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#776 11/08/2020 01h22

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Bonjour,

J’ai finalement réussi a récupérer mon mot de passe chez Fortunéo. Je ne pouvais plus appeler, car la compagnie TELMEX a changé et modifié son système il y a peu de temps. Maintenant je peux à nouveau appeler la France par téléphone.

Mise a jour au 7 Aout 2020


La progression de la valeur du portefeuille s’est bien améliorée depuis la semaine dernière,
actuellement + 13.52% depuis le début d’année versus 10.99% au 31/07.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-10_at_30141_pm.png

Graphique avec les benchmarks.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-10_at_33143_pm.png

Dernière modification par Miguel (11/08/2020 16h31)


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#777 12/08/2020 20h25

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Le virus, le covid-19

Dans l’état de Sinaloa, au Mexique, l’école recommence le 16 Aout 2020.
Les cours des écoles primaires seront diffusés par la télévision.
Pour le cycle secondaire ,les écoles professionnelles, et universités, les cours auront lieu par internet. 

Nous sommes toujours en période de (semi) confinement.
Beaucoup de gens ne respectent plus les consignes. Masque et distance de 1m50 a 2 mètres

Wall Street.

Les actions américaines ont fortsement baissé avant la clôture hier après que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que les négociations de relance étaient dans une impasse. Les commentaires ont nui aux attentes des investisseurs selon lesquelles un compromis serait éventuellement atteint sur un nouveau paquet - désespérément nécessaire. Une analyse qui montre que les actions de l’exécutif annoncées par le président Donald Trump sur la fiscalité pourraient être contestées et celles sur les expulsions pourraient être presque totalement inefficaces.

Choix de Biden
Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a choisi le sénateur Kamala Harris comme candidat aux élections de novembre. Harris, ancien procureur général de Californie à deux reprises, a abandonné la course à l’investiture démocrate en décembre. Elle affrontera Mike Pence dans le seul débat vice-présidentiel prévu le 7 octobre. Le président Trump, qui a fait un don aux campagnes de Harris en Californie en 2011 et 2013, l’a qualifiée de sénateur "la plus méchante" et "la plus horrible".
Jeffrey Gundlach a prédit que Trump gagnerait les élections, affirmant que Harris était «un peu trop charismatique».

Les Stock Split:
Apès la décision de Apple de diviser la valeur de l’action par 4,

WHAT TO EXPECT AFTER AN APPLE STOCK SPLIT
Unpacking Apple’s four-for-one stock split from late July

by Bernie Schaeffer

c’est maintenant au tour de Tesla,
1 pour 5.
Tesla Plans Five-for-One Stock Split

The automaker’s shares soared higher after hours on the news.

Tesla (NASDAQ: TSLA), après la fermeture des marchés, a annoncé mardi un fractionnement d’actions planifié cinq pour un, une décision qui pourrait rendre l’action plus attrayante pour les investisseurs sensibles aux prix.

Les actions de Tesla ont connu une course incroyable en 2020, en hausse de 229% depuis le début de l’année. L’action a clôturé mardi à 1374,39 $ pièce, bien au-dessus de son plus bas de 211 $ en 52 semaines. Bien que l’investissement en actions 101 enseigne à ignorer le cours des actions et à s’appuyer plutôt sur des mesures de valorisation, certains investisseurs sont ancrés dans les cours des actions, tendant à éviter les chiffres élevés.

Ce matin, les indices sont en hausse: à 11h27 E.T

INDU +0.90%
S & P + 1.30%
Comp + 1.88%


STOCK FUTURES RISE ON BILLION-DOLLAR VACCINE UPDATE
The Dow and S&P 500 are both pivoting higher

by Jake Scott
SPX|NDX|MRNA|DJIA

Le graphique ci dessous représente l’évolution de la valeur du portefeuille sur les 12 derniers mois.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-12_at_115648_am.png

La valeur du compte titre est maintenant plus élevée que sont plus haut de MARS 2020.
C’est d’autant plus surprenant que je suis en période d’utilisation
et que j’effectue des retraits sur le compte.

J’ai bien réduit mon utilisation de découvert
car les ventes de PUT que j’ai en portefeuille représentent
un risque important encas de baisse des cours.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-12_at_115709_am.png

Mon opinion reste toujours la même; je pense que les marchés devrait continuer leur hausse.
Par contre, nous ne sommes pas à l’abri d’une consolidation.

C’est dans cet esprit que j’essaie de réduire mon risque.Mon levier étant toujours à 2.04 compte espèces est actuellement créditeur.

Wall Street est toujours en hausse à 1h36’ de la clôture.
14h24 E.T.
INDU + 0.93%
S & P + 1.50%
Comp + 2.29%%


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Favoris 1    #778 12/08/2020 20h42

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Bonjour, et merci pour votre reporting. Je suis très impressionné par votre portfolio allocation, le ratio s’approche à 5$ de position action long pour 2$ de position option short… mais à quel capital engagé correspondent tous ces PUT. En d’autres terme, si tous les PUT éaient assignés, quelle serait la nouvelle position action long ?
Je me pose la question car par exemple, des hedge funds type LTCM ou Medallion ont utilisé des leviers de 20x ou 50x. En comparaison un levier 2x semble "raisonnable". Comment se positionner face au buying power indiqué par IBKR ?

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#779 13/08/2020 02h15

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Ernest a écrit :

… mais à quel capital engagé correspondent tous ces PUT. En d’autres terme, si tous les PUT éaient assignés, quelle serait la nouvelle position action long ?

Excellente question.
Je n’ai jamais réellement fait le calcul.
D’abord tous les put ne devraient pas être assignés en même temps.
Si le marché est rationnel.

Mais dans l’éventualité d’une déroute totale, tout pourrait être assigné d’un coup.
Je préfère pas y penser.

Ernest a écrit :

Je me pose la question car par exemple, des hedge funds type LTCM ou Medallion ont utilisé des leviers de 20x ou 50x. En comparaison un levier 2x semble "raisonnable". Comment se positionner face au buying power indiqué par IBKR ?

Mon leverage c’est 2.04
Premier tableau intilulé "Balances"
C’est égal a "Security Gross Position value " divisé par "Net Liquidation Value"
Ce qui veut dire
Ma valeur nette liquidative est égale a la moitié de ma Security Gross position value.

La seule chose une je suis bien et qu’il faut bien suivre lorsque l’on est utilisateur de marge c’est la ligne intitulée :
"Current Excess Liquidity" seconde ligne de la boite intitulée "Available for trading"
Il ne faut pas que cette ligne s’approche de zéro…
Quand cette ligne s’approche de zéro c’est la vente de titres qui commence.
j’ai eu un coup de fil avant pour me prevenir.

J’ignore la ligne intitulée "buying power" située au dessus de la ligne "Leverage"
J’imagine que si on dépasse cette ligne de quelques dizaine d’euros oui de dollars,
on est "hors des clous" et les appels de marge commencent.

Dernière modification par Miguel (13/08/2020 02h20)


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[+2]    #780 22/08/2020 23h11

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Vendredi 21 Août 2020

Les cours de bourse a Wall Street continuent de progresser.
La valeur de mon portefeuille progresse bien également.

Un élément de ma plateforme TWS de Interactive Broker m’inquiète
Mon "Current Excess Liquidity" n’augmente pas.
Au contraire il diminue, ce qui n’est pas bon.
Car lorsque ce chiffre s’approche de zéro c’est le début des ventes arbitraires afin de couvrir.

A force de chercher j’ai vu un bouton indiquant la possibilité de consulter lLe Margin Portfolio;

Le system utilié par "Margin Portfolio" me parait nettement plus favorable que le "T-Margin", spécialement lorsque l’on est actif sur le marché des Options

Dans mon cas j’ai vendu des call Couverts sur Tesla et avec le cours de TSLA qui augmente, 
le T-margin me handicape.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-22_at_14210_pm.png

Le compte est fortement négatif sur ces ventes de call couvert  : Sale of "covered Call", les lignes 3, 4 et 5  sur la photo d’écran ci-dessus.

-6 Call   (-) 1.077 K$
-3 Call   (-)    506 K$
-2 Call   (-)    331 K$
soit $1,914.000.00 de risque qui n’existe pas, les titres sont vendus et attendent l’assignation tranquillement en portefeuille .
Le risque est Nul mais cela m’ajoute plus de 1,9 Million de risque, alors que le risque est nul, et la "Current Excess Liquidity" diminue.

J’ai donc essayé ce bouton,  "Try PM" sur la fenêtre intitulée "Account" en fin de ligne sur la photo ci-dessous.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-22_at_13516_pm.png

et voila la différence:
Marge en T-Margin :  5.098.000.00USD   et en Portfolio Margin    1,115,110.00 USD
Current Excess Liquidity en T-Margin  537.436.00 USD  et en Portfolio Margin   2,425.240.00 USD

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-22_at_22536_pm.png

J’ai donc demandé a IB de changer mon mode de calcul de marge en Portfolio Margin.
Il faut un portefeuille de 100K$ minimum avant due pouvoir changer de calcul de marge. 
Ils vont me répondre.

Evolution de la valeur du portefeuille

Le portefeuille et l’évolution de la valeur depuis le début d’année:
Aprés avoir baissé en mars et avoir atteint (-) 50% le 19 Mars nous sommes maintenant à  +17.62%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-22_at_95655_am.png

le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-22_at_95846_am.png

Nous sommes à la maturité du 21 Août 202, il s’agit de la maturité mensuelle du mois.

Voici comment se présentait la maturité du 21 Août a mi journée.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_abc8cd65-8d5b-479d-bfdc-114cf0f13716_1_105_c.jpeg

Toutes les lignes vertes sont ITM et vont êtres assignées,
Les ventes de Call sont de ventes de CALL couverts, les actions sous sous-jacentes étant en portefeuille.C

Une vente de Put sur OHI.
Il s’agit d’un REIT spécialisé, Omega Health Care
J’augmente une petite position, les analystes semblent dire que c’est "Strong Buy"
Le dividende est de $2.68, ce qui représente au cours actuel 8.8%

Suivi de la maturité du 21 Aout

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-22_at_92216_pm.png

les totaux :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-22_at_92443_pm.png

Dernière modification par Miguel (29/08/2020 02h03)


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#781 29/08/2020 20h13

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Performance du portefeuille au 28 Août 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-29_at_125203_pm.png

Le graphique le les Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-29_at_125427_pm.png

Je vous avoue que je suis surpris par cette hausse qui ne s’arrête pas.

Interactif Broker a confirmé et le portefeuille est maintenant en Portolio Margin.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-29_at_124206_pm.png

Attention à la différence … Il va falloir ne pas être greedy
Look at the buying power ……….à 15% Danger -  Peligro

Maturité du 28 Août 2020
telle qu’elle se présente à la clôture de wall Street, vendredi.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-28_at_22519_pm.png

La vente de 4 AAPL Put Strike $415 premium $1.10 et 1.092 net  Premium acquis $436.80
La vente de 4 CYBR Put Strike $110 premium $0.43 et $0.425 net Premium acquis$170.10
CyberArk Software Ltd.

L’achat de 6 Call EOG perte de $0.284 X 600 = (-)$170,04

Ensuite pour MDT
J’ai -100 MDT en portefeuille vendus à la maturite précédente pour un Strike de $98.50 = encaissement de  $9.850  (vente a découvert par erreur)
J’ai 2 ventes de CALL pour un Strike de $98.00 sur cette maturité = encaissement de $19,600 (une autre erreur).
Ce  qui représente 300 titres vendus à découvert que je couvre en les rachetant sous forme d’un achat de 3 CALL a 103.00 (pour être sûr d’être fait le cours étant à 107 environ au moment de la vente des 3 CALL.

Résumé

Je vends 1 call à maturité 21 Aout à $9,850.00 + 2call à maturité 28 Aout à $19,600 = $29,450
et
je ra-chète à $103.00 X 300 soit $30,900  ===>  perte (-) $1,350.00

Il y a les premiums à considérer :
La somme des cases jaunes $1.346.70 + $358.00 la vente précédente 21 aout =$1,704.70
et le premium payé case bleu (-) $1,331.40

Donc environ $1,000 de perte, plus exactemernt(-)$970.76  pour une erreur d’innattention La premiere vente j’ai vendu 1 CALL au lieu de vendre 1 PUT et les erreur ont continué.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-29_at_113520_am.png

UNH $3.15 X100 = $315.00
UNH $0.087 X 600 = $52.20

UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Thinking about buying stock in UnitedHealth, VBI Vaccines Inc, ADMA Biologics, Qutoutiao, or Lipocine Inc?

Dernière modification par Miguel (29/08/2020 22h52)


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#782 02/09/2020 18h52

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Recovery depuis la baisse du 19 Mars 2020

Que dire :  Quel parcours! depuis la baisse du 19 Mars 2020===>134.26 % de hausse

Analysis Period: March 19, 2020 to August 31, 2020 (Daily)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-02_at_93724_am.png

Graphique sur la période

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-02_at_93706_am.png

Maintenant : Progression du portefeuille par rapport au début de l’année.

Au 31 Aout la progression de la valeur du portefeuille de miguel  se situe à + 22.74%

àhttps://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-01_at_61641_pm.png

Graphique avec Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-02_at_105720_am.png

Le point maintenant sur les valeurs dont on parle en ce moment.
En premier les REIT et en particulier le URW Unibail Rodamco Westfield

Ma position actuelle :

URW
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-31_at_92237_pm.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-31_at_92219_pm.png

J’ai 700 URW en portefeuille à un PRM de $114.29
et j’en aurai probablement 300 de plus au 18 Septembre à $100 et très probablement 500 a $88 le 18 Décembre.
Les deux ventes de PUT lignes vertes ITM

Ce qui me fera

700 à 114.29 = $80,003.00
300 a $100    = $39,000.00
500 à $ 88     = $44,000.00
soit une position 1500 titres a un PR  de $154,000    et ça vaut actuellement ….. $57,915.00 ($38.61 X1500)

J’envisage de me couper un bras… J’interroge les porteurs de URW
une petite hausse aujourd’hui +1.53%

Et quelques lectures …

LAURENT MAUREL 30 Avril 2019 Ça date … mais toujours d’actualité et ça risque de continuer.
75 000 magasins pourraient fermer aux Etats-Unis - L’echommerces

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-31_at_80446_pm.png

Every retail pro Yahoo Finance chatted up for this story agree on one thing: America’s mall scene will look different after one of the deadliest pandemics in recent history. It has to — and, it’s not as if change wasn’t well underway before people knew what social distancing even meant.

from The American mall experience is evolving before our eyes ? here’s a virtual sneak peek

Description
Destination Paramus: Westfield Garden State Plaza - Largest Mall in New Jersey
Take a full tour of Westfield Garden State Plaza - the largest mall in New Jersey.

mettre la video en CC Close Caption pour lire les explications.

c’est ce qui est ecrit*****CLOSED CAPTIONING AVAILABLE FOR THIS VIDEO*****

This video was originally uploaded with full narration by yours truly.  Although the voiceover has since been removed, you can still follow along by turning on the Closed Captioning (CC) feature on YouTube.  Thank you.
Westfield Garden State Plaza is a two-story, upscale shopping mall located in Paramus, New Jersey,[b] owned and managed by the Westfield Corporation, and located at the intersection of Route 4 and Route 17 near the Garden State Parkway, about 15 miles west of Manhattan.[3] With 2,118,718 sq ft (196,835.3 m2) of leasable space,[2][4] and housing over 300 stores,[3] it is the largest mall in New Jersey, the third-largest mall in the New York metropolitan area, and one of the highest-revenue producing malls in the United States. [/b]Its department store anchors are J.C. Penney, Lord & Taylor, Macy’s, Neiman Marcus and Nordstrom.[2] It was the first large scale shopping mall in New Jersey.[5]
The mall had sales of $500 per square foot in 2013, about $320 above the national average; Garden State Plaza is one of the most profitable malls in the country.[6]
Westfield Garden State Plaza - Largest Mall in New Jersey - YouTube

Construction Continues for the Westside Pavilion’s Office Revamp
The shopping mall is being converted into an office campus for Google 10 COMMENTS

urbanize.la/post/https://www.youtube.co … ice-revamp

www.youtube.com/watch?v=jb_OPyXRHtA

Je pensais sérieusement me séparer de cette Valeur.
jusqu’a ce ce que je vois l’article mentionné par Betcour

Https://www.devenir-rentier.fr/p433991#p433991

Betcour, le 23/08/2020 a écrit :

Je pense que pour comprendre la performance de Unibail il faut accepter que le cours est purement spéculatif : c’est la plus grosse foncière "malls" européenne, celle qui est donc la plus liquide et facile à shorter. Ceux qui veulent jouer contre les centres commerciaux vont s’en servir de support bien plus que par exemple Mercialys sur laquelle on ne peut pas faire d’options et dont la liquidité est réduite.

A la bourse d’Amsterdam, Unibail est plus shorté que Air France KLM par exemple - et le 3ème titre le plus shorté sur ce marché. Le titre fluctue autant qu’une start-up et sans aucune nouvelle derrière pour expliquer un +6% ou un -7% le lendemain.

Unibail, c’est Tesla à l’envers.

Westfield Garden State Plaza - Largest Mall in New Jersey - YouTube

Maintenant je ne sais plus que penser, et de toutes manières le marché européen est fermé et ne rouvrira que demain.

Pour ceux que ça intéresse, voici mes positions sur AAPL et TSLA suite aux splits.

AAPL après le split 4 actions  pour 1 ancienne

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-31_at_102216_pm.png

A part les ventes de PUT en cours, toutes les lignes roses, je n’ai plus d’actions APPLE,
en effet les 600 en portefeuille sont vendues sous forme de 6 CALL (ligne verte).

TSLA  après le split 5 actions pour 1 ancienne

Pour le moment je ne suis positionné que sur 1000 Titres TSLA
la 1ere ligne verte : Achat de 5 CALL TSLA a $26.85
et la derrière ligne verte: Achat de 5 CALL TSLA à $8.28
les trois autres lignes vertes, -30, -15, et -10 , soit vente de 55 lots,  sont des ventes de CALL et ce sont les 5,500 actions en portefeuille ligne Nº1 TSLA sur fonds noir.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-08-31_at_102501_pm.png

Dernière modification par Miguel (02/09/2020 22h51)


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[+1]    #783 02/09/2020 20h31

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Bonsoir,

Sans vouloir refaire la très longue file URW, je reste pour ma part convaincu que si le titre ne retrouvera sans doute pas de sitôt (voire jamais..) les 200, pour autant la valorisation du titre a 40 est tout autant un non sens.

J’ai visité des centres commerciaux abandonnés ou en cours d’abandon (pas des urw..)  le dernier a Valladolid : chaque fois le même contexte, une offre locale saturée, un emplacement de seconde de zone (ou devenu tel après une construction innovante sur la même zone de chalandise). En France, depuis la loi Royer en 73, pas facile s’ouvrir des M2 à grande échelle, et je dirai même de plus en plus dur. Ce contexte restrictif a été un frein, mais pourrait être aussi un des facteurs de moindre exposition au risque.

Si le covid et ses conséquences boostent encore plus le digital, le commerce reste un cercle et finit souvent par revenir à son point de départ. Je suis bien loin de votre qualité d’analyse et sans nul doute biaise par les 160 urw a 91 de pru (en gros la moitié de mon cto, tout à fait irrationnel, j’en conviens)  mais je prends bien volontiers le pari que ce choix assume sera payant sur la durée, mais bien sur bien incapable de dire combien de temps cela prendra !

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[+1]    #784 02/09/2020 21h23

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Je ne pense pas que beaucoup de monde estime que la valorisation actuelle reflète la réalité. La seule question c’est l’AK. Si il y a une AK à 30€, avec un PRU de 90€ vous serez rincé, ou obligé de remettre au pot, ce qui serait déraisonnable vu la taille de la position.

J’ai aussi une forte confiance dans URW. J’ai coupé 1/3 de ma position en Août en forte perte, acheté quelques calls longue échéance au cas où, et j’attends. Je suis prêt à racheter le jour où il y a une AK.


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#785 04/09/2020 18h32

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Maturité du 4 Septembre

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-03_at_70415_pm.png

Petite maturité que j’utilise pour me repositionner sur Apple.

Il semblerait que mes ventes de PUT sur AAPL et sur ETSY vont être assignées.
800  titres AAPL à $118.75  soit un debit de $ 95,000.00
et
1300 titres AAPL à $120.00 soit un debit de $156,000.00

500 ETSY pourrait également être assignées à $127.00 soit un débit de $63,700.00

Mais ce n’est pas joué AAPL vient de repasser a $120 a la mi-jpournée

Let’s wait ands see.

A 18h 44 HF

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-04_at_104433_am.png

a 30 minutes de la clôture :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-04_at_13229_pm.png

Finalement je ne suis pas mécontent d’avoir acheté hier quelques actions Apple.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-04_at_13522_pm.png

Dernière modification par Miguel (04/09/2020 21h37)


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#786 08/09/2020 18h33

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Pour ceux que cela intéresse voici le suivi de la maturité du 4 Septembre.

Les ventes de Put APPLE n’ont pas été assignées.
Le cours de clôture était légèrement supérieur au strike $120, pour baisser ensuite en après clôtures et finir a 20h (NY) exactement à $120

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_img-2909.jpg

Les premiums encaissés sur ces ventes d’options, représentent des sommes importantes qui permettent de dynamiser le rendement du portefeuille.
La maturity du 4 Sept rapporte quand même $5,744.


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#787 13/09/2020 10h37

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12 Septembre 2020.
Le point Hebdomadaire sur la situation du portefeuille de miguel au 11 Septembre

Ces derniers temps j’étais préoccupé par différentes choses et j’ai eu peu de temps pour communiquer sur le forum j’ai donc simplement posté le suivi du portefeuille et le suivi des maturités,  pour donner aux uns et aux autres la possibilité de voir et d’apprécier.

Variation de la valeur liquidative

Au 31 Aout nous étions à  + 22.74%
Au 11 Septembre nous sommes redescendu a +15.83%

 
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-12_at_54650_pm.png

Graphique avec Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-13_at_20802_am.png

La petite consolidation m’a permis de prendre une position de 700 titres sur APPLE. (mentionné a la fin de mon message du 4 Septembre).

Me préparant pour une possible forte consolidation.
Je souhaite rentrer des capitaux pour ne pas être débiteur en cas de fort retournement. J’utilise déjà beaucoup de marge avec mes ventes PUT.
Je ne voudrais pas me retrouver comme en Décembre 2019 ou comme au mois de Mars 2020.
Maintenant que la valeur de mon portefeuille est bien remontée et que mes positions sont un peu moins risquées, je penser réaliser quelques positions, rentrer des liquidités pour réduire mon risque et également diversifier en investissant sur du Bitcoin,

Le split sur le titres TESLA a raison de 5 actions pour 1 a donc multiplié par 5 mes ventes de PUT, mes ventes de CALL et mes achats de CALL, divisant le strike par 5.
Ce qui m’a permis de sécuriser une plus value sur cet achat de 1 CALL transformé en 5 CALL.

J’ai vendu 3 lots, avec un gain de $80,000

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-12_at_31543_pm.png

Voici ma position sur TSLA en fin de semaine :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-12_at_65320_pm.png

Les élections américaines se rapprochent  .
"An election for president of the United States happens every four years on the first Tuesday after the first Monday in November. The next presidential election will be November 3, 2020" (Presidential Election Process)

Le portefeuille s’est bien redressé depuis le 19 Mars 2020
Une forte consolidation est inévitable, avant les élections, après les élections si Biden est élu, en fait les marchés financiers peuvent tout aussi bien continuer leur ascension. Only time will tell.
Je vais essayer de protéger la plue value, on verra.

Ci dessous la répartition du portefeuille au 11 Septembre.
Par Classe d’actifs

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-12_at_61730_pm.png

et la répartition par secteurs économiques.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-12_at_61835_pm.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-12_at_61852_pm.png

Leverage 2.26
edit pour correction

Dernière modification par Miguel (13/09/2020 21h30)


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[+1]    #788 13/09/2020 12h21

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Votre portefeuille n’a pas trop été impacté par la claque récente sur Apple et Tesla.

Concernant Tesla :
Il y a 100 actions de plus que le 2/9 (5600 vs 5500) ?
Les prix d’exercice des options sont très éloignés du cours, les puts ne valent pas grand chose. En particulier la prochaine échéance devrait vous rapporter 10 $.
Il ne serait pas plus simple de vendre toutes les options et d’avoir 800 actions ?

Quel est votre plan sur le Bitcoin ?

Dernière modification par ArnvaldIngofson (13/09/2020 13h01)


Dif tor heh smusma

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#789 13/09/2020 13h24

Membre
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Bonjour Miguel,

Reporting très intéressant comme d’habitude.
Vous dites vous attendre à une forte correction.
Qu’est-ce qui vous fait dire cela?

Je vous rejoins sur le fait que ça risque de bouger.

Grâce à vous, je suis assez actif sur le marché des options (un peu plus de 56000 contrats achetés ou vendus depuis le début de l’année) et je note depuis quelques semaines, un je ne sais quoi qui me laisse à penser que quelque chose est en gestation. Sur août, c’était certainement le manque d’acteurs; sur la semaine passée, ça peut être lié au labor day; mais globalement, il est plus difficile de trouver des opportunités, même sur des trades qui me semblaient complètement réalisables.
La récente montée du Vix n’a rien changé, je dirais presque que ça a eu un effet inverse sur la liquidité du marché.

Du coup, je m’attends effectivement à quelque chose dans les semaines à venir. A la hausse ou à la baisse, l’avenir nous le dira; mais le marché est bizarre et ne me semble pas réagir uniquement à l’évolution du Vix, contrairement à ce qui a pu être (plus) le cas ces derniers mois.

As you say, only time will tell!

Bonne après-midi.

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#790 13/09/2020 14h23

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Le marché des options, notamment sur les technologiques, sont perturbés par la baleine japonaise softbank.

C’est peut-être cela qui pipe les des en ce moment non?


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#791 13/09/2020 14h41

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Sur les grosses capitalisations que Softbank a travaillé, probablement oui.
Mais sur les mid et small caps, je ne sais pas si Softbank a un gros impact.

Mais indéniablement, la révélation de leur activité a un impact sur le marché au global.

Après, peut-être que c’est ma stratégie qui n’est pas adaptée au marché actuel et que les autres personnes sur les options n’ont pas vu d’impact.

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#792 14/09/2020 01h06

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ArnvaldIngofson a écrit :

Votre portefeuille n’a pas trop été impacté par la claque récente sur Apple et Tesla.

Concernant Tesla :
Il y a 100 actions de plus que le 2/9 (5600 vs 5500) ?

En effet, cette dernière petite correction a peu impacté mon portefeuille.

- 100 actions TSLA de plus.
Vous suivez bien, + 1 bon point, ArnvaldIngofson.

J’ai acheté le 4 Septembre, ce n’est pas un achat gagnant pour l’instant, mais j’en voulais 100.

Comme ceci:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-13_at_41202_pm.png

Donc ACHAT de 100 actions, chose que je fais rarement, puisque je passe généralement par les options

miguel a écrit :

+1 c’est positif, ça fait plaisir,  on va de l’avant.
Les (-1) il faut les réserver aux Trolls,
Les (-1) c’est négatif, ça n’apporte rien, ça plombe le forum.

ArnvaldIngofson a écrit :

Les prix d’exercice des options sont très éloignés du cours, les puts ne valent pas grand chose. En particulier la prochaine échéance devrait vous rapporter 10 $.

Oui les prix d’exercices, les "Strikes" des ventes de PUT sont éloignés, des cours actuels et je ne souhaite pas les dénouer. Je pense qu’il finiront sans valeur.
J’en vendrais probablements quelques lots de plus lorsque l’on sera plus près des échéances.
En essayant de ne pas être trop "greedy".

J’aurai souhaité obtenir des AAPL avec mes ventes de Put, le cours est remonté en derrnières minutes avant la clôture, ce qui n’est pas plus mal, car je pourrai les acheter moins cher aujourd’hui dernier  cour $111.99 …

La dernière maturité Vendredi 11 Septembre, je n’ai pas mentionné car c’était insignifiant,
c était :
shttps://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-13_at_94025_am.png

La Prochaine maturité sera plus importante et se présente assez bien a part URW.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-13_at_94738_am.png

ArnvaldIngofson a écrit :

Il ne serait pas plus simple de vendre toutes les options et d’avoir 800 actions ?

Je ne peux rien vendre sur TESLA
Mes ventes de Put vont finir sans valeur, si tout se passe comme je pense
Mes ventes de Call
Je ne peux pas vendre les actions car elle sont déjà vendues sous forme de vente de Call.
Je ne peux pa r-acheter les call dénouer les opérations ce serait trop cher.
Je suis donc obligé de garder les action TSLA en portefeuille jusqu’à l’échéance, à moins que l’acheteur decide d’exercer ses call Options avant l’échéance.

C’est de l’argent immobilisé jusqu’à la date de maturité.
Je n’aurai jamais cru que le cours de TSLA allait s’envoler si rapidement…
que manque à gagner allait être tel.
Sur TSLA,  je gagne bien quand même.

Mes achats de call, ces sont là des Options qui me sont revenues pas chères au moment ou je les ai achetées, ce sont la les seules Option que je peux vendre ou dénouer … Je ferai ceci au feeling et suivant les besoin de liquidité… le cours du sous-jacent influera aussi.
Ma positions sur TSLA
J’ai 7 lot soit CALL Options; possibilité d’acheter 700 titres, que j’exercerai probablement pas.
Je revendrai sûrement avant maturité.
J’ai moins de risque, je profite de la hausse ou de la baisse comme si j’étais propriétaire de 700 actions.
et j’ai également 100 actions "nouvelles" achetées après le "split".
Comme vous l’avez bien remarqué .

Quel est votre plan sur le Bitcoin ?

Pour le Bitcoin j’ai été convaincu par cette dame.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_067a72f4-f550-4587-b0cd-bbefdbef0941.jpeg

J’en parlerai sérieusement plus tard. ;)
Le sujet est vaste.

Dernière modification par Miguel (14/09/2020 03h30)


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#793 14/09/2020 23h08

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as98qr53, le 13/09/2020 a écrit :

Bonjour Miguel,

Reporting très intéressant comme d’habitude.
Vous dites vous attendre à une forte correction.
Qu’est-ce qui vous fait dire cela?

Je vous rejoins sur le fait que ça risque de bouger.

Reporting un peu simple, je suis moins motivé c’est temps ci, mais faut suivre.
Je m’attends a cette forte correction…
Les investisseurs ayant des années de pratiques des marchés, savent que le marché progresse
et ensuite corrige et re-progresse.
Le marché est semble-t-il en hausse depuis le 9 Mars 2009, date a laquelle on a commencé a parler de "recovery", nous avons eu depuis, quelques fortes corrections.

Donc comme tout le monde je pense que correction il y aura. Quand cela aura lieu? c’est une autre question.

as98qr53, le 13/09/2020 a écrit :

Grâce à vous, je suis assez actif sur le marché des options (un peu plus de 56000 contrats achetés ou vendus depuis le début de l’année) et je note depuis quelques semaines, un je ne sais quoi qui me laisse à penser que quelque chose est en gestation. Sur août, c’était certainement le manque d’acteurs; sur la semaine passée, ça peut être lié au labor day; mais globalement, il est plus difficile de trouver des opportunités, même sur des trades qui me semblaient complètement réalisables.
La récente montée du Vix n’a rien changé, je dirais presque que ça a eu un effet inverse sur la liquidité du marché.

Du coup, je m’attends effectivement à quelque chose dans les semaines à venir. A la hausse ou à la baisse, l’avenir nous le dira; mais le marché est bizarre et ne me semble pas réagir uniquement à l’évolution du Vix, contrairement à ce qui a pu être (plus) le cas ces derniers mois.

As you say, only time will tell!

Bonne après-midi.

56,000 Contrats depuis le debut de l’année…c’est énorme
Moi je dois être entre 1500 et 1800 contrats. L’an passé et les années précédentes, mon activité était un peu plus importante.

MisterVix, le 13/09/2020 a écrit :

Le marché des options, notamment sur les technologiques, sont perturbés par la baleine japonaise softbank.

C’est peut-être cela qui pipe les des en ce moment non?

Tellement de changement a l’heure actuelle,
Beaucoup de gens mécontents, le monde par en … "The world id going to hell"
Nous vivons des temps hystérique, difficile de dire qui et quoi motive le marché.

Dernière modification par Miguel (15/09/2020 02h28)


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#794 19/09/2020 16h42

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Bonjour,

En fait, j’ai l’impression que la FED a eu un impact très fort.
A partir de mercredi  en début de séance, le marché a retrouvé ses opportunités habituelles.
Peut-être même un peu trop.
On verra bien ce qu’octobre nous réserve, mais depuis quelques semaines l’incertitude augmente.

Bonne après-midi.

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[+1]    #795 19/09/2020 18h57

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Bonjour Miguel,

Sur de nombreux sujets, je pense comme vous:
-intérêt des options et du levier pour l’investisseur (même si j’ai une approche différente et c’est sûrement ça la force de la chose).
-Le fait de privilégier ou sur pondérer les techs dans un portefeuille.
-Le fait que Tesla à de nombreux avantages sur les autres constructeurs, vente de la technologie (pas encore fait, mais possible), des crédits carbones, des packs de batteries (leur wall, les tuiles, les batteries géantes pour les centrales en Australie etc…), l’efficience de son modèle industriel (on n’est pas en production dans le noir, mais on s’en approche) et de vente (vente directe sans intermédiaires et sans possibilité de négociation du prix), la possibilité de devenir assureur, les préventes massives, l’effet fanboy des consommateurs comme chez Apple (cet effet est vraiment puissant) etc…
-Le fait qu’Apple est encore du potentiel, même si la croissance du physique est finie (hors inflation), la croissance des services a un potentiel énorme et une marge bien plus élevée.

Mais là, sur le bitcoin, je ne vous comprends pas et j’attends vos arguments avec impatience.

Pour vous donner les miens rapidement, ce n’est pas une monnaie (aucun cour légale et inutilisable comme telle), ce n’est pas un moyen de paiement moderne (il y a bien plus rapide et efficace), ce n’est adosser à rien de réel (comme l’or par exemple qui est avant tout une matière première), etc… C’est purement spéculatif

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[+1]    #796 20/09/2020 05h31

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Le 19 Septembre 2020

Samedi matin sous les tropiques.
un peu de lecture:

Bank Of America  (FMS) Fund Manager Survey.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-19_at_102552_am.png

Sondage des managers de Fonds d’investissement

En Gros:
- 58% des investisseurs pensent que un nouveau marché haussier est en train de se constituer.
- Pour la premiere fois depuis Février 49% pensent que nous sommes en début de cycle haussier vs inflation contre 37%
84% disent que la croissance globale sera en hausse sur les 12 prochains mois.

Le suivi de la maturité du 18 Septembre

Sur le tableau ci dessous en rose les actions que j’ai dû acheter suite aux assignations. Cela représente une sortie d’argent
et en vert les actions que j’ai du livrer ou vendre suite aux assignations. Cela représente une rentrée d’argent.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-19_at_54520_pm.png

Assigné sur URW. Je rajoute 300 actions URW pour 30,000 euros … l’action vaut maintenant 32.28euros
mon prix de revient est de 110 euros. sad

Mis à jour du portefeuille de miguel au 18 Septembre[b] .

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-19_at_15959_pm.png

La valeur du portefeuille remonte légèrement depuis Vendredi dernier + 17.60% vs  +15.83%

Comme je disais précédemment, le marché semble évoluer de manière plus ou moins latérale.
Dans quelle direction se dirige-t-on?
A la hausse comme semble prevoir le sondage de Bank of America
ou bien à la baisse comme je pense.

Quand cette hausse ou cette baisse aura lieu?
Avant les élections américaines ou après?
Ou bien la hausse va-t-elle encore continuer pendant les douze prochains mois?

Graphique et benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-19_at_51325_pm.png

JohnGaltTagart, le 19/09/2020 a écrit :

Bonjour Miguel,

Sur de nombreux sujets, je pense comme vous:
…/…
Mais là, sur le bitcoin, je ne vous comprends pas et j’attends vos arguments avec impatience.
…/…

Bonjour JohnGaltTagart,

Actuellement, je me renseigne, et comme vous je suis loin d’être convaincu.
je vais probablement procéder à quelques achats par tranche de 0.025 BTC ou par tranche de 2,500,000 sats
Histoire de participer. Target dans premier temps 10,000,000 de sats 1/10ème, de BTC.

Dernière modification par Miguel (20/09/2020 06h42)


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#797 29/09/2020 20h00

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Le 29 Septembre 2020
Mis a jour portefeuille de miguel
A hier le portefeuille était a Cumulative Return: + 15.54% depuis début 2020.

Donc peu de changement au niveau de la progression du portefeuille.
Il y a un peu plus d’un mois je disais:

Miguel, le 12/08/2020 a écrit :

Le virus, le covid-19

Dans l’état de Sinaloa, au Mexique, l’école recommence le 16 Aout 2020.
Les cours des écoles primaires seront diffusés par la télévision.
Pour le cycle secondaire ,les écoles professionnelles, et universités, les cours auront lieu par internet. 

Nous sommes toujours en période de (semi) confinement.
Beaucoup de gens ne respectent plus les consignes. Masque et distance de 1m50 a 2 mètres.
…/…

Choix de Biden
Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a choisi le sénateur Kamala Harris comme candidat aux élections de novembre. Harris, ancien procureur général de Californie à deux reprises, a abandonné la course à l’investiture démocrate en décembre. Elle affrontera Mike Pence dans le seul débat vice-présidentiel prévu le 7 octobre. Le président Trump, qui a fait un don aux campagnes de Harris en Californie en 2011 et 2013, l’a qualifiée de sénateur "la plus méchante" et "la plus horrible".
Jeffrey Gundlach a prédit que Trump gagnerait les élections, affirmant que Harris était «un peu trop charismatique».

…/…

Mon opinion reste toujours la même; je pense que les marchés devrait continuer leur hausse.
Par contre, nous ne sommes pas à l’abri d’une consolidation.

C’est dans cet esprit que j’essaie de réduire mon risque.Mon levier étant toujours à 2.04 compte espèces est actuellement créditeur.
…/…]

Nous sommes le 29 Septembre, la situation a peu changé et mon opinion est toujours la même.
Ce soir a 20h30 N.Y.  en cliquant sur le lien ci dessous le débat en direct.
le Débat politique entre TRUMP et BIDEN

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-29_at_111331_am.png

Article intéressant
MARKET INSIDER
If the presidential debate has a clear winner, it could show up in a big market move

Le résumé en Français

Patti Domm
CNBC Markets Editor a écrit :

POINTS CLÉS

- Les analystes estiment  que cette fois-ci,  il  peut y avoir beaucoup plus dans la balance pour les marchés financiers ce soir lorsque le président Donald Trump va débattre avec l’ancien vice-président Joe Biden.
Plus que dans la plupart des autres débats présidentiels.

- Les deux candidats n’ont pas été aussi visibles que les autres années à cause du Covid-19, donc le débat est une fenêtre importante pour partager leur réflexion sur les problèmes majeurs.

- Les investisseurs ne sont pas à l’aise avec les politiques fiscales de Biden, ce qui pourrait être négatif s’il semble gagner. Mais les marchés préféreraient une certaine clarté autour de l’élection, donc un tirage au sort ne serait pas positif.

Egalement dans cet article une petite video interview de Mark ZANDI , Moody’ Analyst
Three reasons why a Biden win could be good for the U.S. economy: Moody’s Zandi
Il explique pourquoi le choix de Biden serait bon pour l’economie américaine.

Dernière modification par Miguel (29/09/2020 20h13)


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#798 29/09/2020 21h00

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Bonsoir Miguel,

La mise à jour de la politique de marge d’IB en vue des élections US va-t’elle vous obliger à adapter votre portefeuille?
Ou celui-ci est-il suffisamment résilient pour supporter les 35% de marge supplémentaire qu’IB va appliquer progressivement dans le mois qui vient?

Bonne soirée.

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#799 30/09/2020 19h02

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Bonsoir as98qr53,

J’ai en effet vu cette nouvelle politique de marge d’IB en vue des élections US.

"Est-ce que cette politique va m’obliger à adapter votre portefeuille?
Ou celui-ci est-il suffisamment résilient pour supporter les 35% de marge supplémentaire qu’IB va appliquer progressivement dans le mois qui vient?"

Pour tout vous dire j’ai lu ce message qu’IB nous a envoyé, et cela ne m’a pas du tout interpellé.

Suis-je inconscient ? Peut être.

Jusqu’à présent je suis toujours arrivé à ne pas avoir d’appel de marge.
Je suis passé près par deux fois…Mon portefeuille est depuis, en Margin Portfolio.

Adapter le portefeuille.
Le portefeuille n’est pas figé.
Le portefeuille est remis en question régulièrement.
Il y a des opérations qui affectent le portefeuille tous les jours.
je fais en sorte que le portefeuille soit "adaptè" régulièrement.

J’ai regardé le débat Trump vs Biden. sad

Quoiqu’il arrive, je pense que Wall Street, ne semble plus être connecté, ou pré-occupé par ce qui se passe au niveau de la politique des USA.
Les élections sont dans les chiffres.
En ce moment, je continue a arbitrer sur les options et je pense que le marché va continuer dans sa progression.

Aujourd’hui, le dernier jour du mois de Septembre,
Les indices sur New  York sont positifs a mi-journée.

COMP INDEX  11,235.23    +148.88 +1.35%
INDU INDEX 27,941.70 +492.50 +1.79%
SPX INDEX 3.381.04  +45.46  +1.36%


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[+1]    #800 01/10/2020 06h07

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  Au 1er Octobre 2020

Mise a jour et partage.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-30_at_44516_pm.png
Asset Class Classification:

"Long"

Les actions (Equities)
Les Obligations (Fixed Income)
L’immobilier (Real Estate)
et les espèces (Cash)
Le tout représente 6.175 K$  Il s’agit de la valeur du portefeuille.

  "Short"  (-)$2,606,078.96

Ce sont les Options sur actions  hauteur de 98.70%
Il s’agit de quelques ventes de CALL  (couverts),

Sur les ventes de CALL couverts, IB calcule et considère cela comme :"Shorts" avec le risque que cela implique. Hors le risque est null car les titres sont en portefeuille.
J’ai choisi ces trois lignes car elles représentent à elles seules $1,960,778.00

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-30_at_52326_pm.png

et le reste des "short" sont essentiellement de ventes de PUT sur lesquelles j’ai encaissé des premiums qui ne sont pas encore totalement acquis.
Ces premiums seront acquis a la maturité des ventes de PUT ou de CALL.
Lorsque je dis que les ventes de CALL "Couverts" sont inclus dans les shorts.

Voici le début de la liste des Short Options

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-30_at_60128_pm.png

On voit bien les 3 ventes de CALL
(-)24 AAPL en vert 
(-)4 et -4 BABA. les deux dernières lignes.
Les trois ventes de CALL sur TSLA, mentionnées un peu plus haut, sont également dans ce groupe  de "Shorts" Options.
3 lignes parmi les 607 lignes de ventes d’options.

J’ai également quelques achats de CALL.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-30_at_50638_pm.png

Les deux dernières lignes sont intéressantes, elles proviennent de deux achats de CALL sur TSLA.
J’ai entre temps revendu 3 des 5 Call Strike $84

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-30_at_54629_pm.png

Les Allocations par secteurs.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-30_at_44444_pm.png

Voila la fenêtre "account" de la plateforme TWS de IB

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_8fe6e262-1f5e-4b79-8862-55f897b0384f.jpeg

Et Voici la progression sur les 12 derniers mois

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-09-30_at_63024_pm.png

Dernière modification par Miguel (02/10/2020 19h16)


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