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Forums des investisseurs heureux

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#326 07/02/2018 21h07 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Miguel

Félicitation pour votre gestion, le portefeuille ne bouge pas. Alors certes les "gains" des 26 premiers jours se sont évaporés, mais finalement vous êtes revenus au niveau de décembre 2017, année faste s’il s’en fut pour votre portefeuille, et en plus vous avez 13% de cash "just in case".

Bref, bravo pour votre gestion, et je trouve quand même que cette correction (qui pour le moment n’en est pas une, moins de 10% de baisse) est anecdotique, même si elle fait grand brit (et qu’il y a eu du sang sur les murs de traders imprudents et surinvestis)


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#327 07/02/2018 23h35 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir Sissi,
La neige, j’ai vu cela sur YouTube, BFM en streaming, la moitié de la France est sous la neige.
Ici il fait frais la nuit 17/18ºC et le jour, ça monte a 26/28ºC.
Le climat n’est pas normal pour la saison, beaucoup de nuages, ce qui est habituellement rare en hiver.

Les obligations semblent bien se tenir.
Il va falloir que je renforce mon portefeuille obligataire, car je souhaite augmenter la poche obligataire du portefeuille.
J’ai mis en réserve approximativement la moitié de mes plus values 2017 et je souhaiterai convertir une partie de cette sommes en Obligations.

Comportement de la "Poche Obligations" de mon portefeuille a ce jour:

Par rapport a mon prix d’acquisition, le portefeuille obligations a baissé de (-) 5.38%
J’ai commencé a constituer le portefeuille mi-2015

Les Obligations constituent environ 15% de la valeur du portefeuille.
Les premiers achats d’obligations remontent a mi 2015 soit il y a environ deux ans et sept mois.

Par rapport au prix d’acquisition, le portefeuille Obligations a perdu (-) 5.38% en 31 mois.
Compte tenu du rendement annuel des obligations du portefeuille par rapport au prix de revient, le "YIELD"est actuellement de 8.65% brut. J’ai donc encaissé durant la même période 22.35% en intérêts.
Si l’on tient compte de la perte potentielle (temporaire) en capital de (-)5.38%
le placement obligataire a rapporté 16.07% en 31 mois soit un rendement moyen d’environ 6.56%

Il y a plusieurs manière de calculer le yield, j’arrive a un rendement faible qui peut s’apparenter au rendement minimum sur la durée / période compte tenu des futures sinistres éventuels et des remboursements à la valeur nominale.

Bonsoir MisterVix,
Oui pour l’instant toute la hausse de janvier a été effacée.
et comme questionne Sissi "Aujourd’hui tout semble oublié?"
Ce sera peut être le cas, mais ce n’est pas certain.
A l’instant même a moins de 1h30 après la clôture mon portefeuille affiche une baisse de (-)1.50%

Tomorrow is another day !

Dernière modification par Miguel (07/02/2018 23h57)


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#328 08/02/2018 01h14 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir Miguel

Il y a la Westpac 5% en 2k USD voir la file 1 en 2k USD qui vient d’avoir un coup de mou : elle a baisse a 97-98 mais pas sure qu’on la trouve sur IB
Westpac Banking New Zealand Branch 5,000%
ISIN US96122UAA25 | WKN A19PD3 | Typ Anleihe

En pleine recherche d’obligations aussi … minimum 5 de coupon et de qualité- avec bon levier au cas ou .

Dernière modification par sissi (08/02/2018 01h17)

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#329 08/02/2018 10h51 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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@sissi : la westpac en question est marquée comme "convertible", est ce vraiment le cas ? et est ce qu’elle donne une bonne LTV ?

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#330 08/02/2018 11h08 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Miguel,

C’est avec votre portefeuille que j’ai découvert le forum car je m’intéresse aux options.
C’est peut être une question bête, mais comment faites vous pour ne pas subir la même correction que sur le marché ?

Si j’ai bien lu le fil du forum vous investissez en action, obligation et option ?

J’ai le projet de me créer un portefeuille long terme donc j’essaie de bien me renseigner avant et de comprendre les stratégies d’investissement.

Merci par avance à vous.
Bonne journée

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#331 08/02/2018 11h14 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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ZeBonder a écrit :

@sissi : la westpac en question est marquée comme "convertible", est ce vraiment le cas ? et est ce qu’elle donne une bonne LTV ?

Je ne crois pas. Lisez Tssm dessus et vérifiez avec lui car il en a. la Westpac est top
Ca devrait être du 50% . Pour une que j’avais en AUD ou NZD - pas sub- c’était 80% - les banques australiennes sont biens vues par notre banque.

Dernière modification par sissi (08/02/2018 11h15)

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#332 08/02/2018 17h58 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Sissi je confirme que l’obligation mentionnée

Westpac 5% en 2k USD voir la file 1 en 2k USD qui vient d’avoir un coup de mou : elle a baisse a 97-98 mais pas sure qu’on la trouve sur IB
Westpac Banking New Zealand Branch 5,000%
ISIN US96122UAA25 | WKN A19PD3 | Typ Anleihe

n’est pas disponible chez Interactive Brokers.
Par contre il est possible de se positionner sur beaucoup d’autres emissions de West Pac Banking Corp.

Je commence  a m’investir tout doucement, avec des limites basses.
J’ai obtenu ce matin :

BOT    $ 10K    PEMEX    98.9540    Bond 6.375 01/23/45 71654QBR2 BAA3/BBB+    USD    SMART    06:48:13    10.00    6.4491    6.45703

Voici mon carnet d’ordres de ce matin

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-08_at_95428_am.png

JulDn a écrit :

Bonjour Miguel,

…/…
Si j’ai bien lu le fil du forum vous investissez en action, obligation et option ?
…/…

je vous réponds sur votre présentation.

Dernière modification par Miguel (08/02/2018 19h38)


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#333 08/02/2018 19h32 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Miguel a écrit :

[
A l’instant même a moins de 1h30 après la clôture mon portefeuille affiche une baisse de (-)1.50%

Tomorrow is another day !

Hola Miguel !

Je doute que la journée de ce jeudi ait été bien faste pour vous, mais bon, je reste impressionné par la qualité de votre gestion : j’en suis pour ma part à -4,4% en YTD, avec  en prime les inondations avant la neige et le froid polaire !

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#334 08/02/2018 20h05 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Salut Stokes

Voici le point au 7 Février 2018 après clôture
progression depuis début Janvier 2018

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-08_at_114749_am.png

En ce moment le portefeuille dérouille

Voici ce que "Portfolio analyst" me donne a l’instant. Le 8 Février a moins de deux heures de la clôture

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-08_at_115244_am.png

je ne sais pas si cela correspond a la réalité. Ma plateforme TWS me donne a l’instant -1.52%

Bref, on sera fixé demain…
Pour l’instant la baisse semble s’accentuer.

La seule valeur (une des seules)dans le vert actuellement
Bien Vert
c’est TWTR.

+17%.     +16.91 % sur le screenshot.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-08_at_115705_am.png

Les dernières acquisitions.

BOT    $ 2K    ESV    87.3720    Bond 7.875 08/15/40 74153QAJ1 B3/BB-    USD    SMART    09:59:06    9.00    9.16195    9.21489
    BOT    $ 4K    ESV    87.1860    Bond 7.875 08/15/40 74153QAJ1 B3/BB-    USD    SMART    10:18:48    11.00    9.20439    9.2369
    BOT    $ 4K    EPENEG    95.6720    Bond 9.375 05/01/20 29977HAB6 CAA3/CCC-    USD    IBKRATS    11:09:15    4.00    11.5724    11.62617

Ce qui nous donne (les achats de ce matin) jusqu’à présent.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-08_at_125101_pm.png

Dernière modification par Miguel (08/02/2018 23h32)


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#335 08/02/2018 23h22 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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How the Stock Market Greets New Fed Chairs

Comment le marché accueille la nouvelle présidence de la Federal Reserve Bank
par Ryan Detrick

traduction de l’article du wall street Journal a écrit :

La première semaine de Jerome Powell pour ce nouveau "job" a été mouvementée.
Peu de temps après son investiture en tant que nouveau président de la Réserve fédérale lundi, les cours des actions ont commencé à osciller énormément, et les principaux indices ont terminé la séance en baisse de plus de 4%. Depuis lors, le marché a commencé à évoluer en dents de scie, mais il a repris du terrain par rapport aux creux de la semaine.

C’était vrai ce matin avant l’ouverture du marché.

Le marché a donné à M. Powell la pire baisse de cours de la première session du mandat d’un président de la Fed, selon Ryan Detrick, stratège principal chez LPL Financial.
Mais l’expérience du nouveau président de la Fed n’est pas extraordinaire, basée sur la performance historique du Dow Jones Industrial Average.
Selon les données de M. Detrick, l’indice des valeurs vedettes a chuté de 16% en moyenne à son niveau le plus bas au cours des six premiers mois du mandat d’un nouveau locataire a la Fed.

Alan Greenspan a été accueilli par un marché important en quelques mois après qu’il a pris la tête en 1987, avec le Dow tombant jusqu’à 36% au cours de ce premier semestre.

Les six premiers mois de Janet Yellen en 2014 ont été de 3,8% en chute libre.

Il serait difficile d’épingler ces ventes uniquement sur la transition de la présidence de la Fed. Aucun des facteurs qui ont déclenché la déroute de lundi, par exemple, n’a été directement lié au leadership ou aux perspectives économiques de M. Powell.

Néanmoins, ces mesures soulignent à quel point une nouvelle présidence de la Fed peut susciter beaucoup d’incertitude. Un banquier central peut déplacer la direction de la politique monétaire vers des conditions plus strictes ou plus lâches, et peut influencer les arguments académiques utilisés pour soutenir ces décisions.

M. Powell, pour sa part, a signalé qu’il prévoyait de continuer à se retirer lentement de la relance monétaire de l’ère de la crise, poursuivant ainsi la voie tracée par Mme Yellen.

Mais il prend également la tête au milieu des signes d’une économie de renforcement. Alors que la croissance s’accélère, que le marché du travail est solide et que les salaires montrent des signes de reprise, la Fed pourrait être obligée de changer de cap. Si l’inflation décolle plus vite que prévu, par exemple, la banque centrale pourrait être poussée à relever les taux plus rapidement pour tenter de la contrôler.
Le degré d’incertitude actuel est déjà élevé et une nouvelle présidence de la Fed ne fait qu’ajouter à cela. Mais cela ne signifie pas que le marché boursier est dirigé plus bas d’ici. Après les six premiers mois, le Dow a rebondi en moyenne de 21% au cours de la prochaine année, selon M. Detrick. L’indice a grimpé de 63% par rapport au mandat de quatre ans de Mme Yellen et de 312% par rapport aux 18,5 années de présidence de M. Greenspan.

Aujourd’hui encore, le DJIA baisse de plus de 4%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-08_at_30145_pm.png

Espérons que Ryan Detrick aura raison
Attendons de voir.

Mon portefeuille affiche pour la journée du 8 Février une performance négative de (-) 3.75% 1h30 après clôture.

Ci dessous, une courte vidéo quelques minutes avant la clôture de Wall Street.
https://www.cnbc.com/video/2018/02/08/c … -2018.html

Dernière modification par Miguel (08/02/2018 23h37)


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#336 09/02/2018 17h38 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Ce matin vendredi
les cours semblent se ressaisir sur Wall Street. Mais pas pour très longtemps.

La NAV en forte baisse hier. Le pourcentage de progression est en baisse (-) 6,42%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-09_at_80510_am.png

Par contre au reveille ce matin
jai un mail qui arrive de mon "trading assistant" quelques minutes après l’ouverture.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-09_at_84519_am.png

Bref
mes achats d’`obligations continuent

BOT    $ 6K    EPENEG    93.2340    Bond 9.375 05/01/20 29977HAB6 CAA3/CCC-    USD    SMART    06:02:54    6.00    12.9092    12.96485
    BOT    $ 4K    ESV    86.4400    Bond 7.875 08/15/40 74153QAJ1 B3/BB-    USD    SMART    06:28:49    11.00    9.29309    9.32606
    BOT    $ 5K    ERA    94.6990    Bond 7.75 12/15/22 26885GAB5 CAA1/B-    USD    SMART    08:30:22    10.00    9.07089    9.1246

J’ai également été assigné sur une vente de 5 PUT VLO  à $95.50
C’est le premier PUT assignés sur VLO.
Je me retrouve donc a nouveau actionnaire de 500 actions VLO

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-09_at_90914_am.png

Ici le carnaval vient de commencer, ça va être la fête non-stop pour les 5 jours a venir.

A l’heure actuelle, une heure plus tard la progression repasse en négatif, et quelques minutes plus tard nous sommes a nouveau en positif,  avec + 0.60%, après être passé par (-)  0,16%,  alors que j’écrivais ce message; Nous étions à +1.80% quelques minutes après l’ouverture.

Je finis ce message et la progression est à nouveau en négatif à (-) 0.05%

L’incertitude et la volatilité sont bien présentes.

Dernière modification par Miguel (09/02/2018 17h39)


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#337 09/02/2018 17h51 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Hola Miguel.

Qué tal ?

Il me semble que vous auriez tort de vous plaindre : vous avez des alternances de rouge et de vert sur votre portefeuille ce jour, le carnaval qui débute et sans doute du soleil. Ici nous sommes dans le "rouge" depuis l’ouverture et dans le "blanc" à l’extérieur : pas moyen de mettre le nez dehors pour se changer les idées sauf à prendre le risque de chuter sur le trottoir verglacé ! Nous sommes en quelque sorte aux arrêts domiciliaires condamnés à rester devant notre écran à contempler nos pertes minute après minute. Heureusement, demain il y aura rugby à la TV même s’il continue à neiger, ce qui sera plus distrayant !

En revanche, avec -6,42% en YTD, vous êtes pour l’instant encore plus mauvais que moi, mais c’est là un état transitoire qui ne saurait durer.

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#338 09/02/2018 19h57 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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En effet Stokes, 
je constate.

Asi es …

En espérant que tout se passera bien au niveau neige, froid, rugby et carnaval.

En attendant, ça continue a baisser le portefeuille actuellement  (-) 2.15%
donc ce soir, en clôture,  je vais être entre (-) 8% et (-) 9% par rapport a fin 2017
Je m’occupe en arrosant mes plantes.
et je laisse les pros s’occuper de la bourse.


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#339 09/02/2018 20h30 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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"Je m’occupe en arrosant mes plantes."

Très bonne idée! J’aimerais être dns le sud et faire pareil …et aller manger au resto terrasse mais avec la neige on reste scotche …
Bon il y a netflix … ouf!

On vient de remonter dans le vert … mais qui sait si ça va tenir ???

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#340 09/02/2018 21h58 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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On se rapproche de la clôture
et là, le portefeuille est a nouveau dans le vert avec (+) 1.61%
C’est le Rollercoaster.

Dernière modification par Miguel (09/02/2018 22h00)


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#341 09/02/2018 22h19 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Pour ma part, je ne perds plus que 1,09%….c’est cocagne !

Le chiffre du jour : 1,4%, c’est ce qu’a perdu le CAC et c’est ce que le DJ gagne à l’instant en opérant une furieuse remontada.

Je vais encore me livrer à une analogie hasardeuse, mais le CAC c’est plutôt le PSG tandis que le DJ joue le rôle du Barça !

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