Portefeuille d'actions de Zurk

Bonjour à tous,

Après la lecture assidue de vos portefeuilles d’actions, tous plus remplis les uns que les autres, voici le moment de dévoiler le mien, pour la postérité et mon futur moi !
J’effectue le suivi par mes propres moyens, ayant mis en place une Google Sheet qui répond à mes besoins (état du portefeuille, historisation journalière, TRI/TWR, comparaison avec un benchmark de son choix, ..).
Le début de mes versements date de mi 2020, mais mes investissements commencent début 2021 (6 mois de formation avant d’oser franchir le pas).

1. Composition de mon portefeuille d’actions (PEA/PEA-PME/CTO, j’exclus de ce suivi mes PEE/PERco) :


- a. Répartition géographique La poche US est sous-pondérée par rapport à ma répartition cible, et la poche Emergents est pour sa part un peu haute à mon goût.
- b. Répartition par type d’actifs La cible de répartition ETF/Actions est à (70/30) ou (80/20), j’essaie d’ajuster cela, mois après mois.. Mais pas simple on repère des soldes sur des titres vifs
- c. Titres en portefeuille
Les titres possédés, par ordre décroissant de position sont les suivants :
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR C/D
Amundi ETF PEA MSCI Emerg Mkts UCITS ETF EUR C/D
Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF EUR C/D
Alphabet Inc Class A
Dassault Aviation SA
Stellantis NV
Amundi ETF PEA Japan TOPIX UCITS ETF EUR C/D
Credit Agricole SA
TotalEnergies SE
Amundi SA
Axa SA
Kering SA
Societe LDC SA
Microsoft Corp
Delta Plus Group S.A.
ABC Arbitrage SA
Derichebourg SA
ArcelorMittal SA
Humana Inc
Focus Entertainment SA

Les actions choisies font suite à calcul sur leur valorisation cible attendue, et en essayant de conserver un Mix d’actions Croissance/Value.

2. Variations du portefeuille :

Les courbes de résultat font les montagnes russes, j’attends le temps long afin de voir se dégager une tendance..

3. Performance du portefeuille :
Annualized IRR : 5,25%
All time IRR : 14,40%
Annualized TWR : 6,75%
All time TWR : 18,75%

Sous-performance de mon portefeuille vs indice de référence (CW8) de 5,43% en TWR
Surperformance de mon portefeuille vs indice de référence (CW8) de 4,88% en IRR
=> Ces comparatifs sont à prendre avec des pincettes, étant donnés des possibles erreurs de calculs, et le fait que mon portefeuille ne reproduit pas vraiment le CW8 (émergents, part des US sous pondérée, ..), mais l’IRR en surperformance vs TWR en sous-performance semble indiquer que j’ai eu de la chance dans le timing de mes achats.

4. Objectifs :
- Rééquilibrer les poches actions/ETF.
- Ne pas varier de répartition géographique cible au gré des évènements géopolitiques.
- Continuer d’alimenter le portefeuille (Priorité PEA), avec un objectif cible de 1500€/mois (stand-by en début d’année, augmentation de l’épargne en cours pour projets persos).
- Conserver la concentration actuelle du portefeuille (quinzaine de titres vifs), tout en rééquilibrant progressivement les différentes positions de titres vifs.

Je suis preneur d’avis, remarques, critiques sur l’état de mon portefeuilles, si vous voyez des éléments sur lesquels vous tiquez.

Bonne soirée à tous, à bientôt pour voir la courbe atteindre les étoiles

Dernière modification par zurk (09/02/2023 19h53)

Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), patrimoine, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille, tracker