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#1 29/03/2023 14h40

Membre (2020)
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Bonjour,

J’essaie d’investir sur des ETF du bon du Trésor américain pour bloquer les taux, ce sont les obligations les mieux notées du monde, 4,37% par an en dollars ( bien sûr c’est soumis au taux de change quand on est européen ) :

IBTD, IBTE, IBTF, IBTG ( échéances 2023, 2024, 2025, 2026 )

Mais comme il n’y a pas le DICI, je suis bloqué en tant qu’investisseur européen sur Bourse Direct et sur Degiro ils demandent le DICI.

C’est suite à cet article que j’ai trouvé l’idée bonne
: Constructing Bond Ladders With Yields Up To 9% | Seeking Alpha

"Une échelle obligataire à quatre ans composée d’ETF détenant des bons du Trésor fournirait un rendement annualisé moyen d’un peu moins de 4,4 % avec un risque pratiquement nul."

Est-ce qu’il existe un moyen d’investir sur ces etf ou de les reproduire ?

Merci

Dernière modification par eleksnipe (29/03/2023 14h44)

Mots-clés : bons du trésor américain, etfs, obligation

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[+1]    #2 29/03/2023 15h17

Membre (2014)
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Il y a plusieurs sujets qui traitent de ces obligations et vous en démarrez un nouveau en demandant qu’on vous mâche le travail.


Dirige un cabinet de CGP - triple compétence France / Suisse / UK

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#3 29/03/2023 15h48

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eleksnipe a écrit :

Bonjour,

Est-ce qu’il existe un moyen d’investir sur ces etf ou de les reproduire ?

Merci

Bonjour,

Avec Interactive Brokers, vous pouvez directement acheter des Treasury Bills.

Il existe des ETF Ishares Treasury Bills mais c’est pas l’idéal pour faire un ladder.


"Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!"

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#4 29/03/2023 18h02

Membre (2020)
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J’ai regardé les titres du forum obligations mais c’est pas facile sur l’obligataire de trouver exactement son sujet. D’ailleurs je n’ai pas réussi à retrouver des sujets où ça parle spécifiquement d’etfs ishares du bon du trésor américain a échéance pour les investisseurs européens sans investir manuellement dans les obligations.

Donc apparemment, il n’y a pas de solution toute faite comme aux États-Unis.

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#5 29/03/2023 18h37

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En effet: les ETF à écheances souvent mentionnés dans les articles des blogs US ne sont pas dispos pour les investisseurs EU, la seule solution, à ma connaissance, et de faire votre ladder vous même avec des T-Bills/Bonds.


"Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!"

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#6 29/03/2023 20h35

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Auriez vous quelques références ou code isin de ces etf a échéances sur oblig us car je cherche sur etf.com mais je m’y perd …


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[+1]    #7 29/03/2023 21h08

Membre (2012)
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Vous avez les références des ETF tout en bas de l’article:

Build a Bond Ladder to Boost Returns


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Favoris 1    #8 29/03/2023 22h55

Membre (2014)
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Pour savoir quels ETFs sont disponibles sur IB pour des investisseurs européens, il faut cibler les UCITS : GOVT, IBTU, TRES…

De mon coté j’ai opté pour des lignes en direct, les tickets d’entrée ne sont pas trop élevés. J’ai environ 14k$ répartis sur :
US Treasury Note 2.125% Feb-2024, à 97.5
US Treasury Note 2.25% Dec-2023 à 98.3
US Treasury Note 2.25% Nov-2025 à 95
US Treasury Note 2.625% Dec-2023 à 98.6

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Favoris 1    #9 30/03/2023 12h29

Membre (2020)
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D’accord, les taux annoncés dans le titre des US Treasury Note ne sont pas les vrais taux, ils sont plus élevés ?

Je veux dire par rapport à ce graphique :



Les taux annoncés dans le titre de vos obligations correspondraient à Yield, mais en réalité on touche les taux du 30 day Yield ? ( Désolé si ca semble évident, je suis encore en train d’apprendre sur les obligations )

Dernière modification par eleksnipe (30/03/2023 12h30)

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