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#251 14/12/2020 12h01

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Hensoldt monte significativement après l’annonce de l’entrée au capital de l’État Allemand.

Par ailleurs pour mon achat "émergent" je suis carrément sorti de ma zone de confort en entrant sur "Reliance Industries Ltd" vaste conglomérat indien. Classé Oil & Gas, il y a plus dedans et je pense que c’est une façon simple de s’exposer à l’Inde ce géant en devenir et assez oublié.

Dernière modification par bajb (14/12/2020 12h11)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#252 14/12/2020 18h22

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Et pendant ce temps Sinch AB devient mon premier double bagger.

Comme les commentaires de Lannebo ne changent pas et que le titre est en bonne position dans 2 fonds d’Ohman, je garde. Mais je ne regrette pas d’avoir pris régulièrement des bénéfices même si j’ai renforcé légèrement il y a peu.

De son côté Vestas s’approche des 100%. Je croise les doigts.

Dernière modification par bajb (14/12/2020 18h27)


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#253 15/12/2020 15h58

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C’est décidé je fais rouler mes positions de Saxo vers Degiro et BfBank.

Vente de deux chinoises Baozun qui me déçoit depuis qu’elle est en portefeuille et Inner Mongolia (uniquement cotée en Chine et inaccessible via mes deux futurs courtiers) ainsi que de Hensoldt que je compte racheter un peu à la baisse chez Degiro dès que la poussée de fièvre sera calmée et que mes premiers fonds auront été transférés.

Je suis parti pour un process assez long mais aucune confiance dans un transfert organisé par Saxo et je n’ai plus envie de me prendre la tête avec eux.

Dernière modification par bajb (15/12/2020 15h59)


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#254 15/12/2020 17h07

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La semaine dernière, je pensais exactement comme vous et je voulais initier un transfert massif.

Outre le fait que ma fin d’année est bien occupée, je vais donner une chance à Saxo car en une semaine ils ont finalement progressé sur 3 points : 1) j’ai enfin les bons PRUs (à une valeur près, je me bats encore), 2) ils commencent à référencer les valeurs au fixing et 3) je commence à obtenir (mais il en manque encore !) des remboursements de frais de courtage.

Je vais attendre 2021 donc car ça semble allez mieux. Ne sous-estimez pas le temps et l’énergie que va vous prendre un transfert.


Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe. Meduse Paris :)

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[+1]    #255 16/12/2020 08h46

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Au bout d’une semaine mon problème de transfert de fonds est à peine en train de se résoudre…

Pas de transfert de titres mais des ventes de titres avec des rachats sur un autre courtier. Bien sûr quelques frais de transaction mais franchement vu les décalages de cours depuis ces derniers mois, ces frais sont la plupart du temps minimes.

Autre avantage dont je me rends compte : à chaque fois ai-je envie de revenir sur la valeur ou pas ? Une vraie revue de portefeuille !

Dernière modification par bajb (16/12/2020 08h47)


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#256 16/12/2020 13h58

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Spin-off de Nagarro depuis Allgeier ce jour, je dois dire que je n’avais pas suivi l’histoire. Nagarro du coup non négociable chez Saxo… (non pas que je veuille vendre)

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#257 16/12/2020 14h12

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Discover Capital Fonds - Squad Fonds en parle depuis un moment.

Sur ce coup là, je trouve déjà pas mal de les voir inscrit sur mon compte Saxo. On verra plus tard pour l’activité dessus.
Pour moi, pas avant des nouvelles de Discover en début d’année prochaine smile !

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#258 17/12/2020 19h05

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Bonjour Bajb,

Je me permets de vous écrire sur votre portefeuille.

Je n’ai pas bien compris votre problème avec Saxo banque.
Vous avez fait un virement chez eux et il n’a pas été crédité ? Ou le contraire (de chez eux vers votre compte courant) ?
Désolé si je me suis complètement trompé.


Parrainage Binck (100€)

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[+1]    #259 18/12/2020 13h05

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Pas de soucis !

De chez eux vers mon compte bancaire…

Mais nouveau virement hier crédité aujourd’hui. Donc nette amélioration !


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#260 18/12/2020 13h14

Banni
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Bonjour,

En ce moment, je fais un ou deux virements sortants de chez Saxo chaque jour ouvré : les sommes sont créditées sur mes comptes bancaires à J+2 ouvrés.

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#261 18/12/2020 14h02

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Alors on va dire que ce ne fut qu’une succession malheureuse de dysfonctionnements touchant ce virement !

Ces derniers jours :

Allègement sur Baidu et vente de Restaurant Brands (achat d’ennui, je fais mienne l’expression de doubletrouble)
Renforcement de BFT Paysafe et retour sur Amazon qui n’a quasiment pas bougé sur les derniers 6 mois.


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#262 18/12/2020 23h06

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Je ne voulais pas faire les comptes ce soir, mais je n’ai pas résisté…

Juste un point rapide sur les baggers en ce moment :

Sinch AB                                       +203%
Darling Ingredients                     +145%
Games Workshop Group PLC     +129%
Vestas Wind System A/S           +106%
Allgeier / Nagarro SE                  +100%

Dernière modification par bajb (18/12/2020 23h08)


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#263 22/12/2020 17h18

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J’ai mis en œuvre avec la douceur qui me caractérise ma volonté de cantonner une poche plaisir.

Alors que hier soir mon portefeuille avait moins de 1% de liquidités, il est en ce moment globalement 20% moins important et dans les 80% qui restent se trouvent 1/4 de liquidités.

Je réduis considérablement le risque de voir ma performance baisser significativement (de monter aussi mais la performance de cette année me suffit très largement et c’est mon meilleur benchmark), et augmente artificiellement le TRI du portefeuille.
Sur mon patrimoine bien sûr l’effet est juste stabilisant. Je considère la poche "plaisir" comme d’ores et déjà dépensée. Malgré cela mon patrimoine financier a augmenté cette année de plus de 20%.

J’ai coupé dans à peu près toutes les lignes, sorti quelques valeurs et en ai entré d’autres.

Plus de détail dans le reporting de fin d’année smile !


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[+3]    #264 31/12/2020 19h16

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Reporting Fin d’Année incroyable

L’année 2020 finit sur un score inespéré :
- la part est à +18.11%
- le TRI du portefeuille s’élève à +22.11%

Depuis son lancement (01/01/2019) la part est à +29.01% et le TRI à +19.75%

Sur ce mois de décembre qui a vu la réduction du portefeuille la part fait +10.08% tirée par :
Azelio, Irisity, Baidu, Focus Home et NRC Group dont les performances vont de +34% à +60%

En cette fin d’année le portefeuille comporte 81 valeurs réparties comme suit :
Europe Scan-UK-CH            25,67 %
Europe Marché commun    21,50 %
Amérique du Nord                    20,17 %
Asie-Océanie développée    18,51 %
Émergents                            12,24 %

Les 5 pays les plus représentés (sur 25) sont :
USA    20,17 %
SW    11,96 %
JAP    8,47 %
NO    7,37 %
D    6,48 %

Les 5 devises les plus représentées sont :
$ US    22,20 %
€uro    22,01 %
Sek    11,96 %
¥en    8,47 %
Nok    7,37 %

Les 15 principales valeurs sont :
Air Liquide
Amazon.com Inc
Sony Corp. A.D.R.
Blancco Technology Group PLC
Prosus NV
Exor NV
Baidu Inc
Fomento Económico Mex (FEMSA)
Nintendo A.D.R.
Pinterest Inc
Kitron ASA
Auriant Mining AB
Kri-Kri Milk Industry SA
E.D.P. Renovaveis SA
Schouw A/S

Pour 2021 j’utiliserai la même stratégie c’est à dire "la Stratégie du chien crevé au fil de l’eau" avec juste une contrainte de diversification à tous les niveaux.
C’est la seule que j’ai pu développer avec un peu de succès que ce soit financièrement, professionnellement ou personnellement.

Dernière modification par bajb (31/12/2020 19h16)


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[+1]    #265 01/01/2021 15h51

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Pour compléter ce reporting.

Le TRI est calculé avec pas mal d’apports et retraits et il est annualisé. Donc certaines valeurs en pourcentage peuvent être proches sans que cela n’ait rien de significatif.
Quand j’ai commencé à calculer le TRI j’ai retracé 3 à 4 fois (pour être sûr) l’ensemble des mouvements entrants sortants depuis le lancement du portefeuille.

Voici après un dernier mouvement hier soir, une vue globale du portefeuille en proportion décroissante. Beaucoup d’entre vous y retrouveront leurs idées, d’autres pourront piocher dans des idées trouvées par ailleurs.

Bonne année 2021 !

Air Liquide
Amazon.com Inc
Sony Corp. A.D.R.
Blancco Technology Group PLC
Prosus NV
Exor NV
Baidu Inc
Fomento Económico Mex (FEMSA)
Nintendo A.D.R.
Kitron ASA

Pinterest Inc
Auriant Mining AB
Kri-Kri Milk Industry SA
E.D.P. Renovaveis SA
Schouw A/S
Twitter Inc
Fujitec Co Ltd
E4U as
AqualisBraemer ASA
Pershing Square Tontine Holdings

DTS Corp
Pasona Group Inc
Discovery Inc A
Dropbox Inc
Foley Trasimene Acq. Corp (Paysafe)
Sea Ltd ADR
Focus Home Interactive SA
StoneCo Ltd
Hellofresh SE
IAC/InterActive Corp

Wirtualna Polska Holding SA
Polskie Gor. Naftowe i Gazownictwo SA
ArcticZymes Tech ASA
Medios AG
SIF Holding
Walt Disney
Just Eat Takeway,com NV
Irisity AB
11 bit studios SA
Kinnevik AB B

Euronav
Pexip Holding ASA
Newlat Food
NCC AB
MercadoLibre Inc
Ros Agro PLC GDR
Sdiptech AB
Kazatomprom JSC
NRC Group ASA
Domino’s Pizza Enterprises Ltd

Samsung Electronic Co Ltd GDRS
InMode Ltd
Vestas Wind System A/S
Mach7 Technologies Ltd
The Social Chain AG
Nextdc Ltd
Nagarro SE
Multiconsult ASA
Ion Beam Applications SA
Sinch AB

Hostelworld Group PLC
Azelio AB
STO SE & AG
Par Technology Corp
Games Workshop Group PLC
Semcon AB
Zebra Technologies Corp.
Micro Systemation AB
RPMGlobal Holdings Ltd
Elastic NV

Digital Turbine Inc
Darling Ingredients
Holmen AB
Ping Identity Holding Corp
KKR & Co
Swedish Orphan Biovitrum AB
PayPal Holdings Inc.
Kinsale Capital Group Inc
Alibaba Group Holding Ltd ADR
PushPay Holding Ltd

Nexon Co Ltd
Nynomic AG

Dernière modification par bajb (01/01/2021 15h52)


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#266 11/01/2021 18h17

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J’ai poursuivi la transformation de mon portefeuille durant ce début de mois.

L’objectif étant de le rendre plus résilient, potentiellement moins performant certes.

J’ai donc sorti :

Vestas
NRC
Nynomic
Hellofresh
NCC
Micro Systemation
Pushpay
BFT
Nexon
SOBI
Elastic
Par Tech
Digital Turb
Nagarro


A part Micro Syst. et SOBI les autres valeurs m’ont procuré de (parfois très) belles plus values.

J’ai également réinjecté quelques liquidités.

A la place sont arrivés :

Scandinavian Biogas AB (Lannebo)  énergie alternative
Volue ASA (Lannebo)                    efficacité énergétique
Tharissa PLC (doubletrouble)          minière
Corticeira (Discover)                     industrie du liège
United Int. Entr. Ltd (East Capital)  holding agro-alimentaire
StoneCo (sources multiples)           paiement digital
Rapala VMC (Quaero)                    loisirs plein air
MIPS AB (Montanaro)                   loisirs de plein air
Mandarin Oriental (?)                   hôtellerie
Faes Farma (Pleïade)                    pharmacie
M1 Kliniken (Tahure)                     cliniques
JD.com (sources multiples)            ventes en ligne     

A côté de cela j’ai renforcé EDPR, Holmen, Kitron, Schouw, Aqualis, Semcon, Kinsale, KKR, Sony, Nintendo, Games Workshop, Ping Identity, Alibaba, Pinterest

Vous savez tout !

Dernière modification par bajb (11/01/2021 22h26)


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[+1]    #267 20/01/2021 13h54

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Je continue le balancier avant de m’éloigner une quinzaine de jours. Petit apport également !

Sont sortis :

tharissa
domino pizza
sinch
amazon
disney
kinsale
hostelworld
uie
dropbox
focus home


Sont revenus :

Hellofresh    -
Agfa            Rubicon
Invision       Rubicon
Green Landscaping    Fortezza
GTT             pvbe

Sont entrés :

Salesforce    Forager
Lu-Ve          Amplegest
Delignit        Discover
WSP            Didner
Cosan          bullebier
Mercator      Quaero

Sont renforcés

Kinnevik
JustEat

Dernière modification par bajb (20/01/2021 13h55)


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Favoris 1   [+1]    #268 27/02/2021 14h35

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BILAN 1er BIMESTRE 2021

Un début d’année encore sous le signe des montagnes russes. Mon portefeuille continue ses adaptations permanentes, je crois que c’est la méthode qui me va le mieux. Donc des mouvements pendant ces deux mois… et a priori cela va durer !
Le portefeuille est passé de 81 valeurs à 79 sans sans qu’il n’y ait d’apport ou de retrait significatif.

Les sorties Beaucoup de technologiques et de bancaires. Quelques actions qui avaient vite monté, d’autres décevantes

Polskie Gor. Naftowe i Gazownictwo SA
E4U as
Vestas Wind System A/S
Euronav
Holmen AB
NRC Group ASA
Nynomic AG
Domino’s Pizza Enterprises Ltd
Pasona Group Inc
NCC AB
Sdiptech AB
Micro Systemation AB
Ros Agro PLC GDR
Newlat Food
Kinsale Capital Group Inc
PushPay Holding Ltd
Foley Trasimene Acq. Corp (Paysafe)
Pershing Square Tontine Holdings
Walt Disney
Focus Home Interactive SA
11 bit studios SA
Nexon Co Ltd
Swedish Orphan Biovitrum AB
ArcticZymes Tech ASA
Elastic NV
Zebra Technologies Corp.
Par Technology Corp
Pexip Holding ASA
Sinch AB
Digital Turbine Inc
Dropbox Inc
Irisity AB
Nagarro SE
Amazon.com Inc
Hostelworld Group PLC
Pinterest Inc
Kinnevik AB B

Les entrées Comme toujours inspirées de mes lectures y compris sur le forum… j’essaie d’éviter d’être à contre-courant. Quelques très mauvais timing (GTT…), pas mal de consommation et de financières que je juge plus sécures que celles sorties. Le vaste domaine "Loisirs" est aussi renforcé avec néanmoins moins de jeux vidéo. 

PJSC Gazprom
GazTransport et Technigaz SA (GTT)
Aker Horizon AS
Osisko Gold Royalties Ltd
NexGen Energy Ltd
Nova Royalty Corp
Mota-Engil SGPS SA
Lu-Ve Spa
Avon Rubber PLC
Agfa Gevaert NV
Vigo Systems SA
Cosan Ltd
I.A.G. Group SA
Royal Unibrew A/S
PZ Cussons PLC
Associated British Food PLC
Askoll Eva Spa
Porsche Automobil Holding SE
StoneCo Ltd
Fiserv Inc
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Haci Omer Sabanci Holding AS
Helios Towers PLC
MIPS AB
Rapala VMC Oyj
Clarus Corp
Mandarin Oriental Intl. Ltd
Liberty Global PLC C
Mercator Medical
Invision AG
Salesforce.com Inc
BIMobjects AB
Emis Group PLC
Yandex NV
JD.com Ltd

La diversification est toujours une de mes obsessions.

A ce jour le portefeuille est à 50% Européen (Europe du Nord 15.6%, Scandinavie 15.1%, Europe du Sud dont France 10.6%, UK 8.5%), 21% Émergent (Europe de l’Est 9.6%, Amérique latine 5%, Chine 4%, Afrique 2.6%), 16.2% Nord-Américaine et 12.8% Asie-Pacifique développés.

Les principales devises sont l’€uro (27.8%), le $ US (15.7%), la £ivre (9.8%), la couronne suédoise (6%) et enfin le ¥en (5.7%)

Sur ces deux mois la part du portefeuille progresse de 4.95%.

Depuis son lancement le 31/12/2018 la progression totale est de 35.4% pour un TRI de 13.18% (année 2021 comptée en entier).

Les dix principales valeurs en portefeuille :

Blancco Technology Group PLC
Twitter Inc
Samsung Electronic Co Ltd GDRS
Baidu Inc
Discovery Inc A
Air Liquide
Sony Corp ADR
Prosus NV
MIPS AB
The Social Chain AG

Dernière modification par bajb (27/02/2021 20h43)


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[+1]    #269 31/03/2021 22h52

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BILAN MARS

Un mois bousculé avec encore des entrées-sorties à foison et des renforcements (cf. top 10).

Performances

- sur le mois : +1,64%
- sur 2021 : +6.67%
- depuis le lancement (2 ans et 3 mois) : +37.62%

Principales valeurs
Nintendo ADR
Blancco Technology Group PLC
Prosus NV
Samsung Electronic Co Ltd GDRS
Air Liquide
Porsche Automobil Holding SE
Azelio AB
Kitron ASA
Liberty Global PLC C
Sony Corp ADR

Répartition géographique
Scandinavie    14,37 %
Asie Océanie développées    12,86 %
Royaume Uni    12,83 %
Amérique du Nord    12,52 %
Europe du Sud    12,46 %
Europe du Nord    11,83 %
Europe émergente    8,96 %
Asie Émergents    6,84 %
Amérique Centrale et du Sud    5,85 %
Afrique Émergents     1,34 %
Liquidités    0,13 %

Mes entrées-sorties sont comme toujours inspirées de mes lectures "factsheets", "blogs" et ce forum

Dernière modification par bajb (31/03/2021 22h53)


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#270 01/04/2021 10h05

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Parmi les nouveaux entrants de ce mois :

Jardine Cycle and Carriage bien connu ici
Reliance Industries conglomérat indien préféré à Mahindra & Mahindra pour son versant consommation
Meituan pour l’instant chahuté mais grosse position de Baillie Gifford
Kinatotatsujin production (interne ou externe) de produits de "beauté-santé" japonais et vente via une plate-forme e-commerce. Trouvé également chez B&G


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[+1]    #271 27/04/2021 18h30

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Des apports de fonds ce mois-ci.
Peut-être pas le meilleur moment pour des apports… mais bon !

Je n’ai pas noté les sorties. Et de toute façon je n’ai plus les valeurs smile

Les retours :
Alfen
Newlat Food
Sinch
Alibaba
Alphabet

Les nouveaux joueurs :
Comme toujours mes inspirations sont les facsheets mensuels / trimestriels des fonds que je suis, le forum et quelques blogs.
Friedrich Vorwerk : Allemagne ; IPO récente, ingénierie et efficience énergétique
Lubawa SA : Pologne ; industrielle aéronautique espace pas chère
Smart Metering Systems : Royaume Uni ; efficience énergétique
Sitowise Group : Finlande ; IPO récente, ingénierie "smart city"
Suzuki Motors : Japon et indirectement Inde avec Maruti ; automobile
PZU : Pologne ; assurance
PagSeguro : Brésil ; moyens de paiements
Nihon M&A : Japon ; services financiers
Manchester United : Royaume Uni ; club de sport (achat fait avant le psychodrame)
Moderna : États Unis ; pharmacie
Veeva System : États Unis ; digitalisation santé
Yalla Group : Émirats Arabes Unis ; réseau social

Le portefeuille comporte 73 valeurs et les 10 principales sont :
Sony Corp ADR
Prosus NV
Nintendo ADR
Alibaba Group Holding Ltd
Semcon AB
Fomento Económico Mex (FEMSA)
Air Liquide
Samsung Electronic Co Ltd GDRS
Cresud Sacif y Agro
Blancco Technology Group PLC

A priori la performance lundi, sachant qu’elle ne sera pas fameuse relativement à beaucoup de benchmarks (y compris des membres du forum). Franchement j’aime bien mon portefeuille et s’il pouvait continuer à évoluer à ce modeste rythme sans trop de secousses cela m’irait très très bien.


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#272 27/04/2021 20h17

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Toujours intéressant de voir vos mouvements, mais serait-il possible de nous montrer la composition de votre portefeuille actuellement?

Votre portefeuille est très intéressant et inspirant pour moi.

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#273 28/04/2021 17h02

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Heureux de votre intérêt mais je ne publie ce portefeuille qu’une à deux par an, par contre les mouvements sont à peu près répertoriés. Cruel manque de motivation je l’admets smile !

Pour compléter hier, vente aujourd’hui de Blancco Tech. Pas pour une raison liée à la valeur mais elle n’est pas négociable via Saxo (héritée de Binck) et je ne tenais pas à rester collé en cas de coup dur inattendu. Une bonne heure quand même pour parvenir à joindre un interlocuteur, arriver au troisième et vendre.
Bon ça reste mieux que l’Assurance Maladie où depuis 3 jours je tente en vain d’ouvrir un Dossier Médical Partagé !

Pour revenir aux coups dur,s aujourd’hui Sinch, Discovery, Yalla, Semcon ne vont pas améliorer la performance mensuelle !


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[+1]    #274 28/04/2021 17h10

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Au cas où, Blancco est négociable sans pb chez degiro (même si y passer des ordres sur l’AIM est toujours pénible) ou IB

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[+1]    #275 14/05/2021 14h09

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J’attends de voir le reporting mensuel de Forager pour revenir ou non sur la valeur smile.

Un point sur la poche technologique-digitale du portefeuille qui représente environ 20% de ce dernier :
C’est la partie qui encaisse le plus de baisse depuis quelques semaines avec en tête de ces baisses parfois brutales Twitter, Baidu, Sea et Sinch. En mai une seule valeur en vert Wirtualna Polska

J’ai arbitrairement divisé cette partie du portefeuille entre technologie et digital.

Technologie :
Elastic NV : une deuxième ou troisième fois en portefeuille. Logiciels libres qui monétise encore peu ses activités. Déniché chez Greenhaven Road
Veeva Systems : logiciels santé. Le trend macro est là espérons que ce sera le bon media pour le jouer. Trouvé chez Riche et Indépendant
Sinch AB : une deuxième ou troisième fois en portefeuille. Logiciels de communication smartphones. Dans pas mal de fonds scandinaves suivis. Achat à contretemps ?
DTS Corp : IT japonaise. Chez AVI AGT
Samsung Electronics et Sony Corp : deux grands classiques asiatiques sur des lames de fond.
OboTech Acquisitions : nouvel arrivant de ce matin. SPAC à vocation technologique. En très bonne position chez Paladin ce qui me suffit, cote à sa valeur nominale (il y a eu détachement de bons de souscription). J’ai fait référencer la valeur chez DeGiro (gratuit).

Digital :
Baidu, Sea et Alibaba : trois autres classiques asiatiques qui souffrent (Sea un peu moins)
MercadoLibre : retour récent avec donc un timing très moyen
Twitter : quand ils monétiseront comme les autres cela vaudra plus… s’ils y arrivent !
IAC/InterActive : développeur américain déniché chez SirConstance
Wirtualna Polska : développeur polonais bêtement screené
Prosus : développeur sud-africano-européano-chinois-russe qui est la plus forte pondération de tout le portefeuille

Dernière modification par bajb (14/05/2021 14h38)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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