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#51 01/10/2021 10h19

Membre (2019)
Réputation :   21  

Reporting financier mensuel n°30 au 01/10/2021

Point sur patrimoine financier
Prise en compte rétroactive d’une complémentaire retraite employeur : 25,2k€ (en fonds euros bloqué)
Dépense exceptionnelle : -11,7 k€ (solde travaux RP)
Épargne totale nette : 334,3k (-16,7k dont -5,2k de MV)
dont actions : 181,3k (54,2%)

La performance YTD de la poche action à fin septembre est à +16,8%.


Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 87,65kE
dont Apport : 73,9kE
dont PV : 13,7k (18,6%)
Le portefeuille PEA+CTO est en baisse après une correction sur la fin de mois (-2,4k€).



Mouvement réalisé en septembre sur PEA CTO
Apport de 250€ sur PEA PME, création d’une ligne DELFINGEM

Portefeuille crypto
Apport : 125€ réparti sur Kraken investi sur SOL



Prévisions pour fin d’année
Peu d’apports sur enveloppe action d’ici fin d’année le temps de récupérer une épargne liquide.

Dernière modification par bubulle (01/10/2021 10h20)

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#52 31/10/2021 10h53

Membre (2019)
Réputation :   21  

Reporting financier mensuel n°31 au 31/10/2021

Point sur patrimoine financier
Très bon mois boursier, le meilleur depuis novembre 2020, et un retour au plus haut ever.
Épargne totale nette : 346,4k (+11,1k dont 8,6k de PV)
dont actions : 191,2k (55,1%)

La performance YTD de la poche action à fin octobre est à +23,7%.



Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 93,89kE
dont Apport : 74,16kE
dont PV : +19,7kE(+26,6%)
Le portefeuille PEA+CTO est en forte hausse sur ce mois (+6,3k€).



Mouvement réalisé en septembre sur PEA CTO
Apport de 250€ sur PEA PME, création d’une ligne BASTIDE LE CONFORT

Portefeuille crypto
Plus haut ever aussi.
Apport total : 3,25k
Valorisation : 4,7k (+45%)
Apport : 125€ réparti sur Kraken investi sur SOL LTC LINK



Prévisions pour fin d’année
Peu d’apports sur enveloppe action d’ici fin d’année le temps de récupérer une épargne liquide.

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Favoris 1    #53 30/11/2021 19h23

Membre (2019)
Réputation :   21  

Reporting financier mensuel n°32 au 30/11/2021

Point sur patrimoine financier
Mois boursier positif, malgré la correction de fin de mois, toujours au plus haut ever.
Épargne totale nette : 353,7k (+7,3k dont 2,8k de PV)
dont actions : 196,6k (55,6%)

En cours de mois, le cap des 200kE investis en action toute poche confondue a été franchi.

La performance YTD de la poche action à fin novembre est à +25,7%.



Point sur portefeuille PEA+CTO
On s’est rapproché d’une valorisation de 100kE sans l’atteindre encore.
Valorisation : 96,5kE
dont Apport : 76,16kE
dont PV : +20,3kE(+26,7%)
Le portefeuille PEA+CTO est en légère hausse sur ce mois (+0,6k€).



Mouvement réalisé en septembre sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , achat de 157 ETZD.

Portefeuille crypto
En légère progression.
Apport total : 3,5k
Valorisation : 5,1k (+45%)
Apport : 250€ réparti sur Kraken investi sur MATIC et BTC


Prévisions pour fin d’année
Un petit cadeau de noël sera déposé dans les chaussons du PEA.

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[+1]    #54 02/01/2022 18h40

Membre (2019)
Réputation :   21  

Reporting financier mensuel n°33 au 31/12/2021

Point sur patrimoine financier
Mois boursier positif toujours au plus haut ever.
Épargne totale nette : 357,7kE (+3,8k dont 5,7k de PV)
dont actions : 210,3k (58,8%).

Cette fois-ci, suite a un arbitrage sur le PEE, le cap des 200kE investis en action toute poche confondue a été alégrement franchi.

La performance 2021 de la poche action est finalement à +29,8% soit +41,6kE . Année remarquable dans le sillage des indice, l’essentiel des actions étant sur du world. Ca va être dur de faire aussi bien en 2022.

Le patrimoine net global est désormais de 646kE, +73kE sur l’année…
Ce qui est satisfaisant, c’est que la performance boursière exceptionnelle gomme les dépenses de confort faites dans la RP.



Point sur portefeuille PEA+CTO
La valorisation de 100kE a été dépassé sur cette poche suite aux apports et un bon mois boursier.
Valorisation : 101,7kE
dont Apport : 78,4kE (dont 70kE sur les PEA)
dont PV : +23,3kE(+29,7%)
Le portefeuille PEA+CTO est en bonne hausse sur ce mois (+3,0k€).



Mouvement réalisé en décembre sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , achat de 74 ESE (1500€ sur SP500) 19 EWLD (500€ sur World)
Apport de 250€ sur PEA PME et vente de ENVEA suite OPA (en PV de 50%) achat McPhy (12) Moulinvest (6) Delfingen (3)

Point sur UC en assurance vie
Représentent 58k désormais.


Portefeuille crypto

En baisse de 0,8k sur ce mois.
Apport total : 3,625k
Valorisation : 4,32k (+20%)
Apport : 125€ sur Kraken investi sur BTC

Prévisions pour 2022
Pas de dépenses exceptionnelles prévus cette année, sauf aléa, il s’agira de reprendre le DCA passif en bourse sur les PEA au rythme de 2k par mois en moyenne.

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#55 01/02/2022 09h36

Membre (2019)
Réputation :   21  

Reporting financier mensuel n°34 au 31/01/2022

Point sur patrimoine financier
-6% sur ce mois de janvier, un mois boursier dans le rouge comme pour tous, notamment pour les valeurs technologiques et les valeurs vertes.
Épargne financière totale nette : 348,2 kE (-9,5kE dont -12,7kE de MV)
dont actions : 199,3k (57,2%).



Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 98,4kE
dont Apport : 80,6kE
dont PV : +17,8kE(+22,1%)
Le portefeuille PEA+CTO a perdu 5,5kE sur ce mois (-5,4%).



Mouvement réalisé en janvier sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , achat de 76 ESE (1500€ sur SP500) 13 PANX (500€ sur Nasdaq)
Apport de 250€ sur PEA PME et : achat 5 BLC

Portefeuille crypto
Le portefeuille passe dans le rouge.
En baisse de 1k sur ce mois.
Apport total : 3,75k
Valorisation : 3,5k (-12%)
Apport janvier : 125€ sur Kraken investi sur BTC



Prévisions pour suite 2022
Poursuite du DCA au rythme de 2k par mois avec renfort des apports possible si poursuite baisse et bascule fonds euros vers UC en AV (si Nasdaq ou World < -20% YTD)

Dernière modification par bubulle (01/02/2022 10h12)

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#56 02/03/2022 10h01

Membre (2019)
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Reporting financier mensuel n°35 au 28/02/2022

Point sur patrimoine financier
-2% sur ce mois de février sur fond de sidération du début de guerre Russie Ukraine
Épargne financière totale nette : 348,0 kE (-0,2kE dont -4,1kE de MV)
dont actions : 197,0k (56,6%).



Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 98,0kE
dont Apport : 83,0kE
dont PV : +15,0kE(+18,5%)



Mouvements réalisés en février sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , 1500€ sur SP500 250€ sur Nasdaq 250€ sur World
Apport de 250€ sur PEA PME et : achat 1 Esker

Portefeuille crypto
Le portefeuille est stable
En baisse de 1k sur ce mois.
Apport total : 4,0k
Valorisation : 3,7k
Apport février : 250€ sur Kraken investi sur BTC et ETH

Prévisions pour suite 2022
Poursuite du DCA au rythme de 2k par mois

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#57 01/04/2022 09h31

Membre (2019)
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Reporting financier mensuel n°36 au 31/03/2022

Point sur patrimoine financier
La guerre se normalise en Ukraine et l’anniversaire des 3 ans de suivi du portefeuille sont fêtés avec un très bon mois boursier en absolu, le meilleur depuis novembre 2020.

Épargne financière totale nette : 358,0 kE (+10kE dont 9,2kE de PV)
dont actions : 209,0k (58,3%).

perf YTD : -3,6% grosso modo le world
perf mensuel : +4,7%

Je me suis amusé à calculer un nouvel indicateur, la part des 5 G.A.F.A.M au sein du portefeuille actions : 23.487 € soit 11,2%, dans divers OPVCM et ETF.



Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 105,3 kE
dont Apport : 85,2kE
dont PV : +20,1kE(+23,6%)



Mouvements réalisés en mars sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , 1500€ sur SP500 500€ sur World
Apport de 250€ sur PEA PME : ouverture d’une ligne Thermador

Portefeuille crypto
Le portefeuille repasse dans le vert et suit le cours du BTC, +15% sur le mois.
Les virements sont de nouveau possible sur Binance vers une banque au Luxembourg.

Apport total : 4,1k
Valorisation : 4,4k
Apport mars : 125€ sur Binance investi sur BTC ETH ADA BNB



Prévisions pour suite 2022
Poursuite du DCA au rythme de 2k par mois

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#58 30/04/2022 12h17

Membre (2019)
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Reporting financier mensuel n°37 au 30/04/2022

Point sur patrimoine financier
Mauvaise mois boursier dans la lignée des marchés et des nouvelles d’Ukraine.

Épargne financière totale nette : 359,7 kE (+1,4kE mais -5,5kE de MV)
dont actions : 206,1k (57,3%).



Nouvelle présentation en fonction du type d’actifs désormais.

Actions :





Moulinvest poursuit son bon parcours et devient double bagger  chez moi.

Immobilier côté :


[b]Mouvements réalisés en avril sur PEA CTO

Apport de 2000€ sur PEA , 1500€ sur SP500 500€ sur World
Apport de 250€ sur PEA PME : ouverture d’une ligne ABCA
Vente d’Albioma en PV de 20% suite annonce OPA, dommage => Renfort de Fermentalg (70)

Portefeuille crypto
Le portefeuille repasse légèrement dans le rouge.
Apport avril : 250€ sur Binance investi sur BTC ETH



Prévisions pour suite 2022
Poursuite du DCA au rythme de 2k par mois.

Dernière modification par bubulle (30/04/2022 12h21)

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#59 01/06/2022 08h41

Membre (2019)
Réputation :   21  

Reporting financier mensuel n°38 au 31/05/2022

Point sur patrimoine financier

Nouveau mois boursier négatif dans la lignée des indices malgré le rebond en fin de mois.

Épargne financière totale nette : 355,3 kE (-4,4k€ mais -6,8k€ de MV)
dont actions : 202,7k (57,1%).



Portefeuille actions :

Le portefeuille perd -3,23% sur le mois, ce qui donne -9,44% YTD.



Mouvements réalisés en avril sur PEA CTO
Pas d’apport sur ce mois sur PEA/PEAPME car versement intéressement sur PEE (3,2k€)
PEA PME : léger allègement de Moulinvest (300€) et renfort Enertime et Esker.

Portefeuille crypto
Le portefeuille basculement franchement dans le rouge ce mois ci.
Apport avril : 125€ sur Binance investi sur BTC.
Valorisation : 3,16kE
Apport :4,5kE
Perf : -1,3k (-29,7%)

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[+1]    #60 01/07/2022 08h39

Membre (2019)
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Reporting financier mensuel n°39 au 30/06/2022

Point sur patrimoine financier

Nouveau mois boursier négatif dans la lignée des indices. Evidemment, c’est un krach différent de celui du covid de février mars 2020…toute l’épargne investie depuis le début de l’année est partie en MV (-33k€) mais j’hold sans trop d’état d’âme, j’ai un toit sur la tête. Petite pause dans le DCA tout de même. Le Livret A devient plus intéressant que les fonds euros !

Épargne financière totale nette : 346,9 kE (sur le mois -8,4k€ dont -13,1k€ de MV)
dont actions : 192,6k (55,5%).



Portefeuille actions :

Le portefeuille perd -5,63% sur le mois, ce qui donne -15,68% YTD.



Mouvements réalisés en avril sur PEA CTO, AV
Pas d’apport sur ce mois sur PEA ou PEAPME
PEA PME : nouvel allègement de Moulinvest  et renfort HRS et Esker.
Fds euros > Nasdaq sur AV (1k)

Portefeuille crypto
Le portefeuille basculement encore dans le rouge ce mois ci (-28%).
Apport juin : 125€ sur Binance investi sur BTC.
Valorisation : 2.087 €
Apport :4.625 €
Perf : -2,5k (-55%)

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#61 31/07/2022 10h02

Membre (2019)
Réputation :   21  

Reporting financier mensuel n°40 au 31/07/2022

Pas trop d’image sur ce mois car pas d’accès à un PC, juste un point d’étape.

Point sur patrimoine financier
Très bon mois pour le patrimoine qui croit de 20,5k (soit une 1/2 année d’épargne) dans la lignée des marchés, avec 17.8k de PV.
C’est la meilleur performance mensuelle en absolu (en relatif avril et novembre 2020 étaient meilleurs).

Épargne financière totale nette : 367,4 kE
dont actions : 210,9 kE (57,4%).



Portefeuille actions :

Le portefeuille gagne 9,25% sur le mois, ce qui donne -7,23% YTD.
En absolu il est au plus haut (210,9k d’action)

Mouvements réalisés en avril sur PEA CTO, AV
Pas d’apport sur ce mois

Portefeuille crypto
Le portefeuille se refait grandement sur ce mois (+50%).
Apport : 125€ sur Binance investi sur BTC.
Valorisation : 3009 €
Apport total : 4750 €
Perf : -1,7K (-37%)

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