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#676 03/02/2020 00h06

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Bonsoir as98qr53,

as98qr53 a écrit :

Bonjour Miguel,
…/…
1-D’ailleurs, j’ai du mal à comprendre que vous ne soyez pas déjà assignés à livrer les titres.
…/…
2- Souhaitez-vous être assignés?

Cela concrétiserait le manque à gagner, mais vous garantirait de livrer les titres au strike, ce qui n’est pas certain d’ici la date d’échéance.

3-En parlant de manque à gagner, auriez-vous vendu vos titres s’ils n’étaient pas sous vente de calls?

4- C’est fascinant les options…

…/…

5- Bon rétablissement et bon courage pour les épreuves que vous rencontrez!

1- Ces ventes de call ne seront jamais assignées, elle iront probablement jusqu’à échéance.
Je suis collé. sad
Ce serait différent avec un Call sur un titre versant un dividende important.
Si il y avait la présence d’un dividende important, il se peut que l’acheteur de CALL exerce, mais avec TESLA pas de dividende en vue avant un bon moment.

L’acheteur du Call, ne débourse qu’une petite fraction de la valeur du titre et bénéficie de l’augmentation  du cours, de la même manière , sinon mieux (effet de levier), que si il détenait le titre en portefeuille.

Il ne va pas acheter, au mieux il va revendre le Call et empocher sa plus value, probablement 2 mois avant échéance si la valeur du titre continue de progresser.

Pourquoi deux mois avant échéance:
Pour faire simple la valeur du CALL est composé de la valeur intrinsèque + la valeur temporelle.
La valeur temporelle commence a s’éfriter deux mois avant échéance en général

C’est l’un des GRANDS AVANTAGES que donne le marché des options, se positionner sur la valeur en prenant position sur des CALL et bénéficier de tous les avantages sans avoir a payer le prix de total de l’action.

2-Oh que oui j’aimerai étre assigné ça me permettrait de rentrer du cash, mais cela n’aura pas lieu.

3- Si j’avais su que le cours allait grimper si vite je n’aurais pas vendu de CALL, mais  avec des "SI"  tout est possible, j’ai vendu trop et trop tôt.

4-C’est sûr que c’est fascinant c’est ce qui me motive.

Je suis également acheteur de CALL, lorsque la hausse s’est faite sentir, je me suis positionné pour rectifier le tir.

miguel a écrit :

Poste #670
Par contre je me suis positionné avec des achats de CALL qui vont me permettre d’être acheteur de 500 actions TSLA

2 CALL JAN 15’21 strike $325 premium payé $134.27 vaut actuellement $318
2 CALL JAN 15’21 strike $420 premium payé $41.40 vaut actuellement $250
J’avais mentionné cet achat ….
1 CALL JUN17’22 strike $600 premium payé $88,94 vaut actuellement $179.11

J’ai investi faiblement et l’achat le plus mauvais  strike $600 a déjà doublé de valeur.

5- Merci de vos bons souhaits de rétablissement.
Après avoir un peu dormi mais bien récupéré de 8h ce matin a 14h (heure française de 16h a 22h). J’ai la peau dure.

"And what does not kill me makes me stronger"

Dernière modification par Miguel (03/02/2020 01h14)


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#677 05/02/2020 19h02

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Un article intéressant
Posted: February 4, 2020

The Elusive Definition of Risk

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-1.png

Dernière modification par Miguel (06/02/2020 05h58)


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#678 06/02/2020 01h11

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Opérations passées sur TESLA le 5 Février
Rectifié ce matin a 5h

J’ai allégé et pris un petit profit wink

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_163416.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_111112.png

J’ai allégé a nouveau pour un deuxième petit profit wink

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_161315.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_161113.png

Position actuelle sur  TSLA

Ma position sur TESLA aprés ces petites prise de bénéfice:
Actuellement il s’agit de ma position a 18h26 N.Y. donc 2h 26 après clôture.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_161836.png

Vous remarquerez que:
- La première vente de CALL  Jan 15’21 Strike $420,00 fut exécutée
pour un premium de $ 375.35 à 10h38
Le premium termine en baisse a $346.05

- La deuxième vente de CALL  Jan 15’21 Strike $325,00 fut exécutée
pour un premium de $ 408.98,
Il n’y a plus eu de transaction ensuite.

Le cours de l’action a continué de consolider en aprés clôture, pour finir à $727.50, soit 0,99% de moins qu’à la clôture.

Il semblerait que "l’hémorragie" ait été stoppée.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_165541.png

Pas tout à  fait ça a continué a baisser jusqu,à la gin de l’aprés clôture.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_202752.png

Maintenant attendons l’ouverture demain pour voir comment le cours du sous-jacent, l’action TSLA, va se comporter.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-05_at_20428.png

Dernière modification par Miguel (06/02/2020 05h03)


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#679 08/02/2020 10h31

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Mis à jour intermédiaire  au 7 Février 2020

La valeur du portefeuille a bien progressé par rapport à vendredi dernier, le 31 Janvier 2020, .
La progression depuis le début d’année est  à +9.05%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-08_at_04223.png

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-08_at_04230.png

Le graphique et les Bench Marks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-08_at_04606.png

La maturité du 7 Février 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-06_at_215713.png

Comme vous pouvez le voir la maturité du 7 Février est une toute petite échéance.

J’avais acheté 3 CALL sur ESTY, une recommandation. Théoriquement j’aurai dû dénouer cette opération pour ne pas avoir a acheter les titres.

Mais ayant suffisamment de liquidités, j’ai décidé de mettre les titres, en portefeuille, afin de me positionner en vente de CALL.

Le suivi de la maturité du 7 Février 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-08_at_03524.png

La performance depuis l’ouverture du compte fin 2012 et le premieres opérations opérations début 2013.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-08_at_04308.png

Pour ceux qui suivent TESLA et moi le premier voici ma position au 7 Février 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-08_at_12500.png

La premières lignes, 1100 titres en portefeuille
Ces 1100 titres sont vendus à échéance du 15 Janvier 2021.
Donc sauf "coup de trafalgar", très forte baisse du cours de Tesla, ces actions sont vendues.
Etant vendeur, je suis pieds et poings liés, je ne peux rien faire d’autre que d’attendre, ou bien dénouer mes prises de position en rachetant ces ventes de CALL .

Actuellement les premiums sont beaucoup trop élevés pour envisager un éventuel rachat de ces ventes de CALL.
Si le cours de l’action Tesla venait à baisser, et que les cours des premiums se détendent, je pourrai éventuellement considérer un dénouement partiel, et vendre les titres pour diminuer ma position qui représente quand même presque 25% de la valeur du portefeuille.
J’aime bien prendre certains risques, mais il faut quand même rester raisonnable. yikes

Ma position a l’achat est maintenant la suivante:
Achat dénouement de 1 CALL TSLA Strike $325.00, r-acheté le 6/2 à $ 409.98
Le cours au7/2 au soir était $437.48  sad
Achat dénouement de 1 CALL TSLA Strike $420.00 r-acheté à $ 375.35 vaut Vendredi soir 7/2, $358.28 smile
L’achat de 1 CALL TSLA Strike $600.00 Juin 17’22 Je ne m’étais positionné que sur 1 seul CALL à ce Strike Premium Payé $88.941 et le premium se situe actuellement à $288.00 smile

Etsy les ventes de PUT… Je décide de ne pas décider, mais je vais quand méme
r-achéter quelques ventes de PUT histoire de diminuer les risques en cas de baisse des cours et ne pas étre assigné de vouuyreddisg

Tesla a augmenté de 20% lundi - puis de 17% mercredi.

De toute évidence, rien n’a fondamentalement changé avec la société en si peu de temps. Et depuis le début de la journée, vendredi, la volatilité semble s’être apaisée.

Mais c’est l’une des fluctuations les plus folles que nous ayons jamais vues en bourse

Tesla a augmenté de près de 60% au cours des six jours de bourse se terminant mardi. La plupart des observateurs ont attribué cette décision à un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu la semaine dernière.

Cependant, des rapports sur les bénéfices meilleurs que prévu se produisent tout le temps … Et les chiffres positifs que la société a rapportés ne semblent pas justifier un mouvement aussi sauvage et parabolique. Ils n’expliquent pas non plus le plongeon à deux chiffres juste après cela.

Tesla a déclaré un bénéfice net de 105 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2019 entièrement dû à la vente de 133 millions de dollars de crédits d’impôt émis par le gouvernement. L’entreprise continue de perdre de l’argent sur chaque voiture qu’elle vend.

Elon Musk, PDG de l’entreprise a bien documenté sur les réseaux sociaux, ne pouvait même pas trouver de raison de se vanter de la hausse rapide de l’action sur Twitter. Et il n’a certainement rien mentionné de sa chute.

Je viens de recevoir un excellent article, Seeking Alpha qui permet de voir toutes sorte de scénario, ça donne a réfléchir.
Tesla’s Foundational Rewrite of Autopilot An Overlok Upside Risk seeking alpha par Trent Eady

Dernière modification par Miguel (08/02/2020 11h43)


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#680 15/02/2020 01h07

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Mis à jour intermédiaire  au 14 Février 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-15_at_05028.png

La valeur du portefeuille a bien progressé depuis le début d’année +11.40%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-14_at_234032.png/[/img]

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-15_at_05042.png

Le graphique et les Bench Marks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-15_at_05341.png

Le 7 Février je disais

miguel a écrit :

J’avais acheté 3 CALL sur ESTY, une recommandation. Théoriquement j’aurai dû dénouer cette opération pour ne pas avoir a acheter les titres.

Mais ayant suffisamment de liquidités, j’ai décidé de mettre les titres, en portefeuille, afin de me positionner en vente de CALL".

En fait j’ai fait différemment:
J’ai vendu le titres

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-15_at_122850.png

La maturité du 14 Février 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-14_at_152103.png

La maturité du 14 Février est une échéance intermédiaire.
A premiere vue rien n’est assigné donc que les p®remiums acquis définitivement.


Le suivi de la maturité du 14 Février 2020


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-14_at_181006.png

Dernière modification par Miguel (15/02/2020 20h31)


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[+1]    #681 20/02/2020 19h35

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Maturité du 21 Février 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-20_at_83451.png

A premiere vue seule la vente de 2 CALL YNDX va étre assignée, j’ai vais donc devoir livrer 200 actions YNDX au prix du Strike $41  soit un manque a gagner (environ $1000) par rapport au cours actuel de YNDX

Suivi

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-20_at_100323.png

Global stocks mixed after Wall Street rises to record

Ce matin après une ouverture de WALL Street indécise, les indices se sont mia a baisser

actuellement a 12:07 N.Y.      https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-20_at_100712.png

On Commence a envisager une baisse des marchés, c’est  ce que l’on lit un peu partout.
Le domages qui vont étre causés aux économies, par le coronavirus sont largement sous estrimées… dit on.

Dernière modification par Miguel (20/02/2020 19h35)


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#682 21/02/2020 20h09

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Ma position sur Apple (AAPL)
Je n’ai plus d’action Apple en portefeuille, et j’ai également liquidé les quelques CALL que j’avais en portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_94625.png

La dernière fois que j’évoquais Apple,  c’était le 2 Janvier 2020


Je reprends une partie d’un message daté du début d’année.

ArnvaldIngofson a écrit :

Je ne vois pas l’intérêt de l’achat + vente de call.
En achetant des call 300 $ quand l’action AAPL vaut 300, vous payez le maximum de valeur temps.
Alors que les "vieux call" dans les 150 ne coûtent rien en valeur temps tout en assurant un levier de 2.

Après coup c’est facile de répondre et tout est plus clair.
Je vous laisse contempler, vous devriez maintenant avoir réponse.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_102106.png

les autres operations

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_102319.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_102509.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_103743.png

Sur les 16 PUT que j’ai mis au rachat en Février, seulelment 1 PUT a été acheté a $0.01
15 sont toujours en attente d’être exécutés.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_104529.png

ArnvaldIngofson a écrit :

Le total des positions put est, si je calcule bien, de 101 contrats soit 10 100 actions.
Avec des strikes divers entre 100 et 250, l’engagement total doit être entre 1 500 000 et 2 000 000 $ (là je n’ai pas fait le calcul).
C’est quand même beaucoup même pour un portefeuille de cette taille.

En fait 20 expirent dans 2 semaines et sont au minimum 0,01.
Et 16 ont un strike 100 très éloigné.
Du coup ils ne valent presque rien (100 $ en tout).
Pourquoi ne pas les racheter pour diminuer le risque ?

Donc il ne me reste que des ventes de PUT sur la Sté Apple.
Les strikes qui sont en dessous de $200 ont, à mon avis, peu de chance d’êtré assignés. Je peux me tromper.
Maintenant si le cours de l’action Apple venait a baisser a $ 150 je serai heureux d’acheter à ce prix là.
Je pense qu’il y a peu de chance que le cours de (AAPL) baisse autant… On ne sait pas …

En regardant de plus près, on distingue 3 échéances.
Juin 19’2020, une échéance courte avec 2 Strikes $150 et $100
Sept 17 2021 , une échéance moyenne avec un strike $150
Janv 21 2022, une échéance longue. dont 3 strikes plus rapprochés des cours actuels.
Strikes $130, $205,$235, $250

Je viens racheter le Strike $250  en cas de baisse, le premium va remonter, je pourrai toujours remettre en vente par la suite a un premium plus élevé, si le cours de AAPL baisse d’ici la.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_111820.png

Je rappelle mon Optique actuelle : réduire mon exposition en cas de baisse
et d’augmenter mes liquidités pour faire face aux assignations qu’une baisse des cours pourrait engendrer.
Je ne tiens pas a me retrouver avec un découvert de prés de 1M$ comme ce fut le cas le 24 Décembre 2018

Position espèces https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_123647.png

Je suis toujours confiant en la Sté APPLE, actuellement compte tenu de la situation chinoise qui risque d’empirer, je vais me positionner avec des ventes de PUT un peu plus rapprochées pour avoir plus  de chances que les positions soient assignées en cas de petite ou moyenne consolidations.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_114021.png

J’augmente également mes ventes de PUT Strike 150 sur le 17 Septembre 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_115859.png

Mes positions après passation des opérations évoquées ci-dessus.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-21_at_120321.png

Only time will Tell

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-04-05_at_12527_pm.png

Dernière modification par Miguel (22/02/2020 05h28)


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#683 23/02/2020 08h45

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Mise a jour intermédiaire au Vendredi 21 février 2020

La hausse de la valeur du portefeuille depuis début Janvier s’élève à +11.14%
Légère baisse par rapport à vendredi dernier…+11.40%

La baisse a eu lieu, les 20 et 21 Février.
La hausse du portefeuille était de +13.04% le 19 Février, et se retrouve à +11.14% le 21 au soir.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-23_at_00738.png

Le graphique

On voit très bien cette baisse des deux derniers jours sur ce Graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-23_at_00751.png

Le graphique et les Bench Marks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-23_at_00814.png

Le coronovirus, Covid-19, risque d’affecter les économies d’une manière nettement  plus forte  qu’anticipée.
Je viens de voir ceci sur France 24
Épidémie de Covid-19 : premières villes mises en quarantaine en Italie



Est ce que cette épidémie va créer le début de la baisse, du "Melt-down" comme ils disent aux USA…
Il y a encore quelques jours nous attendions le "Melt-up"

C’est peut être le moment de se positionner sur le VIX, qui est  un indice qui mesure la peur "FEAR" .

Dernière modification par Miguel (23/02/2020 09h03)


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[+3]    #684 01/03/2020 08h17

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Mis a jour Fin Février

La baisse a commencée les 20 et 21 Février.
La  portefeuille au plus haut le 19 Février 3.459K$ se retrouve a 2.904K$  le 29 Février au soir et encore (-)0.49 % en après clôture.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-29_at_194239.png

Belle baisse depuis la semaine dernière

De  +11.14% nous passons à (-) 4.69%. Cela représente  au total (-)15.83% de baisse.

Est ce fin de la baisse ?

En attendant voici le graphique avec les benchmarks.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-29_at_194410.png

Je pense avoir limité la casse.
Voici mes positions en options. Ça peut en intéresser certains.

Le premier tableau les "LONG" Options. Donc les Achats de CALL et Achats de PUT
(Il n’y qu’un seul achat de PUT AMD).

Ensuite les "SHORT"
 : Les ventes de PUT et les Ventes de CALL

Dans les Options "LONG",  les lignes vertes sont les achats de Call sur lesquels je suis gagnant ou en d’autres termes ces sont les achats de CALL dont les premiums sont actuellement plus élevés que ce que j’ai payé. Les lignes roses sont perdantes.

Les lignes vertes sont les lignes dont les premiums sont plus élevés que les premiums que j’ai encaissés sur ces ventes.
Suivant les dates de maturité, encore le temps, certaines de ces ventes ont de fortes chances d’être assignées.
Les ventes de CALL en vert ont également de fortes chances d’être assignées. Les ventes de CALL sur l’action TSLA.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-29_at_212008.png

Alibaba Group Holding Limited (BABA)  NYSE - ADR. Currency in USD
BABA $208.00+2.97 (+1.45%)
At close: February 28 4:04PM EST
Le cours de l’action chinoise BABA est en hausse …

Alizila.com | Chinese Businesses Optimistic During Coronavirus, Says Alibaba Research Unit | Alizila.com

Alibaba-owned Lazada sees ‘unprecedented demand’ for online grocery in Singapore
Les ventes en ligne d’épicerie

CNBC a écrit :

RedMart, la branche épicerie de la société de commerce électronique Lazada, a déclaré à CNBC qu’elle voyait «une demande sans précédent» à Singapour après une brève période d’achat de panique au milieu de la flambée de coronavirus.
L’entreprise de livraison express Ninja Van a déclaré avoir vu le volume des colis presque tripler en février pour la catégorie pharmacie et santé par rapport au mois précédent.
Il y a eu un total de 96 cas d’infection confirmés à Singapour depuis midi le 27 février, et 66 d’entre eux ont été libérés.

AAPL  $273.36  -0.16 (-0.06%)  At close: February 28 4:00PM EST
Il va falloir attendre le 20 Mars pour savoir si ces ventes de PUT seront assignées.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-29_at_212112.png

(BAC)]BAC  Bank of America
$28.50-0.63 (-2.16%)

(BRK-B),Berkshire Hathaway Inc.
$206.34-1.33 (-0.64%)
At close: February 28 4:05PM EST

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-29_at_212142.png

(INTC) Intel Corporation
$55.52   -0.31 (-0.56%)

(MCD)   McDonald’s Corporation
194.17-5.58 (-2.79%)  At close: February 28 4:01PM EST

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-02-29_at_213411.png

Sur URW les Strike 110€ et les Strike 120€  ont également de fortes chances d’être assignées.
Le Cours de URW  était 109€ vendredi soir , Si il n’y a pas une remontée des cours d’ici au 20 mars, il y a de fortes chances que cette position soit assignée à 110€ et d’obtenir les titres à ce prix là.
Si les cours remontent d’ici a l’échéance, ce qui n’est pas impossible, alors aucune chance d’obtenir les titres a 110€.

le virus

Morning Bullets a écrit :

So far, the US has fared pretty well.
We’ve had 66 cases of the disease in our nation.
Versus 241 in Japan, 889 in Italy and 3,150 in South Korea.
And we’re a large and populous nation.
Meanwhile 29 million Americans have had the flu this season.
16,000 of them died.
105 of them were children.
And no one is freaking out about that.
Or blaming anyone for it.

Edit pour correction orthographe.

Dernière modification par Miguel (02/03/2020 18h14)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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[+1]    #685 12/03/2020 18h14

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Belle baisse
(-) 26 % depuis début d’année
(-) 37% depuis plus haut de Mercredi 26 mars.

On serre les fesses et on attend,

Le pire n’est pas sûr.

Pas de pré assignation pour l’instant
et problement assignation 1600 APPLE de plus en portefeuille vendredi soir.

Pour l’instant
vacances écourtées.
problème de santé avec mon épouse.

Murphy’s law.

Bien occupé pour le moment.

A +

Dernière modification par Miguel (02/08/2020 00h24)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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[+1]    #686 12/03/2020 18h19

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Bon rétablissement à votre épouse

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[+1]    #687 13/03/2020 08h47

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Miguel, j’adore vous lire car vous êtes toujours très explicite (et vous avez des résultats ahurissants). Je vais particulièrement faire attention à vos publications pendant ce crach.

Courage à votre femme et vous.

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[+1]    #688 13/03/2020 09h45

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Bon rétablissement à vous 2 Miguel.
J’espere que ce n’est pas trop grave.


Parrainage Binck (100€)

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[+1]    #689 13/03/2020 10h32

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Bonjour Miguel, prenez soins de votre épouse et de vous même en ces temps perturbés..

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[+1]    #690 13/03/2020 12h15

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Bonjour Miguel,
Tout d’abord très bon rétablissement pour votre épouse.
J’ai passé le Noël le plus diététique de ma vie en USIC… un vieux con de virus est venu me chatouiller le Myocarde suite apparemment à un rhume banal… Je sais pas ce qu’ils ont après les anciens ces crétins.

D’autre part je souhaite très sincèrement que votre portefeuille ne subisse pas trop de casse.

Pour ma part depuis le début de l’année j’étais à +19% fin février après avoir dégagé 40% de cash… le momentum sentait très mauvais et je n’ai pas du tout votre architecture pour l’ensemble de mes 4 portefeuilles. Vous seriez atterré de voir comment ils sont constitués. Je participe même à une fiducie qui si elle se passe bien pourrait me permettre de réaliser du 80% si les dieux de la bourse sont de mon côté, par contre si ils veulent me mettre les battons dans les trous (comme dirait Coluche), cela pourrait se solder par 100% de perte sur la ligne.
M’enfin… du coup ces derniers jours la cash est reparti à l’abordage avec tous ces titres sur-vendus… même ceux qui vont supporter une opa sont à la ramasse… C’est vraiment du grand n’importe quoi par rapport à 2008, 2001, la grippe asiate, la guerre du golfe.

Il y a quand même une grosse interrogation de ma part : 3000 morts pour 1.4 milliard d’habitants,  entre 10000 et 15000 décès de la grippe en France pour combien de décès  liés à ce covid-19. Tout cela est totalement déconnecté de la réalité. Comment si peu de cas peuvent-ils bloquer l’économie mondiale ? Là je ne saisi pas, mais pas du tout. Y aurait-il autre chose ?

Il y a eu des chutes pires qu’en 2008… je n’ai jamais vu cela. C’était Apocalypse now. Parfois des valeurs sans lien avec le virus, je crois que les algo ont bien entraîné les moutons, parfois il suffisait de 10000 titres pour déclencher un éboulement en cascade.

L’effet psychologique moutonnier de la bourse est un excellent outil de trading.


"Écoute le conseil des autres et suis le tien"   Ninaperf est mon outil

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[+2]    #691 13/03/2020 16h31

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Vendredi 13 Mars 2010

Maturité du 13 Mars
En vue d’une baisse possible,
j’avais réduit mes positions a court terme de manière a éviter d’étre assigné de tous les cotés comme ce fut le cas en Décembre 2018.

Et j’avais mis du cash de coté afin de faire face et de pouvoir payer pour les positions assignées.

Cash actuel
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-13_at_74152.png

Nous arrivons maintenant a la maturité du 13 Mars 2020

Voici les positions ce matin.  Toute petite échéance .

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-13_at_71747.png

Ces deux positions seront probablement (j’espère) assignées  ce soir.
Cela nous donnera un debit de  $ 275,000.00 pour acquisition de 1000 actions Apple A $275.00 à condition que le cours du sous-jacent n’évolue pas trop d’ici a la cloture.

et

600 actions Apple à $297.50  soit un débit de $178,500.00

Au total $453,500.00  --- Le compte espèces sera encore créditeur. 

Actuellement 8h50 heure de N.Y. l’action APPL cote $259.85

Donc si tout se passe comme je le souhaite, je serai à nouveau propriétaire de 1600 actions Apple.

Le portefeuille a également pris une claque
Hier soir 12 Mars

Le portefeuille rapidement

Hier le portefeuille avait baissé de 1.3M$ depuis les15 derniers jours de bourse.
La baisse a commencé le jeudi 27 Fev
(env 35% de baisse depuis cette date le portefeuille était au plus haut  3.5M$).
et
seulement -11.63% depuis début Janvier.

Actuellement + 5% à 8h50 et un peu moins maintenant à 9h33 heure de N.Y.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-13_at_83217.png

@FD707
le  Coronavirus est un très grave problème … Nous avons maintenant 5 malades au Mexique dont 1 dans l’état de Sinaloa ou je réside.

@philvm69 et @Jeff33 @capital @koldoun
Merci de vos voeux de rétablissement. 

@Jeff33
Un gros hématome et deux coupures d’environ 4 cm, points de suture,  mais pas de problèmes, dans 8 jours on va enlever les points de suture.

Encore heureux d’être capable dépourvoir payer tout cela
L’argent ne fait pas le bonheur mais ça aide à payer tout ce qui est nécessaire pour avoir une vie un peu plus agréable.

Problème qui vient se rajouter.
On me demande de retirer mon épouse de centre pour Alzheimer’s patients.
Lorsqu’elle est tombée elle était accompagnée par une infirmière et une assistante.

Je me suis remuer et grâce à mon réseau de connaissances et d’amis j’ai trouvé un autre centre adapté pour Alzheimer.

Je vais obligé de la placer à 5 ou 6 heures de route de chez moi.
Je vais en voiture demain pour voir l’établissement situéa San Juan de Cosala sur le lac de Chapala à 40 minutes de Guadalajara, qui m’a fortement été recommandé.
Ce n’est pas l’idéal, au niveau distance, mais ça me permettra d’aller lui rendre visite a 3 fois par mo

Et peut être que par la suite je me prendrai aussi un pieds at terre sur le lac.
Only Time Will Tell.
Edit : Correction orthographe

Dernière modification par Miguel (25/03/2020 08h00)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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[+1]    #692 14/03/2020 00h53

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Bonjour Miguel,

Merci pour votre suivi que je suis attentivement, votre pédagogie et votre optimisme, vraiment navré pour vous et votre femme et j’espère que nous passerons tous l’étape coronavirus qui n’a rien d’une blague quand on est (ou ses proches) dans les 3% de décès.

Vous avez finalement économisé 275000$ car Apple est remonté comme une flèche vers 277$.
Ça reste mieux que de les avoir avec un cours à 250$ et 600 titres c’est déjà bien.

Difficile de savoir à combien elle sera lundi dans ce marché mais ce sera l’occasion de revendre un put avec cette superbe volatilité et la journée doit finalement être excellente financièrement pour vous avec ce +9% final avec clôture au plus haut qui devrait logiquement se prolonger au moins lundi
(en ce moment peu de logique ceci dit avec les clôtures en extrême mais cette fois il y a les banques centrales à la manœuvre)

Bon courage pour le déplacement demain.

Amicalement.


carpe diem

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#693 14/03/2020 04h58

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Stef8080 a écrit :

Vous avez finalement économisé 275000$ car Apple est remonté comme une flèche vers 277$.
Ça reste mieux que de les avoir avec un cours à 250$ et 600 titres c’est déjà bien.

Mais aprés tout vous avez peut-être raison. On a aucune idée de ce qui peut avoir lieu dans les jours qui suivent.
Je pense plutôt que j’ai loupé l’achat de 1000 Apple a $275
Chacun voit midi a sa porte.

Et en après clôture Apple est retombe à $273.50

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-13_at_195006.png

Apple could consider buying Disney: Rosenblatt Analyst

Blomberg a écrit :

Apple is reopening 42 stores in China after having closed the retail locations due to the coronavirus outbreak. Yahoo Finance’s Dan Howley joins Seana Smith on The Ticker to discuss the latest developments for the tech giant, as Rosenblatt’s Bernie McTernan suggests Apple could consider buying Disney.

Dans ce même article Intéressante vidéo :

Sujet Apple et le Coronavirus situation en Chine et ce qui pourrait se passer aux USA.
La vidéo suivante, celle qui suit automatiquement, est intéressantes également, opinion de

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-13_at_201510.png

Il donne sont avis sur différentes valeurs et sur ce qui pourrait se passer au niveau des prochaines semaines, analyse assez bien étayée sur des arguments solides.


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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[+1]    #694 14/03/2020 07h15

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Bonjour Miguel,

Il faut avoir des nerfs d’acier pour supporter de tels montants de variation ! Bravo pour l’expérience et la maitrise - on sent la maitrise dans la gestion de votre portefeuille - que vous avez développés. J’espère que cela vous laisse du temps pour vous occuper des autres choses essentielles et des tracas auxquels vous êtes confrontés actuellement.
J’imagine que ce sont des années d’expérience qui vous permettent de supporter une telle baisse sans "tout bazarder" ?

Merci pour vos nombreux partages enrichissants.

Bon courage à vous et à votre épouse.


Parrain : Mintos, YomoniNalo Grisbee, N26, Revolut.

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#695 14/03/2020 13h30

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rylorin a écrit :

Bonjour Miguel,

Il faut avoir des nerfs d’acier pour supporter de tels montants de variation !

En fait il ne  s’agit que de maitriser "Fear" and "Greed".
N’utilisant que des fonds qui ne sont pas nécessaires a d’autres projets dans l’immédiat.

Finalement l’acheter des mes 10 Put a décidé d’assigner ma vente de 10 PUT $275.00

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-14_at_52753.png

Il est 5H 30 je file sur Guadalajara.


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[+4]    #696 22/03/2020 14h47

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Mise a jour intermédiaire au Vendredi 20 Mars 2020

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-21_at_64310.png

La baisse de la valeur du portefeuille de la valeur du portefeuille depuis début Janvier s’élève (-) 45.12%

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-21_at_64319.png

La baisse a commencée, les 20 et 21 Février.

Lundi 15 mars, j’ai converti 2,000€ en pesos,
car j’avis besoins de liquidités pesos pour payer essence et payage autoroute pour le Lac de Chapala ou mon épouse est maintenant résidente d’une autre assisted living facility pour patients atteints de Alzheimer.
   
SLD    2K    USD    21.90366    USD.MXN Cash    MXN    IDEALPRO    MAR 15 15:33:00    48.84       

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-21_at_110432.png

J’ai effectué le transfer comme je le fais régulièrement. Mon compte espèces était créditeur d’environ 300K$
Mon transfer fut rejeté, pour fonds insuffisant.


A mon retour, hier téléphoné a IB.. J’étais en attente pendant 3h avant de pouvoir parler a un interlocuteur. Cela vous donne une idée du nombre de personne qui sourit s’entretenir avec nun représentant de IB.
une fois la connection étable   j’ai demandé pourquoi
La raison pour laquelle mon transfer fu rejeté:Ma position ventes de PUT s’élevait a (-)1.2M$ suite a la baisse des cours des actions,(dans l’éventalité ou je devrais la rachetée).
Compte tenu de de ma "current excess liquidity" du moment environ 300K$ il aurait fallu que je verse 900K$ avant de pouvoir considérer retirer quoique ce soit.

J’ai appris que lorsque la  "current excess liquidity" descends vers zero IB informe le client que la liquidation du compte va commencer.

La"current excess liquidity" c’est la 2ème ligne de votre account window dans le 3ème tableau intitulé  "available for trading" sur la plateforme TWS de Interactive Brokers.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-21_at_110825.png

J’ai ensuite téléphoné à mon autre banque US pour les informer que j’allais utiliser ma carte de débit au Méxique.
Là aussi, un peu plus de 2heures d’attente dût au nombre excessif d’appels, avant d’obtenir un interlocuteur.

Le graphique et les Bench Marks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-22_at_80555.png

Le Virus commence a se montrer au Mexique
L’etat de Jalisco 1malade le 18 Mars … Le gouverneur de l’état de Jalisco a décidé de fermer au public tous les restaurants bars  et autres établissement tels que les Hotels ainsi que les facilités pour personnes agées ces dernières, étant plus sensibles et exposées au virus.

Donc on ne sait pas ou l’on va. Le pire n’est pas sûr et mon portefeuille pour le moment après la liquidation du 20 Mars  présente une "current excess liquidity" de 263K$

Leverage 2.33

Je vais étudier cela ce week-end, et voir comment je vais pouvoir aborder le problème.

A suivre

Voici la liquidation du 20 Mars.

-    AUTOEXERCISE    4    AAP        MAR 20 ’20 140 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    SLD    400    AAP    140.00    Stock    USD    OCC    01:17:48           

-    ASSIGNED    10    BAC        MAR 20 ’20 33 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    1,000    BAC    33.00    Stock    USD    OCC    01:17:48           
-    ASSIGNED    10    CSCO        MAR 20 ’20 40 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    1,000    CSCO    40.00    Stock    USD    OCC    01:17:48           
-    ASSIGNED    4    ETSY        MAR 20 ’20 45 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    400    ETSY    45.00    Stock    USD    OCC    01:17:48           
-    ASSIGNED    2    ETSY        MAR 20 ’20 40 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    200    ETSY    40.00    Stock    USD    OCC    01:17:48           
-    ASSIGNED    4    ETSY        MAR 20 ’20 50 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    400    ETSY    50.00    Stock    USD    OCC    01:17:48           
-    ASSIGNED    8    KO        MAR 20 ’20 52.5 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    800    KO    52.50    Stock    USD    OCC    01:17:48           
-    ASSIGNED    5    UNH        MAR 20 ’20 290 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    500    UNH    290.00    Stock    USD    OCC    01:17:48           
-    ASSIGNED    6    VZ        MAR 20 ’20 57.5 Put Option     USD    OCC    01:17:48           
    BOT    600    VZ    57.50    Stock    USD    OCC    01:17:48           
    EXPIRED    3    BABA        MAR 20 ’20 220 Call Option     USD    OCC    02:10:22           
    EXPIRED    6    BAC        MAR 20 ’20 36 Call Option     USD    OCC    02:10:22           
    EXPIRED    10    BAC        MAR 20 ’20 34 Call Option     USD    OCC    02:10:22           
    EXPIRED    2    UNH        MAR 20 ’20 290 Call Option     USD    OCC    02:10:22           
    EXPIRED    2    WM        MAR 20 ’20 105 Call Option     USD    OCC    02:10:22

Désolé je n’ai pas encore eu le temps de faire le suivi pour le moment

Dernière modification par Miguel (22/03/2020 16h08)


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[+1]    #697 22/03/2020 16h06

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Salut Miguel,

Merci pour le partage. Il est très intéressant de voir comment le portefeuille va se comporter ces prochains jours/semaines/mois.
Les prises de décisions ne doivent pas être évidentes mais vous qui aimez être stimulé intellectuellement vous êtes comblés wink.

Bon courage et je vais continuer de vous suivre avec attention !

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[+1]    #698 22/03/2020 16h45

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Merci Miguel pour le suivi, content que votre femme soit désormais prise en charge.

Au niveau des marchés, la situation est difficile il faut profiter de la volatilité et nos décisions sont cruciales car on est en mode sell-off mais la moindre news sur un traitement et c’est un gap up de +20%… J’espère pour nous tous que l’issue sera identique à décembre 2018!

Comment se protéger dans votre cas et alléger sa couverture, j’imagine qu’on écarte la vente de put supplémentaire, et qu’on associe la vente de call couvert dans la monnaie court terme type 225$ sur Apple et peut-être des allègements sur des actions en gain ou en petite perte.

Difficile d’acheter des options put pour se protéger avec la prime de volatilité (sinon il faut prendre ATM et c’est cher), reste la possibilité d’être vendeur sur indices futures type YM (ou MYM vu la volatilité…) et de faire des aller-retour pour protéger son portefeuille mais ça nécessite d’être h24 devant…

Amicalement.


carpe diem

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[+2]    #699 22/03/2020 16h46

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Le virus au Mexique.

Dans l’état ou se trouve maintenant mon épouse,
Le JALISCO, Guadalajara, Tequila, Puerto Vallarta, Lac Chapala
Le gouverneur a pris des mesures pour éviter que le virus se propage trop rapidement.
Restaurant bars, hotels  tout est fermé
J’ai encore eu de la chance, je l’ai transféré la veille de l’interdiction des visites et de l’acceptation de nouveaux patients.

L’état oû je me trouve, la SiNALOA, Culiacan, Mazatlan,  aucune mesure de la part du gouverneur
pour l’instant et la vie continue presque normalement.

Les gens ne réalisent pas encore l’importance du danger.


L’Etat Fédéral, Le DF,  district Fédéral vient d’annoncer que l’éducation va continuer par internet pour tous les niveaux, de la primaire a l’universitaire.
Pour ceux qui n’ont pas internet, deux chaines de TV sont affecteées à l’école a la maison.

Lorsque je dis que aucune mesure a été annoncée en Sinaloa.
Samedi soir, hier,  de 16 a 20h30 j’étais invité à l’anniversaire de l’un des petits enfants d’une de mes connaissances.
Il fêtait ses 3 ans.

Au Mexique les enfants sont les rois.

Avant que la foule arrive.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-22_at_83230.png

Jeux pour les enfants.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-22_at_83252.png

Tout est loué,  toboggan gonflables,  les tables,  les chaises etc..

Le papa du gamin qui lance les balons du toit.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-22_at_83334.png

Plus de cinquante personnes, les parents, grand-parents et les voisins, la rue fermée au traffic.
Jeux pour les enfants, gateaux, etc bonbon Piñatas nourriture pour les parents.
Pas d’alcool.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_120f9e57-8c7a-49c5-b39a-3f3ff7b90c46_1_201_a.jpeg

La Piñata

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-22_at_84300.png

Dernière modification par Miguel (22/03/2020 21h15)


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[+1]    #700 24/03/2020 16h47

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Mardi 24 Mars 2020

Ce matin le marché américain était en forte hausse dés l’ouverture.
Hier soir les futures étaient déjà en forte hausse ce qui laissait anticiper une belle hausse du Marché ce matin.

Mon portefeuille a l’instant 10:19am E.T.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-24_at_81844.png

Mon excès liquidité est bien remonté + de 500K$ apres être passé par un peu plus de 100K$
on a frôlé la cata.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-24_at_83928.png

Le levier a bien baissé suite a cette remontée des cours et se trouve proche de 2

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-24_at_83934.png

Je continue a dénouer les quelques achat de Put (trop peu) que j’avais mis en place au début de la baisse.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-24_at_83700.png

Le Virus au Mexique.

Le Mexique est en phase 2   du covid-19
Dimanche soir le Gouverneur de L’état de Sinaloa a fermé écoles et Universités …
il n’y a plus une bouteille d’alcool, a 90º dénaturé, dans les rayons des drugstores.
La fille du Gouverneur Quirino Coppel est la 3ème malade au Mexique.

Aux journaux on ne mentionne actuellement que 5 malades pour toute la république.

Au journaux TV locaux on explique aux enfants qu’il ne s’agit pas de vacances …

Le portefeuille en hausse actuellement de +23.37% a l’instant.

Voici le suivi de la liquidation du 20 Mars
Je n’avais pas eu le temps de faire des photos d’écran pour avoir le montant des primes encaissées,
Ce qui est plus intéressant c’est de voir les assignations.
Les achats obligés.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-24_at_91341.png

Suite a la liquidation le compte est passé débiteur
Espèces aujourd’hui.

Débit USD 252K$ c’est encore acceptable .

Mais ne nous réjouissons pas trop vite …

J’ai acheté des Pesos Mexicains (MXN). Je ne peux pas les transférer tant que mon comptes virtuellement et réellement débiteur.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-24_at_91842.png

Je suis débiteur en euro également.
Mes prises de position sur des valeurs européennes ont dû êtres assignées,
En effet j’ai en portefeuille:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2020-03-24_at_92315.png

Dernière modification par Miguel (25/03/2020 01h50)


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