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#2526 17/07/2018 11h55 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Si vous payez juste 1 USD chez IB par mois .. vous aurez les notations de Moody’s et S&P pour chaque obligation en portefeuille ou en watchlist.

Dernière modification par sissi (17/07/2018 11h56)

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#2527 17/07/2018 22h08 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Si on se base que sur IB pour les obligations c’est difficile de s’y retrouver pour trouver le bon ISIN sur internet car tous les sites ne références pas toutes les obligations. C’est ma "difficulté" du moment, …
Merci Zebonder / Sissi pour vos réponses.

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#2528 18/07/2018 00h01 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Vous pouvez utiliser la recherche sur les bourses allemandes par ex en mettant 5% ou 7% de rendement sur Stuttgart ou Francfort. Il y a Finanzen.net aussi.
Ca vous donnera des noms de boites avec 1 ou plusieurs obligations interessantes.

Puis vous pouvez aller sur FINRA et mettre le nom de la cie… ca vous donnera les diverses obligations avec la note, le yield … et la charte, les dernieres transactions…

Apres quoi vous allez voir sur IB en mettant le nom de la cie … ce qui est tradable sur IB… Vous n’avez pas besoin des Isin. Vous sélectionner toutes les obligations tradables par ex de petrobras …et la vous éliminez les trop chères, les trop longues selon vos critères…
Une watchlist par sorte de cies par ex: les pétrolières, les IG, etc…
Oui je sais ca va prendre pas mal de place… sauf que ca n’est pas un problème sur IB… Quant on a utilise toutes les places …on ouvre une autre liste.

C’est un peu long MAIS apres il n’y a plus qu’a verifier les watchlist de temps en temps au cas ou …
Je lis OBLIS ou Investopoli… Desfois je vais sur Finra et je laisse les cotes de bonds defiler … un nom retient mon attention ou un bas prix… je clique dessus oui je vais voir touts les obligations listées a ce nom sur Finra… j’en ai trouve quelques unes comme ca que je n’avais pas vu sur les écrans classiques.

Mais… faut avoir du temps!

Dernière modification par sissi (18/07/2018 00h09)

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#2529 20/07/2018 16h50 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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ZeBonder le 11/01/2018 à 00h30 a écrit :

Nouvelle petite collection d’obligations US en USD, disponible par tranche de 2k$, proche du pair et avec un bon levier chez IB smile

US315295AE59 Ferrellgas Partners L.P./Ferrellgas Partners Finance Corp. 8,625% , USD
US665531AD11 Northern Oil and Gas Inc. 8,000% , USD
US690368AH88 Overseas Shipholding Group Inc. 8,125% , USD
US579489AG05 McClatchy Co. 9,000% , USD
US98416JAE01 Xerium, 9.5% , USD
US257867AC53 R.R. Donnelley & Sons Co. 8,875% , USD
US87900YAA10 Teekay Corp. 8,500% , USD
US361652AA88 GFI Group Inc. 8,375% , USD
US694308GN14 PG & E Corp. 8,250% , USD

Bonne nouvelle pour ceux qui avaient acheté la McClatchy au pair, la société vient d’annoncer un call à 104,5% smile

McClatchy | News Release

McClatchy also today announced that it has delivered a notice of full redemption to the trustee of the $344.1 million aggregate principal amount of its outstanding 9.00% Senior Secured Notes due 2022 (the "2022 Notes") . The 2022 Notes will be redeemed on August 15, 2018 (the "Redemption Date") at a redemption price equal to $1,045 per $1,000 principal amount of such 2022 Notes, together with accrued and unpaid interest to, but excluding, the Redemption Date.

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#2530 23/07/2018 11h21 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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LaurentHU a écrit :

Côté preferreds regardez mes postes et mon fichier sur la file adéquate. CODI-B est mon meilleur conseil du moment, toujours à bon prix, j’ai renforcé ce matin.

Mauvaise nouvelle de bon matin : la marge demandée par IB pour CODI PRB va passer à 100% d’ici 2 jours sad
En d’autres termes IB n’accordera plus de marge pour cette préférentielle.

UPCOMING MARGIN INCREASE


Dear Client,  You are receiving this notice as you hold positions in one or more products listed below in account XXXX whose maintenance margin requirement is scheduled to be increased as described in the table below. 

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2818_codi-margin.jpg

When implementing margin changes, IBKR makes every effort to provide as much advance notice as possible, subject to regulatory and market volatility considerations. In addition, where practical, increases are implemented in stages and as of the market close so as to allow time for position adjustments and/or the deposit of additional funds.  We strongly recommend that you consider the effect of this change on your account and take the necessary steps to ensure that the account remains margin compliant throughout the implementation schedule. Consistent with our stated policy, accounts which are not margin compliant are subject to immediate and automated liquidation to restore compliance.  Margin increases are generally attributable to the factors below:
• Elevated market volatility
• Biotechnology/Pharmaceutical: sector with increased event risk, margin requirements take into consideration market capitalization. More details at Biotechnology and Pharmaceutical Sector Margin Requirements | IB Knowledge Base
     

Interactive Brokers Client Services

Dernière modification par ZeBonder (23/07/2018 11h23)

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#2531 26/07/2018 20h34 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Pour les CODIs, j’ai gardé pour l’instant - j’ai l’impression que seule la marge initiale a été augmentée, ma marge de maintenance reste basse (avec portfolio margin).

Sinon, encore une petite idée énergie, avec de la dette d’un driller sur Eagle Ford : Sanchez Energy. J’ai trouvé l’idée sur le screener d’IB, et Randy Durig en a parlé récemment également : Produce Over 14% YTM with Sanchez Energy, Bonds Mature June 2021
Les obligs sont descendues après des trimestrielles un peu moyenne, mais la boîte a l’air solide, pas trop de problèmes de cash, et les prix du pétrole se maintiennent hauts. J’ai pris de la 2021, mais la 2023 peut être bien aussi!

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#2532 26/07/2018 21h30 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonsoir !

LaurentHU, merc;i pour l’idée de Sanchez Energy, mais :
- C’est quand même du B-  (très spéculatif).
- Il faut espérer que la boîte restera debout, surtout vu leur nom (sans chaise)  ;o)))

@+

Dernière modification par M07 (26/07/2018 21h34)


M07

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#2533 26/07/2018 23h44 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Vous l’avez achetée sur IB ? avec une bonne marge ?

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#2534 27/07/2018 00h03 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Le levier pour Sanchez est bon: 25% de cash down.
J’ai un peu de la 6.125% janvier 2023 qui a baisse sous 70 dernièrement….

Voir mon message de juin #2493

Sur IB il y a 2 obligations disponibles de Sanchez energy B3
- une 7.75% 2021 dans les 80 a 84%
- une 6.25% 2023 mi-60%
En fait Sanchez a réduit la dette 2021 et a émis une nouvelle obligation "secured" en février 2018 a 7.25% échéance 2023.
J’en ai pris un peu vu la décote et l’échéance des 2 dispos chez IB -  la 2021 me semble la plus interessante

(100/102) Obligations d’entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

Dernière modification par sissi (27/07/2018 00h13)

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#2535 27/07/2018 14h02 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Deux obligations catégorie BB ou cross (merci Flicka !) en minimum de 2k USD

- NABORS Industries : 5.5 % janvier 2023 - sous le pair
International bonds: Nabors Industries Inc., 5.5% 15jan2023, USD (US62957HAC97, 62957HAC9)
- ARCONIC Inc : 6.75% janvier 2028 sous le pair
Domestic bonds: Arconic, 6.75% 15jan2028, USD (US022249AU09, 022249AU0)

Il y a d’autres choix d’obligations mais j’ai choisi celles le plus sous le pair.

Dans les 2 cas IB ne demande que 20% de cash down donc bon levier!

EDIT:
- Nabors

Nabors Industries, founded in 1968 as Anglo Energy, Ltd. (former AMEX symbol: AEL), and currently based in Hamilton, Bermuda, is a global S&P 500 oil, natural gas and geothermal drilling contractor operating on land. Nabors is the largest land driller in the world with approximately 500 rigs working in more than 25 countries.

- Arconic est un spin-off d’Alcoa

Arconic is a company specializing in lightweight metals engineering and manufacturing. Arconic’s products, which include aluminum, titanium, and nickel, are used worldwide in aerospace, automotive, commercial transportation, packaging, building and construction,[2] oil and gas, defense, consumer electronics, and industrial applications. Arconic’s operations consist of three worldwide reportable segments: Global Rolled Products, Engineered Products and Solutions, and Transportation and Construction Solutions.

Arconic is a company created by Alcoa Inc.’s separation into two independent, publicly traded companies on 1 November 2016. Alcoa Inc. spun off its bauxite, alumina, and aluminum operations to a new company called Alcoa Corp

Dernière modification par sissi (28/07/2018 00h43)

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#2536 03/08/2018 17h54 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Pour ceux que ça interesse, Bristow a publié ses résultats hier soir, et c’est pas brillantissime :
seekingalpha.com/pr/17235339-bristow-gr … 19-results
Cela dit il reste encore 3 ans avant l’échéance pour la 6.25 2022, le redressement a l’air de se poursuivre lentement mais surement, et avec le pétrole et l’exploration qui repartent, ça devrait aider. On est sur du 15% aujourd’hui, c’est clairement pas le placement pépère!

Vous en pensez quoi?

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#2537 03/08/2018 18h08 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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BRISTOW a 3 obligations

J’ai un peu de la 2022, la moins bien notée (B-, Caa2) mais la plus proche niveau échéance.
La 2023 est une secured il me semble …
J’ose espérer que d’ici la ils pourront la refinancer. Il leur reste au moins 2 ans pour y penser.
Il en reste 401m sur les 450m émis.
Au pire ils feront une offre d’échange pour une maturité plus longue.

Perso suis confortable avec … mais j’ai moins de 10k nominal
Bonds - Search Results

Dernière modification par sissi (03/08/2018 18h11)

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#2538 08/08/2018 18h09 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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T mobile et Sprint … T mobile fait partie de Deutsche Telekom
T-Mobile enregistre le meilleur deuxième trimestre de son histoire | OBLIS
Il y a un an : "DEUTSCHE TELEKOM : T-MOBILE US ÉTEND SON RÉSEAU ET VISE LA PLACE DE NUMÉRO UN"  … ils y vont…
Deutsche telekom : T-Mobile US étend son réseau et vise la place de numéro un - BFM Bourse

Quelqu’un a encore des obligations T-mobile? Flicka peut-etre?
Perso j’ai plutôt des actions Deutsche Telekom dont le dividende est paye en ROC

Dernière modification par sissi (08/08/2018 18h10)

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#2539 08/08/2018 18h13 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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J’ai vendu toutes mes obligations Sprint et encaissé une belle PV mais j’ai gardé ma ligne T-Mobile USA US87264AAN54 ( coupon de 6.375% et bonne LTV ).

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#2540 09/08/2018 05h15 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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J’ai toujours des titres T-Mobile et Sprint, le rendement reste correct je trouve (6.37% pour la Sprint 2025 avec un profil de risque si faible)

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#2541 10/08/2018 00h48 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Je conserve mes
S. Corp. Fev 15’’25 et S. Corp. Mar 01’26 que j’ai acheté sous le pair.


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#2542 10/08/2018 08h44 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Frontier Communications publie ses résultats et les obligations 2023 progressent - contrairement a Windstream dont l’action a progresse mais les obligations ont baisse avec le souci de l’affaire en cours

Frontier Communications publie ses résultats, l?obligation 2023 progresse | OBLIS

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#2543 10/08/2018 09h32 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Century Link a également publié des bons résultats, le cash flow est bon et les objectifs ont été relevés : seekingalpha. L’action a fini en hausse de 13%.

Je trouve toujours un peu difficile de suivre les cours des obligations sur IB, le cours affiché n’est pas toujours représentatif, surtout en clôture.
Par contre, une nouveauté, l’application mobile affiche les courbes des obligations.

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#2544 10/08/2018 09h48 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Chlorate bonjour !

Sur IB vous pouvez voir toutes les dernières transactions sous "analytical tools" en cliquant sur "times and sales"
Et puis il y a Finra…
Les2 sont de bons outils avant de placer un ordre.

Dernière modification par sissi (10/08/2018 09h49)

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#2545 10/08/2018 10h57 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Oui, il y a ça et surtout le carnet d’ordre qui permet de voir en live l’offre et la demande smile


"Ce qui est risqué? C'est de ne jamais prendre de risque"

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#2546 10/08/2018 11h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Pour info, le "times and sales" d’IB reprend aussi les données de FINRA et pas juste les trades faits par IB.

Dernière modification par ZeBonder (10/08/2018 11h29)

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#2547 10/08/2018 11h38 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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C’est vrai!
D’ailleurs c’est plutôt "drôle": desfois le prix est nettement supérieur au ask de IB par ex pour ma CSN perp 7% … meme ask plusieurs jours de suite SOUS les prix de transaction de 2 points ou meme plus.
C’est a se demander pourquoi quelqu’un veut vendre 250k pour 6 ou 8k de moins que possible? Le détenteur ne regarde pas le cours …ou c’est du fake ??
Le spread chez IB est grand sur cette obligation … car peu de volume probablement mais trop grand compare a l’OTC

Dernière modification par sissi (10/08/2018 11h46)

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#2548 10/08/2018 13h30 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Je pense que quand vous mettez un ordre "au marché" chez IB, ce n’est pas vraiment "au marché" mais un ordre "limite" avec un prix inférieur de x% au prix du marché, c’est ce que j’ai compris du warning que je reçois chaque fin de mois.

Dernière modification par ZeBonder (10/08/2018 13h32)

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#2549 10/08/2018 18h49 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Je suis en train de boire un peu la tasse, mais je vous donne quand même l’info : les SN 7.75 Juil 2021 sont en ce moment autour de 70% après des résultats très moyens et l’annonce que la compagnie avait engagé un consultant externe pour revoir leurs opérations. L’histoire en gros est que leurs puits ne performent pas super bien et qu’ils ont hedgé une bonne partie de leur production à 55$ - donc pas top pour l’instant.
Mon analyse reste que vu les cours actuels du baril et les perspectives, cette société ne peut pas perdre trop d’argent et donc les 70% (presque 22% de yield!!) ne sont pas justifiés. Le yield était encore à 7-8% il y a 3 mois, alors que les conditions étaient grosso modo les mêmes, avec des problèmes de production. Mais j’ai dû rater qqch, le marché ne se trompe jamais?
Votre retour me sera précieux, je me tâte franchement pour en reprendre 10k à ce prix!

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#2550 10/08/2018 18h58 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Pour info
je viens d’obtenir cette ligne

    BOT    $ 20K    CBL    82.4780%   Bond 5.95 12/15/26 12505JAD5 BA1/BB+    USD    SMART    08:29:20    commission 22.50    yield net 8.95605    yield brut 8.97798


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