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Inscrivez-vous pour participer à la discussion#51 14/01/2023 21h14
- levovitch1988
- Membre (2020)
- Réputation : 67
Pour compléter, il est toujours important de rappeler la valorisation.
Sur la base du dernier rapport semestriel, il y a 6 171 776 titres en circulation, ce qui donne au cours de 25€ une valeur des titres de 154 M€. En prenant en compte une trésorerie nette de l’ordre de 20 M€, ce la donne une valeur d’entreprise de 134 M€.
Les résultats des exercices 2021 et 2022 étaient exceptionnels (pour rappel, le groupe clôture ses comptes en mars) : respectivement 63 M€ et 51 M€ d’EBIT, et 42 M€ et 36 M€ de RN ! Sur les 2 derniers exercices 2021 et 2022, le groupe a généré en cumulé un flux de trésorerie disponible de 50 M€. Ce qui donnera le "la", c’est quel EBIT plus normatif le groupe sera capable de délivrer sur les prochains exercices. Pour ma part, je vise un EBIT de 25-30 M€ sur l’exercice qui se clôturera en mars 2024. Sur l’exercice en cours, ce serait bien que le groupe sorte autour de 15 M€ d’EBIT (EBIT du S1 déficitaire de 2 M€ donc il faudrait un S2 de l’ordre de 17 M€).
Je ne pense pas que le cours offre beaucoup d’upside sur les prochains mois, il faudra attendre a minima le S1 de l’exercice 2023/2024 pour y voir plus clair. A plus long terme, je ne serais pas étonné qu’une opération capitalistique ait lieu sur le groupe.
Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.
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