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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#26 20/10/2019 19h29

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Bonsoir Pasteur76,
ce lien est régulièrement mis à jour pour le Reporting mensuel Capimmo :  Reporting mensuel Capimmo


"Ne nous soumets pas à la tentation du stock picking…" - Portefeuille et Mon blog

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#27 20/10/2019 19h48

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Vous pouvez également retrouver le reportons sur d’autres sites comme patrimea.
Après en tant que CGP et partenaire de Primonial nous avons accès à des informations plus détaillées chaque semestre sur la SCI.

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[+1]    #28 12/11/2019 11h14

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Bonjour Pasteur76,

Pour ma part je trouve toujours le dernier reporting ici : SCI Capimmo +4,20% en 2018 – Fonds Immobilier diversifié | bienprévoir.fr

Il y est généralement à jour de manière hebdomadaire !

Bonne journée.


"La vérité n’est pas l’exactitude" Mirabeau

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[+1]    #29 14/01/2020 14h31

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Actif net au 31/12/2019: 4,929 Mard € contre 3,504 Mard 1 an plus tôt…. la collecte sur un an est spectaculaire.
En conséquence, la performance 2019 (4,56%) est encore plus spectaculaire voir inquiétante (c’est le sceptique en moi qui parle).
En effet, la valorisation de 4,56% explique environ 160 Mions de la variation de l’actif net, la collecte en explique donc 1,425 Mard.
Que cette collecte ait été investie en clubs deal, en SCPI ou en immobilier direct, il y’a bien eu environ 10% de frais d’acquisition payés directement ou indirectement par la SCI soit environ 142 Mions €. Heureusement, elle a perçu 2% de commission de souscription soit environ 29 Mions €.
Donc le solde de frais payés directement ou indirectement par la SCI net des commissions perçues s’élève à environ 112 Mions €.
La performance des actifs détenus nette des commissions perçues par la société de gestion à donc été de 272 Mions € pour amortir les 112 Mions et laisser une performance de 160 Mions.
Soit 7,82% de la valorisation au 31/12/2108.
J’aimerais bien voir les bilans et comptes de résultat de la SCI.
Quelqu’un connaît-il un gérant chez Primonial et pourrait nous expliquer cette performance hors norme?
Question subsidiaire, en cas de demande de retrait, c’est la SCI elle-même ou les différents assureurs qui assurent la liquidité?

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#30 14/01/2020 16h12

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En tant que "propriétaire" de parts de Capimmo, j’aimerais également avoir accès aux comptes de cette SCI. Mais 2019 a été une bonne année pour l’immobilier :
- La valeur de l’immobilier en l’île de France a progressé, ce qui peut expliquer une revalorisation des immeubles, des club deals et des SCPI que détient la SCI qui est largement investie sur cette région.
- Les foncières ont vu leurs actions largement revalorisées depuis le creux de décembre 2018 et Capimmo a profité de cette période compliquée pour renforcer ses lignes.
Voilà quelques pistes pour expliquer la performance de 2019 que j’apprécie !
Mais je suis conscient qu’il y aura des années compliquées si le marché immobilier se retourne.
L’avantage si les choses tournent mal sera la liquidité des SCI, à condition de vendre mes parts avant les autres, ce qui est plus facile à dire qu’à faire…
Yg


B.Graham "Le principal problème de l’investisseur - et même son pire ennemi - est probablement lui-même".

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#31 15/03/2020 08h53

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Bonjour,

Voici un lien vers le rapport annuel complet de CAPIMMO…au 31 décembre 2018. C’est très riche d’informations ! (cela date un peu mais c’est le mieux que j’ai pu trouver pour l’instant).

bonne journée.

rapport_annuel_2018_capimmo.pdf


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#32 21/03/2020 16h55

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information concernant le gérant de la SCI Capimmo :

« Capimmo est un support multi classes d’actifs à vocation strictement immobilière principalement investi en immobilier non coté, et à titre accessoire en immobilier côté.
La performance de la SCI au 13 mars 2020 depuis le début de l’année s’établit à +0.14%, et à +3,43% sur un an glissant.

Le portefeuille de la SCI Primonial Capimmo se compose comme suit : 75,98% d’immobilier non coté, 2,09% d’immobilier coté et 21,93% de disponibilités.
·    La poche immobilière non cotée continue de participer positivement à la performance en 2020, et est déjà sur un rythme annualisé supérieur à celui constaté en 2019.
·    La contribution de la poche d’actions cotées s’élève -1.00% depuis le début de l’année. Il s’agit de la seule contribution négative à la performance de l’année. Pour rappel, cette même poche avait contribué positivement à hauteur de +0.22% à la performance de la SCI Primonial Capimmo sur l’ensemble de l’année 2019.

Enfin, la SCI Primonial Capimmo dispose à ce jour de près de 22% de liquidités  (dont 9,39% de cash en attente d’investissement et 7.74% de trésorerie placée sans risque).
Cela permettra à la SCI de rester réactive pour saisir les meilleures opportunités d’investissement tant sur la poche immobilière non cotée que sur la poche immobilière cotée en cas de rebond du marché.

Nous sommes donc confiants sur la réalisation en 2020 d’une performance en ligne avec les objectifs fixés en début d’année. »

Dernière modification par investirpat (21/03/2020 16h55)

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#33 21/03/2020 17h13

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J’en déduis donc que les 2,09% ont fait perdre 1% aux 100% de la SCI.
Une règle de trois donne 1/2,09=0,478
Les 2,09% d’immobilier coté ont donc baissé de 47,8% pour faire perdre 1% au fond depuis le début de l’année.
Cela vous parait-il crédible ?
Je sens que certains OPCI vont vite voir leur performance trimestrielle impactée car c’est ce qui me semble le plus comparable.

Edit suite confirmation GBL :

Quand le gérant dit :
La contribution de la poche d’actions cotées s’élève -1.00% depuis le début de l’année.
La réalité est :
La poche d’actions cotées a baissé de 47,8% depuis le début de l’année. Heureusement qu’elle ne représente qu’à peine plus de 2%.

Ou comment embrouiller le lecteur/associé.

Dernière modification par Surin (21/03/2020 19h45)

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#34 21/03/2020 17h39

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Ca parrait crédible. (URW est bien passé d’environ 140€ début 2020 å moins de 48€ il va quelques jours, et d’autres ont aussi bien baissé).

Tout dépend de la date à laquelle le constat a été fait au niveau de la SCI (ça semble être le 13 mars, URW y a clôturé vers 72€).

La proportion d’immobilier côté a aussi pu varier depuis début 2020 (passer d’environ 3% à environ 2% par exemple, sous l’effet de la baisse de valeur de ces actifs, ou passer de 6% à 2% avec des cessions de ces actifs pour environ 3% de la capi de la SCI, ou autre chose).

Il manque le lien  vers la source du texte cité (et pourtant notre charte indique de le mettre…) pour en savoir plus.


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#35 21/03/2020 17h54

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désolé pour le lien mais ces informations nous (au CGP) sont transmises par mail, j’ai donc fait un copier coller.
Je voulais informer la communauté car je ne suis pas sur que ces informations soient transmises..

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#36 27/03/2020 23h09

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La part de foncière cotées dans le dernier reporting de Capimmo est beaucoup plus élevée que cela elle se situe à environ  5.86 % ( 7.5 % de 78.1%).

Les foncières ont devisées en moyenne de 25% à 30% à partir de la on peut faire des estimations …

Dernière modification par Galessin (27/03/2020 23h11)

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#37 01/04/2020 11h34

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Bonjour,

Les cours des sci et scpi sont moins volatiles que les actions mais comment voyez vous leur avenir ?

Ne pensez vous pas que le carnage qui risque de se passer au niveau des entreprises risquent de laisser des ardoises importantes au niveau bureau et commerce ?

Si j’investis dans une sci ou scpi ce serait dans l’AV mais il y a de l’inertie j’ai l’impression dans la prise en compte de la crise.

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#38 01/04/2020 11h53

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Pourquoi venir poser cette question ici alors que nous abordons le sujet plus général dans des fils dédiés ?
Vous trouverez des réponses sur ces discussions :
Impact du COVID-19/coronavirus sur les prix de l’immobilier ?
SCPI de commerces : plus risquées avec le coronavirus ?

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[+4]    #39 11/04/2020 11h26

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Bonjour

Il semble que CAPIMMO publie désormais (enfin ?) un reporting trimestriel plus détaillé,

exemple au 31 mars 2020 ici :  Reporting 31 3 2020 CAPIMMO


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#40 05/07/2020 12h40

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Je viens de voir que le terme "Club Deals", encore présent jusqu’en mars 2020, a été remplacé par "Immobilier indirect" dans le dernier reporting Capimmo de mai 2020.
Une inquiétude peut être… ?

www.aviva.fr/documents/particulier/epar … mo_EN2.pdf

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