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[+3]    #1 15/12/2019 02h15

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Bonjour a tous,

A mon tour d’expose mon portefeuille (uniquement PEA) … Ce PEA a environ 3 ans et, etait jusqu’il y a peu dote de 6 a 7K ; J’ai progressivement augmente mon exposition jusqu’a une trentaine de K car je commencais a y voir beaucoup plus clair sur ma situation financiere et mes projets !

Ma strategie :
Je suis un speculateur aux resultats plus que moyens reconverti ! J’aimerai donc tendre vers une strategie B&H avec un soupcon de speculation(recovery et biotech) ! Pour m’aider psychologiquement a limiter le turn de mon portfolio, j’ai legerement revu l’outil de reporting de notre hote monsieur IH !

Etant en phase de constitution de capital, tous les dividendes seront re-investis !

Repartition sectorielle


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/12/2019

~Consommation discrétionnaire (25.8%) :
   111 Renault SA________________________________15.4%
    33 Interparfums SA____________________________3.8%
    20 Unilever NV________________________________3.5%
     2 Christian Dior SA__________________________3.0%

~Consommation de base (4.3%) :
    18 Danone SA__________________________________4.3%

~Energie (19.3%) :
    92 Royal Dutch Shell PLC______________________7.8%
   137 Engie SA___________________________________6.5%
    18 Gaztransport et Technigaz SA_______________5.0%

~Services financiers (10.3%) :
   495 Natixis SA_________________________________6.3%
    75 ABN Amro Bank NV___________________________4.0%

~Santé (12.9%) :
   141 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________9.5%
    27 Carmat SA__________________________________1.7%
   108 Pharnext SA________________________________1.6%

~Industrie (13.0%) :
  1500 Vallourec SA______________________________13.0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5.9%) :
   135 Orange SA__________________________________5.9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (5.2%) :
    42 Kaufman & Broad SA_________________________5.2%

~Fonds/Trackers (3.4%) :
    57 Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select___3.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/12/2019 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100.0%) :

Fait avec XlsPortfolio

Commentaire :

Je ne suis pas aussi diversifie que je l’aimerai … En effet, j’aimerai etre present sur de belles valeurs de materiaux de base ou des OPEables dans les technologies de l’information comme AUB !

Pour rentrer dans certains secteurs, je m’allegerai probablement sur des actions qui n’ont pas vocation a rester des annees dans mon PEA :

Renault -> Societe en difficulte a cause d’evenements qui n’auront echape a personne ! J’attends patiemment que l’alliance Renault / Nissan se remette en route ! Cela me semble inevitable au vu des resultats propres de Nissan et la nomination de leur nouveau patron va dans ce sens

Vallourec -> Star dechue qui a mis un peu de temps avant de reagir ! Le cash flow est toujours negatif mais sur la bonne pente .. Gageons que leur restructuration et plan d’amelioration emmene
l’action sur du 4 - 5 € vers la fin de 2020

Carmat -> De partl la nature speculative de cette action, je ne pense pas la garder pendant 5 ans !

Autre vue du portefeuille




L’idee de se reporting est de :
- Me faire prendre conscience de la rotation de mon portfolio (colonne date)
- M’empecher de renforcer mes lignes surponderees (Colonne total, fond de cellule vert) et de bien mettre en avant les lignes representant une petite part de mon portefeuille (Colonne total, fond de cellule orange) => Que cette sous-ponderation soit liee a un choix ou a une MV, chaque mois, je veux mecaniquement me reposer la question si je crois toujours dans ces valeurs
- Suivre les bonnes et mauvaises performances d’un mois sur l’autre : Je me demande si une etude trimestrielle ne serait pas plus adaptee a la vision MT/LT que j’essaye de me donner
- Voir concretement combien la ligne rapporte en reintegrant les dividendes verses (2 dernieres colonnes) avec les top / flop 3

Commentaire :
- Tres belle remontee de Vallourec (+12% - passe dans le vert) et RNO (+22% - toujours dans le rouge) ! Beaucoup de ligne ont une variation M / M-1 egale a 0 car elles n’etaient pas presentes dans le portefeuille le mois precedent .. Ce comportement devra etre gomme / reduit dans les prochains mois
- Christian Dior : Faux negatif … La variation est due au detachement de dividende qui a eu lieu debut decembre.

Attention :
- Ce reporting etant encore en test, la valeur M-1 correspond a celle de fin Novembre (et non pas de mi-Novembre) ! Les prochaines publications seront faites en debut de mois pour garder une coherence
- Ce reporting est egalement un challenge pour moi : Cette transparence forcee devra m’obliger a lutter contre mes pulsion de speculateur fou


Enfin, j’envisage l’ouverture d’un CTO au S2-2020 pour profiter de certaines opportunites chez nos amis americains / canadiens

Dernière modification par lololecambo (15/12/2019 02h19)

Mots-clés : b&h, pea, portefeuille

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#2 15/12/2019 12h17

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Présentation très complète du portefeuille.

Oui, la +/-value n’est pas le seul indicateur ; il faut tenir compte des dividendes ; le total représentant la véritable performance.
La variation M/M-1 devrait tenir compte des dividendes pour éviter des "Faux négatif".

Le suivi mensuel est adapté pour un suivi assez rapproché (si ça part mal ne pas attendre 3 mois pour s’en rendre compte) et une comparaison avec des indices le cas échéant.
Une fois qu’on a les chiffres mensuels, on peut cumuler sur des trimestres/semestres/années.


Dif tor heh smusma

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#3 16/12/2019 05h12

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Bonjour ArnvaldIngofson,

Merci pour votre message, effectivement, je devrais inclure les dividendes dans la variation M/M-1

Concernant votre 2eme remarque, je me pose la question de "comment choisir le bon indice de comparaison ?" … En effet, dans l’outil mis a disposition par IH, j’ai betement mis l’indice CW8 car je l’ai vu utilise dans plusieurs portfolio mais honnetement, je n’ai pas vraiment eu de reflexion derriere ca !

Malgre que ce soit un PEA, mon horizon investissement est monde (avec un 1er tracker Russe et probablement des suivants dans d’autres pays emergents et amerique du nord)

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#4 29/12/2019 01h32

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Bonjour a tous,

Avec quelques jours d’avance, voici une situation a fin Decembre 2019 de mon portefeuille

Repartition sectorielle


Lololecambo a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2019

~Consommation discrétionnaire (23.9%) :
   111 Renault SA________________________________15.7%
     3 Christian Dior SA__________________________4.4%
    33 Interparfums SA____________________________3.9%

~Consommation de base (4.3%) :
    18 Danone SA__________________________________4.3%

~Energie (19.4%) :
    92 Royal Dutch Shell PLC______________________7.9%
   137 Engie SA___________________________________6.4%
    18 Gaztransport et Technigaz SA_______________5.1%

~Services financiers (10.3%) :
   495 Natixis SA_________________________________6.3%
    75 ABN Amro Bank NV___________________________4.0%

~Santé (6.6%) :
    14 Ipsen SA___________________________________3.5%
    27 Carmat SA__________________________________1.7%
   108 Pharnext SA________________________________1.5%

~Industrie (17.7%) :
  1500 Vallourec SA______________________________12.7%
    19 Randstad Holding___________________________3.4%
    96 Haulotte Group SA__________________________1.6%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5.8%) :
   135 Orange SA__________________________________5.8%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (8.5%) :
    42 Kaufman & Broad SA_________________________5.2%
    31 Hexaom SA__________________________________3.4%

~Fonds/Trackers (3.4%) :
    57 Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select___3.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2019 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100.0%) :

Fait avec XlsPortfolio

Autre vue du portefeuille




Commentaires


Peu de mouvement en 15 jours si ce n’est

Vente :
- Unilever : Apres leur profit warning, j’ai prefere sortir de cette valeur de la distribution

Achat :
- Ipsen : J’ai profite du creux pour me positionner (de facon gagnante pour l’instant) sur cette valeur que j’ai trouve trop fortement sanctionne ! Par ailleurs, je voulais re-equilibrer mon exposition a une valeur de la sante
- 1 action Christian Dior pour profiter d’une petite faiblesse passagere !

Dividendes recus
- 62.8€ pour 2 actions Christian Dior

Mes plus grosses lignes restent les memes : Renault (15.2%) , Vallourec (13.2%) et Royal Dutch Shell (7.8%)
Mon top 3 Decembre est : Vallourec (+18.2%), Mon ETF Russie Lyxor (+ 8%), Natixis (+3.8%) - Je modererai ce top par le fait qu’il y a eu une grosse rotation en Decembre … Celui-ci sera plus parlant en Janvier
Mon top PV est : GTT (11.4% - 181€), Vallourec (8.2% - 340€) et ABN AMRO (6.1% - 74€)
Mon flop PV est : Renault (- 7.9% - 375€), Kaufman & Broad (- 2.9% - 44€) et Natixis (-2.6% - 50€)

Pas d’apport de prevu sur le T1 2020 … Sauf si catastrophe sur les marches

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#5 01/02/2020 08h43

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Bonjour a tous,

Repartition sectorielle

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2020

~Consommation discrétionnaire (26.8%) :
   143 Renault SA________________________________16.7%
     5 Christian Dior SA__________________________7.2%
    23 Accor SA___________________________________2.8%

~Consommation de base (4.5%) :
    38 Casino Guichard Perrachon SA_______________4.5%

~Energie (27.5%) :
   193 Royal Dutch Shell PLC_____________________16.1%
    37 Gaztransport et Technigaz SA______________11.3%

~Services financiers (10.1%) :
   495 Natixis SA_________________________________6.3%
    75 ABN Amro Bank NV___________________________3.8%

~Santé :
n/a

~Industrie (16.5%) :
  1500 Vallourec SA______________________________11.4%
    12 Air Liquide SA_____________________________5.1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3.2%) :
    33 Aubay SA___________________________________3.2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (3.7%) :
    31 Hexaom SA__________________________________3.7%

~Fonds/Trackers (7.8%) :
     6 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___6.2%
    32 Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF Capi_____1.6%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100.0%) :

Fait avec XlsPortfolio

Autre vue du portefeuille




Commentaire de gestion


L’heure de l’update a sonne … et cet exercice va etre douloureux pour moi ! Plusieurs raisons a ceci (connexe a ma mauvaise performance mensuelle bien sur)

Raison 1 : Rotation de mon portefeuille en contradiction avec mes objectifs decrits plus haut … J’ai les doigts qui brulent tellement j’ai envie de toucher a mon portefeuille ! Force est de constater que je n’arrive pas a me raisonner pour le moment

Pour autant, grace a un signal graphique ichimoku j’ai eu un enorme coup de chance en revendant mes Ipsen le 23/1 avec un petit gain la veille de leur ecroulement de 25% …

Raison 2 : Je m’etais promis de ne pas renforcer Renault et ce, quelque soit son comportement dans les 6 prochains mois … Et me voila en train de remettre 1.000E au pot … En fin de mois, le patron de l’alliance a reconnu que le groupe devait se bouger si il ne voulait pas se retrouver en defaut de liquidite … Et je trouve ca plutot positif (ca tranche avec le discours de mi-janvier ou tout allait bien pour l’alliance)

Raison 3 : Vente de mon tracker russe … Avec beau et rapide gain ! Alors que je voulais le garder a horizon 2 / 3 ans …

Quelques satisfactions quand meme

Raison 1 : J’ai effectue mon 1er renforcement sur une action en hausse ! Les raisons de ce renforcement sont doubles :
- Elle est leader incontestee dans le secteur des valves de GPL
- L’utilisation du GPL pourrait bien etre dopee par l’imposition de nouvelles regles anti-pollution pour les gros bateaux

Raison 2 : Moi qui etais farouchement oppose aux ETF (profondemment persuade que le marche etait mauvais et que j’etais meilleur ; finalement les chiffres parlant d’eux-memes ….), apres y avoir trempe un orteil grace aux actifs russes, je me suis decide a investir sur :
- Un ETF world pour limiter la distanciation avec le marche
- Un ETF chinois, certes deja present dans le world et avant son histoire de coronavirus, mais surtout apres les nouvelles mesures imposees par Pekin sur la transparence des infos publiees par les societes ; Je pense que cela ne pourra aller que dans le bon sens
=> Je me suis mis comme objectif d’investir env. 500€ / mois (probable re-allocation de fonds en fonction des performances de mes actions)

Raison 3 : Je suis enfin rentre sur cette fameuse action qu’est Air Liquide ! A peine achete, le formulaire etait envoye a mon courtier pour les inscrire en nominatif administre … Ca me forcera a etre patient smile

J’ai aussi fait une demande d’ouverture de compte titres chez Binck (a priori, va falloir etre patient) pour commencer a investir des $ sur des valeurs US (le $ etant la monnaie de mes revenus)

A vos critiques ….

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[+1]    #6 20/06/2020 05h36

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Bonjour à tous,

Sacre changement de dimension pour mon portefeuille

Au gre du choc subit, j’ai :
- Massivement investi dans mon PEA : +70% d’apport
- Supprime de ma liste toutes les societes assimilees trop fragiles : Adieu Vallourec et Renault ! elles ont ete mes plus gros gadins => A un moment, il faut bien se rendre a l’evidence que le marche est plus malin que soit … Et que ce qu’on identifie comme une anomalie de marche, voir une opportunite, n’en est pas une sad
- Achete ou renforce des poids lourds :
  + Air Liquide => Directement mise au nominatif administre (comme mon papa mais a plus petite echelle)
  + BNP / ACA => Les acteurs europeens les plus solides et je compte recuperer quelques dividendes des l’annee prochaine
  + Christian Dior => Il etait impensable de ne pas etre fortement investi dans du luxe quand on voit le comportement des acheteurs apres le deconfinement Lien. Bonus: je compte sur une sortie de la cote a MT
  + FFP => Les holdings amplifient les baisses mais rattrapent leur retard quand la situation se stabilise (D’ailleurs, j’ai constate ce meme comportement sur l’action Christian Dior qui est passe sous la valeur de LVMH … quand tout le monde etait en mode panique). Je trouve le portefeuille de cette holding tres interessant (et surtout cela me permet de rester dans l’automobile et de profiter d’un eventuel rebond sur 3 ans)
   + Imerys => Encore plus confiant depuis que le probleme du talc aux US est en passe d’etre regle
   + Korian => J’ai profite de la mauvaise pub sur les deces dans les EHPAD pour m’y positionner … Leur marche offre toujours autant de visibilite
   + L’oreal => Au nominatif administre … La ligne aurait merite d’etre 2 fois plus grosse
   + Pierre & Vacances => Pour jouer l’OPA et aussi car les francais privilegieront des vacances et deplacements intra France
   + Royal Dutch => Pour jouer le rebond du petrole … Plus gros gadin actuel
   + Sanofi => Pour jouer le spinoff sur les generiques et potentiellement, la creation du leader europeen des principes actifs
    + Schneider Electric => Convaincu par les conseils d’investir
    + Thales => Meme si tres presente dans l’aeronautique, seul acteur qui permette de jouer l’inflation des besoins europeens en defense et securite
    + Total => Je voulais repartir les risques et ne pas etre exclusivement positionne sur un seul acteur du petrole… J’ai choisi Total pour sa diversification dans les energies et sa reputation en terme de gestion
    + GTT => Le GNL est l’avenir de la marine … Meme si cela coute excessivement cher a equiper, l’europe finira par faire convertir tous les paquebots a cette energie moins dommeagables pour les ecosystemes que le fioul lourd ! Moat indeniable
    + Vinci =>Pour jouer le redemarrage progressive des autoroutes et aeroports



La remontada violente aux US et les frustrations liees a mon envie d’investir sur des titres n’ayant aucun equivalent en Europe ont acheve de me motiver a ouvrir mon compte chez Interactive Broker

Comble du hasard, ayant pu investir dans FB et CISCO, j’ai revendu mes Wirecard (basculees sur du Vinci et Pierres & Vacances) juste avant la chute vertigineuse



Mon horizon d’investissement est tres loingtain car j’investis un surplus de liquidite … De plus, ayant eu une grosse augmentation en Mars, je prevois d’abonder mon portefeuille IB de 800 a 1.000$/mois

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#7 20/06/2020 09h44

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Bonjour Lololecambo,

J’ai relu votre précédent message et j’ai vu une petite erreur :

Un ETF chinois, certes deja present dans le world et avant son histoire de coronavirus

La Chine est encore considérée comme un pays émergent et n’est donc par conséquent pas présent dans le MSCI World qui regroupe uniquement les pays développés.

Ensuite, vous dites :

Supprime de ma liste toutes les societes assimilees trop fragiles

Mais vous reprenez pourtant des positions spéculatives sur des entreprises fragiles (RDSA, Imerys, BNP/CA) en imaginant un rebond. N’est-ce pas un peu contradictoire ?

Bien à vous.

Dernière modification par MrDividende (20/06/2020 09h45)

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#8 20/06/2020 10h17

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Bonjour Mr Dividende,

RDSA n’est pas une entreprise fragile …. elle a certes eu des difficultes à cause de la chute des barils du pétrole mais on a du mal à imaginer un avenir avec un pétrole qui se maintient en dessous de 40$ (ce qui d’ailleurs mettrait en péril d’autres entreprises actives dans les énergies renouvelables et alternatives)
BNP / ACA … je ne comprends pas bien pourquoi vous les classez comme entreprises fragiles ? Certes les taux sont bas et impactent la marge mais pour autant, elles ont démontré leur résilience sur des crises financières
Imerys … n’ayant plus le fardeau de la class Action US peut maintenant se concentrer sur sa croissance et son marché ! C’est aussi un bon moyen d’investir sur le redémarrage en Chine

Nous n’avons probablement pas la même sensibilité smile

Bien à vous !

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#9 20/06/2020 10h35

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RDSA est plus fragile et moins bien gérée que Total (que je considère également comme fragile), la dernière preuve en date est la coupe du dividende (c’est historique pour eux donc la preuve que ça va mal). Le pétrole est loin d’être un secteur d’avenir (même avec une bonne gestion d’entreprise) donc à horizon LT comme le votre, je serais tout de même méfiant.

Concernant les bancaires, les taux bas réduisent de plus en plus leur rentabilité. Elles sont également tenues d’obéir aux banques centrales. Pas terrible pour un business d’être autant régulé et de ne pas pouvoir agir comme on le souhaite.
Elles évoluent également contre les tendances du siècle : les néobanques qui fonctionnent de mieux en mieux, et se battent aussi contre les Fintech (PayPal…) et potentiellement FaceBook (Libra). Il y a également toutes les plateformes de lending qui cartonnent. Je pense donc que le futur des banques va être compliqué. Quant à leur « résilience » en période de crise, pas vraiment. Elles sont souvent sauvées à coup de dette par les Etats (cf 2008).

Il faut bien prendre en compte (ou essayer) les changements sociétaux lorsqu’on essaye d’investir à TLT et éviter d’aller contre la tendance, qui arrivera de toute manière tôt ou tard. Dans le genre « déclin » on peut citer les business publicitaires, la TV, le pétrole, les banques, les centres commerciaux…

Et il y en aura bien d’autres. Difficile à prévoir évidemment et l’avenir réserve toujours des surprises wink

Dernière modification par MrDividende (20/06/2020 10h41)

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#10 20/06/2020 12h10

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Je partage votre avis sur le fait de ne pas aller contre la tendance de LT (même si celle-ci est difficile à prévoir au final)

Concernant RDSA et Total … Tout comme vous, je ne pense pas que le pétrole aie une vie éternelle ; en revanche, la puissance financière de ces multi nationales est telle que je leur fais confiance pour effectuer les bonnes alliances pour évoluer vers les nouvelles énergies (il me semble que total a un coup d‘avance sur le gaz et la production d’électricité)

Je ne partage pas votre avis sur les banques … elles sont un maillon incontournable :
- les plateformes de lending marchent bien mais …. pourquoi diable des sociétés (enfin jeunes pousses) emprunteraient à 7, 8, 9, 10% quand les taux sont si bas ? Tout simplement parce qu’elles sont recalées par les banques en général (qui, elles doivent répondre à des objectifs de solvabilité)
- les 2.0 fonctionnent bien certes mais …. elles ont une faille qui est le process du KYC (délégué en partie aux banques dites traditionnelles)… je sais que N26 s’est fait rentrer dedans par la BaFin et ce n’est l’arbre qui cache que la forêt :-) Lien
- Le Libra n’a aucune chance de voir le jour, en tout cas pas comme monnaie internationale … d’ailleurs, il suffit de voir les désengagements de masse Lien ; en revanche, j’ai récemment investi dans FB à cause de la news sur l’ouverture du paiement via WhatsApp (mais ce sera une tokenisation de carte Visa / MC … donc pas une monnaie à part entière comme le Libra) au Bresil
- La regulation dans les banques attaquent leur rentabilité (cf les provisions pour risques) ; en revanche, ça limite les risques systémiques …

Merci pour ces échanges intéressants, ça m’aide à construire mes prochains investissements

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#11 23/06/2020 12h42

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Bonjour a tous,

Je prevois de faire un apport d’environ 6.300 $ sur mon compte IB pour faire quelques amplettes bien diversifiees …

J’ai preselectionne plusieurs titres mais j’ai un peu de mal a me decider et un avis tiers ne serait pas de refus :
- Walt Disney [env 800$] : Pour la mutation vers le numerique (beau catalogue de films et de licenses) et pourquoi pas esperer une OPA sur eux (des rumeurs avaient couru sur Apple et sa tresorerie phletorique)
- Equinix / Digital reality trust [env 800$] : Etant client de data center, je vois bien que nos besoins en stockage de donnees explose chaque annee (pas seulement a cause de l’accroissement de clients mais aussi a cause des nouveaux usages et des nouvelles contraintes reglementaires).
- Tiffany [env 800$] : Je ne vois pas comment LVMH pourrait annuler son OPA .. Je crois que juridiquement, ils y sont tenus !
- Virgin Galagtic [env 400$] : parce que cela fait rever ! et que c’est bon de rever parfois
- Beyond Meat [env 400$] : ils ont signe de beaux partenaires (carl jr, macdo et starbuck) mais ont eu quelques deconvenues (tim hortons les a dereference) et commencent par se faire attaquer par des gros comme cargill
- American Tower ou Crown Castle [env 1000$] : avec la 5G comme catalyseur …
- Johnson & Johnson [env 800$] : il semble etre un must have dans son portefeuille
- OKTA [env 800$] : acteur majeur de la cybersecurite (et j’en suis accessoirement un client tres content ….)
- DocuSign [env 700$] : Pionnier et leader de la dematerialisation .. Un sujet qui ne fait qu’etre de plus en plus omnipresent dans nos societes

Achats prevus courant cette semaine

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[+1]    #12 23/06/2020 13h50

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Bonjour Lololecambo,

Quelques retours :

Walt-Disney : les profits ont sérieusement été revus à la baisse et le business risque de mettre 1 à 2 ans avant de revenir « à la normal ». Heureusement que Disney + est sorti « au bon moment ». Mais je pense qu’il est un peu tôt pour retourner sur le dossier. Concernant l’OPA, aucune chance que cela arrive vu la valorisation de Disney (bien trop élevée, ce n’est pas une SmallCaps).

Virgin Galactic : ayant lu la biographie de Musk, je vous conseille d’attendre quelques années l’IPO de SpaceX qui sera sans doute un bien meilleur investissement wink

Beyond Meat : belle croissance mais valorisation totalement irrationnelle (bulle?). Cela risque de se dégonfler un jour.

Equinix/Digital Realty & American Tower/Crown Castle : j’en possède 2 et compte avoir les 4 en portefeuille. Belle croissance, secteur d’avenir. Pas trop de risque dessus. On gagne aussi avec la corrélation plus faible des REIT avec les actions classiques.

Johnson & Johnson : comme vous dites, c’est must have. À acheter quasiment les yeux fermés dans tous les types de portefeuilles.

Pour les 2 dernières valeurs je ne connais pas vraiment désolé.

Bien à vous.

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[+2]    #13 28/06/2020 07h48

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Bonjour a tous,

Voici mon recapitulatif pour juin

Le nouveau CTO chez IB :


Le PEA fortuneo :


Synthese des mouvements sur Juin :

Dividendes :
- GTT : Encaissement de 157.5€
- Vinci : Detachement coupon de 23.75€ => Choix selectionne abondement en vue de recuperer une action en plus
- Esker : Encaissement de 2.97€ (legerement anticipe car le detachement a eu lieu le 26/06)
- Total : Detachement coupon de 70.04€ prevu le 29/06 (choix sera bien evidemment une conversion en titres)

Sorties :
- Vente de Wirecard le 15/06 (ouf) => Coup de chance que je dois a IB ! Ayant investi dans Wirecard car je suis client d’un de leur progiciel (coutant une fortune d’ailleurs) et parce que je voulais de la techno / fintech dans mon PEA …
- ETF MSCI World / ETF S&P 500 => Dorenavant, je peux librement investir moi meme sur ce marche grace a mon nouveau courtier !

Achats :
- [PEA] Vinci => Achetee un poil cher mais je voulais etre positionne pour un eventuel redemarrage des flots de personnes (soit via les peages, soit les aeroports). Je suis bien conscient que c’est tres tot pour envisager une liberte de deplacement
- [PEA] Adyen => Il a fallu la faillite de Wirecard pour que je m’interesse a ce champion neerlandais des payments
- [PEA] Phillips => Idee piquee a Mr Dividende … Lors de la ruee vers l’or, ce sont surtout les vendeurs de pelle qui ont fait fortune
- [PEA] Esker => Idee piquee a Mr Dividende … Des grands noms comme clients ! Ils surfent sur des thematiques a la mode comme le cloud, l’IA mais aussi le RPA
- [CTO] Crown Castle Internationale => Le deployment de la 5G va augmenter le besoin en antennes
- [CTO] Cisco => Idee piquee a Mr Dividende (decidemment) ; Un des leaders sur les devices lies a la cybersecurite (marche en tres forte croissance). Elle me rappelle MSFT pour son changement d’image !
- [CTO] Disney => Pour leur chaine de streaming au catalogue de franchises impressionnant ! Et surtout, comparé aux autres plateformes de streaming, Disney + est complementaire a Netflix … On imagine mal des parents accrocs a leur Netflix ne pas prendre un abonnement Disney + a leurs rejetons. J’ajouterai que la marge de Disney+ devrait etre meilleure car il n’y aura pas de royalties a verser (note : comme pour FB, pas mega bon timing car juste après mon achat, Disney a indiqué reporter l’ouverture de ses parcs)
- [CTO] Equinix => Quand je vois toutes les donnees que j’envoie sur mes datacenter pro (et que mon stock de donnees ne peut que croitre), je me dis que ces boites ont un bel avenir …  Sauf si, on revolutionne le stockage (stockage dans ADN a surveiller Lien)
- [CTO] FB => Ce qui m’avait convaincu etait la news concernant les payments tokenises ouverts sur Whatsapp au Bresil (pilot). Coup sur coup 2 mauvaises nouvelles : Arret de l’experience une semaine apres son lancement (visiblement le regulateur a peur pour son wallet local et il a bien raison j’imagine) et le bruit autour de la non moderation des propos de notre president americain prefere sur FB ! Mauvais timing mais qui n’enleve rien au potentiel de FB, WhatsApp et Instagram….
- [CTO] Johnson & Johnson => Comme dit plus haut, on ne la presente plus
- [CTO] Simon Property Group => Ligne tres speculative et donc petite … 
- [CTO] Tiffany => OPA toujours prevue par LVMH et je pense que pour preserver sa reputation Bernard Arnault ne tentera pas de revoir les conditions financieres …
- [CTO] Alphabet => Meme si le coronavirus aura forcement un impact sur les revenus publicitaires de ce geant, cette societe est pleine de ressources
- [CTO] VMWare => Specialiste de la virtualization et du cloud … J’ai longuement hesite avec ServiceNow sans vraiment savoir les departager !

Dernière modification par lololecambo (28/06/2020 09h30)

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#14 05/07/2020 12h29

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Bonjour a tous,

Petit point intermediaire :

PEA



Vente partielle de BNP :
Prise de benefice sur 35 actions ! Je trouvais cette ligne trop grosse (tout comme celle sur GTT mais GTT est une tres forte conviction grace au potentiel sur le GNL pour les gros navires)

Watch list (etendue a toute l’europe grace a l’application de la fameuse loi pacte) :
- Enagas : J’en ai toujours voulu mais les frais etaient dissuasifs … Bon le probleme auj est que le secteur energie represente une trop grosse part de mon portefeuille
- All for One Steeb : ESN principalement presente sur les solutions SAP (Normal …), MS and IBM
- Linde : Mais dans ce cas, je devrais diminuer ma ligne Air Liquide (+ grosse ligne du portefeuille a aujourd’hui)
- Novo Nordisk : Semble avoir une belle aura au sein du forum
- Cellnex : Ne semble pour l’instant pas negociable chez Fortuneo sur un PEA
- Mensch und Maschine : une ESN allemande specialisee dans les outils de dessin industriel

CTO



Achat :
- Gilead : Quelque chose me dit que nous allons en avoir tous besoin de ce fameux traitement … Meme si un vaccin etait trouve ; Est-ce que 100% de la population sera / pourra etre vaccine ?

A tres bientot

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Favoris 1   [+2]    #15 01/08/2020 02h53

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Bonjour a tous,

Beaucoup de mouvements sur ce mois de Juillet (principalement sur le CTO avec un apport de pres de 3.400$)

PEA


Sur le mois, le PEA perd 1.56% (dividendes reintegres), ce qui est decevant mais moins pire que le CAC (aux alentours de 3% de perte). Quand je dis decevant, c’est car celui ci est surepresente par des lignes qui ont fait de beaux petards mouilles a leur publication (GTT, Korian, …)



Top / Flop mensuel


- Esker [+28%] : Merc.i a Mr Dividende pour cette decouverte !
- GTT [+12.67%] : Je n’y croyais plus … A la fin, avec les dernieres signatures, je ne voyais pas bien pourquoi le marche ne reconnaissait pas la ! Ma 2eme plus grosse ligne (derriere Air Liquide) ; ce qui en dit long sur ma conviction sur ce dossier et le GNL en general … En revanche, un peu decu qu’elle ne se soit pas maintenue au dessus des 80€
- Airliquide [+10.7%] : Ma plus grosse ligne … Pour une fois, mes 2 plus fortes convictions ne me forcent pas a me remettre en question !
- Adyen [+10.3%] : Merc.i Mr dividende … Je l’avais identifie dans le cadre de mon travail mais je n’avais pas pris la mesure de cette tres belle valeur de croissance
- Christian Dior [-7.8%] : La publication LVMH a jete un froid … Patience patience … Cette grosse ligne ne me decevra pas.
- Vinci [-10.5%] : Avec du recul, c’est vrai que cette ligne etait speculative ! La seule bonne nouvelle est que leur carnet de commande est au + haut … Donc, les perspectives sont toujours la
- Total [-11%] : Bon, je bois le bouillon mais c’est rien compare a Royal Dutch Shell !
- RDSA [-15.4%] : Que dire …..

Ventes :

(par ordre chronologique)
- Pierre & Vacances : Je m’etais repositionne trop tot sur cette valeur pensant qu’elle allait profiter a plein des vacances franco-francaises quasi obligatoires … J’ai prefere encaisser mes pertes pour lui preferer un autre acteur du secteur
- Imerys : Moins convaincu par le secteur a cause du redemarrage probablement tres poussif de la croissance economique
-Thales : Vu la publication des resultats, la traversee du desert sera longue

Achats :

(par ordre chronologique)
- Ubisoft : J’ai profite du trou d’air provisoire pour me positionner sur cette belle valeur ! Il me fallait une valeur du secteur et Ubisoft cochait 2 cases importantes :
   + Elle est peu chere quand elle est comparee a EA ou Activivision
   + Elle me permet de reutiliser des fonds en PEA et me laisse mes $$$ pour des societes sans equivalent en Europe
- Siemens Healthineers : J’apprecie de plus en plus les equipementiers medicaux … Moins risques que les biotechs et avec des croissances tres interessantes egalement ; Par ailleurs, je voulais profiter de cette fameuse loi pacte pour elargir mon horizon d’investissement
- Christian Dior : Je continue de faire gonfler cette ligne que j’affectionne particulierement ; au moment de mon achat,
    + Elle est a -17.6% depuis le 1er Janvier et a -27% depuis son plus haut
    + Pendant ce temps, LVMH est a -3.65% depuis le 1er Janvier et a -9% de son plus haut
   =>J’imagine que la decote de CDI provient de son cote holding ! Bon en revanche, j’ai achete juste avant la chute de 5% liee aux resultats de LVMH …
- Accor :  Voyageant pas mal et ayant un Sofitel et Raffles a proximite de mon lieu d’habitation (ca permettra de patienter le temps que ce covid disparaisse des radars), je voulais profiter de leurs avantages actionnaires et puis, je pense que le tourisme sera un des 1ers secteurs a repartir des que les 1ers vaccins candidats seront sur le marche ! J’ai bien prevu de profiter rapidemment pour un equivalent de la valeur de ma ligne en avantages et reductions, vu notre consomattion en brunch et staycation smile

Dividendes :

- L’Oreal : 19.25 € grace a mes 5 titres (mise aux nominatifs en 2020)
- Phillips : 18.06 € grace a mes 25 titres
- Christian Dior : 28.6 € grace a mes 11 titres (attendons Decembre pour le vrai cadeau de Noel)
- Total : 70.04 € grace a mes 103 titres (convertis a l’arrondi superieur en action)
- Vinci : 23.75 € grace a mes 19 titres (convertis en 1 nouvelle action Vinci)

CTO




Top / Flop mensuel

- Facebook [+17.1%] : Qui l’eu cru … Specialement apres la vague de boycott des acteurs majeurs de la consommation … Comme quoi la diversification de ses donneurs d’ordre est toujours un atout !
- DocuSign [+14.95%] : Et ce n’est pas fini … Les prochaines annees n’ont aucune raison de ne pas etre du meme acabit ! Ne pas oublier qu’un client converti a leur solution est un client captif
- Equinix [+14.4%] : R.A.S.
- Pinduoduo [+11%] : cf le paragraphe achat
- Spartan Energy Acquisition [-21%] : Laissons lui le temps ….

Ventes :

- Simon Property Group : Vente en leger gain de ma petite ligne speculative .. Y’a quand meme un risque que ca reconfine severement aux US a cause de l’indiscipline et de certains politiques ! Ma petite ligne speculative sera reconstituee un peu plus tard … Encaissement d’un dividende de 6.5$
- VMWare : Vente en MV … Un peu moins convaincu par leur business et je prefere cibler des acteurs + a la mode !

Achats :

- Resmed : Equipementier medical … Idee piquee a Croissance Verte
- Adobe : Cash machine les abonnements en cloud ! Ils sont insensibles aux ventes de pc / mac … Par ailleurs, leurs softwares ont et restent des normes dans le monde professionnel
- Air Products & Chemicals : Une cousine a air liquide bien positionnee sur l’hydrogene (secteur qui semble a la mode en ce moment)
- Apple : Definition meme du pricing power … Ils peuvent se permettre d’augmenter les prix tout en ne fournissant plus les accessoires (la ou ils font le plus de marge avec les services d’ailleurs) et lancent une nouvelle norme (Samsung ne fournira plus les chargeurs non plus …) ! J’admire aussi leur strategie d’aller attaquer les marques chinoises sur leur entree de gamme … Seul regret est de ne pas avoir eu le temps de constituer ma ligne comme espere avant les resultats a cause d’un probleme de cash management !
- Docusign : Explosion du digital et donc de la signature electronique ; L’avantage de leur solution est qu’une fois qu’ils ont capture un client, il est tres dur et couteux pour le client de s’en sortir … La croissance d’aujourd’hui devient la recurrence de demain !
- Ironwood Pharmaceuticals : Une petite ligne speculative sur cette pharma qui est specialisee sur les troubles autour du ventre
- Microsoft : Rien parce que la facture annuelle que je paye pour mes 200 pc et la suite 365 me rend malade … Ils ferment les points de vente physique pour devenir fully digital !
- Paypal : Parce que je pense que Venmo deviendra un des ewallets standards ! Sur ce secteur, je joue egalement Whatsapp avec mes titres FB
- Spartan Energy Acquisition : Clairement speculatif … On en reparle dans 5 ans !
- Pinduoduo : Concurrent a Alibaba ! Petite ligne speculative pour ce geant de l’ecommerce qui vient tout juste de se hisser a la 3eme place du secteur en Chine (derriere les fameux Alibaba et JD). Ce que je trouve interessant, c’est d’utiliser les reseaux sociaux pour encourager les achats groupes et donc mieux negocier les prix ! Un petit lien pour les + curieux !
- Nikola : On en reparle dans 5 ans … Idem que Spartan
- JP Morgan : Parce que tout comme GS, ces societes rule the world

Dividendes :

- Cisco : 6.48 $ grace a mes 18 titres
- SPG : 6.5 $ grace a mes 5 titres

Mentions speciales : Mr dividende, les dernieres idees "piquees" sur votre file m’ont visiblement reussies (Esker en tete ….) !

Edit : Ajout du top/flop CTO

Dernière modification par lololecambo (01/08/2020 08h11)

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#16 02/08/2020 09h38

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Bonjour lololecambo,

J’aime bien votre portefeuille et vos choix de titres dans lesquels je me retrouve beaucoup !

Pour votre CTO, vous calculez le PRU en $, pour quelle raison ? 

Bonne journée

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#17 02/08/2020 10h15

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Bonjour et merci pour votre reporting et vos explications. je me retrouve aussi un peu dans l’approche.

je rebondi sur votre commentaire concernant VMWARE… travaillant dans l’IT depuis plus de 15 ans, j’ai un oeil avisé sur les sociétés de l’industrie IT (Cloud, Infrastructure et logiciels).

je travaille chez un éditeur, non quoté pour le moment sur le marché de la protection de données.

j’envisage d’investir sur le marché US (uniquement CAC 40 pour le moment). nous pourrions échanger quelques infos.

pour moi l’avenir est Cloud (ce terme devient un peu galvaudé mais nous pourrons affiner ce que l’on met dedans) mais notamment les infrastructures hardware ou logiciels dans la gestion et protection des données.

voici un site qui liste certains acteurs :

Top Fastest Growing Storage Companies in 2019 - StorageNewsletter

et je pense investir sur l’action Pure Storage dont j’ai eu le privilège de connaître le DG France.

Cours action PURE STORAGE INC, Cotation Bourse Nyse ,PSTG ,PSTG | Investir - Les Echos Bourse

sans entrer dans les détails, pourquoi un acteur du stockage :

1. La données des entreprises est critique , c’est l’or noir des entreprises
2. Croissance annuelle moyenne +40%
3. explosion des données suite à l’avènement de la mobilité (smartphone, tablettes) et l’exposition des applications digital (IoT, Big Data, analyse comportementale, etc.. toutes les entreprises s’y mettent, y compris des acteurs comme JC DECAUX dont le métier est les infrastructures publicitaires en autres (de mon point de vue ou encore MICHELIN que je connaisse ont des applications spécifiques qui collectent des milliards de données sur les pneus!)
4. pour héberger les données il faut soit du stockage ’on-premise’ soit dans le cloud et la maitrise des couts de stockage (avec des règles de rétentions en fonctions des métiers et des réglementations, ie : Médical)
5. la données doit être stockées Maus aussi protégées et sécurisées contre les attaques ransomware.
6. il faut de la résilience aussi pour faire face à des risques divers telles que la catastrophes naturelles et donc amène les entreprises à refondre leur stratégie de backup et de plan de reprises informatiques

Au plaisir de vous lire

Gilles

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#18 02/08/2020 11h29

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nioc38 a écrit :

Bonjour lololecambo,

J’aime bien votre portefeuille et vos choix de titres dans lesquels je me retrouve beaucoup !

Pour votre CTO, vous calculez le PRU en $, pour quelle raison ? 

Bonne journée

Bonjour Nioc38,

Tout simplement parce que je vis dans un pays dollarisé !
Mes revenus principaux (et maintenant, plus de la moitié de mon patrimoine) sont en $… donc, je n’ai aucun intérêt à calculer mes PRU CTO en € :-)

Bonjour Jilouu,

Alors actuellement, notre data center local est basé sur la technologie net app et nous la basculerons d’ici peu sur Pure Storage qui a de meilleures performances … J’aurai donc tendance à rejoindre votre avis sur la question !

Concernant le cloud, nous avons commencé à l’utiliser pour stocker des data « froides » et nous sommes allés chez … Microsoft Azure (oh ben tiens :-)) … La barrière psychologique à franchir pour basculer sur du cloud a 100% est d’accepter de ne plus garder la parfaite maîtrise sur la sécurité et la maintenance des données (qui sont aujourd’hui, la vraie valeur de la plupart des entreprises)… Pour autant, le cloud offre l’avantage de confier les problématiques de cyber sécurité et de mutualisation / gestion des coûts d’infrastructure à des professionnels de la question !
Il faudrait juste que ce genre de News ne surgisse pas dans les médias tous les trimestres !

Dans votre cas, en initialization de CTO, avant de commencer sur pure storage, je vous engagerai à plutôt démarrer sur MS, Alibaba ou Google qui sont et resteront des leaders du cloud (quelque soit la technologie qu’ils utiliseront derrière)

Au plaisir d’echanger

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#19 30/08/2020 03h46

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Réputation :   36  

Bonjour a tous,

Voici le suivi du mois d’aout (pas de repos pour les braves ….) … Ce mois-ci, un apport de 2.000$ sur le CTO IB.
Je me rends compte que j’adore acheter des actions, je trouve ca beaucoup plus "jouissif" que les trades que je tentais de faire + jeune … Aujourd’hui, passer des heures a lire les files de discussion sur ce forum, les journaux comme FT sont un reel plaisir !

Le PEA Fortuneo




Une performance pas si mauvaise pour une fois avec une valeur de la part qui augmente de 2.12% sur ce mois (VS 0.89% pour le CAC40) ; Ce qui n’est pas si mal quand on voit comment mes 2 vaisseaux amiraux que sont Air Liquide et GTT se sont comportees en ce mois d’aout !

Top / Flop Mensuel

- Accor [+24.11%] : Qui l’eût cru ? Entrée dans mon portefeuille en cette période mouvementée pour le tourisme en général et les hôtels en particulier, cette valeur a fini en 1ère place du podium … Tout ceci faisant suite à des rumeurs de fusion avec autre géant IHG… Cette fusion m’arrangerait aussi à titre personnel puisqu’elle étandrait le champs des possibles pour ma fameuse nouvelle gold card ALL ! Par ailleurs, il me semble avoir lu quelque part que les taux d’occupation de leurs marques remontaient convenablement en Asie, mais je n’arrive plus à mettre la main sur ce fameux article !
- SQLI [+13.79%] : Pas de grande conviction sur ce dossier ; Je suis rentre sur ce titre pour jouer l’OPA mais j’aimerai basculer sur une plus grosse pointure (type Accenture / CGI)
- Vinci [+ 11.95%] : R.A.S.
- Phillips : [- 6.38%] : Petit coup de mou !
- Korian : [- 8.37%] : Je reste confiant sur ce dossier … Le secteur du gris est un des rares vrais secteurs a croissance de mon point de vue ! Laissons leur le temps de se relever de cette crise sanitaire sans précédent
- Siemmens Healthineers [- 13.17%] : Visiblement l’OPA sur l’américain n’a pas convaincu le marché !

Achats / Ventes

R.A.S … Je gagne en maturité car je n’ai pas été tenté de faire des ventes / achats pour faire des coups smile J’avoue que mes doigts ont fremi quand Bio Mérieux et Eurofins ont été attaqués suite à l’approbation de la FDA sur un nouveau test covid-19 ultra rapide et sans besoin de machine tiers produit par Abbot (dont la fiabilité semble pourtant toute relative)

Les dividendes

Juste un petit détachement pour RDSA (j’ai choisi l’option de paiement en titre … sans "s", vu le montant du dividende)

Le CTO Interactive Broker




Un gain de 5.55% sur le mois d’août (VS 0.63% pour le Nasdaq VS -0.48% pour le CW8)

Top / Flop Mensuel

- Nikola [+ 37.43%] : Après avoir culminé à + de 53% de gains, elle a légèrement réduit ses gains mais garde un score appréciable ! A noter que le patron a promis de donner 6 millions de shares a ses employers, ce qui a contribué à booster le titre dernièrement !
- Autoliv [+ 21.79%] : Pas vu de news particulière
- Apple [+ 17.44%] : Visiblement portée par le split prévu à la fin Août ! Je m’en mords les doigts de pas avoir respecté mon plan d’investissement sur ce titre
- Cisco System [- 10.35%] : Sanctionnée après ses mauvais résultats principalement liés aux hardwares (en même temps, c’est normal, qui va changer ses switchs en plein confinement !)
- Resmed [- 11%] : Mois difficile pour ce titre
- Schrodinger [- 12.65%] : C’etait bien parti juste après mon achat et puis plouf !

Achats / Ventes

- Virgin Galactic : J’en parlais plus haut, tout a fait le type de societe qui me fait rever … Branson devrait faire parti des 1ers touristes spaciaux l’annee prochaine ; on verra ce que ca donnera ! Vu le montant de la ligne, le risque financier n’est pas des plus eleves (env 200$)
- VISA : Je l’avais dans le viseur depuis l’ouverture de ce portefeuille et je bloquais sur le fait que, dans le cadre de mon boulot, je ne suis pas un grand fan de certaines pratiques ! Bon, apres faut reconnaitre que technologiquement parlant, Visa est une entreprise fiable, innovante (QR code, Ewallet, API, ….) … Je commence a etre bien expose au secteur des moyens de paiement avec Adyen, Paypal et un peu Apple / FB / Google
- Schrodinger : Je l’avais rate il y a peu donc j’en ai fait une affaire personnelle … Avec un mauvais timing market … smile
- OKTA J’ai profité d’une timide incursion sous les 200$ pour me jeter dessus … Et pour le coup, avec un bon sens du market timing cette fois-ci smile

Les dividendes

- Apple : 0.82$ grassement encaissé sur mon compte cash !

A très bientôt

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#20 30/08/2020 09h39

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Mise à jour claire et détaillée.

Vous êtes un convaincu du potentiel gazier à travers vos deux lignes majeures. Je partage votre conviction mais je suis seulement sur GTT. Je suis en sérieuse réflexion sur la création d’une ligne Air liquide aussi.

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[+3]    #21 04/10/2020 09h20

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Bonjour Stratus,

Je suis loin d’etre un expert sur le domaine energetique mais ce qui est sur, c’est que le GNL carburant va exploser a horizon 10 ans pour les bateaux (un petit article ici à ce sujet) !
L’edition Investir du 8/5 traite du cas GTT et met en avant son monopole sur le secteur des membranes cryogeniques pour les cuves !
Bref, GTT, Air Liquide et Air Product sont de tres fortes convictions pour moi ….

Au sujet des portefeuilles, rien de bien brillant .. Mais il va falloir se montrer patient pour voir le bout du tunnel !

Le PEA Fortuneo



Top / Flop Mensuel

- UbiSoft : +15.78% … Une PS5 serait de sortie mi novembre et 2 nouveux jeux ont ete annonces (Assassin’s creed & Sprinter Cell) ont probablement bien soutenu le titre et peuvent expliquer cette performance a contre courant
- Adyen : +13.25% … Je pense que les deboires de Wirecard aident a soutenir son cours
- Alfen : +6.47% … Valeur tres volatile … A voir sur la duree si je n’ai pas trop mal au coeur
- Korian : -16.35% … La valeur a touche le fond quand l’annonce sur l’AK a ete faite ! Du coup, je pense y investir des deniers car je crois beaucoup dans ce secteur ! Par ailleurs, j’ai ete rassure par le taux de covid dans leurs etablissements (env. 200 cas sur 70.000 pensionnaires)
- RDSA : - 17.01% … Que dire si ce n’est que j’ai allege ma ligne en cours de mois et bien m’en a pris
- Rubis : - 18.17% … Les chiffres sur la distribution d’essence n’ont pas plus ! Le 2eme semestre sera meilleur que le 1er car aucun reconfinement generalise ne devrait avoir lieu
- Credit Agricole : Ah les banques … Content d’avoir vendu BNP ! Je conserve et patiente

Ventes

- BNP PARIBAS : Envie d’orienter mon portefeuille vers un peu plus croissance au PEA et je suis deja expose au secteur au travers de ACA et JPM (US)
- SQLI : Finalement peu inspire par cette position
- Royal Dutch Shell : Allegement avec une belle MV … Je prefere garder ma ligne Total qui recentre ses investissements vers les energies renouvelables et moins polluantes que le petrole !

Achats - Renforcements

- Alfen : Mr Dividende et Croissance Verte en parlent mieux que moi
- Pharmagest : Inspire par Mr Dividende et par cette position de monopole dans l’edition de logiciel pour les pharmacies !
- Rubis : Tres mauvais market timing mais je lorgnais depuis longtemps cette action specialisee dans le stockage et la distribution
- Voltalia : Mettons un peu d’electricite alternative dans ce portefeuille

Dividendes

- Royal Dutch Shell : 18.51€ dont une partie convertie en 1 action
- Total : 69.96€ en cash

Le CTO IBKR




Top / Flop

- Virgin Galactic : +16.84% … Merci Bank of America !
- SPAC : +8.24% … Tres tres volatile (mais pas autant que Nikola)
- OKTA : +4.65% … une de mes favorites dans la cybersecurite ! Leur token est tres fiable et facile a utiliser
- Schrodinger : -18.14% …
- Pinduoduo : -19.96% … Petite deception quand on voit que Alibaba est restee stable sur la meme periode
- Nikola : -41.96% … Ma championne toute categorie ! Apres avoir culmine a +70% durant September, l’action a fortement corrige sur des rumeurs de fraude et suite a la demission du patron ! Bref, la taille de la ligne et son impact en cas de faillite m’incite a conserver et a ne pas prendre mes pertes (meme si depuis Wirecard, je suis devenu vraiment plus vigilant sur les rumeurs de fraude)

Ventes

- Microsoft : Vente d’un titre en vue d’une diversification
- Enbridge : Trop expose au transport de gaz avec GTT

Achats

- AMD : Je l’avais dans le collimateur (tout comme Nvidia mais que j’ai pas eu le temps d’attraper). Que ferions-nous sans processeur aujourd’hui ? (bon deja, perso, je perdrais mon travail) … La technologie derriere ces petits bijoux font que le trio de tête (Intel, Nvidia, AMD) beneficie d’un MOAT enorme
- VEEVA : Je me suis lance dessus ! Comment changer de CRM une fois que celui-ci est imbrique dans votre societe ? Mr Dividende est toujours de bon conseil

Dividendes

- Crown Castle International : 4.80$
- Equinix : 2.66$
- Johnson & Johnson : 6.06$
- Microsoft : 1.53$
- Resmed : 0.78$
- Visa : 0.90$

Liquidites


Mon CAT dans une MFI locale de 110.000$ est arrive a echeance ! Les interets etaient verses mensuellement et une tres bonne partie a ete utilisee pour acheter un terrain en Amerique du Nord (coucou Miguel smile) !
Compte tenu de la situation actuelle, j’ai rappatrie les fonds (et legerement abondes le CAT) dans une banque internationnale en sacrifiant 2.5% de rendement

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#22 19/10/2020 10h21

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Bonjour lololecambo,

Petite question concernant GTT: au vu des réticences des IH de ce forum sur les sociétés dont l’Etat est actionnaire, les 40% de participation d’ENGIE dans GTT n’est-il pas problématique?

Merci.

Très bonne journée.

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[+1]    #23 19/10/2020 18h49

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Bonjour KoalaMarket,

Effectivement, cela pourrait être un frein si GTT était dans le cœur de métier d’engie ; hors, il n’en est rien et cette participation (non stratégique) a plus pour vocation à être cédée !

Par ailleurs, cela ne change rien au fait que GTT est leader incontestée dans son secteur et gagne tous les appels d’offre auquels elle participe !

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[+3]    #24 07/11/2020 06h22

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Bonjour a tous,

Octobre fut un mois mouvemente pour moi … J’ai pu enfin me marier avec ma douce en France ! Ayant eu a adapter mon mariage avec les dernieres restrictions, celui-ci nous a coute beaucoup moins cher que prevu, budgete, escompte, anticipe ! N’ayant plus de couteux projets a TCT, j’ai investi une partie des fonds economises sur le CTO (env 13.5K$) et 300€ sur le PEA (pour participer a l’augmentation de capital de Korian)

PEA


Synthese



Nb de lignes = 22

Achats

- Korian : 24 a 18.1€ en profitant de l’AK et des bons de souscription offerts aux actionnaires historiques
- Pharmagest : Utilisation du dividende GTT pour acheter 3 actions Pharmagest afin d’avoir une ligne un peu plus consequente

Ventes

R.A.S.

Dividendes

- Total : 69.96€ … Au total, les dividendes recus representent 5.6% de ma ligne (au PRU)
- GTT : 225€ .. Au total, les dividendes recus representent 9.1% de ma ligne (au PRU)

Variations

- Christian Dior : +14.71% - Ma jolie holding est encore en retard par rapport a LVMH (Elle est a 20% de son + haut annuel, tandis que LVMH n’est plus qu’a 1% !). On le sait tous, en temps de crise, les holdings sont plus penalisees mais cet ecart a tendance a se normaliser quand le monde retrouve un cours normal … Bref, CDI est une forte conviction pour les mois qui viennent (et ca se voit dans les chiffres avec sa 3eme position par la taille, derriere Air Liquide et GTT)
- Voltalia : +12.5% - Je m’attendais a avoir le vertige avec cette action ! En septembre, l’action avait chute a cause de son avertissement sur resultat ; elle reprend un peu de couleur car elle reste dans une thematique porteuse
- Pharmagest : +8.9% - Je ne connais pas leur modele de facturation mais je ne pense pas que le confinement decrete en France et dans la moitie de l’europe aura un impact positif sur ses ventes ..
- Korian : -2.55% - Sans surprise l’annonce de l’AK a un impact pour l’actionnaire ! Forte conviction, je conserve ! J’ai egalement apprecie l’effort de transparence sur l’impact chiffre du covid-19 dans leurs etablissements
- Rubis : -2.76% - Et ce, en tenant compte de la mega hausse de + de 5% intervenue a la veille de mon arrete … Rubis a publie de mauvais chiffres mais ce qui rassure est le maintien de la marge !
- Sanofi : -3.21% - Et ce, en tenant compte de la mega hausse de pres de 10% sur les quelques dernieres seances ! Est-ce l’impact du senat americain qui restera republicain ? Aucune idee mais je conserve ce fleuron francais … J’aimerai garder cette ligne pour viser 2 spin off : les generiques (mouais) et les principes actifs (boite qui serait l’equivalent des tours de communication pour les telecom)

CTO


Changement de dimension pour mon CTO US ! Comme indique plus haut, j’ai largement abonde (100%) ! J’avais comme objectif d’etendre mon investissement dans les GAFA et les technologiques de maniere plus generalisee … Mais pas seulement

Synthese



Nb de lignes = 40

Achats

Desole, ca va etre un peu long …
- Apple : +2 => Position qui etait trop petite au regard de l’avance technologique et de la puissance commerciale de cette société ! De plus, je reste convaincu que les wearables et les services vont doper la future croissance …
- AMD : +4 => AMD est vraiment bien positionnéee dans les chips pour console de jeux et je compte bien sur le raz de marée que la PS5 declenchera (merci le confinement a Noel dans la plupart des pays) pour qu’elle explose ses resultats
- Amazon : +1 => Le geant …. Une machine de guerre ! Les données froides de ma boîte y sont stockés et ils ont une efficacité sur les livraisons de produits impressionnante
- Amyris : +150 => Un prestataire qui fournit des produits dans le bien etre, la sante, la beaute et les parfums à d’autres sociétés
- Boeing : +3 => Les USA feront repartir les ventes de leur fleuron aeronautique !
- Borgwarner : +25 => Equipementier automobile specialise dans les groupes propulseurs ! Ce qui m’a plu est qu’il couvre plusieurs types de moteurs (diesel, gaz et hybride)
- Citrix : +6 => J’ai decouvert cette societe et ses produits il y a environ 8 ans et a l’époque, j’ai détesté ! Très lent et gourmand en puissance de calcul et bandwith … Mais aujourd’hui, force est de constater qu’elle gagne de nouveaux marches (ma boite par ex) et que par consequent, ses produits repondent bien à un besoin et qu’ils ont évolué
- Draftking : +8 => N’etant pas present dans le jeu en ligne et imaginannt que les restrictions de mouvement vont bien doper toutes les activités présentes sur le net
- Form Factor: +20 => Equipementier pour les semi conducteurs …
- Illumina : +3 => Un major dans le sequencage d’ADN … Avec toutes les opportunites (et risques de derives) que ca ouvre
- Lam Research : +2 => Leader des equipementiers pour semi conducteurs ! Très beau retour sur les 5 dernieres annees (+39% en moyenne annualisee) … Aucune raison que le marche se passe de puces dans les prochaines annees
- Newmont : +10 => Copions un peu Buffet … Il est long sur l’or alors pourquoi ne pas le suivre ?
- Netflix : +2 => Elle a decu sur ses derniers resultats, j’en ai profite pour faire une ligne
- Nikola : +5 => Renforcement de cette ligne .. En ecrivant mon bilan mensuel, je ne sais expliquer ce qui m’a pris smile
- ResMed : +3 => Ligne deja presente dans mon portefeuille …
- SAP : +6 => Apres le massacre suite a son profit warning pour les annees a venir, je me suis dit que ca serait un bon point d’entree… Elle est en train de payer pour sa transition vers le modele cloud (ce qui est pourtant le modele de tout gros editeur dorenavant)
- Verisign : +4 => Pourquoi donc Buffet a investi dedans ? Etant client a titre pro de cette compagnie pour les certificats de securite, je trouve leur SAV tres reactif et impliqe … Ce qui doit avoir un effet sur la retention
- Workhorse : +20 => Camping car electrique … Hyper speculatif au vue des resultats de la societe … Remplacante de SPAQ dans mon portefeuille
- WallMart : +5 => On ne le presente plus … Ma femme (et oui maintenant, pour de vraie) commande sur leur site mexicain pour livrer a ses parents !

Ventes

- SPAQ : Vente de cette ligne … achetée par pure spéculation (ah les modes smile)
- Tiffany : A l’annonce de l’accord du principe de Bruxelles et des renégociations en cours sur un prix compris entre 131 / 134$ ! Plus envie de me faire piéger comme la dernière fois

Dividendes

- Cisco System : 4.54$ … Bien loin de compenser ma MV mais c’est pas bien grave… Patientons !
- JP Morgan : 2.52$

Variations

- Pinduoduo : +60.36%
- Resmed : +28.1%
- Google : +26.68%
- Virgin Galactic : - 5.88%
- Nikola : -18.43%
- Amyris : - 36.21% - A peine rentrée dans le portefeuille et déjà n1 des baisses mensuelles

Parmi les nouveaux venus du portefeuille :
- Belle performance de New Mont (+10.86%), Form Factor (+11.8%) et Lam Research (+14.8%)
- Performance honorable de Boeing (+6.3%) et Wall Mart (+5%)

Dernière modification par lololecambo (07/11/2020 09h01)

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#25 28/11/2020 09h19

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Bonjour a tous,

Commentaire du mois

Depuis que j’ai compris que les filtres Boursorama sur le PER et/ou le dividende etaient de faux amis, mes performances sont bien meilleures smile
Sur mon PEA, certains titres (qui n’ont pas forcement ete achetes au + bas en Mars / Avril) ont des performances tres honorables :
- Accor : + 33% (et en sachant qu’avec la carte Gold, j’ai pu profiter de surclassements, reductions et j’ai un stock de points equivalents a plusieurs centaines de $ a utiliser dans n’importe quel hotel du groupe)
- Esker : +36% (Merci Mr Dividende pour la trouvaille)
- FFP : +35%
- L’oreal : +31% inscrit au nominatif cette annee
- Et la championne toute categorie Schneider Electric a pres de +45% en quelques mois
En outre, ce portefeuille de + de 50K€ a généré pres de 975€ de dividendes en 2020 ; ce qui a le merite de montrer que la recherche de dividende n’est plus/pas une priorite pour mes investissements.

Sur mon CTO, beaucoup plus jeune :
- Alphabet : +29%
- Autolive : +42.3%
- Boeing : +32%
- Pinduoduo : +74%
- Virgin Galactic : +45%
- Workhorse : + 36% - La, pour le coup, aucun merite… Mes copains sur Nio et Xpeng ont fait beaucoup mieux sur la periode
27$ de dividende et 3.09$ d’interets suite a des prets de titres ont ete touches depuis le debut d’annee sur ce portefeuille.

Mon plus grand defaut est que je suis un collectionneur … J’ai enormement de mal a prendre mes PV ; Dans la mesure où beaucoup de titres (surtout aux US) me titillent, je suis condamne à faire des apports de cash frais pour pouvoir satisfaire mes envies d’investissement !

Evolution des parts

J’ai pris le CW8 en indice de reference car si je decidais de passer en mode lazy, il y a de tres grandes chances que je le choisisse !


PEA


Synthese



Achats / Renforcements

- Prosus : Je lorgnais dessus depuis quelques temps ; J’ai profite d’un passage a vide pour y 1.2 billions d’users actifs !investir ! Quoi dire sur Tencent si ce n’est la machine de guerre que c’est ! D’apres statistica, Wechat a 1.2 billions d’utilisateurset ; d’apres iResearch, ils ont pret de 40% de part de marche en Chine (derriere ALipay avec ses 52%)
- TeamViewer : On parle d’une croissance des facturations de pres de 50% sur les neuf premiers mois avec une marge sur Ebitba de 57%. Pour une fois, je fais une entorse a mon principe d’investir dans des softs que mon entreprise utilise au quotidien ; Leur produit est interfacable avec Okta et Microsoft AD ce qui lui assure une bonne penetration dans les grosses boites (contrairement a un VNC par ex)

Ventes / Allegements

- Royal Dutch Shell : Avec une MV d’autour 50%, il faut savoir se couper les 2 bras et je pense que Prosus est un meilleur cheval
- GTT : Allegement d’une partie de ma gigantesque ligne en vue d’une diversification plus etendue …

Dividendes

Wallou …

Top / Flop

- Total : + 36.45% - Sans surprise, elle a suivi l’inflation sur les cours du petrole ! A noter que grace aux dividendes, la ligne vient juste de passer verte … J’en etais tellement loin encore au dernier reporting !
- Credit Agricole : +32.69% - Je pense que le systeme bancaire est encore loin de ses surprises .. Que se passrera-t-il quand les politiques d’aide cesseront ? Je ne pense pas garder cette ligne longtemps
- Accor : +31.5% - L’annee 2020 sera une annee horrible pour Accor, on le sait tous … Est-ce que l’appel du pied fait aux investisseurs chinois sera entendu ?
- Vinci : +19.6%
- Ubisoft : -1.6% - Les premieres ventes du nouveau Assassin’s creed ont ete (temporairement) bien accueillies - Je conserve pour voir comment les chiffrent evoluent
- Voltalia : -3.6% - R.A.S.

CTO


Synthese



Achats / Renforcements

- R.A.S. mais je surveille trop de titres pour ne pas etre tente dans les prochains mois

Ventes / Allegements

- R.A.S

Dividendes

- APD : 2.68$
- Apple : 1.23$
- JP Morgan : 3.6$

Top / Flop

- Workhorse : +57.65% - Les camping cars electriques semblent faire rever en ce moment !
- Amyris : +52.08% - Pire performance en Octobre et quasiment meilleure performance en Novembre … Hum !
- Virgin Galactic : +41.93% - L’espace est l’avenir .. Il y a tellement d’applications qui s’ouvrent avec les vols commerciaux (ndrl le sujet va bien au dela du tourisme … Recherche, exploration, ….)
- Nikola : +41.6% - Attention a l’echeance du 3/12…. Ca va swinger fort fort !
- Boeing : +37.2 % - Autorisation de revoler des autorites americaines et europeennes ! Maintenant, y a plus qu’a vendre des avions .. Easy !
- Schrodinger : +30.88%
- APD : -9.4% - Les chiffres n’ont pas reellement ete apprecies mais pas de quoi ebranler une confiance
- Equinix : -11.82%
- Newmont : -14.61% - Beta negatif … donc quand cette ligne baisse, c’est plutot bon signe pour le portefeuille au global smile

Dernière modification par lololecambo (28/11/2020 09h22)

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