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#1 05/06/2020 00h37

Membre
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Bonjour à tous,

Je profite de cette accalmie pour présenter également mon portefeuille ! Comme expliqué dans ma présentation, remodelage complet débuté aux alentours de mi 2019 à partir d’un portefeuille originel plutôt aléatoire et spéculatif. Bref, fin de récréation, apports réguliers et choix d’une stratégie buy and hold sur PEA / CTO post grosse hésitation avec ETF lazy, je verrai bien ce que cela donne, même si je suis conscient du risque de sous performer une réplication indicielle sur du long terme, la possibilité de choisir SES entreprises à fait pencher la balance.

Choix surtout axés grosses capitalisations leaders de marché à quelques exceptions près (1 principalement !), dividendes réinvestis intégralements. J’ai un peu (beaucoup ?) de mal à conserver du cash en attente sur PEA/CTO, et je pense le plus souvent être investi en quasi intégralité ayant peur du coût d’opportunité, position qui m’a empêché de pouvoir charger la mule autant que je l’aurai souhaité pendant la "légère" turbulence que nous venons de croiser, la 1ère de ma courte expérience boursière.

Le suivi avec Xls a débuté vers mi décembre, moment à partir duquel le portefeuille à réellement changé de visage (top timing !).

Bref, stop au teasing et le voilà:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2020

~Consommation discrétionnaire (1,6%) :
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE______________1,0%
    Walt Disney Co (USD)___________________________0,6%

~Consommation de base (8,8%) :
    Coca-Cola Co (USD)____________________________2,9%
    Danone SA___________________________________2,5%
    Procter & Gamble Co (USD)______________________2,1%
    General Mills Inc (USD)_________________________0,8%
    Unilever NV___________________________________0,4%

~Energie (11,1%) :
    Total SA______________________________________6,6%
    Occidental Petroleum Corp (USD)__________________1,9%
    Kinder Morgan Inc (USD)________________________1,2%
    Exxon Mobil Corp (USD)_________________________0,8%
    Williams Companies Inc (USD)____________________0,5%

~Services financiers (5,3%) :
    Wells Fargo & Co (USD)__________________________2,7%
    AXA SA_______________________________________1,5%
    FFP SA_______________________________________1,0%

~Santé (20,1%) :
    Carmat SA____________________________________16,6%
    Johnson & Johnson (USD)________________________1,3%
    Sanofi SA_____________________________________0,8%
    Eli Lilly and Co (USD)___________________________0,8%
    Abbvie Inc (USD)_______________________________0,5%
    Eurobio Scientific SA____________________________0,2%

~Industrie (7,3%) :
    Vinci SA______________________________________2,4%
    Thales SA_____________________________________1,5%
    Safran SA_____________________________________1,2%
    Schneider Electric SE____________________________0,9%
    3M Co (USD)__________________________________0,6%
    Airbus SE_____________________________________0,4%
    Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de ____________0,4%

~Matériaux de base (7,0%) :
    Air Liquide____________________________________5,2%
    Franco-Nevada Corp (USD)_______________________1,2%
    Air Liquide____________________________________0,6%

~Technologie de l'information (3,8%) :
    Xilinx Inc (USD)________________________________0,7%
    Automatic Data Processing Inc (USD)_______________0,6%
    Qualcomm Inc (USD)____________________________0,6%
    Cisco Systems Inc (USD)_________________________0,5%
    Microchip Technology Inc (USD)___________________0,5%
    Advanced Micro Devices Inc (USD)_________________0,4%
    Skyworks Solutions Inc (USD)_____________________0,3%
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt__________0,2%

~Services de télécommunication (1,5%) :
    AT&T Inc (USD)_________________________________1,2%
    Verizon Communications Inc (USD)__________________0,3%

~Services aux collectivités (1,3%) :
    Veolia Environnement SA__________________________1,0%
    Waste Management Inc (USD)______________________0,2%

~Immobilier (4,4%) :
    American Tower Corp (USD)________________________1,6%
    Unibail-Rodamco-Westfield SE______________________1,6%
    Simon Property Group Inc (USD)____________________0,7%
    Public Storage (USD)_____________________________0,5%

~Fonds/Trackers (28,0%) :
    X_____________________________________________27,1%
    Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___________0,5%
    Canopy Growth Corp (USD)________________________0,4%

~Liquidité :
_________________________________________________-2,6%

Fait avec XlsPortfolio

La sélection reste assez "classique", n’ayant pas de notions très poussées en analyse fondamentales et bilan comptable, je suis donc ouvert à toute réflexions sur la pertinence ou non de mes choix ! Quelques unes sont amenées à être vendues à court / moyen terme ( Exxon et Occidental) pour être réinvestis à priori sur les sociétés de pipelines pour rester dans le même secteur. Idem pour Carmat qui sera progressivement allégée au profit de ses consoeurs de santé.

J’espère que ce suivi ainsi que la confrontation me poussera à plus de réflexion et d’argumentation dans mes choix futurs !

Bonne soirée et n’hésitez pas, je suis ouvert à toute réflexion !

Mots-clés : dividende, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 05/06/2020 04h32

Membre
Réputation :   16  

Bonjour,

Je ne sais pas si il existe une selection classique mais en revanche, la ponderation de certaines de vos lignes ne l’est certainement pas
- Carmat :16.6% de votre porfeuille => Vous avez une forte conviction sur cette biotech (j’ai la meme mais je l’ai pas mise en portefeuille car le petit porteur se fait regulierement rincer dans ce secteur)
- Comment avez vous choisi de repartir vos lignes ? (vous avez enormement de lignes qui representent +/- 1% du capital)
- Il semblerait que votre position cash soit negative ? Est-ce une erreur de typo ou bien etes vous reellement negatif ?
- Canopy Growth n’est pas un fonds non ? Pour le fun, je le classerai bien dans consommation de base smile

Merci smile

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#3 05/06/2020 08h41

Membre
Réputation :   0  

Bonjour,

Carmat :16.6% de votre porfeuille

C’est LE gros reste de mon ancien portefeuille, et oui c’est le seul que je n’ai pas encore "évacué". Gros biais d’attachement sur cette valeur (ma 1ère, et responsable de l’ouverture de mon PEA), et avec un PRU plutôt bas, je pense donc commencer à alléger rapidement. Je pensais conserver jusqu’au rumeurs de fin d’étude PIVOT, mais je vais peut être commencer plus tôt.

Comment avez vous choisi de repartir vos lignes ?

Répartition globale: je comptais viser grosso modo celle décrite par notre hôte, quelque peu aménagée, à savoir majoration de la part industrie et diminution de la part télécommunication et immobilier. Tout n’est pas encore fixé, juste des réflexions pour l’instant.

Il semblerait que votre position cash soit negative ?

Effectivement elle l’est ! Me suis permis de prendre un peu de marge sur le CTO au vu de la situation, Degiro l’autorise, et cela peut être comblé rapidement si besoin

Canopy Growth n’est pas un fonds non ?

Je ne savais pas trop où le mettre, santé ou matériaux de base ? Mais peut être que cela serait plus juste dans conso de base !

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