Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
PlanèteMembres  |  Mission

Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

[+1]    #226 12/11/2020 16h57

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Le switch du jour.

Nexon Co Ltd spécialiste japonais du jeu vidéo et première position du fond global de Didner & Gerge à la place de Vertiv Holding qui faisait du surplace. Nexon a bien baissé lors de l’annonce du vaccin.

(Achetée à Franckfort compte tenu de mes disponibilités)

Dernière modification par bajb (12/11/2020 16h58)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #227 16/11/2020 11h41

Membre
Top 20 Réputation
Réputation :   586  

Bonjour bajb, vous avez bien fait de rentrer rapidement sur NRC, ce matin elle explose de 11% ! Je pensais avoir un peu plus de temps pour rentrer dessus, je vais devoir le faire après cette belle hausse.


Parrain Stockopédia ✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.

Hors ligne Hors ligne

 

#228 16/11/2020 13h09

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   548  

corran, le 10/11/2020 a écrit :

maxicool a écrit :

Bonjour,

impressionnantes les hausses sur ces 2 valeurs depuis mars 2020 !

Cryoport :
A partir du 16 mars 2020 : 13,56 à 51,72 : x 3,8

Va-Q-Tec
A partir du 19 mars 2020 : 7,1 à 30,4 : x 4,3

Vous croyez à la poursuite de ce fabuleux rally ?

La croissance de ces 2 valeurs est encore largement devant elle.
Même à 30€ Va-Q-Tec n’est pas si chère à 20x l’EBIDTA 2021(à 7€ c’était un dossier value car elle peinait à trouver la rentabilité, c’est chose faite). De plus elle atteint une taille de capi qui la rend intéressante pour les institutionnels et lui permettre d’intégrer le SDAX
Cryoport croît de 70% par an (organique+acquisitions), a montré en 2019 qu’elle pouvait gagner de l’argent (premier ebitda positif en Q3 2019) et en 2020 que le levier opérationnel fonctionne à fond (forte hausse de la marge brute)

Je me quote pour signaler que va-q-tec prend 20% ce jour et près de 50% depuis le message de maxicool
Elle profite à plein des annonces de vaccins covid qui nécessitent d’être maintenus à température réfrigérée

Hors ligne Hors ligne

 

#229 16/11/2020 13h09

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

En effet !
Je me félicite encore de votre trouvaille.

Sur une autre valeur je rage de ne pas avoir été présent ce matin à l’ouverture où Va-Q-Tec prenait dans les 40% ! Depuis elle navigue à +20%. Depuis mon achat le 10 de ce mois elle est presque à + 50%.
Ligne pas assez grosse pour faire une prise de bénéfice partielle… j’hésite à solder ou garder

Edit : message posté en même temps que celui de corran et donc redondant

Dernière modification par bajb (16/11/2020 13h11)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#230 16/11/2020 18h18

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Gag…

Va-Q-Tec perd 2.4% à la clôture… elle sera donc passé de 53 à 36.5 dans la journée.
Cryoport est à -12%


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#231 17/11/2020 22h49

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Sortie de Va-Q-Tec & Cryoport légèrement gagnante… mais de telles variations en si peu de temps !
Sortie de Ping Indentity peut-être au plus bas mais qui ne pesait plus grand chose.

Entrée de MPC Container Ships ASA encore trouvée chez Paladin
Entrée de Malibu Boats trouvée chez Pollen
Ordre en cours sur PushPay trouvée chez Bonsaï Partners

Dernière modification par bajb (17/11/2020 22h50)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#232 17/11/2020 23h29

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   548  

Je ne suis pas sûr de comprendre ces ventes et achats d’aujourd’hui.
Vous sacrifiez 2 valeurs de croissance acquises il y a 3 jours pour investir sur une entreprise (MPC) qui a détruit 90% de valeur actionnariale en moins de 2 ans (et ce n’est pas que la faute au covid, la dégringolade a commencé bien avant, et ce n’est pas étonnant car leur flotte est pourrie et pas du tout adaptée à la demande actuelle qui veut des bateaux de plus en plus gros pour compresser au maximum le coût /conteneur), en breach de tous ses covenants de dette, qui a dû lever de l’equity à 1 NOK/action en catastrophe cet été histoire de bien finir de rincer ses actionnaires historiques.
Si le segment des flottes de porte-conteneurs vous botte et que vous voulez jouer la reprise du commerce, alors Atlas Corp (ex Seaspan) vous tend les bras, c’est la meilleure flotte et le bilan le plus solide du secteur, et vient de signer un Q3 d’excellente facture. Au pire, Costamare, ou, en scénario recovery, SFL (qui s’est diversifiée des tankers).

Pushpay est une belle valeur, je l’avais retenue dans mon screener australien, je me suis positionné juste avant les résultats en pensant qu’ils seraient très bons ; ils l’étaient mais furent quand même accueillis fraîchement. Le cours actuel constitue un bon point d’entrée. Croissanceverte s’est aussi positionné dessus en octobre.

Dernière modification par corran (17/11/2020 23h31)

Hors ligne Hors ligne

 

#233 18/11/2020 08h44

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Ravi de votre intérêt.

Pour les ventes, c’est simple. Je ne suis pas à l’aise avec des valeurs qui varient autant. Il me reste pas mal de valeurs de croissance.

Pour MPC, comme je l’ai déjà indiqué, je ne regarde jamais les comptes d’une entreprise. Je me fie aux gérants que je suis et Paladin fait partie de mes préférés.
Après s’il faut couper je le ferai sans problème smile

Ordre d’achat réalisé pour PushPay valeur sur laquelle nous sommes en phase.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#234 19/11/2020 16h57

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Bon… Va-Q-Tec remonte à toute vitesse mais MPC Container Ships fait pour l’instant de même !

Hier sortie de Rockwool bien lourde et retour sur IAC Interactive
et switch entre Hologic et Progyny (cf. file Lopazz). La société me semble en effet très intéressante par son approche.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #235 21/11/2020 16h44

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Deux autres "échanges",qui privilégient la zone Asie-Pacifique

James Hardie australien coté à NY à la place de Steico (je conserve Sto)
Jardine Strategic (AVI) à la place de Varta qui est lourde depuis mon retour sur elle

Dernière modification par bajb (21/11/2020 16h45)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#236 27/11/2020 14h03

Banni
Réputation :   87  

bajb, le 07/08/2020 a écrit :

Un peu de baume au coeur pendant que Medios continue sa chute, que Resmed cale et recule et que Trump fait des misères à Prosus smile !

Medios met ce matin du baume au coeur de ses actionnaires en prenant 20% suite à l’acquisition d’un concurrent la société Cranach Pharma Gmbh :

MEDIOS AG  Medios AG: Sales increase to more than €1 billion through acquisition of Cranach Pharma GmbH

En général ,ce genre d’opération fait baisser le titre de la société acheteuse ; à croire que le marché est prêt à tout avaler en ce moment dès lors qu’il s’agit de valeurs "de santé".

Hors ligne Hors ligne

 

#237 27/11/2020 15h22

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Tant mieux puisque je suis revenu dessus smile !

Ne faisant aucune analyse je vais juste regarder ce que fait Paladin et faire pareil (avec 1 jour de retard).
Peut-être y a t’il de bonnes raisons qu’elle monte après tout !


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #238 27/11/2020 17h50

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   548  

gustou a écrit :

bajb, le 07/08/2020 a écrit :

Un peu de baume au coeur pendant que Medios continue sa chute, que Resmed cale et recule et que Trump fait des misères à Prosus smile !

Medios met ce matin du baume au coeur de ses actionnaires en prenant 20% suite à l’acquisition d’un concurrent la société Cranach Pharma Gmbh :

MEDIOS AG  Medios AG: Sales increase to more than €1 billion through acquisition of Cranach Pharma GmbH

En général ,ce genre d’opération fait baisser le titre de la société acheteuse ; à croire que le marché est prêt à tout avaler en ce moment dès lors qu’il s’agit de valeurs "de santé".

Je pense que le marché applaudit le fait que Medios bénéficie d’un extrêmement bon deal (à croire que leur actionnaire commun préfère valoriser sa participation dans Medios plutôt que celle dans Cranach) : Medios acquiert Cranach à un coût estimé de 7x l’EBITDA. Avant l’annonce, Medios se payait plus de 25 fois son EBITDA : vu que les 2 font la même taille et le même EBITDA, le rachat est extraordinairement relutif pour les actionnaires de Medios

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #239 27/11/2020 18h14

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Et bien sûr des mouvements très argement inspirés du forum (doubletrouble et lopazz) ! Mais pas que smile :

Switch chinois entre Ping An Health (qui sort pour la seconde fois) et Baidu (qui entre pour la deux ou troisième fois…)

Switch médico-suédois entre Elekta et SOBI

Switch techno-suédois entre Tobii et Micro Systemation

Switch loisirs-USA entre Clarus et FuboTV… le choix de ceux qui regardent contre ceux qui font !

Apport de fonds équivalent à deux valeurs

Entrée de Twitter pour l’une

Renforcement de Sinch, IAC et Malibu Boats pour l’autre

S’il n’y a pas de krach lundi ce sera un fameux mois…


PS : je relorgne sur Gan Ltd

Dernière modification par bajb (27/11/2020 18h16)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #240 01/12/2020 09h10

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Bilan de novembre

Après les mouvements décrits dans les posts précédents, auquel on ajoutera une prise de bénéfice partielle sur Aqualis, ce mois de novembre se termine avec un +11,58% pour la part soit +7,13% depuis le début de l’année.
Depuis le lancement du portefeuille (01/01/2019) la part gagne 17.02% tandis que le TRI (beaucoup d’apport au printemps de cette année) s’élève à 14.32% pour cette année et à 14.79% depuis le lancement.

Les 10 valeurs les plus importantes du portefeuille
Allgeier SE
Sony Corp. A.D.R.
Kinnevik AB B
Air Liquide
Prosus NV
Medios AG
Nynomic AG
MercadoLibre Inc
Exor NV


Sur le mois le TOP 7 (tous à plus de +30%)
AqualisBraemer ASA
Allgeier SE
Digital Turbine Inc
Medios AG
Sinch AB
Par Technology Corp
Exor NV


Sur le mois le FLOP 6 (tous à moins de -5%)
PushPay Holding Ltd
Jardine Strategic Holding ADR
Fujitec Co. Ltd
Domino’s Pizza Enterprises Ltd
Azelio AB
Alibaba Group Holding Ltd ADR


Et pour finir une vue du portefeuille réparti en devises

Dernière modification par bajb (01/12/2020 09h11)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#241 02/12/2020 13h50

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Les prises partielles de bénéfices mentionnées plus haut + une partielle sur Allgeier m’ont permis de suivre Comgest en acquérant Inner Mongolia Yili accessible via Saxo smile

Par ailleurs je suis sorti de la japonaise DTS pour suivre une nouvelle fois doubletrouble avec Prevas AB

Avec ces mouvements mes 4 gros blocs €urope, Scandinavie-UK, Amérique du Nord et Asie-Pacifique font tous les 4 entre 23 et 24% du portefeuille.
Le solde est Émergent (Amérique du Sud et Centrale, Israël, Pologne)

Dernière modification par bajb (02/12/2020 14h35)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #242 04/12/2020 11h22

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Trois switch de valeurs "d’ennui" ou que je ne peux plus suivre (MPC).

Exit donc, MPC Containers (après un +20% en quelques jours), Nedap (stable sur la période) et James Hardie (en perte).

Je voulais m’exposer un peu à l’or, et j’ai longtemps hésité entre Kirkland Lake (présent dans pas mal de portefeuilles ici) et Auriant (doubletrouble). Mon choix s’est porté sur Auriant.

Lannebo dans sa livraison de novembre m’a convaincu de revenir sur Ping Identity.

Enfin , je la regardais depuis un moment mais la présentation de Corran m’a décidé, Hellofresh est donc venu compléter le tableau.

Dernière modification par bajb (04/12/2020 11h23)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #243 07/12/2020 16h26

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Quelques mouvements en ce début de semaine.

Vente de Fujitec... trop lourde
Prise de bénéfices partielle sur Nynomic, CD Projekt, Exor, Par Tech, Digital Turbine et Elastic
Je préfère passer à la caisse et ramener ces titres à une pondération que je trouve plus raisonnable.

Avec les fonds dégagés je suis allé aux bois manger des yaourts à côté d’une usine solaire :
Holmen AB en suivant A. Berg et Carnegie
Kri-Kri Milk en suivant Discover Capital
E4U en suivant encore doubletrouble


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#244 11/12/2020 11h20

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Je continue les switchs. Ces coups-ci en étant totalement inspirés par le forum.

Vente de Progyny (Lopazz) et de CD Projekt après que mes errements aient pollué la file de doubletrouble.

Entrée de Dropbox (Corran & PierreQuiroule) et de Restaurant Brands (SirConstance)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #245 11/12/2020 12h25

Membre
Réputation :   17  

Bonjour Bajb,

Qu’est ce qui vous a convaincu sur Dropbox ?

J’ai la valeur en portfolio depuis presque 2 ans, PRU à 18.90 usd, et pour être franc, j’hésite à solder, j’attends la publication 2020 avec vraisemblablement les premiers résultats positifs. En fait, je ne sais même pas pourquoi je l’ai gardé depuis tout ce temps.
Pourtant j’utilise le produit depuis 10 ans et je suis un convaincu

POUR :
Croissance des ventes très correcte (ARR 2020 attendu =+17%)
Produit très bon
Marge ~70% et toutes les métriques s’améliorent

CONTRE :
Produit orienté stockage et gestion de documents uniquement,
Les offres concurrentes sont nettement moins bonnes sur ces 2 points, mais Msft et Google par exemple, offrent des solutions intégrées avec mail, stockage, bureautique.
Dropbox est cher

Est-ce la personnalité du CEO (qui semble être un "indépendantiste") et qui rend un rachat par un gros improbable ?

Franchement on voit des techs faire des x5 avec rien dans les compte, dropbox me semble être une belle boite pourtant.

Cdlt
S

Hors ligne Hors ligne

 

#246 11/12/2020 13h14

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Bonjour,

Comme souvent dit, je ne suis qu’un suiveur. Quand l’argumentation me convient bien entendu. Convaincu donc par par PierreQuiroule Portefeuille d’actions de PierreQuiroule (3/3) et Corran.

Avant Dropbox, je suis aussi entré sur Twitter (découvert par un autre biais) mais aussi cité dans la même discussion.

Ces deux valeurs resteront dans mon portefeuille jusqu’à ce qu’une idée apparaissant comme meilleure m’arrive.
Bien sûr des valeurs ont beaucoup plus monté. Au moment "t" la seule question que je me pose est "où mon argent peut-il trouver l’adéquation gain-risque qui me convient le mieux".


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #247 11/12/2020 16h26

Membre
Réputation :   65  

bajb a écrit :

Bonjour,
Comme souvent dit, je ne suis qu’un suiveur.

Bonjour Bajb,

savez vous si vous même vous êtes suivi, car cela peut être intéressant de suivre un bon suiveur ?

Hors ligne Hors ligne

 

#248 11/12/2020 18h25

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

smile

Tout cela dépend des motivations de ce nouveau suiveur, qui pourrait lui-même être suivi…


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#249 12/12/2020 09h19

Membre
Réputation :   17  

Hello à tous,
Db à +5.8% hier après un article de The Information

SA a écrit :

In the wake of Salesforce’s acquisition of Slack, The Information staff sat down and brainstormed the likely next M&A targets in the enterprise software space.
The publication names Dropbox (DBX +0.6%), Box (BOX +0.5%), and MongoDB (MDB +3.5%) as the next takeover targets.
The Information says it would make sense for Microsoft to acquire MongoDB, Cisco to pick up Smartsheet (SMAR +4.1%), and either Oracle or ServiceNow acquiring Dropbox.
New Relic (NEWR) is also mentioned as an attractive target that could prove attractive for Microsoft, Oracle, IBM, and Dell.
A reminder that The Information is just brainstorming logical deals and not reporting on any specific deal news.

A suivre donc…

Cdlt,
S

Hors ligne Hors ligne

 

#250 12/12/2020 17h15

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   255  

Trois ventes en fin de semaine :

Prevas AB
Intuit
The Toro


Les deux dernières ont bien performé. Pour la première je me trouve trop exposé à la Suède et au secteur.

Entrée de deux SPAC : BFT et PSTH présentés par Lopazz
Un achat en réflexion, je cherche du côté émergent.

Et une nouvelle concernant Hensoldt que je ne sais pas comment interpréter, boursièrment

L’Allemagne va prendre 25% de l’équipementier de défense Hensoldt - sources, Actualité des sociétés - Investir-Les Echos Bourse


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Pied de page des forums

Parrains Faites-vous parrainer
Apprendre le bonheur