Portefeuille d'actions de Neo1408

Mise à jour:

Vu les PER de plus en plus élevé de certaines techno et les problèmes actuel au niveau des semi conducteur j’ai liquidés ma ligne:

Vaneck semi conducteur +7%.
Be semi: +21%,
Magnaship semi: +10% sur 3 A/R.

Quelques aller/retour sur des sidérurgistes US:

Cleveland Cliff: pv de 5% sur 8K
Nucor : +16% sur 3 A/R, je conserve une ligne de +-6K.

Quelques gains et perte sur des valeur cannabis:

Enveric bio +110% mais très petite ligne (1122>2374€).
Tilray 18% de perte sur 4K.
Sundial ( -8%).

Quelques gains et pertes : Metex en pv de 5 %,Wisd. Agriculture +7.5%, Arcelor (-12%).

J’ai repris deux ligne de 10K de Vanguard sp500 et Amundi Russel 2000.

Niveau gestion d’actifs, peu d’évolution sur deux mois.

Ma ligne assurance vie 50 % etf world/50 % obligations a donné de bonnes performances, cette ligne étant également très utile du point de vue fiscal.

Niveau pétrolière, vu la faible demande et les coût de transport encore très bas, mes deux lignes transport de pétrole n’ont rien données.

Niveau métaux :

Pour l’or pour l’instant rien de spectaculaire, idem pour l’argent métal.

Je surveille le Palladium qui à fait une très belle remonté mais a confirmé.

Objectif 2022 :

Je débute 2022 avec une bonne poche de liquidités (25%) ainsi qu’une forte pondération en valeurs défensifs : or (26%), argent (5%), assurance pension (4%), et quelques valeurs values.

Je pense orienté progressivement mon portefeuille sur un ETF world pour moins de volatilité, plus de facilité et moins de stress, reste à trouver le bon timing car pour l’instant je vois pas de tendances claire vu les valorisations démesurés de certains indices et la hausse des taux qui risquerait d’asséché les flux entrants sur les marchés, ou peut être un autres événement majeur ?

Dernière modification par Neo1408 (02/01/2022 13h17)

Bonjour,

Pour l’or comment avez-vous investi? Or physique via achat bancaire ou autre? L’or est toujours un actif intéressant pour s’assurer lors de chocs…

Quelques changements depuis le début du conflit, j’ai modifié ma stratégie de placements en ciblant les secteurs qui me semble le plus porteur à court terme.

Étant hyper défensif et principalement investi en or, j’en ai profité pour réduire ma position en liquidant mon tracker GBS ainsi que celui sur le palladium à bon prix pour me positionner massivement sur des pétrolières & gaz US, ainsi que sur des trackers agricoles US.

Mes choix se base sur les annonces récemment faite sur l’embargo Russe sur les produits agricole ainsi que l’engrais jusqu’en fin 2022.

Pour le pétrole j’ai choisi plusieurs actions US ainsi qu’un ETF tout en surveillant les graph quotidiennement, vu la conjoncture cela devient hyper volatile.

Pour les industriels US ceux-ci ont donné d’excellents gains, j’ai donc liquidé ma ligne CLF, un peu tôt mais avec une belle pv, je garde un ETC métal industriel ou j’ai pu bénéficier de la bulle spéculative sur le nickel

Pour les métaux je conserve une part de 20% or et 6% argent, un peu moins de 20% cash, +-15% sous gestion mais plutôt décevant depuis plusieurs mois, sur ce point je me demande si la gestion discrétionnaire est vraiment rentable car peu réactive dans moment d’incertitude économique et géopolitique.

Dernière modification par Neo1408 (26/03/2022 11h09)

Mise à jour de mon portefeuille:

Pétrole et gaz: vu les sommets atteints, je conserve une position sur marathon ainsi qu’un tracker us energy.

Agriculture & services: j’ai réduit mes positions actions et contrat à terme.

Transports : je conserve une ligne sur ZIM qui est vraiment une très bonne valeur massacré, j’ai liquidé le reste.

Métaux industriels: j’ai réduit ma position sur le tracker métaux industriels, en attente pour la petite ligne palladium.

Or & argent: toujours les mêmes positions.

Gestion discrétionnaire: j’ai soldé mon compte vu le manque de réactivités des gestionnaires, leurs points de vue sur l’obligataire est à l’opposé du mien donc…

Short:

J’ai doublé ma ligne de short*2 10Y US, avec près de 10% de gains actuellement.
Plusieurs positions sur Lyxor Bund Daily (-2 x) Inverse UCITS ETF - Acc.
Une petite position sur Lyxor short * 2 mib

Liquidités: je suis à 35% liquide, 20% or, 5% argent, 20% short, 5% Msci world, 15% divers…

L’objectif principal reste la protection du capital en ses temps incertains.

En résumé :

Faute de temps je n’ai pas su anticiper la chute sur les métaux & transports, j’ai malgré tout pu liquider une bonne partie de mes positions en gains ou pertes modérées sur les pétrolières, gnl, bois, charbon et transport, mes grosses positions short on permis de sauvegarder mon capital en gains de +15 % depuis janvier.

Dernière modification par Neo1408 (13/06/2022 17h41)

Mise à jour portefeuille :

Pétrole et gaz : j’ai renforcé à plusieurs reprises mon ETF Sprd us energy avec une plus-value actuelle de 24 %, les superprofits engrangés par ce secteur et les perspectives n’incite pas à la vente, j’avais un premier objectif de 30 K, je conserve.

Transports maritimes : toujours ma ligne ZIM avec une MV de +-7K soit 56 % de ma ligne, j’ai très mal anticipé la chute et trop tard pour revendre, mais Bonnes perspectives futures, je conserve.

Or et argent : RAS, toujours les mêmes positions, peu de variation sur le physique.

Santé : j’ai augmenté à plusieurs reprises ma ligne spdr us health care pour arriver à mon objectif de 30K

Divers petits renforcements ou allégements dans mes autres lignes d’ETF, mon ETF xt sp500 équipondérés résiste très bien à la chute du SP500 vu la pondération égale des valeurs, par contre coup dur sur l’Asie avec des valeurs en baisse, quelques petit aller-retour sur ma ligne short bond us&bund, je conserve une petite ligne de +-4k sur le bund en attente d’un renforcement possible.

Récapitulatif septembre-octobre: pas de grands changements, mon portefeuille a pris quelques pertes en septembre du principalement de l’euro/dollar, mais une remontée de 1,2 % depuis octobre, je conserve une poche de 120K de liquidités soit 37 % de mon portefeuille, j’attends 2023 pour reprendre une activité plus régulière pour les positions sur le marché US où il devrait y avoir de très bonnes affaires.

Rendement global estimé depuis janvier : +-10% avec un portefeuille qui est devenu extrêmement passif depuis plus de six mois.

Dernière modification par Neo1408 (31/10/2022 09h40)

Mise à jour  27/02/2023:

Pétrole & gaz : pas de grand mouvement sur mon ETF Sprd us energy en baisse depuis janvier, probablement dû à la forte chute du prix du gaz, ainsi qu’à l’attrait vers d’autres actifs plus risqués, mais cela risque d’être temporaire et le besoin de faire des stocks pour l’hiver prochain, je conserve ma part énergies à +-15%.

Transports maritimes: toujours ma ligne ZIM en forte moins values mais bonnes perspectives futures, j’en ai profité pour en reprendre à deux reprises entre 18 et 20$.

Or et argent: toujours les mêmes positions, en baisse également, je conserve tout de même en diversification, surtout moins risqué de le cash qui ce fait grignoté par l’inflation.

Santé: encore une grande perdante de début d’année, je conserve tout de même, valeur défensive.

Marchés émergents/Asie : achat d’une nouvelle ligne sur l’ETF: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI, réduction sur Amundi, % portefeuille émergents & Asie +-12%

Autres: plusieurs lignes sur le luxe, world, agriculture.

Récapitulatif janvier/mars: en pertes de +-1% principalement dû à la baisse de l’or/argent, pétrolières et santé qui sont mes plus grosses lignes. Le luxe, émergents et world ont permis de limiter la baisse, je conserve une poche de 79K de liquidités.

Avec une inflation qui ne descend presque pas, des taux qui augmentent, un secteur immobilier en surchauffe avec beaucoup d’entreprises mal en point, une impression que 2023 ne sera pas une bonne année pour l’immobilier et la bourse. Pour le reste à l’affut des opportunités, macro, graph pour essayer de trouver une opportunité d’achat, ce qui devient de plus en plus rares en ce moment.

Dernière modification par Neo1408 (27/02/2023 13h04)