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[+1]    #101 02/02/2017 16h16 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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je suis bien étonné à propos de vos dividendes finlandais…il y a une retenue à las source de 20% sur les dividendes en Finlande…
Fiche pays Finlande - Le Moci | Fiscalité et social - Le Moci
par ailleurs, les actionnaire de Nokia ont  été doublement imposés ( Finlande + France ) en 2015 et 2016
et cela a été rectifié seulement pour l’année 2016 .

Dernière modification par chris76 (02/02/2017 16h16)

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#102 02/02/2017 16h40 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Ah… !?! C’est très gênant si je me trompe et induit en erreur… Désolé.
Je regarderai mieux lors de mon prochain dividende et vous dirai.

Dernière modification par bajb (02/02/2017 16h50)


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#103 10/02/2017 11h14 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Bonjour à vous

Quelques mouvements en ce début de mois et après lecture de 60 rapports mensuels :

- allègement sur quelques valeurs et sortie totale de Groupe SFPI (plus value et diminution significative de la pondération de Fortezza) et de Ferratum (depuis trop longtemps en stand-by)
- j’en ai profité pour entrer sur Tessi  (voir discussion sur le forum Tessi initialisée il y a longtemps par Spiny et remise en lumière par Simouss), sur Evotec (Nova Europe), Ambu (Amilton) et Interpump (Bellevue)


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#104 11/02/2017 10h23 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Finalement et comme prévu B.T. Group quitte le portefeuille (opération neutre) au profit de Games Workshop (Discover Capital) et de la finalisation de la position en Tessi


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#105 12/02/2017 15h56 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Bonjour bajb,

Votre suivi est très enrichissant, pourquoi avoir quitter le bateau sur BT Group ?
Vous vous attendiez à une correction plus rapide sans doute ?

PS : Dans la même idée que BT Group il y à Toshiba qui subit une grosse dépréciation d’actifs.

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#106 12/02/2017 16h54 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Bonjour
J’ai "joué" un rebond rapide. Qui arrivera peut-être (ou pas).
Je n’ai pas d’avis propre sur cette valeur (ni aucune autre d’ailleurs) et elle n’entre pas du tout dans les portefeuilles que je suis.
Donc j’ai préféré me positionner sur une valeur recommandée, domaine dans lequel je suis plus à l’aise smile


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#107 13/02/2017 10h52 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Je sors presque totalement de la finance en vendant Van Lanschot. Dans ce monde parfois réputé comme opaque et que beaucoup de gérants s’interdisent ; ne demeurent donc en portefeuille que 2 sociétés d’investissement (pas forcément plus lisibles) Capman en Finlande et Alentra (ex N+1) en Espagne.
J’en ai profité pour revenir sur Norma qui a connu quelques déboires jugés passagers.


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#108 21/02/2017 20h58 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Quelques mouvements supplémentaires :

Sortie totale de Figeac Aéro, Metka Industrial et Pluvalca Disruptive Opportunities

Entrée significative sur El.En (Nova Europe) et  McCarthy and Stone (Didner &  Gerge) voir aussi la  file dédiée initialisée par BullAndBear El.En et  renforcement de Games Workshop et d’Ambu.

Dernière modification par bajb (21/02/2017 21h19)


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#109 24/02/2017 12h22 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Deux opérations en cette fin de mois :

Sortie de Vitec Software qui stagne depuis longtemps et allègement de positions françaises (principalement OPC et Ymagis mais un peu de tout) pour lesquelles je redoute les réactions liées à la politique…
Le portefeuille est investi à 20% en France après ces arbitrages.  67% en €, 20% en £ et 13% en Couronnes.

Achat de Greencore (KBL) et Pan African Ressources minière or britannique inspirée par Stockes.


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#110 01/03/2017 09h19 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Bonjour,

Le reporting de ce mois de février 2017.
Bonne lecture !

Les mouvements du mois ont été décrits dans les posts précédents.
Le rééquilibrage s’est poursuivi en sortant de Sonae.
Au sein des valeurs nordiques Pandora décevante a été sortie (Folli Follie représente toujours le secteur) pour renforcer Fidelity Nordic qui devient le second fond du portefeuille et acquérir Gunnebo (Fidelity) une société suédoise de sécurité.

Ce mois de février 2017 se conclut par une hausse de + 2,35% contre 3,05% pour le benchmark.
Depuis le début de l’année le portefeuille gagne 4,96% contre 2,73% pour le benchmark.

Sur 1 an glissant la performance du portefeuille est de + 17,70% contre + 14,50% pour le benchmark.

Depuis la création (31/12/12) la performance du portefeuille est de + 97,34% contre + 48,32% pour le benchmark.

Le rendement annualisé de la part est de + 17,72% contre + 9,92% pour le benchmark.

Depuis la création la perte maximale subie en 1 mois est de -7,41% (janvier 2016), sur 1 an glissant elle est de -3,21% (juin 2015 / 2016).
Pour le benchmark ces résultats sont de -6,37% en mensuel (janvier 2016) et de -13,42% en annuel (mars 2015 / 2016).

Le rendement annualisé net de tout impôt et prélèvement de la part est de + 16,75%.

Le rendement actuariel net de tout impôt et prélèvement des premières parts de + 15,49%.

A la fin du mois le portefeuille est composé de la façon suivante :
Actions :74,18%
O.P.C. : 23,82%
Cash : 1,99%

Scandinavie : 22,91%
Europe Continentale : 21,56%
Europe du Sud : 21,09%
France : 16,85%
Grande Bretagne : 14,93%
Autres : 0,66%
Cash : 1,99%

€uros : 67,05%
Couronnes : 17,36%
£ivres : 14,93%
Autres : 0,66%

Les dix premières actions :

S & T (Aut)
Hapag-Lloyd (D)
Guerbet (F)
Corticeira Amorin (Port)
Aurelius (D)
Tessi (F)
El.En (It)
Motor Oil (Gr)
Global Dominion Access (SP)
U & I (UK)


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#111 04/03/2017 14h12 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Just for fun !
Holly Saturday…

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/316_2017-03-04_141007.png


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#112 04/03/2017 14h28 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

Banni
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bajb a écrit :

Deux opérations en cette fin de mois :

Sortie de Vitec Software qui stagne depuis longtemps et allègement de positions françaises (principalement OPC et Ymagis mais un peu de tout) pour lesquelles je redoute les réactions liées à la politique…
Le portefeuille est investi à 20% en France après ces arbitrages.  67% en €, 20% en £ et 13% en Couronnes.

Achat de Greencore (KBL) et Pan African Ressources minière or britannique inspirée par Stockes.

Stokes et non Stockes.

Glencore ou Greencore ? La seconde ne me dit rien.

Cela m’honore d’être ainsi inspirateur, mais attention , je ne propose même pas une "garantie 3 mois", ce que le plus margoulin des vendeurs de voitures d’occasion parvient pourtant à faire.

Dernière modification par stokes (04/03/2017 14h28)

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#113 04/03/2017 14h34 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Désolé pour l’erreur… smile Stokes

Je suis déjà sorti de Pan African Resources comme vous pouvez le lire plus bas.

Il s’agit bien de Greencore IE0003864109 inspiré par KBL Richelieu, valeur sur laquelle vous trouverez un lien vers un article récent de Motley Fool UK ci-après :
Greencore

Dernière modification par bajb (04/03/2017 18h17)


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#114 07/03/2017 19h05 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Les mouvements de début de mois:

Sortie de Capman et d’Outotec qui après avoir bien performé sont sorties du radar des fonds que je suis.
Sortie aussi de GEA AG qui reste plate et décevante.

Ces valeurs ont permis d’intégrer Centrotec (Discover Capital), RHI (Bellevue) et Elmos (Amilton) et de renforcer Gunnebo qui intègre le top 10.

Dernière modification par bajb (07/03/2017 19h06)


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#115 14/03/2017 10h36 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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A ma grande surprise mon achat dELMOS n’est pas passé ; visiblement un problème informatique et comme je n’ai pas regardé mon compte… Ainsi soit-il !
Je suis sorti de Pendragon et de Svenska Cellulosa qui ont bien performé.

Je suis donc entré sur Amer Sports (Lazard), Getinge (Fidelity) et Stockman que je suis depuis un bon moment (Vesthatena). J’aime le "grand Nord" smile

Me reste un peu de liquidités pour un autre achat. Je me tâte. Peut-être vers le "grand Sud"…

Dernière modification par bajb (14/03/2017 10h38)


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#116 27/03/2017 10h12 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Un bel achat immobilier en perspective (résidence principale).
Afin de garder le même niveau de vie nous avons choisi de faire un bel apport personnel… de ce fait le PEA est liquidé.
J’ai vendu toutes mes lignes ce matin, certaines avec regret, d’autres en ayant la certitude de ne plus les posséder (I&E, Quadrige…) mais bon c’est pour une bonne cause.
J’ai demandé à ma banque de m’ouvrir un nouveau PEA dans la foulée.

A priori je ferai un point en fin de semaine prochaine pour le suivi du portefeuille.

Dernière modification par bajb (27/03/2017 10h13)


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#117 01/06/2017 09h34 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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L’achat immobilier s’est mal passé… enfin pas du tout. Le vendeur s’est rétracté à la dernière minute. Ce sujet est traité par d’autres sur une autre discussion. Passée l’amertume les recherches reprennent. Après avoir isolé et protégé le montant de l’apport maximal que nous souhaitons faire je repars avec le (petit) solde sur un nouveau portefeuille.
Quelques changements par rapport au précédent :
- je fais le pari que la fiscalité du CTO va s’alléger et donc je n’exclus plus d’y investir.
- je fais aussi le pari que la recherche immobilière va aboutir et que mon temps sera pris par tout ce qui en découle… vente de l’ancien appartement, financement définitif, logistique… donc à part cas exceptionnel je n’investirai que sur des fonds ou apparentés
- je continue à croire à la diversification, tant géographique que monétaire ou de gestion. Une de mes ex valeur phare, jusqu’alors solide comme un roc a pris au cours des dernières semaines une sacrée claque (Aurelius pour les curieux).

Sur le PEA des fonds plutôt orientés mid et small avec un "investment trust" pour les valeurs britanniques (les OPC spécialisées sont rares et peu performants) et un tracker global ex eurozone.
Sur le PEA PME des fonds partagés entre purement français et diversifiés sur l’Europe
Sur le CTO des fonds sans frais de mon courtier un autre "investment trust" britannique plus orienté grandes valeurs globales et enfin une action (ouf !) sud-africaine diversifiée dans les "émergents".

Top départ du portefeuille le 31 mai avec des parts à 1€. A voir dans la durée. A priori chaque mois je ferai un apport à répartir entre les valeurs en portefeuille (sauf exception exceptionnelle).

A ce jour le portefeuille est constitué comme suit :
- France 21.38%
- Europe continentale : 19.99%
- Europe du sud : 5.6%
- Scandinavie : 13.5 %
- Grande Bretagne : 8.05%
- Suisse : 5.09%
- Europe émergente : 0.87%
- Amérique du nord : 11.83%
- Asie : 11.98%
- Afrique Moyen Orient : 1.68%
soit :
- Euro 49.79%
- Couronne(s) 10.84%
- Livre 7.89%
- Franc suisse 5.09%
- Dollar 11.65%
- Yen 6.07%
- Reminbi 4.34
- Autres 4.31%

Dernière modification par bajb (01/06/2017 13h15)


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#118 01/06/2017 20h36 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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bajb a écrit :

Sur le PEA PME des fonds partagés entre purement français et diversifiés sur l’Europe

Pouvez-vous détailler vos choix ?

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[+2]    #119 02/06/2017 10h55 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Bonjour
Hexagonaux : quadrige rendement et id france smid caps
Diversifiés Europe : nova europe (38% en France) et mandarine microcaps (13.91% en France)


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#120 17/08/2017 08h25 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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bajb a écrit :

Les mouvements de début de mois:

Sortie de Capman et d’Outotec qui après avoir bien performé sont sorties du radar des fonds que je suis.
Sortie aussi de GEA AG qui reste plate et décevante.

Ces valeurs ont permis d’intégrer Centrotec (Discover Capital), RHI (Bellevue) et Elmos (Amilton) et de renforcer Gunnebo qui intègre le top 10.

Bonjour,

Je suis en train d’étudier la société Gunnebo qui a apparu dans mon screener.
Elle correspond à mes critères fondamentaux de sélection principaux comme EV/EBIDTA, Free cashflow, endettement maîtrisé, payout ratio raisonnable accompagné d’un dividende supérieure aux placement sans risque, croissance des EPS……

Tous semble parfait pour cette société suédoise et même le cours n’est pas au plus haut (ce qu’est rare en ce moment).
Je suis en train de lire leur bilan et les 3 sur 4 branches d’activité me paraissent porteuses. Surtout avec l’insécurité accrue quasi partout en Europe occidentale. Je ne suis pas convaincu par la branche du « cash management » (les machines à cash par exemple qu’on voit dans certaines boulangeries), mais à moyen terme je suis prêt de l’accepter.

Vous semblez de suivre cette valeur avez-vous des particularité à partager éventuellement ?

Le problème que je suis globalement Short sur les marchés et je actuellement n’achète que des valeurs qui sont de mon point de vue dans une situation « exceptionnelles ». J’en ai pas beaucoup dans mon portefeuille 
Je les achètent en espérant qu’elles seront peu corrélées aux marchés boursiers généraux.

Merci d’avance !

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[+1]    #121 04/08/2018 00h18 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Bonjour
Reprise de ce fil après la réalisation du projet immobilier. Notre ancien logement s’est mieux vendu que prévu et je me retrouve avec quelques liquidités non attendues.
Dans le droit fil du portefeuille précédent, nouveau PEA en cours de construction autour de douze valeurs choisies toujours en lisant beaucoup.
Dès la fin du mois je débute un vrai suivi… sur le smartphone ce n’est pas top.
Les 12 valeurs :
Rubis
Bigben
TFF
2CRSI
Ymagis
Graines Volz
Carel industria (it)
La Doria (it)
Ercros (esp)
Europris (norv)
Modern Times (sw)
Abbey (irl)

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#122 06/08/2018 14h20 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Comme je disais dans mon +1, c’est un plaisir de vous voir revenir.

Parlons Naspers alors wink tous vos posts ne sont pas "Ctrl+F-ables", j’ai peut-être manqué quelque chose mais aviez-vous investi dans Naspers ? (avant vos reventes pour achat immobilier… dont on connaît l’amertume déconvenue mais vous allez y arriver !). Ou comptez-vous le faire ?


Do your homework! Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe : écrivez-moi en MP :-) et  mon portif

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#123 06/08/2018 14h29 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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J’ai investi quelques temps sur cette valeur avant de basculer entièrement sur PEA pour des raisons fiscales puis de liquider mon portefeuille pour l’achat de notre nouveau logement.
À l’époque de mon investissement en Naspers je suivais quelques fonds internationaux (je ne me souviens hélas plus des noms) et c’est là que je trouvai cette valeur.
Hors PEA et sans compter mes errements sur SHLD mes valeurs privilégiées étaient Naspers et Softbank.


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#124 16/08/2018 22h22 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Petite précision.
L’achat immobilier m’a tellement occupé que la flat tax m’avait totalement échappée… 🤔
Du coup le deal avec l’état me semble honnête et je vais ouvrir un petit CTO chez Degiro pour acquérir quelques valeurs… Et a priori et en priorité Naspers et Softbank.


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[+3]    #125 31/08/2018 22h01 → Portefeuille d'actions de Bajb (pea buy & hold)

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Comme promis le reporting d’août 2018 le premier d’un tout nouveau PEA.
J’ai par ailleurs ouvert un CTO chez DeGiro avec 1/2 position de Naspers… j’attends des sous pour continuer smile

Par rapport à ce que j’avais annoncé 3 valeurs sont absentes :
Europris et Modern Times en raison de leurs mauvais résultats et Rubis juste parce que je n’en avais pas envie (remarquez la qualité et la profondeur de l’analyse !).

Au portefeuille maintenant, que je compare toujours au SXXR (Stoxx 600 européen Net Return).
Il réalise un magnifique +0.07% smile alors que l’indice perd 2.14%. C’est mieux qu’un coup de pied au c.. comme disait mon pépé !

La composition (23 valeurs) présentée par le premier inspirateur (je reste un suiveur smile). Les commentaires sont de mon cru et représentatif de ce que j’ai compris de mes lectures et ils n’engagent bien sûr pas mes inspirateurs.
- HMG gestion : Direct Energie (dans beaucoup de fonds en raison d’une OPA jugée chiche), Linedata (beaucoup de fonds également) et 2CRSI (une introduction intéressante)
- Quaero : BigBen (confiance dans la durée), Lacroix Ind. (décotée) et Fluidra (potentiel de croissance)
- Ind. & Exp. : Akwel et LNC (no comment)
- Projet Lynch : Ymagis et Graines Voltz (no comment)
- Aberdeen (initialement pour les small asiatiques) : Millenium Cap. Hôtel (décotée)
- Business Owners : TFF (confiance dans la durée)
- Echiquier : RaySearch (attente d’un rebond)
- Fidelity : Maersk (attente d’un rebond et décotée)
- Fortezza : Muehlhan (microcap allemande en très bonne position dans ce très bon fond)
- Metavalor : Ercros (dans d’autres fonds ; potentiel de croissance et décotée)
- Moneta : Ceconomy (potentiel de rebond)
- Ratio Rating Ranking : La Doria (sous valorisée car italienne)
- Rubicon Gmbh : Invision (très grosse conviction)
- Political Animal : Abbey (potentiel)
Un achat dont je ne retrouve plus (oups !) l’initiateur et pourtant je l’ai bien lu quelque part ! Carel Industries (potentiel de croissance).
Et enfin deux achats qui ne respectent pas mon process :
- Pandora (déja détenue et j’espère un rebond) et Hornbach Holding (lecture en vacances de bonnes analyses (Value and Opp. ; Ennismore ; Magallenes…) datant d’un an ou deux, sauf que depuis mon retour je vois que tout le monde a plus ou moins laissé tomber cette action décevante…).

10 actions françaises        46.89%
4 actions allemandes        15.04%
2 actions danoises             8.34%
2 actions italiennes            7.76%
2 actions espagnoles          8.82%
1 action irlandaise              4.02%
1 action suédoise               4.26%
1 action anglaise                4.57%

Sur le mois - les 3 performeurs : Raysearch (14,4%) Maersk (11%) et Ercros (8.2%)
                 - les 3 détracteurs : La Doria (-7.6%) Invision (-7.3%) et Akwel (-4.4%)

Dernière modification par bajb (31/08/2018 22h09)


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