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#301 28/11/2017 15h59 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Pour info

    BOT    15    AAPL    56.83    JAN 18 ’19 120 Call Option     USD    NASDAQOM    07:30:21    7.37
    SLD    500    AAPL    174.22    Stock    USD    ISLAND    07:31:56    2.87

Il s’agit de mes deux premieres opérations de ce matin

Achat de 15 Call Option AAPL a strike $120 Maturité Janvier 18 2019,  Coût de la prime  $56.83

cette achat remplace 500 actions AAPL vendues a $174.22

BOT    15    AAPL    56.83(premium)    JAN 18 ’19 120 Call Option     USD    NASDAQOM    07:30:21    (commission) $7.37    (net)85252.37    (brut) $85245
SLD    500    AAPL    174.22    Stock    USD    ISLAND    07:31:56    (commission) $2.87    (net) $87107.13    (brut) $87110

Qu’est ce que cela représente

Une vente de $87,107.13 net qui finance un achat de  $85,252.37 net

Je suis maintenant positionné sur 1500 actions Apple au lieu de 500 actions Apple avec une possibilité de livraison au 18 Janvier 2019

Le coût de cette  livraison le 19 Janvier 2019 a $120 + 56.83 =. 176.83 par action au lieu du cours  de $174.23 au moment de la transaction
soit $2.60 par action.

Juste un partage pour infomation pas une incitation a faire de même.


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#302 28/11/2017 17h12 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Merci Miguel pour votre réponse détaillée à ma question précédente. Bravo pour votre performance ces dernières années!
Pour quelle raison dites-vous être positionné sur 1500 actions maintenant (je suis peu familier avec les options)? 1 option donne le droit d’acheter 100 actions ?
Je ne comprends pas non plus le calcul du coût: avez-vous payé chaqué option 56.83$ ou 56.83 * 100 ?
Le 18 janvier 2019, vous aurez le droit de payer 120$ par action? Iu bien 120$*100 car 100 actions par option?

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#303 28/11/2017 18h27 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour capital,

Je me suis positionné de la sorte car je crois que le cours de l’action APPLE n’a pas fini de progresser.
Maintenant je peux me tromper --- only time will tell (qui vivra, vera)

L’achat de 15 Call sur l’action Apple me donne le droit, (l’option) d’acheter 1500 actions APPLE a $120 chaque action.

Pour avoir cette possibilité, j’ai payé une prime de $56.83 pour chaque option d’achat d’une action à $120.

Compte tenu du fait que j’ai payé $56.83 par option d’achat à $120
Cela veut dire que entre maintenant et le 18 janvier 2019 je peux acheter les actions APPLE à $120,00

---Et compte tenu du premium payé,  chaque action me reviendra à $176.83 au lieu de $174.22 achetés au comptant ce matin.

--- Que peut il se passer ---
Restons Optimiste (positif) :  Si dans le future le cours de l’action grimpe à $200
j’aurai gagné la différence entre $200 et 176.83 soit $23.17 X1500 = $34.755

En résumé pour la même somme investie (immobilisée) sur cette option,
l’équivalent d’un achat de 500 actions,
je suis partie prenante sur 1500 actions.

Si l’on est pessimiste : Dans le cas d’une baisse , la perte fonctionnera de la même manière donc Multipliee par 3 ---donc je perdrais 3 fois plus que si j’avais acheté 500 actions "ferme" (au comptant).

J’ai donc déboursé $56.83 multiplié par 1500 soit  $85,245.00
et je suis dans la même situation que si j’avais acheté 1500 action APPLE au prix de ce jourr soit $174.22 par action.
La seule différence c’est que si j’avais acheté 1500 actions  174.22 j’aurai déboursé
174.22 multiplié par 1500 = $261,330

PS: il n’est pas nécessaire d’attendre le 18 Janvier 2019. --- "je peux dénouer" (solder) cette opération a tout moment.
Soit en revendant le Call a un cours plus élevé
Soit en "levant" (achetant) les actions.

J’espère avoir énoncé cela clairement. --- si vous avez un doute n’hésitez pas à poser une question.


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#304 28/11/2017 20h25 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Avec un cours aujourd’hui à 172,22, ça veut dire que la part temps du premium n’est que 4,41$ ?
Pour un an ?

C’est carrément attractif !

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#305 29/11/2017 00h03 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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C’est attractif , mais risqué quand même
en effet si les marchés baissent et
si le cours du sous jacent Apple baisse à 120
mon call ne vaut plus 1 sous.


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#306 29/11/2017 11h11 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Très clair! La seule chose qu’il me manque pour tout comprendre c’est comment faites-vous pour savoir à combien d’actions donne droit chaque option?

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#307 29/11/2017 11h27 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le risque de perdre un peu existe, le risque que ça redescende à 120 est franchement très faible, à moins qu’une météorite s’écrase sur le spaceship.

Par contre, vous avez le coeur bien accroché, parce que la taille du pari est impressionnante.

Bravo.

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#308 29/11/2017 16h54 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Gaspode,

Tout a fait correct "le risque de perdre un peu existe" et même le pire n’est pas sûr.

Gaspode a écrit :

la taille du pari est impressionnante.

Bravo.

La taille peu paraître impressionnante en effet, mais le portefeuille est conséquent.

J’ai financé cet achat de Call en vendant 20% de ma position Apple, une position qui a bien augmenté depuis mes premiers achats d’actions AAPL,

Les fonds investis ont triplé au cours des ces quinze dernières années
Le capital investi au cours de ces années représentent à peine plus de 30% de la NAV actuelle.

C’est donc un gros portefeuille qui implique des opérations avec de gros montants,
et c’est une des raisons pour laquelle je consacre autant de temps à gérer ce portefeuille.

Il fut un temps ou j’avais très peu de fonds à gérer, ce qui ne me motivait pas …
Aujourd’hui c’est tout à fait différent.

Certains pourraient dire que c’est un job a temps plein, compte tenu du temps passé,
mais pour moi, il s’agit d’une activité passionnante, et lorsque les marchés sont haussiers,
c’est nettement plus facile a gérer.
Lorsque les marchés baissent cela demande beaucoup plus de discipline, car l’envie de suivre et de s’en occuper est moins évidante.
Il faut alors se motiver.

capital a écrit :

Très clair! La seule chose qu’il me manque pour tout comprendre c’est comment faites-vous pour savoir à combien d’actions donne droit chaque option?

Bonjour capital,

Les options se traitent par lot et 1 lot = 100 actions
Voici le site de CBOE, Le Chicago Board of Options Exchange.

Sur ce site, vous trouverez toute une éducation sur le marché des options.
C’est une source importante d’information avec des formations gratuites.


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#309 01/12/2017 10h54 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel au 30 Novembre 2017

Les Chiffres au 30 Novembre 2017
La progression depuis le début de l’année +33.34%

Au mois de novembre la valeur du portefeuille a progressé de 1,95% et se situe a 33.34% contre 31,39% à fin Octobre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-01_at_124927_am.png

Les chiffres parlent d’eux même.
La baisse que j’anticipe ne vient pas et pourtant … L’hebdo Investir titre ce matin "Le vote du Sénat Américain se fait attendre , les marchés s’impatientent".

Il est probable que le vote du Sénat soit favorable sur la réforme fiscale.
Et si c’est le cas, les marchés devraient apprécier, enfin c’est ce que tout le monde dit…

Donc pour l’instant c’est l’attente et le portefeuille grapille encore 0.67% depuis vendredi dernier, je ne vais pas me plaindre.

Le Graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-01_at_124953_am.png

En attendant j’essaie de me positionner différemment en prévision de ce qui risque ou qui ne risque pas de se passer.
Vous avez bien compris. "i ain’t got a clue",  "Qué voy a hacer, je ne sais pas je ne sais plus" comme dirait Manu Chao.

Donc j’essaie de réduire certaines positions et de renforcer les lignes qui devraient bénéficier de la reforme fiscale de D. Trump.
Ce n’est pas du tout évident.

Ending Asset Allocations

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-01_at_14835_am.png

Suite à mes derniers arbitrages les chiffres varient un tout petit peu en pourcentage.
La partie Obligations passe de 14.44% à 12.89% alors qu’il n’y a eu aucune ventes, il ne s’agit que de la baisse des cours des Obligations.
Le poste Actions passe de 78.58% à 76.84% . Cette baisse est due à la ventes d’une partie des actions Apple et d’autres petites lignes.
Par contre le pourcentages des options passe de 3.24% à 8.49% ce qui est essentiellement du a une augmentation d’achat de CALL sur APPLE mentionné sur un poste précédent.

J’ai également procédé à des ventes de PUT sur des valeurs financières telles que BAC, C, WFC, CS et BERK B en vue d’une éventuelle baisse des cours, pour pouvoir acheter ces valeurs à des cours inférieurs aux cours actuels, ou de ne pas les acheter du tout si les cours des financières progressent avec le vote possible de la réforme fiscale US.

Donc à part ces quelques transactions il y a encore très peu de changement pour le moment.


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#310 01/12/2017 17h54 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Stocks Fall as Flynn Said to Implicate Trump Team: Markets Wrap

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-01_at_95129_am.png

traduction de l’article a écrit :

Les actions américaines ont chuté … et les bons du Trésor ont grimpé en flèche après que Michael Flynn ait plaidé coupable de mentir aux agents fédéraux, perturbant les marchés financiers qui se s’étaient ralliés aux perspectives de réductions d’impôts massives et d’accélération de la croissance économique.

L’indice S & P 500 a chuté de 1%, tandis que les contrats à terme sur l’or ont bondi de plus de 1% et que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont chuté de neuf points de base. L’indice du dollar de Bloomberg a coulé alors que les investisseurs affluaient vers le yen.

Les marchés financiers ont rapidement pris des risques, les actifs de refuge se sont envolés après que l’ancien conseiller à la sécurité nationale ait accepté de fournir une coopération qui promet d’intégrer profondément l’avocat spécial Robert Mueller dans l’administration de Donald Trump.

"Tout d’un coup, nous avons ces nouvelles qui arrive et modifie le Trump Trade", a déclaré Gary Bradshaw, un gestionnaire de portefeuille chez Hodges Capital Management à Dallas, a déclaré par téléphone.
"Je navigue aveuglément sur la base de ce que j’entends,  nous avions eu ce grand rassemblement sur le marché, et maintenant nous avons cet autre problème. On nous a tiré le tapis sous les pieds. "

Plus tôt, Flynn, qui avait été limogé du poste de conseiller à la sécurité nationale du président Donald
Trump après avoir révélé qu’il avait menti au sujet de ses communications avec l’ambassadeur de Russie, a été accusé d’avoir menti aux agents fédéraux.

Les nouvelles ont éclipsé le projet de loi sur l’impôt du Sénat alors qu’il se dirigeait vers une série de votes marathon vendredi, avec une chance de passage encore élevée après que les dirigeants eurent suspendu leur vote hier après qu’un compromis clé pour gagner une majorité se soit effondré. Les actions se sont rassemblées sur les signes que le projet de loi passera, avec le Dow Jones Industrial Average fermant au-dessus de 24 000 pour la première fois jeudi.

"Je ne sais pas si c’est choquant, du moins pas depuis que Flynn a coupé les communications il y a quelques semaines", a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group LLC, au téléphone. "Mais en ce qui concerne les marchés, les marchés n’aiment pas la volatilité d’aucune sorte et cela crée une possibilité d’incertitude à la Maison Blanche".

Il y a aussi des rapports que la Maison Blanche est en train de soupeser en remplacement du secrétaire d’Etat Rex Tillerson, une semaine avant que le Congrès doive agir pour empêcher une fermeture partielle du gouvernement.

Clôture de Wall Street

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-01_at_20121_pm.png

Clôture a 16h l’index INDU (DJ industrial Average) est à  24 229.10 (-)43.20pts par rapport a l’ouverture
et le Sénateur Mitch McConnell annonce aux reporters
"we have the votes"

Dernière modification par Miguel (01/12/2017 22h22)


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#311 21/12/2017 18h27 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le 21 Décembre 2017.

Ça y est nous sommes en hiver, Noel sera là dans quelques jours.
D. Trump a finalement livré son "cadeau" aux contribuables américains.

La hausses les marchés US continue,
Le dow Jones Industrial Average est a 24 840 a 11:29am (heure de N.Y.) en hausse de 113pts soit +0,46%

Mon portefeuille est toujours orienté a la hausse, au 20 décembre et en hausse en ce moment même d’un peu plus de 0.70%.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-21_at_95240_am.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-21_at_95257_am.png

Toujours pas de "Government Shut Down" pour le gouvernement américain comme cela fut le cas sous la présidence de B. Obama.

Despite tax win, Republicans in Congress could be heading toward government shutdown

Trump dit "
Obama Care has been repealed", ce n’est pas exactement le cas  seul le "cost sharing subsidies for insurance co." has been suppressed.
On commence a être habitué aux approximations et aux fausses affirmations de D. Trump.
En tous cas beaucoup d’assurés risquent de ne plus avoir les moyens de payer leur ACA, Affordable Care Act aka Obama Care.

Comme je l’ai mentionné précédemment, je suis un peu désorienté, et je réduis mes positions risquées.
J’ai aussi augmenté ma poche espèces qui représente actuellement environ 10% de la valeur de mon portefeuille.
Je donne quelques informations au niveau de mes sentiments vis à vis du marché des options poste nº 622 sur la file "Vente de put pour améliorer le rendement d’un portefeuille".

Je vous souhaite à tous d’excellentes Fêtes de Fin d’Année, et mes Meilleurs Voeux pour 2018.

Ci dessous un rappel sur ce que représente un "Government Shutdown"
"Government shut down" Le Figaro Publié le 01/10/2013
"Government Shut Down" le Monde Publié le 01/10/2013


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#312 25/12/2017 00h13 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Je profite des jours de fermeture de Wall Street pour réviser certains de mes investissements et faire le point.
Je suis investi sur le secteur pétrolier de la manière suivante:

Première colonne
Les lignes de valeurs sur fonds noir"en GRAS"  sont des Actions.
Les lignes de valeurs sur fonds noir "en NON GRAS" sont des Obligations.
Les lignes sur fonds de couleurs sont les Options. En Vert le Strike est ITM, en Rose le Strike est OTM
Concernant les options je vous invite a lire mon intervention sur la file vente de Put pour améliorer …

Deuxième colonne
Les (-) en fonds rouge, dans la 2 ème colonne sont des ventes, er en fonds vert des achat

Troisième colonne
les prix de revient unitaires
En ce qui concerne les Obligations le prix de revient unitaire est énoncé en % du nominal *2ème colonne avec le signe K $

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-24_at_114241_am.png

et en ETF

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-24_at_115126_am.png

et en Pipelines

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-24_at_114416_am.png

Comprendre l’industrie du pétrole : upstream, midstream, downstream… Excellente info par Jef56


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#313 30/12/2017 23h42 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le Portefeuille de Miguel au 30 Décembre 2017
La progression depuis le début de l’année +37.24%

Au mois de novembre la valeur du portefeuille se situait à +33.34%
Une hausse de +3.90% sur le seul mois de Décembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_2-cumulative_return_screen_shot_2017-12-30_at_82653_am.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_1-cunmulative_return_graphscreen_shot_2017-12-30_at_82635_am.png

L’année 2017 fut une excellente année pour mon portefeuille. Le point culminant le 21 Décembre, le portefeuille était alors en hausse de 39.10%. --- depuis il a légèrement baissé comme on peut le voir sur les derniers pourcentages de progression ci-dessous.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_7-_cumulative_statistic_screen_shot_2017-12-30_at_120743_pm.png


Ending Asset Allocations


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_1b_endoing_asset_alloc_bu_screen_shot_2017-12-30_at_30336_pm.png

- Les Actions  69.34% versus 76.84%
- Les Obligations 12.89% versus 12.89%
- Les Options  8.17% versus 8.49%
- Les liquidités. 9.61% versus 1.78%

Le seul changement significatif c’est la baisse du poste Actions au profit du poste liquidités qui représente maintenant presque 10% de la valeur du portefeuille.

Les Obligations se sont bien comportées, et ont augmenté en valeur bien qu’elle n’aient pas bougé en pourcentage . En effet ce poste affiche exactement exactement le même % qu’à fin Novembre, une situation tout à fait rare.


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_3-long_positions_screen_shot_2017-12-30_at_82906_-.png

Les 4 valeurs les plus importantes sont:

- AAPL (AAPL apparaît 2 fois - en 1ère position l’action et en 4ème position,
    il s’agit de l’achat de 10 CALL à Strike $120 -- il y a aussi d’autres achats de CALL sur AAPL
    Apple reste la position la plus importante avec 22 % de la valeur du portefeuille et une exposition totale de 4700 actions compte tenu
    des achats de Call. 
- DRI Darden Restaurants -- Il y a une vente de call couverts pour 41% de la position, vendue un peu tôt, à $11 sous le cours actuel,
    mais cela reste encore une position en hausse de 15% .
- GOOGL. La position Google a été vendue sous forme de vente de CALL couvert au 19 Janvier pas au meilleur cours mais mais correctement.
    J’ai également également de vente de PUT en position a cette même date mais a un Strike plus élevé, donc si le cours de GOOGL baisse un peu, je devrais me retrouver à nouveau actionnaire.
- FB. Cette position a été financée par la plus value sur la ligne achetée quelque temps après l’introduction en bourse de l’action Face Book.

Diversification par Régions

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_5b-allocation_by_region_2017-12-30_at_83206_am.png

Diversification par pays.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_6-top_5_countries_screen_shot_2017-12-30_at_92416_am.png

Grande Bretagne:  essentiellement actions BP, British Petroleum
Suisse: essentiellement actions CS, Credit Suisse
Chine: essentiellement actions BABA, Alibaba

Je suis également positionné avec des ventes de PUT sur deux ces valeurs, CS et BABA, c’est pourquoi Suiisse et Chine apparaissent aussi en "Short Weight"
J’ai également des ventes de CALL sur une valeur Française Criteo, Internet advertising company--
Ces ventes de CALL au 19 Janvier 2018 n’ont plus de valeur, suite a la baisse du sous-jacent; C’est la raison pour laquelle nous avons 0% en "Short Weight" France.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2017-12-30_at_21738_pm.png

Benchmark Comparaison

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_7-_benchmark_comparaison_screen_shot_2017-12-30_at_92829_am.png

Finalement je vous souhaite à toutes et à tous un bon réveillon de fin d’année, vous adresse mes meilleurs voeux de succès avec vos investissements, une bonne santé et une Bonne Année 2018.


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#314 21/01/2018 18h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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L’année 2018 a bien démarré .

Je faisais le point sur le comportement du portefeuille en ce début d’année; La progression continue a un rythme soutenu.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-01-21_at_92009_am.png
En effet la progression sur les 18 premiers jours de l’année est de  5.54%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-01-21_at_92017_am.png

La maturité du 19 Janvier 2018 fut une échéance importante,
En effet 13 lignes de CALL et 41 lignes de PUT sont arrivées a maturité ce 19/20 Janvier 2018.
Ceci m’a permi de nettoyer un peu le portefeuille et me débarrasser d’un certain nombre d’actions.
Ces actions quittent le portefeuille
XOP, TXT, NSC, NFLX, LVS,MOS, KMI, CRUS, ABC,
J’ai rentré en portefeuille des actions GE,
Avec la forte baisse qu’a connu ce titre, je m’étais positionné sur des options de vente, des PUT.
J’ai vendu des Put GE et j’ai été assigné pour un peu plus de 1000 actions GE. (1100 pour être exact).
voici les premieres mises en portefeuille
J’ai mis en portefeuille 1100 actions GE

ASSIGNED    3    GE        DEC 01 ’17 19.5 Put Option     USD    OCC    NOV 21 23:52:13        -$5850.00    -$5850.00
ASSIG    5    GE        DEC 22 ’17 20 Put Option     USD    OCC    DEC 23 2917 —————- 00:32:32            -$10,000.00. premium $3.11

soit un PRU de $19.50- $3.11= $16.39. sur cette dernière ligne.

et j’ai pris des positions sur janvier 2019. vente de 15 PUT a $ 20,00. -- peut être pas la meilleure des opérations… mais "only time will tell".

SLD    5    GE    $3.11    JAN 18 ’19 20 Put Option     USD    PHLX    Nov 21-2017 —-    08:53:09    $4.00    $1559.00    $1555.00
SLD    4    GE    $3.13    JAN 18 ’19 20 Put Option     USD    NASDAQOM    Nov 21-2017 —-    09:42:02    $2.00    $1254.00    $1252.00
SLD    6    GE    $3.15    JAN 18 ’19 20 Put Option     USD    CBOE    Nov 21-2017 —-    09:42:02    $4.80    $1894.80    $1890.00

j’ai mis en portefeuille 500 INTC

ASSIGNED    5    INTC        JAN 19 ’18 46 Put Option     USD    OCC    06:18:23            -$23,000.00
lesquelles ont été assignées suite a une vente de PUT
SLD    5    INTC    $0.43    JAN 19 ’18 46 Put Option     USD    CBOE2    January 2 1018 ————-    10:02:19    $6.42    $208.58    $215.00

et quelques vente de PUT en plus sur Février 2
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-01-21_at_115401_am.png

J’ai également augmenté ma position en MSFT

AUTOEXERCISE    5    MSFT        JAN 19 ’18 82.5 Call Option     USD    OCC    06:18:23            -$41,250.00
C’était un achat de CALL de 5 MSFT soit un PRU de $82.50 +$3.20 soit $85.70
BOT    5    MSFT    $3.20    JAN 19 ’18 82.5 Call Option    USD    GEMINI    lundi 30 Oct-- 2:30:00 PM    2.46    $1,602.46    $1,600.00

valeur actuelle de MSFT $90.10

J’ai également augmenté ma position en BERK B,

AUTOEXERCISE    1    BRK B        JAN 19 ’18 160 Call Option (BRKB)     USD    OCC    06:18:23            -$16,000.00
Un achat de 1CALL  a Strike $120 avec un premium de 14.53 soit un PRU de $134.53 pour une valeur actuelle de $213.19

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-01-21_at_122003_pm.png
Voici la position actuelle sur BERK B

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-01-21_at_122419_pm.png

La position espèces s’améliore 13.65% en liquidités sur le portefeuille.

Juste une mise a jour rapide en ce début d’année 2018.

Je partage ces opérations avant tout pour me permettre d’avoir un suivi et dans un but pédagogique; Il ne s’agit pas d’une incitation a faire de même.

Dernière modification par Miguel (23/01/2018 07h24)


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#315 21/01/2018 18h56 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Toujours aussi passionnant.

J’ai lu que vous vouliez aussi vous alléger sur Tesla. Où en êtes-vous de vos positions TSLA en portif ? Phase d’allègement ou pour l’instant rien n’a changé ?


Do your homework! Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe : écrivez-moi en MP :-) et  mon portif

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#316 21/01/2018 21h10 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir PoliticalAnimal

J’ai bien allégé TSLA.
voici ce que j’ai fait:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-01-21_at_123035_pm.png

Ma position actuelle est la suivante :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-01-21_at_123628_pm.png

J’ai donc pratiquement entièrement dégagé.
Peut être un peu tôt.
Je reste avec une vente de CALL pour 2019 ---

Ça me permettra de ne pas oublier la valeur et peut être me repositionner en cas de forte consolidation.

Voici le suivi sur de mes opérations sur cette valeur.
Mentionné sur la file TESLA,
Je mentionnais dans ce poste du 5 Juin 2016 sur la file intitulée; "Vente d’options pour améliorer le rendement …"ICI"

Je fais ces ventes de PUT et autre Achat de CALL sur TESLA  dans le but de générer un montant  de +values suffisant pour me payer le "modèle 3" environ $35K.   ;-)

et ici
J’avais commencé le 17 Février 2015 alors que Tim Cook nous disait que Apple n’allait pas construire un véhicule électrique.
les gains obtenus sur l’action TESLA

Donc j’ai réussi a accumuler de quoi m’offrir un VE Tesla -- Vu ma résidence il n’est pas évident  qu’un VE soit approprié.
A suivre.

j’en avais parlé sur la file Vente de Put
et sur la file TESLA MOTORS

Dernière modification par Miguel (22/01/2018 00h29)


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#317 01/02/2018 21h55 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le 1er Février 2018

Le premier mois de l’année 2018 vient de s’écouler.
Durant la première partie de Janvier la progression fut assez impressionnante.
Puis cela s’est calmé.
J’ajoute que je suis dans une période de désinvestissement, ce qui devrait légèrement améliorer
la performance de mon portefeuille en cas de baisse des marchés.
Par contre en cas de hausse des cours cela bride un peu la performance du portefeuille.

On ne pas pas tout avoir, et on ne peut pas tout savoir.

J’estime qu’un de ces jours nous allons avoir une forte consolidation et j’essaie de m’y préparer.

D’un côté "Fear" me dit " attention le marché ne va pas continuer à progresser éternellement,
et "Greed" me dit "l’économie semble se bien se comporter, les nouvelles les "NEWS" parlent de croissance des économies mondiales,  et ne semblent pas anticiper une baisse des marchés avant deux ans voir même plus tard.

La raison me dit… les arbres ne montent pas jusqu’au ciel …
"FAKE NEWS", ça doit bien exister puisque
on en parle tant.
Tout vendre ? ce serait perdre les dividendes, et les hausses éventuelles des marchés qui risquent de continuer.

Vous comprendrez que je suis dans un dilemme.
je fais des choix et j’allège mes positions.

La Performance du compte actions depuis le début de l’année. + 4.12%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_feb2.png

le Graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_feb1.png

L’année 2017 fut une tres bonne année et ce, bien que j’ai passé une bonne partie de mon temps a essayer de réduire fortement mes positions tout au long de l’année.
Sur l’activité Options j’ai commencé a vendre des call couverts qui ont eu pour effet de diminuer la performance du portefeuille.
Ceci dit voici la liste de mes actions en portefeuille actuellement.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_feb5.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_feb6.png

La répartition
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_feb3.png

Les lignes les plus importantes sont toujours les mêmes. AAPL, DRI, SRCI et FB

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_feb41.png

Comparaison avec les BENCHMARK

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_feb6_benchmark.png

La baisse est légèrement plus accentuée que ;les benchmarks principalement dû a l’importance de la position sur APPLE.

Ci dessous la contribution a la performance
par secteur économique et par Asset Class (catégories d’investissements).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-01_at_13748_pm.png

Dernière modification par Miguel (01/02/2018 22h40)


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#318 01/02/2018 22h31 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir Miguel,

Je trouve votre portefeuille impressionnant, tant sur sa constitution que sur sa gestion. Vous lire sur l’utilisation des options a été très instructif et m’a donné envie de m’y intéresser un peu plus, ne serait que pour protéger certains positions avec des puts.

Concernant AAPL, avez-vous un objectif/catalyseur particulier qui vous pousserait à alléger ? Peut être l’attente d’un dividende spécial avec le cash rapatrié ?

Miguel a écrit :

D’un côté "Fear" me dit " attention le marché ne va pas continuer à progresser éternellement,
et "Greed" me dit "l’économie semble se bien se comporter, les nouvelles les "NEWS" parlent de croissance des économies mondiales,  et ne semblent pas anticiper une baisse des marchés avant deux ans voir même plus tard.

La raison me dit… les arbres ne montent pas jusqu’au ciel …
"FAKE NEWS", ça doit bien exister puisque
on en parle tant.
Tout vendre ? ce serait perdre les dividendes, et les hausses éventuelles des marchés qui risquent de continuer.

N’est ce pas justement l’essence même d’une crise, de finir par survenir quand tout le monde finit par se dire que tout va bien et que le newsflow est positif ?

Ces derniers temps, je trouve que le ton des publications est de plus en plus à "la croissance repart", "les marchés ne sont finalement pas si cher compte tenu du niveau des taux", "les chiffres de l’emploi sont bons" etc…

Je ne sais pas si les FAKE NEWS sont avérrées, mais les FAKE MARKETS eux le sont clairement avec l’impact des banques centrales sur les taux d’émetteurs hyper endettés…

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#319 01/02/2018 23h05 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Beaucoup d’articles mentionnent un melt-up avant un eventuel melt-down.

C’est toujours l’appas du gain qui a soutenu les melt-up et la peur qui a favorisée les melt-down. Tout le monde veut sa pare du gateau et bien malin sera celui qui saura faire du market timing.

Votre approche mesurée semble pleine de sagesse.

Je me suis fixé un objectif de 30% de cash et d’un équilibre entre ETF (US, World, REIT)et actions. Ayant une grosse capacitée d’épargne j’attends avec impatience une baisse de 40% ou plus afin d’investir le cash, les dividendes et l’épargne mensuelle à la faveur de la baisse.

Chapeau pour votre portefeuille, votre performance, votre philosophie de la vie et votre pédagogie dans le partage d’informations.


Tyrion Lannister - "a Lannister always pays his debt"

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#320 02/02/2018 01h14 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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PeterParker a écrit :

Bonsoir Miguel,
…/…

Concernant AAPL, avez-vous un objectif/catalyseur particulier qui vous pousserait à alléger ? Peut être l’attente d’un dividende spécial avec le cash rapatrié ?

Actuellement rien ne me pousse a alléger mes positions sur l’action APPLE.
Je n’allége pas sur Apple; J’ai au contraire augmenté mon exposition, j’ai convertis des actions pour des Call Options.
Je vois en APPLE un excellent véhicule pour placer une partie importante de mon portefeuille.
Il y aura des haut et des bas et il est fort possible que mes positions évoluent rapidement.

Très forte hausse en après clôture le cours de Apple.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-01_at_44734_pm.png

Sur certaines valeurs je ne crains pas trop la baisse.

A quand la correction, no one call tell -- Only time will tell

Apple reports record earnings thanks to iPhone X sales: Live blog recap
Published: Feb 1, 2018 6:07 p.m. ET

Apple aims to achieve net cash balance, hints at investments and M&A

Dernière modification par Miguel (02/02/2018 01h33)


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#321 02/02/2018 22h07 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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+4,12% ce n’est pas mal du tout, même si c’est sans doute un peu moins ce soir.

Je confesse ne pas connaître la plupart des actions que vous détenez dans ce portefeuille très américanisé. Il y en a une qui me plaît bien, c’est Chenière, la plus à même de profiter de l’essor du GNL.

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#322 02/02/2018 22h42 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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"A quand la correction, no one call tell -- Only time will tell"

La baisse d’aujourd’hui me suffit : rouge partout en Europe aussi …
Entre les 4 hausses de taux au programme et les mesures panneaux solaires et machines a laver = Chine et Coree du Sud … son histoir-ette de mémo …et son bragging l’autre jour que c’est lui le génie qui a fait monter les marches … Vlan! Moins 600 points!

Miguel ca a du vous surprendre un peu aussi?
Perso vive le week-end!

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#323 03/02/2018 06h19 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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C’est surprenant, ça l’est d’autant plus que mon portefeuille a baissé de (-) 4.15%
AAPL a perdu (-) 4.63%

On va voir ce que la semaine prochaine va nous réserver, ce n’est peut être pas fini.


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#324 07/02/2018 18h44 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le point en vitesse le 7 Février 2018

Dans mon dernier message de Samedi 3 Février  je disais

…/…
On va voir ce que la semaine prochaine va nous réserver, ce n’est peut être pas fini.

Lundi. 5-Fév.-2018, la dégringolade était au rendez-vous!


L’année 2018 avait bien débuté.
La récente correction a secoué le portefeuille.
Le plus haut depuis le début d’année c’était le 23 Janvier avec une progression de (+) 6.32%.
La baisse est arrivée et on s’y attendait un peu.

Au 6 Février 2018

Les chiffresProgression negative (-) 0.98%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-07_at_101504_am.png

Nous avions une progression de + 6.32%, le 23 Janvier 2018
La baisse depuis le 24 Janvier
le 1er février la progression était retombée à (+) 4.56%
Chute  Vendredi 2 Février la progression se retrouve à (+) 0.71%
et poursuite de la chute le Lundi 5 Février (-) 3.76%
et légère remontée hier le 6 Février (-) 0.98%, par rapport a fin 2017.


Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-07_at_94520_am.png

La comparaison aux Benchmark


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-07_at_102626_am.png

La baisse du portefeuille est légèrement plus forte que les indices et benchmark.
Cette différence est dûe a la position importante de la Sté APPLE dans le portefeuille.

La répartition


Espéces.            13.46%
Obligations.       13.99%
Options               8.14%
Actions              64.41%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-07_at_94114_am.png

A 12h 07 N.Y. le portefeuille est en hausse de (+) 0.50%

Actuellement
a 12h 37. Une demi-heure plus tard, la progression est repassée négative a (-) 0.02% et cela semble continuer.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-02-07_at_103742_am.png

En période de forte volatilité, je fais peu de mouvement.

"Lets Wait and see"

Dernière modification par Miguel (07/02/2018 19h19)


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#325 07/02/2018 20h52 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir Miguel

A les entendre sur CNN c’était la fin du monde lundi - et le krach - la fin … et on voyait Trump se vanter en meme temps que de Dow est passe de -550 a - 1550 en quelques petites minutes!
Mardi encore mais…
Aujourd’hui tout semble oublie? Meme si tout est vert en Europe on est loin du niveau janvier…
C’etait un crash technique??

En tous cas c’était tellement surréaliste lundi - on regardait ça en couple - que c’en était passionnant
Meme si j’ai pas trop bien dormi cette nuit-la!
Il y a eu une baisse cote obligations mais bien moins qu’en actions ou CEFs et ce soir ça remonte doucement …

Etant moins sage que vous je suis repassee a de petits achats d’actions et obligations, CEFs que je suivais ou avais vendu bien plus haut … histoire de m’occuper : il neige au Lux depuis lundi!

Dernière modification par sissi (07/02/2018 21h08)

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