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#76 04/12/2022 10h49

Membre (2018)
Réputation :   56  

INTJ

REPORTING AU 30/11/22


La performance du mois de NOVEMBRE est de +6.72% versus le CAC 40 à +7.52%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -8.56% versus le CAC 40 à -5.79%

Apport de 500€ sur le PEA Bourse Direct et 500€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Toujours peu de mouvements, mais je pense sérieusement à faire un nettoyage de fin d’année sur mon PEA afin de limiter le nombre de lignes et surtout basculer mon CTO degiro USA sur Bourse Direct, uniquement pour des raisons de simplicité de déclaration fiscale…

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement d’Alfen par deux fois (95.94€ le 09/11 et 83.32€ le 10/11) suite à la publication ultra-vendue des résultats du T3, je reste confiant sur cette pépite verte.

Participation à l’augmentation de capital de Voltalia pas encore finalisée…

Sur le CTO Degiro USA, renforcement de Microsoft (220$ le 03/11) avec un creux de marché assez bien exploité et Pfizer (47.33$ le 04/11) dont la trésorerie vient de passer de -45 milliards $ en 2019 à +16 milliards $ pour l’année prochaine, tout en restant sur des ratios financiers assez faibles et inférieurs à la moyenne historique pour les projections 2023/24.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Le portefeuille :




Les variations mensuelles :




Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#77 01/01/2023 19h58

Membre (2018)
Réputation :   56  

INTJ

REPORTING AU 31/12/22


La performance du mois de DECEMBRE est de -4.93% versus le CAC 40 à -3.93%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -13.07% versus le CAC 40 à -9.49%

Apport de 5000€ sur le CTO Bourse Direct

Plus de détails sur les performances annuelles dans un futur post…

Au niveau des arbitrages mensuels :


Comme expliqué le mois dernier, j’ai commencé un nettoyage du PEA afin de réduire le nombre de lignes et également pratiquement fini le basculement complet de mon CTO degiro USA vers celui de Bourse Direct.

Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Vestas Wind Systems (25.54€ le 05/12) en MV de -20.29% l’explosion des coûts de fabrication des éoliennes ne me semble pas près de ralentir, plus assez de qualités pour figurer dans mon portefeuille.

Vente de la ligne Métropole TV M6 (14.15€ le 07/12) en PV de +7.64% je profite du rebond actuel pour sortir de ce trade mal embarqué, je jouais l’OPA ou sortie spéculative de Bertelsmann (RTL) après l’échec de la fusion avec TF1 et ce business mature ne m’intéresse guère.

Participation à l’augmentation de capital de Voltalia (27 titres irréductibles et 4 réductibles à 13.70€ le 07/12) pour ne pas me faire diluer et profiter de la décote.

Vente de la ligne Shurgard Self-Storage (45€ le 14/12) en PV de +34.87% belle boîte mais la dette a tendance à augmenter plus vite que la croissance et les prévisions futures ne sont plus si séduisantes.

Renforcement de GTT (100€ le 20/12) je profite de la baisse pour recharger un peu la ligne après un gros allégement en mai. Fondamentaux toujours excellents ! (bilan et prévision)

Sur le PEA-PME achat de Boiron (45.05€ le 01/12) pas que je sois particulièrement fan de l’homéopathie mais son bilan est très solide (1/3 de la capi = tréso) et je vois à la pharmacie l’épidémie de grippe actuelle va booster les ventes de son blockbuster Oscillococcinum.

Sur les CTO Degiro et Bourse Direct, j’ai dû me résoudre à limiter le nombre de valeurs afin de faire des lignes plus grosses car tarifications moins avantageuses chez BD d’où la nécessité pour réduire les coûts de ne pas avoir de ligne à 500€ mais au moins 3500€ (tarif fixe à 8.50€ soit 0.24%).

Vente de la ligne Eli Lilly (375$ le 07/12) en PV de +192% et +1.92% de dividende net, je la trouve beaucoup trop chère (pour une pharma) hélas pour refigurer au sein de mon nouveau portefeuille US.

Vente de Pfizer (51.10$ le 07/12) en PV de +19.89% et +3.50% de div net, ordre en cours pour se repositionner dessus chez BD.

Vente de Regeneron (766.50$ le 07/12) en PV de +79.10% encore une superbe pharma américaine que je quitte les poches pleines, pourquoi pas un retour sur repli.

Vente de Vertex (321.50$ le 08/12) en PV de +74.60% repositionnement dessus et rachat (310$ le 13/12) soit 3.57% moins chère mais bien trop tôt car n’a cessé de baisser tout le mois.

Vente de Gilead (89$ le 08/12) en PV de +35.75% et +6.76% de dividende, trop de dettes pour la conserver même si le pipeline de produit est prometteur.

Vente de Nvidia (171.40$ le 08/12) en PV de +124.05% et div de +0.19% rachat chez Bourse Direct (170$ le 15/12) petit gain qui paye le courtage avec un delta de 0.81% en ma faveur, mais -14% le reste du mois…

Vente de la ligne VMWare (122.61$ le 12/12) je sors à l’équilibre +0.31% mais a pu profiter de +18.90% de dividende (exceptionnel) depuis que je la détenais.

Vente de Mastercard (369.24$ le 13/12) en PV de +31.54% et div +0.75% retour chez BD avec un rachat (343$ le 19/12) soit 7.10% de gagner au passage.

Vente d’AMD (74.92$ le 13/12) en PV de +6.38% et rachat dans le nouveau portif (63.07$ le 22/12) soit une belle ristourne de 15.81% sur la bascule.

Vente de Microsoft (262$ le 13/12) en PV de +23.07% et +1.15% de dividende en sus, ensuite rachat illico (252.55$ le 15/12) avec un rabais de 3.60% avec le transfert.

Vente de la ligne Nike (115.83$ le 13/12) en MV de -13.70% et un dividende anecdotique de +0.70% obtenu le temps de la détention du titre.

Vente et rachat d’Alphabet (98.10$ le 13/12) en MV de -12.99% et (89.44$ le 19/12) avec un delta de 8.82% en ma faveur pour cet incontournable du net et de la pub en ligne.

Vente de la ligne Samsung (1036$ le 20/12) en MV de -17.61% avec +1.03% de div en sus, je ne pourrais malheureusement plus détenir cet ADR coté à la bourse de Londres.

Vente de Paypal (69.80$ le 20/12) en MV de -57.27% sacrée perte sur ce titre qui aura particulièrement souffert depuis fin 2021.

Vente de la ligne Baxter (50.25$ le 20/12) en MV de -34.68% et +4.12% de dividende pour adoucir ma seule perte sur les très nombreuses pharma US que j’ai pu acheter.

Vente et rachat d’Apple (133$ le 21/12) en PV de +45.14% ainsi que +1.19% de div et (130$ le 23/12) pour le replacement express avec un gap de 2.25% toujours dans le bon sens.

Et en enfin pour finir vente de Micron (51.60$ le 21/12) en MV de -25.93% ainsi qu’un dividende ridicule de +0.68% secteur que j’affectionne mais valeur trop sensible et trop cyclique pour figurer de nouveau.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois.

Le portefeuille :



Les variations mensuelles :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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[+1]    #78 11/01/2023 15h51

Membre (2018)
Réputation :   56  

INTJ

Bonjour tout le monde,

Je partage un peu de mon travail de fourmi (que j’affectionne de faire bien sur !) que je viens de réaliser.

Il s’agit une compilation de notation fondamentale (source Zonebourse) qui me permet de classer les actions de mon portefeuille.

Basé sur plusieurs critères: la croissance (évolution du CA), la rentabilité (taux de marge nette), la trésorerie (levier financier (Dette/EBITDA)) qui forment une note fondamentale.

Ces trois valeurs sont atténuées par une note PRIX afin d’incorporer la cherté de l’action dans la note.

Ce sont la valorisation (VE/CA) et le PER (cours/BNA) leur moyenne compte pour le dernier quart de la note finale.

Cela me donne un classement plutôt orienté croissance (growth) qui est mon style de gestion personnel (sans être sectaire envers la value pour autant) tout en gardant un oeil sur la cherté du titre.

Sont ainsi exclu ou grandement pénalisé par exemple la tech non rentable, les nanars au business mature et aux marges faibles, les boîtes surendettées aux bilans fragiles, les sociétés hors de prix qui ne délivrent pas forcément une croissance attendue en retour.




Bonne journée,

Mimosa

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#79 11/01/2023 18h19

Membre (2020)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   198  

Votre tableau est un bon résumé de la situation, qui confirme ce nous savions déjà, à savoir que tout ce qui est bon, est hors de prix smile

Mais plus sérieusement, je pense que le problème principal est que certaines sociétés ont un biais cyclique (Akwel, Nvidia, Schneider par exemple) et que là, il est difficile de juger quand il y a un bon point d’entrée. A titre perso je mixe toujours les dossiers qui ont des profiles différents, pour ne pas être pris au dépourvu si les affaires ne progressent pas comme prévu.

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[+1]    #80 01/02/2023 12h04

Membre (2018)
Réputation :   56  

INTJ

REPORTING AU 31/01/23



La performance du mois de JANVIER est de +7.65% versus le CAC 40 à +9.40%



Le portefeuille franchi la barre symbolique des 200 000€ pour rappel, il avait franchit celle des 100 000€ début 2020 avant la Covid 19.

Pas d’apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


Vente de la ligne NEXITY (27€ le 02/01) en légère moins value de -8.60% je profite du fort rattrapage pour augmenter la poche de liquidités, ainsi que celle sur HEINEKEN (91.60€ le 04/01) avec une confortable PV de +28%

Renforcement d’ALFEN (76.14€ le 11/01) lors d’une forte baisse bien oublié depuis et de GENMAB (369€ le 18/01) la biotech Danoise souffre en ce moment -20% depuis décembre.

Vente de OVH (16.40€ le 24/01) en MV de -11.53% les marges sont encore trop faibles pour ce petit concurrent Français des géants du cloud.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 5 achats pour 5 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement de BOIRON (44.70€ le 20/01) le leader Français mondial de l’homéopathie dont les résultats en déçus Mr Market.

Sur le CTO,


Finalisation du transfert Degiro --> Bourse Direct avec le rachat de PFIZER (50.26$ le 04/01) revendu précédemment à 51.10$ en décembre.

Renforcement de Merck (100€ le 11/01) sur Euronext Paris, c’est très bien en € avec peu de frais mais alors peu de liquidités en contrepartie et un ordre partiellement exécuté au final.

Les variations mensuelles :



Merci de votre lecture, j’espère que ce nouveau format vous a plu.

Mimosa

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#81 07/03/2023 14h32

Membre (2018)
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INTJ

REPORTING AU 28/02/23


La performance du mois de FEVRIER est de +1.28% versus le CAC 40 à +2.61%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +9.02% versus le CAC 40 à +12.26%

Apport de 1000€ sur le PEA-PME.



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,



Renforcement d’ALFEN (77€ le 15/02) encore sur une forte baisse comme le mois dernier.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Vente de la ligne Biosynex (12.47€ le 16/02) en perte de -40% et malgré une trésorerie abondante de la société, je suis déçu pour l’instant par la diversification entreprise (bouillote Disney qui s’enflamme aux micro-ondes, OPA sur une penny stock US, bracelet antimoustique gadget et j’en passe), de plus je vois à ma pharmacie j’ai toujours poussé pour effectuer les prélèvements avec des tests Français mais depuis la fin du zéro covid en Chine le prix d’achat des antigéniques chinois est en chute libre, difficile de continuer à travailler avec Biosynex.

Allégement d’Actia Group (4.66€ le 23/02) en PV de +58.10% je trouve la société trop endettée, je préfère réduire la position et profiter de la hausse pour matérialiser les gains.

Sur le CTO,


Achat de Keysight Technologies (161.65$ le 22/02) suite à la publication très mal accueillie, je rentre cette belle valeur de technologie industrielle dans ma sélection.

Le TOP 10 et FLOP 10 :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#82 04/04/2023 19h32

Membre (2018)
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REPORTING AU 31/03/23


La performance du mois de MARS est de +3.22% versus le CAC 40 à +0.74%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +12.53% versus le CAC 40 à +13.10%

Apport de 6000€ sur le CTO.



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


Renforcement de Neoen (30.22€ le 07/03) uniquement dans le but d’avoir un nombre rond de DPS pour l’augmentation de capital.

Finalisation de l’AK de Neoen (20.45€ le 29/03) je commence à perdre patience avec ses énergéticiens verts (Neoen, Voltalia et EDP Renovaveis) qui enchainent les augmentations de capital sans retour de performance aux actionnaires…

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement de Boiron (41.65€ le 01/03) bilan financier superbe avec presque 40% de la capi en cash mais cruel manque d’ambition dans la diversification du groupe, de plus la chute des ventes de tests antigéniques risque de peser sur 2023.

Allégement d’Actia Group (4.80€ le 10/03) avec une PV de +62.90% je continue à réduire la voilure…

Sur le CTO,


Renforcement de Pfizer (39.33$ le 09/03) je profite de la faiblesse du cours pour en reprendre une dose…

Le TOP 10 et FLOP 10 :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#83 11/04/2023 16h46

Membre (2018)
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INTJ

MAJ du classement perso basé sur un systéme de notation fondamentale (source Zonebourse) au 11/04/23


Rappel du mode de calcul




PEA




PEA-PME et CTO


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#84 11/04/2023 17h20

Membre (2020)
Top 5 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 20 Portefeuille
Réputation :   413  

Beaucoup de rouge au niveau des valorisations, alors que le marché est historiquement moins cher que la moyenne en Europe, et dans la moyenne aux USA.
Ne faudrait t-il pas ajuster le curseur ?
Est-ce vous qui rentrez les données ou bien les notes viennent de ZoneBourse ?


𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K) 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜

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#85 11/04/2023 17h58

Membre (2018)
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INTJ

Oui, effectivement beaucoup de rouge au niveau des valorisations !

J’ai très peu de titres bon marché (cycliques), pas du tout de bancaires et ce sont ses valeurs qui ajustent à la baisse la moyenne…

J’ai vendu depuis le début du mois Danone et Adidas mais cela reste anecdotique vis-à-vis de l’ensemble du portefeuille.

Je compile les notes moi-même avec la page notation sur la fiche de l’action mais créer une liste permet de rapidement visualiser l’ensemble via le "Modèle analyse fondamentale".

Merci pour votre retour L1nvestisseur

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#86 01/05/2023 12h23

Membre (2018)
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REPORTING AU 30/04/23


La performance du mois d’AVRIL est de +0.23% versus le CAC 40 à +2.31%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +12.80% versus le CAC 40 à +15.72%

Pas d’apport ce mois-ci.



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


Dans le but de réduire le nombre de lignes et augmenter la liquidité, je vends les lignes Danone (59.85€ le 05/04) en PV de +7.20% et Adidas (166.32€ le 11/04) en légère PV de +2% qui ont réalisé un beau parcourt récent.

Renforcement de Alfen (71.42€ le 17/04) qui se traine vraiment cette année avec -13% en YTD.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement d’Equasens (70.20€ le 13/04) toujours des petites acquisitions ciblées pour cette valeur de niche dans les logiciels médicaux.

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Le TOP 10 et FLOP 10 :

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#87 03/06/2023 16h50

Membre (2018)
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REPORTING AU 31/05/23



La performance du mois de MAI est de +2.77% versus le CAC 40 à -5.24%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +15.92% versus le CAC 40 à +9.65%

Apport de 500€ sur le PEA-PME ce mois-ci.

Très forte sur-performance mensuelle portée par la tech US et l’IA en particulier…



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,



Achat de Total (55.55€ le 30/05) manière de réinvestir les dividendes obtenus sur le PEA.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (ils ne peuvent plus se faire comme précédemment à 1 part/achat/jour car le minimum d’achat est de 80€ maintenant sur Bourse Direct) :

ETF Europe : 2 achats pour 6 parts dans le mois.
ETF Nasdaq : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Soit un achat toutes les 4 séances de bourse…

Sur le PEA-PME,


Nouvelle petite ligne avec l’achat de Sword (40.20€ le 23/05), j’ai pu voir hier dans son reporting que L1vestisseur avait eu la même idée que moi ! wink

Sur le CTO,


Suite au délisting de Merck sur la place d’Euronext Paris : Vente de la ligne en € (107.20€ le 15/05) avec une PV de +20.30% et rachat sur le Nyse (111.80$ le 25/05).

Le TOP 10 et FLOP 10 :

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#88 05/07/2023 04h19

Membre (2018)
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REPORTING AU 30/06/23


La performance du mois de JUIN est de +3.38% versus le CAC 40 à +4.24%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +19.85% versus le CAC 40 à +14.30%

Pas d’apport ce mois-ci.



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


Vente de la ligne Voltalia (15.68€ le 12/06) en MV de -16.12% j’ai du mal à voir la performance boursière long terme pour l’actionnaire dans les énergéticiens verts (Neoen et EDP-R également) avec les AK passées et à venir.

Renforcement sur FDJ (35.58€ le 22/06) avec un petit coup de mou dans le mois et de Novo Nordisk (142.26€ le 29/06) le spécialiste danois de l’insuline.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achats pour 4 parts dans le mois.
ETF Nasdaq : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement sur Streamwide (15.10€ le 19/06) qui est l’une des meilleures notes de mon screener perso… A confirmer !

Sur le CTO,


Allégement (2/3 de la ligne) sur Nvidia (433$ le 20/06) qui était devenue la seconde pondération de mon portefeuille (derrière LVMH) avec une belle prise de bénéfice à +147%

Le TOP 10 et FLOP 10 :


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#89 15/08/2023 11h56

Membre (2018)
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REPORTING AU 31/07/23


La performance du mois de JUILLET est de +1.60% versus le CAC 40 à +1.32%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +21.77% versus le CAC 40 à +15.82%

Une très belle année qui continue pour mon portif cela fait vraiment plaisir smile

Toujours pas d’apport ce mois-ci avec mes belles vacances de 3 semaines et demie en Indonésie…

Désolé du retard pour le reporting mais une flemme depuis mon retour !



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


Pour ce mois très calme uniquement un renforcement de Cap Gemini (166.65€ le 07/07)

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achats pour 4 parts dans le mois.
ETF Nasdaq : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Le TOP 10 et FLOP 10 :


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[+1]    #90 08/09/2023 16h27

Membre (2018)
Réputation :   56  

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REPORTING AU 31/08/23


La performance du mois d’AOUT est de -2.77% versus le CAC 40 à -2.42%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +18.40% versus le CAC 40 à +13.02%

Toujours pas d’apport ce mois-ci.



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


On fait dans les Pays-Bas ce mois-ci avec les renforcements d’ASML (602.10€ le 14/08) et d’Adyen par 2 fois (934.40€ le 18/08 et 791€ le 22/08) suite à son crash brutal post publication, un couteau qui tombe toujours pas en phase de stabilisation d’où mon brulage de doigts…

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Nasdaq : 2 achats pour 4 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

A noter que l’ETF Nasdaq d’Amundi va changer d’indice (Solactive ISS ESG US Tech 100) le 29/09 dubitatif comme pas mal de monde sur le forum…

Sur le PEA-PME,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Le TOP 10 et FLOP 10 :




Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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[+1]    #91 06/10/2023 20h46

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REPORTING AU 30/09/23


La performance du mois de SEPTEMBRE est de -3.70% versus le CAC 40 à -2.48%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +14.02% versus le CAC 40 à +10.21%

Encore pleinement content de la performance de ma sélection malgré les 2 derniers mois de correction.

Apport en fin de mois de 4000€ sur le PEA et 500€ sur le PEA-PME.

Plus virement interne de 2500€ sur le PEA et 500€ sur le PEA-PME en provenance du CTO en début de mois (pactole issu de la vente de NVIDIA en juin).



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,



Vente de la ligne Elastic (75.57$ le 01/09) en MV de -50.15% malgré une hausse de +20% le jour de cession, ligne anecdotique et tech non rentable, plus trop mon style d’investissement recherché maintenant avec les taux actuels.

Encore un renforcement ce mois-ci sur Adyen (684€ le 18/09) le couteau qui tombait semble depuis avoir enrayé sa chute.

A noter le Split de Novo Nordisk 1 pour 2

Renforcement de la FDJ (31.24€ le 25/09) qui vient de perdre 1/4 de sa capi en quelques mois anticipant une amende de l’EU (la rumeur est vendu, je parie que la nouvelle sera achetée).

Renforcement également de LVMH (717€ le 25/09) avec un retour au prix de cotation du début d’année.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Nasdaq US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Je laisse sa chance à l’ETF US Tech d’Amundi (Ex Nasdaq) qui suit maintenant l’indice Solactive ISS ESG US Tech 100 très très concentré sur 4 valeurs (ALPHABET 19%, MICROSOFT 13%, APPLE 13% et NVIDIA 12%) ensuite la 5éme pondération n’est qu’à 3% (ADOBE).

Sur le PEA-PME,


Renforcement d’Equasens (74€ le 01/09) spécialiste des logiciels de santé.

Et également de Sword Group par 2 fois (38.45€ le 14/09 et 37.10€ le 21/09) qui figure dans le pertinent screener "Les actions indispensables du PEA-PME" de (l’excellent) L1vestisseur avec 5/10, avec le mien (Portefeuille d’actions de Mimosa p.4) je suis à 6.4/10

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci (hormis le virement sortant interne mentioné plus haut)

Le TOP 10 et FLOP 10 :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#92 24/10/2023 17h52

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MAJ du classement des titres via mon syteme de notation au 24/10/23


PEA




PEA-PME et CTO




Rappel du mode de calcul:

Portefeuille d’actions de Mimosa p.4

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#93 03/11/2023 17h05

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REPORTING AU 31/10/23


La performance du mois d’OCTOBRE est de -3.96% versus le CAC 40 à -3.50%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +9.50% versus le CAC 40 à +6.36%

Pas d’apport ce mois-ci.



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


Vente de la ligne Akwel (16.50€ le 20/10) en MV de -29% je profite du rebond de cette cyclique pour sortir d’un secteur qui ne m’intéresse guère.

Nouvelle ligne avec l’achat de SII par 2 fois dans le mois (45.30€ le 03/10 et 44.50€ le 19/10) action "GARP" (Growth at Reasonnable Price / une croissance à un prix raisonnable) avec un bilan très solide.

Renforcement de Kering (414.35€ le 04/10) peu chère versus ses comparables mais Gucci la marque phare du groupe semble passer de mode actuellement d’où la valo légitimement basse.

Renforcement dans la douleur pour Alstom (13.51€ le 05/10) suite une publication sanctionnée d’un -37% je perds patience sur le dossier et un rebond des cours pourrait bien valider une vente de la ligne.

Renforcement également de LVMH (680€ le 11/10) après un discount de -25% je n’hésite pas à augmenter la 1ère position du portefeuille.

Renfort sur Genmab (278.10€ le 19/10) qui subit une nouvelle vague de baisse.

Je profite également de la baisse généralisée pour augmenter des positions de qualité avec Schneider Electric (143.24€ le 20/10), ST Micro (37.545€ le 24/10) et Edenred (50€ le 27/10).

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie : 2 achats pour 4+4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Achat de Sword group (35€ le 09/10) j’ai malheureusement renforcé bien trop tôt…

A noter le gros dividende de Boiron (10.36€ par titre) lié à l’offre d’OPR par la famille fondatrice.

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Le TOP 10 et FLOP 10:



Merci pour votre suivi et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (03/11/2023 17h24)

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#94 01/12/2023 10h48

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REPORTING AU 30/11/23



La performance du mois de NOVEMBRE est de +9.01% versus le CAC 40 à +6.17%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +19.37% versus le CAC 40 à +12.92%

Apport de 1000€ sur le PEA.



Sur-performance dynamique cette année, surement un nettoyage de portefeuille à venir en fin d’année en fonction des conditions de marché…



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,



Ventes de mes nanars germaniques ce mois-ci, avec LPKF (25.444€ le 03/11) boîte allemande dans les lasers en MV de -62.4% et Fabasoft (20€ le 03/11) société informatique autrichienne en MV de -49.8%, 2 lignes difficiles à suivre (étrangères et de petites capitalisations) après rebond mais hélas bien trop tôt dans le mois…

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement sur Equasens (59.70€ le 27/11) fortement sanctionné par des trimestriels sans croissance, mais je garde confiance dans ce fournisseur de solutions informatiques dans le marché de niche de la santé.

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci, Unibail sera vraisemblablement vendu en MV avant la fin d’année pour des raisons d’ordre fiscale (Grosse PV matérialisé sur Nvidia cette année).

Le TOP 10 et FLOP 10:



Merci pour votre suivi et à bientôt,

Mimosa

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Favoris 1   [+1]    #95 01/01/2024 19h14

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REPORTING AU 31/12/23



La performance du mois de DECEMBRE est de +3.87% versus le CAC 40 à +3.18%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +24.00% versus le CAC 40 à +16.52%

Pas d’apport ce mois-ci.



Une année portée par la tech, l’IA et les semi-conducteurs à qui je dois ma forte surperformance, soit une valorisation supplémentaire net de +47 000€ (en déduisant les 13 000€ d’apport effectués au cours de l’année) sur un an, soit bien plus de 2 fois mon salaire chaque mois… Merci la bourse, merci la passion de l’investissement !



Au niveau des arbitrages mensuels :



Sur le PEA,


Comme annonçait le mois dernier gros nettoyage de fin d’année, avec la vente EDP-Renovaveis (17.255€ le 06/12) en MV de -8.1% un peu trop tôt dans le mois avec le rebond en cours des valeurs vertes.

Renforcement de Genmab (300.50€ le 08/12) année difficile pour le champion Danois des anticorps.

Vente de Pentair (68.30$ le 13/12) à l’équilibre +0.7% ligne marginale par sa taille, je nettoie également Medtronic (82.76$ le 14/12) en MV de -11.2% trop de dette et pas vraiment de croissance.

Je liquide Atos (7.30€ le 15/12) en MV de -88.6% suite à un rebond.

Vente de la ligne Neoen (30.30€ le 28/12) en MV de -15.3% trop de dette des AK (augmentation de capital) à venir pour les actionnaires, sans moi…

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :


Suite aux énième interventions de la chine (enfin la gérontocratie dirigante du Politburo, exclusivement des hommes de +70 ans) sur le secteur des jeux vidéo, je décide de ne plus rien à voir financièrement avec ses pays où il ne fait pas bon d’investir !

A quand un ETF Asie émergent excluant la chine ou un ETF Émergent (vraiment) ESG excluant les dictatures (Chine, Arabie Saoudite, Russie…)? Et non des critères ESG superflus et "carbonnement neutre" inutile…

Du coup l’ETF Amundi Asie est vendu (20.50€ le 22/12) et remplacer par l’ETF Lyxor Santé EU (134.659€ le 22/12).

ETF Europe : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie ETF Santé EU: 1 achat pour 32 parts dans le mois.
ETF Monde : 2 achats pour 4 + 3 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,


Comme expliqué le mois précédent, la ligne Unibail est vendue (62.50€ le 05/12) en MV de -15.8% pour optique fiscale.

Le TOP 10 et FLOP 10:




Bonne année à tous les membres du forum,

Mimosa

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#96 01/01/2024 20h04

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Bonjour,

M2rci pour ce reporting mais pourquoi comparer un portefeuille composé de tout type d’actions (small, big, FR, US…) avec le CAC40. Est-ce bien pertinent ?

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#97 01/01/2024 20h40

Membre (2018)
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Tout simplement, quand j’ai commencé le suivi via XlsPorfolio fin 2018 j’étais 100% franco-français, quand j’ai commencé mes reporting mensuel fin 2020 seulement 1% de mes actions étaient des valeurs US, actuellement 23% en dollars… Certes un Indice/ETF monde sera certainement bien plus pertinent comme vous le dites mais c’est malheureusement trop tard !

Et puis, j’ai quand même un sacré biais (franchouillard) Français, je suis capable de vous dire chaque jour de l’année à qq pts prés le niveau du CAC mais incapable pour les autres indices mêmes majeurs aux Etats-Unis…

Cordialement,

Mimosa

PS: Pensez à reprendre vos reporting les débuts était très encourageant wink

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Favoris 1   [+1]    #98 04/02/2024 16h50

Membre (2018)
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REPORTING AU 31/01/24



La performance du mois de JANVIER est de +2.71% versus le CAC 40 à +1.50%

Apport de 500€ sur le PEA-PME.



L’année démarre bien et la tendance porteuse de l’IA se poursuit.



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,



Quelques renforcements ce mois-ci avec Pernod Ricard (156.65€ le 02/01) trop tôt dans le mois, un point bas semble avoir été réalisé avant le rebond du secteur suite à la publication de LVMH, même configuration sur Kering (382.80€ le 03/01).

Renfort sur Technip Energies (20€ le 11/01) qui revient sur des niveaux de valorisations aberrants (trésorerie nette pratiquement égale à la capitalisation !).

Soitec (142.50€ le 15/01) toujours confiant sur le potentiel des semi-conducteurs.

Et également de Genmab (279.90€ le 15/01) la petite biotech danoise à la trésorerie abondante.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 10 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement sur Equasens (55.50€ le 24/01) je ne perds pas patience (de revoir mon PRU) sur ce dossier délaissé par les investisseurs (comme la plupart des mid&small d’ailleurs).

Sur le CTO,


Une nouvelle ligne avec SLB (45.45€ le 08/01) parapétrolière US Ex-Schlumberger donc toujours cotés à Paris, mais uniquement hors PEA.

Le TOP 10 et FLOP 10:




Amicalement et boursièrement votre,

Mimosa

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Favoris 1    #99 03/03/2024 17h11

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REPORTING AU 29/02/24



La performance du mois de FEVRIER est de +4.33% versus le CAC 40 à +3.54%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +7.15% versus le CAC 40 à +5.09%

Apport de 500€ sur le PEA-PME.



L’IA encore et toujours, tandis que les Small-Cap restent à la cave…



Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA,


Renforcement sur Technip Energies (19.23€ le 01/02) toujours avec une valorisation très attractive (Capitalisation/Trésorerie nette).

Vente de la ligne Alstom (12.25€ le 22/02) en perte de -55.2% je ne souhaite absolument pas participer à une éventuelle augmentation de capital qui semble se profiler, donc je sors.

Vente de la ligne SII (70€ le 23/02) apport a l’opération de sortie de cote en PV de +55.5% (encore une belle boîte qui s’en va de la bourse).

Renfort sur Edenred (50€ le 26/02) qui doit une fois de plus se dépatouiller avec une affaire en Italie cette fois-ci.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 2 achats pour 11 + 12 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,


Une nouvelle ligne avec l’achat de Roche (233.3 chf le 02/02) le géant suisse de la santé est dans une mauvaise passe post-covid, le pipeline à venir semble prometteur.

Renfort sur SLB (43.655€ le 09/02) un peu refroidi en fin de mois car j’ai vu passer des ventes d’initiés.

Le TOP 10 et FLOP 10:



Amicalement et boursièrement votre,

Mimosa

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