Portefeuille d'actions de Mercure

Mercure · #1

Bonjour,

Une nouvelle ligne dans le portefeuille : 3M.
Pourquoi ?

Les ratios de profitabilité, d’endettement et de dividende sont dans le vert. La société semble solide, même si l’endettement grossi lentement mais surement sur les dernières années.
Les ratios de prix ne sont pas au vert, mais dans leur plus bas depuis 3 ans…

Du coup le portefeuille est le suivant (informations FT et enfin MAJ chaque jour automatiquement avec du code python) :

Moins-value de plus de 7%…
Je perds de l’argent. On voit rapidement que ça vient des foncières Macerich et Unibail. J’y pense mais ça ne me tracasse pas, je peux dormir la nuit sans aucun problème. Aussi il y a déjà eu des crises, et les indices sont toujours revenu à leur niveau d’avant crise. J’ai le temps devant moi, 20 voir 30 ans…

J’ai repéré la formes des liens sur Morningstar pour récupérer toutes les infos relatives à la méthode RP-PR.
Je suis en train de me faire un script en python pour ouvrir toute une liste de page dans Firefox. J’enregistrerais ensuite les pages/csv à la main (c’est caché derrière du javascript…) puis je compte faire l’analyse avec du python. Ce devrait permettre d’analyser pas mal d’entreprise beaucoup plus rapidement.

A suivre… Je vais consulter les portefeuilles présenté ici pour avoir des idées de sociétés. Je sais déjà qu’il faut que je diversifie en secteurs.

Mots-clés : actions, crowdfunding, diversifié, portefeuille, scpi

Mercure · #2

Bonjour,

Mes scripts Python évoluent et me permettent d’analyser un peu plus rapidement.
Je télécharge pour l’instant les données à la main… Il me faut environ 3 minutes pour récupérer les infos de Yahoo et Morningstar.
Pour Yahoo j’ai vu passé un message sur ce forum, ça devrait me permettre de ne plus manuellement aller récupérer les infos à la main.
Pour Morningstar, j’avance.
Je vais automatiser tout cette corvée de récupération de données petit à petit.

Mon portefeuille n’est toujours pas exposé aux secteurs suivant :
- Matériaux de base
- Technologie de l’information
- Services aux collectivités

Je me suis intéressé à quelques sociétés du secteur des matériaux :

Ces sociétés versent des dividendes depuis longtemps.

Sur un an l’EURO est toujours au plus mal vis-à-vis des USD, CAD et CHF.

AirLiquide

Le dividende est faible en % mais en phase de capitalisation, pourquoi pas.
La société semble tout de même chère. A son plus haut.

FuchsPetrolubSE

La profitabilité a baissé ces dernières années.

KoninklijkeDSM

Bourse d’Amsterdam. Elle semble cher aujourd’hui.

NucorCorp

Le dividende est > 3%. Aristocrate. La société semble avoir été en difficulté et s’est recement bien reprises (profitabilité). La société semble être moins cher que d’habitude. USD est actuellement fort face à l’EUR.

RioTintoPLC

Dividende depuis les années 90 avec une entorse en 2016. Mais le dividende à repris sa croissance.
Un peu cher d’après les ratio. Si ça baisse je pense en acheter.

SaintGobain

Peu endettés et peu profitable.

Solvay

Société Belge. Dividende croissant depuis 2002. Largement couvert par le FCF. Plutôt profitable. Ratio d’endettement plutôt bon dans l’ensemble. Pas cher. Je dois me renseigner sur l’imposition des dividendes Belge, mais ce que j’ai lu n’est pas encourageant.

SonocoProductsCompany

USD. Dividende depuis 1985. Un peu cher

Stella-Jones

Dans les plus bas sur un an. CAD. Chère.

Conclusion
Je suis bien tenté par Nucor Corp (mais USD), RRioTintoPLC (GBP mais un peu chère) et Solvay (EUR, Belgique).

Avez-vous d’autres entreprises en tête dans ce secteur ?

crashray · #3

Peut-être Plastivaloire qui est considéré en matériaux de base et qui est actuellement bradé.
Sinon joli tableau. C’est sous Google Sheets ?

Mercure · #4

Reporting début Janvier 2020

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Johnson & Johnson (Post #30)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Orange (Post #31)

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes

- 2020-01-08 : Total SA
- 2020-01-10 : Altria Group Inc
- 2020-03-10 : Johnson & Johnson
- 2020-04-01 : Total SA

Portefeuille d’actions

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.28EUR reçu début décembre + cadeau 7.66EUR.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => reporting avec un jour de retard mais informations du 05/01/2020.

Le portefeuille est en plus-value latente ! Je commence à m’y faire.
Le 28/01/2019, date de mon premier achat d’actions, valeur de part à 100.
Le 05/01/2020, valeur de part à 111.6 soit ~11.6%. Ce n’est pas une grande performance, si je compare aux indices et à la plupart des membres de ce forum, mais c’est beaucoup plus que ce que j’ai toujours vu sur mes livrets A, LDD ou autre classique.

Le portefeuille étant diversifié en secteur. L’idée est toujours de diversifier chaque secteur en entreprises.
Pourquoi ?
- Investissement dans UNE société < 5% du total investi
- En cas de défaillance du management type Boeing vs Airbus
- Recevoir les dividendes de façon plus dispersées
- Au sein d’un secteur, il y a plusieurs industries (hardware/software, charbon/manganèse, etc…)

N’étant pas en période de consommation mais de capitalisation, je vais peut-être beaucoup moins regarder mes indicateurs de rendement (dividende) pour acheter des entreprises qui ont tous les indicateurs de d’endettement et de profitabilité dans le vert quitte à payer une "prime de qualité" (indicateurs de prix dans le rouge).

Toujours pas fait :
J’ai en tête aussi de mettre en place :
- un calcul de prix de part + graphique
- de performance /mois, /an et /vie du portefeuille
- de performance /investi et /apport

Je ne me suis toujours pas formé à la valorisation des foncières, des banques et des assurances…

Savoir étudier la valorisation des foncières…

Bonne année 2020!

---edit : je n’ai pas encore l’habitude d’écrire "2020"

Dernière modification par Mercure (27/04/2020 16h07)

Mercure · #5

Bonjour,

Suite à l’observation de la diversification en secteur, la sous-pondération dans l’immobilier devenait très visible :
- ~10% en foncières, toutes retail (Unibail et Macerich)
- ~18% en prenant les 5 parts de SCPI Corum

Je souhaite m’exposer à hauteur de 25% à l’immobilier, et y diversifier les "industries".

J’ai lu ce message détaillant les facteurs qui ont permis aux foncières américaine de bien performer dans la dernière décennie.
On y apprend que sur 290 facteurs, les 5 facteurs qui ont le plus d’effet représentent 15% (alors que 5/290 = 1.7%).
1) le bon secteur 4.1%
2) un dividende plus petit 3.6% (yield < 3%)
3) un prix plus élevé 2.8% (Price/FFO > 24)
4) un endettement plus faible 2.6% (Debt ratio < 30% et je rajoute Debt/EBITDA < 5)
5) une taille suffisante 1.9% (Capi > 4 milliards)
= 15%

Ça m’a donné envie de prendre le dernier rapport de Nareit et de voir quelles foncières répondaient à ces facteurs. Étant pleinement investi en foncière de commerce je n’ai pas étudié l’industrie Retail mais Apartments, Health Care, Self Storage, Timber et Infrastructure.
Sortent du lot (5 critères entre parenthèses ci-dessus) :

Apartments a écrit :
- Essex Prop Trust (noté BBB+)
- UDR (BBB+)
- Avalonbay Communities (A-)

Health Care a écrit :
- Welltower Inc (BBB+)
- Healthcare Realty Trust (BBB)
- Community Healthcare Trust (pas de notation)

Self Storage a écrit :
- Public Storage (A)
- Cube Smart (BBB)

Timber a écrit :
- Rayonier (BBB-)

Infrastructure a écrit :
- American Tower Corp (BBB-)

Pour information, la pérennité /100 des dividendes de ces Reits vu par Simply Safe Dividend :

+ Avalonbay Communities div: 2.78% safety: 98/100

J’ai choisi d’investir dans Public Storage. Dette très faible et très bien notée. Mon tableau récapitulatif (même si pour un REITS c’est pas des ratios très intéressants) :

Louer des box me semble être un business stable, crise ou pas crise.

Autre secteur qui était sous représenté : l’énergie.
J’ai hésiter à achter Exxon. Mais ils n’investissent pas dans le vert.
J’ai un peu cherché chez CroissanceVerte des entreprises plus verte. Elles ont toutes récemment explosées en bourse. Eolus Vind AB (publ) me plaisait bien.
Mais achat de Royal Deutsh Shell B, mastodonte plutôt profitable, peu endetté, peu cher, gros dividende qui semble pérenne. A priori ils investissent dans le vert…

Deux nouvelles sociétés en portefeuille qui versent un dividende de manière trimestriel.

Dernière modification par Mercure (27/04/2020 16h07)

Mercure · #6

Reporting début Février 2020

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Public Storage (Post #37)
- Royal Deutsh Shell B (Post #37)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Pas de renforcement

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes

- 2020-02-10 : Texas Instruments Inc
- 2020-03-01 : Wells Fargo & Co
- 2020-03-03 : Macerich Co
- 2020-03-10 : Johnson & Johnson
- 2020-03-23 : Royal Dutch Shell PLC
- 2020-04-01 : Total SA

Portefeuille d’actions

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 22.50EUR reçu début janvier.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Ça y est ! Je fête mes 1 an en tant qu’exposé aux marchés financiers. Une très bonne année :
- J’ai pris des repères, j’ai beaucoup appris sur cet univers.
- Je pratique le python pour essayer d’organiser des tas de données.
- Mise en place de la stratégie dividende avec laquelle je suis à l’aise.
- Jamais eu de mal à dormir malgré un portefeuille souvent en moins-value.

Le portefeuille est en moins-value latente ! Une situation que je connais bien… Cause Coronavirus.
Je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle pour un investisseur en phase de capitalisation.

Suite à mes deux derniers achats, le pourcentage d’argent investi par ligne est enfin < 5% pour une majorité d’entre elles.
Je vais continuer à me diversifier en entreprise. En commençant sûrement par investir dans d’autres foncières de catégorie pas encore en portefeuille.

Toujours à l’état d’idée :
J’ai en tête aussi de mettre en place :
- un calcul de prix de part + graphique (en cours…)
- de performance /mois, /an et /vie du portefeuille
- de performance /investi et /apport

Je me sens un peu mieux armé pour investir dans les foncières.
Je ne me suis toujours pas formé à la valorisation des banques et des assurances…

Dernière modification par Mercure (27/04/2020 16h07)

Mercure · #7

Bonjour,

En ces temps de coronavirus je navigue à contre courant de ma stratégie : je n’achète pas régulièrement dès que j’ai des fonds.
Je crois que le coronavirus, on en a encore pour un bon moment.

J’ai 3 cartouches. Je vais peut-être couper ces cartouche en 2 ou 2.5 pour diversifier sur plus de sociétés différentes : 7~8 lignes au lieu de 3. Plus de courtage, mais les prix faibles compensent.

Je n’achète pas mais j’étudie.
Chaque société, je regarde rapidement la croissance (sur 1 point), la profitabilité et l’endettement (sur 3+3 points), la "qualité" du dividende (sur 4 points) et le prix (sur 5 points).
Un score total sur 17.

Vous en avez l’habitude, ma synthèse d’étude ressemble à ça :

Entouré en jaune ce qui peut compter pour :
- profitabilité + l’endettement
- "qualité" du dividende
- prix
Entouré en jaune OU en cyan ce qui peut compter pour le score général.
---ajout car oubli
Ensuite comment je compte ?
Ça dépend de la couleur du fond de la cellule:
- Vert = 1 point
- Orange = 0.5 point
- Rouge ou blanc = 0 point
---fin ajout car oubli

A ce jour je ne prends donc pas du tout en compte les tendances. Pas prévu d’implémenter ça mais c’est une idée.

J’ai listé toutes les sociétés que je surveille dans une seule liste générale :

Perte de qualité en uploadant sur le forum => lien externe pour avoir l’image en HD.

Ma short-list ? A priori toutes les sociétés qui ont un score profitabilité et l’endettement >= 5 / 6.
Si vous voyez des sociétés qui vous semblent évidentes mais que je ne surveille pas, n’hésitez pas à me dire

Pour l’instant j’attends patiemment une bonne nouvelle concernant le coronavirus.

J’aimerais bien faire une étude sur toutes les sociétés du S&P500, Eurostoxx 50 voir 600 et autres mais je n’arrive pas à dénicher de liste de tickers FT/yahoo/morningstar déjà toute prête sur le web…

Dernière modification par Mercure (27/04/2020 16h08)

Mercure · #8

Achat d’une société que je surveille depuis un certain temps : Leggett & Platt Inc

+ C’est en croissance sur 10ans.
+ C’est durablement profitable (score 3/3).
+ C’est peu endetté (score 2.5/3).
+ Dividende perenne en croissance depuis 48 ans (score 4/4)
+ Récemment c’est devenu peu cher (score 4/5).

[url=https://leggett.gcs-web.com/]https://leggett.gcs-web.com/[/url] a écrit :
Leggett & Platt (NYSE: LEG) is a diversified manufacturer (and member of the S&P 500) that conceives, designs, and produces a broad variety of engineered components and products that can be found in most homes and automobiles. The 136-year-old company (founded in 1883) is comprised of 15 business units, 23,000 employee-partners and 145 facilities located in 18 countries. Leggett & Platt is the leading U.S.-based manufacturer of: a) components for bedding; b) automotive seat support and lumbar systems; c) specialty bedding foams and private-label compressed mattresses; d) components for home furniture and work furniture; e) flooring underlayment; f) adjustable beds; g) high-carbon drawn steel wire; and h) bedding industry machinery.

Mercure · #9

Bonjour,

Plutôt que de vous donner seulement ces sociétés j’ai uploadé un screenshot de mon tableau de score :

Je pense que je mettrais ce tableau dans mon reporting mensuel dorénavant.

Je me suis motivé pour faire les imprim. écran de ces sociétés.
Colgate :

Je suis trop exposé à ce secteur pour l’instant.
Croissance faible. J’ai en tête dans ce secteur Unilever NV (car PEA), Hormel Foods Corp 👑, Church & Dwight Co Inc 🎖️, Nike Inc 🎖️… qui sont des sociétés en croissance et une distribution qui est en forte croissance aussi.

Prudential :

Je n’y connais pas grand chose dans l’analyse des banques/assurances donc je pense plutôt investir sur Visa/Mastercard/S&P qui ont un dividende très faible mais en forte croissance (car ce sont des sociétés en croissance).

Bon investissement

Mercure · #10

Reporting début Mai 2020

Objectif (nouveauté!)

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Canadian National Railway Co (Post #51)
- Air Liquide (Post #52)
- Automatic Data Processing Inc (Post #55)
- Realty Income (Post #62)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Pas de renforcement

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes

- 2020-05-06 : Sanofi SA
- 2020-05-13 : Air Liquide
- 2020-05-15 : Realty Income Corp
- 2020-05-18 : Texas Instruments Inc
- 2020-05-20 : Wolters Kluwer
- 2020-06-01 : Wells Fargo & Co
- 2020-06-02 : Visa Inc
- 2020-06-03 : Macerich Co
- 2020-06-04 : Orange SA
- 2020-06-09 : Johnson & Johnson
- 2020-06-22 : Royal Dutch Shell PLC
- 2020-06-30 : Canadian National Railway Co
- 2020-06-30 : Public Storage
- 2020-07-01 : Automatic Data Processing Inc
- 2020-07-01 : Total SA
- 2020-07-03 : Ipsos SA
- 2020-09-24 : Wolters Kluwer

Portefeuille d’actions

Cible actuelle :
• Technologie de l’information: 10%
• REITS/SIIC: 25%
• Services Financiers: 5%
• Santé: 10%
• Services aux collectivités: 5%
• Conso. de base: 10%
• Télécommunications: 5%
• Industrie: 10%
• Conso. discrétionnaire: 5%
• Energie: 5%
• Matériaux de base: 10%

Scores des entreprises en portefeuille (nouveauté!)

Réflexions à mener concernant Altria, WPP PLC et Ipsos…
Ajout des scores de simplysafedividends.com pour avoir un avis d’"expert" concernant les REITS et Utilities ou mon scoring maison n’est pas forcément pertinent.

Prix de la part

Performance sur apport : 1-68377/56758 = -20.5%
Performance sur investi : 1-69490/56758 = -22.4%

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 22.45EUR reçu début avril.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Rebond en Avril. Le portefeuille était à environ -30% début Avril. Environ -20% début Mai.
En Mai je vais surement investir massivement sur les REITS car je suis encore largement sous ma cible.
Retail, je suis largement exposé et largement en moins-value.
Le résidentiel me parait le plus safe.
Je souhaite diversifier en investissant dans les REITS hospitalier et industriel.
Malheureusement en Europe la plupart des SIIC sont principalement axés retail. Peut-être un peu sur les bureaux.
A suivre…

Binck se fait plaisir et ça ne fait pas plaisir. Si ce n’était que les frais de courtage…

Watchlist : Unilever NV, PepsiCo Inc, Nike, LVMH, S&P, Waste Management Inc, Emerson Electric Co, Cummins Inc, Microsoft Corp, Apple Inc, Intel Corp, Verizon Communications Inc, Essex Property Trust, Mid-America Apartment Communities, Rexford Industrial Realty Inc.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe

Bon mois de Mai,

Twanou · #11

En terme de REITs, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes en Belgique.

En diversifiée, Cofinimmo est une des plus importantes en Belgique et est active dans les bureaux, industriels et santé. Le rendement et le croissance ne sont pas très élevés mais c’est plus une option défensive vu la diversification.

Dans l’industriel, je pense notamment à Warehouse de Pauw qui gère des entrepôts. Le rendement est faible mais la croissance est élevée. Idem pour Montea.

Dans les bureaux, il a Befimmo (rendement+, croissance -). Ici, le rendement est assez élevé. La plupart de ses locataires sont les institutions européennes ou l’état Belge du coup l’impact du COVID devrait être limité.

Dans le résidentiel il y a Home Invest (rendement+, croissance-) ou Xior Student Housing (croissance+, rdt-).

Dans la santé, il y a Aedifica (croissance+, rendement-). Les baux sont long (>20ans) avec une diversification en Europe. Il y a aussi Care Property Invest (croissance+, rendement-).

Si vous craignez le précompte mobilier belge (30%), sachez que le précompte pour Aedifica et Care property n’est que de 15% car c’est une REITs santé.

Mercure · #12

Bonjour,

Achat ce jour de Gecina et Unilever.

+───────────────────────+
| Issuer Credit Rating  | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/359468
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+
| Rating Type           | Rating  | Rating Date  | Last Review Date  | Regulatory Identifiers  | CreditWatch/ Outlook  | CreditWatch/ Outlook Date  |
| Local Currency LT     | A-      | 25-Oct-2018  | 20-Jun-2019       | EU                      | Stable                | 25-Oct-2018                |
| Local Currency ST     | A-2     | 17-Oct-2012  | 20-Jun-2019       | EU                      |                       |                            |
| Foreign Currency LT   | A-      | 25-Oct-2018  | 20-Jun-2019       | EU                      | Stable                | 25-Oct-2018                |
| Foreign Currency ST   | A-2     | 17-Oct-2012  | 20-Jun-2019       | EU                      |                       |                            |
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+

+ Cet investissement me permet d’augmenter mon exposition à l’immobilier. Leur parc me semble bien placé.
+ Croissance CA 3ans : +16.25% annualisé
+ Dans leur présentation 2019 on trouve "Recurrent netincome FY 2019 5.95 EUR / share". Aujourd’hui dividende = 5.55 EUR / share.
+ Bonne notation S&P
- Ne sachant pas vraiment juger de la solidité financière ni de la cherté, j’achète une petite ligne dans un esprit de diversification.

-----

+───────────────────────+
| Issuer Credit Rating  | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/106255
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+
| Rating Type           | Rating  | Rating Date  | Last Review Date  | Regulatory Identifiers  | CreditWatch/ Outlook  | CreditWatch/ Outlook Date  |
| Local Currency LT     | A+      | 05-Oct-2000  | 26-Jun-2019       | EU                      | Stable                | 05-Oct-2000                |
| Local Currency ST     | A-1     | 05-Oct-2000  | 26-Jun-2019       | EU                      |                       |                            |
| Foreign Currency LT   | A+      | 05-Oct-2000  | 26-Jun-2019       | EU                      | Stable                | 05-Oct-2000                |
| Foreign Currency ST   | A-1     | 05-Oct-2000  | 26-Jun-2019       | EU                      |                       |                            |
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+

+ Décroissance du CA 3 ans… -0.47% annualisé
+ Profitable (score 3/3)
+ Endettement OK (score 2.5/3) et bonne notation S&P
+ Dividende croissant depuis 1993 > 3% (score 3/4, information Morningstar erronées).
- Dividend/FCF un peu élevé…
+ C’est cher selon les standards que je me suis fixés mais on est à -20% à 52 semaines, 3ème fois en 5 ans.
- J’ai pas fait attention mais j’ai acheté au dessus de Bollinger 1 mois…

Chose assez incroyable, je ne connaissais pas Unilever. Par contre je connais énormément de leurs marques ! Je ne sais pas si c’est très sensé, mais ça me rassure.

J’ai toujours pour idée d’acheter des petites lignes de :
- Warehouses de Pauw
- Essex
- American Tower Corp
- Rexford Industrial Realty Inc

Mercure · #13

Reporting début Juin 2020 — Mois n°16

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Mastercard Inc (Post #67)
- Red Electrica Corporacion SA (Post #70)
- Cousins Properties (Post #72)
- Digital Realty Trust (Post #72)
- Equity LifeStyle (Post #72)
- PS Business Parks (Post #72)
- Gecina SA (Post #73)
- Unilever NV (Post #73)
- Warehouses de Pauw Comm VA (Post #75)
- Essex Property Trust Inc (Post #77)
- American Tower Corp (Post #77)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Pas de renforcement

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes

- 2020-06-09 : Johnson & Johnson
- 2020-06-12 : 3M Co
- 2020-06-15 : Realty Income Corp
- 2020-06-22 : Royal Dutch Shell PLC
- 2020-06-30 : Canadian National Railway Co
- 2020-06-30 : Digital Realty Trust Inc
- 2020-06-30 : PS Business Parks Inc
- 2020-06-30 : Public Storage
- 2020-07-01 : Automatic Data Processing Inc
- 2020-07-01 : Red Electrica Corporacion SA
- 2020-07-03 : Gecina SA
- 2020-07-03 : Ipsos SA
- 2020-07-07 : L’Oreal SA
- 2020-07-09 : Enagas SA
- 2020-07-10 : Altria Group Inc
- 2020-07-10 : American Tower Corp
- 2020-07-15 : AvalonBay Communities Inc
- 2020-07-15 : Essex Property Trust Inc
- 2020-07-15 : Leggett & Platt Inc
- 2020-07-16 : Total SA
- 2020-09-24 : Wolters Kluwer

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille

Pour les REITS, les informations "Industrie" sont maintenant de source Yahoo Finance.
Ajout d’une colonne "Croissance CA 3ans annualisé".

Prix de la part

Performance sur apport : 1-83377/78941 = -5.6%
Performance sur investi : 1-79651/78941 = -0.9% (5kEUR d’apport non investis)

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 23.02EUR reçu début mai.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Légère remonté du prix de la part en Mai. Explosion sur la première semaine de Juin !
Le plus-value latente était à environ -30% début Avril. Environ -7% début Juin. Sacrée remonté, aidé par mes investissements de Avril-Mai-Juin.
En Mai je voulais investir massivement sur les REITS car étant largement sous ma cible de 25%. Je m’en suis bien rapproché mais il faut continuer à investir.
J’ai pas encore touché aux REITS hospitalier.
A suivre…

Grance diversification pour diluer le risque, et parce qu’avec IBKR, l’ordre coute 1USD (4EUR pour l’action Belge). A peu près 2EUR pour changer 2500EUR en USD soit 0.072% de frais.
Désormais je vais surement constituer/renforcer par tranche de 1000EUR sur Binck et par tranche de 500EUR sur IBKR.

J’ai surement raté un superbe point d’entrée sur d’autres sociétés "Industrie" et "Technologie" du fait de mon focus sur les REITS.

Watchlist : PepsiCo Inc 🎩, Hormel Foods Corp 👑 , Church & Dwight Co Inc 🎖️ , Nike Inc 🎖️ , Relx PLC 🎖️, Alibaba Group Holding Ltd 🎖️, Novo Nordisk A/S 🎖️, Emerson Electric Co 👑, Cummins Inc 🎖️, Thermador Groupe SA 🎖️ (la mieux classée du screener !), Adyen NV, Microsoft Corp, Apple Inc, Intel Corp, Cisco Systems Inc 🎖️, Adobe Inc , Alphabet Inc, Amazon.com Inc, BCE Inc 🎖️, Verizon Communications Inc 🎖️.
=> A première vue. Je vais essayer d’équilibrer EUR/USD aussi.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bon mois de Juin, bons investissements,

Mercure · #14

Reporting début Juillet 2020 — Mois n°17

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Cisco Systems Inc (Post #82)
- Rexford Industrial Realty Inc (Post #82)
- Cummins Inc (Post #83)
- Emerson Electric Co (Post #83)
- Adobe (Post #85)
- Microsoft (Post #85)
- Thermador Groupe SA (Post #85)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

PS Business Parks Inc
Essex Property Trust Inc
Equity LifeStyle Properties Inc
Cousins Properties Inc
American Tower Corp

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes

- 2020-07-07 : L’Oreal SA
- 2020-07-09 : Enagas SA
- 2020-07-10 : Altria Group Inc
- 2020-07-10 : American Tower Corp
- 2020-07-10 : Equity LifeStyle Properties Inc
- 2020-07-15 : Avalonbay Communities Inc
- 2020-07-15 : Essex Property Trust Inc
- 2020-07-15 : Leggett & Platt Inc
- 2020-07-15 : Realty Income Corp
- 2020-07-15 : Rexford Industrial Realty Inc
- 2020-07-16 : Total SA
- 2020-07-17 : Cousins Properties Inc
- 2020-07-22 : Cisco Systems Inc
- 2020-08-07 : Mastercard Inc
- 2020-09-10 : Microsoft Corp
- 2020-09-24 : Wolters Kluwer
- 2020-10-02 : Total SA

Portefeuille d’actions

Je pense aussi commencer à regarder ma diversification en secteur non pas en valorisation actuelle, mais en euro investis.

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Performance sur apport : 1-90377/82415 = -9.6%
Performance sur investi : 1-86840/82415 = -5.3%

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.84EUR reçu début Juin.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Explosion du prix de la part sur la première semaine de Juin, mais au final on fait du sur place.
Pas grand chose à dire. C’est calme.

J’ai ajouté quelques sociétés à mon screener. Un petit mot sur RTL que j’ai vu dans pas mal de messages ici, au plus bas, mais avec des ratios de profitabilité et d’endettement au top!
Ma mécanique d’investissement est bien rodée et peu émotionnelle (décrite dans le message précédent).

Pas de watchlist en tant que tel, je regarde mon screener quand j’ai de l’argent disponible pour investir dans une société dont le secteur est sous représenté (vis-à-vis de ma cible).

En Juin, j’ai passé pas mal de temps à lire sur le swing trading. J’ai mis en place une "Appli Web" accessible depuis mon téléphone/PC/tablet d’un pote/etc… :
- calcul du risk-to-reward fonction de mon entrée envisagée, ma cible et mon stop. Doit être > 2.
- calcul du nombre d’action que je peux acheter fonction du risk-to-reward ET du risk/capital (max 2% de perte/trade).
- mon journal, pour enregistrer tout ça ultra rapidement !
Je suis donc en phase de paper trading avec un capital fictif de 5000EUR. Je recherche des trades dès que j’ai un peu de temps, ou alors en soirée (15 minutes max). Si dans 6-10mois les résultats sont probants, je passerais des ordres avec du vrai argent.
J’espère pouvoir tirer un 400-500EUR/mois de cette "activité".

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bon mois de Juillet, bons investissements,

Mercure · #15

Reporting début Septembre 2020 — Mois n°19

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Sartorius Stedim Biotech SA
- Coloplast A/S
- UnitedHealth Group Inc

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Cisco Systems Inc
- Johnson & Johnson
- American Tower Corp

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2020-09-08 : Johnson & Johnson
2020-09-08 : Macerich Co
2020-09-09 : Unilever NV
2020-09-10 : Emerson Electric Co
2020-09-10 : Microsoft Corp
2020-09-12 : 3M Co
2020-09-15 : Realty Income Corp
2020-09-17 : Rio Tinto PLC
2020-09-21 : Royal Dutch Shell PLC
2020-09-22 : UnitedHealth Group Inc
2020-09-24 : Wolters Kluwer
2020-09-29 : Mondi PLC
2020-09-30 : Canadian National Railway Co
2020-09-30 : Digital Realty Trust Inc
2020-09-30 : PS Business Parks Inc
2020-09-30 : Public Storage
2020-10-01 : Automatic Data Processing Inc
2020-10-02 : Total SE
2020-10-09 : Altria Group Inc
2020-10-15 : Essex Property Trust Inc
2020-10-15 : Leggett & Platt Inc
2020-10-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2020-11-06 : WPP PLC
2020-12-09 : Orange SA

Portefeuille d’actions

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 23.20EUR reçu début Aout.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Je suis complètement noyé au travail. Des très grosses journées. Très, très peu de temps pour penser au portefeuille.
Je prends quand même le temps de faire ce reporting. Ce doit être la base.

Depuis début juin le prix de la part fait du sur-place. Unibail ne pèse plus grand chose donc va avoir de moins en moins d’influence dans le prix de la part. Comme Macerich et Wells Fargo et Shell.
Je remarque que Mondi et WPP ont de nouveau prévu de verser un dividende.

Concernant mes tentatives de trading algorithmique, j’avance doucement. Le but ultime est d’avoir un robot qui trade pour moi avec une petit partie de mon capital. De l’ordre de 5-10%.
J’ai récupéré tous les tickers de FinViz. Chaque nuit je lance une analyse pour trouver des signaux d’achat ou vente. Je backtest la stratégie sur 20 ans d’historique de l’action qui a généré le signal. Le winrate doit être > 45% pour que "je" trade un signal avec au moins 60 trades dans l’historique. Pour l’instant ça me donne une liste de trades potentiels et je passe l’ordre moi même. Mes stratégies sont gagnantes tous les ans depuis 2005, sauf en 2008…
Je ne sais pas ce que je vais tirer de ce robot, mais coder ça, intellectuellement c’est stimulant…

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bonne rentrée à tous et… bons investissements !

Mercure · #16

Reporting début Janvier 2021 — Mois n°23

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Altria Group Inc (IBKR)
- The Macerich Co. (IBKR)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Altria Group Inc (Saxo/Binck)
- The Macerich Co. (Saxo/Binck)

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2021-01-07 : Red Electrica Corporacion SA
2021-01-08 : Equity LifeStyle Properties Inc
2021-01-11 : Altria Group Inc
2021-01-11 : Total SE
2021-01-14 : Cousins Properties Inc
2021-01-15 : Avalonbay Communities Inc
2021-01-15 : Digital Realty Trust Inc
2021-01-15 : Essex Property Trust Inc
2021-01-15 : Leggett & Platt Inc
2021-01-15 : Realty Income Corp
2021-01-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2021-01-20 : Cisco Systems Inc
2021-02-02 : American Tower Corp
2021-02-09 : Mastercard Inc
2021-03-11 : Microsoft Corp
2021-05-01 : Warehouses de Pauw NV

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Nota: mon screener tournant maintenant sur une machine nettement moins puissante, il arrive que les scores "Profitabilité + Endettement" soient affichés inférieurs à ce qui devrait l’être. Correction à venir.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.12EUR reçu début Décembre.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Peu de temps pour le portefeuille ce mois-ci. Beaucoup de travail, puis du temps pour des projets perso et puis les fêtes de fin d’année !
Je vends progressivement mes titres possédés sur Binck>Saxo pour les racheter sur IBKR. C’est fastidieux, mais je suis vraiment loin d’avoir confiance en Saxo. Pour l’instant je vends les titres du CTO (sauf valeurs en EUR). Pour le PEA, ça se passe mieux je trouve.

Pas d’achat en ce mois de décembre. Ce devrait être plus mouvementé en Janvier.

Une année 2020 qui voit l’évolution du prix de la part à -16.6%. Analyse simple, c’est nul.
Je reste à l’aise avec ma stratégie buy and hold sûrement car j’ai un horizon lointain.

Début 2020, je n’ai pas vraiment cru à la pandémie, ni au crash boursier (mon premier !).
Une fois la pandémie bien installée en Europe, j’ai eu très peur d’acheter pendant le crash de Mars en pensant que ce n’était pas fini de descendre, puis j’ai été un peu paralyser pour investir pendant la reprise, bien que l’ayant fait avec mon épargne mensuelle.

En m’exposant aux marchés, je suis l’actualité plus qu’avant. On est bien plus exposé aux mauvaises nouvelles qu’aux bonnes !
Je pense que ça m’a influencé pour ne pas investir quelques économies en stock durant le mois de Mars.

En 2021, je vais continuer à investir selon les scores de mon screener et selon mon allocation sectorielle cible.

Bonne année 2021 !
Bonne santé !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #17

J’ai terminé le livre "Stocks on the Move" de Andreas F. Clenow.

En fait il établit son score momentum sur 90j :
1. une régression linéaire
2. il en déduit la pente exponentiel c-à-d le %/jour pour réaliser cette régression linéaire. Il annualise ce nombre.
=> c’est son score momentum pure.

Il pénalise ensuite son score momentum en regardant à quel point le prix est en accord avec la ligne de régression.
Il utilise le R² qui vaut entre 0 et 1. Plus le prix est proche de la ligne de régression plus R² tend vers 1.
Il multiplie son score momentum avec ce R² car il souhaite investir dans des actions qui augmentent plus lentement que d’autres mais aussi plus sûrement.

Il utilise ensuite l’ATR, non pas pour pénaliser son score momentum, mais pour déterminer la taille de sa position. Il ajuste la taille de sa position par rapport au niveau de risque.

En python ça donne ça. Ce site présente un bon résumé du livre .

Son approche est relativement simple et assez convaincante. Mais elle induit beaucoup d’achat/vente/ajustement et même si ces mouvements ne sont à réalisés qu’une seule fois par semaine, je ne me suis pas lancé.

----------

Cette semaine, j’ai initié une nouvelle ligne sur un REIT : Agree Realty Corp. En effet mon allocation REITS/SIIC est loin de ma cible.

| Issuer Credit Rating | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/672537
|----------------------|
| Rating Type          | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
| Local Currency LT    | BBB    | 30-Mar-2020 | 30-Mar-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 30-Mar-2020               |
| Foreign Currency LT  | BBB    | 30-Mar-2020 | 30-Mar-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 30-Mar-2020               |

[url=https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/2404043]30-Mar-2020 16:39 EDT, S&P[/url] a écrit :
The stable outlook reflects our expectation for operating performance to remain sound, supported by high occupancy and minimal near-term lease expirations despite economic uncertainty surrounding the coronavirus pandemic. This is driven by the company’s high quality tenant base. Moreover, it reflects our expectation for continued growth through leverage-neutral acquisitions over the next two years, funded with a combination of free cash flow, equity issuance (including the settlement of forward equity agreements totaling around $300 million), and incremental debt.

Messages du "prêcheur de paroisse", corran :
Agree Realty Corporation : foncière américaine triple net
Portefeuille d’actions de BriochePainPerdu
+ Croissance
+ Profitable
+ Peu endetté (note de S&P seulement BBB, est ce que c’est la première notation et ce, dans un contexte particulier?)
+ Dividende à ~77% de l’AFFO (2.48/3.20)
- Historiquement semble chère, Avec un rendement faible comparé à l’historique.

----------

J’ai aussi renforcé Digital Realty Trust Inc et Equity LifeStyle Properties Inc.

J’ai fini de vendre tous mes titres US sur Saxo et racheté sur IBKR.
J’hésite dorénavant à vendre/racheter mon titre canadiens et mes titres anglais. Il faut que je cherche si IBKR est bon sur ces places de marché + formulaire à remplir pour avoir le bon prélèvement à la source.

Mercure · #18

Reporting début Mars 2021 — Mois n°25

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Wells Fargo & Co (IBKR)
- Agree Realty Corp

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Equity LifeStyle Properties Inc
- Digital Realty Trust Inc

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Wells Fargo & Co (Saxo)

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2021-03-09 : Johnson & Johnson
2021-03-10 : Emerson Electric Co
2021-03-10 : Snap-On Inc
2021-03-11 : Microsoft Corp
2021-03-12 : 3M Co
2021-03-12 : Agree Realty Corp
2021-03-15 : Realty Income Corp
2021-03-15 : Stepan Co
2021-03-17 : Unilever PLC
2021-03-23 : UnitedHealth Group Inc
2021-03-29 : Royal Dutch Shell PLC
2021-03-30 : Novo Nordisk A/S
2021-03-31 : Canadian National Railway Co
2021-03-31 : Digital Realty Trust Inc
2021-03-31 : PS Business Parks Inc
2021-03-31 : Public Storage
2021-04-01 : Automatic Data Processing Inc
2021-04-01 : Total SE

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

- Suppression de la colonne score Morningstar dont je n’ai plus accès
+ Score momentum selon Andreas F. Clenow

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 22.02EUR reçu début Février.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursé en Mars 2021. Il y avait du retard annoncé, mais remboursé
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Un an plus tard, le portefeuille est en positif vs. les apports.

Ce mois ci, j’ai travaillé sur l’alimentation de mon screener. Jusqu’à présent, j’alimentais le screener à la main, en allant chercher les tickers Yahoo Finance, Financial Times, Morningstar nouvelle et ancienne version… Fastidieux et répétitif. Même si le screener va chercher toutes les informations tout seul après, c’était pour moi une tache répétitive et ultra ennuyante. J’ai donc scripté quelques lignes pour reconstituer tous ces tickers à partir de ceux de Yahoo Finance et parfois l’ISIN. J’ai donc ajouté la bagatelle ~2500 entreprises :
- Tous les composants du S&P1500
- Dividend Champions USD
- Dividend CAD
- Dividend EURO+CH+DK+SE
- Dividend GBP
Python est en train de bosser… Ça fait depuis samedi que le script tourne…
Je partagerais l’image générée (si ça termine un jour 1920/~2500), ça vous donnera peut-être des idées.

Bon mois de Mars !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #19

Reporting début Mai 2021 — Mois n°27

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Gecina SA
- Red Electrica Corporacion SA
- Sartorius Stedim Biotech SA
- Gaztransport et Technigaz SA
- Sanofi SA

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-04-29 : L’Oreal SA (non reçu de la part de Saxo Banque)
2021-05-03 : Verizon Communications Inc
2021-05-07 : Mastercard Inc
2021-05-07 : Sanofi SA
2021-05-10 : Hermes International SCA
2021-05-12 : ASML Holding NV
2021-05-13 : Apple Inc
2021-05-13 : Mondi PLC
2021-05-14 : Agree Realty Corp
2021-05-14 : Realty Income Corp
2021-05-17 : Texas Instruments Inc
2021-05-19 : Air Liquide
2021-05-19 : Wolters Kluwer
2021-05-20 : Thales SA
2021-05-21 : Warehouses de Pauw NV
2021-05-25 : Fastenal Co

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 20.78EUR reçu début Avril.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Pas d’apport en ce mois d’Avril. Un peu de cash en stock mais pas le temps d’investir.
Pas grand chose d’autre à dire. Peu de temps libre.

Je n’ai malheureusement pas pu faire évoluer mon screener avec les résultats de l’analyse de 2500 tickers.
Suite à la visualisation de cette vidéo 100 BAGGERS: STOCKS THAT RETURN 100-TO-1, j’ai récupéré tous les tickers sur Finviz et ils sont passés dans la moulinette de mon screener. Il semble y avoir quelques perles à première vue, mais pas le temps de creuser plus. A suivre…

Je vais avoir plus de temps ce mois-ci, à voir comment je vais l’utiliser.

Bon mois de Mai !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions : (pas forcément très à jour suite à l’année 2020)
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #20

Reporting début Août 2021 — Mois n°30

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-08-02 : Verizon Communications Inc
2021-08-09 : Mastercard Inc
2021-08-09 : Texas Instruments Inc
2021-08-12 : Apple Inc
2021-08-13 : Agree Realty Corp
2021-08-13 : Realty Income Corp
2021-08-24 : Fastenal Co

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 19.98EUR reçu début Juillet.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Aucun achat ! Triste. Cette première partie de mois de Juillet j’ai été très occupé au travail. Puis les vacances. J’ai du temps pour bosser sur mon screener, mais je n’y bosse pas. Je désherbe, je débroussaille, je tire l’électricité dans le grenier, je prends des apéros, je configure le réseau de la maison, bref je profite.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores LE RETOUR

Lien externe
Précisions : (pas forcément très à jour suite à l’année 2020)
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #21

Pas mal de mouvement récemment. J’ai appelé Saxo Banque pour clôturer mes lignes anglaises en PEA :
- WPP PLC
- Royal Dutch Shell B
- Rio Tinto PLC
- Unilever NV

WPP PLC (décroissance CA + profitabilité pas exceptionnelle + dettes + coupe sévère du dividende) a été remplacée par 3 autres sociétés : Wolters Kluwer + Rollins Inc + Target Corp
Les 3 autres sociétés ont été rachetées CTO IBKR en les renforçant très légèrement.

Plusieurs sociétés sont apparues dans mon portefeuille.

Discovery Inc K
Honnêtement je n’ai pas réfléchi, juste lu les discussions ou vbvaleur nous confie sa forte conviction.

Note: les données sur l’image ci-dessous sont DISCA mais j’ai acheté DISCK.
- Beta FT > 1 : 1.3723
- Société en croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (notation S&P : BBB-)
- Pas de dividende
- Semble peu chère

Esker SA

- Beta FT > 0.8 : 0.3887
- Société en forte croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (pas de notation S&P)
- Dividende pérenne
- Semble très, très chère

Rollins Inc

- Beta FT < 0.8 : 0.5377
- Société en croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (pas de notation S&P)
- Dividende pérenne et depuis 19 ans en croissance.
- Semble très chère

Target Corp

- Beta FT > 0.8 : 0.9951
- Société en croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (notation S&P : A)
- Dividende pérenne et Dividend King 54 ans de distribution en croissance
- Semble chère

A bientôt !

Mercure · #22

Pas mal de nouvelles positions. Je détaille mon cheminement dans ce message.

Achats en action

Eurofins Scientific SE

+ Je voulais investir sur PEA
+ Belle croissance
+ Endettement OK. Pas noté par S&P.
+ Dividende perenne (sauf lorsque l’état intervient pour ne pas le payer ?)
- Cher de part les ratios, mais on est sur un repli à -20%

Euronext NV

https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/FI/entityId/391423
 Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date 
---------------------|--------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------
 Local Currency LT   | BBB    | 29-Apr-2021 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | Stable               | 29-Apr-2021               
 Local Currency ST   | A-2    | 31-May-2019 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | --                   
 Foreign Currency LT | BBB    | 29-Apr-2021 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | Stable               | 29-Apr-2021               
 Foreign Currency ST | A-2    | 31-May-2019 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | --

S&P a écrit :
Euronext N.V. Downgraded To ’BBB’ On Acquisition Of Borsa Italiana; Outlook Stable
Our stable outlook reflects our expectation that Euronext will perform strongly over the next 12-24 months, exhibiting solid organic growth and good profitability, while successfully integrating BI.

+ Je voulais investir sur PEA dans la finance
+ Belle croissance
+ Profitable
+ Endettement OK
- Dividende on verra si perenne
- Chère, j’achète sur un repli

Vestas Wind Systems A/S

+ Je voulais investir sur PEA et dans l’énergie, hors du pétrole/gaz.
+ Croissance OK
+ Profitable
- Endettement semble OK même si manifestement ils investissent. La dette n’est pas notée par les grandes agences.
- Dividende non prévisible, mais la boite ne le paye pas avec la dette.
+ J’achète sur un gros repli au plus bas sur 1 an.

UGI Corp

+ Je me renforcer le secteur des "Utilities"
- Croissance pas top
+ Profitable
- Endettement semble être similaire aux 10 dernières années. La dette n’est pas notée par les grandes agences.
+ Dividende perenne en croissance depuis 1987.
+ Le prix semble plutôt intéressant vs. historique.

Nouvelles positions en options

Vente d’un PUT PEAK (Healthpeak Properties Inc) :
Je voudrais l’acheter à 30$/action pour me diversifier dans les REITS "Healthcare Facilities".
- expiration : 14/04/2022
- strike : 30
- delta : 0.24
- premium encaissé : 88.98 USD soit un peu moins qu’un an de dividendes

Vente d’un PUT LH (Laboratory Corporation of America Holdings) :
Graphiquement on a 1-Croisement MACD sous l’axe des abscisse et 2- prix au dessus de l’EMA200 depuis longtemps.
=> signal d’achat du coup je regarde les fondamentaux

+ Croissance 10% annuel sur les 3 dernières années
+ Ultra profitable
+ Endettement OK d’après mes ratios (ou plutôt ceux de Kohai ). La dette n’est pas notée par les grandes agences.
- Pas de dividende
+ Pas cher selon les ratios !

Du coup j’ai hésité à acheter qlq actions. Au final je me suis placé en vendant un PUT :
- expiration : 18/02/2022
- strike : 240 => je me suis engagé à payer 24000 USD pour 100 actions si l’acheteur du PUT le décide…
- delta : 0.13
- premium encaissé : 314.78 USD

Dernière modification par Mercure (11/11/2021 19h29)

Mercure · #23

Reporting début Juillet 2022 — Mois n°41

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

AAPL - Apple - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=108.75 - delta=0.03 - premium=0
=> expiré sans valeur
ANET - Arista Networks Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=100 - delta=0.12 - premium=0
=> assigné 100 actions Arista Networks Inc à 100 USD - Message #139
LEG - Leggett & Platt Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=30 - delta=0.18 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur
RHI - Robert Half International Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=100 - delta=0.15 - premium=0
=> assigné 100 Robert Half International Inc actions à 100 USD
Robert Half International Inc - Message #141
VZ - Verizon Communications Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=45 - delta=0.12 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

LEG - Leggett & Platt Inc - PUT - expiration=16/12/2022 - strike=30 - delta=0.25 - premium=157.75 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille

Morningstar ne diffuse plus ses Key Ratios comme avant. Code du scanner à mettre à jour.

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-07-05 : Ipsos SA
2022-07-06 : Gecina SA
2022-07-07 : Enagas SA
2022-07-07 : Eurofins Scientific SE
2022-07-08 : American Tower Corp
2022-07-08 : Equity LifeStyle Properties Inc
2022-07-11 : Altria Group Inc
2022-07-14 : Agree Realty Corp
2022-07-15 : Avalonbay Communities Inc
2022-07-15 : Cousins Properties Inc
2022-07-15 : Essex Property Trust Inc
2022-07-15 : Leggett & Platt Inc
2022-07-15 : Orion Office Reit Inc
2022-07-15 : Realty Income Corp
2022-07-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2022-07-27 : Cisco Systems Inc
2022-07-29 : Mid-America Apartment Communities Inc
2022-08-01 : Verizon Communications Inc

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 20.41 + 7.29 EUR reçus début Juin.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

~~Premier~~ Deuxième week-end du mois => c’est le jour du reporting.

La grosse échéance en option de Juin22 est passée. Je m’attendais à être assigné sur RHI et ANET. Assigné. 20k USD investi donc.
Forcément ça déséquilibre un peu ma diversification. On va voir ce que je fais. Dans tous les cas, ce sont de bonnes sociétés d’après mes critères. -20% sur RHI ne me gène pas.

Toujours assez peu de temps pour m’occuper du portefeuille. Je sais qu’on est en tendance baissière, OK, je continue.

Morningstar a décommissionné son ancienne plateforme avec les fameux Key Ratios et diffuse désormais les Key Statistics. Il y a un peu moins d’information je pense mais je peux retrouver ce qu’il me faut. J’ai déjà mis à jour mon robot scanner m’envoyant des signaux. Je dois mettre à jour mon code pour mon scanner.

Bon mois de Juillet!

-------------------------------------------------------------------------------

Je m’étais placé en option sur Robert Half International Inc. Pourquoi ?

+ en croissance
+ profitable
+ peu endettée
+ dividende faible mais pérenne et en croissance de 10% par an
+ je m’étais placé à un strike de 100 soit PER=18.6.

Aujourd’hui l’action est à 78-79. Je conserve.

Achat de Hormel Foods Corp et positionnement en action. Pourquoi ?

| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review  | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | A      | 31-May-2001 | 22-Feb-2022  | EE|UKE                 | Negative             | 11-Feb-2021               |
| Foreign Currency LT | A      | 31-May-2001 | 22-Feb-2022  | EE|UKE                 | Negative             | 11-Feb-2021               |

+ Croissance
+ Profitable
- Peu endetté mais S&P prévoit des temps plus dur
+ Dividend King (croissant >50 ans) pérenne
+ Chère j’en ai acheté quelques unes à -17% de l’ATH et je me suis placé en options à 42USD

Mercure · #24

Bonjour à tous,
Bonjour Rylorin,

L’univers est, finalement, assez restreint.
1- J’ai mon screener, avec mis à jour de l’analyse fondamentale journalière pour les sociétés bien notées (profitabilité + endettement), et mensuelle pour les autres.
2- J’ai un bot qui scanne tous les jours les sociétés qui sont dans le S&P500, Nasdaq100 et Dow Jones. Le but ici étant principalement d’avoir des signaux bullish/bearish pour me donner des idées afin de me placer en options. J’aimerais bien scanner le marché européen, mais c’est plus dur de trouver les tickers équivalent entre Financial Times, Morningstar et Yahoo.

Techniquement tout repose sur du code en python. Le nerf de la guerre c’est l’information :
- FT très simple avec urllib.
- MG, usine à gaz basé sur selenium.
- YF, très simple avec yfinance.

Ensuite l’analyse c’est du beautifulsoup et du pandas.

La mise en forme je produis une page HTML avec un tableau et des images plus des liens pour aller vérifier que la mise en forme colle avec les sources avant de passer à l’achat.

Sur la section "Achats depuis le dernier reporting", le premium indiqué est celui décaissé à la clôture de la position. Typiquement le mois dernier, 0 USD, car j’ai été soit assigné soit l’option a expiré sans valeur. Si j’avais voulu éviter d’être assigné, j’aurais dans ce cas du racheter mon/mes put(s) pour un certain premium.

Sur le tableau des "Positions en options" l’écart (+/-%) c’est de combien doit varier le prix du sous-jacent pour atteindre le strike.

Objectif pour une rente pérenne ? Je pense que 3000 net mensuel serait confortable. Effectivement environ 5690 brut annuel à ce jour en dividende. C’est pas pour tout de suite… Je compte sur les dividendes et les ventes d’options.

J’affiche ma performance annuel mais je ne me compare pas de base. De temps en temps je regarde.

-------------------------------------------------------------------------------

Quelques mouvements le mois dernier.

J’ai été obligé de vendre PS Business Parks Inc. Racheté par un mastodonte.

Mes PUTs sur AVGO (Broadcom Inc) et UGI (UGI Corp) ont terminé sans valeur.

J’ai vendu 3 PUTs:
UGI - UGI Corp - expiration=21/10/2022 - strike=35 - delta=0.16 - premium=62.75 USD
VZ - Verizon Communications Inc - expiration=19/08/2022 - strike=45 - delta=0.09 - premium=17.95 USD
MMM - 3M Co. - expiration=18/11/2022 - strike=135 - delta=0.37 - premium=549.24 USD

+ Profitable
+ Endettement OK (S&P note A+ mais outlook negative)
+ La société verse un dividende strictement croissant depuis 50ans+
+ Niveau de rendement historiquement haut
=> je me suis placé en option put à un strike de 135.

chrispra · #25

Bonjour
Juste une remarque sur le dividende d’ASML; celui-ci vient de passer sur une base trimestrielle (au lieu de bi-annuelle) à partir de ce mois d’août avec un détachement de 1,37 € (paiement 12/08)

Sinon, félicitations pour votre reporting très complet.

Cordialement

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	10 467	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
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Portefeuille d'actions de Lopazz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]	713	357 831	04/04/2024 23h10 par lopazz
Portefeuille d'actions de CroissanceVerte [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]	696	304 306	25/10/2023 18h55 par Lamat
Portefeuille d'actions de Louis Pirson [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]	757	275 751	16/01/2024 19h27 par Ours
Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]	621	333 423	04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Portefeuille d'actions de Mercure

[+2] #1 04/08/2019 13h27

[+1] #2 29/09/2019 16h51

AirLiquide

FuchsPetrolubSE

KoninklijkeDSM

NucorCorp

RioTintoPLC

SaintGobain

Solvay

SonocoProductsCompany

Stella-Jones

[+1] #3 30/09/2019 08h47

[+1] #4 06/01/2020 16h59

Reporting début Janvier 2020

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes

Portefeuille d’actions

Portefeuille de SCPI

Portefeuille d’obligations

Commentaires

[+1] #5 23/01/2020 20h59

Apartments a écrit :

Health Care a écrit :

Self Storage a écrit :

Timber a écrit :

Infrastructure a écrit :

[+1] #6 02/02/2020 20h29

Reporting début Février 2020

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes

Portefeuille d’actions

Portefeuille de SCPI

Portefeuille d’obligations

Commentaires

[+2] #7 13/03/2020 21h14

[+1] #8 25/03/2020 16h31

[url=https://leggett.gcs-web.com/]https://leggett.gcs-web.com/[/url] a écrit :

[+2] #9 25/04/2020 11h47

[+2] #10 02/05/2020 13h24

Reporting début Mai 2020

Objectif (nouveauté!)

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille (nouveauté!)

Prix de la part

Portefeuille de SCPI

Portefeuille d’obligations

Commentaires

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

[+1] #11 04/05/2020 14h53

[+2] #12 02/06/2020 17h24

[+1] #13 06/06/2020 10h37

Reporting début Juin 2020 — Mois n°16

Objectif

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Portefeuille de SCPI

Portefeuille d’obligations

Commentaires

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

[+2] #14 04/07/2020 19h12

Reporting début Juillet 2020 — Mois n°17

Objectif

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)