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#176 01/07/2014 11h31

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonjour,

Une mise a jour vis a vis pour Juin
Je reprends les actions décidées:

Je vais commencer par vendre mes petites Lignes ( equivalente d’une 1/2 unité ) :
- Cisco a beaucoup augmenté ( +36% ), donc a priori pas forcement pret de pouvoir renforcer
- Coca-Cola : Ligne stable, mais surtout insignifiante par rapport a ma part de Coca Cola
  detenu au travers de BRK.B

Cisco separée avec un petit PV
Coca-Cola, toujours propriétaire pour le moment, suite a discussion sur son poids dans BRK.B

Ensuite sur les achats :
- 2 Unités ARCP
- Une BRK.B sans doute ( issue de la vente de Cisco et Coca )
- Une Tesco
- Une Centrica
- Une Telefonica ( il faut que je regarde les frais sur Madrid )
- Une Vinci ( pour ouvrir le pole industrie )

J’ai investi 1 untité
- BRK.B ( 127,50 )
- ARCP ( 12,5 )
- Centrica
- Tesco

Sinon coté performance globale, petit mois, on commencait à prendre de mauvaises habitudes
Perf mensuel : 0.15%, en YTD 8,84%
pour Carmignac, cela donne 1.68% pour YTD -0,08%



Pour le mois de Juin :
Je n’ai pas encore fait l’état des lieux, je doit m’y pencher
il reste toujours en liste Telefonica ou vodaphone
et une indus….

Voici le portefeuille au 30 Juin

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2014

~Consommation discrétionnaire (3,1%) :
   XXX Peugeot SA ()______________________________2,4%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________0,7%
   XXX Peugeot SA ()______________________________0,0%

~Consommation de base (19,3%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________6,8%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________3,0%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,3%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,3%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,5%

~Energie (10,0%) :
    XX Total SA___________________________________4,8%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,9%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,4%

~Services financiers (18,7%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________9,8%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,7%
   XXX ABC Arbitrage______________________________2,6%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,6%

~Santé (10,3%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,4%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________2,1%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6%
    XX Sanofi_____________________________________1,2%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (13,4%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________5,0%
    XX Imerys SA__________________________________3,7%
   XXX Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (USD)___2,8%
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,9%

~Technologie de l'information (5,3%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________2,8%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,5%

~Services de télécommunication (3,9%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________3,9%

~Services aux collectivités (7,1%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________4,9%
   XXX GDF Suez___________________________________2,2%

~Immobilier (8,7%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,7%
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___3,6%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,2%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2014 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,4%) :

~Centres médicaux (15,8%) :

~Bureaux (42,8%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#177 01/08/2014 18h38

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonjour,

Une mise a jour vis a vis pour Juillet
Pour plusieurs raisons, je n’ai pas eu d’actions en Juillet
a) Esprit beaucoup occupé par mon travail.. on est en période de vacances mais nos clients
    étrangers ne comprennent pas que l’on prends des vacances aux risques de les pénaliser
    J’ai donc passer de nouveau la tête dans le full opérationnel, pour contrecarrer les gens
    devant prendre des vacances.. les 35heures sont faites le mercredi PM…
b) un mauvais sentiment qui m’empêche d’appuyer sur la gachette,
     même si la liste d’achat potentiels est toujours la même
- BRK.B sans doute ( issue de la vente de Cisco et Coca )
- Tesco
- Centrica
- Une telecom  ( Telefonica  / Vodaphone / Kpn )
- Une Vinci ( pour ouvrir le pole industrie )

J’ai rapidement suivi les discussions autour de Sears et Liberty Global
Même si je trouve les dossiers enthousiament, il sont quand même plus complexe, et sorte un peux de la strategie que j’essaie d’appliquer
Il se peut quand même qu’ils rentrent dans mon portefeuille

Sinon coté performance globale, mois négatif , serait le debut des promotions à venir ?
Perf mensuel : -0.30%, en YTD 8,51%
pour Carmignac, cela donne 1.43% pour YTD 1.35%
Depuis 2 mois, l’écart avec carmignac patrimoine semble se resserrer
Tesco / GlaxosmithKline pesent lourd dans la contre performance

J’ai quand même eu pas mal de volatilité sur les 2 derniers mois
perte de 4% en quelques jours.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2014

~Consommation discrétionnaire (3,1%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________2,5%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________0,7%

~Consommation de base (18,8%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________6,3%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________3,0%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,4%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,4%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,5%

~Energie (9,5%) :
    XX Total SA___________________________________4,5%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,7%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,4%

~Services financiers (19,0%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)______________10,1%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,8%
   XXX ABC Arbitrage______________________________2,4%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,6%

~Santé (10,1%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,0%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________2,1%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,8%
    XX Sanofi_____________________________________1,3%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (13,2%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,9%
    XX Imerys SA__________________________________3,5%
   XXX Freeport-McMoRan Inc (USD)_________________3,0%
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,9%

~Technologie de l'information (5,9%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________3,2%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%

~Services de télécommunication (4,1%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________4,1%
     X Telefonica SA______________________________0,0%

~Services aux collectivités (7,0%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________4,9%
   XXX GDF Suez___________________________________2,1%

~Immobilier (9,2%) :
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___3,9%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,8%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2014 (immobilier uniquement)

~Diversifié (42,9%) :

~Centres médicaux (15,7%) :

~Bureaux (41,4%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#178 26/08/2014 18h00

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonjour

Je me suis séparé de ABCA avec une MV représentant environ 30% soit un peu plus d’une unité
Mauvais achat… ( avant toutes mes lectures.. ) 

Action du mois d’Aout suite au retour de vacances :

- Renforcement de Centrica / BRK.B fait ( pas un super timing )
- Renforcement de Tesco en cours

Cela a pour effet de passer BRK.B à +10% du PF, mais aussi de réduire ( juste un peu )
le poids des financières…
C’est ce poids des financières qui m’avait empêché par le passé de renforcer CYS

Pas eu le temps de regarder de plus près Sears et Liberty Global.
Bien a vous

[edit] Correction des fautes….

Dernière modification par coyote (26/08/2014 18h02)

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#179 30/08/2014 09h32

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonjour,

Une mise a jour vis a vis pour Aout
- Je me suis séparé de ABCA avec une MV représentant environ 30% `
   soit un peu plus d’une unité : Mauvais achat… ( avant toutes mes lectures.. ) 

Action du mois d’Aout :
- Renforcement de Centrica / BRK.B fait ( pas un super timing )
- Renforcement de Tesco réalisé jeudi… Tres mauvais timing

Cela a pour effet de passer BRK.B à +10% du PF, mais aussi de réduire ( juste un peu )
le poids des financières… via l avente de la ligne ABCA
C’est ce poids des financières qui m’avait empêché par le passé de renforcer CYS

J’ai toujours l’intention de regarder de plus pres Sears / Liberty Global
ce serait en entorse à une stratégie semi passive

Sinon coté performance globale, à ma plus grande surprise tres bon mois, même avec les impact de vivendi et surtout Tesco
Perf mensuel : +3.41%, en YTD 12,21%
pour Carmignac qui se reprends bien depuis quelque mois , cela donne 1.63% pour YTD 3.00%

J’ai quand même eu encore de belle volatilité ce mois ci derniers mois.
Je n’ai pas renforcé à ce moment, je pensais que les soldes démarraient
( perte de 4% en quelques jours).
C’est quand même rageant de ne pas profitez des petites baissent

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2014

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________2,3%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________0,6%

~Consommation de base (19,1%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________6,8%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________4,2%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________2,9%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,4%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,4%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,5%

~Energie (9,2%) :
    XX Total SA___________________________________4,4%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,5%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,3%

~Services financiers (18,6%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)______________12,0%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,9%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,7%

~Santé (9,9%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,0%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________2,0%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,7%
    XX Sanofi_____________________________________1,3%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (12,9%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,7%
    XX Imerys SA__________________________________3,5%
   XXX Freeport-McMoRan Inc (USD)_________________2,8%
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,9%

~Technologie de l'information (5,8%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________3,1%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%

~Services de télécommunication (4,1%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________4,1%
   
~Services aux collectivités (8,4%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________6,5%
   XXX GDF Suez___________________________________2,0%

~Immobilier (8,9%) :
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___3,8%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,7%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2014 (immobilier uniquement)
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#180 30/08/2014 12h49

Membre (2010)
Réputation :   18  

Joli portefeuille assez équilibré mais pourquoi garder des lignes MCD ou KO qui font moins de 1%…?

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#181 18/09/2014 11h45

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonjour,

Pour ces petites lignes, effectivement ca me demange de les sortir.
Je pense que cela va arriver un jour ou l’autre

Changement dans mon algorithme :
a) Le montant de l’unité d’investissement augmente
    Auparavant, il était de 1200 à 1500€. Il va passer a 1500/1800€
    et ce pour 2 raisons
    1) Apres 2 ans de recul, je n’ai "rebasculé" que 30K de l’obligataire vers les actions
        ( sur mon patrimoine, mon ratio Fonds Actions / fonds Euros est passé de 31%/68% a 34%/66%
        alors que je visait en 10ans 55%/45%
    2) Mon PEA est toujours dans ma banque reseau, et j’ai négocié un contrat qui fait que je paye
        en frais un peu plus que Binck et beaucoup/beaucoup moins que le prix affiché
        mais ils viennent de passer l’ordre minimum sur les marchés EU( hors France ) à 1500€ au lieu
        de 1200..

Bon action pour le mois de Septembre.
Selon mon algorithme, je devrais investir seulement 1 untié, mais je vais en passer 3

a) 1 sur les US/ CA :
    Les lignes performent vraiment bien. Les plus faibles en performance sont ARCP et COMINAR.
    Ce sont des bons titres, mais je n’ai pas vraiment besoin de revenus en ce moment.
    Donc voir une action qui réinvestit ses revenus, avec une bonne allocation de capital peut être
    interessantes.
    BRK.B :  Ma plus grosse ligne 12%
    Mais à force d’avoir des gens qui nous décrivent une company US a fort potentiel value
    J’ai vraiment envie de me laisser tenter. Je vais relire encore une fois le dossier pour bien 
    comprendre l’interet de Lampert vis a vis des actionnaires.

    Donc pour Septembre ce sera 1 unités de l’un ou l’autre

b) 2 sur l’Europe hors France ( PEA )

    Rolls royce : Pour ouvrir mon pole Industrie
    Et sans doute, je vais intégrer l’ecosysteme Malone avec le LBTYA

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#182 25/09/2014 16h57

Membre (2011)
Réputation :   139  

Suivi des actions de septembre

a) Les US :
   - Rien fait pour le moment. J’observe les discussions sur le Forum sur ce titre, dont le couteau
     continue de tomber
     Il y a maintenant 95% que BRK.B soit a nouveau sélectionné
   ( Sur les US, je devrais avec une approche semi passive reprendre une louche de ARCP)

b) L’europe :
    Rolls Royce : Ma décision était prise. Les ratios sont interessants, et le dossier de Thomz très bien
    J’ai pu valider certaines hypothèses sur leur qualité de moteur / la non selection de RR sur le 320
    Néo. L’action était à ce jour de 10.18. Pour le moment elle baisse encore régulièrement
    Je vais prendre position plus tard..

    Tesco : Action sur laquelle j’ai renforcé avec une approche semi passive. J’ai décidé de stopper
    la consolidation régulière pour le moment. J’attends la publication des comptes et la présentation
    associée. J’avais comme algorithme si coupure du dividende, je vends. J’ai changé un peu cet
    vision suite à ma dernière décision sur ENEL. Donc je ne renforce plus en ce moment. je ne vends
    pas

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#183 16/10/2014 10h52

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonjour,

Une mise à jour pour Septembre
- Renforcement de BRK.B ( pas un super timing, 138,5$ )
- Introduction d’une ligne dans l’industrie RR

Sinon coté performance globale, c’est
Perf mensuel : -1.87%, en YTD 10,11%
Et pour Carmignac qui se reprends bien depuis quelque mois , cela donne 0.63% pour YTD 3.65%

Jusque la la marée était haute…
Et je superforme Carmignac depuis Octobre 2012, je suis à 14% et carmignac a +8%
C’est beau hein ! je suis un champion quelque part en Mai j’étais même au double.
avec un maxdraw down de 4,5%

Mais comme dit le célèbre proverbe.. C’est quand la marée se retire que l’on voit ceux qui se baignent tout nu..
A ce matin, sur le Début Octobre voici une idée de ce que cela donne !
Perf semi mensuelle : -6,17 ! et en YTD 3,32% ( moins qu’une AV :-) )
Et Carmignac se comporte mieux…. : -2,88, et en YTD 0,66%

Et mon maxdraw down est passé de 4,5 % à 8%

Du coup, la donne change radicalement… depuis Octobre 2012, mon TRI est de 7,78% et celui de Carmignac 7,57%. Ca change un peu la photo non?

Maintenant, j’ai un peu de liquidités en réserve, alors on va attendre pour voir si c’est une petite correction ou le début d’un Crack



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/10/2014

~Consommation discrétionnaire (2,6%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________1,9%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________0,7%

~Consommation de base (18,1%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________5,4%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________2,9%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,5%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,5%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (8,2%) :
    XX Total SA___________________________________3,9%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,2%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,2%

~Services financiers (21,2%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)______________14,6%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________5,0%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,6%

~Santé (9,8%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,7%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________2,1%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,8%
    XX Sanofi_____________________________________1,3%

~Industrie (1,6%) :
   XXX Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,6%

~Matériaux de base (12,0%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,6%
    XX Imerys SA__________________________________3,1%
   XXX Freeport-McMoRan Inc (USD)_________________2,5%
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,7%

~Technologie de l'information (5,8%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________3,0%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,8%

~Services de télécommunication (3,9%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________3,9%
     X Telefonica SA______________________________0,0%

~Services aux collectivités (7,9%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________6,1%
   XXX GDF Suez___________________________________1,9%

~Immobilier (9,0%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,8%
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___3,6%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,9%

Fait avec xlsPortfolio

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#184 16/10/2014 23h04

Membre (2014)
Réputation :   7  

Super suivi de portefeuille.

En ce moment ca chute mais ca n’enlève rien à la belle performance depuis le début. La photo d’aujourd’hui est moins flatteuse qu’hier qui elle même j’en suis sûr sera moins flatteuse que demain ;-)

En tout cas belle approche mécanique

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#185 13/11/2014 12h48

Membre (2011)
Réputation :   139  

Une mise à jour pour Octobre
J’ai peu de temps en ce moment, donc cela va etre rapide…
En octobre, je n’ai rien fait.. honte à moi.
En Novembre, j’ai juste renforcé une unité de Centrica

Je connaissais Mr Malone de précédente lecture.
Mais je dois dire que je n’étais pas allé plus loin.
J’ai décidé de lire Les apparté publiques D’IH, et rapports financiers
et je me suis lancé sur une unité de LBTYK en PEA.

Sinon coté performance globale, c’est
Perf mensuel : -0.49%, en YTD 9,56%
Et pour Carmignac qui se reprend bien depuis quelque mois , cela donne un bon 0.88% pour YTD 4.56%

Coyote a écrit :

Jusque la la marée était haute…
Et je superforme Carmignac depuis Octobre 2012, je suis à 14% et carmignac a +8%
C’est beau hein ! je suis un champion quelque part en Mai j’étais même au double.
avec un maxdraw down de 4,5%

Mais comme dit le célèbre proverbe.. C’est quand la marée se retire que l’on voit ceux qui se baignent tout nu..
A ce matin, sur le Début Octobre voici une idée de ce que cela donne !
Perf semi mensuelle : -6,17 ! et en YTD 3,32% ( moins qu’une AV :-) )
Et Carmignac se comporte mieux…. : -2,88, et en YTD 0,66%

Et mon maxdraw down est passé de 4,5 % à 8%

Du coup, la donne change radicalement… depuis Octobre 2012, mon TRI est de 7,78% et celui de Carmignac 7,57%. Ca change un peu la photo non?

Comme on le voit, le mois d’octobre s’est mieux terminé qu’il n’avait commencé,
Cependant Carmignac Patrimoine performe plutôt bien

Depuis Octobre 2012 :
                         TRI                ( Maxdrawdown ( échantillonage fois de mois )
Coyote        :   12.37 %            - 4,49 %
Carmignac   :   10.24 %            - 5,87%

Les Flops du mois :
- ARCP, et Rolls-Royce
Les tops..
Je vais demander a Rodolphe son petit outils pour les suivre…
ou adapter xlsPortfolio..

Ce que je pense faire en Novembre.
a) Je devrais renforcer le pole Service collectivité et Telecom
    Coté Service collectivité, je devrais encore renforcer Centrica en leger
    négatif sur son PRU, mais la ligne commence à représenter 7,2% du portefeuille
    Cela commence à être une grosse ligne.

   Côté Télécom, j’ai du mal à appuyer sur la gachette
   Vodafone ressort dans les screeners d’IH.
   même si ranké 3 étoiles sur MS : La génération de cash ( FreeCash Flow) s’est effondré
   lors des 2 dernières années, et ne couvre plus du tout le dividende. ( depuis 2011 la situation
   est tendue). le ROIC est faible et explose en 2014..( ce que je ne comprends pas )
   Dans le doute abstiens toi…

b) Je devrais aussi renforcer encore un peu le pole santé, cela devrait être Glaxosimth

c) Puis pole industrie : RR ?

d) Puis pole Techno de l’info : Mais la je n’ai pas de quoi renforcer…
    ( Intel et Microsoft sont tèrs largement en PV..
   
Donc pour conclure, sur le pole action, il ne reste que RR ou Glaxo
et éventuellement as usual, BRK.B ou LBTYK comme vecteur de capi.
Cela fait plusieurs mois aussi que j’ai Dunde International en ligne de mire

je vais aussi en parallèle surveiller comme le lait sur le feu les suite de Tesco et ARCP

Attention : état du portefeuille au 13 novembre !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/11/2014

~Consommation discrétionnaire (4,0%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________1,8%
    XX Liberty Global PLC (USD)___________________1,6%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________0,6%

~Consommation de base (18,0%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________5,5%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________3,0%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,6%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,4%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (8,0%) :
    XX Total SA___________________________________3,8%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,0%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,1%

~Services financiers (20,7%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)______________14,5%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,7%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,5%

~Santé (9,8%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,6%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________2,1%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,9%
    XX Sanofi_____________________________________1,1%

~Industrie (1,4%) :
   XXX Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,4%

~Matériaux de base (11,8%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,5%
    XX Imerys SA__________________________________3,3%
   XXX Freeport-McMoRan Inc (USD)_________________2,2%
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,8%

~Technologie de l'information (5,9%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________3,0%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,9%

~Services de télécommunication (4,0%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________4,0%
     X Telefonica SA______________________________0,0%

~Services aux collectivités (9,0%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________7,2%
   XXX GDF Suez___________________________________1,8%

~Immobilier (7,5%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,5%
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___2,5%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,4%
     X Dream Office Real Estate Investment Trus___0,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,9%

Fait avec xlsPortfolio

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#186 13/11/2014 13h13

Membre (2013)
Réputation :   45  

coyote a écrit :

En octobre, je n’ai rien fait.. honte à moi.

Au contraire, soyez-en fier !
Je trouve cela très difficile de passer un mois sans ajuster le portefeuille et j’ai personnellement tendance à réaliser trop d’opérations.


"La meilleure façon de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer", Peter Drucker | Mon portefeuille

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#187 13/11/2014 14h15

Membre (2011)
Réputation :   203  

J’ai décidé de lire Les apparté publiques D’IH, et rapports financiers et je me suis lancé sur une unité de LBTYK en PEA.

Outre l’opérationnel, il y a une opération sur titre à venir sur Liberty Global, avec un tracking stock des activités en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Ça continue de bouger - comme toujours - dans la galaxie Malone, après le spin-off de Liberty Broadband !

-
Je ne suis pas actionnaire de Tesco, mais aussi très attentiste sur les prochaines décisions (centrage de l’activité, traitements comptables notamment).

Dernière modification par Sylvain (13/11/2014 14h47)

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#188 21/11/2014 16h07

Membre (2011)
Réputation :   139  

Message transféré de la file BHP Billiton vers mon portefeuille, conformémant a la charte

Bonjour,

Je n’ai pas effectué de valorisation. mais un ensemble de vérification
Evolution du ROE/ROIC, De la génération de Cash ( FCF ), de la couverture du dividende
Seul point noir.. une dette un peu elevée,

Mais c’est avant tout un arbitrage entre 2 valeurs
Dow Chemical, mon premier Bagger, qui est proche de son plus haut à 1 an,
avec une valeur du même secteur ( en US mais sensible au AUD )
qui elle est proche de son plus bas à 52w, avec de bons chiffres.

                       Dow               / BHP
PE                   13.4                  23.7
PB                    2.8                   1.7          ( PE*PB proche )
Yld                   2.78                  4.82
Div Gr 10 Y       NO                    YES
ROIC ave 5Y     5 to 6 %           23% ( 13% last year )

Concernant les FCF, ils sont tous les 2 assez cycliques

Ne pas oubliez que je suis plutot sur une approche semi passive "à la IH", que plutot sur une
approche Value - See more at: BHP Billiton : investir dans les matières premières avec des dividendes

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[+1]    #189 29/11/2014 12h54

Membre (2011)
Réputation :   139  

Une mise à jour Fin Novembre

J’ai donc :
- Ouvert Une ligne RR ( deja mentionné )
- Renforcé une unité de Centrica ( deja mentionné )

et positionné un certain nombre d’ordre en milieu de mois
- Renforcement d’une unité de LBTYK ( qui est tombé )
- Renforcement d’une unité de GlaxosmithKline( qui est tombé )
- Renforcement d’une unité de BRK.B( qui est tombé )
- Ouverture d’une ligne Dundee Int( qui est tombé )
- Renforcement d’une unité de BP qui a été éxécuté en debut de semaine

J’ai posté des ordres en Limité car je surveille mon portefeuille souvent
quand les places sont fermées et je n’aime pas positionner un ordre à tout prix
sans voir l’etat de la cotation.

Sinon coté performance globale, c’est
Perf mensuelle : 2.93%, en YTD 12,77%
Et pour Carmignac qui se reprend encore bien depuis quelque mois , cela donne un bon 3.91% pour YTD de 8,65 %
Je ne sais pas ce que Les Carmignacs ont fait en Mai/Juin mais cela porte vraiment ses fruits
pourtant ils avaient communiqué avoir réduit fortement leur exposition action durant l’été 

Et mon maxdraw down est revenu de 8 % à 4,5%
( d’ou l’interet de ne pas regarder trop souvent l’évolution de son portefeuille)

Je vais demander à Rodolphe son petit outils pour les suivre…
Honte à moi, je n’ai pas eu le temps de vous envoyé un mail…

Ce que je pensais faire en Novembre.
a) Je devrais renforcer le pole Service collectivité et Telecom
    Coté Service collectivité, je devrais encore renforcer Centrica en leger
    négatif sur son PRU, mais la ligne commence à représenter 7,2% du portefeuille
    Cela commence à être une grosse ligne.
    Cela a ete FAIT

   Côté Télécom, j’ai du mal à appuyer sur la gachette
   Vodafone ressort dans les screeners d’IH.
   même si ranké 3 étoiles sur MS : La génération de cash ( FreeCash Flow) s’est effondré
   lors des 2 dernières années, et ne couvre plus du tout le dividende. ( depuis 2011 la situation
   est tendue). le ROIC est faible et explose en 2014..( ce que je ne comprends pas )
   Dans le doute abstiens toi…

   Toujours rien en TELECOM

b) Je devrais aussi renforcer encore un peu le pole santé, cela devrait être Glaxosimth
    Pas fait
c) Puis pole industrie : RR ?
    Pas Fait

d) Puis pole Techno de l’info : Mais la je n’ai pas de quoi renforcer…
    ( Intel et Microsoft sont tèrs largement en PV..
   
Cependant , j’ai arbitré Dow CHemicals , pour BHP Billiton

Et dernières news, Grâce aux dividendes, je suis rédevenu positif sur CYS.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2014

~Consommation discrétionnaire (4,3%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________2,0%
    XX Liberty Global PLC (USD)___________________1,6%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________0,6%

~Consommation de base (17,7%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________5,1%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________3,0%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,8%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,3%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (8,9%) :
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________4,2%
    XX Total SA___________________________________3,6%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,0%

~Services financiers (20,5%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)______________14,3%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,7%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,6%

~Santé (9,6%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,6%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________2,1%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,9%
    XX Sanofi_____________________________________1,1%

~Industrie (1,3%) :
   XXX Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,3%

~Matériaux de base (11,9%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,5%
    XX Imerys SA__________________________________3,2%
    XX BHP Billiton PLC (USD)_____________________2,2%
   XXX Freeport-McMoRan Inc (USD)_________________2,0%

~Technologie de l'information (6,0%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________3,2%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,8%

~Services de télécommunication (3,9%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________3,9%
     X Telefonica SA______________________________0,0%

~Services aux collectivités (8,5%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________6,5%
   XXX GDF Suez___________________________________1,9%

~Immobilier (7,4%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,4%
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___2,6%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,4%
     X Dream Office Real Estate Investment Trus___0,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________6,1%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par coyote (29/11/2014 12h58)

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#190 29/11/2014 14h12

Membre (2012)
Réputation :   32  

Bonjour Coyotte,

merci pour le reporting et pour ces belles perfos annuelles.

Juste un petit "truc" qui me dérangerai a votre place est la ligne Centrica. En effet, celle-ci est la 2e plus grosse de votre PF et perso j’ai préféré attendre pour rentrer, suite aux incertitudes des prix de l’energie en UK l’année prochaine après les élections. Dans le pire scenario, il se pourrait que l’action souffre suite a ce genre de news, ce qui pourrai impacter du coup votre perfo du fait du poids de la ligne.

Sinon, j’aime assez bien ce PF: pas mal de belles sociétés, bien diversifié

En telecom, pourquoi ne pas rentrer sur AT&T?

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#191 01/12/2014 18h40

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonsoir

Pour les valeurs télécoms, je cherche à rentrer sur sur une entreprise Euros, non France, et non GBP
( elle peut -etre coté a Londres si elle a suffisamment de volume )

Pourquoi :
Je vise une répartition 40% Zone Amérique, 30 % UK , et 30% Euro
Il se trouve que la proportion Zone Amérique atteint maintenant 48%
la Zone GBP est bonne a 30% tout pile, et je suis en sous allocation sur la Zones Euro

Et ayant déja du Vivendi, je ne souhaite pas forcement avoir une Valeur Francaise
( même si Vivendi ne devrait plus etre une Valeur Telecom, mais Discretionnaire.

Voila le rationnal

Bien a vous

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#192 01/12/2014 19h31

Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   283  

coyote a écrit :

Pour les valeurs télécoms, je cherche à rentrer sur sur une entreprise Euros, non France, et non GBP - See more at: Info • Forums des investisseurs heureux
Avez-vous regardé Eutelsat? (j’ai une petite ligne sur cette Telco)

Peut etre un peu chère en ce moment, mais un dividend yield à environ 4% (si c’est un critère qui vous intéresse).
Si vos investissement se font de manière progressive dans le cadre d’une approche "mécanique", le point d’entrée n’est pas forcement un problème, vous renforcerez éventuellement plus tard si le cours rebaisse.

Ce n’est certes pas une big cap, mais celles-ci (les Orange, Deutsche Telecom, Telefonica etc…)  vous y avez surement déjà pensé!


L'Investisseur Individuel, mon blog orienté "Dividendes Pérennes": http://investisseur-individuel.com/

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#193 03/01/2015 21h14

Membre (2011)
Réputation :   139  

Voici donc la mise à jour mensuelle ( 26 ieme mois ) et annuelle par la même occasion

Le contexte :
Encore un mois chahuté, pour cause d’élections Grecques et de baisse du pétrole.
Néanmoins, mes activités globales ne m’ont pas laissé beaucoup de temps pour suivre mon portefeuille
Il semble que j’ai raté quelque baissent temporaires qui auraient pu me permettre de me renforcer

Les actions du mois de Décembre :
Et bien c’est facile.. RIEN, j’ai été débordé en début de mois, et les fetes m’ont éloignées
d’internet pendant un certain moment

b]La performance :[/b]
Le portefeuille progresse d’un petit 0.33%. C’est bien faible comparé a Carmignac Patrimoine, qui a fait une très bonne fin d’année : 1,3%

Ce qui porte la performance annuelle à +13,15%. Il est vrai que la baisse de l’€ a boosté la performance. Mais vous allez voir aussi qu’une belle partie vient de ma plus grosse ligne pour laquelle je n’ai aucun mérite

LES TOPS : de l’année

Intel : +60%
BRK.B : +45 % ( avec une ligne qui pése quasiment 15% )
Microsoft : +42%
Target : +37% ( qui fut l’année passé ma plus mauvaise ligne )
Imperial Tobbacco : +30%
J&J : +30 %
Britol Meyers : +27%

LES FLOPS De l’année :

Tesco : -39% ( une belle ligne…. )
Freeport Mac Ronan : -29%
ARCP : -18%
Centrica : -14%
BHP Billington : -11%

Les mouvements du portefeuille :

None

Les dividendes :

Une rente mensuelle brute de 432 € / mois, soit -3,1%  par rapport à novembre ( coupure ARCP )  et +43% par rapport à janvier dernier mais liè principalement à l’apport de fond dans le portefeuille.

Je vous propose quelques graphiques de fin d’année






RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2015

~Consommation discrétionnaire (5,5%) :
   XXX Liberty Global PLC (USD)___________________3,1%
   XXX Peugeot SA_________________________________1,9%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________0,6%

~Consommation de base (16,8%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________4,9%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________3,6%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,8%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________2,8%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,1%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,5%

~Energie (8,2%) :
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________4,0%
    XX Total SA___________________________________3,2%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,0%

~Services financiers (21,3%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)______________15,7%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,3%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,4%

~Santé (10,2%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,4%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________1,9%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,8%
    XX Sanofi_____________________________________1,0%

~Industrie (1,3%) :
   XXX Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,3%

~Matériaux de base (11,0%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,3%
    XX Imerys SA__________________________________3,0%
    XX BHP Billiton PLC (USD)_____________________1,9%
   XXX Freeport-McMoRan Inc (USD)_________________1,7%

~Technologie de l'information (5,7%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________3,0%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,6%

~Services de télécommunication (3,7%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________3,7%
     X Telefonica SA______________________________0,0%

~Services aux collectivités (7,9%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________6,2%
   XXX GDF Suez___________________________________1,8%

~Immobilier (8,4%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,2%
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___2,4%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___1,4%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

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#194 04/01/2015 07h03

Membre (2014)
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   120  

Bonjour,

Avec seulement 5% d’actions en CAD, je comprends que vous diversifiez votre portefeuille - mais les dividendes reçues en CAD sont donc également assez limitées (équivalent 20€ / mois ?). Est-ce que les frais de conversion de devises, ou de rachat d’actions CAD, ne sont pas trop important pour annuler l’effet positif de la diversification ?
Comment gérez-vous ce problème ? Attendez-vous d’avoir accumuler suffisamment ?

Je me pose la question pour mon portefeuille personnel, étant dans un cas similaire.

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#195 03/02/2015 23h20

Membre (2011)
Réputation :   139  

Bonsoir,

En etant chez Bink, non pas de frais frais fixe de transfert pour les dividendes
De plus il se peut que je renforce au grè du temps.

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#196 03/02/2015 23h44

Membre (2011)
Réputation :   139  

Voici donc la mise à jour De Janvier ( 27 ieme mois )

Le contexte :
Un mois exceptionnel, pour lequel je n’ai pas fais grand chose,
Merci a la hausse du dollar et a Mr Draghi.

Les actions du mois de Janvier :
Et bien c’est facile.. pas grand chose, j’ai été débordé en début de mois, et bilans annuels de toute sortes m’ont ausi éloignés d’internet pendant un certain moment
J’ai quand même décidé de faire un achat Fin Janvier sur une valeur que je regardais depuis pas mal de temps et j’ai appuyé sur la gachette. J’ai acquis une unité de GE:US

b]La performance :[/b]
Le portefeuille progresse d’un gros 6.29%. C’est bien faible comparé a Carmignac Patrimoine, qui a fait une très bonne fin d’année : 7,33%
Enfin, il faut rester serein.. Ca ne peut pas continuer comme cela..

Les mouvements du portefeuille :

Achat d’une unité de General Electric

Et j’en ai profité ce jour pour faire une petite réorganisation de mon portefeuille.
J’ai vendu l’une de mes plus vieille valeur, avec la plus grosse MV il s’agit de vivendi
avec un PRU de plus de 60€. Achetée du temps de la mégalomanie de J2M…
J’ai soldé aussi 2 petites lignes Coca et Macdo.

J’ai renforcé les valeurs suivantes
- Liberty Global
- Centrica
- GlaxosmithKline

J’ai 1 ordre pending pour RR et il me reste a choisir une valeur US
( issue de la vente Coca/Macdo)
J’aurais bien pris IBM, mais j’ai déja des valeurs Techno,
mais pas de télécom. Je lorgne sur ATT
Décision dans les jours a venir.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2015

~Consommation discrétionnaire (7,1%) :
   XXX Liberty Global PLC (USD)___________________4,9%
   XXX Peugeot SA_________________________________2,2%

~Consommation de base (17,0%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________5,7%
   XXX Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
    XX Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________2,8%
    XX Target Corp (USD)__________________________2,7%
    XX Philip Morris International Inc (USD)______2,1%

~Energie (8,4%) :
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________4,1%
    XX Total SA___________________________________3,3%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,0%

~Services financiers (20,2%) :
   XXX Berkshire Hathaway Inc (USD)______________14,9%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,1%
   XXX Credit Agricole SA_________________________1,3%

~Santé (11,4%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,8%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________1,8%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,8%
    XX Sanofi_____________________________________1,0%

~Industrie (2,8%) :
   XXX General Electric Co (USD)__________________1,6%
   XXX Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,2%

~Matériaux de base (10,7%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,4%
    XX Imerys SA__________________________________3,0%
    XX BHP Billiton PLC (USD)_____________________2,0%
   XXX Freeport-McMoRan Inc (USD)_________________1,3%

~Technologie de l'information (5,0%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________2,7%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%

~Services de télécommunication (0,0%) :
     X Telefonica SA______________________________0,0%

~Services aux collectivités (9,2%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________7,5%
   XXX GDF Suez___________________________________1,6%

~Immobilier (8,2%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,0%
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___2,5%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___1,4%
    XX HCP Inc (USD)______________________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2015 (immobilier uniquement)

Fait avec xlsPortfolio

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[+1]    #197 16/02/2015 15h15

Membre (2011)
Réputation :   139  

La méthode, rien que la méthode, et si on a encore un doute, se référer à la méthode.

Et que dit la méthode semi passive. On renforce quand cela baisse, jusqu’à atteindre une limite
de taille de la ligne par rapport à son portefeuille !

Et bien la j’ai 2 problèmes..
a) Je m’étais fixé comme limite 10% du portefeuille, mais comme ce dernier
    grossit vite suite à ma stratégie de réallocation de mon épargne, 10% commence à "cuber"
b) Je m’étais fixé 20 lignes sur le portefeuille, donc une moyenne de 5% par ligne, d’ou mon max
     a 10% qui représente 2 fois la ligne moyenne. La avec 32 lignes, 10% représente 3,5 fois la ligne  moyenne..

Il y a 2 points qui m’auraient fait stopper le renforcement :
- La découverte d’une manipulation des compte
- La coupure du Dividende. Même si j’ai évolué sur ce sujet. Mieux vaut couper un dividende pour assainir que de continuer à le verser en empruntant et déteriorant encore plus la situation
Je suis assez insensible au autre type de news flows…

N’ayant pas cette limite maximum de renforcement bien ancrée, j’ai donc laissez mes émotions prendre part à mon processus de décision et cela ne se traduit pas vraiment de la bonne manière.

Revoyons ensemble ces effets sur les 2 dernières années.

Target : Achat sur un proche de plus bas a 52, Newflow négatif sur vol de fichiers clients, chute du cours, puis renforcement régulier ( avec petite unités de renforcement ). Bilan : +41% et Yld 4,1%. Mon émotion n’a pas été impacté par le vol de fichiers clients.

CYS : Crack Obligataire. Mon émotion a pris le dessus, je n’ai pas renforcé ( ni vendu )
Je suis actuellement a -12% ( neutre avec dividendes )  Yield de 12.%
Si j’avais renforcé a prori 3 a 4 fois, j’aurais du avoir une PV de l’ordre de 12 a 15%, et un yld de 15%

J’ai préféré investir sur BRK.B à chaque fois que j’ai du renforcer. Pas un mauvais choix, mais pas forcement plus gagnant…

TESCO : La situation économique de la compagnie se dégradait, mais la fraude sur les compte  a été un déclencheur coriace. J’ai renforcé jusqu’à l’annonce de la fraude… qui si d’autre ne sont pas découverte ne me semblait pas majeur. Je n’ai pas renforce à cause de la taille de la ligne qui me semblait grosse, mais j’aurai du….. ( taille mal définie, l’émotion prend le relai )

GSK : Encore une fois, achat, puis baisse de l’ordre de 20% sans news flow particulier. Je n’ai pas renforcé car je trouvais la ligne trop grosse…. Aujourd’hui en PV de 6%
Limite mal définie, on fait appel à l"émotion

CENTRICA : Et bien j’ai à peu prés suivi le processus. Baisse, pas de news flow particulier
et j’ai renforcé, actuellement a -2%. Pourquoi j’ai renforcé, car je n’avais quasiment rien en utilities a part GDF, que je vais vendre un jour ( ne me correspond plus ). Mais j’ai lutté comme mon émotion.

Et pour finir, 2 titres similaires qui ont bien baissé et que j’aurai du renforcer. Je ne l’ai pas fait suffisamment car le pole Matières premières me semblait gros… et le newflow était pessimiste sur le prix des matières premières.

sur FCX, je suis descendu jusqu’à -40% et j’ai renforcé seulement 1 fois, je suis de retour à -9% sur PRU, et sur BBL, je suis descendu jusqu’a -20% pas de renfort, et je suis revenu à +7%.

Finalement, l’application de la stratégie semi passive décrite dans le ligne d’IH fonctionne pas trop male.. Je suis à +42% depuis Octobre 2012, avec un TRI de 18,46%

Mais il me manque clairement du travail, une finalisation de la régle du renforcement pour
en tirer encore de meilleurs performances.

Car ce renforcement peut finir à la longue à fortement déséquilibrer l’allocation sectorielle.

Il me faut donc trouver :
- une régle STRICTE pour le renforcement
- Un moyen de garder si possible un équilibre sectoriel en opérant quelques ventes ( selon quel critères.. (il faut que je me repenche sur le livre de notre hote sur ces aspects ). Les grosses lignes renforcées des que le PRU revient proche de 0 pour limiter l’impact fiscal…

Bref une nouvelle réflexion à mener

Vos commentaires, sont comme d’habitudes les bienvenus

PS : sans faire de bilan détaillé, ce mois de février débute bien, au 14, un max de la valeur de part atteinte, et +3,37 depuis début février.

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#198 16/02/2015 16h03

Membre (2014)
Réputation :   9  

Bonjour,

Question d’un pur novice : Pourquoi avoir autant de lignes ? Certaines semblent redondantes non ?

Est-ce que la gestion de votre portefeuille ne serait pas plus facile en vous focalisant sur moins de sujets, mais en ayant plus de profondeur sur chacun d’eux ?

Peut-être devriez-vous vous recentrer sur l’objectif d’une vingtaine de lignes ?

Je n’apporte pas là de réponse, mais peut-être les questions d’une future introspection.

Bon courage, le choix n’est pas forcement toujours guise de facilité.

Dernier conseil : prenez le temps de revenir au fondamentaux, et surtout, positivez smile … vous êtes quand même à plus de 13% sur l’année dernière !


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#199 16/02/2015 17h21

Membre (2013)
Réputation :   45  

coyote a écrit :

La méthode, rien que la méthode, et si on a encore un doute, se référer à la méthode.

Est-ce que cette méthode que vous suivez ne recommande pas un certain nombre de lignes ? Je n’ai pas lu le livre de Philippe récemment mais dans mes souvenirs il recommandait une quinzaine non ?

Pour le reste, nos gestions sont tellement différentes que je n’ai pas d’avis pertinent. Mais merci de votre suivi régulier, je trouve ça très enrichissant.


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#200 16/02/2015 17h34

Membre (2011)
Réputation :   139  

Oui le Livre d’IH parle d’une quinzaine de lignes :

Mais pour des questions de fiscalités, je joue sur 3 supports : 2 PEAs et un CTO
( essentiellement pour des questions de fiscaltiés )
et l’idée était d’avoir pour chaque Secteur ( 9+1 foncieres cotés ) une action en Euros / en GBP / et $

Je suis bien arrivé à 30, mais pas comme je le souhaitais.
De plus vendre actuellement me couterait assez cher.. Beaucoup de PV de moins de 2 ans
J’ai fait quelques arbitrages facile en PEA, mais sur CTO, c’est vrai que c’est plus génant.

Mais effectivement il faudrait que je garde à l’esprit une réduction du nombre de ligne

Merci pour vos retours

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27 10 230 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
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621 330 585 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

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