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[+3]    #26 06/01/2022 09h46

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Mon analyse de Ambra

https://bourseeurope.substack.com/p/amb … ished=true

Conclusion
Ce que nous avons ici est un véritable champion caché. C’est une entreprise avec un fort fossé (MOAT) avec les marques et la distribution. Les produits sont premium, le marché est en croissance organique et en prix.

L’équipe de direction réussit très bien à lancer et à promouvoir de nouveaux produits qui génèrent des gains de parts de marché. La direction n’est pas assez agressive en termes de rachat d’actions et d’utilisation du cash, mais je peux l’accepter en raison des autres points positifs. L’engagement pour le dividende est bon.

La société mérite une prime à un PE de 20 contre 12 actuellement en raison des produits défensifs haut de gamme qu’elle vend. Ambra devrait continuer à fournir une croissance raisonnable des bénéfices pour les actionnaires et un dividende croissant.

Il y a vraiment des choses pas mal en Pologne

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#27 31/03/2022 09h43

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Excellents résultats pour la biotech polonaise Selvita Spolska, nous prenons logiquement 9% à Varsovie ce matin :

Selvita S.A. osi?gn??a skonsolidowane przychody z dzia?alno?ci operacyjnej w wysoko?ci 317,1 mln z?

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Favoris 1    #28 31/03/2022 10h08

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Tres intéressante Selvita, je la mets en Watchlist, on dirait un bon "compounder".

la tech polonaise a corrigé sans grande raison, suivant les USA.

Je suis donc rentré sur Livechat software et TIM sa

TIM sa est du ecommerce b2b dans le domaine de l’électrique et de la logistique ecommerce, un peu comme notre thermador groupe dans son domaine.  C’est cyclique, mais avec la guerre en Ukraine,  l’investissement va exploser en Pologne, que ce soit pour la transition et l’indépendance energetique, la construction pour les refugiés, la défense, avec des aides de l’UE et l’OTAN. Pour moi cela change la donne pour cette entreprise que je ne trouvais pas investible avant la crise. Paye un gros dividende.

www.tim.pl
deux belles entreprises.

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#29 12/05/2022 15h35

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Le spécialiste du traitement des déchets Mo-Bruk a publié des trimestriels en baisse et allègue une histoire de "bombe écologique" à laquelle je ne comprends rien :

Mo-Bruk mia? 18,92 mln z? zysku netto, 24,65 mln z? EBITDA w I kw. 2022 r.

Le titre perd 9% à Varsovie mais avec un rendement supérieur à 10%, il faudrait être fou pour ne pas le conserver.

On notera aussi que la valeur autoroutière Stalexport Autostrady ne cesse de piquer du nez et offre désormais un rendement proche de 9%

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#30 12/05/2022 17h31

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Il semble que la Pologne désire s’attaquer à ses "bombes écologiques" (environ 800 sites sur l’ensemble du territoire correspondant à d’importantes décharges illégales de produits dangereux). Mo-bruk a engagé des dépenses d’investissement pour répondre aux appels d’offres des autorités environnementales et s’attend à en voir les retombées financières à partir du 3ème trimestre…

Dernière modification par CroissanceVerte (12/05/2022 17h32)


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

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#31 20/04/2023 15h00

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Pas une société polonaise mais la pépite de SII est SII Poland qui est possédée à 70% (30% pour le fondateur) et affiche des chiffres de croissance et de rentabilité exceptionnels et bien meilleurs que ceux de la maison mère.  Si SII Poland continue à croitre au rythme actuel encore quelques années, elle représentera la majorité de la valeur de SII.

Key figures, financials, USP, differentiators | Sii Poland

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#32 10/05/2023 13h29

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doubletrouble, le 12/03/2021 a écrit :

- Arctic Paper : dossier value, du papier et de la pulpe de bois qu’on achète moins cher que sa valorisation par somme des parties (notamment la participation dans Rottneros)

.

Arctic Paper vient d’annoncer des résultats mi-figue mi-raisin : ils produisent moins de papier mais augmentent leurs marges…….tant mieux pour eux si cela fonctionne mais les clients pourraient se lasser !

Arctic Paper S.A., Q1 2023: Continued good results despite lower demand | Aktiespararna

Le marché semble apprécier : +8% ce jour en séance.

J’ai allégé ma ligne et conserve un solde en PV de 494%.

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