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[+1]    #1 18/12/2020 11h17

Membre (2018)
Réputation :   123  

Suite à ma présentation, voici le contenu de mon PEA

Construction du portefeuille:
J’essaie de réduire les expositions à chaque titre et également à chaque dividende de 10% à 5%.
Forte pondération Finance mais jamais de banque.
Pas d’ETF, plutôt des sociétés mondialisées basées en zone Europe.

Exposé à la tech via les actions contenues dans le PEE de mon ancien employeur (CGI)

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 118
Valeur: 57,8K€
Dividende théorique: 2150€/an
PV: 2,3%

Je ferai plus détaillé en fin de mois à l’occasion du renforcement.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/12/2020

~Consommation de base (23,8%) : Cible (18%)
    16 L'Oreal SA_________________________________8,5%
    86 Unilever PLC_______________________________7,2%
    51 Danone SA__________________________________4,8%
    13 Heineken___________________________________2,0%
     5 Pernod Ricard SA___________________________1,4%

~Services financiers (19,4%) : Cible (18%)
    69 Eurazeo SE_________________________________6,9%
   188 CNP Assurances SA__________________________4,4%
    89 Scor SE____________________________________4,3%
   112 AXA SA_____________________________________3,9%

~Santé (15,1%) : Cible (18%)
    38 EssilorLuxottica SA________________________8,5%
    45 Sanofi SA__________________________________6,1%
     6 Royal Philips______________________________0,5%

~Industrie (10,7%) : Cible (9%)
    92 Bouygues SA________________________________5,4%
    38 Eiffage SA_________________________________5,3%

~Consommation discrétionnaire (9,2%) : Cible (9%)
    12 Christian Dior SE__________________________9,2%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Matériaux de base (7,7%) : Cible (9%)
    33 Air Liquide________________________________7,7%

~Services aux collectivités (6,1%) : Cible (9%)
    87 Rubis SCA__________________________________5,6%
    60 Snam SpA___________________________________0,5%

~Services de télécommunication (3,9%) : Cible (5%)
   225 Orange SA__________________________________3,8%
    41 Koninklijke KPN NV_________________________0,2%

~Energie (4,0%) : Cible (5%)
    64 Total SE___________________________________4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Dernière modification par Patience (18/12/2020 16h08)

Mots-clés : dividende, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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[+2]    #2 07/01/2021 13h05

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 121
Evolution valeur de part depuis le 08/12 : 2,23% VS PX1GR 1,82%
Valeur: 59,1K€
Dividende théorique: 2150€/an
PV: 4,5%
TRI 5,36% depuis 07/2016

Dividendes touchés en Décembre
03/12/2020    12    Christian Dior EUR 24,00
09/12/2020    225    ORANGE    EUR 90,00
11/12/2020    5    Pernod-Ricard    EUR 7,40
28/12/2020    38    EssilorLuxottica SA    EUR 43,70

Dividendes détachés
04/01/2021    64    Total SE    EUR 42,24

Achats du 07/01 :
Apport théorique de 1179€ -129€ de dividende théorique sur décembre
Virement de 1050€ fait le 06/01, reçu à 9H45 sur le compte Saxo

Renforcement Telco : 39 KPN
Renforcement Santé : 6 Philips + 5 LNA Santé (nouvelle ligne)
Renforcement Utilities : 54 Snam
Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard + 2 Heineken

Evolution PEA
En 2020, j’ai investi 12.000€ lissés en fonction des dividendes théoriques reçus.
Pendant le crash, j’ai injecté 2000€ de plus saupoudrés sur les 8 valeurs ayant le plus baissées (augmentant ma dépendance aux actions à fort dividendes)
-    1000€ le 18/03 sur CNP, Axa, Total, Scor. PV : 845€
-    1000€ le 24/03 sur Eiffage, Eurazeo, Sanofi, Unilever. PV : 255€

Dividendes encaissés
2019 :1201€
2020 :1246€ (le prévisionnel était de 1500€ au 01/01/2020)
Les mauvais élèves qui n’ont rien versé du tout: CNP, Scor, Eiffage, Eurazeo.

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)



J’ai également effectué un arbitrage LVMH>DIOR en septembre, j’ai mis le détail sur le fil DIOR

Les dividendes sont bruts dans le futur et net de prélèvement à la source dans le passé
Dividende prévisionnel 2021 avant renforcement : 2149€



Note : J’ai recalé les dividendes LVMH, L’Oréal, Danone, Axa, Bouygues, Essilor et Pernod-Ricard sur le même mois de versement qu’en 2019.
Le dividende de décembre 2021 VS 2020 est en baisse car je ne pense pas qu’Orange versera autant en décembre 2021

Dividende prévisionnel 2021 après renforcement : 2183€


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2021

~Consommation de base (23,9%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________8,3%
    86 Unilever PLC_______________________________7,1%
    51 Danone SA__________________________________4,7%
    15 Heineken___________________________________2,3%
     6 Pernod Ricard SA___________________________1,5%

~Services financiers (18,8%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________6,5%
   188 CNP Assurances SA__________________________4,3%
    89 Scor SE____________________________________4,2%
   112 AXA SA_____________________________________3,8%

~Santé (15,3%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________8,2%
    45 Sanofi SA__________________________________5,9%
    12 Royal Philips______________________________0,9%
     5 LNA Sante SA_______________________________0,4%

~Industrie (10,4%) :
    92 Bouygues SA________________________________5,4%
    38 Eiffage SA_________________________________5,1%

~Consommation discrétionnaire (9,0%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Matériaux de base (7,5%) :
    33 Air Liquide________________________________7,5%

~Services aux collectivités (6,8%) :
    87 Rubis SCA__________________________________5,9%
   116 Snam SpA___________________________________0,9%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   225 Orange SA__________________________________3,8%
    80 Koninklijke KPN NV_________________________0,3%

~Energie (4,0%) :
    64 Total SE___________________________________4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Une petite photo du champ où ça pousse mois après mois. (Ne faut-il pas cultiver son jardin ?)
J’estime le versement CGI à 4% annuel même s’ils ne versent pas de dividendes

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#3 08/02/2021 11h55

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 119,7
Evolution valeur de part depuis le 08/01 : -1,26% VS PX1GR 0,38%
Valeur: 59,5K€
Dividende théorique: 2182€/an
PV: 3,1%
TRI : 4,67 % depuis 07/2016

Dividendes payés en Janvier
11/01/2021    64    Total EUR 42,24
20/01/2021    114    Snam    EUR 8,42 net

Pas de dividendes détachés, juste 30€ toujours en attente de remboursement par Saxo !

Le dividende théorique au cours du mois croît grâce à deux sociétés :
•    Unilever augmente le montant du dividende du 4ème trimestre
•    Sanofi augmente le montant du dividende annuel de 1%

Achats du 08/02 :
Apport théorique de 1182€ -57€ de dividende théorique sur janvier
Virement de 1125€

Renforcement Telco : 38 KPN
Renforcement Santé : 4 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Utilities : 55 Snam
Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard + 2 Heineken + 1 Danone

Les dividendes sont bruts dans le futur et net de prélèvement à la source dans le passé

Dividende prévisionnel 2021 avant renforcement : 2182€


Dividende prévisionnel 2021 après renforcement : 2216€


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/02/2021

~Consommation de base (23,6%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________8,1%
    86 Unilever PLC_______________________________6,5%
    52 Danone SA__________________________________4,6%
    17 Heineken___________________________________2,5%
     7 Pernod Ricard SA___________________________1,9%

~Services financiers (18,7%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________7,0%
   188 CNP Assurances SA__________________________4,2%
    89 Scor SE____________________________________4,0%
   112 AXA SA_____________________________________3,6%

~Santé (16,3%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________8,2%
    45 Sanofi SA__________________________________6,0%
    16 Royal Philips______________________________1,2%
    10 LNA Sante SA_______________________________0,8%

~Industrie (10,3%) :
    38 Eiffage SA_________________________________5,2%
    92 Bouygues SA________________________________5,1%

~Consommation discrétionnaire (9,0%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Matériaux de base (7,4%) :
    33 Air Liquide________________________________7,4%

~Services aux collectivités (6,8%) :
    87 Rubis SCA__________________________________5,6%
   169 Snam SpA___________________________________1,3%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   225 Orange SA__________________________________3,7%
   118 Koninklijke KPN NV_________________________0,5%

~Energie (3,7%) :
    64 Total SE___________________________________3,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE :
La part reprend 2,34% en janvier.
Je vais toucher 309€ de participation de mon ancien employeur (j’avais soigné mon départ en travaillant au moins 3 mois sur l’exercice), je vais les placer sur le fonds en actions CGI, pour rappel les sommes placées après le départ ne peuvent être débloquées pour motif de départ. C’est donc du long-terme puisque le déblocage ne pourra avoir lieu qu’en mars 2026 !

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#4 05/03/2021 16h09

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 122
Evolution valeur de part depuis le 08/02 : 1,72% VS PX1GR 1,72%
Valeur: 61,7K€
Dividende théorique: 2148€/an
PV: 4,9%
TRI : 5,3 % depuis 07/2016

Dividendes payés en février
-
Dividendes détachés 
25/02/2021    86    Unilever EUR 36,7€

Toujours en attente de remboursement par Saxo de 30€ !

Au cours du mois, le dividende théorique (avant renforcement) passe de 2216€ à 2148€ :
•    Danone en légère baisse
•    CNP en baisse par rapport à ce qui n’a pas été versé en 2020
•    Eiffage en hausse
•    Heineken qui divise en dividende par 2
•    J’ai corrigé le dividende de Total à 0,66€*4
•    J’ai corrigé le dividende Christian Dior à 6€ au lieu de 6,6€
•    Je n’ai pas pris en compte les dividendes exceptionnels Orange de 0,2€ et de CNP 0,8€, ce qui représente 45€ pour Orange et 150,4€ pour CNP ce qui représente 16€ par mois

Achats du 05/03 :
Apport théorique de 1185€ -0€ de dividende théorique sur janvier
Virement de 1185€

Ouverture Matière Première : 3 BASF
    Afin de diversifier ce secteur qui ne contenait que Air Liquide
Renforcement Telco : 36 KPN
Renforcement Santé : 5 LNA Santé
Renforcement Utilities : 60 Snam
Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard + 2 Heineken + 1 Danone

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)


Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé

Dividende prévisionnel 2021 avant renforcement : 2148€ + 195€ exceptionnels



Dividende prévisionnel 2021 après renforcement : 2184€



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2021

~Consommation de base (23,2%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________7,9%
    86 Unilever PLC_______________________________6,1%
    52 Danone SA__________________________________4,6%
    19 Heineken___________________________________2,6%
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,0%
 
~Services financiers (19,3%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________6,7%
   188 CNP Assurances SA__________________________4,7%
    89 Scor SE____________________________________4,1%
   112 AXA SA_____________________________________3,9%
 
~Santé (15,8%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________8,1%
    45 Sanofi SA__________________________________5,5%
    16 Royal Philips______________________________1,2%
    15 LNA Sante SA_______________________________1,1%
 
~Industrie (10,3%) :
    38 Eiffage SA_________________________________5,2%
    92 Bouygues SA________________________________5,0%
 
~Consommation discrétionnaire (9,1%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,1%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%
 
~Matériaux de base (7,0%) :
    33 Air Liquide________________________________6,7%
     3 BASF SE____________________________________0,3%
 
~Services aux collectivités (7,0%) :
    87 Rubis SCA__________________________________5,4%
   229 Snam SpA___________________________________1,5%
 
~Services de télécommunication (4,2%) :
   225 Orange SA__________________________________3,5%
   154 Koninklijke KPN NV_________________________0,7%
 
~Energie (4,1%) :
    64 Total SE___________________________________4,1%
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

PEE en actions CGI : 18,5K€ -4,42% sur le mois

Dernière modification par Patience (05/03/2021 16h12)

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[+1]    #5 07/04/2021 14h42

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 129,83
Évolution valeur de part depuis le 05/03 : 5,85% VS PX1GR 6,37%
Valeur: 66,9K€
Dividende théorique: 2192€/an
PV: 11,5%
TRI : 7,62 % depuis 07/2016

Dividendes payés en mars
17/03/2021    86    Unilever EUR 36,7€
Dividendes payés en avril
01/04/2021    64    Total EUR 42,24€

Toujours en attente de remboursement par Saxo de 30€ !

Au cours du mois, le dividende théorique (avant renforcement) passe de 2184€ à 2192€ :
• Rubis en hausse de 3%
• Eiffage en hausse de 7%
• J’ai réinvesti le dividende Unilever en 80 actions Telecom Italia au cours du mois.

Achats du 07/04 :
Apport théorique de 1185€ -36€ de dividende théorique sur mars
Virement de 1149€

Renforcement Matière Première : 3 BASF
Renforcement Telco : 35 KPN + 80 Telecom Italia (avec ce qu’il restait en espèces)
Renforcement Santé : 5 LNA Santé
Renforcement Utilities : 53 Snam
Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard + 3 Danone

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)

Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé

Dividende prévisionnel 2021 avant renforcement : 2184€ + 195€ exceptionnels


Dividende prévisionnel 2021 après renforcement : 2230€


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/04/2021

~Consommation de base (23,5%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________7,8%
    86 Unilever PLC_______________________________6,1%
    56 Danone SA__________________________________4,9%
    19 Heineken___________________________________2,5%
     9 Pernod Ricard SA___________________________2,2%

~Services financiers (19,0%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________6,7%
   188 CNP Assurances SA__________________________4,6%
   112 AXA SA_____________________________________3,9%
    89 Scor SE____________________________________3,8%

~Santé (15,8%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________7,7%
    45 Sanofi SA__________________________________5,6%
    20 LNA Sante SA_______________________________1,4%
    16 Royal Philips______________________________1,2%

~Industrie (9,6%) :
    38 Eiffage SA_________________________________4,9%
    92 Bouygues SA________________________________4,7%

~Consommation discrétionnaire (9,4%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,3%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Matériaux de base (7,4%) :
    33 Air Liquide________________________________6,8%
     6 BASF SE____________________________________0,6%

~Services aux collectivités (7,3%) :
    87 Rubis SCA__________________________________5,3%
   282 Snam SpA___________________________________1,9%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   225 Orange SA__________________________________3,5%
   189 Koninklijke KPN NV_________________________0,8%
   160 Telecom Italia SpA_________________________0,1%

~Energie (3,7%) :
    64 Total SE___________________________________3,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 20,9K€ +10,75% sur le mois

Dernière modification par Patience (07/04/2021 14h56)

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#6 05/05/2021 21h22

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 133,99
Évolution valeur de part depuis le 07/04 : 3,45% VS PX1GR 3,95%
Valeur: 70,1K€
Dividende théorique: 2192€/an
PV: 13,1%
TRI : 8,66 % depuis 07/2016

Dividendes payés en avril
21/04/2021    189    KPN    13,97€
22/04/2021    12    Christian Dior    48€
23/04/2021    188    CNP Assurances    150,4€ (Exceptionnel)
23/04/2021    188    CNP Assurances    144,76€
29/04/2021    16    Loreal L Loyalty Bonus 2022 (Regd)    64€

Dividendes payés en mai
04/05/2021    6    BASF    14,58
04/05/2021    69    Eurazeo    103,5
04/05/2021    1    Lanson-BCC    0,2

Toujours en attente de remboursement par Saxo de 30€ !

• J’ai réinvesti au cours du mois sur les actions suivantes :
KPN    36 (DCA 100€/mois)
Telecom Italia    80 (DCA 80 actions/mois)
Danone     2 (afin d’aller jusqu’au plafond 5% du montant et de 5% des dividendes)
Albioma    4  (suite à la correction)

Achats du 05/05 :
Apport théorique de 1187€ -324€ de dividende théorique sur avril
Virement de 862€

Renforcement Matière Première : 3 BASF
Renforcement Santé : 5 LNA Santé
Renforcement Utilities : 53 Snam
Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)

Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé

Dividende prévisionnel 2021 avant renforcement : 2230€ + 45€ exceptionnels pour Orange


Dividende prévisionnel 2021 après renforcement : 2270€


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/05/2021

~Consommation de base (23,7%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________7,8%
    86 Unilever PLC_______________________________6,0%
    58 Danone SA__________________________________4,9%
    19 Heineken___________________________________2,6%
    10 Pernod Ricard SA___________________________2,5%

~Services financiers (17,8%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________6,7%
   188 CNP Assurances SA__________________________3,9%
   112 AXA SA_____________________________________3,8%
    89 Scor SE____________________________________3,4%

~Santé (15,7%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________7,5%
    45 Sanofi SA__________________________________5,4%
    25 LNA Sante SA_______________________________1,7%
    16 Royal Philips______________________________1,1%

~Industrie (9,5%) :
    38 Eiffage SA_________________________________5,0%
    92 Bouygues SA________________________________4,5%

~Consommation discrétionnaire (10,6%) :
    12 Christian Dior SE_________________________10,5%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Matériaux de base (7,5%) :
    33 Air Liquide________________________________6,6%
     9 BASF SE____________________________________0,9%

~Services aux collectivités (7,1%) :
    87 Rubis SCA__________________________________4,9%
   335 Snam SpA___________________________________2,3%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   225 Orange SA__________________________________3,3%
   225 Koninklijke KPN NV_________________________0,9%
   240 Telecom Italia SpA_________________________0,2%

~Energie (3,7%) :
    64 Total SE___________________________________3,5%
     4 Albioma SA_________________________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

PEE en actions CGI : 21,7K€ +4,1% sur le mois.

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#7 01/06/2021 22h16

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 137,41
Évolution valeur de part depuis le 05/05 : 2,55% VS PX1GR 3,25%
Valeur: 73,1K€
Dividende théorique: 2308€/an
PV: 14,9%
TRI : 9,41 % depuis 07/2016

Dividendes payés en mai
06/05/2021    Bouygues    156,4
06/05/2021    Heineken    11,3
07/05/2021    Sanofi    144
11/05/2021    Axa    160,16
12/05/2021    Danone     112,52
19/05/2021    Air Liquide (L’) Loyalty Bonus 2022 (REGD)    90,75
19/05/2021    Eiffage SA    114

Toujours en attente de remboursement par Saxo de 30€ ! (Il parait que c’est à la compta…)

Au cours du mois, le dividende théorique ne bouge pas.

•    J’ai réinvesti au cours du mois sur les actions suivantes :
Renforcement Utilities : 52 Snam
Renforcement Telco : 34 KPN + 80 Telecom Italia
Renforcement Matière Première : 3 BASF
Renforcement Conso de base  : 1 Danone (afin d’aller jusqu’au plafond 5% du montant et de 5% des dividendes)
Renforcement Energie : 4 Albioma
Renforcement Santé : 2 Philips

•    Achats du 01/06 :
Apport théorique de 1192€ -1081€ de dividende théorique sur mai soit 111€
J’ai finalement viré 200€
Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)


Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé
Dividende prévisionnel 2021 après renforcement : 2308€ + 45€ exceptionnels pour Orange



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2021

~Consommation de base (23,9%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________8,1%
    86 Unilever PLC_______________________________5,8%
    59 Danone SA__________________________________4,7%
    11 Pernod Ricard SA___________________________2,7%
    19 Heineken___________________________________2,5%

~Services financiers (17,6%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________7,0%
   188 CNP Assurances SA__________________________3,9%
   112 AXA SA_____________________________________3,5%
    89 Scor SE____________________________________3,3%

~Santé (15,5%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________7,4%
    45 Sanofi SA__________________________________5,3%
    25 LNA Sante SA_______________________________1,7%
    18 Royal Philips______________________________1,1%

~Consommation discrétionnaire (10,9%) :
    12 Christian Dior SE_________________________10,9%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (9,0%) :
    38 Eiffage SA_________________________________4,8%
    92 Bouygues SA________________________________4,3%

~Matériaux de base (7,4%) :
    33 Air Liquide________________________________6,3%
    12 BASF SE____________________________________1,1%

~Services aux collectivités (7,4%) :
    87 Rubis SCA__________________________________4,8%
   387 Snam SpA___________________________________2,6%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   225 Orange SA__________________________________3,2%
   261 Koninklijke KPN NV_________________________1,0%
   320 Telecom Italia SpA_________________________0,2%

~Energie (3,8%) :
    64 Total SE___________________________________3,4%
     8 Albioma SA_________________________________0,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

PEE en actions CGI : 21,4K€ -1,67% sur le mois.

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Favoris 1    #8 06/07/2021 22h44

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 138,18

Évolution valeur de part depuis le 01/06 : 0,56% VS PX1GR 1,05%

Valeur: 73,5K€

Dividende théorique: 2308€/an

PV: 14,7%

TRI : 9,29 % depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période
09/06/2021    Philips    11,56
10/06/2021    Unilever    36,7
17/06/2021    Orange    112,5
21/06/2021    Essilor    41,04
23/06/2021    Snam     42,87
23/06/2021    Telecom Italia    2,37
01/07/2021    Total Energies    42,24

Dividendes détachés : Rubis (157€) que je prendrai en titres + Albioma (12*0,8€)

Toujours en attente de remboursement par Saxo de 30€ ! (Il parait que c’est à la compta…)

Au cours du mois, le dividende théorique ne bouge pas.

•    J’ai réinvesti au cours du mois sur les actions suivantes :
Renforcement Telco : 42 KPN + 80 Telecom Italia
Renforcement Energie : 4 Albioma

•    Achats du 06/07 :
Apport théorique de 1193€ -301€ de dividende théorique sur juin soit 892€
J’ai finalement viré 1120€, afin de compenser la fiscalité des actions étrangères sur les derniers mois. (le but est un investissement lissé de 1000€ par mois + les dividendes)

Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard + 1 Danone
Renforcement Utilities : 52 Snam
Renforcement Matière Première : 3 BASF
Renforcement Santé : 5 Philips + 1 LNA Santé
Renforcement Industrie : 1 Eiffage

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)


Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé
Dividende prévisionnel sur 12 mois après renforcement : 2353€


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/07/2021

~Consommation de base (24,3%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________8,0%
    86 Unilever PLC_______________________________5,8%
    60 Danone SA__________________________________4,9%
    12 Pernod Ricard SA___________________________3,0%
    19 Heineken___________________________________2,6%

~Services financiers (16,9%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________7,0%
   188 CNP Assurances SA__________________________3,6%
   112 AXA SA_____________________________________3,3%
    89 Scor SE____________________________________3,0%

~Santé (16,2%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________7,8%
    45 Sanofi SA__________________________________5,3%
    26 LNA Sante SA_______________________________1,9%
    23 Royal Philips______________________________1,3%

~Consommation discrétionnaire (10,9%) :
    12 Christian Dior SE_________________________10,9%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,4%) :
    39 Eiffage SA_________________________________4,6%
    92 Bouygues SA________________________________3,9%

~Matériaux de base (7,9%) :
    33 Air Liquide________________________________6,6%
    15 BASF SE____________________________________1,3%

~Services aux collectivités (7,3%) :
    87 Rubis SCA__________________________________4,3%
   438 Snam SpA___________________________________2,9%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   225 Orange SA__________________________________2,9%
   303 Koninklijke KPN NV_________________________1,1%
   400 Telecom Italia SpA_________________________0,2%

~Energie (3,9%) :
    64 TotalEnergies SE___________________________3,3%
    12 Albioma SA_________________________________0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

PEE en actions CGI : 22,5K€ +5,3% sur le mois.

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#9 02/08/2021 22h48

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 140,76

Évolution valeur de part depuis le 06/07 : 2,41% VS PX1GR 2,61%

Valeur: 76K€
Dividende théorique: 2370€/an
PV: 16,4%
TRI : 9,75 % depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période

06/07/2021    Scor SE    160,2   
08/07/2021    Rubis    157    En actions et en attente du versement du solde
09/07/2021    Albioma    3,2   
09/07/2021    LNA Sante SA    5,2   
09/07/2021    Pernod-Ricard    15,96   
09/07/2021    Albioma    3,2   
Dividendes détachés : KPN 13€ nets

Toujours en attente de remboursement par Saxo de 30€ ! (Il parait que c’est à la compta…)
Au cours du mois, le dividende théorique ne bouge pas.
(DIOR a augmenté son acompte mais je n’ai pas corrigé pour le moment)

•    J’ai réinvesti au cours du mois sur les actions suivantes :

Renforcement Telco : 38 KPN + 103 Telecom Italia
Renforcement Energie : 4 Albioma
Renforcement Utilities : 4 Rubis

•    Achats du 02/08 :

Apport théorique de 1197€ - 258€ de dividende théorique sur juillet soit 939€

J’ai finalement viré 840€, afin de bien revenir à 1000€ par mois + dividende brut depuis le début de l’année.

Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard
Renforcement Utilities : 35 Snam (qui devient une ligne complète en atteignant 5% des dividendes)
Renforcement Matière Première : 3 BASF
Renforcement Conso de base : 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé : 5 Philips

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)



Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé
Dividende prévisionnel sur 12 mois après renforcement : 2400€



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/08/2021

~Consommation de base (24,1%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________8,3%
    86 Unilever PLC_______________________________5,5%
    60 Danone SA__________________________________5,0%
    12 Pernod Ricard SA___________________________2,9%
    19 Heineken___________________________________2,5%

~Services financiers (17,3%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________7,7%
   188 CNP Assurances SA__________________________3,5%
   112 AXA SA_____________________________________3,4%
    89 Scor SE____________________________________2,7%

~Santé (16,3%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________8,2%
    45 Sanofi SA__________________________________5,1%
    26 LNA Sante SA_______________________________1,8%
    23 Royal Philips______________________________1,2%

~Consommation discrétionnaire (11,1%) :
    12 Christian Dior SE_________________________11,1%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,4%) :
    39 Eiffage SA_________________________________4,4%
    92 Bouygues SA________________________________4,0%

~Matériaux de base (7,6%) :
    33 Air Liquide________________________________6,3%
    15 BASF SE____________________________________1,3%

~Services aux collectivités (7,0%) :
    91 Rubis SCA__________________________________4,0%
   438 Snam SpA___________________________________2,9%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   225 Orange SA__________________________________2,8%
   341 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
   503 Telecom Italia SpA_________________________0,2%

~Energie (3,8%) :
    64 TotalEnergies SE___________________________3,1%
    16 Albioma SA_________________________________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 22,4K€ -0,18% sur le mois.

Au bout de 5 ans, on arrive à :
-    ~10% de TRI sur le PEA,
-    200€/mois de dividende
-    100K€ de capital pour 72K€ d’apport (60K€ sur PEA, 12K€ sur PEE)



En rouge le PEE, en bleu le PEA, la ligne représente la somme de mes apports.
On voit que mars 2020 était la grande remise à zéro !

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#10 07/09/2021 23h26

Membre (2018)
Réputation :   123  

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 141,54

Évolution valeur de part depuis le 06/07 : 0,57% VS PX1GR 0,75%

Valeur: 77,3K€
Dividende théorique: 2400€/an
PV: 16,4%
TRI : 9,61 % depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période

04/08/2021 KPN         13,05 €
11/08/2021 Heineken  4,52 €

Dividendes détachés
Unilever 36€

Toujours en attente de remboursement par Saxo de 30€ ! (Il parait que c’est à la compta…)
Au cours du mois, le dividende théorique ne bouge pas.

•    J’ai réinvesti au cours du mois sur les actions suivantes :

Renforcement Telco : 77 Telecom Italia

•    Achats du 07/09 :

Apport théorique de 1200€ - 40€ de dividende théorique sur août soit 1160€

J’ai viré 1160€

Renforcement Energie : 4 Albioma
Renforcement Matière Première : 3 BASF
Renforcement Conso de base : 1 Danone (maintien à 5% des div) + 1 Pernod-Ricard + 2 Heineken
Renforcement Utilities : 15 Snam (maintien à 5% des div)
Renforcement Santé : 5 Philips
Renforcement Telco: 37 KPN

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)



Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé
Dividende prévisionnel sur 12 mois après renforcement : 2435€



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/09/2021

~Consommation de base (23,5%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________8,0%
    86 Unilever PLC_______________________________5,1%
    61 Danone SA__________________________________4,7%
    14 Pernod Ricard SA___________________________3,3%
    21 Heineken___________________________________2,4%

~Services financiers (17,5%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________7,6%
   188 CNP Assurances SA__________________________3,5%
   112 AXA SA_____________________________________3,4%
    89 Scor SE____________________________________3,0%

~Santé (16,7%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________8,2%
    45 Sanofi SA__________________________________5,0%
    26 LNA Sante SA_______________________________1,8%
    33 Royal Philips______________________________1,7%

~Consommation discrétionnaire (10,2%) :
    12 Christian Dior SE_________________________10,2%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,7%) :
    39 Eiffage SA_________________________________4,4%
    92 Bouygues SA________________________________4,2%

~Matériaux de base (8,1%) :
    33 Air Liquide________________________________6,3%
    21 BASF SE____________________________________1,7%

~Services aux collectivités (6,9%) :
    91 Rubis SCA__________________________________3,8%
   488 Snam SpA___________________________________3,1%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   225 Orange SA__________________________________2,7%
   405 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
   580 Telecom Italia SpA_________________________0,3%

~Energie (4,0%) :
    64 TotalEnergies SE___________________________3,1%
    20 Albioma SA_________________________________0,9%

PEE en actions CGI : 22,6K€ 1,12% sur le mois.

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#11 21/09/2021 21h10

Membre (2018)
Réputation :   123  

J’ai vendu mes titres Unilever hier.
J’ai commencé à saupoudrer sur le reste du portefeuille en essayant de corriger les déviations sectorielles (La baisse continue de Rubis fait régulièrement chuter le % d’utilities…)
J’ai aussi ouvert deux nouvelles positions:
- sur Henkel (plus bas annuel)
- et Terna (pas beaucoup de choix en Europe sur cette activité pure player)

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#12 18/12/2021 12h29

Membre (2018)
Réputation :   123  

Pas d’investissement depuis le 04/09 sur le PEA, je rembourse actuellement mon trop perçu de crédit d’impôt sur les 4 derniers mois de 2021.

Je conserve pour l’instant mes actions CNP, j’en avais racheté 20 de plus à 13,9€ fin septembre ;-) lors de la vente de mes actions Unilever.

Valeur: 79,2K€ (60,7K€ versé)
Dividende théorique: 2452€/an
PV: 20,1%
TRI : 9,03 % depuis 07/2016

J’ai réinvesti les dividendes reçus sur la période au fur et à mesure (avec un timing heureux pour TIM)

Nb d’actions/PRU/PV/%PV
15/12/2021
Terna    2    6,870    0,30    2%
Royal Philips    3    30,255    3,32    4%
07/11/2021
Terna    5    6,474    2,73    8%
07/10/2021
Telecom Italia    117    0,340    11,70    29%

Investissement des 12 derniers mois

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#13 04/01/2022 13h47

Membre (2018)
Réputation :   123  

Bilan 2021: le PEA fait +21% VS +29% pour PX1GR
Le PEE fait exactement la même performance que le PEA.

Valeur: 81,2 K€ (60,7K€ versé)
Dividende théorique: 2452€/an
PV: 23,2%
TRI : 9,75% depuis 07/2016

Plus grosses performances
CNP 81%
DIOR 62%
ESSILOR 48%
AXA 42%
Pernod-Ricard/Eurazeo/L’Oréal 35%

Plus faibles performances
Rubis -27%
Philips -24%
Albioma -12%
BASF -12%
Henkel -5%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2022

~Consommation de base (19,1%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________8,2%
    62 Danone SA__________________________________4,2%
    15 Pernod Ricard SA___________________________3,9%
    21 Heineken___________________________________2,6%
     3 Henkel AG & Co KGaA________________________0,3%

~Services financiers (18,7%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________6,5%
   208 CNP Assurances SA__________________________5,6%
   112 AXA SA_____________________________________3,6%
    89 Scor SE____________________________________3,0%

~Santé (18,2%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________8,8%
    50 Sanofi SA__________________________________5,5%
    34 LNA Sante SA_______________________________2,1%
    46 Royal Philips______________________________1,9%

~Consommation discrétionnaire (10,8%) :
    12 Christian Dior SE_________________________10,8%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,1%) :
    40 Eiffage SA_________________________________4,5%
    94 Bouygues SA________________________________3,6%

~Matériaux de base (8,5%) :
    33 Air Liquide________________________________6,2%
    30 BASF SE____________________________________2,3%

~Services aux collectivités (7,0%) :
   488 Snam SpA___________________________________3,2%
    91 Rubis SCA__________________________________2,9%
    98 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________0,9%

~Services de télécommunication (4,9%) :
   229 Orange SA__________________________________2,7%
   516 Koninklijke KPN NV_________________________1,7%
   924 Telecom Italia SpA_________________________0,5%

~Energie (4,7%) :
    64 TotalEnergies SE___________________________3,5%
    28 Albioma SA_________________________________1,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Une photo actualisée du champ

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