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#126 22/04/2021 09h42

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Renforcement du jour :

- Le 22/04/2021 : Renforcement de 1 ALBIOMA à 39,08€.
Le PRU passe de 36,11€ à 36,30€.

Comme évoqué sur la file de la société, le CA du T1 est en dessous des attentes du fait d’arrêts pour maintenance, mais les fondamentaux me semblent toujours aussi solide et sur un secteur porteur. La nouvelle corde à l’arc d’ALBIOMA qu’est la géothermie m’intéresse également.

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[+1]    #127 01/05/2021 18h40

Membre (2020)
Réputation :   44  

REPORTING AVRIL2021   (13ÈME REPORTING)



     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS
 
Un mois d’avril semblable au mois de mars en termes de performances nettes (+634€ sur mars, +628€ sur avril).

Les valeurs "vertes" sont toujours sous-pression, les GAFAM sont de vrais rouleaux compresseurs en termes de résultats.



   
> CASH
Rajout de 1 000€ de cash sur le mois d’Avril.
Soit un total d’apport de 18.5 K€.


> ACHAT
     - Achat de 3 PHARMAGEST INTERACTIVE : Diversification de ma poche "Small Cap" et double secteur Techn & Santé, après un -20% sur ses plus hauts.
 
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 15 ETF S&P500 : Lazy ;
     - Renforcement de 4 ETF JAPAN TOPIX : Lazy ;
     - Renforcement de 3 TOTAL : Brent haut, le titre baisse, je renforce ;
     - Renforcement de 1 DANONE: Dynamique toujours positive depuis l’éviction d’E. Faber ;
     - Renforcement de 1 SAP : Les perspectives sont relevés, je rentre dans le train ;
     - Renforcement de 1 ALBIOMA : Le T1 déçoit et le titre est sanctionné avec les autres valeurs vertes, je fais un micro-renforcement.

> VENTE
Néant.

> ALLEGEMENT
Néant.
   

> DIVIDENDES
Dividende trimestriel de TOTAL : 20.46€




PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 18 500€
Valeur du portefeuille : 20 672€  /  +2 172€

Performance du portefeuille :
+11.7% sur le montant investi (+8.8 pt Vs M-1)
+18.9% TRI depuis l’origine (+15.4 pts Vs M-1)
+19.2% TRI Année 2021










* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Il s’agit du 3ème meilleur mois en termes de performance, après Novembre 2020 (annonce des vaccins) et Mars 2021.

La poche Stock-Picking continue de se se reprendre pour le second mois consécutif (+8.9%) par rapport à la poche ETF (17.3%).


WORLDLINE bondit à la hausse (+14 points Vs le dernier reporting) en crevant sa résistance, et après de longs mois de zigzag dans son range.

AMPLIFON à la hausse également (+10 pts) suite à un relève de perspectives.

SAP (+10 pts également), avec des perspectives qui rassurent au T1.

Sur la même dynamique, HEINEKEN (+10 pts également, décidemment) surprend tout le monde avec des résultats bien au-dessus des attentes (hausse des volumes de 12%) malgré la fermeture des bars et restaurants.

OREPA (+8 points) et EDENRED (+6 points) réalisent également un mois solide.

Les ETF ASIA et JAPAN sont décevants sur avril.

TOTAL (-10 pts) réalise un mauvais mois sur avril après un beau mois de mars. Les résultats sont pourtant bons, le Brent est au rendez-vous, les perspectives également, mais le secteur semble délaissé pour le moment.

Et pour finir, la lanterne rouge en termes de performance sur avril est attribuée à ALBIOMA. L’action perd -12 pts par rapport au dernier reporting. La société a publié un T1 décevant du fait de travaux de maintenance, additionné à la consolidation/correction des valeurs vertes, cela n’a bien évidemment pas aidé le titre.
 


Top 3 :
+26% ETF CAC (+1)
+19% EDENRED (intégration)
+19% HEINEKEN (intégration)
L’ETF CAC continue sa marche en avant. Total et Albioma sont ejectés du podium, remplacés par Edenred et Heineken.


Flop 3 :
-2% ETF JAPAN (intégration)
-1% PHARMAGEST (intégration)
+1% FERRARI (intégration)
Orpéa, Worldline et SAP quittent le Flop 3, remplacées par trois nouvelles valeurs.







REPARTITION SECTORIELLE



*Modification dans la présentation*
Je supprime la catégorie Utilities pour basculer ALBIOMA et IBERDROLA dans la catégorie Energie.


Le poids des ETF se stabilise à 38%. Pour rappel, je vise à moyen terme un objectif de 40% d’ETF et 60% de Titres vifs, et à plus long terme du 50/50.

La pondération de la France continue de diminuer (72% Novembre > 60% Avril). Je n’ai pas de cible déterminée en termes d’allocation, mais je souhaite continuer à pousser sur les US, l’Asie et le reste de l’Europe.
 
 
 
PERSPECTIVES POUR LE MOIS A VENIR

- Continuer la démarche sur mes ETF, prioritairement S&P et CAC pour Mai ;
- Renforcer Iberdrola et Amplifon ;
- Si Total continue de chuter, la renforcer également ;
- Je me pose la question de rentrer sur Alfen et Moncler

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#128 07/05/2021 21h27

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Réputation :   44  

Les mouvements de la semaine :
 
# Le 3 mai :  Renforcement de 15 IBERDROLA à 11,3€.
Le PRU passe de 10,89€ à 11,04€.
Clairement sous-pondérée dans mon portefeuille, il s’agit d’une belle (et rentable, chose plutôt rare pour le secteur) valeur dans le domaine de l’énergie verte.

# Le 5 mai : Renforcement de 1 FERRARI à 170,1€.
Le PRU passe de 176,24€ à 175,18€.
Le groupe a publié de très solides résultats, mais se veut prudent en décalant d’une année ses objectifs. Mister Market a sanctionné la nouvelle, moi je l’ai achetée.


# Dividendes :
FERRARI : 2,57€ avec 4 actions détenues ;
HEINEKEN : 5,36€ avec 9 actions détenues.

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#129 12/05/2021 21h05

Membre (2020)
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Plusieurs mouvements ces derniers jours :

# Le 10 mai : Renforcement de 2 DANONE à 56,88€.
Le PRU passe de 58,73€ à 58,61€.
Suite au détachement du dividende, j’ai légèrement renforcé sur ce titre défensif qui a bien souffert depuis plusieurs mois. La réouverture des bars/restaurants couplé à l’arrivée imminente de son nouveau PDG devrait donner de l’élan au titre.


# Le 11 mai : Renforcement de 3 EDENRED à 45,01€.
Le PRU passe de 39,72€ à 40,18€.
Il s’agit de ma valeur fétiche. J’avais par ailleurs repéré que récemment elle rebondissait sur sa MM200 les (rares) fois où cela se présentait. J’en ai donc profité et pour l’instant cela a l’air de se confirmer.


# Le 12 mai : Renforcement de 1 WORDLINE à 74,55€.
Le PRU passe de 73,76€ à 73,83€.
La valeur devrait également profiter de la réouverture complète des commerces et des transactions bancaires en lien. De plus Le cash issu de la vente à venir de l’activité Terminaux d’Ingenico devrait permettre de développer encore davantage la société.

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#130 13/05/2021 10h46

Membre (2020)
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Ça secoue aujourd’hui sur les marchés financiers. Cela fait plusieurs mois que je n’arrive pas à renforcer mon ETF CAC, qui doit pourtant être géré en mode Lazy… J’en ai profité aujourd’hui pour réaliser un renforcement :

# Le 13 mai : Renforcement de 5 ETF CAC à 61,17€.
Le PRU passe de 49,5€ à 50,65€.

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#131 23/05/2021 22h45

Membre (2020)
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Les derniers mouvements :

# Le 19 mai : Renforcement de 6 ETF JAPON à 22,40€.
Le PRU passe de 23,51€ à 23,16€.
Cet ETF a relativement souffert ces derniers temps. Je renforce en mode lazy.

# Dividendes :
DANONE : 40,74€ pour 21 titres ;
SAP : 8,17€ pour 6 titres ;
AIR LIQUIDE : 24,75€ pour 9 titres.

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#132 01/06/2021 09h47

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REPORTING MAI 2021   (14ÈME REPORTING)



     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Un mois pour rien (hors apport, le portefeuille varie de -29€). Le mois a commencé fortement dans le rouge pour finalement se redresser en cours de mois et finir presque à l’équilibre.



> CASH
Rajout de 1 000€ de cash sur le mois de Mai.
Soit un total d’apport de 19.5 K€.
 

> ACHAT
Néant.
   
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 5 ETF CAC : Lazy ;
     - Renforcement de 6 ETF JAPAN TOPIX : Lazy ;
     - Renforcement de 15 IBERDROLA: Titre sous-pondéré dans mon portefeuille ;
     - Renforcement de 1 FERRARI : Le Marché sanctionne les perspectives, je renforce ;
     - Renforcement de 1 WORLDLINE : Valeur socle du portefeuille ;
     - Renforcement de 3 EDENRED: Valeur socle du portefeuille également ;
     - Renforcement de 2 DANONE : Réinvestissement du Dividende + je joue l’arrivée du nouveau DG.

> VENTE
Néant.

> ALLEGEMENT
Néant.
   
 
> DIVIDENDES
FERRARI (2.57€) + HEINEKEN (5.36€) + AIR LIQUIDE (24.75€) + DANONE (40.74€) + SAP (8.17€) + AMPLIFON (3.26€)
Dividendes sur le mois de 84.85€.




PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 19 500€
Valeur du portefeuille : 21 643€  /  +2 143€

Performance du portefeuille :
+11% sur le montant investi (-0.7 pt Vs M-1)
+16.2% TRI depuis l’origine (-2.7 pts Vs M-1)
+14.1% TRI Année 2021 (-5.1 pts Vs M-1)











* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Il faut se rendre à l’évidence, après plus d’un an d’expérience le constat est sans appel : mon stock-picking ne me permets pas de battre le marché (= mes ETF).
Je ne vais néanmoins pas m’arrêter complètement car j’éprouve un certain plaisir à le pratiquer. Mais je vais devoir drastiquement revoir l’allocation ETF / Stock-Picking.
 
La gamelle du mois est pour PHARMAGEST (-8 points). A l’opposé, nous retrouvons AMPLIFON qui réalise un très bon mois (+12 pts).
 


Top 3 :
+28% ETF CAC ( = )
+25% AMPLIFON (intégration)
+20% HEINEKEN ( = )
L’ETF CAC continue sa marche en avant. Edenred sort du podium, remplacé par Amplifon. Heineken consolide sa troisième place.


Flop 3 :
-10% PHARMAGEST ( +1 )
-2% ETF JAPAN ( = )
-1% FERRARI ( = )
Nous retrouvons les 3 mêmes valeurs que le mois dernier dans le Flop du mois, Pharmagest creusant son trou.






REPARTITION SECTORIELLE
 


Le poids des ETF augmente d’un point à 39%. Je vise désormais à moyen terme un objectif de 50% / 50%, et à plus long terme du 60% ETF / 40% Stock-Picking.

Léger recul sur le mois de la pondération des US qui sont désormais au niveau de l’Europe (hors France).

 
 
PERSPECTIVES

- Continuer la démarche sur mes ETF, prioritairement S&P et ASIA pour Juin ;
- Je me pose la question du maintien d’ALBIOMA (doublon avec TOTAL et IBERDROLA) et de PHARMAGEST (j’ai déjà beaucoup de valeurs tech). Il s’agit de small, avec la volatilité que l’on connaît sur ce segment. Je me laisse le mois pour réfléchir à ce point.

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#133 03/06/2021 14h51

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Déjà quelques mouvements sur ce début de mois :


Le 1er juin : Renforcement de 6 ETF ASIA EMERGING à 26.2€.
Le PRU passe de 25.04€ à 25.23€.
Stratégie lazy sur les ETF.
Cet ETF a assez souffert récemment, mais j’ai confiance en la locomotive que représente la Chine (et qui pèse pour 45% dans cet ETF) pour redresser la barre.



Le 3 juin : Lors de la synthèse mensuelle, je me posais des questions concernant la présence de Small-Cap au sein de mon portefeuille (ALBIOMA et PHARMAGEST).

PHARMAGEST est aujourd’hui à -12% dans mon portefeuille. Même si la perte est minime (une trentaine d’euros), je pense qu’il est temps de couper cette position. Je profite des liquidités générées pour renforcer mon ETF JAPAN et pour renforcer ma ligne SAP (de manière à conserver la pondération "Technologie" au sein du portefeuille).

- Vente de 3 PHARMAGEST à 88.5€ => Perte de -11.9%, soit -35.70€.

- Renforcement de 5 ETF JAPAN TOPIX à 23.124€.
Le PRU passe de 23.16€ à 23.18€.

- Renforcement de 1 SAP à 113.08€.
Le PRU passe de 108.91€ à 109.59€.


Se posera à court-moyen terme la question de vendre ma dernière small-cap, à savoir ALBIOMA. Cette transaction me permettrait, à l’image de ce que je viens de faire, d’allouer 50% des liquidités générées sur un ETF, et les 50% restant sur IBERDROLA (pour conserver la pondération "Energie").

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#134 08/06/2021 15h01

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Les mouvements du jour :


# Renforcement de 4 ETF CAC40 à 65.42€.
Le PRU passe de 50.65€ à 51.73€.
Lazy sur ETF. Le CAC reste un indice fort pour l’instant et surperforme (ce qui n’est pas fréquent) les indices américains notamment grâce à sa composante cyclique/bancaire/Luxe.


# Renforcement de 20 ETF S&P500 à 16.63€.
Le PRU passe de 14.28€ à 14.48€.
Lazy également. Même si le CAC a le vent en poupe, il ne faut rien exagérer, à long terme la croissance passera pas les US.



Concernant mes interrogations relatives à ALBIOMA, cette dernière se réveille légèrement aujourd’hui. Je vais essayer d’accompagner la hausse avec un stop suiveur, actuellement positionné légèrement sous les 34€.

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#135 17/06/2021 15h09

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Les derniers mouvements enregistrés :


* Dividendes EDENRED : 27.75€ pour 37 actions détenues.



* Après avoir fortement renforcé mes ETF en accord avec ma stratégie, petit renforcement "plaisir" de titre vif aujourd’hui avec HEINEKEN. Le titre a déjà bien profité du rebond et des perspectives (qui sont désormais réalité) de réouverture, mais étant en B&H j’appuie légèrement en le renforçant ce jour.

Le 17/06/2021 : Renforcement de 1 HEINEKEN à 98.92€.
Le PRU passe de 81.25€ à 83.06€.

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#136 22/06/2021 14h04

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Renforcement du jour :


# Le 22 juin 2021 : Renforcement de 2 AMPLIFON à 40.26€.
Le PRU passe de 31.2€ à 32.02€.
La société se paie cher (PER de 77), mais étant une belle société de croissance italienne sur le secteur de la santé, elle ne retombe que rarement.

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#137 25/06/2021 13h16

Membre (2020)
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Renforcement du jour avec les derniers euros qui me restaient pour ce mois de Juin :

# Le 25/06/2021 : Renforcement de 14 IBERDROLA à 10,27€.
Le PRU passe de 11,04€ à 10,87€.

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[+1]    #138 26/06/2021 21h09

Membre (2020)
Réputation :   44  

La fin du mois étant en plein milieu de la semaine prochaine, j’anticipe le reporting de quelques jours :


REPORTING JUIN 2021   (15 ÈME REPORTING)



     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Après un mois de Mai 2021 flat, le mois de Juin ressort lui en très forte progression. Il s’agit en effet de la 3ème meilleure performance mensuelle depuis la constitution de mon portefeuille, avec un gain net de plus de 850€ sur le mois.

Allocation d’une bonne partie des renforcements sur mes 4 ETF (Lazy). Les renforcements sur titres vifs ont été réalisé sur sociétés européennes (non françaises) pour piloter l’orientation géographique du portefeuille (aujourd’hui encore trop franco-français).



> CASH
Rajout de 1 000€ de cash sur le mois de Juin.
Soit un total d’apport de 20.5 K€.


> ACHAT
Néant.
   
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 4 ETF CAC 40 : Lazy ;
     - Renforcement de 20 ETF S&P500 : Lazy ;
     - Renforcement de 6 ETF EMERGING ASIA : Lazy ;
     - Renforcement de 5 ETF JAPAN TOPIX : Lazy ;

     - Renforcement de 1 SAP : Pour maintenir la répartition "Logiciels" suite à la vente de PHRAMAGEST ;
     - Renforcement de 1 HEINEKEN : Valeur de croissance Beverage + réouverture ;
     - Renforcement de 2 AMPLIFON : Valeur de croissance Santé ;
     - Renforcement de 14 IBERDROLA : Léger renforcement sur repli.


> VENTE
     - Vente de la ligne PHARMAGEST : Small-cap, -12% à la date de la vente, j’ai préféré me couper le doigt que le bras. A terme la société peut repartir de l’avant, mais je suis plus serein ainsi.

> ALLEGEMENT
Néant.
   
 
> DIVIDENDES
Dividendes sur le mois de 27.75€ : EDENRED (27.75€)




PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 20 500€
Valeur du portefeuille : 23 499€  /  +2 999€

Performance du portefeuille :
+14.6% sur le montant investi (+3.6 pt Vs M-1)
+20.1% TRI depuis l’origine (+3.9 pts Vs M-1)
+21.2% TRI Année 2021 (+7.1 pts Vs M-1)











* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Un très beau mois pour EDENRED (+15 points Vs M-1) et TOTAL (+6 points Vs M-1 malgré un détachement de dividende semestriel). A l’opposé, mauvais mois pour ALBIOMA (-7 points Vs M-1).



Top 3 :
+29% AMPLIFON ( +1 )
+29% ETF CAC ( -1 )
+28% EDENRED (intégration)
Echange de bon procédé entre CAC40 et Amplifon. Edenred qui avait quitté le podium le mois dernier le réintègre. Sortie d’Heineken.


Flop 3 :
-5% ALBIOMA ( intégration )
-5% IBERDROLA ( intégration )
-2% FERRARI ( = )
Pharmagest quitte la tête du Flop 3 pour cause de vente! L’ETF Japan quitte lui aussi le Flop 3 mais pour cause de meilleurs résultats. Intégration d’Albioma et et Iberdrola. Ferrari conserve sa troisième place.






REPARTITION SECTORIELLE



Simplification des graphiques : j’ai supprimé le graphique "Big Cap Vs Mid-Cap Vs Small-Cap" n’ayant plus qu’Albioma en Small et moins de 10% en Mid.

Le poids des ETF augmente d’un point à 40%. Je vise désormais à moyen terme un objectif de 50% / 50%, et à plus long terme du 60% ETF / 40% Stock-Picking.

Au niveau géographique la France recule de -3 points à 57%, qui sont à peu près répartis équitablement entre les 3 autres zones.

 
 
PERSPECTIVES

- Continuer la démarche sur mes ETF ;
- Je me pose la question d’un nouvel achat : Euronext? Carl Zeiss? Une autre action?

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#139 03/07/2021 15h59

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Quelques mouvements de ces derniers jours :


# Le 01/07 : Dividende trimestriel de TOTAL : 25,08€.


# Le 02/07 : Achat de 4 EURONEXT à 91,20€.
Le secteur financier était absent de mon portefeuille (à l’exception des titres financiers qui composent mes ETF bien sûr). Le rachat de la bourse italienne par Euronext, couplé au principe du « vendeur de pelles » du Far West m’a décidé à initier une position sur cette valeur.

Dernière modification par PureLake (03/07/2021 16h00)

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#140 09/07/2021 10h56

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Deux renforcements aujourd’hui pour profiter du trou d’air des marchés d’hier :


# Le 9 juillet 2021 : Renforcement de 20 ETF S&P 500 à 17.55€.
Le PRU passe de 14.48€ à 14.72€.
L’indice ne cessait de grimper sans une seule séance dans le rouge vif depuis le début du mois. Je m’étais dit qu’au premier décrochage je réaliserai mon renforcement mensuel (semi) lazy. C’est chose faite.


# Le 9 juillet 2021 : Renforcement de 3 TOTAL ENERGIES à 37.28€.
Le PRU passe de 33.19€ à 33.51€.
La baisse de l’ordre de -10% en quelques semaines est à mon sens exagérée sur cette position, je renforce donc.

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#141 14/07/2021 14h58

Membre (2020)
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Les derniers mouvements sur mon PEA :


# Les dividendes versés :
     - ALBIOMA : 14.40€
     - ETF CAC : 62.16€
     - ORPEA : 11.70€


# Le 12 juillet 2021 : Renforcement de 2 AMPLIFON à 39.15€.
Le PRU passe de 32.04€ à 32.65€.
Le cours avait dévissé de -6% la veille sans que je ne trouve de raison particulière en parcourant Zonebourse ou d’autres sites boursiers. Le lendemain, la valeur reprenait des couleurs avec un +2%, j’en ai profité pour me renforcer une fois "assuré" que la chute n’était que ponctuelle (comme Amplifon m’a déjà habitué par ailleurs).

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[+1]    #142 14/07/2021 15h56

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Bonjour,

Concernant Amplifon, il me semble que le 9 juillet un peu toutes les valeurs du secteur ont dévissé (Demant, Gn Store Nord, Sonova …), ce n’était donc vraisemblablement pas une nouvelle spécifique à Amplifon. Mais je n’ai pas trouvé l’explication non plus, bien qu’il soit envisageable que les variants / reconfinements potentiels pressurisent ces valeurs…

Dernière modification par Nemesis (14/07/2021 15h56)

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#143 30/07/2021 12h46

Membre (2020)
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Une dernière salve de renforcements :


# Le 26 juillet 2021 : Renforcement de 4 ETF ASIA EMERGING à 24.83€.
Le PRU passe de 25.23€ à 25.21€.
Tension avec le gouvernement chinois qui tape sur ses sociétés leaders. J’ai peut-être renforcé un ou deux jours trop tôt, mais le market timing…


# Le 27 juillet 2021 : Renforcement de 2 EDENRED à 49.62€.
Le PRU passe de 40.18€ à 40.68€.
Les publications sont excellentes mais le marché vend, je renforce donc.


# Le 27 juillet 2021 : Renforcement de 2 WORLDLINE à 77.4€.
Le PRU passe de 73.83€ à 74.19€.
-9% suite aux publications, réactions très largement exagérées, je renforce.


# Le 29 juillet 2021 : Renforcement de 1 AIR LIQUIDE à 145.08€.
Le PRU passe de 134,47€ à 135.64€.
-3% suite aux publications qui sont pourtant en ligne avec les attendus, je renforce.

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[+1]    #144 30/07/2021 20h48

Membre (2020)
Réputation :   44  

REPORTING JUILLET 2021   (16 ÈME REPORTING)

 

     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

De gros trous d’air sur le mois, très rapidement achetés par les opérateurs.
J’ai réalisé plusieurs renforcements, plus que d’habitude, avec un apport 50% supérieur aux mois précédents pour tenter de profiter au mieux de ces trous d’air.



> CASH
Rajout de 1 500€ de cash sur le mois de Juillet.
Soit un total d’apport de 22 K€.


> ACHAT
     - Achat de 4 EURONEXT
   
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 20 ETF S&P500 : Lazy ;
     - Renforcement de 4 ETF EMERGING ASIA : "Lazy orienté" suite au décrochage des indices chinois ;
     - Renforcement de 3 TOTAL ENERGIES : Suite baisse exagérée sur le mois ;
     - Renforcement de 2 AMPLIFON : Suite baisse exagérée sur le mois ;
     - Renforcement de 2 EDENRED : Baisse suite à des publications pourtant de qualité, j’en profite pour renforcer ;
     - Renforcement de 2 WORLDLINE : Baisse suite à des publications pourtant de qualité, j’en profite pour renforcer ;
     - Renforcement de 1 AIR LIQUIDE : Baisse suite à des publications pourtant de qualité, j’en profite pour renforcer.


> VENTE
Néant.

> ALLEGEMENT
Néant.
   
 
> DIVIDENDES
Dividendes sur le mois de 113.34€ : TOTAL (25.08€) + ETF CAC (62.16€) + ALBIOMA (14.40€) + ORPEA (11.70€)
 
 
 
 
PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 22 000€
Valeur du portefeuille : 25 035€  /  +3 035€

Performance du portefeuille :
+13.8% sur le montant investi (-0.8 pt Vs M-1)
+18% TRI depuis l’origine (-2.1 pts Vs M-1)
+17.6% TRI Année 2021 (-3.6 pts Vs M-1)








* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.
 


Top 3 :

+29% ETF CAC ( +1 )
+28% AMPLIFON ( -1 )
+23% EDENRED ( = )

Permutation entre le CAC et AMPLIFON pour la tête du classement, EDENRED reste solidement sur la troisième marche du podium.


Flop 3 :

-7% IBERDROLA ( +1 )
-4% ALBIOMA ( -1 )
-2% ETF EMERGING ASIA (intégration)

Permutation entre IBERDROLA et ALBIOMA, le secteur de l’énergie verte reste en souffrance. FERRARI quitte le Flop 3, remplacé par la débâcle sur l’indice chinois.






REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF reste stable à 40%. Je vise désormais à moyen terme un objectif de 50% / 50%, et à plus long terme du 60% ETF / 40% Stock-Picking.

Au niveau géographique la répartition est stable par rapport à fin Juin.

 
 
PERSPECTIVES

- Continuer la démarche sur mes ETF ;
- Renforcer EURONEXT et TOTAL (si se balade autour des 35€).

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#145 08/08/2021 09h27

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Quelques mouvements et une épine dans le pied :


# Le 3 août 2021 : Renforcement de 10 INERDROLA à 10,26€.
Le PRU passe de 10,87€ à 10,79€.
Pour renforcer la partie « transition écologique de mon portefeuille ».

# Le 5 août 2021 : Renforcement de 2 EURONEXT à 93,20€.
Le PRU passe de 91,2€ à 92,02€.
Les résultats sont très bons, et la digestion de la bourse italienne amènera une croissance des bénéfices à terme.


# Epine dans le pied : IBERDROLA a versé un dividende en action. Du fait de ma faible exposition, je n’ai eu droit qu’à une action et une soulte de quelques euros, soit une valorisation totale d’environ 15€… qui n’ont pas été versé sur mon PEA! Au lieu de cela, Boursorama m’a créé un CTO (sans aucune demande/ni autorisation de ma part) pour y déposer le titre et la soulte. Sauf que si je souhaite vendre mes 11€ d’Iberdrola, je m’expose à des frais de transaction de 33€! Situation ubuesque. J’ai donc envoyé un mail à Boursorama pour essayer de trouver une solution à cette situation.

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#146 08/08/2021 16h35

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Bonjour Purelake,

Exactement la même chose pour moi, chez Boursorama également. Dépôt de la soulte uniquement, je n’avais pas assez d’actions pour recevoir une action. Ouverture de CTO sans aucune demande/explication/autorisation et dépôt de 5 euros dessus.

Cela ne me parait pas académique, je ne vois pas pourquoi cela n’a pas été versé sur le PEA.

Toujours aucune réponse à mon mail.

Je vous saurais gré de nous conter la suite de cette ‘’affaire’’, j’en ferai de même de mon côté.

Cordialement.

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#147 08/08/2021 19h14

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Bonsoir MilforSound,

Dans un sens je suis « rassuré » de lire que je ne suis pas seul dans cette situation bancale. Entendu, nous nous tenons informé réciproquement de l’avancée de la situation.

Bonne soirée

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#148 09/08/2021 11h00

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Bonjour PureLake,

Réponse de Boursorama reçue ce matin par mail : ces DPS n’étaient pas éligibles PEA (d’après eux, aucune autre explication ou preuve de cette non éligibilité) ils ont donc ouvert un CTO d’eux même pour y verser le cash.

Je ne vais pas me battre contre des moulins à vent et je vais laisser ainsi.

Sije ne clôture pas ce CTO et que je n’effectue aucune opération dessus  pendant plusieurs années, pensez vous qu’ils vont finir par me facturer des frais ?

Je pourrais certes le clôturer mais cela risque de se reproduire un beau jour, je me dis qu’au moins, le CTO sera déjà là.

Cordialement

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#149 12/08/2021 17h29

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Deux nouveaux renforcements cette semaine :

# Le 11/08/2021 : Renforcement de 15 ETF S&P500 à 18,15€.
Le PRU passe de 14,72€ à 14,91€.
Stratégie lazy ETF.

# Le 12/08/2021 : Renforcement de 1 HEINEKEN à 92,98€.
Le PRU passe de 83,06€ à 84,01€.
Le titre a décroché de plus de 10% depuis ses plus hauts sur les derniers jours. Un gap vient d’être comblé. A ce prix je considère le titre comme de nouveau attractif.


# Concernant le problème Iberdrola/Boursorama, après un mail de relance j’ai reçu un retour de mail du type « le service dédié va prendre contact avec vous ». Donc j’attends même si l’espoir est faible. Je crains en effet Milfordsound que des frais soient facturés sur ce CTO créé pour l’occasion. D’ailleurs, savez-vous si Iberdrola est coutumier du dividende en action? Car si ce problème arrive à chaque détachement, je ne vais pas m’embêter plus longtemps et solder (à contre coeur et pour les mauvaises raisons) cette ligne sur mon PEA.



# SCPI

Je n’ai pas fait de retour plus tôt, mais j’ai souscris début juillet à la SCPI Pierval Santé à hauteur de 50 K€, par le biais d’un emprunt auprès de ma banque. Les premiers loyers trimestriels devraient tomber fin janvier 2022.
Mensualisé cela donne un cash-flow négatif de 700€ par mois sur 5 ans (900€ d’emprunt - 200€ de loyer). Je n’ai pas voulu rallonger la durée d’emprunt car :
1/ Je ne souhaitais pas hypothéquer mes chances d’emprunt pour une futur RP (à échéance 6 ou 7 ans je pense)
2/ J’ai le cash disponible pour compenser le différentiel.

Et sinon, je réfléchis actuellement à prendre entre 5 et 10 K€ de la SCPI Sofidy Europe Invest.

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#150 18/08/2021 16h57

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# Le 18/08/2021 : Renforcement de 3 ETF EMERGING ASIA PAASI à 24,42€.
Le PRU passe de 25,21€ à 25,16€.
Lazy ETF.



# Dividende HEINEKEN : 2,38€.



# Iberdrola/CTO : toujours pas de réponse de Boursorama suite à mes 2 mails. J’ai donc ouvert une « réclamation » (étape 2/3 dans leur hiérarchie de litiges) hier.

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