Quelles actions profitent d'une crise financière ?

slyyls84 a écrit :

Débutant en bourse, je me pose une question.

Imaginons que vous savez qu’une crise financière arrivera d’ici moins de six mois (je dis bien imaginons ;-)

Quelles valeurs achèteriez-vous maintenant en espérant faire une belle plus-value pendant la crise ?

Si je sais qu’une crise arrive dans moins de 6 mois "j’achète" du cash, autrement dit je vends tout.
Et si je n’ai rien dans mon portefeuille, je n’achète rien.

Pourquoi cette question ? Vous avez des infos ? N’hésitez pas à partager…

Dernière modification par dangarcia (05/12/2019 18h59)

Bonsoir,

Il y a plusieurs pistes à explorer selon vos gouts..

- Matières premières ( Gold, Silver )
- Acheter du CHF ( Franc Suisse ) voir photo joint de la réaction du Franc Suisse en 2007/2008
- Acheter du BX4 qui est un tracker qui réplique le court inverse du CAC 40 avec un levier de 2
- Acheter de la cryptomonnaie, pour le moment aucune idée de la réaction des crypto en cas de grosses crises, mais c’est une possibilité !
- Acheter certaines entreprise de consommation de base ( Procter & Gamble par exemple voir également photo ci joint la réaction en 2007/2008 )
- Garder du cash, en grosse partie
- Etc…

Bonjour,

Si vous détecter de manière certaine une crise mondiale sous un mois, ce produit doit pouvoir vous rendre millionnaire.
Warrant Put S&P 500 | 5822B | BNP Paribas
Mais si vous n’en êtes pas totalement certain, vous aurez tout perdu le 20/12/2019.

J’ai pris ce produit un peu au hasard, l’effet de levier de 44 à la baisse sur un SP500 même en produit warrant serait d’une redoutable efficacité.
Je vous le déconseille très fortement à titre personnellement.

Autrement des mines d’or devraient être une protection bien plus père de famille. Le premier ETF gold pourrait être un excellent placement. Sans risque de tout perdre mais avec des fluctuations importantes.

Bien à vous,

L’action ABC arbitrage qui par son activité d’arbitrage est d’autant plus performante que la volatilité des marchés est forte.

zeb a écrit :

En cas de crise vraiment très profonde, le meilleur bien tangible, ne serait il pas de la terre agricole ?

Bonne idée en effet, sauf que si vous projetez un achat en France, les SAFER s’y opposeront, à moins bien sur que vous soyez agriculteur.

slyyls84 a écrit :

J’aurais pu poser la question différemment : quelles valeurs ont décollé après la crise de 2008 et dont la cause de la hausse est la crise ? Est-ce-que ces valeurs ont aussi augmenté pendant la crise de la bulle internet en 2000 ? Peut-on en déduire des valeurs qui croissent fortement lorsqu’une crise se produit ?

C’est plus compliqué que cela.

Il y a des sociétés qui opérationnellement sont résilientes, voire croissent, quel que soit l’état de l’économie, ou pendant une crise financière.

Cependant, lors d’une crise, vous avez des décollectes massives des fonds d’investissement, qui font que toutes les actions baissent, même si les actions des entreprises pré-citées baissent moins que les autres.

La meilleure façon de faire face à une crise, c’est de diversifier son patrimoine, et son portefeuille d’actions.

Les propositions de michaelstaudi sont également valables, mais vont pénaliser la performance jusqu’à ce que la "crise" se produise, donc au long cours, vous n’êtes pas forcément gagnant.

Bonjour,

Je me permets de poser une question sur ce sujet de crise. Comme beaucoup d’entre nous ici, je suis une stratégie lazy avec un investissement progressif sur un tracker World (CW8).

Dans le cas d’une chute du marché boursier, si je comprends bien, il faudrait utiliser des liquidités laissées de côté et les investir dans des ETF pour faire baisser le PRU ?

Je me souviens qu’il y a un an environ, le cours du CW8 était descendu à 230€. J’en avais acheté toujours dans une démarche progressive (Dollar Coast Averaging), mais je me souviens avoir hésité longuement à mettre davantage pour profiter de la chute et abaisser mon PRU. Débutant sur le marché actions, et même avec de l’expérience, on ne sait jamais où et quand surviendra le point bas.

Dernière modification par contraryo (06/12/2019 09h15)

dangarcia a écrit :

Pourquoi cette question ? Vous avez des infos ? N’hésitez pas à partager…

Beaucoup prédisent une nouvelle crise type subprime avec le crédit des étudiants américains.

Je me demandais s’il y avait des valeurs sur lesquelles les investisseurs se ruaient en tant de crise à part l’or et le franc suisse. Et encore cela n’a pas toujours été vrai pour toutes les crises.

Se préprarer à ce type de crise majeur, cela fait complétement du sens. Mais j’aborderais la question de manière différente.
En effet, le propre d’une crise boursière ou financière majeure, c’est qu’elle vient de là où on ne l’attends pas. Si on ne sait pas d’ou elle va venir, c’est difficile de l’anticiper par définition.

Il vaut mieux alors, à mon avis, s’y préprarer d’un point de vue technique, c’est à dire :

- Diversification des actifs
- Diversification des devises
- Diversification géographique

Mais aussi évaluer le risque de liquidité :

- Combien me faudra t’il de temps pour arbitrer les Unités de Compte de mon Assurance Vie vers le fonds en Euro ?
-----> Devrais alors réduire le nombre de ligne d’UC car je ne peux en arbitrer qu’une à la fois et que cela prends 1 semaine par ligne …..

- Je possède des lignes action SMALL CAP. Vais je subir le risque de liquidité sur le titre et ne trouver aucune contrepartie à qui vendre mes titres ?

- L’Etat confisque les biens imobiliers pour en faire du logement social et éviter les émeutes liées à la crise du logement. Comment puis je gérer la revente rapide de mes biens  ?
-----> Exemple peut être fafelu, mais le but de ce message est d’amener à se poser les bonnes question.

Voila, je pense qu’il vaut mieux se préparer à réagir rapidement et efficacement pour sécuriser son patrimoine, plutôt que de tenter de tirer les marrons du feux, et de se bruler sérieusement.

A+
Zeb

Bonjour,

Personnellement étant débutant en bourse je vois plutôt une crise boursière comme une opportunité.

D’après ce que je comprend, le cours d’une action, en théorie, reflète la valeur de l’entreprise.

Le marché influence aussi ce cours de l’action, avec les mouvement de foules, les annonces, recommandations, conseils, résultats, anticipation, extrapolation, les tweets, etc…

Mais pour moi la valeur de l’entreprise reste.

Tout depend bien sur de l’ampleur de la crise et de l’impact possible sur les entreprises dans les divers  zone géographique et secteur ou elles opèrent.

J’ai beaucoup aimé la métaphore de loopHey avec son brouillard et ses belles voitures !

Cependant en ces temps de crise écologique, j’espère que votre Ferrari ne sera pas bloqué par l’épais brouillard permanent qui envahie la france dans le film avec Romain Duris Dans la brume ? Wikipédia(film,_2018)

Tout a fait daccord avec vous MrDividende.

C’est pour ca que j’avais mis en théorie dans ma phrase.

Pour moi la théorie fait abstraction du marché. Elle se concentre sur l’entreprise en elle même, son passé, son avenir, son secteur, ses concurrents, sa situation géographique, sa situation financière,etc…

Je trouve quil est important de pouvoir analyser une entreprise sans regarder son cours et en occultant le fameux marché. Dans un premier temps je précise.