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[+2]    #1 11/02/2021 12h59

Membre (2015)
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Mips AB

J’ouvre une file concernant Mips, fabricant Suédois de casques de protection, Velo, sport, moto, chantier.

MrDividende a écrit :

MIPS (Suède) : probablement ma préférée de la liste. La croissance est de plus de 30% par an, les marges très élevées, beaucoup de trésorerie…
L’entreprise a mis au point une technologie de protection du cerveau présente dans les casques de vélo, de moto, de ski… Business pas sexy sur le papier mais je vous invite à faire une analyse, vous ne serez pas déçu !

Mips vient de publier ses résultats & présentation 2020.

CA: +36%
EPS: +50%



"Good position to deliver according to the 2025 plan"

Plan 2025:

Growth: The goal is to grow organically to achieve net sales in excess of SEK I billion by 2025.
Profitability: The goal is to maintain an EBIT margin of more than 40 percent.

L’action fait +17% ce jour et atteint les 631 SEK

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Mots-clés : casque, mips, mipsab, securite, suede

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#2 11/02/2021 13h33

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MIPS est en effet une très belle entreprise. Les chiffres sont vraiment bons et ont en plus de cela battu le consensus de loin :

- CA 2020 à 365M avec un consensus à 348M (+5%)

- EBIT à 167M vs consensus à 155M (+8%)

La partie Ski en Europe semble être la seule qui n’a pas brillée à cause des restrictions de certains pays.

Content d’avoir acheté la valeur en décembre en tout cas !

Étonnant cependant que pour une petite valeur les résultats n’ont pas fuité ces derniers jours avant la publication.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par MrDividende (11/02/2021 13h34)

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#3 11/02/2021 13h42

Membre (2020)
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J’avais ajouté la valeur à ma watchlist en l’ayant découverte sur le fil de MrDividende.

Effectivement, une belle niche rentable ! J’apprécie aussi le fait que l’on soit dans la consommation cyclique, et pas (une fois de plus) dans la tech ! Comme toujours dans les entreprises d’hyper-croissance, la capacité à maintenir le cap est clé pour soutenir la valorisation. Intuitivement, il y a une vraie marge sur certains segments comme le vélo… mais je suis preneur de données quantifiées !

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[+1]    #4 23/07/2021 22h56

Membre (2015)
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Rapport S1 2021

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#6 10/02/2022 13h17

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Oups….MIPS vient de sortit des trimestriels décevants avec un CA et un EBIT inférieurs aux prévisions :

Mips Q4 Revenue SEK 198 Million vs. Estimate SEK 209 Million

Fort logiquement, nous en prenons un bon coup sur le casque ce matin à Stockholm : -17%.

Ce n’est peut-être pas de la "tech" mais cela plonge comme la "tech" : nous perdons 40% en YTD !

Je conserve, mais seuls les incorrigibles naïfs peuvent imaginer que nous retrouverons de si tôt les cours de fin 2021.

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#7 10/02/2022 13h30

Membre (2020)
Top 10 Année 2022
Top 20 Portefeuille
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Joli coup de casque en effet.
Alerte bébé jeté avec l’eau du bain, les attentes du seul Q4 n’étaient t-elles pas trop ambitieuses ?
Au final, les objectifs de CA sur l’année sont satisfaits : 608 M SEK de CA en 2022, soit une croissance de…66%.
Et 325 M SEK d’EBIT soit une croissance de…93 %.
J’ai confiance pour le développement du business, de plus en plus de marques adoptent le système MIPS, extrêmement bien margé. Perspectives bonnes également : démocratisation du port du casque pour les cyclistes et au sports d’hiver (peut être un jour obligatoire ?).


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#8 10/02/2022 18h49

Membre (2020)
Top 20 Année 2022
Réputation :   115  

Membre clivant Membre parfois clivant Membre clivant

Et même -20% en clôture !

Que les casques MIPS soient de bonne qualité et que les perspectives soient bonnes est sans doute avéré, mais bon ce n’est pas ce qui m’intéresse. La seule chose que je regarde est le cours de bourse et le "momentum" comme disent les pédants est juste calamiteux. Il me reste encore 62% de PV sur cette ligne mais cela fond comme la neige par ce beau soleil de février.

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