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#876 09/12/2020 20h07

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Miguel a écrit :

Achat CALL Strike $600 TSLA  Jan 15’21 premium actuel  $103.75 / $108.65
Vente CALL Strike$ 600 TSLA  Jan22’21 premium actuel  $101.35 / $102.35

Bonjour Miguel,

Quand vous faites cette combinaison d’options, l’achat de ce call et la vente d’un autre call au même strike, échéance une semaine plus tard, c’est-à-dire une sorte de spread temporel.
Quel est l’objectif du montage / le scénario sur lequel vous misez / la stratégie de sortie?

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[+2]    #877 10/12/2020 03h51

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Bonjour, Lopazz,
J’ai passé toute la journée à l’extérieur et je me connecte.

lopazz, le 09/12/2020 a écrit :

Buenas tardes,

En matière d’options, quand on est perdu, on s’en remet à Miguel. Puis-je solliciter votre expertise sur cette question que je cherche à résoudre ?

Merci par avance smile

Pas de Hs, Lopazz juste des questions intéressantes.

Je suis allé voir votre question, et je réponds à ceci

lopazz, le 09/12/2020 a écrit :

Je me pose sérieusement la question SNOWFLAKE

Je compte vendre des puts échéance 31.12 strike 305 car je crois que la barrière psychologique des 300 risque d’agir comme support pour ce sous-jacent dont la valorisation est déconnectée de la réalité (cours actuel 381 USD). Le bid 7.60 et le ask 8.40 USD

Je n’ai jamais tradé d’options et je n’y connais pas grand chose. Je ne veux pas shorter la valeur car c’est un casino. …/…

Je retiens que
la valeur Snow actuellement est a un cours de $381
Vous pensez que $300 risque d’agir comme support

Si $300 est un support le cours du sous-jacent SNOW ne devrait pas baisser sous le seuil des $300.00  Ai-je bien compris ?
Si cela est est correct, je comprends que
Vous voulez acheter des Put a $305 … Si vous achetez des put a $305 , c’est que vous pensez que cours du titres risque de décrocher totalement et vous commencerez a gagner de l’argent une fois que le cours du sous jacent sera <a $296.60 ($305 - 8.40) la prime le titre (bid étant  $7.60 et le ask $8.40) USD

Moi ce que je ferai si j’ai bien compris ce que vous ressentez:
Si c’est sûr que $300 est un support
Je vendrais les put a $305 en me positionnant au bid $7.60

Pourquoi,
parce que j’encaisse la prime et si ca baisse sous $305 j’achète a $305 en ayant été paye $7.60  donc j’achète a 305-7.60 = $297.60
$300 étant support c’est cool la baisse du cours est stoppée et le cours repart a la hausse.


Maintenant je vais lire ce que les autres ont répondu.Et  je vais voir ce que snow a fait aujourd’hui.

Dernière modification par Miguel (10/12/2020 04h58)


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#878 10/12/2020 04h56

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Skyfall, le 09/12/2020 a écrit :

Je dirais d’évaluer le coup de rachat de ces positions et de le comparer à la marge mobilisée pour en déduire le rendement de la position et évaluer si c’est en ligne avec votre objectif ou pas.

J’ai commencé par éliminer les ventes de put à plus d’un an..  et pour les autres je calcul combien ca me coûte de dénouer, je reste simple juste le montant a payer et si je crois qu’il vaut mieux payer et sortir du contrat, je paie et je sors … ca ne change rien à la valeur du portefeuille.
Je fais cela au feeling. La decision est prise la direction aussi et ensuite c’est uniquement je sors ou je reste .
Je sacrifie de une partie des primes encaissées que je dois payer, rembourser, pour dénouer au profit d’une diminution du risque.
Cela fait du bien de clôturer les positions, d’être un peu gagnant et moins exposé au risque car lorsque la baisse, la consolidation, arrivera le portefeuille sera moins affecté.

Skyfall, Hier 20h07 a écrit :

Miguel a écrit :

Achat CALL Strike $600 TSLA  Jan 15’21 premium actuel  $103.75 / $108.65
Vente CALL Strike$ 600 TSLA  Jan22’21 premium actuel  $101.35 / $102.35

Bonjour Miguel,

Quand vous faites cette combinaison d’options, l’achat de ce call et la vente d’un autre call au même strike, échéance une semaine plus tard, c’est-à-dire une sorte de spread temporel.
Quel est l’objectif du montage / le scénario sur lequel vous misez / la stratégie de sortie?

Voila les 2 prises de positions C’est plus facile a expliquer.


J’ai mis les les prises de position en place après fermeture de l’après cloture à 20h  j’ai vu les prix le cours de TESLA

Le suivi



et ceci



Suivi, je n’ai pas eu besoin d’ajuster le cours de TSLA A dû baisser et ma position a été executée peu apres l’ouverture ce matin,



J’ai rectifie le tir sur l’achat de CALL alors que j’aurai du vendre
Ce matin j’ai vendu 4 Call FB


Suivi.



J’ai même fait un petit gain $75,62sur l’achat d’hier fait par erreur.
vendu a premium de $9.31 alors que j’avais acheté, hier, par erreur à $8.92 lieu de vendre.


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#879 11/12/2020 02h14

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Skyfall, Hier 20h07 a écrit :

Miguel a écrit :

Achat CALL Strike $600 TSLA  Jan 15’21 premium actuel  $103.75 / $108.65
Vente CALL Strike$ 600 TSLA  Jan22’21 premium actuel  $101.35 / $102.35

Bonjour Miguel,

Quand vous faites cette combinaison d’options, l’achat de ce call et la vente d’un autre call au même strike, échéance une semaine plus tard, c’est-à-dire une sorte de spread temporel.
Quel est l’objectif du montage / le scénario sur lequel vous misez / la stratégie de sortie?

Voila les 2 prises de positions C’est plus facile a expliquer.


J’ai mis les les prises de position en place après fermeture de l’après clôture à 20h  j’ai vu les prix le cours de TESLA et j’ai ajusté les premium.

miguel a écrit :

Le suivi

--
Erreur dans le suivi de l’achat de 1 call TSLA Jan 15 2021, prime $101.83
Je rectifie et j’explique



Je paie $10,183.78 et pas $1,784.00

C’est juste maintenant.

J’espère que le cours de l’action Tesla va continuer son ascension.

Les positions ont été prises la veille, alors que l’action Tesla terminait à un cours de $649.34 
Quand ordre est passé en avant ouverture le mercredi 9 décembre l’action TSLA ouvre a un cours de $653.69



J’ai choisi ce Strike $600
Le strike du CALL est ITM Cours est supérieur de $53.69 au strike
Le premium ($101.83) de ce Strike est composé de plusieurs éléments dont
- La valeur intrinsèque
- La valeur temps
- La volatilité
- L’existence d’un dividende
- Les Taux d’intérêt.

La valeur intrinsèque c’est
Cours actuels du sous-jacent - le montant du Strike = Valeur intrinsèque, Ce qui nous fait $653.69 - $600 = $ 53.69
La différence entre la valeur du premium $101.83 et la valeur intrinsèque $53.69 du premium ,
Soit $48.14 qui représentent les 4 autres éléments composant le premium
Dont le temps et la volatilité
Dans cet exemple l’existence de dividende n’entre pas dans la composante du premium,
de même que les taux d’intérêt sont actuellement quasi inexistants sur le USD.

J’espère et souhaite que le cours de l’action Tesla va continuer sa progression, 
le cours du premium progressera également.

Pour financer cet achat
Je vends  1 Call TSLA Jan 22’21  Strike $600.00 et j’encaisse $106.40…


Bien vu Skyfall
je me suis planté je n’ai pas fait assez attention lorsque j’ai passé mes ordres


Malgré le fait que je me sois planté, j’arrive à faire un gain sur cette opération bizarre 
$10,638.98 - $ 10,183.78 = $455.20

Les premium ont baissé, hier, mais l’écart est toujours le même.

Le premium de la vente de CALL $600 Jan 22’21 est passé de $101.84 à $87.50   ==> (-) $14.34
Le premium de l’achat de Call $600 Jan 15’21 est passé de $106.38 à $92.00   ==> (-) $14.38 

Pas grand chose a faire… suivre et profiter d’un écart pour liquider la venie du Call 22 Janvier 21.

Dernière modification par Miguel (11/12/2020 05h56)


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[+1]    #880 12/12/2020 19h03

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Maturité du 11 Décembre 2020.



Suivi de la maturité du 11 Décembre
Maturité intermédiaire, peu de transactions.



Petite semaine, rentrée de $29.500 Vente de 500 Verizon

Le compte espèces est créditeur



Ce qui devrait permettre de couvrir en partie si consolidation.

Levier 2.55
La valeur liquidative est légèrement supérieure a celle de la semaine dernière .

Progression depuis le debut d’année +37.50% environ
Je compléterai lorsque la mise a jour de IB sera terminée.


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#881 12/12/2020 19h12

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Bravo pour la performance !

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#882 13/12/2020 01h16

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Bonjour Miguel

Miguel le 9 décembre 2020 a écrit :

Demain j’envisage de me positionner la manière suivante :

Vente PUT   Strike $600 TSLA  Dec 11’20  premium actuel $7.90 / $8.25

Jeff33 a écrit :

La prime est énorme !
Pour 1 vente de Put, cela fait 7,9*100 =790 dollars.
==>pour un dénouement dans 2 jours.

Opération normalement effectué le vendredi 10 décembre.

Si je comprends bien, vous avez été assigné sur cette opération et avez dû acheté 100 actions Tesla.

J’imagine que le but de l’opération était de toucher la prime sans être assigné. C’est bien ça ? (C’est ma vision, sur cette opération de vente de put ==> pour voir si j’ai bien compris).

Ceci dit, l’action ayant remonté depuis, en revendant maintenant, l’opération est positive.

Dernière modification par Jeff33 (13/12/2020 01h19)


Parrainage Binck (100€)

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[+1]    #883 13/12/2020 03h08

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Pour la performance voici les chiffres définitifs.
Portefeuille de miguel au 11 Décembre 2020.
De début Janvier au 11 Décembre +37.80% de progression, légèrement plus que ce que j’avais anticipé.



Graphique avec les benchmarks



Bonsoir Jeff33,

Jeff33 a écrit :

La prime est énorme !
Pour 1 vente de Put, cela fait 7,9*100 =790 dollars.
==>pour un dénouement dans 2 jours.
Opération normalement effectué le vendredi 10 décembre.

Si je comprends bien, vous avez été assigné sur cette opération et avez dû acheté 100 actions Tesla.

J’imagine que le but de l’opération était de toucher la prime sans être assigné. C’est bien ça ? (C’est ma vision, sur cette opération de vente de put ==> pour voir si j’ai bien compris).

Ceci dit, l’action ayant remonté depuis, en revendant maintenant, l’opération est positive.

En effet  J’avais dit

miguel a écrit :

…/…
Demain j’envisage de me positionner la manière suivante :

Vente PUT   Strike $600 TSLA  Dec 11’20  premium actuel $7.90 / $8.25
Vente PUT   Strike $425 TSLA  Jan 15’21 premium actuel  $3.90 / $4.05…/…

J’ai dû ajuster le cours du premium de ma Vente de PUT à l’ouverture, ce afin d’obtenir une prime.
Le cours de TSLA avait progressée et la prime avait baissé Sur le graphe ci dessous on voit bien ;le cours d’ouverture de TSLA $654.10
J’ai obtenu une prime de ($4.05x100) $405.00 au lieu de $790.00    $$404.21 après Commission.


Mercredi 9 Decembre 2020


Non ma position n’a pas été assignée comme vous pouvez le voir sur le suivi de la maturité poste #880

Je reproduis ici, 3eme ligne expired



J’aurais aimé que la vente soit assignée,
il y aura d’autres apportunités.

Sur Tesla  Lorsque j’ai mis la vente de PUT à $600 alors que le cours est en clôture à $650.57 le 8/12
et en apres clôture j’ai vu le titre progresser donc je savais que cela allait ouvrir en hausse.
Cours d’ouverture le 9 Décembre au matin $654.10
J’ai baissé la limite du cours du premium.

Ignorer la line vertical avec la date en jaune "12/8 15:25" c’est la ligne suivante en pointillé, avec important volume représenté par la barre verticale verte. dans la zone des volumes du graphique.
C’est l’ouverture le 9 Décembre.


Le graphic vous permet de voir le cours le 8/12 et le 9/12, et le jours suivant 10, et 11 la maturité.
Le cours du sous-jacent a ensuite encore baissé après ma vente de PUT

Le 10/12  le cours du sous jacent TSLA ouvre a $572 J’aurai pu obtenir un premium de $45.00 à $55.00

Le cours de TSLA du sous-jacent remonte et fluctue le le 11 Décembre pour finir à $610.00 > au strike de $600

Pas d’assignation.

Dernière modification par Miguel (14/12/2020 06h26)


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#884 15/12/2020 18h22

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lopazz, le 09/12/2020 a écrit :

Buenas tardes,

En matière d’options, quand on est perdu, on s’en remet à Miguel. Puis-je solliciter votre expertise sur cette question que je cherche à résoudre ?

Merci par avance smile

miguel a écrit :

Je suis allé voir votre question, et je réponds à ceci

lopazz, le 09/12/2020 a écrit :

Je me pose sérieusement la question SNOWFLAKE

Je compte vendre des puts échéance 31.12 strike 305 car je crois que la barrière psychologique des 300 risque d’agir comme support pour ce sous-jacent dont la valorisation est déconnectée de la réalité (cours actuel 381 USD). Le bid 7.60 et le ask 8.40 USD

Je n’ai jamais tradé d’options et je n’y connais pas grand chose. Je ne veux pas shorter la valeur car c’est un casino. …/…

Je retiens que
la valeur Snow actuellement est a un cours de $381
Vous pensez que $300 risque d’agir comme support

Si $300 est un support le cours du sous-jacent SNOW ne devrait pas baisser sous le seuil des $300.00  Ai-je bien compris ?
Si cela est est correct, je comprends que
Vous voulez acheter des Put a $305 … Si vous achetez des put a $305 , c’est que vous pensez que cours du titres risque de décrocher totalement et vous commencerez a gagner de l’argent une fois que le cours du sous jacent sera <a $296.60 ($305 - 8.40) la prime le titre (bid étant  $7.60 et le ask $8.40) USD

Moi ce que je ferai si j’ai bien compris ce que vous ressentez:
Si c’est sûr que $300 est un support
Je vendrais les put a $305 en me positionnant au bid $7.60

Pourquoi,
parce que j’encaisse la prime et si ca baisse sous $305 j’achète a $305 en ayant été paye $7.60  donc j’achète a 305-7.60 = $297.60
$300 étant support c’est cool la baisse du cours est stoppée et le cours repart a la hausse.


Maintenant je vais lire ce que les autres ont répondu.Et  je vais voir ce que snow a fait aujourd’hui.

Hier j’ai pris le temps de regarder cette valeur
et compte tenu de ce que ± Lopazz voulait faire,
J’ai adapté à pour essayer de surfer sur une dE Ses idées .

Je me suis positionneé Snowflake Inc. (SNOW) en vendant des PUT sur le 24 Décembre
Et si je suis gagnant ce sera mon cadeau de Noël.

Prises de positions



Je me suis positionne 2 fois hier  avant la clôture et à nouveau ce matin.
Le cours de l’action SNOW, le sous-jacent fluctue, la volatilité est importante

J’ai actuellement en position une vente de 3 Put SNOW



Mon prix de revient moyen ses "premiums" encaissés est de $9.827  J’ai encaissé ce premium X 300 soit $2,948.10
Si j’ajoute les premiums net encaissés ci-dessous je suis à $2,948.17
Suivi des prises de positions.



Maintenant on attends et le temps fera le reste du travail.

Bloomberg
Snowflake Sees $20 Billion Wipeout in Week as Lockup Expires

Bloomberg a écrit :

Snowflake Inc. extended a three-day slump after the expiration of a lockup that restricted company insiders from selling shares.

The stock fell as much as 7.8% to $303.54 on Tuesday before recovering much of the losses as insiders had their first opportunity to cash out on gains since the company went public in September. Snowflake has declined about 17% since closing at a record a week ago, erasing nearly $20 billion in market value.

San Mateo, California-based Snowflake more than tripled in the past three months as investors had been eager to gain exposure to the cloud computing company whose revenue growth is projected to exceed 80% next year. But after the rally added nearly $80 billion in market value at the peak, concerns increased over whether its valuation had become stretched.

The cloud-computing company is trading at 83 times next year’s revenue estimates, compared with an average of about five times for companies in the Nasdaq 100 Stock Index.

Snowflake shares have traded above the average analyst price target of $295.86 since last month. The company has nine buy ratings, 12 holds and one sell, according to Bloomberg data.

(Updates shares in second paragraph.)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Dernière modification par Miguel (15/12/2020 18h32)


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[+1]    #885 15/12/2020 18h29

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Attention Miguel j’ai corrigé dans le message suivant :

lopazz, le 09/12/2020 a écrit :

Oupsss je voulais dire acheter des puts pour spéculer sur la baisse du titre

Je voulais parier sur un retour du titre vers les 300 avant la fin de l’année. D’ailleurs le trade aurait déjà été largement gagnant, le cours du put 305 au 31/12 a presque doublé depuis mes messages. Attention la pression baissière est forte sur le titre depuis l’expiration de la "lockup period" !

Je pense que vous savez ce que vous faites, mais je ne voudrais pas que vous soyez privé de cadeau à cause d’une erreur de saisie lol

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[+1]    #886 15/12/2020 19h02

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Lopazz a écrit :

Je pense que vous savez ce que vous faites, mais je ne voudrais pas que vous soyez privé de cadeau à cause d’une erreur de saisie lol

Je sais a peu près ce que je fais, du moins je pense savoir que je fais …  Je compte beaucoup sur ma bonne étoile.

Lorsque j’ai passé l’ordre ce matin, à 10h 24 h de N.Y., cours de Snow était remonté à + de $320 et le premium était plus élevé que le premium encaissé hier… bizarre.

Je dis "bizarre".
En effet, en général
--plus le cours du sous jacent augmente  ==> plus le cours du premium d’une vente de PUT diminue.

Cela ne semblerait ne pas être le cas…
Comme dit Lopazz le cours du PUT a presque doublé alors que le cours de l’action SNOW s’est ressaisi.



J’ai également regardé les PUT sur le 31/12…
et j’ai vendu un autre put sur le 31/12/2020 et j’ai baissé le strike à $300



Suivi



Ce sera le cadeau de Nouvel An.

Rassurez vous, si ca ne marche pas , je ne vous en tiendrai pas rigueur.   wink smile smile

Bloomberg
Snowflake Sees $20 Billion Wipeout in Week as Lockup Expires



Jeran Wittenstein a écrit :

Mar 15 décembre 2020, 09:44 GMT-7
(Bloomberg) - Snowflake Inc. a prolongé une crise de trois jours après l’expiration d’un blocage qui empêchait les initiés de la société de vendre des actions.

L’action a chuté de 7,8% à 303,54 $ mardi avant de récupérer une grande partie des pertes, les initiés ayant eu leur première opportunité d’encaisser les gains depuis que la société a été introduite en bourse en septembre. Snowflake a baissé d’environ 17% depuis sa clôture à un record il y a une semaine, effaçant près de 20 milliards de dollars en valeur marchande.

Snowflake, basée à San Mateo, en Californie, a plus que triplé au cours des trois derniers mois, les investisseurs souhaitant se faire connaître auprès de la société de cloud computing dont la croissance des revenus devrait dépasser 80% l’année prochaine. Mais après que le rallye a ajouté près de 80 milliards de dollars en valeur marchande au sommet, les inquiétudes se sont accrues quant à savoir si sa valorisation s’était étirée.

La société de cloud computing se négocie à 83 fois les estimations de revenus de l’année prochaine, contre une moyenne d’environ cinq fois pour les entreprises de l’indice boursier Nasdaq 100.

Les actions de Snowflake se sont négociées au-dessus de l’objectif de prix moyen des analystes de 295,86 $ depuis le mois dernier. Selon les données de Bloomberg, la société a neuf évaluations d’achat, 12 prises et une vente.

Dernière modification par Miguel (17/12/2020 22h14)


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#887 16/12/2020 03h20

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Dow Jones Stocks To Buy And Watch In December 2020: Apple Jumps 5% To Hit New Buy Point

Apple to increase iPhone manufacturing: RPT

Apple plans to increase iPhone production by 30% next year

Que de bonnes nouvelles et le cours de l’actions progresse fortement   
  127.88+6.10 (+5.01%)



Position sur l’action APPLE au 15 Décembre
La dernière fois que j’ai mentionné APPLE, cela remonte au 4 Décembre poste # 7576 de cette file. Ainsi que les deux postes qui suivent.
Voici les operations faites depuis.

miguel a écrit :


                               Mardi 1er Dec 2020

SLD    1    AAPL    $7.10    DEC 04 ’20 130 Put Option     USD    EMERALD    12:14:42    $0.67    $709.33    $710.00       
                Jeudi 3 Decembre                               
SLD    10    AAPL    $1.40    DEC 04 ’20 122 Call Option     USD    EDGX    10:28:37    7.29    $1,392.71    $1,400.00       
SLD    10    AAPL    $0.48    DEC 04 ’20 122 Put Option     USD    EDGX    10:30:28    7.27    $472.73    $480.00       
                Mercredi 9 Decembre                               
BOT    1    AAPL    50.84    JAN 20 ’23 80 Call Option     USD    PHLX    DEC 9 09:53:20    1.08    -$5,085.08    -$5,084.00       
BOT    8    AAPL    50.91    JAN 20 ’23 80Call Option      USD    MERCURY    DEC 9 09:55:45    5.87    -$40,733.87    -$40,728.00
       
                Jeudi 10 Decembre                               
SOLD 2    AAPL    1.12    DEC 11 ’20 121 Put Option     USD    ISE    DEC 10 07:30:00    1.48    $222.52    $224.00       
BOT    2    AAPL    0.27    DEC 11 ’20 121 Put Option     USD    CBOE2    DEC 10 08:59:59    0.63    -$54.63    -$54.00 ]    $167.90    gain calc. IB
SLD  2    AAPL    1.3    DEC 18 ’20 121 Put Option     USD    CBOE2    DEC 10 09:00:45    0.64    $259.36    $260.00

Position Apple au 15 Décembre



Peu de changement, seulement 2 nouvelles positions.
- La premiere ligne :                      Vente de 2 PUT $121 Déc.18’20Premium encaissé $1.295 x200
- La 3ème ligne avant la dernière : Achat de 9 Call au 220 Janvier 2023 Premium payé $50.91 x900


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[+2]    #888 17/12/2020 22h48

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Bonsoir,

Certains d’entre vous on déja remarqué, la nouvelle file intitulée
Portefeuille d’Options de Miguel

miguel a écrit :

J’espère que ce partage permettra a ceux qui le souhaitent, de mieux comprendre le fonctionnement
du marché des Options qui trop souvent est uniquement perçu comme un marché à risques.
Lorsque l’on investi en bourse on prends également des risques.
Lorsque l’on comprend le marché on prends des risques calculés, qui sont en fait des opportunités.

Le portefeuille actions de Miguel, devient de plus en plus important.
Il va continue à exister, car c’est mon portefeuille de base. Je partagerai mes positions régulièrement mais moins souvent. 

Ce nouveau Portefeuille d’options de Miguel sera un portefeuille moins important en capital, et  essentiellement consacré aux Options US.

Ce portefeuille portera sur des prises de position options dans le but d’obtenir un revenu ou un complément de revenus grace aux options, le tout en prenant un minimum de risque.

Cette file aura pour but de démystifier le Marchè des Options.
J’espère que ce partage permettra à ceux qui le souhaitent, de mieux comprendre le fonctionnement
du marché des Options qui trop souvent est uniquement perçu comme un marché à risques.
Lorsque l’on investi en bourse on prends également des risques.
Lorsque l’on comprend le marché on prends des risques calculés, qui sont en fait des opportunités.

Les décisions de prises de position seront annoncées et mises en place la veille et au plus tard avant l’ouverture de Wall Street.

.
.
.
Les deux portefeuilles de miguel :

Ancien : Portefeuille Actions de Miguel : Portefeuille d’actions de Miguel
Nouveau : Portefeuille Options Miguel Portefeuille d’options de Miguel

Dernière modification par Miguel (18/12/2020 20h23)


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#889 19/12/2020 11h14

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Bonne nouvelle:
Une partie de mes ventes de PUT sur TSLA sont  pré-assignées

miguel pense que, et a écrit :

Cela veut dire que les acheteurs de Call Options sur TSLA commencent à prendre leurs bénéfices .
Les acheteurs exercent leurs achats de Call options.
Ils lèvent les titres = ils achètent les actions, et les revendent immédiatement.

Pour mémoire position Tesla au 6 Decembre sur le poste #857 de cette meme file.

Du coup mon levier ou leverage baisse à 2.19  - il était à 2.59

SLD    7    TSLA    0    JAN 15 ’21 80 Call Option     USD    SMART    PRE-Assignation         $56,000.00
SLD    10    TSLA    0    JAN 15 ’21 74 Call Option     USD    SMART    PRE-Assignation         $74.000.00

Il me reste maintenant 4000 actions en portefeuille.
3,800 sont vendues sous forme de CALL au 15 Janvier 2021

La maturité est importante et je n’ai pas encore terminé les controles.

à plus tard.

Dernière modification par Miguel (19/12/2020 11h46)


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#890 20/12/2020 10h31

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Bonjour Miguel,

J’avais vendu des calls TESLA strike 670$ échéance 18 décembre.
L’idée était de les racheter avant échéance, et non pas de me faire assigner!

Comme l’action a chuté à 10 minutes de la clôture j’ai cru qu’ils allaient expirer sans valeur hors de la monnaie et je n’ai pas pris la peine de les racheter.

Mais l’action a rebondi à la clôture puis je me suis fait assigner en aftermarket.

Je me retrouve donc involontairement short sur les actions Tesla.
Ce n’est pas très grave car je les ai vendues à un prix élevé mais ça pèse lourdement sur la marge de mon portefeuille et j’ai peur d’un margin call. J’ai fait un virement sur mon compte de courtage pour réaugmenter un peu ma marge mais vu comme Tesla est spéculatif ça peut aller vite et ça me fait un peu peur je dois dire.

Je viens d’avoir l’idée, au lieu de les racheter directement, de vendre des puts pour racheter ma position short en cas d’exercice (avec un strike assez haut pour que l’exercice soit assez probable), en empochant une prime; au lieu de racheter les actions directement.

Le fait d’être short sur le sous-jacent fait que ça serait des "covered puts".
Comme ma préocupation est la marge je me demande juste si la vente de ces puts allait peser davantage sur ma marge, ou, comme ils sont couverts par les positions shorts détenues sur le sous-jacent, n’aurait aucun impact.

Un peu le pendant "short" de calls vendus couverts par des actions détenues en portefeuille…

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[+1]    #891 20/12/2020 18h11

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Bonsoir Skyfall,

En effet, le cours de l’action a chuté puis s’est repris en fin de séance.
Ci dessous un tweet qui illustre bien ce dont nous parlons.



skyfall a écrit :

…/… Je viens d’avoir l’idée, au lieu de les racheter directement, de vendre des puts pour racheter ma position short en cas d’exercice (avec un strike assez haut pour que l’exercice soit assez probable), en empochant une prime; au lieu de racheter les actions directement. …/…

Tout a fait d’accord avec vous .

Une autre manière de se positioner a l’achat sur TSLA serait de vendre un PUT avec un "strike" nettement inférieur aux cours actuels.

Le cours de Tesla vendredi a fluctué de la manière suivante :



Ouverture 668.90 Plus Haut $ 684.74 Plus bas $628.70 a 16h le cours fini à $665

En après clôture a 20hN.Y. Le cours s’est envolé   $695.00

Que va faire TESLA demain. ? 
Compte tenu de la forte rebondissement en après clôture, il n’est pas impossible de voir des prises de bénéfice et de la volatilité, une forte baisse et des rebondissements dès l’ouverture  du marché demain.

Vendre un PUT
graphique représentant le cours du strike $630 December 24.

Possibilités
Vente  PUT sur déc 24 Strike $630 Premium $39
Mettre un premium a $55 avant ouverture et ajuster a l’ouverture ?



Il est fort probable de voir une forte volatilité des l’ouverture.

Je me positionerai de la manière suivante:
Vente  PUT Déc 24th 2020 strike $630 Premium $39

On peut ègalement se positionner avec une vente de PUT à + de $700



Idem

Vendre PUT au 24/12 strike $700 avec un premium de $99
mettre un premium ver $90/$100 voir plus
et ajuster une fois le marché ouvert.

Ne pas oublier ceci



Je vous ai donné mon avis.
Cela devrait vous permettre de bien réfléchir et d’agir.

Good Luck !


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[+2]    #892 20/12/2020 21h50

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Désolé mais je ne comprends pas.

Si vous êtes assigné sur votre vente de call, vous payez (vous achetez les actions au cours du marché pour les livrer à votre contrepartie. Vous avez donc une perte sèche si votre vente n’était pas couverte.

Pourquoi seriez vous short Tesla?

De même votre vente de put je comprends la logique de vouloir encaisser le premium mais si vous êtes limite en marge avec l’assignation sur les calls, une assignation sur le puts vous plante non?

Qu’est-ce qui m’échappe ?

Je comprendrais la logique de votre vente de puts si vous aviez roulé la vente de calls, mais une fois assigné, la position est débouclée lundi matin et vous n’êtes plus en position alors reprendre une position inverse c’est du spiel pas de la couverture

Dernière modification par MisterVix (20/12/2020 21h52)


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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[+3]    #893 20/12/2020 22h35

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Être assigné sur une vente de CALL veut dire qu’il faut maintenant livrer (vendre) les titres à 670$

Si on n’a pas les actions on devient SHORT de l’action (-100) (le brocker ne clôture pas votre position en achetant les actions au cours du marché pour les livrer pour vous)

Si lundi à l’ouverture le cours de l’action est à 600 => cool on est en PV (vente à 670 le vendredi et achat le lundi à 600)
Si lundi à l’ouverture le cours de l’action est à 800 => pas cool grosse MV (vente à 670 le vendredi et achat le lundi à 800)

Pour la vente du PUT: (on cherche à se faire vendre l’action)

au lieu d’acheter dès lundi pour clôturer la position on peut essayer de récupérer un peu de prime temps

Pour limiter le risque et être pratiquement sur d’être assigné il faut prendre le PUT très dans la monnaie (+ de $750) mais avec une prime moindre. (il faut vérifier la valeur temps de l’option)

Vendre le PUT sur déc 24 Strike $630 Premium $39
=> si à la clôture du 24 décembre le cours est  à 750 soit au-dessus de 630 on conserve la prime ($39) mais on est toujours short de l’action et on est momentanément en MV (vente à 670 + 39 = 709)

=> si à la clôture du 24 décembre le cours est  à 700 soit au-dessus de 630 on conserve la prime ($39) mais on est toujours short de l’action et on est momentanément en PV (vente à 670 + 39 = 709)

=> si à la clôture du 24 décembre le cours est à 600 soit en dessous de 630 on conserve la prime ($39) et on clôture notre position avec une PV de $39

Dernière modification par picsou83 (20/12/2020 22h38)

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#894 21/12/2020 08h11

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Progression du portefeuille
Year to 18 December


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[+2]    #895 21/12/2020 16h55

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Merci à Miguel, Picsou et Mistervix pour vos réactions.

L’ouverture de wall street m’est favorable puisque Tesla côte vers les 660$ un peu en dessous de mon prix de vente à découvert.
J’aurais pu clore la position avec une PV d’environ 10$ par action.
Au lieu de cela j’ai vendu le put 670$ échéance 24 décembre pour 31,60$, c’est-à-dire que :
- J’encaisse un premium de 31,60 x 100 = 3160$.
- Si Tesla côte plus de 670$ à la clôture du 24 décembre, je garde ma position short sur Tesla mais j’ai 3160$ de liquidités en plus, mon point mort remonte à 701,60$, et je peux vendre un autre put la semaine prochaine.
- Si Tesla côte moins de 670$ à la clôture du 24 décembre je m’engage à acheter 100 actions Tesla à 670$ (le put sera exercé) ce qui va clore ma position sur short sur l’action Tesla sans PV ni MV (rachat à mon prix de vente), mais en gardant le premium de 3160$.

Cette vente de put n’augmente pas mes exigences de marge car le put vendu est couvert par les actions vendues à découvert.

En parallèle j’ai fait un virement de 5000€ de mon compte épargne vers mon compte de courtage donc à moins que Tesla reparte en Skyrocket vers 800$ le risque d’appel de marge s’éloigne fortement.

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#896 23/12/2020 20h45

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Préparation de la maturité du 24 Décembre 2020



AAPL va finir  "expired"
ATVI les 2 vente de put terminent à Zéro
BABA Décision de dénouer la position la position "Achat 10 Call BABA strike $165.00" .


C’était ça ou sortir $165.000.00 ou renter $90.000. Vente avec légère perte



-vente de la ligne Achat de call BABA à Strike  $300 Je ne vois pas le cours a $300 au 15 Janvier. La position est clôturée à perte. On vera cela dans le suivi de la liquidation le 25 Décembre

La suite plus tard.

Les achats vont avoir lieu sur les achat de Call tintés en vert.
C’est la raison pour laquelle, dénouement de la position "Achat de 10 Call BABA Strike $165.00".

BAC Vente de 10 Put 1000 BAC vont être mise en portefeuille sortie $31.000.00

BRK-B Vente de 4 CALL  a $220.00 Rentrée de $88,000.00

CRSP 3 opérations sur CRSP
CRISPR Therapeutics AG (CRSP), mentionné également sur la file Portefeuille Options de Miguel, le nouveau projet.
- Vente de 1 PUT CRST Strike $141  Encaissement de $6.20 X100


Et Achat 1 Call  CRSP  $150 Vente 1 CALL CRSP $152.50  (Cas d’école)

Acquisition de 100 KO (Coca cola)
et vente de MCD ( MacDonald) pour encaisser un petite plus-value

Ceux qui ont des questions et des réponses ,  n’hésitez pas.


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[+5]    #897 25/12/2020 01h16

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Portefefeuille de Miguel au 24 Décembre
Il s’agit  du portefeuille complet à la clôture du 24 Décembre

Les actions     127.85%
les Options     -47.17%
Les Obligations  7.21%
Le Cash           11.80%











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#898 25/12/2020 19h59

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Suivi de la Maturité du 24 Décembre



BABA
Le fait d’avoir dénoué une partie de mes ventes de Call le 23 Décembre sur BABA, c’était pas mal,

Il aurait aussi fallu dénouer la position vente de 16 put  à $255. Cette vente qui vient d’être assignée a $255.00 à maturité d’hier.
Dr $408,000.00,  et ça ne vaut que$221.95 X 1600 =  $355,120.00 perte de (-)$52,880.00
Pas si grave mais a suivre.

Position actuelle sur BABA

3300 actions BABA qui cotent $221.95 soit  $732,435.00  17.74% de la valeur du portefeuille actions.


Baisse du portefeuille hier $112,959.01

Evolution du portefeuille depuis le début de l’année
Légère baisse depuis vendredi dernier

+39.83% versus 42.66%



Graphique avec les Benchmarks



Joyeux Noël et bonne fêtes de fin d’année.


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#899 26/12/2020 22h47

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Apple Car developments could kickstart big auto-tech partnerships in 2021
Dec. 26, 2020 10:22 AM ETApple Inc. (AAPL)By: Clark Schultz, SA News Editor

Exclusive:

Apple targets car production by 2024 and eyes ’next level’ battery technology

le groupe, Stephen Nellis, Norihiko Shirouzu, Paul Lienert a écrit :

- Apple Inc va de l’avant avec la technologie des voitures autonomes et vise 2024 pour produire un véhicule de tourisme qui pourrait inclure sa propre technologie de batterie révolutionnaire, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec le sujet.


Les efforts automobiles du fabricant d’iPhone, connus sous le nom de Project Titan, se sont déroulés de manière inégale depuis 2014, date à laquelle il a commencé à concevoir son propre véhicule à partir de zéro. À un moment donné, Apple a reculé ses efforts suspendu le projet pour se concentrer sur les logiciels et réévalué ses objectifs. Doug Field, un vétéran d’Apple qui avait travaillé chez Tesla Inc, est revenu pour superviser le projet en 2018 et a licencié 190 personnes de l’équipe en 2019.

Depuis lors, Apple a suffisamment progressé pour qu’il vise désormais à construire un véhicule pour les consommateurs, ont déclaré deux personnes proches du projet, demandant à ne pas être nommées car les plans d’Apple ne sont pas publics. L’objectif d’Apple de construire un véhicule personnel pour le marché de masse contraste avec des concurrents tels que Waymo d’Alphabet Inc., qui a construit des robots-taxis pour transporter des passagers dans le cadre d’un service de transport sans conducteur.

Au cœur de la stratégie d’Apple se trouve une nouvelle conception de batterie qui pourrait «radicalement» réduire le coût des batteries et augmenter l’autonomie du véhicule, selon une troisième personne qui a vu la conception de la batterie d’Apple.

Apple a refusé de commenter ses projets ou ses futurs produits.

Fabriquer un véhicule représente un défi pour la chaîne d’approvisionnement, même pour Apple, une entreprise aux poches profondes qui fabrique des centaines de millions de produits électroniques chaque année avec des pièces du monde entier, mais qui n’a jamais fabriqué de voiture. Il a fallu 17 ans à la Tesla d’Elon Musk avant de devenir une voiture à but lucratif durable.

«S’il y a une entreprise sur la planète qui a les ressources pour le faire, c’est probablement Apple. Mais en même temps, ce n’est pas un téléphone portable », a déclaré une personne qui a travaillé sur le Project Titan.

Google translate marche assez bien
dans le paragraphe ci dessus je n’ai modifié qu’un seul mot

la suite de l’article en francais a écrit :

On ne sait toujours pas qui assemblerait une voiture de marque Apple, mais des sources ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que l’entreprise s’appuie sur un partenaire de fabrication pour construire des véhicules. Et il y a encore une chance qu’Apple décide de réduire la portée de ses efforts à un système de conduite autonome qui serait intégré à une voiture fabriquée par un constructeur traditionnel, plutôt qu’au fabricant d’iPhone vendant une voiture de marque Apple, l’une des personnes ajoutée.

Deux personnes connaissant les plans d’Apple ont averti que les retards liés à la pandémie pourraient pousser le démarrage de la production jusqu’en 2025 ou au-delà.

Les actions de Tesla ont terminé de 6,5% en baisse lundi après leurs débuts dans le S&P 500 lundi. Les actions Apple ont terminé 1,24% plus haut après la nouvelle.

Apple a décidé de faire appel à des partenaires extérieurs pour obtenir des éléments du système, y compris des capteurs lidar, qui aident les voitures autonomes à obtenir une vue en trois dimensions de la route, ont déclaré deux personnes familières avec les plans de la société.

La voiture d’Apple pourrait comporter plusieurs capteurs lidar pour scanner différentes distances, a déclaré une autre personne. Certains capteurs pourraient être dérivés des unités lidar développées en interne par Apple, a déclaré cette personne.   Les modèles d’iPhone 12 Pro et d’iPad Pro d’Apple lancés cette année   sont tous deux dotés de capteurs lidar.

Reuters avait précédemment rapporté qu’Apple avait eu des discussions avec des fournisseurs potentiels de lidar, mais envisageait également de construire son propre capteur.

En ce qui concerne la batterie de la voiture, Apple prévoit d’utiliser une conception unique de «monocellule» qui gonfle les cellules individuelles de la batterie et libère de l’espace à l’intérieur de la batterie en éliminant les pochettes et les modules qui contiennent les matériaux de la batterie, a déclaré l’une des personnes.

La conception d’Apple signifie que plus de matériau actif peut être emballé à l’intérieur de la batterie, donnant à la voiture une autonomie potentiellement plus longue. Apple examine également une chimie pour la batterie appelée LFP, ou phosphate de fer lithium, a déclaré la personne, qui est intrinsèquement moins susceptible de surchauffer et est donc plus sûre que les autres types de batteries lithium-ion.

"C’est le niveau suivant", a déclaré la personne à propos de la technologie de batterie d’Apple. "Comme la première fois que vous avez vu l’iPhone."

Apple avait précédemment engagé Magna International Inc dans des discussions sur la fabrication d’une voiture, mais les pourparlers se sont interrompus car les plans d’Apple sont devenus flous, a déclaré une personne familière avec ces efforts précédents. Magna n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pour réaliser des bénéfices, les constructeurs automobiles demandent souvent des volumes qui pourraient constituer un défi même pour Apple, qui serait un nouveau venu sur le marché automobile.

«Pour avoir une usine d’assemblage viable, vous avez besoin de 100 000 véhicules par an, avec plus de volume à venir», a déclaré la personne.

Certains investisseurs Apple ont réagi avec prudence au rapport de Reuters sur les projets de la société. Trip Miller, associé directeur de l’investisseur Apple Gullane Capital Partners, a déclaré qu’il pourrait être difficile pour Apple de produire de grands volumes de voitures hors de la porte.

«Il me semble que si Apple développe un système d’exploitation avancé ou une technologie de batterie, il serait préférable de l’utiliser dans le cadre d’un partenariat avec un fabricant existant sous licence», a déclaré Miller. «Comme nous le voyons avec Tesla et les anciens constructeurs automobiles, avoir un réseau de fabrication très complexe dans le monde ne se fait pas du jour au lendemain.»

Hal Eddins, économiste en chef chez Apple, actionnaire de Capital Investment Counsel, a déclaré qu’Apple avait une histoire de   des marges plus élevées que la plupart des constructeurs automobiles.

«Ma première réaction en tant qu’actionnaire est, hein?» Dit Eddins. "Je ne vois toujours pas vraiment l’attrait du secteur automobile, mais Apple envisage peut-être cela sous un autre angle que ce que je vois."

Reporting by Stephen Nellis in San Francisco, Norihiko Shirouzu in Beijing; and Paul Lienert and Ben Klayman in Detroit; editing by Jonathan Weber, Edward Tobin and Sonya Hepinstall
Traduction Google

Il se trouve que au 23 Décembre, quelques minutes avant minuit chez moi, soit vers  2:AM N.Y.
J’ai mis en place un ordre d’achat, de 1000 actions, limité à $131.01  + un autre …
et je suis allé me coucher.

Une nouvelle prise de position sur 1000 Apple achetées au comptant, pas trop dans mes habitudes.
L’ordre spécifié pour être traité de la manière suivante .



Allow pré-open, une première pour moi. D’habitude je passe par les options. Cette fois ci je souhaitais et je souhaite obtenir les actions, d’autant plus que j’ai mis une vente de 20 CALL au 29 Janvier 2021, premium encaissé $10.777 X 2000 = $21,554.00

.[/img]

J’avais également un autre ordre d’achat de 1000 AAPL limité a $129.51 qui n’a pas été fait l’ordre est en GTC "Good Till Cancelled", il reste dans le carnet d’ordre que je prépare pour la ré-ouverture des marchés.

En place également une vente de Put sur Apple Strike $131 sur le 15 Janvier 21 avec un premium de $3,85 nous verrons après l’ouverture si c’est passé ou si il faut ajuster.

Également pour l’ouverture une vente de 3 Call TSLA Décembre 31’2020 Premium $5.42
Annuilation de cette ordre



Je souhaitais et je souhaite me positionner un peu plus sérieusement sur Apple.

Mon ordre allait être place à partir de 4 heures du matin, heure de N.Y.
Un ordre de 1000 AAPL à l’achat. 
Je partage la suite avec la photo d’écran suivante



L’ordre a été exécuté en 4 fois à partir de 4.00.16 am N.Y.
l’ordre fut complété à 4:03:19
Il a fallu 4 ordres, 3minutes et 3 secondes, pour completer l’ordre,  aucun "round lot", c’est assez surprenant.

Bref tout cela pour vous dire que je suis "long" sur Apple, vous le saviez déjà.

Dernière modification par Miguel (27/12/2020 06h30)


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[+1]    #900 27/12/2020 02h32

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Skyfall, le 21/12/2020 a écrit :

Merci à Miguel, Picsou et Mistervix pour vos réactions.

L’ouverture de wall street m’est favorable puisque Tesla côte vers les 660$ un peu en dessous de mon prix de vente à découvert.
J’aurais pu clore la position avec une PV d’environ 10$ par action.
Au lieu de cela j’ai vendu le put 670$ échéance 24 décembre pour 31,60$, c’est-à-dire que :
- J’encaisse un premium de 31,60 x 100 = 3160$.
…/…
- Si Tesla côte moins de 670$ à la clôture du 24 décembre je m’engage à acheter 100 actions Tesla à 670$ (le put sera exercé) ce qui va clore ma position sur short sur l’action Tesla sans PV ni MV (rachat à mon prix de vente), mais en gardant le premium de 3160$.

Cette vente de put n’augmente pas mes exigences de marge car le put vendu est couvert par les actions vendues à découvert.

En parallèle j’ai fait un virement de 5000€ de mon compte épargne vers mon compte de courtage donc à moins que Tesla reparte en Skyrocket vers 800$ le risque d’appel de marge s’éloigne fortement.

Bel exemple
Bravo votre opération s’est très bien déroulée
Maturity du 24 Décembre 

Cours de clôture de Tesla $660<au strike de $670

le  prix de vente, mais en gardant le premium de 3160$.

Opération clôturée avec succès.

Dernière modification par Miguel (27/12/2020 03h02)


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