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#301 30/12/2022 19h13

Membre (2010)
Réputation :   309  

☺️… Notre maison mitoyenne est dans une résidence de "standing" construite il y a 5 ans.
Loin des quais et proche du RER E qui permet l’accès rapide à Val de Fontenay où les installations d’entreprises continuent de plus belle.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#302 30/12/2022 21h12

Membre (2022)
Réputation :   18  

Bajb, bonjour.
Un portefeuille international très original et bien diversifié, avec des titres intéressants. Vous sortez clairement des sentiers battus. Vous y avez pourtant bien peu d’immobilier, en dehors de votre maison. Est-ce par choix ?

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#303 30/12/2022 23h51

Membre (2010)
Réputation :   309  

Sans parler de ma RP, le portefeuille compte en effet que 7% d’immobilier mais entre les SCPI et l’Assurance-Vie la part immobilière représente environ 25% de mon patrimoine financier.

Sympa vos encouragements smile


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#304 28/04/2023 18h23

Membre (2010)
Réputation :   309  

POINT 1er QUADRIMESTRE 2023

Ayant été absent à la fin du mois dernier, le reporting est donc pour maintenant.

Faits marquants

La part du portefeuille continue de diminuer dans mon allocation globale… à savoir -42% de parts depuis le 31/12/22
Cela m’a permis d’alimenter mon PEA (en cours de constitution) mais surtout mon enveloppe discrétionnaire "loisirs, voyages… d’autant mieux que la plupart des "rachats" ont eu lieu quand mon portefeuille était autour de +9%.

La performance par part est de +5.15%… je ne me compare à aucun benchmark, j’en ai assez de perdre comme l’an dernier et j’ai donc réorienté ma gestion selon deux principes
1/ plus de valeurs "value / GARP"
2/ des poids de valeurs très variables selon mon degré de confiance alors que jusqu’alors les poids étaient très semblables

Ces deux points entraînent moins de lignes, et ma proportion grandissante de temps "loisirs voyages" entraîne moins de mouvement.

Puisque PEA il y a, plus de valeurs françaises et seulement quelques européennes historiques.

Composition du Portefeuille

Fomento Economico Mexicano  (FEMSA)     7,94 %    MEX
EXOR NV                                             6,81 %    I
Swire Pacific B                                    6,56 %    HK
Teck Ressources Ltd                            6,21 %    CA
Berkshire Hathaway Inc B                    6,09 %    USA
FRP Holdings Inc                                    6,09 %    USA
C.T.T. Correios de Portugal                    5,90 %    PT
Aker ASA                                            5,82 %    NO
Fairfax India Holdings Corp                    5,39 %    IND
Krka dd Novo Mesto                            5,16 %    SVN
Nintendo Co Ltd                                    5,00 %    JAP
Hachijuni Bank Ltd                            4,62 %    JAP
Haw Par Corporation Ltd                    4,48 %    SG
Kaspi.kz JSC                                    4,25 %    KAZ
First Pacific Co Ltd                            4,15 %    HK
Comp. Brasileira de Distribuicao (CBD)    3,71 %    BRA
Sumitomo Corp                                    3,70 %    JAP
Marubeni Corp                                    2,92 %    JAP
Cellebrite DI ltd                                    2,51 %    ISR
AstroNova Inc                                    2,49 %    USA


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#305 01/07/2023 11h05

Membre (2010)
Réputation :   309  

FIN DU 1er SEMESTRE

Sur les deux mois précédents j’ai fusionné mon portefeuille (tel que plus haut) et mon PEA afin d’avoir une vision globale.
Toujours les mêmes principes :
- diversifier au maximum
- éviter de perdre de l’argent

La performance sur ces deux mois est de +4.66%
Sur l’année cela fait un résultat de 10.05%


Les deux me conviennent smile

Le portefeuille comporte désormais 37 lignes, aux pondérations allant de 4.51% (FEMSA) à 1.46% (U-Blox)
72% dans les pays développés, 25% dans les émergents et 3% en liquidités

Les 20 plus grosses valeurs en portefeuille
(les valeurs en gras sont dans mon PEA)

Fomento Economico Mexicano  (FEMSA)
Nintendo Co Ltd
Berkshire Hathaway Inc B
EXOR NV
Swire Pacific B
NRJ group
Fairfax Financial Holding Ltd
S.I.I.
Krka dd Novo Mesto
Institut de Développement Industriel IDI
Clinica Baviera
First Pacific Co Ltd
Salcef Group
Dassault Systems
MPC Container Ships
Aker ASA

Kaspi.kz JSC
Cellebrite DI ltd
Schibsted B
C.T.T. Correios de Portugal


Les dix meilleurs performers depuis le début de l’année

Marubeni Corp                                            60,10 %
Fomento Economico Mexicano  (FEMSA)                     37,75 %
Institut de Développement Industriel IDI                    31,70 %
Sumitomo Corp                                    30,92 %
Cellebrite DI ltd                                    30,21 %
Companhia Brasileira de Distribuicao (CBD)                25,27 %
EXOR NV                                         19,61 %
News Corp                                        14,16 %
C.T.T. Correios de Portugal                            13,53 %

et les 5 plus mauvais (que j’ai conservés)

Wittchen SA                                    -7,19 %
Swire Pacific B                                    -9,42 %
Ailleron SA                                        -12,50 %
MPC Container Ships                                -16,37 % (hors dividendes)
Aker ASA                                        -23,98 %

Dernière modification par bajb (01/07/2023 11h10)


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[+1]    #306 30/09/2023 08h33

Membre (2010)
Réputation :   309  

La performance du trimestre s’élève à un petit +0,31 %, ce qui porte l’annuel à +10,39 %. Là encore cela me convient très bien
Quelques changements dans le TOP 10 qui est à présent celui-ci, à comparer avec fin juin.
Krka et SII ont été vendus et je suis entré sur Brookfield Corp et revenu sur Bolloré
Swire a réalisé un conséquent remboursement de capital expliquant « sa baisse »
J’ai ajouté à Takuma, Clinica Baviera, Petrobras, Schibsted et Kaspi.kz

Les 10 plus grosses pondérations sont :

Fomento Economico Mexicano  (FEMSA)
Berkshire Hathaway Inc B
Exor Holding NV
Bolloré SA
Nintendo Co Ltd
Fairfax Financial Holding Ltd
First Pacific Co Ltd
Schibsted B
Brookfield Corp. Inc
Takuma Co Ltd

Les 5 meilleurs performers du trimestre sont :

Schibsted B
Leonardo SPA
First Pacific Co Ltd
Georgia Capital PLC
Kaspi.kz JSC

Les 5 plus gros détracteurs sont :

Marubeni Corp
Compagnie financière Richemont SA
Nintendo Co Ltd
Kitron ASA
Swire Pacific B

Quelques métriques :

Le portefeuille est composé de 40 valeurs réparties comme suit :

Scandinavie

(Norvège)                                     14,53 %
France                                         12,55 %
Amérique du Nord
(USA & Canada)                             11,82 %
Europe du Sud
(Italie & Espagne)                           11,12 %
Asie Océanie développée
(Japon  & Singapour)                       11,00 %
Europe du Nord
(Belgique & Pays-Bas)                       8,90 %
Asie émergente
(Hong-Kong & Chine)                        7,29 %
Royaume Uni / Suisse / Monaco      6,68 %
Amérique Latine
(Mexique & Brésil)                            6,60 %
Europe émergente
(Georgie & Kazakhstan)                     4,79 %
Afr / moy. Orient développés
(Israël)                                          2,38 %
Afr / moy. Orient émergents          0,00 %
Liquidités                                      2,33 %

Soit 58,6 % en Europe, 18,4 % en Amérique, 18,3 % en Asie-Océanie et 2,4 % en Afrique-Moyen Orient

80 % du portefeuille est dans les pays dits « développés", 20 % dans les économies « émergentes » (selon mon acception)

Enfin en termes de macro-secteurs

Holdings               37,54 %
Consommation       18,71 %
Industrie              10,07 %
Technologie           9,90 %
Énergie                 7,33 %
Services               6,61 %
Finance                4,79 %
Santé                   2,72 %

Dernière modification par bajb (30/09/2023 10h58)


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#307 30/12/2023 13h12

Membre (2010)
Réputation :   309  

La performance du trimestre s’élève à +3,25 %, ce qui porte l’annuel à +13,98 %.  Loin de tout benchmark cela me va bien surtout après une année 2022 catastrophique.

Je persévère dans ma volonté de diversifier géographiquement et sectoriellement. J’ai toujours du mal avec le secteur de la santé, de plus en plus avec les USA (1 seule valeur… c’est le 16ème pays sur 23 en termes de pondération), l’immobilier sous toutes ses formes.
Je suis toujours assidûment les rapports de gérants… actuellement mes principales sources sont AGT, HMG, I&E, East72, Quaero… et quelques blogs comme V&O, Modern Investing… et bien sûr le forum.

À nouveau des changements dans le TOP 10.
- Sorties de Nintendo, First Pacific et Brookfield Corp
- Entrées de MTU et Robertet
- Schibsted a été réduit après ses fortes hausses (18ème pondération) alors que IDI, Georgia Cap. et Clinica Baviera ont progressé.
- Odet a remplacé Bolloré

Au 31/12/23 les 10 plus grosses pondérations sont les suivantes :

Compagnie de l’Odet
Exor Holding
Fomento Eco. Mex.
Takuma
IDI
Fairfax Financial
Robertet
MTU Aero
Georgia Cap
Clinica Baviera

Les 5 meilleures performances du trimestre sont :

Catapult             +58,76 %
Prevas                +30,12 %
Par Tech.            +28,45 %
Schibsted            +24,06 %
Takuma                +17,06 %

… et celles de l’année  :

Schibsted                    +62,95 %
Fomento Eco. Mex.        +61,00 %
Catapult                    +58,76 %
Cellebrite                    +54,89 %
Marubeni                    +47,80 %

Je ne classe pas mes mauvais performers, car ils ne font pas long feu. Même si je le regrette parfois (à raison… compte tenu de ma performance moyenne) les valeurs qui baissent ne restent (sauf exceptions) pas longtemps.
Je citerai néanmoins quelques « belles » gamelles pour ne pas donner l’impression de masquer mes contre-performances… Poujoulat, Cab Pay., Havila Kris…

Quelques métriques :

Le portefeuille est composé de 39 valeurs réparties comme suit :

Scandinavie (Norvège & Suède)                              15,83 %    7 valeurs (6+1)
France                                                             12,99 %    4 valeurs (4)
Asie & Océanie développés (Japon & Australie)               11,16 %    5 valeurs (4+1)
Royaume-Uni, Suisse & Monaco                             09,67 %    4 valeurs (2+1+1)
Europe du sud (Italie & Espagne)                             09,54 %    3 valeurs (2+1)
Europe du nord (Allemagne, Hollande & Belgique)        07,95 %    3 valeurs (1+1+1)
Europe émergente (Géorgie, Kazakhstan & Pologne)    07,79 %    3 valeurs (1+1+1)
Asie émergente (Honk-Kong & Malaisie)                      06,80 %    3 valeurs (2+1)
Amérique du nord (Canada & USA)                          06,16 %    3 valeurs (2+1)
Amérique latin (Mexique & Chili)                          06,08 %    2 valeurs (1+1)
Afrique et Moyen Orient développés (Israël)                  03,61 %    2 valeurs (2)
Liquidités                                                                  02,42 %   

Soit 63,77% en Europe, 17,96 % % en Asie-Océanie, 12,24% en Amérique, et 3,61% en Afrique-Moyen Orient

76,90% du portefeuille est dans des pays dits « développés

En termes de macro-secteurs

Holding                  25,61 %
Technologie            18,32 % pas d’IA
Industrie                15,59 % majoritairement défense
Consommation          14,21 % pas mal de loisirs
Finances                09,70 % surtout assurance, pas de banque traditionnelle
Énergie                 08,38 % uniquement Norvège (4 valeurs)
Santé                   02,99 %
Matières premières      02,79 %

Dernière modification par bajb (30/12/2023 13h20)


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#308 17/01/2024 17h24

Membre (2010)
Réputation :   309  

À noter une entrée significative (3ème pondération) avec Toyota Industrie inspiré par AGT

Entrées de deux françaises (cf. HMG) Explosifs et PC ainsi que Voyageurs du Monde

Réduction de Cie de l’Odet que j’avais à mon goût trop dimensionnée.

Je passe sur les petits ajustements.

Dernière modification par bajb (17/01/2024 17h25)


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