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#126 22/04/2021 09h42

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Renforcement du jour :

- Le 22/04/2021 : Renforcement de 1 ALBIOMA à 39,08€.
Le PRU passe de 36,11€ à 36,30€.

Comme évoqué sur la file de la société, le CA du T1 est en dessous des attentes du fait d’arrêts pour maintenance, mais les fondamentaux me semblent toujours aussi solide et sur un secteur porteur. La nouvelle corde à l’arc d’ALBIOMA qu’est la géothermie m’intéresse également.

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[+1]    #127 01/05/2021 18h40

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REPORTING AVRIL2021   (13ÈME REPORTING)



     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS
 
Un mois d’avril semblable au mois de mars en termes de performances nettes (+634€ sur mars, +628€ sur avril).

Les valeurs "vertes" sont toujours sous-pression, les GAFAM sont de vrais rouleaux compresseurs en termes de résultats.



   
> CASH
Rajout de 1 000€ de cash sur le mois d’Avril.
Soit un total d’apport de 18.5 K€.


> ACHAT
     - Achat de 3 PHARMAGEST INTERACTIVE : Diversification de ma poche "Small Cap" et double secteur Techn & Santé, après un -20% sur ses plus hauts.
 
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 15 ETF S&P500 : Lazy ;
     - Renforcement de 4 ETF JAPAN TOPIX : Lazy ;
     - Renforcement de 3 TOTAL : Brent haut, le titre baisse, je renforce ;
     - Renforcement de 1 DANONE: Dynamique toujours positive depuis l’éviction d’E. Faber ;
     - Renforcement de 1 SAP : Les perspectives sont relevés, je rentre dans le train ;
     - Renforcement de 1 ALBIOMA : Le T1 déçoit et le titre est sanctionné avec les autres valeurs vertes, je fais un micro-renforcement.

> VENTE
Néant.

> ALLEGEMENT
Néant.
   

> DIVIDENDES
Dividende trimestriel de TOTAL : 20.46€




PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 18 500€
Valeur du portefeuille : 20 672€  /  +2 172€

Performance du portefeuille :
+11.7% sur le montant investi (+8.8 pt Vs M-1)
+18.9% TRI depuis l’origine (+15.4 pts Vs M-1)
+19.2% TRI Année 2021










* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Il s’agit du 3ème meilleur mois en termes de performance, après Novembre 2020 (annonce des vaccins) et Mars 2021.

La poche Stock-Picking continue de se se reprendre pour le second mois consécutif (+8.9%) par rapport à la poche ETF (17.3%).


WORLDLINE bondit à la hausse (+14 points Vs le dernier reporting) en crevant sa résistance, et après de longs mois de zigzag dans son range.

AMPLIFON à la hausse également (+10 pts) suite à un relève de perspectives.

SAP (+10 pts également), avec des perspectives qui rassurent au T1.

Sur la même dynamique, HEINEKEN (+10 pts également, décidemment) surprend tout le monde avec des résultats bien au-dessus des attentes (hausse des volumes de 12%) malgré la fermeture des bars et restaurants.

OREPA (+8 points) et EDENRED (+6 points) réalisent également un mois solide.

Les ETF ASIA et JAPAN sont décevants sur avril.

TOTAL (-10 pts) réalise un mauvais mois sur avril après un beau mois de mars. Les résultats sont pourtant bons, le Brent est au rendez-vous, les perspectives également, mais le secteur semble délaissé pour le moment.

Et pour finir, la lanterne rouge en termes de performance sur avril est attribuée à ALBIOMA. L’action perd -12 pts par rapport au dernier reporting. La société a publié un T1 décevant du fait de travaux de maintenance, additionné à la consolidation/correction des valeurs vertes, cela n’a bien évidemment pas aidé le titre.
 


Top 3 :
+26% ETF CAC (+1)
+19% EDENRED (intégration)
+19% HEINEKEN (intégration)
L’ETF CAC continue sa marche en avant. Total et Albioma sont ejectés du podium, remplacés par Edenred et Heineken.


Flop 3 :
-2% ETF JAPAN (intégration)
-1% PHARMAGEST (intégration)
+1% FERRARI (intégration)
Orpéa, Worldline et SAP quittent le Flop 3, remplacées par trois nouvelles valeurs.







REPARTITION SECTORIELLE



*Modification dans la présentation*
Je supprime la catégorie Utilities pour basculer ALBIOMA et IBERDROLA dans la catégorie Energie.


Le poids des ETF se stabilise à 38%. Pour rappel, je vise à moyen terme un objectif de 40% d’ETF et 60% de Titres vifs, et à plus long terme du 50/50.

La pondération de la France continue de diminuer (72% Novembre > 60% Avril). Je n’ai pas de cible déterminée en termes d’allocation, mais je souhaite continuer à pousser sur les US, l’Asie et le reste de l’Europe.
 
 
 
PERSPECTIVES POUR LE MOIS A VENIR

- Continuer la démarche sur mes ETF, prioritairement S&P et CAC pour Mai ;
- Renforcer Iberdrola et Amplifon ;
- Si Total continue de chuter, la renforcer également ;
- Je me pose la question de rentrer sur Alfen et Moncler

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#128 07/05/2021 21h27

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Les mouvements de la semaine :
 
# Le 3 mai :  Renforcement de 15 IBERDROLA à 11,3€.
Le PRU passe de 10,89€ à 11,04€.
Clairement sous-pondérée dans mon portefeuille, il s’agit d’une belle (et rentable, chose plutôt rare pour le secteur) valeur dans le domaine de l’énergie verte.

# Le 5 mai : Renforcement de 1 FERRARI à 170,1€.
Le PRU passe de 176,24€ à 175,18€.
Le groupe a publié de très solides résultats, mais se veut prudent en décalant d’une année ses objectifs. Mister Market a sanctionné la nouvelle, moi je l’ai achetée.


# Dividendes :
FERRARI : 2,57€ avec 4 actions détenues ;
HEINEKEN : 5,36€ avec 9 actions détenues.

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#129 12/05/2021 21h05

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Plusieurs mouvements ces derniers jours :

# Le 10 mai : Renforcement de 2 DANONE à 56,88€.
Le PRU passe de 58,73€ à 58,61€.
Suite au détachement du dividende, j’ai légèrement renforcé sur ce titre défensif qui a bien souffert depuis plusieurs mois. La réouverture des bars/restaurants couplé à l’arrivée imminente de son nouveau PDG devrait donner de l’élan au titre.


# Le 11 mai : Renforcement de 3 EDENRED à 45,01€.
Le PRU passe de 39,72€ à 40,18€.
Il s’agit de ma valeur fétiche. J’avais par ailleurs repéré que récemment elle rebondissait sur sa MM200 les (rares) fois où cela se présentait. J’en ai donc profité et pour l’instant cela a l’air de se confirmer.


# Le 12 mai : Renforcement de 1 WORDLINE à 74,55€.
Le PRU passe de 73,76€ à 73,83€.
La valeur devrait également profiter de la réouverture complète des commerces et des transactions bancaires en lien. De plus Le cash issu de la vente à venir de l’activité Terminaux d’Ingenico devrait permettre de développer encore davantage la société.

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#130 13/05/2021 10h46

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Ça secoue aujourd’hui sur les marchés financiers. Cela fait plusieurs mois que je n’arrive pas à renforcer mon ETF CAC, qui doit pourtant être géré en mode Lazy… J’en ai profité aujourd’hui pour réaliser un renforcement :

# Le 13 mai : Renforcement de 5 ETF CAC à 61,17€.
Le PRU passe de 49,5€ à 50,65€.

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#131 23/05/2021 22h45

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Les derniers mouvements :

# Le 19 mai : Renforcement de 6 ETF JAPON à 22,40€.
Le PRU passe de 23,51€ à 23,16€.
Cet ETF a relativement souffert ces derniers temps. Je renforce en mode lazy.

# Dividendes :
DANONE : 40,74€ pour 21 titres ;
SAP : 8,17€ pour 6 titres ;
AIR LIQUIDE : 24,75€ pour 9 titres.

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#132 01/06/2021 09h47

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REPORTING MAI 2021   (14ÈME REPORTING)



     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Un mois pour rien (hors apport, le portefeuille varie de -29€). Le mois a commencé fortement dans le rouge pour finalement se redresser en cours de mois et finir presque à l’équilibre.



> CASH
Rajout de 1 000€ de cash sur le mois de Mai.
Soit un total d’apport de 19.5 K€.
 

> ACHAT
Néant.
   
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 5 ETF CAC : Lazy ;
     - Renforcement de 6 ETF JAPAN TOPIX : Lazy ;
     - Renforcement de 15 IBERDROLA: Titre sous-pondéré dans mon portefeuille ;
     - Renforcement de 1 FERRARI : Le Marché sanctionne les perspectives, je renforce ;
     - Renforcement de 1 WORLDLINE : Valeur socle du portefeuille ;
     - Renforcement de 3 EDENRED: Valeur socle du portefeuille également ;
     - Renforcement de 2 DANONE : Réinvestissement du Dividende + je joue l’arrivée du nouveau DG.

> VENTE
Néant.

> ALLEGEMENT
Néant.
   
 
> DIVIDENDES
FERRARI (2.57€) + HEINEKEN (5.36€) + AIR LIQUIDE (24.75€) + DANONE (40.74€) + SAP (8.17€) + AMPLIFON (3.26€)
Dividendes sur le mois de 84.85€.




PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 19 500€
Valeur du portefeuille : 21 643€  /  +2 143€

Performance du portefeuille :
+11% sur le montant investi (-0.7 pt Vs M-1)
+16.2% TRI depuis l’origine (-2.7 pts Vs M-1)
+14.1% TRI Année 2021 (-5.1 pts Vs M-1)











* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Il faut se rendre à l’évidence, après plus d’un an d’expérience le constat est sans appel : mon stock-picking ne me permets pas de battre le marché (= mes ETF).
Je ne vais néanmoins pas m’arrêter complètement car j’éprouve un certain plaisir à le pratiquer. Mais je vais devoir drastiquement revoir l’allocation ETF / Stock-Picking.
 
La gamelle du mois est pour PHARMAGEST (-8 points). A l’opposé, nous retrouvons AMPLIFON qui réalise un très bon mois (+12 pts).
 


Top 3 :
+28% ETF CAC ( = )
+25% AMPLIFON (intégration)
+20% HEINEKEN ( = )
L’ETF CAC continue sa marche en avant. Edenred sort du podium, remplacé par Amplifon. Heineken consolide sa troisième place.


Flop 3 :
-10% PHARMAGEST ( +1 )
-2% ETF JAPAN ( = )
-1% FERRARI ( = )
Nous retrouvons les 3 mêmes valeurs que le mois dernier dans le Flop du mois, Pharmagest creusant son trou.






REPARTITION SECTORIELLE
 


Le poids des ETF augmente d’un point à 39%. Je vise désormais à moyen terme un objectif de 50% / 50%, et à plus long terme du 60% ETF / 40% Stock-Picking.

Léger recul sur le mois de la pondération des US qui sont désormais au niveau de l’Europe (hors France).

 
 
PERSPECTIVES

- Continuer la démarche sur mes ETF, prioritairement S&P et ASIA pour Juin ;
- Je me pose la question du maintien d’ALBIOMA (doublon avec TOTAL et IBERDROLA) et de PHARMAGEST (j’ai déjà beaucoup de valeurs tech). Il s’agit de small, avec la volatilité que l’on connaît sur ce segment. Je me laisse le mois pour réfléchir à ce point.

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#133 03/06/2021 14h51

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Déjà quelques mouvements sur ce début de mois :


Le 1er juin : Renforcement de 6 ETF ASIA EMERGING à 26.2€.
Le PRU passe de 25.04€ à 25.23€.
Stratégie lazy sur les ETF.
Cet ETF a assez souffert récemment, mais j’ai confiance en la locomotive que représente la Chine (et qui pèse pour 45% dans cet ETF) pour redresser la barre.



Le 3 juin : Lors de la synthèse mensuelle, je me posais des questions concernant la présence de Small-Cap au sein de mon portefeuille (ALBIOMA et PHARMAGEST).

PHARMAGEST est aujourd’hui à -12% dans mon portefeuille. Même si la perte est minime (une trentaine d’euros), je pense qu’il est temps de couper cette position. Je profite des liquidités générées pour renforcer mon ETF JAPAN et pour renforcer ma ligne SAP (de manière à conserver la pondération "Technologie" au sein du portefeuille).

- Vente de 3 PHARMAGEST à 88.5€ => Perte de -11.9%, soit -35.70€.

- Renforcement de 5 ETF JAPAN TOPIX à 23.124€.
Le PRU passe de 23.16€ à 23.18€.

- Renforcement de 1 SAP à 113.08€.
Le PRU passe de 108.91€ à 109.59€.


Se posera à court-moyen terme la question de vendre ma dernière small-cap, à savoir ALBIOMA. Cette transaction me permettrait, à l’image de ce que je viens de faire, d’allouer 50% des liquidités générées sur un ETF, et les 50% restant sur IBERDROLA (pour conserver la pondération "Energie").

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#134 08/06/2021 15h01

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Les mouvements du jour :


# Renforcement de 4 ETF CAC40 à 65.42€.
Le PRU passe de 50.65€ à 51.73€.
Lazy sur ETF. Le CAC reste un indice fort pour l’instant et surperforme (ce qui n’est pas fréquent) les indices américains notamment grâce à sa composante cyclique/bancaire/Luxe.


# Renforcement de 20 ETF S&P500 à 16.63€.
Le PRU passe de 14.28€ à 14.48€.
Lazy également. Même si le CAC a le vent en poupe, il ne faut rien exagérer, à long terme la croissance passera pas les US.



Concernant mes interrogations relatives à ALBIOMA, cette dernière se réveille légèrement aujourd’hui. Je vais essayer d’accompagner la hausse avec un stop suiveur, actuellement positionné légèrement sous les 34€.

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#135 17/06/2021 15h09

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Les derniers mouvements enregistrés :


* Dividendes EDENRED : 27.75€ pour 37 actions détenues.



* Après avoir fortement renforcé mes ETF en accord avec ma stratégie, petit renforcement "plaisir" de titre vif aujourd’hui avec HEINEKEN. Le titre a déjà bien profité du rebond et des perspectives (qui sont désormais réalité) de réouverture, mais étant en B&H j’appuie légèrement en le renforçant ce jour.

Le 17/06/2021 : Renforcement de 1 HEINEKEN à 98.92€.
Le PRU passe de 81.25€ à 83.06€.

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