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#2351 12/04/2018 16h02 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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J’ai déjà la US74153QAJ13 dans mon portefeuille chez IB.
Elle a commencé à baisser depuis le rachat d’Atwood  par Ensco.

Market Realist

Moody’s reaction

Moody’s has placed Ensco’s debt rating under review for downgrade after the company announced its acquisition of Atwood Oceanics. According to Moody’s analyst Sajjad Alam, Ensco will benefit from the addition of rigs and cost synergies, but it also has to address ATW’s $1.3 billion balance sheet and $249 million towards shipyard payments in a weak offshore drilling market.

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#2352 12/04/2018 16h10 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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J’ai la 7.2% 2027 chez IB elle tourne autour de 90%
- je vais retourner voir pour les autres

Je vois la 2040 chez IB mais PAS la 8,00% au 31.01.2024 cours 99,25% notée BB-

J’ai la 7.75% 2026 aussi a 96 % mais petite dose et la 5.20% 2024 a 84%

Il y avait une analyse intéressante et positive sur les derniers résultats mais je ne sais plus ou…désolée

MO7 le coupon de la 2040 est supérieur et le prix a 87 inférieur a la 7.75% 2026 - mais bon on rajoute
14 ans de duration.  Franchement je prefere la 27 - ou alors la 8% 2024 mais je ne la trouve pas.

Dernière modification par sissi (12/04/2018 16h34)

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#2353 12/04/2018 16h32 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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@Sissi,

La 8 % est récente, je l’ai pourtant trouvée chez IB :
  Ensco PLC - ESV
  CUSIP : 29358QAG4
  ISIN : US29358QAG47
  Date d’émission : 21 03 2017
  Maturité : 31.01.2024
  Nominal : 1000

[Edit] @Sissi, voici ma recherche sur IB (avec TWS) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_s1.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_s2.jpg

[Edit 2]  Sissi, désolé mais je n’ai vu que vous aviez vu l’obligation qu’après avoir posté mes vues de recherche. Mais je laisse ces vues pour ceux qui n’auraient pas vu les choses sous le bon angle.  ;o)))

Dernière modification par M07 (12/04/2018 22h16)


M07

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#2354 12/04/2018 23h36 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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MO7 m.erci pour les "angles" haha! Ca servira a d’autres j’espère!

Netflix vient d’etre upgradee par Moody’s de B1 a Ba1 . On se rapproche de l’IG !
Donc un "buy" …. sauf que le rendement max est de 5% pour la 26 et 5.22% - pour la 28 : j’ai une mini-dose de la 26  car sous le pair. Pas trouve la 2028 chez IB !
Dans ce cas ci … acheter l’action peut être plus rentable ! sauf si on utilise un levier de 2 ou 3 sur l’obligation

Edit: c’est Ba3 pour Netflix - pas Ba1 désolée! Je viens de relire le texte!

Dernière modification par sissi (13/04/2018 00h02)

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#2355 15/04/2018 18h59 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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sissi a écrit :

Ma devise preferee du moment le gbp !
A lire le forum … nous ne sommes pas nombreux a detenir 20 ou 25% du portefeuille en gbp!
Mais je vous rassure … mon vrai risque gbp est bien moindre : j’utilise ce merveilleux outil qu’est la marge d’IB haha!

Sissi, juste une question. Pourquoi cet appétence pour le GBP ? Vous pensez que la devise est sous évaluée ?

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#2356 15/04/2018 19h08 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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sissi a écrit :

MO7 m.erci pour les "angles" haha! Ca servira a d’autres j’espère!

Netflix vient d’etre upgradee par Moody’s de B1 a Ba1 . On se rapproche de l’IG !
Donc un "buy" …. sauf que le rendement max est de 5% pour la 26 et 5.22% - pour la 28 : j’ai une mini-dose de la 26  car sous le pair. Pas trouve la 2028 chez IB !
Dans ce cas ci … acheter l’action peut être plus rentable ! sauf si on utilise un levier de 2 ou 3 sur l’obligation

Edit: c’est Ba3 pour Netflix - pas Ba1 désolée! Je viens de relire le texte!

Très bonne nouvelle, j’ai pu acheter la Netflix 2028 ( 4.875% ) USU74079AH47 sous le pair ( malheureusement indisponible chez IB ), elle est désormais à deux crans de l’IG smile

Netflix Inc. 4,875% 15/04/2028 USD | OBLIS

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#2357 15/04/2018 23h01 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Scarabee a écrit :

sissi a écrit :

Ma devise preferee du moment le gbp !
A lire le forum … nous ne sommes pas nombreux a detenir 20 ou 25% du portefeuille en gbp!
Mais je vous rassure … mon vrai risque gbp est bien moindre : j’utilise ce merveilleux outil qu’est la marge d’IB haha!

Sissi, juste une question. Pourquoi cet appétence pour le GBP ? Vous pensez que la devise est sous évaluée ?

Pour moi le Gbp a du potentiel. IL est au "milieu " de l’USD et l’Euro … je convertis entre ces 3 devises selon le moment et les opportunités .. Le marche UK est deprecie , risque oui-  mais il offre un excellent choix de boites et des divis sans retenue. Comme il fluctue beaucoup … il y a moyen de faire de belles P-V rapidement.
Avec un levier de 2 chez IB ça me donne un 12% net moyen en divis en attendant la bonne P-V sur une partie ou l’entièreté de ma position.

Scarabee c’est subjectif je le reconnais mais je trouve mes outils meilleurs pour le marche UK, les divis sont trimestriels ou bi-annuels - pas la majorité en mai-juin et annuels comme en France.
Etant en phase de consommation j’apprécie les revenus bien etales toute l’annee!

UK dividends ’incredibly cheap’, says Henderson’s Smith - Citywire
Dividend Yields - FTSE 100

Dernière modification par sissi (15/04/2018 23h02)

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#2358 17/04/2018 17h27 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Obligation IG par tranche de 1k$ et disponible chez IB avec une marge correcte smile

Domestic bonds: Washington Prime Group L.P., 5.95% 15aug2024, USD (US939648AE19, 939648AE1)

Washington Prime Group LP               
Underlying          WPG       
CUSIP          939648AE1       
ISIN          US939648AE19       
Description          WPG 5.95 08/15/24       
Issue Date          AUG 04 2017       
Last Trading Date          AUG 15 ’24       
Next Option          JUN 15 ’24 CALL 100       
Coupon          5.95       
Payment Frequency          Semi-Annual       
Face value          1000       
Ratings          BAA3/BBB-       
Rating Agency          MOODY/SP       
Amount Outstanding          750M         
Country Of Issue          US         
Currency          USD       
Sector          Financial       
Industry          REITS       
Category          REITS-Diversified

Dernière modification par ZeBonder (17/04/2018 17h28)

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#2359 17/04/2018 19h40 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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A ce prix-là ça vaut le coup, j’en ai pris 10k$ - cela dit WPG ne vas pas fort du tout en ce moment, risque de coupe du divi et investissements élevés requis pour maintenir la qualité. D’où le fait que cette oblig chute récemment.

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#2360 17/04/2018 20h16 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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La chute ou la coupure des dividendes est une bonne nouvelle pour les obligataires smile

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#2361 17/04/2018 20h31 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Oui la marge est bonne chez IB pour cette obligation WPG notee Baa3/ BBB- 5.95% 2024
Pour un achat de 2k soit 1885.00 USD a 94.00 le cash down n’est que de 231 USD soit 12.25%
Rendement 7.10%

L’obligation 5.25% 2023 de CBL a 85.80% donne du 8.45% de rendement a 85.80 notee Ba1/BBB-
Cash down 252 USD donc 14.65% de cash downpour 1719 usd

Evidemment en portofolio margin avec portefeuille tres diversifie - donc a vérifier pour chacun

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#2362 17/04/2018 20h48 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonsoir !

@Sissi, pour CBL, regardez les préférentielles, CBL.PRD rend du 10,4 %, et CBL.PRE du 10,3 %.
Pour ces deux-là, IB ne demande que 15 % de maintien…


M07

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#2363 17/04/2018 21h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Certes mais ce n’est pas le même niveau de protection - CBL à des preferred qui traînent depuis longtemps et ne sont toujours pas callées. Ça fait réfléchir. Je suis placé sur la E depuis qu’elle est descendue à des niveaux très bas, mais c’est très spéculatif.

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#2364 17/04/2018 22h15 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Laurent

C’est sur qu’une obligation avec échéance 2023 c’est un peu plus "sur" qu’une preferred perp de la meme boite dont le call peut ne pas être exerce - comme vous le soulignez a juste titre!
Dans des cas comme ceux-ci une petite dose me suffit !

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#2365 18/04/2018 16h26 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonjour !

Au sujet de Bourbon, dont la PERP a fondu, j’ai lu une info qui explique des choses : Message


M07

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#2366 22/04/2018 03h48 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonjour !

À propos de Bourbon, voici le communiqué après la réunion du 20 avril : communiqué 20 avril
en gros : l’échéance est reportée d’un an, et "le groupe se dit confiant".

Mais, pourrait-il en être autrement ?

Dernière modification par M07 (22/04/2018 03h51)


M07

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#2367 24/04/2018 21h20 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Nouvelle obligation de Netflix: 5.875% 2028, min 2k USD
J’ai la 24 mais la 26 (et celle-ci ?) ne sont pas dispos sur IB , notee Ba3

Un coupon de 5,875% pour la nouvelle obligation Netflix à dix ans | OBLIS

Et de nouvelles emissions sous peu en diverses devises mais tranches ??
Voici les nouvelles émissions obligataires attendues | OBLIS

Dernière modification par sissi (24/04/2018 21h31)

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#2368 24/04/2018 21h42 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Sissi,

J’ai la Netflix 2026 4.375%, elle cote à 94.75, dispo sur IB

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#2369 24/04/2018 22h24 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Oups! C’est la 2028 sortie il y a peu - et la nouvelle- que je ne vois pas sur IB
Desolee- mais m.erci d’avoir corrige
C’est la 26 que j’ai aussi.

Dernière modification par sissi (24/04/2018 22h27)

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#2370 24/04/2018 23h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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J’aurais pensé qu’elle remonte un peu au changement de grade, elle n’a pas bougé. Patience, I guess…

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#2371 25/04/2018 20h43 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonsoir, cher ClO3 !

Je suppose que vous espériez que le cours de la Netflix-2026 allait exploser (ce qui aurait été en accord avec votre caractère fortement oxydant).
Finalement, non seulement elle n’a pas monté, mais elle a baissé encore un peu (à 93,75 en ce moment)…


M07

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#2372 26/04/2018 12h19 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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La 2026 aurait pu monter si la nouvelle émission 2028 avait pour but de la rembourser. Dans le cas contraire, c’est de l’endettement en plus et en plus à un taux supérieur à la 2026 ce qui veut dire des intérets plus élevés! Il serait intéressant de vérifier le ratio d’endettement Net Debt / EBITDA.

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#2373 26/04/2018 12h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonjour !

@Reinanto54, en fait, mon message était essentiellement humoristique, car :
- Cl O 3  est la formule chimique de l’ion Chlorate.
- Le chlorate est un comburant (=oxydant) très puissant, entrant dans la composition de nombreux explosifs.
- J’ai rajouté une petite touche de réalité (baisse de l’obligation) pour faire plus sérieux.
Je pense que, au moins sur le dernier point, j’ai fait mouche.

.

P.-S.  désolé de polluer avec mon humour dérisoire, mais c’est pour essayer de rendre plus heureux les investisseurs…


M07

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#2374 26/04/2018 12h37 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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M07 a écrit :

Bonsoir, cher ClO3 !

Je suppose que vous espériez que le cours de la Netflix-2026 allait exploser (ce qui aurait été en accord avec votre caractère fortement oxydant).
Finalement, non seulement elle n’a pas monté, mais elle a baissé encore un peu (à 93,75 en ce moment)…

C’est normal vu que la nouvelle émission a un coupon plus élevé donc elle attire plus les investisseurs 😎

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#2375 26/04/2018 13h43 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Dans le genre explosif, pour filer la métaphore, l’obligation Bed Bath & Beyond 2044 continue de s’enfoncer, à 67 hier soir. Un rendement à plus de 7.5% pour ceux qui auraient confiance dans cette entreprise en difficulté, gradée BBB-.

Pour la Netflix, c’est effectivement logique, le meilleur taux sur la nouvelle rend l’ancienne moins intéressante, pour une duration proche.

A date, j’ai la liste suivante :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_capture2.png

Et via des fonds :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_capture3.png

La performance sur l’ensemble est négative, coupons inclus, Frontier et Bed Bath plombent le reste.

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