Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

[+2]    #1 18/06/2020 16h52

Membre
Réputation :   2  

Bonjour à tous!

Je me décide enfin à vous partager mes portifs : on va commencer par les PEA/CTO visant le rendement, puis quand je trouverai le courage je vous détaillerai les AV.

PEA

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/06/2020

Consommation discrétionnaire (12,8%) :
   620 Eutelsat Communications SA________________12,8%

Consommation de base :
n/a

Energie (19,5%) :
   158 Total SA__________________________________12,3%
   215 Royal Dutch Shell PLC______________________7,2%

Services financiers (28,6%) :
   655 Credit Agricole SA________________________11,8%
   210 AXA SA_____________________________________8,6%
   360 CNP Assurances SA__________________________8,1%

Santé (10,8%) :
    53 Sanofi SA_________________________________10,8%

Industrie (9,6%) :
   155 Bouygues SA________________________________9,6%

Matériaux de base :
n/a

Technologie de l'information :
n/a

Services de télécommunication (9,2%) :
   400 Orange SA__________________________________9,2%

Services aux collectivités (9,7%) :
    98 Rubis SCA__________________________________9,7%

Immobilier :
n/a

Fonds/Trackers :
n/a

Liquidité :
__________________________________________________2,3%

CTO

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/06/2020

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (20,5%) :
    20 Coca-Cola Co (USD)________________________20,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (32,2%) :
    48 AT&T Inc (USD)____________________________32,2%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (47,3%) :
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)____________18,9%
     9 WP Carey Inc (USD)________________________14,2%
    10 Realty Income Corp (USD)__________________14,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/06/2020 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (60,0%) :
    10 Realty Income Corp (USD)__________________29,9%
     9 WP Carey Inc (USD)________________________30,1%

~Spécialisé (40,0%) :
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)____________40,0%

Fait avec XlsPortfolio

Pour les AV, sachez avant que je détaille qu’il y en a une en gestion déléguée (Lazard Carte Blanche), une basée sur les émergents (Asie principalement), et une autre sur un mixe Techno/obligations/ETF monde.

Voilà smile

Je cherche à continuer la diversification, j’essaie de garder toujours des liquidités afin de renforcer dans les creux. Vu les gros fossés qu’on a subi dernièrement, les liquidités sont parties smile

Il me reste à continuer la diversification, et j’aimerais pousser un peu le CTO.

A très vite !

Dernière modification par Boubou29 (18/06/2020 17h11)

Mots-clés : dividende, portefeuille, rendement

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #2 18/06/2020 19h09

Membre
Réputation :   24  

Bonjour Boubou

Bonne chance dans la diversification.

Le CTO avec 47% de valeurs immobilières me paraît en effet très concentré et très risqué (comme on le voit actuellement avec l’effondrement de ce secteur). Il serait très recommandable de sélectionner quelques valeurs dans d’autres secteurs.

Hors ligne Hors ligne

 

#3 19/06/2020 07h32

Membre
Réputation :   2  

Zut ma réponse d’hier soir n’est pas passée…
Je recommence smile

Bonne remarque donc, vous comprendrez pourquoi avec les montants : environ 46k sur le Pea, et 4k sur le cto.

Alors oui, beaucoup d’immobilier sur le cto, mais au final dans l’allocation, cela fait peu !

Et c’était voulu, car je n’avais pas d’immo dans le Pea.

Il faut juste que j’arrive à alimenter un peu plus le cto, car c’est le Pea qui reçoit le virement mensuel pour le moment !

Ah, et justement, les valeurs immo du cto, j’y suis rentré pendant ma grosse baisse que nous venons de subir. Et mon portif est du coup bien vert pour le moment ^^

Hors ligne Hors ligne

 

#4 19/06/2020 10h21

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   313  

Bonjour Boubou29,

Je vois également que vous n’avez aucune entreprise technologique en portefeuille. Est-ce un choix personnel ?

Cela serait probablement le bon moyen d’investir dans votre CTO sur quelques Tech Américaines (GAFAM ou autre) car c’est tout de même (avec la santé) les secteurs du 21e siècle.

Bien à vous.

Hors ligne Hors ligne

 

#5 19/06/2020 10h39

Membre
Réputation :   2  

Tout à fait !
Alors mes Pea et cto sont à visée de rendement, et effectivement je n’ai pas encore de techno.

Par contre, j’en ai avec un fonds sur une AV !

Il va vraiment falloir que je les detaille ici. Le cto est relativement récent (dans son alimentation), d’où la diversification qui n’est pas optimale !

Je note, si vous avez des chouchous, j’écoute vos avis 👍

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #6 19/06/2020 10h50

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   313  

Vous pouvez consulter mon portefeuille si vous le souhaitez mais voici une liste de quelques Tech ou Fintech que j’aime beaucoup : Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), Adobe, PayPal, Visa, SalesForce, Intuit, Automatic Data Processing, Accenture, Cisco Systems.

A noter : je suis actionnaire de toutes ces entreprises.

Hors ligne Hors ligne

 

#7 19/06/2020 13h47

Membre
Réputation :   0  

Bonjour Boubou29 et merci de votre partage !

Quel est votre PRU, si ce n’est pas trop indiscret, sur vos grosses lignes Orange et Eutelsat ? Car dans un objectif de diversification, on pourrait imaginer un allègement de certaines ligne pour diversifier !

Hors ligne Hors ligne

 

#8 19/06/2020 14h00

Membre
Réputation :   2  

Bonjour !
Pas pour tout de suite l’allègement, vous comprendrez avec mes pru :

Orange = 13.45
Eutelsat =14.83

Vu que l’objectif du portif est le rendement, si j’allege ce ne sera pas tout de suite !

Hors ligne Hors ligne

 

#9 22/07/2020 13h17

Membre
Réputation :   2  

A l’étude en ce moment, Danone à ajouter au PEA.

Concernant le CT, je n’ai pas réfléchi à ce sujet depuis pour continuer à diversifier!

Hors ligne Hors ligne

 

#10 04/08/2020 22h16

Membre
Réputation :   2  

Petite MAJ pour mettre en perspective la faible valorisation du CTO, et donc avoir une idée plus précise de la ventilation des secteurs. De plus, il y a eu des achats, en l’occurence Danone et LVMH!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/08/2020

~Consommation discrétionnaire (10,2%) :
   620 Eutelsat Communications SA________________10,2%

~Consommation de base (6,5%) :
    28 Danone SA__________________________________3,0%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1%
    20 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,5%

~Energie (24,5%) :
   162 Total SE__________________________________10,1%
   103 Rubis SCA__________________________________7,8%
   265 Royal Dutch Shell PLC______________________6,6%

~Services financiers (26,4%) :
   655 Credit Agricole SA________________________10,5%
   410 CNP Assurances SA__________________________8,2%
   235 AXA SA_____________________________________7,7%

~Santé (8,8%) :
    53 Sanofi SA__________________________________8,8%

~Industrie (9,3%) :
   155 Bouygues SA________________________________9,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (10,8%) :
   450 Orange SA__________________________________8,5%
    48 AT&T Inc (USD)_____________________________2,3%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (3,5%) :
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
     9 WP Carey Inc (USD)_________________________1,0%
    10 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/08/2020 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (56,6%) :
    10 Realty Income Corp (USD)__________________27,8%
     9 WP Carey Inc (USD)________________________28,8%

~Spécialisé (43,4%) :
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)____________43,4%

Fait avec XlsPortfolio

MrDividende, le 19/06/2020 a écrit :

Vous pouvez consulter mon portefeuille si vous le souhaitez mais voici une liste de quelques Tech ou Fintech que j’aime beaucoup : Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), Adobe, PayPal, Visa, SalesForce, Intuit, Automatic Data Processing, Accenture, Cisco Systems.

A noter : je suis actionnaire de toutes ces entreprises.

Je n’ai pas encore pris le temps de détailler mes AV, mais les GAFAM sont présents à l’aide d’une ligne Franklin Technology. Cependant, je garde à l’idée d’ouvrir une ligne Apple sur le CTO tout de même.

Dernière modification par Boubou29 (04/08/2020 22h19)

Hors ligne Hors ligne

 

#11 05/08/2020 11h55

Membre
Réputation :   16  

Bonjour Boubou29,

Je suis tres etonne par votre ligne EutelSat …
Elle offre, certes, un dividende interessant mais le global return est pas tres … optimise, si je puis dire !

Avez vous un quelconque objectif avec ce titre ?

Bien cordialement,

Hors ligne Hors ligne

 

#12 05/08/2020 13h12

Membre
Réputation :   2  

Excellente remarque! Ca faisait déjà un moment que j’étais sur le titre, et j’ai toujours renforcé lors des grosses baisses… Alors on ne rattrape pas un couteau qui tombe paraît-il, j’ai peut-être misé sur le mauvais cheval ^^

Ici donc, certes joli dividende même en baisse actuellement, mon objectif reste justement le rendement. Cependant, vu la grosse ligne comparativement au reste du portefeuille, il est fort probable que j’allège si le titre arrive à reprendre des couleurs! Une chose est sûre, je ne l’augmente plus.

Hors ligne Hors ligne

 

Pied de page des forums

Don Faites un don
Apprendre le bonheur