Portefeuille d'actions de KingFlan

Mise a jour de fin d’année:

Depuis la dernière fois, ma ligne URW a bien remonté ses pertes mais je vais la réduire très prochainement. Malgré sa remontée, je n’ai pas confiance dans l’entreprise pour retrouver ses hauteurs historiques à court/moyen terme au vu du contexte sanitaire, social et politique français. Le coût d’opportunité est donc trop fort à mon gout. Cette ligne est sur un contrat Linxea Vie qui est maintenant à maturité fiscale. Le choix d’ETF est malheureusement limité mais la plupart du SBF 120 et eurostoxx50 sont disponible. Je vais probablement diversifier dans quelques lignes de petite taille par ex : Nikkei400, DAX, Linde, LVMH, TELEPERFORMANCE, etc. A voir comment sélectionner ces titres mais le forum a de quoi s’inspirer.
Le solde se reportera en PEA sur ma ligne LQQ (Nasdaq x2) ce qui devrait suffire à le remplir l’enveloppe au max. Je suis conscient du risque de beta slippage que j’apprécie comme faible : les megacap sont devenu quasi défensives avec des ratio PE raisonables et le couple volatilité/rendement de QQQ semble largement favorable au levier quotidien x2.
La ligne ETF world (WLD) est dans un PER individuel. L’assureur Swisslife a un large choix de supports, je dois faire des recherches la dessus même si la taille de la ligne ne devrait pas grossir trop vite. Je guette toujours un PER bancaire. En tout cas, j’ai dans l’idée de consommer désormais la totalité des plafonds d’épargne retraite tous les ans.
J’ai aussi accès à un PEE/PERCO de mon (nouvel) employeur que j’anticipe de remplir avec modération selon les paliers d’abondements.
Aussi au programme de l’année prochaine :
- ouvrir un compte DEGIRO pour hedger ma position sur le Nasdaq et me familiariser avec les options.
- abonder mon contrat Linxea Avenir qui a de loin un meilleur choix d’ETF(Australie, Suisse, Nordics, etc) que Vie mais encore assez éloigné de la maturité fiscale malheureusement.

Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Succès et santé à tous et à vos proches.

| Portfolio Performance Metrics -- Over Full Trading History |   |                |               |            |
|------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------|------------|
|                                                            |   |                |               |            |
|                                                            |   | Your Portfolio | S&P 500 Index | Difference |
| Final return index                                         |   | 1.07           | 1.22          | (0.15)     |
| Time-weighted return (total)                               |   | 6.6%           | 21.7%         | (15.1%)    |
| Time-weighted return (annualized)                          |   | 6.1%           | 19.9%         | (13.8%)    |
| Time-weighted return                                       |   | 6.1%           | 19.9%         | (13.8%)    |
|                                                            |   |                |               |            |
| Money-weighted return                                      |   | 17.4%          | 19.9%         | (2.6%)     |

update de fin du Q2

Suite à divers soucis familiaux, je me reconstitue un poche plus liquide via:
- remboursement d’une avance sur mon assurance-vie d’environ 25KE (fait)
- déplacement des fonds de l’AV vers le CTO (prochainement / en cours)

Mouvements du mois :
- vente début Avril de Enel, Linde, Adidas, Kering, Oreal comme prévu précédemment et renforcement de DSY/STM/MC/TEP/ASML
- vente début Juin de DSY et STM pour libérer du cash et garder uniquement LVMH, ASML et Teleperformance en AV
- 3x versements  mensuels de 100E en ETF world sur le PER
- un seul renforcement de LQQ sur le PEA pour 2572E fin avril, rien en mai/juin

Performance :
Q2 +13.2%
YTD +22.3%

Malgré mes renforcements beaucoup plus faibles que d’habitude et le remboursement de l’avance, la valeur du portefeuille progresse de 17KE sur le trimestre (221->238K). La performance est tirée par LQQ (+17%) .

D’après mon outil de suivi, j’ai doublé le S&P500 en MWR ( 30.7% vs 23.2% annualisés). Je garde ce benchmark pour l’instant.





Prochainement :
- ouverture d’une petite ligne (5K) sur BNP en PEE pour ramasser l’abondement et se positionner avant la reprise des buybacks et dividendes en Q3/Q4.
- versement PER et PERCO annuel à anticiper
- plus que 18K avant le plafond de versement du PEA.
- stratégies options quand j’aurais le temps et le cash

Dernière modification par KingFlan (02/07/2021 19h45)

Mise à jour trimestrielle en fin de Q3 : Performance YTD : 23%
J’ai eu un petit espoir d’atteindre les 300K et 30% de performance YTD mais ce n’est que partie remise.
La valeur de la part depuis fin 2019 tutoie le S&P500 : 1.39 vs 1.41 après avoir rattrapé beaucoup de retard et un petit repli ces dernières semaines.

+----------------------------+--------------------+------------+---------------+---------------+----------------------+---------------------+
| Stock / ETF Ticker Symbol  | Quantity of Units  | Cost Base  | Market Value  | Market Value  | Unrealized Gain - %  | Dividends Received  |
+============================+====================+============+===============+===============+======================+=====================+
| epa:lqq                    | 317                | 558,96     | 750,90        | 238 035       | 34,3%                | 0                   |
+----------------------------+--------------------+------------+---------------+---------------+----------------------+---------------------+
| epa:wld                    | 56                 | 216,68     | 257,37        | 14 474        | 18,8%                | 3 545               |
+----------------------------+--------------------+------------+---------------+---------------+----------------------+---------------------+
| epa:bnp                    | 108                | 36,15      | 54,89         | 5 937         | 51,8%                | 0                   |
+----------------------------+--------------------+------------+---------------+---------------+----------------------+---------------------+
| fcpe:dyn                   | 6 230              | 0,80       | 1,00          | 6 230         | 24,6%                | 0                   |
+----------------------------+--------------------+------------+---------------+---------------+----------------------+---------------------+

Le FCPE (en PER CO) n’est pas à jour en valeur car (evidemment) non disponible sur Google Finance. Soit je bricole du scrapping, ou je ne mettrais à jour qu’a terme. Les montants restent modestes.
J’ai refait mon graphe en quotidien au lieu de mensuel, c’est plus parlant je trouve + suivi du capital investi. Certains mouvements ont été retraités pour faire coincider les dates d’achat/vente quand j’ai changé d’envellopes - cela ne devrait pas affecter la mesure.


Je ne prévois pas beaucoup de renforcements d’ici la fin d’année pour cause de difficultés familiales qui s’aggravent.

EDIT : correction du %YTD, ma GSheet mefait des misères

Dernière modification par KingFlan (02/10/2021 00h14)

Bonjour et bonne année.

Quelle méthode utilisez-vous pour acheter tqqq et upro sans dici en français svp?

MaJ pour le Q1 2022:



Après un point bas à YTD -30%, le portfolio remonte a -14,2% au close du 1er Avril.
Le S&P 500 repasse devant moi en performance de part : 1.49 vs 1.39 depuis 2020.

Valeur au 1/1/2022: 338352
Contributions: 17217
Return: -53 494
Valeur actuelle: 302 181

Mouvements de la période:
3/2 versement volontaire de 5K en PERCO + 1315E d’abondement
8/2 ouverture d’un PER Suravenir + achat de 1KE de LQQ
1/3 vente de 200 TQQ , achat de 200 UPRO
3/3 vente/rachat des ETF BTC et ETH pour collecter les moins values fiscales
15/3 achat de 4K d’un FCPE en PEE (participation)
1/4 achat de 100 UPRO

J’ai lancé le transfert des fonds du PERCO (~12K) vers le PER Suravenir, probalement 1-2 mois de traitement selon les services.

MaJ Q3 2022:

YTD -40.4%
Part : 0;91 vs 1,19 pour le S&P

Valeur au 1/1/2022: 338 352
Contributions: 40 693
Return: - 170 301
Valeur actuelle: 213 222

Il ne s’est pas passé grand chose : ça monte, ça descend, ça revient au point de départ du trimestre précédent. Mon outil de tracking daily a atteint 999 jours un peu avant la fin du trimestre - ce qui le bloque, je devrai repartir d’une date plus récente pour le prochain reporting.

Peu de mouvements :
achat de 6,8 LQQ en Juillet à 583.5 en PER (solde plafond)
achat de 201 IWDA en Aout à 75.34 en CTO

J’ai dans les tuyaux un nouveau transfert de PER cette fois ci de Placement-direct vers Linxea Suravenir qui deviendra mon contrat unique  (+ Perco). J’arbitrerai au moment du transfert effectif pour remplacer ma ligne en PER WLD vers LQQ et en CTO UPRO vers IWDA. UPRO et LQQ sont finalement quasi parfaitement corrélés donc cela simplifiera de garder uniquement LQQ. Une ligne IWDA de taille croissante devrait réduire la volatilité de PTF et fournir des munitions si nécessaire ou un socle stable de marge pour des options.

J’ai environ 20K de cash pour régler différentes dépenses personnelles contraintes sur les 3-6 mois prochains. J’hesite à les mettre aussi sur IWDA et de tester le box spread pour me financer mais j’ai du mal à sauter le pas - d’autant plus que le niveau du VIX augmente le cout.
Je lis et j’entends aussi de partout que les statistiques historiques et l’AT nous prévoient un rebond majeur - il n’est pas exclu qu’une semaine verte me persuade d’y aller.

Prochain reporting en fin d’année.

En images:

MaJ Q1 2023: +11,7% YTD non-annualisé
Le prix de la part passe de 0.83* à 0.99 (!), comparé au S&P qui passe de 1.25 a 1.35 .
*corrigé d’un dividende BNP réinvesti mais oublié sur le précédent reporting.




Ma situation patrimoniale commence à se débloquer ce qui m’a permis de mettre ~250ke dans les marchés fin Mars.
Il me reste ~250ke de cash qui rentreront au prochain trimestre.

Actuellement, mon allocation cible ressemble à ça:
- 60% USA : en complément de ma ligne LQQ en PEA/PER, j’ai choisi "Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc" ( P500 sur Xetra). C’est un des plus gros de la catégorie en synthétique et basé en Irelande ce qui permet de ne pas payer la WHT sur les dividendes ( exception de la 871(m) ) et de surperformer légèrement l’indice.
- 25% Europe : j’hésite entre le STOXX Europe 50 (différent de l’EURO STOXX 50) et le STOXX Europe 600. Je prendrai sans doute le second. Je vais d’abord remplir mon PEE et mon PEA-PME aux plafonds (~100ke au total) même si je suis indécis sur quoi mettre dans le deuxième. Faute d’idée il restera I&E Europe small. J’ai aussi en tête IDI, CBO, Soitec - mais à compléter en allant piocher dans les bonnes idées des membres du forums.
- 5% APAC developpée ex Japan + Taiwan : Je souhaite eviter le Japon car les perspectives demographiques me semblent trop mal engagées et je ne vois pas d’issue heureuse sur leur prospérité future. Je crains aussi que les décisions de la BoJ dans ce contexte seront possiblement au détriment des investisseurs étrangers ( légitimement en faveur des Japonais ) mais on verra. Il y a le choix entre FTSE et MSCI dans cette région, la principale différence est la Corée du Sud qui est émergente pour MSCI et developpée pour FTSE. Je partage l’avis de FTSE donc j’ai pris ’Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc’ (VGEK sur Xetra). Je complète avec quelques part de TSFA, un ADR de TSMC qui coté en euros . J’aurai pu prende un ETF Taiwan mais ces indices cappés ne me plaisent pas trop.
- 5% crypto : 2/3 BTC et 1/3 ETH via des ETF CoinShares.
- 5% autres / play-money / cash

Il pourrait y avoir des changement de supports si j’arrive à changer mon status MiFid chez IBKR. L’exemple de cricri sur la wheel m’interresse mais je ne suis pas encore convaincu que l’effort en vaille la chandelle : je crains un frottement fiscal important et un reporting très complexe.

Mouvements du trimestre:
6/3 -6.1ke FCPE , +6.1ke BNP à 64.93e : arbitrage sur mon PEE du FCPE actions vers BNP .. malheureusement quasi au plus haut avant le debut de l’épisode bancaire. Dommage pour le timing malheureux.
10/3 achat de 50 P500 à 709e en CTO +35ke
15/3 affectation de la participation 5ke et l’abondement 1.2ke  sur le FCPE actions de mon PER CO
30/3 achat de 200 P500 a 715.5e en CTO +143ke
30/3 achat de 1000 VGEK a 26.4e en CTO +26ke
30/3 achat de 100 TSFA a 85.5e en CTO +8.5ke
31/3 achat de 800 BITC-EUR a 25e en CTO +20ke
31/3 achat de 200 ETHE-EUR a 48.40 en CTO +9.7ke

Je regrette de ne pas avoir remarqué que la chute des bancaires etait un excellent point d’entrée sur les actions européenes. De même , j’ai raté un sursaut sur IDI pour le PEA-PME. Pendant cette période, j’étais plus attentif aux mouvement du s&P à l’approche des 4000 - bref difficile d’avoir l’oeil sur tout.