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[+4]    #1 19/08/2021 21h58

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REPORTING PORTEFEUILLE ACTION DOOFFY – AOUT 2021

Comme de nombreux IH avant moi je me lance dans un suivi lazy que je ne prévoie pas d’être ultra régulier ni réglé comme une horloge mais qui j’espère pourra inspirer mes compères aspirant rentiers.
Commentaires nécessairement bienvenus (sur le fond, la forme, et tout le reste) !

Objectif : L’idée est similaire à celle de notre hôte d’avoir une rente issue des actifs (essentiellement boursiers à ce stade) de 2 smic net par mois.

Approche et feuille de route :
•    Début des investissements en titre vifs en 2009, j’achète depuis cette époque avec un buying power qui a linéairement suivi ma capacité d’investissement
•    Mix entre actions qui distribuent et actions qui capitalisent (discriminée essentiellement par leurs valorisations relatives entres elles et par rapport à ce que j’estime être leur valeur – oula ça ne sent pas bon pour les performances
•    Suivi le plus simple et le moins chronophage possible
•    Le moins de mouvements possibles (dans le doute surtout ne rien faire)
•    La volatilité est un critère très peu suivi (uniquement pour déterminer les points d’entrée les moins mauvais à l’instant t) ; ce qui explique que je mettrais la valeur totale mais sans forcément le comparer tout le temps aux valeurs précédentes
•    Depuis 2020, investissement de plus en plus en titres orienté dividendes pour se rapprocher de l’objectif ci-dessus énoncé

Grand total : 510 062 EUR (soit 0,51 MEUR ; ça c’était pour le délire)

CTO – IB 87 020 EUR
Abbvie Inc.: 18 @117,34 USD = 2 112,12 USD
Amazon.com Inc.: 1 @3 185,17 USD = 3 185,17 USD
Berkshire Hathaway - B: 20 @284,14 USD = 5 682,8 USD
International Business Machine Corp.: 20 @137,67 USD = 2 753,4 USD
Kinder Morgan Inc.: 120 @15,82 USD = 1 898,4 USD
Pfizer Inc.: 70 @48,71 USD = 3 409,7 USD
Sun Community Inc - REIT: 15 @196,52 USD = 2 947,8 USD
Verizon Communications Inc.: 50 @ 55,28 USD = 2 764 USD
Williams Companies Cos : 80 @23,73 USD = 1 989,4 USD
Walmart Inc.: 14 @149,73 USD = 2 096,22 USD

Liquidités : 62 380 EUR

Considérations
•    J’investis désormais sur le compte IB majoritairement pour convertir les espèces en rentes de dividendes sur le marché nord-américain (titre préférentiellement car la poche REIT est déjà pas mal remplie chez SAXO à ce stade)
•    L’idée est de retirer une rente relativement uniforme mensuellement d’où un panachage de titres distribuant entre par quarter entre janvier et mars. J’aime bien cette approche car cela me permet a priori de choisis jusqu’à 3 entreprises du même secteur qui verseraient sur des mois différents (par exemple IBM et Accenture)
•    Je n’investis pas en lump sum car je n’aime pas les mouvements trop grands sur mes positions
•    Plusieurs autres sociétés américaines, canadienne et suisse vont entrer dans la liste dans les mois qui viennent

CTO – SAXO 195 960 EUR
Actions – 126 095 EUR

Accenture Plc : 117 @ 327,64 USD = 32 830 EUR
American Campus Commmunities Inc. REIT: 404 @48,23 USD = 16 687 EUR
Bank of America: 100 @40,21 USD = 3 444 EUR
Berkshire Hathaway Inc. B: 34 @284,65 USD = 8 289 EUR
Digital Realty Trust Inc. REIT: 42 @130,83 USD = 5 843 EUR
Dream Office REIT: 831 @22,00 CAD = 12 215 EUR
Equinix Inc REIT: 4 @828,52 USD = 2 838 EUR
Healthpeak Properties Inc REIT: 406 @34,95 USD = 12 152 EUR
Realty Income Corporation REIT: 155 @ 71,25 USD = 9 458 EUR
Riocan Real Estate Investment Trust: 897 @21,65 CAD = 12 976 EUR
Unibail-Rodamco-Westfiel: 128 @73,15 EUR = 9 363 EUR

Note : le reporting Saxo propose des devises multiples (ce qui explique les cours en USD et les avoirs en EUR)

ETF – 56 142 EUR
Amundi ETF Govt Bond Eromts: 10 @167,91 EUR = 1 679 EUR
Amundi ETF MSCI Emerging Markets: 983 @4,8458 EUR = 4 763 EUR
iShares Core MSCI World UCITS: 83 @72,045 EUR = 5 980 EUR
iShares Core S&P 500 UCITS ETF: 31 @382,649 EUR = 11 862 EUR
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS: 1 645 @13,1850 EUR = 21 689 EUR
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS: 51 @199,38 EUR = 10 168 EUR

Liquidités : 13 938 EUR

Considérations
•    Plus guère d’activité sur le CTO, je préfère garder les liquidités en cas de crash pour renforcer
•    Ces titres participent à la rente mensuelle et ne sont pas à la ramasse (hormis quelques-uns que le lecteur aura identifié et qui tient sa bonne place dans le listing…)

PEA – SAXO 222 196 EUR
Actions – 155 545 EUR

Accor : 132 @28,24 EUR = 3 728 EUR
Air Liquide : 142 @151,50 EUR = 21 513 EUR
Axa : 297 @23,825 EUR = 7 076 EUR
BNP Paribas : 178 @51,910 EUR = 9 240 EUR
Bouygues : 69 @35,10 EUR = 2 422 EUR
Christian Dior : 8 @640,50 EUR = 5 124 EUR
Compagnie des Alpes : 910 @12,760 EUR = 11 612 EUR
Danone : 33 @63,81 EUR = 2 106 EUR
Derichebourg : 1 160 @9,2650 EUR = 10 747 EUR
Engie SA : 256 @12,146 EUR = 3 109 EUR
HSBC Holdings Plc : 1 553 @ 393,83 GBp = 7 111 EUR
L’Oréal: 18 @388,65 EUR = 6 996 EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton : 3 @616,80 EUR = 1 850 EUR
Nexity SA : 70 @42,38 EUR = 2 967 EUR
Orange :607 @9,683 EUR = 5 878 EUR
Orpea : 11 @103,25 EUR = 1 136 EUR
Prosus : 12 @68,59 EUR = 823 EUR
Rubis SCA : 81 @32,64 EUR = 2 644 EUR
Sanofi : [email protected],96 EUR = 2 969 EUR
Société Générale : 336 @25,770 EUR = 8 659 EUR
TotalEnergies SE : 275 @36,270 EUR = 9 974 EUR
Veolia Environnement : 484 @28,64 EUR = 13 900 EUR
Vinci : 107 @90,64 EUR = 9 698 EUR
Vivendi : 138 @30,90 EUR = 4 264 EUR

ETF – 64 331 EUR
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF: 97 @396,5738 EUR = 38 468 EUR
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets: 270 @22,725 EUR = 6 136 EUR
Amundi PEA SP500 UCITS ETF: 662 @29,800 EUR = 19 728 EUR

Liquidités : 2 580 EUR

Considérations
•    Vente de HSBC bientôt qui sera reventilée sur Vivendi et Nexity sans doute
•    Pour le reste on ne touche à rien

PEA-PME – SAXO : 4 791 EUR
Actions – 4 106 EUR

ABC Arbitrage : 434 @7,23 = 3 138 EUR
Institut de Développement Industriel SA : 23 @42,1 = 968 EUR

Liquidités : 692 EUR

Considérations
•    Je prévois d’alimenter un peu de nouveau cette enveloppe car le titre ABC me parait bien et devrait verser en trimestriel bientôt si j’ai bien suivi
•    IDI à suivre également
•    J’avais Esker dans le viseur mais définitivement trop chère

Note : Les crypto actifs (en tant qu’actifs fictifs 😊 que j’aime à penser qu’ils m’appartiennent quelque part dans les méandres interstellaires), ne sont pas indiqués ici pour plusieurs raisons :
•    Faible montant relativement au reste des actifs réels financiers
•    Volatilité ubuesque
•    Compétences de sélection de votre serviteur nulles (voire négatives) – ce qui ne veux pas dire que les compétences sont bien meilleures s’agissant de sélections d’actifs non fictifs soit dit en passant
•    Pas ou peu d’activités à ce stade
Dites-moi si cela vous intéresse tout de même ?

Dites-moi également si d’autres rubriques semblent manquantes et devraient être ajoutées. Plus tard je rajouterai un suivi des dividendes en base mensuelle car c’est là l’objectif final ; je l’ai déjà mais les efforts sur le compte titre IB ne paye pas encore en termes de dividendes car non placé en totalité.

Je nourrirais cette file également en fonction des questions qui seront proposées.

Mots-clés : action, cto (compte-titres ordinaire), etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille


Bien à vous, Dooffy

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