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[+1]    #1 08/01/2021 21h46

Membre
Réputation :   30  

Bonjour,

Suite aux messages sur ma présentation voici le détail de mon portefeuille "patrimoine géré en direct".
Avertissement : ce dernier est loin d’être un modèle, il porte les traces de mes biais, de ma courbe d’apprentissage et des soubresauts de ma situation globale.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2021

~Consommation discrétionnaire (1,6%) :
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,7%
    42 Relx PLC___________________________________0,6%
     4 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,3%

~Consommation de base (4,4%) :
   232 Carrefour SA_______________________________2,4%
    26 Danone SA__________________________________0,9%
    22 Unilever PLC_______________________________0,7%
     2 L'Oreal SA_________________________________0,4%

~Energie (2,6%) :
   106 Total SE___________________________________2,6%

~Services financiers (9,0%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________3,4%
   162 AXA SA_____________________________________2,2%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,5%
   156 Deutsche Bank AG___________________________1,0%
    66 Societe Generale SA________________________0,8%

~Santé (2,1%) :
    40 Sanofi SA__________________________________2,1%

~Industrie (5,4%) :
    26 Vinci SA___________________________________1,5%
    26 Thales SA__________________________________1,3%
    10 Aeroports de Paris SA______________________0,7%
     8 Airbus SE__________________________________0,5%
     6 Safran SA__________________________________0,5%
    52 ALD SA_____________________________________0,4%
    22 Bureau Veritas SA__________________________0,3%
    10 Edenred SA_________________________________0,3%

~Matériaux de base (38,7%) :
   407 Air Liquide_______________________________36,9%
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%

~Technologie de l'information (0,4%) :
     4 Dassault Systemes SE_______________________0,4%

~Services de télécommunication (1,5%) :
   214 Orange SA__________________________________1,5%

~Services aux collectivités (4,9%) :
    96 Rubis SCA__________________________________2,6%
   164 Veolia Environnement SA____________________2,3%

~Immobilier (26,7%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,1%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________2,8%
    54 Icade SA___________________________________2,3%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,2%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
    82 Fonciere Inea SA___________________________2,1%
   202 Carmila SA_________________________________1,8%
   308 Mercialys SA_______________________________1,6%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,3%
    76 Klepierre SA_______________________________1,0%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________1,0%
    33 NSI NV_____________________________________0,7%
    12 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___0,3%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (2,8%) :
    88 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____2,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2021 (immobilier uniquement)

~Tracker (1,1%) :
    12 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___1,1%

~Diversifié (8,5%) :
    54 Icade SA___________________________________8,5%

~Santé (18,5%) :
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,1%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________4,9%

~Bureaux (24,7%) :
    56 Boston Properties Inc (USD)_______________10,3%
    82 Fonciere Inea SA___________________________8,1%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________3,6%
    33 NSI NV_____________________________________2,7%

~Commerce et centres régionaux (24,4%) :
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,1%
   202 Carmila SA_________________________________6,6%
   308 Mercialys SA_______________________________5,9%
    76 Klepierre SA_______________________________3,6%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,2%

~Spécialisé (22,8%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________22,8%

Fait avec XlsPortfolio

Mots-clés : actions, foncières, portefeuille, tropico

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