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Forums des investisseurs heureux

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[+2]    #1526 19/08/2018 18h10

Membre
Réputation :   60  

Bonjour,
Excel corrige automatiquement un mot qu’il ne connait pas, pensant que c’est une faute de frappe.
Il écrit donc "LES" lorsque vous tapez "LSE".

Pour remédier à ça :
- "Fichier" -> "Option" -> "vérification" -> "Option de correction automatique" > décochez "Correction en cours de frappe".

(Nous sommes effectivement hors sujet. Un modérateur peut peut-être déplacer les quelques messages dans la discussion d’xlsPortfolio.)

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#1527 20/08/2018 12h06

Administrateur
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Réputation :   2607  

Merci à Fabrice67 pour son explication, que l’on pouvait trouver par ailleurs dans le manuel d’utilisation de l’application :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_manuel-xlsportfolio-page-9.gif

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_manuel-xlsportfolio-page-10.gif

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#1528 27/08/2018 15h50

Administrateur
Top 20 Réputation
Réputation :   2607  

PROBLEMENT DE MAJ DES DEVISES

Depuis ce matin, la maj des devises ne fonctionne plus sur xlsPortfolio.

Un correctif sera annoncée sur cette file de discussion et disponible dans votre onglet profil d’ici mercredi soir.

En attendant, vous pouvez mettre à jour manuellement les devises dans l’onglet DEVISES.

Navré pour la gêne occasionnée.

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#1529 30/08/2018 10h07

Administrateur
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XlsPortfolio v1.27


Correction


Cette version corrige la maj des parités des devises étrangères, qui ne fonctionnait plus depuis la semaine dernière. Si votre portefeuille ne contient que des valeurs EUR, cette maj est inutile.

Télécharger cette version


Directement dans votre onglet profil d’utilisateur des forums de l’IH :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio127.gif

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#1530 20/04/2019 21h31

Membre
Réputation :   0  

Bonsoir a tous, j’ai un soucis avec le logiciel portfolio, lorsque je mets a jour le portefeuille il me note " il faut au moins deux dates pour mettre a jour les graphiques"… j’ai pourtant renseigné toutes les cases…

merci a vous

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#1531 20/04/2019 21h42

Membre
Réputation :   25  

Ce n’est pas une erreur de votre part. Mettez le à jour demain (deux dates différentes) et votre graph sera à jour.

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#1532 10/06/2019 23h09

Modérateur
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Réputation :   463  

Sur mon xlsPortfolio, la capi M devise locale ne se mets plus à jour chez moi depuis vendredi. J’utilise les tickers du FT. Je ne sais pas si c’est général ou que de mon côté, le reste se mettant à jour sans problèmes.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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#1533 11/06/2019 08h42

Administrateur
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Réputation :   2607  

Je vais envoyer un correctif dans quelques jours. smile

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[+1]    #1534 13/06/2019 15h03

Administrateur
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Réputation :   2607  

XlsPortfolio v1.28


Correction


Cette version corrige un problème d’actualisation de la capitalisation boursière, du bêta, du PER et du volume d’actions échangées avec les tickers FT.

Si vous utilisez les tickers Reuters ou Bloomberg et que tout fonctionne bien chez vous, vous n’avez pas besoin de cette version.

Télécharger cette version


Directement dans votre onglet profil d’utilisateur des forums de l’IH :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsportfolio-128.gif

Il vous sera demandé une clé d’activation, qui se trouve au même endroit.

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#1535 23/12/2019 19h07

Membre
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Réputation :   96  

Bonsoir,

Il faudrait effectivement savoir si le classement de InvestisseurHeureux (XLSPortfolio) se fait au travers de la base du Financial Times ou bien sur une base fixe.

Bien à vous


Embrassez tous ceux que vous aimez

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#1536 23/12/2019 19h18

Administrateur
Top 20 Réputation
Réputation :   2607  

Bonjour,

XlsPortfolio s’appuie sur le secteur/industrie du FT Market ou de Bloomberg, selon le ticker utilisé.

Les screeners s’appuient sur une autre base de données.

Mais d’une manière générale, toutes ces sources convergent à quelques exceptions près.

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#1537 26/12/2019 22h36

Administrateur
Top 20 Réputation
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XlsPortfolio V1.29


FIABILISATION DE LA RECUPERATION DES DONNEES


XlsPortfolio v1.29 utilise maintenant un système professionnel de requêtage avec rotation des IP : plus besoin de temporisation entre les requêtes vers Bloomberg ou le FT, et a priori, plus aucun risque d’être blacklisté.

Si vous n’avez pas de problème avec votre version, conservez-là. Mais si vous trouvez que les temporisations des récentes versions sont pénibles, cette version 1.29 devrait vous satisfaire.

Pour accéder directement à cette version : mes outils Excel.

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#1538 04/01/2020 12h03

Membre
Réputation :   17  

Le Père Noel ayant eu l’excellente idée de souscrire à l’offre IH pour moi je commence à me familiariser avec les outils proposés.
S’agissant de xlsPortfolio et xlsValorisation, et afin de ne pas abuser de la disponibilité de notre hôte, j’aurais besoin de quelques conseils de la part des contributeurs.
Je suis intégralement issu du monde Mac (professionnellement et personnellement ) et assez peu familier de Windows.
Pour les avoir utilisés à plusieurs reprises je ne suis pas fan des solutions qui font tourner Windows sous Mac (Boot camp, VMW, Parallel desktop …) et j’envisage de faire l’acquisition d’un PC portable reconditionné dédié à mes activités d’investissement. J’ai bien compris qu’il fallait à minima Windows, Excel et la dernière version d’Interner Explorer.
Pour ce que j’en ai vu les PC sont désormais pour la plupart équipés en Windows 10.
Y a t-il des versions à éviter ? ( par exemple Windows 10 famille ?)
D’une façon plus générale quelles sont les caractéristiques minimales qui vous paraissent importantes à vérifier sachant que le cahier des charges sera accès Internet, faire tourner les applis IH, et télécharger les docs qui m’intéressent.
Merci.

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#1539 04/01/2020 12h07

Membre
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Réputation :   311  

philthevet a écrit :

D’une façon plus générale quelles sont les caractéristiques minimales qui vous paraissent importantes à vérifier sachant que le cahier des charges sera accès Internet, faire tourner les applis IH, et télécharger les docs qui m’intéressent.
Merci.

Pour cet usage n’importe quel PC relativement récent fera l’affaire.

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#1540 04/01/2020 12h08

Membre
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Réputation :   197  

Win10, et un SSD. Pour le reste n’importe quel laptop d’occasion (afbshop.fr par exemple) devrait faire l’affaire. Privilégiez les gammes pro (Dell Latitude et Lenovo Thinkpad)

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#1541 04/01/2020 12h21

Membre
Réputation :   13  

Je pense que vous devriez aussi préférer un navigateur plus récent que Internet Explorer (Firefox, Chrome, Edge…) mais ce ne sera pas un problème sur tout PC récent.

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#1542 04/01/2020 12h24

Membre
Réputation :   17  

J’avais cru comprendre que les logiciels IH nécessitaient Internet Explorer pour faire les téléchargements ?
Effectivement beaucoup de PC récents sont proposés avec Edge.

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#1543 04/01/2020 12h56

Administrateur
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Réputation :   2607  

Bonjour,

XlsPortfolio et xlsValorisation fonctionnent avec Edge d’après les retours que j’en ai.

Pour ma part j’ai un ordinateur portable Lenovo qui a dix ans, Windows 7 et Microsoft Excel 2003. Donc une très vieille configuration selon les standards actuels, mais tout fonctionne très bien.

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#1544 05/02/2020 08h39

Membre
Réputation :   0  

Bonjour, 
Je souhaiterais configurer mon fichier xls portofolio au mieux et je suis à la recherche de renseignements concernant les cases « %net » et « %versé » de la partie dividende.
Je suis expatrié en Nouvelle Calédonie mais je continue de payer des impôts en France car j’y suis toujours résident fiscal et touche uniquement le loyer d’un appartement.
J’ai fait un peu mes devoirs en lisant différents sujets sur le forum mais cela devient rapidement trop compliqué pour moi car il y’a souvent de multiples cas particuliers qui ne s’appliquent pas à moi et mes connaissances fiscales sont pour le moins faibles.
Mon taux de prélèvement à la source est de 6,3 %, je suis investi sur un CTO (DEGIRO) avec des Reits US et Actions FR et sur un PEA (Boursorama) en Actions FR
Si je comprends bien le « % versé » représente 100% - prélèvements sociaux
Sur mes valeurs US mon courtier DEGIRO me prélève automatiquement 15% et 30 % sur mes valeurs FR, J’en conclue donc que je dois mettre les valeurs 85% et 70% sur Portofolio
Le  « %net » correspond au « %versé » – impôts sur le revenu donc 85% - 6% et 70% - 6% ?
Sur mon PEA ces 2 cases doivent être les même vu que je ne suis pas imposé sur le revenu dessus,  correct ?
Merci par avance pour vos réponses.
Xavier

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#1545 05/02/2020 08h49

Administrateur
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Réputation :   2607  

Bonjour,

Déjà ces deux cases sont purement indicatives.

Le %versé, c’est ce que vous verse votre courtier, après prélèvements sociaux, acompte éventuel d’impôt, prélèvement à la source étranger…

Le %net, c’est ce qui vous revient réellement, par exemple si l’acompte d’impôts ou le prélèvement à la source étranger étaient excessifs compte-tenu de votre niveau réel d’imposition.

zazao a écrit :

Sur mon PEA ces 2 cases doivent être les même vu que je ne suis pas imposé sur le revenu dessus,  correct ?

A priori oui.

Ces histoires sont compliquées, je ne souhaite pas faire de SAV dessus, vu que ce n’est pas lié directement au logiciel.

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#1546 04/03/2020 13h17

Membre
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Bonjour à tou(te)s les IH

La file étant de nouveau réouverte, je déplace ma question posée récemment dans la file PTF Kohai, (qui n’ a pas de réponse non plus)

Mimizoé1 a écrit :

La file Unibail étant fermée, je me permets de poser cette question ici :

   J’ai vu à plusieurs reprises (et dans mon PTF , lors de sa création), qu’ URW était classé en "fond/tracker" et non en "immobilier"; Je sais que c’est un mix de "reit"(US) et "immobilier"(EU)

Est-ce la raison de ce classement ? ou Y a  t-il une autre explication ?

Mimizoé1

PS : Perso, je l’ai classé (figé) en immobilier au sens large dans Xportfolio

Vos réponses m’ intéressent ..

Bonne journée/soirée


Parrainages Binck, BourseDirect, Véracash, BullionVault, WeSave, (Me contacter en MP)

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#1547 04/03/2020 13h21

Administrateur
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C’est simplement que pour cette valeur (et d’autres), le site du FT ne donne pas la classification sectorielle ou l’industrie : WFD Unibail Rodamco NV, URW:ASX summary - FT.com

Du coup, comme xlsPortfolio ne sait pas classer, il met fonds/tracker.

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Favoris 1    #1548 02/06/2020 13h20

Administrateur
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XlsPortfolio v1.29d


Depuis ce week-end, il y a quelques problèmes aléatoires dans la récupération des données.

Cette version fiabilise la récupération des données, en répétant les requêtes de téléchargement qui n’aboutissent pas, jusqu’à ce qu’elles aboutissent.

Cliquez ici pour accéder à votre profil et télécharger cette version :
Mon profil d’utilisateur - Section Logiciels

Enfin, je suggère de n’utiliser que des tickers FT et d’oublier complètement les tickers Bloomberg.

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#1549 22/06/2020 14h14

Administrateur
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XlsPortfolio v1.29e


Depuis ce matin, la parité des devises n’est plus récupérée correctement, et il n’est pas clair si le problème est temporaire ou non.

Cette version corrige le problème.

Cliquez ici pour accéder à votre profil et télécharger cette version :
Mon profil d’utilisateur - Section Logiciels

Enfin, pour les anciens utilisateurs qui continuaient à utiliser les tickers Bloomberg pour leur liste d’actions ou OPCVM/ETF, je suggère de passer à des tickers FT, plus fiables.

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#1550 31/08/2020 12h36

Membre
Réputation :   2  

Bonjour,

Je me permets ce message au sujet des captures d’écran, certaines images de vos portefeuilles sont difficiles à lire, aussi je vous propose le logiciel lightshot dans 01.net, il reproduit fidèlement la grandeur de vos screenshots. Il est sorti en avril 2020.

https://www.01net.com/telecharger/windo … 26524.html

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