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#1 12/08/2020 17h50

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INTJ

Dans la file de L Brands, bibike a évoqué les ordres conditionnels suiveurs disponibles entres autres chez Binck.

Ces ordres suiveurs avaient également été brièvement évoquée dans la file Stratégie de stops pour limiter les pertes boursières ?, mais méritent une file dédiée.

Une des applications possibles des ordres de vente suiveurs est de "suivre" le momentum d’une action, et de revendre automatiquement quand celui-ci est "cassé". On peut le faire en utilisant un ordre de vente à seuil de déclenchement et en relevant le seuil tous les jours, mais c’est fastidieux.

Je rechigne à céder mes actions, et suis plutôt buy & hold, mais je ne suis pas à l’aise quand le cours de bourse monte trop vite… Voici le cas d’UPS :



Le cours stagnait depuis des années, notamment car la rumeur courrait qu’Amazon finirait par se passer d’UPS et par créer son propre réseau de distribution. Mais la bourse étant ce qu’elle est, aujourd’hui on se fiche d’Amazon et on se concentre sur le COVID et les colis. Le cours d’UPS c’est ainsi littéralement envolé en quelques semaines, passant de $90 en mai, à $160 aujourd’hui.

Une pareille hausse peut très bien se transformer en forte baisse (Boeing), mais en même temps, le cours peut tout à fait continuer à monter, "monsieur le marché" étant devenu accroc au momentum (Tesla), par conséquent, l’ordre de vente suiveur me semble adapté :



Le risque étant de tomber sur une séance boursière où il y aurait une grosse baisse immédiatement suivie d’un rebond, auquel cas mon ordre sera exécuté et je ne "profiterai" plus de la hausse.

Psychologiquement, ce type d’ordre est un peu dur à poser, puisque cela suppose implicitement que "monsieur le marché" est un peu fou, mais après tout, seul le résultat compte.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Mots-clés : momentum, ordre conditionnel, ordre suiveur

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[+1]    #2 12/08/2020 18h59

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Oui ce type d’ordre n’est pas parfait car la volatilité peut être complètement dingue mais cela peut aider à profiter du momentum tout en vendant au dessus de sa fair value.

Un autre risque c’est de finir une séance et de se prendre un gap baissier à l’ouverture le lendemain, vous risquez de vendre en dessous du cours de la veille (si vous aviez mis une condition vente au marché si le seuil est atteint) ou de ne pas vendre du tout si vous aviez mis un ordre limite post déclenchement.

Je ne sais plus ou j’ai trouvé cela mais voici le fichier pdf de formation de Binck (ok_-_guide-utilisateur-ordres-conditionnels.pdf), qui détaille précisément comment placer les ordres conditionnels avec des exemples.


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[+1]    #3 04/09/2020 16h56

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Bon ben ça marche bien !

Binck a écrit :

Ceci est une alerte concernant votre ordre conditionnel numéro 1

Ordre conditionnel 1

Description : Conditionnel Suiveur United Parcel Services Inc -B-
Statut de l’ordre : Condition atteinte et ordre déclenché. Déclenchement : le 4-9-2020 à 16:37:54

Envoi de l’ordre sur le marché uniquement après réalisation de la condition suivante :
- Trailing StopAction United Parcel Services Inc -B- 10,00 point à la baisse par rapport au plus haut Dernier cours

Procédures exécutées par le système :
----------------
- Envoi d’un message d’alerte

- vente 65 Action United Parcel Services Inc -B- au marché
(Ordre N° 176 placé)

Cordialement,

BinckBank

Plus haut à $165 et vendu en automatique à $155.

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#4 05/09/2020 07h21

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Évidemment, pour me contrarier, le cours d’UPS a touché les $155, puis est remonté à $160 dans la même séance.

C’est toujours la problématique avec des ordres automatiques : mettre un seuil suffisamment loin pour ne pas être exécuté au cours d’une séance volatile, mais en même temps suffisamment près pour ne pas perdre trop en cas de krach.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#5 05/09/2020 16h39

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INTP

Voilà… c’était le risque à prendre.

…alors du coup, vous faites quoi ?

Vous rachetez des actions UPS à 160$ ? :-)

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#6 05/09/2020 18h27

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Prévoyant sur les potentiels regrets, je n’ai vendu que la moitié de la ligne ! ;-)

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