Crown a écrit :

2 - il pourrait être sympa de rajouter à la feuille une colonne avec les stops que l’on se fixe, histoire d’estimer l’exposition au risque, valeur par valeur et par rapport au portefeuille global (en % et/ou valeur absolue).
Pour être pratique (mais c’est peut être compliqué) il faudrait que ce stop soit en monnaie locale, ce qui fait que le risque pourraît crôitre ou décroître en fonction, entre autre, de l’effet de change.
3 - une ultime réflexion : Dans le même esprit que la colonne stop,  ne serait il pas utile à certain d’avoir une colonne "objectif". Cette problématique est sans doute moins pertinente pour ceux qui sont très orientés rendement mais si l’on se préoccupe du ratio entre le stop et le gain espéré cela peut être utile d’avoir un endroit pour matérialiser sa réflexion (il est bien sûr possible pour chacun de modifier votre feuille car elle n’est pas figée).

J’ai fait la modif :


Écrivez-moi en me reprécisant votre prénom + nom et je vous envois un nouveau fichier.

@Kool31 : effectivement en-dessous d’une dizaine d’actions c’est pas très intéressant.

Les utilisateurs actuels ont reçu le mail avec la nouvelle version ce matin.

Cette vidéo décrit comment passer de l’ancienne version à la nouvelle :

Mathématiquement, ca peut arriver d’être en perte latente en euros malgré une VL qui a monté.
Pour caricaturer, on peut imaginer une forte hausse initiale avec peu de capital, et un gros apport de fonds suivi d’une petite baisse.

Une étude de Morningstar avait même montré qu’en pratique, ca arrivait souvent : ils ont confronté l’historique de souscriptions/rachats de certains fonds à leur VL pour conclure que les investisseurs étaient globalement de très mauvais market timers de fonds.
Avez-vous gagné autant que votre fonds? | Morningstar

C’est d’ailleurs un gros problème pour l’industrie de la gestion d’actifs lorsqu’il y a des frais variables : un fonds peut être amené à prélever des frais de surperformance parce que la VL augmente, mais en facturant des frais à des investisseurs qui ont globalement perdu de l’argent (ou l’inverse, prélever des frais de surperformance sur une petite partie du capital alors que beaucoup d’investisseurs en ont profité).

Dernière modification par Nikki (18/03/2011 13h32)

Bonjour,

J’ai du oublier de répondre mais quand vous m’avez fait part de ce point en mars, je l’ai corrigé dans la semaine, donc a priori c’est bon :


De toute façon, j’assure le SAV, donc quand qqun a un pb (dernièrement on m’a signalé un petit bug sous Excel 2003), je corrige en quelques jours : il n’y a pas d’inquiétude à avoir. :-)

loulou75015 a écrit :

Je vais donc aller acheter excel

Téléchargez peut-être une version d’évaluation avant… Parce que si vous achetez Excel exprès pour utiliser xlsPortfolio et que vous n’aimez pas ce dernier…

Peut-être aussi que vous trouverez sur Internet ou d’occasion Excel 2003/2007 qui seront moins chers que 2010.

Nouveauté d’xlsPortfolio en beta test :

La différence se fait dans l’autre sens:
Lorsque la devise de référence dans l’onglet DEVISES est en EUR mais que la configuration dans Windows est dans une autre devise.

Exemple:




Dans le Reporting et le calendrier, la devise se retrouve être en $ alors que la devise de référence du classeur est bien en EUR.

D’ailleurs, si on change à la volée la devise dans les paramètres régionaux de Windows, on voit que les parties reporting et Calendrier se modifient en live.

Dernière modification par Saydji (04/04/2012 14h19)

Honnêtement, l’application vaut largement 47€. Je suis prêt à joindre le geste à la parole et à payer 30 € de plus pour continuer à avoir les maj (je l’ai payée 17€).
En plus, je trouve qu’il faut prendre en considération tout le travail de Philippe: la conception du site, la newsletter des opportunités, l’évolution des screeners, la modération….
L’esprit du forum tient beaucoup à la volonté de l’IH de ne pas trop chercher à monétiser l’affluence du forum qui va croissante. À ma connaissance, seul le partenariat avec hédios constitue une source de revenu pour notre hôte; et cela a été fait en toute transparence, ce qui est très appréciable. (je regrette seulement le départ de zParisien!). Je vous invite à lire la dernière newsletters sur le Forex, ou l’IH nous apprend de quelle sorte il a été demarché.
Pour dire la verité, j’avais acheté cet outil pour "sponsoriser" l’action de l’ih, sans réel besoin pou suivre mon modeste portefeuille. À l’usage, on constate combien cet outil est pratique et que d’évolutions livrées gratuitement ! Sans compter la maintenance corrective..

Tout travail mérite salaire et honnêtement, à ce prix la, vous faites une affaire.
Discuter le bou de gras dans ce contexte, ce n’est pas l’esprit de ce forum de qualité. Tout est gratuit, donné gracieusement par l’IH (tu promets Philippe: tu laisses l’accès aux screeners sans abonnement !). Comprenez donc que vous avez ici un moyen de récompenser (modestement) quelqu’un qui le mérite amplement.

Comme les vidéos d’utilisation dataient un petit peu et que certains utilisateurs avaient des soucis avec Excel (copier-coller malheureux, insertion de ligne malheureuse), j’ai refais 3 vidéos d’utilisation.

Je sais que par exemple pour Job, qui m’écrit régulièrement, elles seront utiles ! :-)

- Valorisation du portefeuille, répartition sectorielle et devises :
xlsPortfolio (1/3) - vidéo Dailymotion

- Évolution de la valeur de la part du portefeuille :
xlsPortfolio (2/3) - vidéo Dailymotion

- Montée en version et autres fonctionnalités avancées :
xlsPortfolio (3/3) - vidéo Dailymotion

Pour mise en application de la méthode "Buy&Hold" développé par IH je me suis préparer une liste d’action à suivre (onglet Maliste de XLS Portfolio) de la manière suivante :
Concaténation des 3 screeners suivants :
- S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
- S&P 500 Dividend Aristocrats
- US Dividend Champions

Sélection des Capitalisation supérieure à 10 M €
Epuration des doublons

Il me ressort une liste de 48 sociétés, qui me doivent être des "dividendes champions mondiaux".

On constate que  :
- des valeurs sont au plus bas annuel, donc opportuité d’achat : WAG:US, TSCO:LN, BLT:LN, TROW:US, BDX:US, APD:US, AZN:LN

- l’on n’y trouve que 3 françaises : Danone SA, Hermes International, Sanofi
Ca va être dur de remplir le PEA avec cela. Je vais peut-être devoir rajouter quelques grandes capi France hors SP&500 (Total, GDF Suez …)

Par contre je rencontre un pb sur plusieurs valeurs : KPN:NA, RDSA:LN, XOM:US ….
La récupération de la capitalisation ne se fait pas correctement par XLS PORTFOLIO : pb d’unité , divisé par 10 000 en  fait.
Alors que dans les fichiers exportés en CSV et dans les fiches à partir des screeners les Capitalisation sont bonnes
Elles sont alors classées dans les nano cap
?

Bonsoir,

XLSPORTOFLIO recu, merci IH
J’ai lancé toute les macros sur le fichier, pas de blocage et cela semble fonctionner.
N’ayant pas Excel pour OSX, je ne peut pas tester les problemes de fonctionnement de XLS portfoli dans un environement OSX.

Ayant pu ajouter des ticket avec mise a jour dans l’onget "MA LISTE"
Ca doit marcher..

Une bonne chose de faite
A+

Pour information il me semble que xlsPortfolio est utilisable avec Excel 2013, pour le moment tout fonctionne et donc je vous tiendrais informé, mais si Philippe à un jour la question, il peut y répondre maintenant

Dernière modification par Nezpapeur (20/11/2012 03h49)

La fiscalité est devenue une préoccupation majeure, raison pour laquelle j’y indiquerais le PRU fiscal et non le PRU initial. Ainsi, en coup d’oeil, vous savez quelles sont les mouvements que vous pouvez envisager pour externaliser de la PV-MV.

Rien ne vous empêche de tenir, à part, un relevé sommaire de vos PV-MV réalisées par ligne (ou par compte) de manière à calculer votre "performance" (qui est déjà intégrée de manière implicite dans la rubrique "Valeur part" de Xlsportfolio).

Une fonction que je trouverais bien utile pour suivre la performance d’un portefeuille à long terme, serait d’ajouter un historique de la book value par part. (de la même façon que l’on calcul la valeur de la part)

Warren Buffet serait fier de vous

Malheureusement il ne sera pas fier de moi. Car mes capacités à modifier une feuille excel se rapprochent de celles de mon père lorsqu’ils s’agit d’utiliser un ordinateur.

je l’ai testé sur openoffice, c’est la mise à jour internet qui bug.
Sur Excel2000, a part un problème de sécurité des Macros qui empêchait de l’utiliser, ça semble fonctionner correctement, mais je n’ai pas encore rempli avec mes données pour comprendre le fonctionnement.

J’ai juste mis a jour les secteurs de mon portefeuille, et pas encore la liste complete.

Pour faire simple, j’ai cree de nouvelles lignes dans l’onglet "Secteurs". J’ai copie la colonne "industries" de mon portefeuille dans l’onglet "Secteur". Puis manuellement, je suis venu indiquer le secteur associe.

@ hertell et champflo
Si vous n’avez rien reçu, c’est que IH n’a rien envoýé
Si il n’a rien envoyé, c’est qu’il doit etre dessus

Remplace FTE par ORA

spiny a écrit :

Pour ma part, je n’arrive pas à reprendre une ancienne version…

Le correctif ne me propose de récupérer qu’une version 1.16…alors que j’utilise toujours une 1.14.
Dans ma fenêtre excel, je n’ai pas d’autres choix de format dans le menu déroulant…

http://www.berichcorp.com/wp-content/up … apture.jpg

Spiny, vous pouvez essayer ça
1) ouvrez une copie de votre fichier initial ancienne version d’xlsPortfolio
2) la sauvegarder sous un autre nom, mais au format "classeur excel 1997-2003"
3) ouvrir xlsPortfolio version 1.17 qu’IH a envoyé aujourd’hui, charger votre fichier sauvegardé au format indiqué au paragraphe 2)

pour moi cela a marché, alors que tout comme vous, le fichier antérieur n’apparaissait pas pour upgrader avec la version 1.17

@tikitoi,

Il faut  se placer dans la case B5 et ensuite utiliser la 3e option figer/libérer les volets.
Cela permet de bloquer ligne et colonne.
C’est un peu perturbant car c’est une bascule.

Dernière modification par Pinkyloo (14/02/2014 09h41)

J’ai modifié le paramétrage du calendrier des dividendes pour traiter les cas marginaux, qui finalement sont plus courants que je ne le pensais.

1) Cas de sociétés américaines dont les dividendes trimestriels ne sont pas strictement trimestriels. Exemple avec CYS : versement en avril, juillet, octobre et décembre (au lieu de janvier)

2) Cas des sociétés dont les dividendes semestriels comportent une grosse différence entre l’acompte et le solde. Exemple avec Tesco ou Centrica : l’acompte représente seulement 30% du dividende total.

L’utilisateur peut choisir de conserver le fonctionnement existant ou d’affiner le paramétrage :


Le calendrier des dividendes est nettement plus représentatif :


Cette nouvelle version sera envoyée directement par email la semaine prochaine.

Bonjour à tous,

quelques retours de ma part.

1/ Serait-il possible de sauter la recherche sur Bloomberg pour toutes entrées qui ne comprennent pas de deux points ":"  (car les tickers sont tous au format "*:*". J’ai des entrées manuelles précédées de _ et sans : , et des titres de catégories (PEA, CT, BOURSO, …) sans :
Du coup, je me disais que l’on pourrait éviter de faire des requêtes pour ces entrées et du coup gagner en temps sur MAJ.

2/ Histoire de réduire le nombre d onglets, ne pourrait-on pas mettre l’onglet forum à droite du reporting sachant qu’ils sont reliés (cf la vidéo). De plus avec les écrans d’aujourd’hui, on voit ces 2 pages/colonnes sur une même feuille facilement.

3/ Est ce normal que l’onglet about et l’onglet de mapping industries/secteurs aient disparus? About pourrait être mis dans ACCUEIL. Peut on du coup tjs changer les mappings industries/secteurs?

4/ Le manuel d’utilisation dit:
Encaissement d’un dividende en cash
Une fois votre portefeuille saisi dans xlsPortfolio, si vous encaissez
un ou plusieurs dividendes, vous aurez à :
-  mettre à jour la case des liquidités du portefeuille,
-  cliquer sur « Maj Portefeuille avec Bloomberg».
Il y aurait il un moyen de garder l’historique des dividendes percu par actions? Ceci afin d’avoir une vision globale d’une entrée et pas uniquement son PRU. Une fois que l’on met les dividendes dans les Liquidités, on ne peut plus tracer dans le temps ce qui nous a apporté une action autre que son évolution de cours?

5/ Petit bug, si on supprime le ticker et on MAJ la feuille, la colonne AN n’est pas supprimée (les cellules a cotés sont supprimées mais gardent les formules)

6/ Ne serait il pas intéressant de passer la partie portefeuille en mode tableau, comme cela on garderait les formules sur ajout de lignes non? (puis a terme potentiellement utiliser la pivot_table pour le reporting)

7/ Est ce que cela aurait un sens d’avoir une fonction import dans XlsAsset pour récupérer les données de xlsPortfolio?

8/ Entre la ligne 25 et 26 on dirait qu’il y a un lien vers l’onglet Devises, est ce expres?

9/ serait il possible d avoir un parametre de config dans la feuille Excel afin que la maj du reporting et dividendes se fasse automatiquement histoire de ne pas devoir attendre pour cliquer sur yes or no?

C’était juste ma contribution après avoir lu presque tous les posts des 37pages, le manuel et suivi les vidéos dur dur mais j’avoue que j’ai bcp appris en 1j

Bonne soirée

XabiX

Dernière modification par XabiX (12/08/2014 22h43)

bonjour,
vous pouvez paramétrer comme vous voulez votre graphe.
allez sur le graphe, positionnez le pointeur sur les chiffres de l’echelle a gauche, double cliquer, une fenêtre s’ouvre, choisir l’onglet echelle, indiquer une valeur dans la premiere case (minimum) par exemple 90 au lieu de 0 valider, le graph a changer de tete non ? a vous de regler selon vos préférences….meme chose pour l’echelle en bas…..

Dernière modification par hertell (06/09/2014 11h28)

MisterVix a écrit :

J’ai bien compris qu’il y avait une question de différence entre l’acompte (ici en octobre) et le solde prévu en mai prochain qui sera certainement plus élevé. En revanche je suis surpris que le dividende n’ait pas été mis à jour une fois le coupon détaché. Est ce normal? Je trouve que celà inclut une erreur importante dans le tableau de calcul des dividendes, même si il n’est qu’indicatif.

Le rendement sur dividende indiqué par Bloomberg ma paraît bien ?

GDF-Suez a réduit considérablement son acompte : 0,50 contre 0,83 les années précédentes.

Le solde qui sera versé n’est pas connu pour l’heure.

En renseignant comme ceci dans xlsPortfolio, l’ordre de grandeur me semble bon :


Colonnes de contrôle (qui sont dans ma version, mais pas la vôtre) :


Dividendes de GDF-Suez :

@Booboo
C’est fait.

Nouvelle version d’xlsPortfolio

La nouveauté

J’ai modifié légèrement xlsPortfolio pour pouvoir prendre en compte des ajustements manuels par rapport aux données de Bloomberg.

Il est maintenant possible d’ajouter 4 préfixes devant un ticker Bloomberg :

_ ---> pas de maj Bloomberg
# ---> pas de maj Bloomberg du rendement sur dividendes
¤ ---> pas de maj Bloomberg du secteur
* ---> pas de maj Bloomberg de l'industrie

Les préfixes peuvent se cumuler :

#¤*ARCP:US --> pas de maj du rdt sur dividendes, du secteur et de l'industrie

Application pratique

Le dividende du pétrolier Repsol est en réalité de 0,96 € / action / an, car Bloomberg prend en compte par erreur un dividende exceptionnel.

Également, la banque Santander a annoncé une réduction de son dividende à 0,20 € / action / an.

La capture d’écran suivante est donc fausse et ipso facto, le calendrier des dividendes va l’être aussi :


Nous allons modifier la cellule du rendement sur dividendes de la ligne Repsol comme suit (0,96 / cours en devise local) :


Et la cellule du rendement sur dividendes de la ligne Santander comme suit (0,2 / cours en devise local) :


Nous obtenons alors :


L’usage du préfixe # nous évitera d’avoir à répéter systématiquement le changement de formule.

Comment recevoir cette nouvelle version ?

La maj étant mineure, pour recevoir la v1.19, envoyez-moi un email avec votre prénom/nom/email/date d’achat.

Bon dimanche !

Bonjour,

Il suffit de faire la somme de la colonne B de l’onglet "VALEUR PART".
Par exemple, vous mettez dans une cellule au choix de l’onglet "VALEUR PART" la formule : "=(SOMME(B:B))"

Caskman a écrit :

Oui, vous répondez "non" quand la question de la mise à jour de la valeur de la part arrive…

En fait cette question là n’est plus posée dans la version 1.19, pour que la maj soit plus rapide.

Du coup il n’y a pas de solution à l’heure actuelle, sinon que Lopazz n’enregistre pas son fichier avec sa mise à jour du soir.

Un raccourci méconnu mais bien pratique:
Ctrl+Flèche (haut ou bas ou gauche ou droite) vous emmène à la dernière valeur de la ligne/colonne en cours (ou au premier blanc si la colonne est discontinue)

Effectivement, il faut revoir la macro de maj suite au changement récent de Bloomberg.

J’enverrai une nouvelle version sous quelques jours, as usual.

Et donc vous n’avez plus de problèmes maintenant ?

Bonjour Frédéric,
J’ai eu le même problème lors du changement de version. Vous pouvez le solutionner sous Excel en réglant l’axe horizontal de manière "automatique" (dénomination sous Excel 2013) en passant par un clic droit sur l’axe en question.
En espérant que cela vous aidera.
Cordialement,
Sylvain

Bonjour Lopazz,

Il me semble que l’on peut accéder à cette information dans la seconde partie de l’onglet répartition.
On peut voir la répartition des dividendes par secteur et par action.

Bonne journée,
Yosemite

Bonjour,

Vous devriez pouvoir le faire avec l’onglet "VOS NOTES", je ne souhaite pas complexifier les outils pour des besoins marginaux. :-)

Bonjour,

Quelques remarques,

1/ Quand on importe les lignes existantes ne sont pas supprimées (ligne 5 avec la ligne total pour ma part j’ai en A5 _CT_CT_CT)

2/ la somme des totaux en H3 est limitée a =SUM(H4:H80) au lieu de 255 donc attention a ceux qui dépassent les 80 lignes

3/ Serait il possible d’autorisé le déplacement des sheets? car je me retrouve a devoir jongler entre la 2e sheet et les derniers (valeur part & co)

4/ pour les dividendes j’ai des sommes: 36,740560395 faudrait peut etre se limité à 2 digits max

En tout cas merci Philippe pour cette maj.

XabiX

Bonjour,

Oui pour Excel 2013 sous Windows!

XabiX

Pour ma part cela fonctionne normalement.

Il faut toujours éviter les usines à gaz… Le mieux est d’avoir tous vos PRU en euros.

Il me semble que vous pouvez appliquer cette solution :
1) Vous prenez le PRU en devise donné par votre broker
2) Vous lui appliquez le pourcentage de PV ou MV de votre ligne donné par votre broker.
3) Vous obtenez le PRU en Euros à rentrer dans Xlsportfolio

Vous aurez ainsi pour chaque ligne le même pourcentage de PV ou MV que celui donné par votre broker.

Dernière modification par Shagrath (04/11/2015 08h36)

C’est probablement lié à vos apports en capital sur la période.

A priori, si vous supprimez tous vos apports dans la colonne B, la valeur de la part devrait matcher avec le TRI.

Il y avait déjà eu une longue discussion sur le sujet, car c’est contre-intuitif : Calcul de la rentatibilité d’un portefeuille d’actions ?

Ou en début de cette file :

Nikki a écrit :

Mathématiquement, ca peut arriver d’être en perte latente en euros malgré une VL qui a monté.

Pour caricaturer, on peut imaginer une forte hausse initiale avec peu de capital, et un gros apport de fonds suivi d’une petite baisse.

Une étude de Morningstar avait même montré qu’en pratique, ca arrivait souvent : ils ont confronté l’historique de souscriptions/rachats de certains fonds à leur VL pour conclure que les investisseurs étaient globalement de très mauvais market timers de fonds.
Avez-vous gagné autant que votre fonds? | Morningstar

C’est d’ailleurs un gros problème pour l’industrie de la gestion d’actifs lorsqu’il y a des frais variables : un fonds peut être amené à prélever des frais de surperformance parce que la VL augmente, mais en facturant des frais à des investisseurs qui ont globalement perdu de l’argent (ou l’inverse, prélever des frais de surperformance sur une petite partie du capital alors que beaucoup d’investisseurs en ont profité).

Ceci devrait solutionner le problème :

PROBLEME DE TRI (TAUX DE RENTABILITE INTERNE)

Si le calcul du TRI ne se fait pas et affiche #NOM? à la place, suivez ces instructions :

Excel 2003 documentation a écrit :

Si cette fonction n’est pas disponible et renvoie la valeur d’erreur #NOM?, installez et chargez la macro complémentaire Utilitaire d’analyse.
   1. Dans le menu Outils, cliquez sur Macros complémentaires.
   2. Dans la liste Macros complémentaires disponibles, activez la case à cocher Utilitaire d’analyse, puis cliquez sur OK.
   3. Si nécessaire, suivez les instructions fournies par le programme d’installation.

Source Excel 2003 : Error - Office.com

Excel 2007 documentation a écrit :

1. Cliquez sur le bouton Microsoft Office Image du bouton, puis sur Options Excel.
   2. Cliquez sur Compléments, sur Gérer, puis sur Compléments Excel.
   3. Cliquez sur Ok.
   4. Dans la zone Macros complémentaires disponibles, activez la case à cocher Utilitaire d’analyse, puis cliquez sur OK.
Si vous recevez un message vous indiquant qu’il n’est pas installé sur votre ordinateur, cliquez sur Oui pour l’installer.
   5. Une fois l’Utilitaire d’analyse chargé, la commande Analyse des données apparaît dans le groupe Analyse de l’onglet Données.

Source Excel 2007 : Charger l?utilitaire d?analyse dans Excel - Support Office

Il faut bidouiller avec des copier-coller, mais quel intérêt ?

Mon onglet VALEUR PART contient 1500 lignes (depuis 2010 !) et cela ne pose aucun pb.

Bonsoir,

Je viens de faire l’acquisition du logiciel. Je tente depuis plusieurs minutes de le prendre en mains.

Je me retrouve avec un souci dans la feuille "VALEUR PART". En effet, les cases D2,D3,E2,E3, I2 et I3 restent avec une erreur ’#VALEUR!".

Comment remédier à ce souci ?

Encore une fois je teste le logiciel, l’erreur vient sans doute de moi mais je n’arrive pas à la régler.

Edit:

Visiblement j’ai trouvé pourquoi. Je n’avais qu’une seule ligne. J’ai tenté de suivre la vidéo en créant artificiellement une seconde ligne et tout semble rentrer dans l’ordre.

Dernière modification par Shakaiolos (10/05/2016 09h51)

Avec les action étrangères si votre compte titre est en euro vous regardez combien vous avez payé en euros pour x actions et vous divisez le prix par x (mais vous le savez déjà).
Si votre compte est en devise autre vous regardez le prix payé en devise pour x actions, appliquez le taux de change a ce moment la et divisez par x.

Par exemple achat de 40 actions VEREIT le 02/05/2016 au cours de 9,01 USD, a ce moment là un USD valait 0,8670 EUR donc PRU en euro de (40*9,01*0,8670)/40 = 7,81 EUR

N’oubliez pas d’intégrer le cout de l’ordre dans le calcul.

Si vous avez fait plusieurs achats a différents moments des mêmes titres il vous faudra faire ce calcul pour chaque achat séparé, tout additionner et re-diviser par le nombre d’actions.

Serrure a écrit :

Bonjour à tous
Et qui peut m’aider à paramétrer l’evolution du portefeuille ? Et m’expliquer .
Je n’ai pas dû rentrer les nouveaux fonds dans le portefeuille ou peut-être ai je effacé une ligne ou plus par mégarde.

Que je donne des points de remerciement ;-)

… Bon normalement j’ai envoyé la copie d’ecran via l’icône : Envoyer une image.

[url]https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_2016-06-13mod1.png[/url]

Ce sont les lignes "vides" qui posent pb.

Effacez toutes les dates, puis cliquez sur le bouton "Effacer les lignes sans date".

Et ensuite utilisez le logiciel comme d’habitude et tout rentrera dans l’ordre.

Bonjour

Normalement tout est expliqué dans le tutoriel que vous avez dû recevoir avec XLS.

@PIloteB777
Avez vous configuré la périodicité des versements de coupons et un mois de versement? Pour Elis, c’est périodicité ANNUEL et comme mois vous mettez JUIN.

@Kienast
Vous devez renseigner votre PRU en Euros (prix d’achat + frais convertis) dans XLS. Et oui ensuite la conversion se fait automatiquement avec les Euro/USD

Pour compléter les réponses de MisterVix :

-

Pour trouver le PRU en € sur les valeurs étrangères chez Binck :

Le PRU en € n’est plus fourni directement par Binck dans la nouvelle version du site depuis mars 2016. Mais une simple division permet de l’obtenir :

Ici, 10040,48 € / 420 = 23,9059 € :



-

Pour modifier un rdt sur dividende incorrect :

Page 12 et 13 du manuel d’utilisation d’ xlsPortfolio  :





-

Nathanair a écrit :

Il serait intéressant d’avoir un onglet reprenant les indicateurs de performance clés du portefeuille dans l’idée d’une scorecard standardisée que l’on pourrait publier chacun sur le forum.

Les indicateurs pourraient être : rendement, % valorisation, TRI, Max drawndown, valeur part.

J’imagine bien un document avec plusieurs rectangles de taille identique reprenant chaque indicateur. On peut même intégrer le camembert de répartition sectoriel et celui des devises.

Qu’en pensez-vous ?

Peut-être à l’occasion ! Tout utilisateur peut déjà faire des capture d’écran de l’onglet VALEUR PART en plus de l’onglet PORTEFEUILLE.

Je confirme qu’avec VirtualBox, cela fonctionne très bien…

Il s’agit d’une moins-value de 1% par rapport aux prix d’achat de vos actions actuelles.

Cette case "+/- value" est la performance instantanée de votre portefeuille. C’est la différence entre vos prix de vente si vous vendiez aujourd’hui et votre prix d’achat. Autrement dit, c’est la +/- value sur PRU uniquement pour les actions que vous possédez aujourd’hui. Ca ne tient pas compte des dividendes ni des gains ou des pertes passées.

En partant de 1050€, vous avez dû gagner 57€ lors d’opérations précédentes (1107€), et avec vos opérations actuelles vous êtes perdant de 14€, soit un total de 1093€. Votre - value sur PRU est de -14€. Pourtant, vous avez bien gagné 43€ depuis le début.

L’indicateur qui mesure la performance depuis l’origine du portefeuille c’est le TRI. S’il est positif vous avez gagné de l’argent, sinon vous en avez perdu.

Tout ceci a déjà été discuté sur ce topic Calcul de la rentabilité d’un portefeuille d’actions ?. Voir en particulier le message 93 qui est une bonne synthèse.

Hum… Je renverrai quelque chose ce soir.

PavelK a écrit :

Est-ce que quelqu’un utilise xlsPortfolio depuis le bureau (réseau d’entreprise). Je comprends que cela peut dépendre des régles de la sécurité, mais pour un poste ayant accès Internet via HTTP est-ce que ceci est suffisant?

Bonjour Pavel,

Le logiciel xlsPortfolio (ainsi que son cousin xlsValorisation) est compatible avec les réseaux d’entreprise (par là je veux dire les réseaux où le protocole HTTP "en direct" est bloqué et ne fonctionne qu’en passant par un serveur dit "proxy HTTP"). Il faut juste configurer l’application pour utiliser un proxy HTTP explicitement.

Pour cela, dans xlsPortfolio, ouvrir l’onglet "devises" et configurer le paramètre "Requêtes http"; mettre comme valeur "Msxml2.XMLHTTP.6.0".

Il faut ensuite configurer la bibliothèque "Msxml2.XMLHTTP.6.0" pour utiliser le serveur "proxy". Manipulation décrite ici : asp classic - how can I specify a proxy configuration using Microsoft.XMLHTTP? - Stack Overflow . Pour les impatients, il faut exécuter la commande suivante dans une ligne de commande Windows (en adaptant les valeurs bien entendu):

stackoverflow a écrit :

netsh winhttp set proxy myProxyServer:80

Dernière modification par MiraFr (11/10/2017 20h49)