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[+1]    #1 08/01/2021 21h46

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   30  

Bonjour,

Suite aux messages sur ma présentation voici le détail de mon portefeuille "patrimoine géré en direct".
Avertissement : ce dernier est loin d’être un modèle, il porte les traces de mes biais, de ma courbe d’apprentissage et des soubresauts de ma situation globale.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2021

~Consommation discrétionnaire (1,6%) :
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,7%
    42 Relx PLC___________________________________0,6%
     4 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,3%

~Consommation de base (4,4%) :
   232 Carrefour SA_______________________________2,4%
    26 Danone SA__________________________________0,9%
    22 Unilever PLC_______________________________0,7%
     2 L'Oreal SA_________________________________0,4%

~Energie (2,6%) :
   106 Total SE___________________________________2,6%

~Services financiers (9,0%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________3,4%
   162 AXA SA_____________________________________2,2%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,5%
   156 Deutsche Bank AG___________________________1,0%
    66 Societe Generale SA________________________0,8%

~Santé (2,1%) :
    40 Sanofi SA__________________________________2,1%

~Industrie (5,4%) :
    26 Vinci SA___________________________________1,5%
    26 Thales SA__________________________________1,3%
    10 Aeroports de Paris SA______________________0,7%
     8 Airbus SE__________________________________0,5%
     6 Safran SA__________________________________0,5%
    52 ALD SA_____________________________________0,4%
    22 Bureau Veritas SA__________________________0,3%
    10 Edenred SA_________________________________0,3%

~Matériaux de base (38,7%) :
   407 Air Liquide_______________________________36,9%
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%

~Technologie de l'information (0,4%) :
     4 Dassault Systemes SE_______________________0,4%

~Services de télécommunication (1,5%) :
   214 Orange SA__________________________________1,5%

~Services aux collectivités (4,9%) :
    96 Rubis SCA__________________________________2,6%
   164 Veolia Environnement SA____________________2,3%

~Immobilier (26,7%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,1%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________2,8%
    54 Icade SA___________________________________2,3%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,2%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
    82 Fonciere Inea SA___________________________2,1%
   202 Carmila SA_________________________________1,8%
   308 Mercialys SA_______________________________1,6%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,3%
    76 Klepierre SA_______________________________1,0%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________1,0%
    33 NSI NV_____________________________________0,7%
    12 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___0,3%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (2,8%) :
    88 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____2,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2021 (immobilier uniquement)

~Tracker (1,1%) :
    12 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___1,1%

~Diversifié (8,5%) :
    54 Icade SA___________________________________8,5%

~Santé (18,5%) :
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,1%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________4,9%

~Bureaux (24,7%) :
    56 Boston Properties Inc (USD)_______________10,3%
    82 Fonciere Inea SA___________________________8,1%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________3,6%
    33 NSI NV_____________________________________2,7%

~Commerce et centres régionaux (24,4%) :
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,1%
   202 Carmila SA_________________________________6,6%
   308 Mercialys SA_______________________________5,9%
    76 Klepierre SA_______________________________3,6%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,2%

~Spécialisé (22,8%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________22,8%

Fait avec XlsPortfolio

Mots-clés : actions, foncières, portefeuille, tropico

Hors ligne Hors ligne

 

#2 22/08/2021 15h25

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   30  

Bonjour,

Je profite du pointage global de mes finances ainsi que d’une mise à jour de ma présentation pour mettre à jour également le portefeuille.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/08/2021

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,3%
    42 Relx PLC___________________________________0,6%

~Consommation de base (3,7%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________1,7%
    42 Unilever PLC_______________________________1,1%
    26 Danone SA__________________________________0,9%

~Energie (2,1%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________2,1%

~Services financiers (7,4%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________3,0%
   162 AXA SA_____________________________________2,1%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,4%
    66 Societe Generale SA________________________0,9%

~Santé (3,1%) :
    40 Sanofi SA__________________________________1,9%
    20 Orpea SA___________________________________1,1%

~Industrie (7,8%) :
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,1%
    26 Vinci SA___________________________________1,3%
    26 Thales SA__________________________________1,2%
    26 Edenred SE_________________________________0,7%
    86 ALD SA_____________________________________0,5%
    36 Bureau Veritas SA__________________________0,5%
    10 Aeroports de Paris SA______________________0,5%
     8 Airbus SE__________________________________0,5%
     8 Safran SA__________________________________0,4%

~Matériaux de base (33,1%) :
   407 Air Liquide_______________________________33,1%

~Technologie de l'information (1,4%) :
    40 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
    10 Worldline SA_______________________________0,4%

~Services de télécommunication (1,1%) :
   214 Orange SA__________________________________1,1%

~Services aux collectivités (4,3%) :
   164 Veolia Environnement SA____________________2,5%
   100 Rubis SCA__________________________________1,7%

~Immobilier (26,5%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________2,9%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,3%
    54 Icade SA___________________________________2,1%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
    82 Fonciere Inea SA___________________________1,8%
   310 Mercialys SA_______________________________1,6%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,5%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,4%
   210 Carmila SA_________________________________1,3%
    76 Klepierre SA_______________________________0,8%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________0,8%
    32 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___0,8%
    38 NSI NV_____________________________________0,7%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (7,6%) :
   254 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____7,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/08/2021 (immobilier uniquement)

~Tracker (3,0%) :
    32 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___3,0%

~Diversifié (8,1%) :
    54 Icade SA___________________________________8,1%

~Santé (19,3%) :
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________5,5%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,3%

~Bureaux (23,7%) :
    56 Boston Properties Inc (USD)_______________11,0%
    82 Fonciere Inea SA___________________________6,9%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________3,1%
    38 NSI NV_____________________________________2,7%

~Commerce et centres régionaux (22,1%) :
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________7,4%
   310 Mercialys SA_______________________________6,2%
   210 Carmila SA_________________________________5,0%
    76 Klepierre SA_______________________________3,1%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,4%

~Spécialisé (23,7%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________23,7%

Fait avec XlsPortfolio

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