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[+2]    #1551 11/11/2020 12h01

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Téléchargement direct ou anonymisé


Dans les récentes versions d’XlsPortfolio, le téléchargement utilise un serveur intermédiaire avec rotation des IPs pour anonymiser le téléchargement des données et le fiabiliser, quel que soit votre configuration d’ordinateur.

Cependant, dans 90% des cas, passer par un serveur intermédiaire ne sert à rien, et cette étape ajoute du temps de traitement qui peut être long, selon la disponibilité du serveur.

Du coup, j’ai ajouté un paramètre pour revenir à un téléchargement direct (= sans anonymisation) si vous le souhaitez. La mise à jour est ainsi deux à trois fois plus rapide.

Le paramètre est comme d’habitude, dans l’onglet DEVISES :



N.B. : il est possible que pour que le téléchargement direct fonctionne chez vous, il faille choisir l’objet COM Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 plutôt que Msxml2.XMLHTTP.6.0 ; cela dépend de votre version de Windows et si vous êtes de chez vous ou dans une entreprise.

Pour télécharger cette version, cliquez ici.


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#1552 28/12/2020 11h04

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Depuis la sortie d’euronext d’HSBC, xlsPortfolio ne relève plus les infos du titre.

J’ai donc changé pour le ticker HSBA:LES  du Financial Times sur la place de Londres, mais toujours rien.

Version 1.29F de Xlsportfolio

D’autres ont ils rencontré le même souci ?

EDIT: Je viens de me rendre compte que excel transforme automatiquement mon LSE en LES sur le Ticker, donc forcément le ticker que je copie est faux.

Dernière modification par tikitoi (28/12/2020 11h07)


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#1553 28/12/2020 11h07

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tikitoi a écrit :

J’ai donc changé pour le ticker HSBA:LES  du Financial Times sur la place de Londres, mais toujours rien.

Le bon ticker est HSBA.LSE.

Mais Excel transforme de manière automatique LSE en LES, voyez le manuel d’XlsPortfolio pour corriger ce point.


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[+2]    #1554 01/02/2021 14h50

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Possibilité d’ajouter ses propres secteurs


Plusieurs utilisateurs gèrent manuellement leur SCPI/OPCI/etc. dans XlsPortfolio, mais jusqu’à présent, toutes ces lignes "manuelles" étaient catégorisées en fonds/trackers.

Il est maintenant possible d’ajouter trois secteurs supplémentaires :



Ces nouveaux secteurs sont ensuite sélectionnables dans l’onglet "Portefeuille" :



Et pris en compte dans le graphique sectoriel et le reporting :



Pour télécharger cette version, cliquez ici.

Astuce si vous voulez inclure vos SCPI/OPCI/etc.


Peut-être souhaitez-vous inclure vos SCPI (avec gestion manuelle de la valeur de part et du dividende) dans XlsPortfolio, afin que leurs dividendes apparaissent dans le calendrier des dividendes. Mais vous ne voulez pas perturber votre suivi de performance boursière, qui sera faussé si vous intégrez des SCPI dans le portefeuille.

Une solution simple est de dupliquer votre fichier, et donc d’utiliser deux fichiers XlsPortfolio : un contenant uniquement votre portefeuille boursier et l’autre contenant votre portefeuille boursier + SCPI/OPCI/etc. Cela fait une double-maintenance, mais si vous le faites une fois par mois, ça va.


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#1555 17/08/2021 18h09

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Bonjour Philippe smile

Comment avez-vous fait pour classer vos titres par secteur sur la page portefeuille de xlsPortfolio ?

Je parle bien sûr des colonnes (foncières cotées, infrastructures, private equity…).

Je vous prie de m’excuser pour cette question de novice débutant sur Excel.

Merci par avance de votre réponse,

PS: Je viens de me rendre compte que je me suis trompé de file de discussion, veuillez m’excuser pour la gêne occasionnée…

Cordialement,

Alan

Dernière modification par Alanprt (17/08/2021 18h11)

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[+1]    #1556 17/08/2021 18h19

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Bonjour Alan,

Page 18 du manuel d’utilisation. :-)


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#1557 29/08/2021 17h48

Membre (2016)
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Bonjour a tous ,

J’ai des questions au sujet du logiciel xlsPortfolio , mais comme sa file dédiée est fermée actuellement je les pose ici .
On pourra toujours déplacer ce message si besoin .

Je précise que je ne suis pas un professionnel d’Excle .

- Pour une vision rapide et confortable de l’ensemble de la configuration de mon portefeuille , ce qui pourrait aussi intéresser d’autres utilisateurs .

Je souhaite faire une démarcation correcte entre les lignes 3 et 4 ( TOTAL et Liquidité ) d’avec les lignes avec de la couleur verte de mes titres , et donc transformer la ligne 5 en une simple ligne neutre toute blanche .

J’ai essayé entre autres de faire des copiés-collé de cases rectangulaires blanches dans les cases vertes , et aussi de ligne entière blanche , mais cela ne fonctionne pas .
A chaque fois que fait Maj Portefeuille , les 3 cases vertes ( 5A , 5C , 5D ) que je souhaite transformer en cases neutres blanches ou au moins en cases de couleurs blanches réapparaissent .

Donc il doit bien y avoir une solution ?

- Pour un grand écran de PC , j’ai aussi effectué des agrandissements de l’écriture ( Taille de la police ) et aussi des cases .
Mais comme on le voit sur l’image , le bouton / case Financial Times est maintenant impacté , il est traversé verticalement .
Cela me dérange beaucoup moins que ses 3 rectangles verts récalcitrants , mais si il y aurait aussi une solution ?

Dernière modification par Serrure (29/08/2021 18h21)

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[+1]    #1558 29/08/2021 18h59

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Bonjour,

Il s’agirait d’une configuration dans la feuille qui ne peut être bougée, les cases vertes étant celles où on doit saisir.

Pour votre problème de cases mal placées, faîtes un clic droit et soit vous la déplacez soit vous changez la taille.

Cela reste une feuille de calculs automatisés donc il ne faut pas forcément essayer de trop bidouiller, c’est pour cela que pas mal de choses sont verrouillées aussi. Vous pouvez éventuellement reproduire la feuille portefeuille sur la feuille notes (ou un autre classeure Excel) avec tout simplement des formules égales en mettant là où vous voulez des espaces etc..


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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[+1]    #1559 30/08/2021 11h32

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Serrure, le 29/08/2021 a écrit :

Je souhaite faire une démarcation correcte entre les lignes 3 et 4 ( TOTAL et Liquidité ) d’avec les lignes avec de la couleur verte de mes titres , et donc transformer la ligne 5 en une simple ligne neutre toute blanche .

Et moi qui parfois me trouve cinglé car je vais passer dix minutes à régler un problème de marge d’un pixel d’une page à l’autre du forum… ;-)

Comme le dit Ledep, il y a une maj automatique qui empêche de réaliser ce que vous souhaitez faire.

Cependant, vous pouvez augmenter la hauteur de la ligne 4, blanchir la couleur de fond de la cellule H4, et aligner le texte de la ligne sur le haut. Vous aurez alors votre démarcation.


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#1560 29/12/2021 08h45

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Secteur/Industrie manquants sur le site du Financial Times


Dernièrement, ponctuellement, le secteur et l’industrie de plusieurs actions pourtant populaires n’est plus remonté par xlsPortfolio, comme ceux de la société Discovery.

C’est que ces données sont parfois manquantes sur le site du FT, selon les jours.

Le plus simple est donc de les gérer manuellement, en utilisant la technique décrite dans le manuel d’utilisation page 18.

Par exemple, dans le cas de Discovery :

Mettez le ticker :
¤*DISCK:NSQ

Puis comme industrie :
Medias

Puis comme secteur :
Consommation discrétionnaire


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#1561 07/01/2022 18h09

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Bonjour,

j’utilise ce logiciel depuis pas mal de temps et je me demande quelle est la meilleure manière de suivre les actions que l’on a renforcées/allégées. Est-ce que vous mettez tout sur une ligne et recalcuez à chaque fois le cout de reviens en fonction des renforcements/allégements ou bien vous faites une ligne par "achat"?
Même en faisant une ligne par achat il me semble qu’il convient de recalculer le cout de reviens lors d’un allégement.

Merci pour vos retours d’experience

Cordialement
Olivier

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#1562 07/01/2022 18h11

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Bonjour,

C’est la bonne méthode :

oliver68 a écrit :

tout sur une ligne et recalculez à chaque fois le coût de reviens en fonction des renforcements/allégements

Certains ajustent aussi le PRU des dividendes perçus, mais je ne le recommande pas.


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[+1]    #1563 25/01/2022 09h36

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Problème de secteur/industrie


Le site du FT ne donne plus le secteur et l’industrie pour de nombreuses valeurs, du coup XlsPortfolio classe comme fonds/trackers de nombreuses valeurs.

Il n’est pas clair s’il s’agit d’un bug sur le site du FT ou si c’est définitif.

Le cas échéant, je proposerai une alternative d’ici le week-end.


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[+1]    #1564 28/01/2022 19h03

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XlsPortfolio v1.31b


Le site du FT ne semble plus fournir le secteur et l’industrie pour les actions.

Il est possible de  renseigner l’information manuellement, avec la technique indiquée ici.

Cependant, cette nouvelle version du fichier supporte les tickers Yahoo (uniquement pour les actions), et vous permet de retrouver le téléchargement automatique du secteur/industrie.

Cliquez ici pour accéder à votre profil et télécharger cette version :
Mon profil d’utilisateur - Section Logiciels

Utilisez ensuite la fonctionnalité de "Reprise de données", de l’onglet "PORTEFEUILLE".

Si vous êtes satisfait de la version actuelle, inutile de télécharger cette nouvelle version.


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