LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Mathématiquement, ca peut arriver d’être en perte latente en euros malgré une VL qui a monté.
Pour caricaturer, on peut imaginer une forte hausse initiale avec peu de capital, et un gros apport de fonds suivi d’une petite baisse.

Une étude de Morningstar avait même montré qu’en pratique, ca arrivait souvent : ils ont confronté l’historique de souscriptions/rachats de certains fonds à leur VL pour conclure que les investisseurs étaient globalement de très mauvais market timers de fonds.
Avez-vous gagné autant que votre fonds? | Morningstar

C’est d’ailleurs un gros problème pour l’industrie de la gestion d’actifs lorsqu’il y a des frais variables : un fonds peut être amené à prélever des frais de surperformance parce que la VL augmente, mais en facturant des frais à des investisseurs qui ont globalement perdu de l’argent (ou l’inverse, prélever des frais de surperformance sur une petite partie du capital alors que beaucoup d’investisseurs en ont profité).

Dernière modification par Nikki (18/03/2011 13h32)

Nouveauté d’xlsPortfolio en beta test :

La différence se fait dans l’autre sens:
Lorsque la devise de référence dans l’onglet DEVISES est en EUR mais que la configuration dans Windows est dans une autre devise.

Exemple:




Dans le Reporting et le calendrier, la devise se retrouve être en $ alors que la devise de référence du classeur est bien en EUR.

D’ailleurs, si on change à la volée la devise dans les paramètres régionaux de Windows, on voit que les parties reporting et Calendrier se modifient en live.

Dernière modification par Saydji (04/04/2012 14h19)

Pour mise en application de la méthode "Buy&Hold" développé par IH je me suis préparer une liste d’action à suivre (onglet Maliste de XLS Portfolio) de la manière suivante :
Concaténation des 3 screeners suivants :
- S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
- S&P 500 Dividend Aristocrats
- US Dividend Champions

Sélection des Capitalisation supérieure à 10 M €
Epuration des doublons

Il me ressort une liste de 48 sociétés, qui me doivent être des "dividendes champions mondiaux".

On constate que  :
- des valeurs sont au plus bas annuel, donc opportuité d’achat : WAG:US, TSCO:LN, BLT:LN, TROW:US, BDX:US, APD:US, AZN:LN

- l’on n’y trouve que 3 françaises : Danone SA, Hermes International, Sanofi
Ca va être dur de remplir le PEA avec cela. Je vais peut-être devoir rajouter quelques grandes capi France hors SP&500 (Total, GDF Suez …)

Par contre je rencontre un pb sur plusieurs valeurs : KPN:NA, RDSA:LN, XOM:US ….
La récupération de la capitalisation ne se fait pas correctement par XLS PORTFOLIO : pb d’unité , divisé par 10 000 en  fait.
Alors que dans les fichiers exportés en CSV et dans les fiches à partir des screeners les Capitalisation sont bonnes
Elles sont alors classées dans les nano cap
?

Pour information il me semble que xlsPortfolio est utilisable avec Excel 2013, pour le moment tout fonctionne et donc je vous tiendrais informé, mais si Philippe à un jour la question, il peut y répondre maintenant

Dernière modification par Nezpapeur (20/11/2012 03h49)

@ hertell et champflo
Si vous n’avez rien reçu, c’est que IH n’a rien envoýé
Si il n’a rien envoyé, c’est qu’il doit etre dessus

Zeb,

Faites un “copié” puis collage spécial et « copier valeur » des lignes de l’historique (sauf la dernière ligne pour conserver la formule).
Une fois que vous n’aurez plus que des valeurs (et non des formules), vous pouvez supprimer les lignes que vous voulez.

Il faut toujours éviter les usines à gaz… Le mieux est d’avoir tous vos PRU en euros.

Il me semble que vous pouvez appliquer cette solution :
1) Vous prenez le PRU en devise donné par votre broker
2) Vous lui appliquez le pourcentage de PV ou MV de votre ligne donné par votre broker.
3) Vous obtenez le PRU en Euros à rentrer dans Xlsportfolio

Vous aurez ainsi pour chaque ligne le même pourcentage de PV ou MV que celui donné par votre broker.

Dernière modification par Shagrath (04/11/2015 08h36)

XlsPortfolio v1.21

Reporting par sensibilité économique

Un nouveau reporting comme nouveauté :



Qui permet de compléter celui-ci :



Pour déterminer la sensibilité économique, je m’inspire complètement des "super-secteurs" de Morningstar.

Cyclique (sensibilité élevée) = Matériaux de base + Consommation discrétionnaire + Services financiers

Sensible (sensibilité moyenne) = Services de télécommunications + Energie + Industrie + Technologie de l’information

Défensif (sensibilité moindre) = Consommation de base + Santé + Services aux collectivités

La seule différence étant que Morningstar inclut l’immobilier dans le "super-secteur" Cyclique, alors que je l’ai isolé.

Envoi de cette nouvelle version

Sous 48 heures, vérifiez vos spams ! :-)

XlsPortfolio v1.26

Nouveautés

Cette version permet de saisir aussi bien des tickers Bloomberg, que Reuters et Financial Times. La maj des devises se fait à présent avec XE.com.



Reuters s’est avéré un remplacement médiocre de Bloomberg, car il manque ponctuellement les rendements sur dividende des sociétés et les fonds n’y sont pas présents. Le Financial Times s’avère assez complet et a priori peut faire office de substitut si la maj Bloomberg ne fonctionne plus sur votre configuration.

Si vous êtes satisfait de votre version d’XlsPortfolio actuel, il n’y a pas lieu d’en changer.

Télécharger cette version

Directement dans votre onglet profil d’utilisateur des forums de l’IH :

Manuel d’utilisation

Le nouveau manuel d’utilisation est disponible ici : manuel v1.26

Reprise de données

La fonctionnalité de reprise de données permet de récupérer vos données d’une version antérieure d’XlsPortfolio, mais vous devrez modifier un à un vos tickers Bloomberg au profit des tickers Financial Times ou Reuters correspondants.

Téléchargement direct ou anonymisé

Dans les récentes versions d’XlsPortfolio, le téléchargement utilise un serveur intermédiaire avec rotation des IPs pour anonymiser le téléchargement des données et le fiabiliser, quel que soit votre configuration d’ordinateur.

Cependant, dans 90% des cas, passer par un serveur intermédiaire ne sert à rien, et cette étape ajoute du temps de traitement qui peut être long, selon la disponibilité du serveur.

Du coup, j’ai ajouté un paramètre pour revenir à un téléchargement direct (= sans anonymisation) si vous le souhaitez. La mise à jour est ainsi deux à trois fois plus rapide.

Le paramètre est comme d’habitude, dans l’onglet DEVISES :



N.B. : il est possible que pour que le téléchargement direct fonctionne chez vous, il faille choisir l’objet COM Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 plutôt que Msxml2.XMLHTTP.6.0 ; cela dépend de votre version de Windows et si vous êtes de chez vous ou dans une entreprise.

Pour télécharger cette version, cliquez ici.

Serrure, le 29/08/2021 a écrit :

Je souhaite faire une démarcation correcte entre les lignes 3 et 4 ( TOTAL et Liquidité ) d’avec les lignes avec de la couleur verte de mes titres , et donc transformer la ligne 5 en une simple ligne neutre toute blanche .

Et moi qui parfois me trouve cinglé car je vais passer dix minutes à régler un problème de marge d’un pixel d’une page à l’autre du forum… ;-)

Comme le dit Ledep, il y a une maj automatique qui empêche de réaliser ce que vous souhaitez faire.

Cependant, vous pouvez augmenter la hauteur de la ligne 4, blanchir la couleur de fond de la cellule H4, et aligner le texte de la ligne sur le haut. Vous aurez alors votre démarcation.