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#26 01/08/2020 07h16

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REPORTING AU 01/08/20


Bonjour tout le monde,

La performance du mois de juillet (28/06 --> 31/07) est de +1.61% versus le CAC 40 à -2.56%.

Belle sur-performance portée par des convictions fortes notamment GTT +18.6% et Solutions 30 +17.7% (même si j’ai pris quelques PV sur le dossier).

La performance YTD du portefeuille est de -4.98% versus le CAC 40 à -19.97%

Toujours pas d’apport depuis Mars, la liquidité essentiellement nichée au sein du PEA est toujours copieuse.

Au niveau des arbitrages mensuels :


je souhaitais augmenter la liquidité pour le mois d’aout (vacances obligent même si la baisse de fin de mois à déclencher quelques achats sur des épuisettes que j’avais placées).

Deux allégements sur Solutions 30 avec de belles plus values (13.51€/+39.7% et 14.28€/+47.7%) même si je garde un biais positif dessus, il faut savoir prendre ses profits (on n’est pas à l’abri que Muddy Waters repointe le bout de son nez).

Deux ventes à pertes sur deux valeurs sensibles et massacrés : Société Générale (-55%) et Derichebourg (-48.5%), je préfère arbitrer sur des dossiers plus qualitatifs.

Vente de la ligne LNA Santé (52€/+24.6%) je suis replacé dessus pour un achat à la baisse, si seconde vague covid, je préfère alléger le secteur des maisons de retraite avec déjà en portefeuille ses concurrents Orpea (le plus qualitatif) et Korian (le plus en retard).

Renforcement de Rubis le 10/07 à 40.42€, de GTT le jour de la belle publication (78.75€ le 30/07) et Vinci (76.92€ le 31/07).

Je reviens sur ADP après l’avoir vendu le mois dernier 13% plus haut.

Un nouvel entrant toujours sur le PEA avec Shurgard Self Storage coté à Bruxelles pour diversifier la (petite) poche immobilière.

Pas de mouvement sur le PEA-PME ni sur le CTO Bourse Direct.

Sur le CTO Degiro exposé USA deux achats de nouvelles valeurs également en fin de mois avec Baidu le 24/07 à 117.20$ et Baxter le 30/07 à 84.67$

Le CTO de Saxo Banque a été fermé et les liquidités restantes ont étaient transférées sur celui de Degiro

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17552_reporting_010820.png

Merci de votre lecture, bonne vacance a ceux qui en profite et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (01/08/2020 07h30)

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#27 31/08/2020 22h51

Membre
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REPORTING AU 31/08/20


Bonjour tout le monde,

La performance du mois d’aout est de +2.79% versus le CAC 40 à +3.41% en légère sous-performance ce mois-ci.

La performance YTD du portefeuille est de -2.32% versus le CAC 40 à -17.24% en très nette sur-performance.

Toujours pas d’apport depuis Mars, la liquidité essentiellement nichée au sein du PEA est toujours copieuse (20 145€).

Au niveau des arbitrages mensuels :


Trois renforts sur le PEA Bourse Direct avec Danone (55.54€), Prosus (80€) et Edenred (41.54€).

Sur le CTO Degiro quelques mouvements avec la vente de la ligne doublon de Medtronic en début de mois (102$, celle sur le PEA sera conservé pour le long terme) et le renfort d’une action Microsoft (250.10$) le 11/08.

En milieu de mois renfort sur Gilead à 66.24$ puis aujourd’hui pour la clôture du mois la vente de la ligne China Petroleum (avec une moins-value de -29% je préfère liquider à perte n’ayant plus de conviction sur le dossier et même le secteur), sans oublier le split d’Apple (qui pour l’instant me foire mon PRU sur le site Degiro avec une vente avant le split et un achat après, avec le portfolio j’ai logiquement et simplement divisé par 4 mon PRU).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17552_reporting_310820.png

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#28 01/10/2020 09h02

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REPORTING AU 30/09/20


Bonjour tout le monde,

La performance du mois de septembre est de -0.49% versus le CAC 40 à -2.90% montre une bonne résistance du portefeuille ce mois-ci.

La performance YTD du portefeuille est de -2.81% versus le CAC 40 à -19.65% en très nette sur-performance.

Des liquidités ont étaient apportés ce mois-ci au sein des CTO : 1500€ sur le Degiro pour profiter de la chute des valeurs technologiques et 500€ sur celui de Bourse direct afin de préparer l’AK d’Unibail.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Cinq renforcements sur le PEA avec Sanofi (83.33€ le 04/09), STM (22.93€ le 08/09), Prosus (75.78€ le 21/09), TFF Group (25.90€ le 22/09) et Vinci (71.08€ le 24/09).

Trois nouvelles lignes avec LNA Santé (46.10€ le 24/09) qui fait son retour après une prise de bénéfice en juillet (je la rachète presque 12% plus bas en moins de deux mois), j’intègre enfin Pernod Ricard qui tournait autour de mon épuisette sans jamais l’exécutait depuis un moment (133.30€ le 25/09) et une petite valeur verte coté à Amsterdam dans les vélos électriques Accell Group (23.65€ le 22/09).

Un allégement sur la ligne Solutions 30 (16.12€ le 15/09) qui n’en finit plus de grimper (petite prise de bénéfice légitime à +66.70%).

Sur le PEA-PME renfort sur Actia Group (2.005€ le 24/09).

Sur le CTO Degiro (USA), je profite des secousses du Nasdaq pour faire des emplettes avec trois renforts de ligne existante : Paypal (185.46$ le 04/09), Microsoft (199$ le 18/09) et Apple (106.42$ le 18/09).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17552_reporting_300920.png

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#29 31/10/2020 14h47

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REPORTING AU 31/12/20


Bonjour tout le monde,

La performance du mois d’octobre est de -4.37% versus le CAC 40 à -4.35% pratiquement similaire.

La performance YTD du portefeuille est de -7.06% versus le CAC 40 à -23.14% toujours en très nette sur-performance.

Apport de 1000€ sur le PEA en fin de mois suite aux nombreux achats effectués.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Beaucoup (trop ?) de mouvements avec le retour de la volatilité en fin de mois pratiquement exclusivement des achats.

Sur le PEA:

Participation a l’IPO de Ecomiam (11.55€ le 06/10).

Comme nouvelle ligne, Alstom (41.41€ le 07/10) et Voltalia (17.66€ le 27/10).

Renforcement sur ABC Arbitrage (7.14€ le 07/10), Korian (26.30€ le 06/10) + participation à l’AK (pas encore comptabilisé), Rubis (29.40€ le 15/10), Capgemini (105.10€ le 22/10), Danone (50€ le 22/10), Atos (62.50€ le 27/10), Solutions 30 (15.01€ le 28/10), Schneider Electric (103.40€ le 28/10), Kering (525.50€ le 28/10), LVMH (409.10€ le 28/10), Air Liquide (125€ le 28/10) et pour finir Bastide (41.65€ le 29/10).

Une unique vente mensuelle sur Eurofins Scientific (731€ le 16/10) a la pharmacie, je commence (fortement) à conccurencer les laboratoires avec les tests antigéniques et sérologiques également.

Sur le PEA-PME:

Deux nouvelles lignes, Hiolle industries (2.86€ le 28/10) petit groupe industriel dans le ferroviaire et les services environnementaux et Streamwide (20.60€ le 28/10) petite pépite spécialisée dans l’édition de logiciels.

Sur le CTO:

Deux nouveaux achats toujours dans la big pharma avec Eli Lilly (143$ le 19/10) et Amgen (220.26$ le 28/10).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17552_reporting_311020.png

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#30 15/11/2020 15h06

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Bonjour tout le monde,

Je présente une stratégie de diversification géographique que je viens de mettre en pace au sein de mon PEA depuis le début du mois :

Des achats programmés journaliers de 5 ETF, un par jour chaque semaine le même jour, juste d’une part pour lissé dans le temps et chaque achat se font au marché à l’ouverture le matin.

Lundi: Amundi PEA Nasdaq (PANX)

Mardi: Amundi PEA Emerging Asia (PAASI)

Mercredi: Lyxor PEA Monde (EWLD)

Jeudi: Lyxor PEA Corée (PKRW)

Vendredi: Lyxor PEA S&P 500 Hedged (PSPH)

Cela représente environ 100€/semaine aux cours actuels.

Bonne fin de week-end à tous,

Mimosa

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#31 30/11/2020 22h42

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REPORTING AU 30/11/12


Bonjour tout le monde,

La performance du mois de Novembre est de +14.88% versus le CAC 40 à +20.11% (le portefeuille a du mal à suivre la cadence).

La performance YTD du portefeuille est de +6.76% versus le CAC 40 à -7.68% toujours en très nette sur-performance même si l’avance se réduit pas mal ce moi-ci.

Apport de 800€ sur le CTO Degiro.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Participations aux AK de Korian (+12 actions) et Delfingen (+12) et participation en cours sur celle d’Alstom.

Viatris vient enrichir le secteur santé du portefeuille, pas vraiment la volonté de garder au long terme cette ligne, SPIN-OFF issu de Pfizer.

Sur le PEA :

Ventes de JCDecaux (16€ le 09/11) le jour du crash à la hausse avec le vaccin avec une petite MV de -4.43% (déçu de son parcours je souhaitais la vendre) et d’Ecomiam (11.80€ le 11/11) petite PV de +1.90% (IPO mi-figue mi-raisin: je sors en positif…).

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps (comme indiqué dans le MSG précédent du 15/11/20) ont était réalisés ainsi (prix d’achat net de courtage +0.50%) :

ETF Nasdaq : 1 part pour 27.59€ + 29.95€ + 29.31€ + 29.14€ +29.57€ soit 5 achats pour 5 lundis dans le mois
ETF Asie : 1 part pour 23.02€ + 23.69€ + 23.90€ + 24.38€ soit 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 1 part pour 18.41€ + 19.47€ + 19.61€ + 19.92€ soit 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 1 part pour 14.66€ + 15.12€ + 15.51€ + 15.98€ soit 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 part pour 13.04€ + 13.23€ + 13.30€ + 13.52€ soit 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Avec un premier bilan plus que mitigé, car car la hausse s’est surtout réalisé essentiellement dans les premiers jours du mois.

Pas de mouvement sur le PEA-PME ni sur le CTO Bourse direct.

Sur le CTO Degiro :

Renforcement sur Paypal (176$ le 03/11) et une nouvelle ligne Alibaba (268.28$ le 30/11).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17552_reporting_301120.png

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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[+1]    #32 01/01/2021 13h25

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REPORTING AU 31/12/20



La performance du mois de Décembre est de +1.17% versus le CAC 40 à +0.59%

A noter que la perf. mensuel est très fortement impacté par le crash Solutions 30 qui était avant ce nouveau scandale ma seconde ligne au niveau de la pondération quand le cours était à plus de 20€, je perds plus de 3000€ sur cette ligne dans le mois.

La performance annuelle 2020 du portefeuille est de +8.01% versus le CAC 40 à -7.13%

Belle année enrichissante, déroutante mais passionnante avec le contexte actuel t’en boursièrement que professionnellement parlant, j’ai même un peu délaissé mes investissements pour une surcharge de travail à la pharmacie (des centaines de prélèvements Covid réalisés au cours de ses dernières semaines), l’écouvillonnage naso-pharyngé n’a plus de secret pour moi ! Avoir permis d’éviter la contamination de plusieurs personnes dont des grands-parents pour les fêtes laisse un sentiment de bonheur du devoir accompli.

Apport de 1050€ sur le CTO Degiro.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le CTO Degiro :

Renforcement sur Alibaba (216.81$ le 28/12) en forte baisse suite à la disgrâce de jack Ma et une nouvelle ligne Regeneron (487.61$ le 28/12) il faut que je me calme avec les big-pharma mais je n’arrive pas t’en je les trouve à prix raisonnable pour des valeurs US.

Pas de mouvement sur le PEA-PME ni sur le CTO Bourse direct.

Sur le PEA :

Vente de BNP (45€ le 02/12) je souhaite me désengager du secteur bancaire (un ordre de vente est placé sur Natixis) même en moins value (-21%) et de Bastide le confort médical (49.70€ le 14/12) avec une PV confortable de +34% (un retour après une correction de 20% est envisageable).

Participation a l’AK d’Alstom (+3 actions/29.50€).

Renforcement sur :

Unilever (47.33€ le 04/12) la fusion passe mal, achat opportuniste mais sans conviction forte.

Sanofi (81.66€ le 08/12) l’échec de la phase II du vaccin anti-covid est lamentable et n’est pas digne d’un leader et pionnier dans le domaine vaccinal.

Solutions 30 (14.70€ le 10/12) achat trop tôt, bien loin des plus bas de la reprise de cotation.

STMicroelectronics (29.40e le 10/12) je profite de la forte baisse due à la réduction de ses objectifs de profits à moyen terme.

Kering (570.50€ le 11/12) en retard sur son secteur.

Shurgard Self-Storage (33.30€ le 21/12) un retour à mon prix d’achat initial suite à une consolidation assez prononcée m’incite à me renforcer.

Achat d’une nouvelle ligne : Alfen (68.30€ le 18/12) de l’ultra-croissance dans les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 3 vendredis ouvert dans le mois + 2 réalisés les jeudi 24 et 31 pour de marché fermé les vendredis 25 et 01/01.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17552_reporting_311220.png

Merci de votre lecture, une excellente année 2021 à tous,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (01/01/2021 13h26)

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#33 01/01/2021 13h46

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J’aime bien votre portefeuille.
Ne vous en faites pas pour Solutions 30, ça remontera en janvier. C’est une belle valeur.
Vous avez été clair sur Sanofi, l’échec sur le vaccin est lamentable. C’est une valeur que je vais dégager.
Du même avis que vous sur Kering, j’ai pris une ligne.

Une question sur Bastide Le Confort : pourquoi s’en séparer alors que le potentiel est toujours là ?

Une question sur les ETF : certains disent qu’il ne sert à rien de cumuler un ETF S&P et un ETF Nasdaq au risque de cumuler certaines valeurs mais je vois que vous avez les deux. J’hésite à prendre un ETF Nasdaq en plus du S&P. Quel est votre avis sur le sujet ?


L1vestisseur

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#34 01/01/2021 18h48

Membre
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Merci beaucoup, j’aime également le vôtre que je suis déjà de manière régulière sur le forum.

Gardez espoir sur GTT, c’est également l’une de mes plus fortes convictions et pondération au sein de mon portefeuille.

Je garde encore espoir sur Sanofi malgré la déception récente.

Sur Bastide, je pense que dorénavant les résultats futurs seront compliqués à amélioré avec ce contexte sanitaire exceptionnel pour eux cette année, donc je trouve les prévisions de croissance assez molle, la marge reste toujours faiblarde historiquement et l’endettement devrait continuer à être réduit pour pouvoir reprendre la croissance externe.

Pour les ETF, vous avez raison il n’est pas nécessaire de cumuler les deux mais cela ne me gène pas personnellement car le but est bien de diversifier géographiquement sur les USA et l’Asie.

Deux ETF USA avec le Nasdaq et le SP500, un Monde (avec également les mêmes valeurs en première ligne) et deux ETF Asiatique l’un Asie Emergente (pas juste ciblé uniquement Chine car trop de financière à mon gout) et l’autre uniquement Coréen (dans le seul but de jouer Samsung qui représente une très large partie de l’indice).

Si je ne devais n’en jouer qu’un je choisirai le SP500 plus diversifié que le Nasdaq (le Dow Jones ne m’intéresse pas de par sa composition pour info).

Continuer vos reportings et essayer de calculer votre performance cette année.

Au plaisir de vous lire,

Mimosa

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