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[+1]    #3201 18/11/2021 15h16

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Lufthansa vient de lever de l’argent frais ce qui lui permet de rembourser les aides de l’état.

Lufthansa émet deux nouvelles obligations et franchit une étape importante | OBLIS

A la demande de l’EU, le coupon de l’obligation hybride XS1271836600 (5.125%) avait été gelé tant que la société bénéficiat des aides d’état.
J’imagine que cette restriction va être levée et que le prochain coupon prévu en février sera payé.

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#3202 18/11/2021 16h26

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J’ai la 5.125% chez IB et elle est bien remontée, il ne reste plus que le retour du coupon pour la booster encore plus  smile


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#3203 29/11/2021 16h50

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Oblible, le 04/03/2021 a écrit :

Pour El Salvador, le dernier vrai défaut date de 1996, en 2017 il y a eu un désaccord politique qui a fait qu’ils n’ont pas payé dans les temps un coupon pour une obligation en monnaie locale pour un fonds de retraite.
Les politiciens ont fini par voter le paiement des coupons, ça n’a eu aucun impact sur les obligations en devises étrangères et la note souveraine du pays a été modifiée à la hausse.

S&P upgrades El Salvador after government resolves missed payments | S&P Global Market Intelligence

El Salvador defends finances after Fitch default warning | Reuters

Pour la Tunisie, il y a encore un peu de marge avant le défaut.

Pour les Seychelles, l’obligation n’est pas disponible chez IB et leur dernier défaut date de 2008.

Le président d’El Salvador est en train de tout miser sur le bitcoin : ils vont émettre des obligations en bitcoin d’1 milliards de dollars US, ce qui alourdira la dette actuelle … sad

https://www.bloomberg.com/news/articles … ebt-diving

Plans for a $1 billion Bitcoin bond in El Salvador sent the nation’s dollar-denominated bonds to an all-time low.

https://www.ft.com/content/18b59559-378 … 4ede79816c

Bond investors have taken a dim view of El Salvador’s plans to borrow $1bn to fund a volcano-powered “bitcoin city”, saying the scheme could push the country further from access to traditional debt markets.

The new “bitcoin bonds”, which will be sold in $100 tranches in a deal to be arranged by crypto exchange Bitfinex, may find a more receptive audience among small investors and crypto enthusiasts.

But holders of El Salvador’s existing bonds worry that the scheme is unlikely to improve the country’s overall creditworthiness, particularly if its success persuades Bukele’s government it can mend its finances without the support of the IMF. Negotiations with the fund have been dragging on all year with little prospect of a breakthrough, analysts say.

Dernière modification par Oblible (29/11/2021 16h52)


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#3204 21/12/2021 12h03

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Encore une belle obligation callée : Teekay Corp 9.25% ( USY8564WAD57 )

Obligation Teekay Corp USY8564WAD57 en USD 9.25%, échéance 14/11/2022


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[+1]    #3205 03/05/2022 13h16

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Wow fil tombé dans les bas-fonds du forum.

Malgré la grosse correction du T1, je ne trouve pas grand chose d’intéressant, surtout dans ma devise de référence qu’est le CHF:
J’ai raté les oil services : est-ce toujours temps de s’y intéresser selon vous maintenant que le risque société a bien baissé? Il y a pas mal de souches Transocean et consorts avec des YTM de 5-9%.

La RABO perp est tombé à 108%, je vais réfléchir à en refaire car le coupon est soit 6,5% soit le Dutch 10YR + 1,5% donc protection contre un dérapage de l’inflation!

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#3206 03/05/2022 13h29

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En CHF, je détiens toujours la KLM CH0005362097


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#3207 03/05/2022 13h50

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C’est celle-ci la Rabo ? ISIN: XS1002121454

Il faut chercher Stichting et non pas Rabobank ; c’est une filiale.

C’est l’obligation du pauvre : accessible par coupure de 25€ !

Dernière modification par emilienlar (03/05/2022 13h55)

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#3208 04/05/2022 17h00

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kiwijuice, le 03/05/2022 a écrit :

La RABO perp est tombé à 108%, je vais réfléchir à en refaire car le coupon est soit 6,5% soit le Dutch 10YR + 1,5% donc protection contre un dérapage de l’inflation!

Je vais sans doute en refaire car depuis les plus hauts vers 140, le cours a bien baissé depuis qu’on parle de hausse des taux.
Le taux retenu pour le coupon est le plus haut entre 6.5% et le Dutch 10YR + 1.5%

Dans les grosses coupures, Iliad 5.625% 2028 est vers 94%.Le YTM est de 6.7%.

Dans les MP, il y a le bond de Nickel Mine XS2325213689 6.5% 2024. Cours à 87%
A3KPBS | Nickel Mines-Anleihe: 6,500 % bis 01.04.2024 | finanzen.net
Un des actionnaires est impliqué dans le problème du LME concernant le nickel. Je n’ai pas creusé le dossier

En USD, j’ai rentré récemment Pitney Bowes 2029 à 91% (YTM > 8%).
Les maturités > 5 ans n’ont pas les faveurs du marché avec la hausse des taux US.
Je rentre par petite touche histoire de laisser la place à des petits renforcements

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[+1]    #3209 04/05/2022 17h14

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J’ai toujours ma ligne Touax ( FR0011547108 ), elle est au pair en ce moment mais elle reste callable à chaque date de paiement.

| live
Obligation Touax S.A FR0011547108 en EUR 9.025%, échéance Perpétuelle

Dans les MP, il y a le bond de Nickel Mine XS2325213689 6.5% 2024. Cours à 87%
A3KPBS | Nickel Mines-Anleihe: 6,500 % bis 01.04.2024 | finanzen.net
Un des actionnaires est impliqué dans le problème du LME concernant le nickel. Je n’ai pas creusé le dossier

C’est minimum 200k$

Obligations internationales: Nickel Mines, 6.5% 1apr2024, USD (XS2325213689)
Bond Nickel Mines Ltd XS2325213689 in USD 6.5%, échéance 31/03/2024

Dernière modification par Oblible (04/05/2022 17h35)


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#3210 05/05/2022 09h41

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Bien vu Oblible pour le minimum de 200 K$
Je suis le portefeuille obligataire d’un gestionnaire de fonds sur le site Wholesale sample portfolio update ? May 2022
Et dans son portefeuille High Yield, c’était indiquait un investissement de 25K$.
Il est également investi en PEMEX
Il évoquait une nouvelle émission de Mineral Resources 8.125 % 2027 (USQ60976AA78). A priori par 2K$, rating Ba3

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#3211 05/05/2022 10h43

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J’ai un peu de Pemex : la 1,75% en CHF échéance décembre 2023, la 6,70% en $ échéance 2032.

Bon cela vaut ce que ça vaut….je me dis que la Pemex doit graisser tellement de pattes au Mexique et ailleurs qu’on ne la laissera pas faire faillite !

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#3212 05/05/2022 12h31

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J’ai aussi du PEMEX, c’est le premier contributeur fiscal au Mexique, aucun gouvernement ne les laissera tomber.

Sans oublier qu’ils ont récemment refinancé leurs dettes et fait une offre de rachat ( au rabais ) pour réduire les coûts financiers de 180M$.

Mexican finance ministry concludes near-term Pemex debt refinancing | Reuters


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#3213 10/05/2022 08h18

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Bonjour,

Concernant la RABO Perp, est ce qu’il y a un prélèvement à la source par le pays d’origine ou la France ? Si oui de combien ?

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#3214 10/05/2022 08h31

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Pas de prelevement batave sur Rabobank. Imposition dans votre pays de résidence

Je viens de mettre un petit ordre en machine pour me renforcer sur ce dossier, je pense qu’on pourrait retourner vers le par

Dernière modification par Tssm (10/05/2022 08h32)

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#3215 10/05/2022 09h31

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Marek a écrit :

Bonjour,

Concernant la RABO Perp, est ce qu’il y a un prélèvement à la source par le pays d’origine ou la France ? Si oui de combien ?

Généralement il n’y a pas de retenue à la source pour des obligations dans la plupart des pays ( même aux États-Unis ) smile


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#3216 10/05/2022 11h16

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En Suisse il y a bien un impôt anticipé de 35%.

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#3217 10/05/2022 11h39

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De mémoire, il faut éviter les obligations italiennes à cause de leur impôt à la source de 26%.

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