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[+1]    #151 06/08/2022 20h22

Membre (2020)
Réputation :   77  

Bonjour
Juste une remarque sur le dividende d’ASML; celui-ci vient de passer sur une base trimestrielle (au lieu de bi-annuelle) à partir de ce mois d’août avec un détachement de 1,37 € (paiement 12/08)

Sinon, félicitations pour votre reporting très complet.

Cordialement

Hors ligne Hors ligne

 

#152 11/09/2022 16h10

Membre (2018)
Réputation :   74  

Reporting début Septembre 2022 — Mois n°43


Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

BlackRock Inc
T Rowe Price Group Inc
PUT - CVS Health Corp - expiration=19/08/2022 - strike=80 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

PUT - Verizon Communications Inc - expiration=19/08/2022 - strike=45 - premium=0 USD
=> assigné 100 actions

Vente(s) depuis le dernier reporting

Aucune

Portefeuille d’actions


Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille





Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.


Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-09-06 : Johnson & Johnson
2022-09-08 : Kaspi.kz AO
2022-09-08 : Macerich Co
2022-09-08 : Microsoft Corp
2022-09-09 : Emerson Electric Co
2022-09-09 : Rollins Inc
2022-09-09 : Snap-On Inc
2022-09-10 : Target Corp
2022-09-12 : 3M Co
2022-09-14 : Agree Realty Corp
2022-09-15 : Realty Income Corp
2022-09-15 : Robert Half International Inc
2022-09-15 : Stepan Co
2022-09-15 : Tyson Foods Inc
2022-09-19 : Shell PLC
2022-09-20 : UnitedHealth Group Inc
2022-09-22 : Rio Tinto PLC
2022-09-22 : Wolters Kluwer
2022-09-23 : BlackRock Inc
2022-09-29 : Canadian National Railway Co
2022-09-29 : Mondi PLC
2022-09-29 : Public Storage
2022-09-29 : T Rowe Price Group Inc
2022-09-30 : Digital Realty Trust Inc
2022-09-30 : Simon Property Group Inc
2022-09-30 : Universal Health Realty Income Trust

Positions en options



Premium encaissés/payés


Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part



Valo vs. apports



Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 20.41 + 7.29 EUR reçus début Juin.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez smile ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

Premier Deuxième week-end du mois => c’est le jour du reporting. smile

Deuxième weekend, mais la photo est prise au premier weekend de Septembre.
Tout va très vite. Les marchés montent et descendent et je ne regarde presque pas, presque pas de mouvement.

Bonne rentrée à tous!

-------------------------------------------------------------------------------

Depuis le dernier message, j’ai investi sur BlackRock Inc et T Rowe Price Group Inc. Pourquoi?

BlackRock Inc

| BLK           | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TTM       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Revenue | 12491MUSD | 14198MUSD | 14539MUSD | 16205MUSD | 19374MUSD | 19381MUSD |


| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/FI/entityId/337364
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | AA-    | 23-May-2014 | 17-Jun-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 23-May-2014               |
| Local Currency ST   | A-1+   | 23-May-2014 | 17-Jun-2022      | EE|UKE                 | --                   |
| Foreign Currency LT | AA-    | 23-May-2014 | 17-Jun-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 23-May-2014               |
| Foreign Currency ST | A-1+   | 23-May-2014 | 17-Jun-2022      | EE|UKE                 | --                   |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK (S&P est d’accord)
+ Dividende pérenne à croissance forte, rendement dans la moyenne des 15 dernières années
+ Moins chère que ces dernières années




T Rowe Price Group Inc

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK
+ Dividende pérenne et en croissance avec quelques dividendes exceptionnels de temps en temps que j’ignore
+ Peu chère

Hors ligne Hors ligne

 

#153 01/10/2022 11h20

Membre (2018)
Réputation :   74  

Reporting début Octobre 2022 — Mois n°44


Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

PUT - HRL Hormel Foods Corp - expiration=16/09/2022 - strike=42 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur
PUT - KO Coca-Cola Co - expiration=16/09/2022 - strike=50 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur
PUT - LEG Leggett & Platt Inc - expiration=16/09/2022 - strike=30 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

PUT - PG Procter & Gamble Co - expiration=20/01/2023 - strike=105 - delta=0.07 - premium=91.95 USD
PUT - NKE Nike Inc - expiration=20/01/2023 - strike=65 - delta=0.08 - premium=126.2 USD
PUT - KO Coca-Cola Co - expiration=16/12/2022 - strike=52.5 - delta=0.19 - premium=87.25 USD
PUT - HRL Hormel Foods Corp - expiration=20/01/2023 - strike=40 - delta=0.15 - premium=49.7 USD
PUT - GOOG Alphabet Inc - expiration=16/12/2022 - strike=86 - delta=0.20 - premium=242.79 USD
PUT - O Realty Income Corp - expiration=20/01/2023 - strike=45 - delta=0.06 - premium=42.75 USD

Portefeuille d’actions


Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille

Scanner en cours de MAJ

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.


Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-10-01 : Automatic Data Processing Inc
2022-10-01 : UGI Corp
2022-10-03 : TotalEnergies SE
2022-10-11 : Altria Group Inc
2022-10-14 : Agree Realty Corp
2022-10-14 : Cousins Properties Inc
2022-10-14 : Equity LifeStyle Properties Inc
2022-10-14 : Essex Property Trust Inc
2022-10-14 : Leggett & Platt Inc
2022-10-14 : Realty Income Corp
2022-10-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2022-10-17 : Avalonbay Communities Inc
2022-10-17 : Orion Office Reit Inc
2022-10-26 : American Tower Corp
2022-10-26 : Cisco Systems Inc
2022-10-31 : Mid-America Apartment Communities Inc

Positions en options



Premium encaissés/payés


Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part



Valo vs. apports



Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 20.93 EUR reçus début Septembre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez smile ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting. smile

Tout baisse, mais je suis insensible à tout ça. Je regarde et je dors bien la nuit.
Je n’investis plus en action en direct, mais je me place en vendant des options PUT. On pourrait voir ça comme des ordres "épuisette" rémunérés.

Je m’attends donc à être assigné de 100 actions 3M en octobre à 135 USD (aujourd’hui à ~110 soit -18%…). Rendement de >4%… si tout se passe bien (la société passe la crise). Malgré les affaires en cours (c’est pas les premières), je reste confiant, la boite est profitable et endettement OK.

Bon moi d’octobre !

-------------------------------------------------------------------------------

Depuis le dernier message, je me suis donc placé en vendant des options PUT. Pourquoi ?
HRL, O et KO, j’ai déjà expliqué pourquoi.

PG Procter & Gamble Co - expiration=20/01/2023 - strike=105 - delta=0.07 - premium=91.95 USD

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/101923
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | AA-    | 16-Nov-2001 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 27-Feb-2007               |
| Local Currency ST   | A-1+   | 23-Nov-1981 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | --                   |
| Foreign Currency LT | AA-    | 16-Nov-2001 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 27-Feb-2007               |
| Foreign Currency ST | A-1+   | 23-Nov-1981 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | --                   |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK. S&P le dit aussi.
+ Dividend King ! Pérenne.
+ Prix semble chère. Je me place à un strike de 105 soit PER de 17 ou un rendement de 3.5%.



NKE Nike Inc - expiration=20/01/2023 - strike=65 - delta=0.08 - premium=126.2 USD

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/112700
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review  | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | AA-    | 06-Nov-2013 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | Stable               | 06-Nov-2013               |
| Local Currency ST   | A-1+   | 24-Jan-2014 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | --                   |
| Foreign Currency LT | AA-    | 06-Nov-2013 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | Stable               | 06-Nov-2013               |
| Foreign Currency ST | A-1+   | 24-Jan-2014 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | --                   |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK. S&P le dit aussi.
+ Dividende en croissance depuis 2002 de plus de 10%/an. Pérenne.
+ Prix semble chère. Je me place à un strike de 65 soit PER de 17 ou un rendement de 1.9%.



PUT - GOOG Alphabet Inc - expiration=16/12/2022 - strike=86 - delta=0.20 - premium=242.79 USD

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/574506
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | AA+    | 22-Feb-2017 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 22-Feb-2017               |
| Local Currency ST   | A-1+   | 12-Feb-2016 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | --                   |
| Foreign Currency LT | AA+    | 22-Feb-2017 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 22-Feb-2017               |
| Foreign Currency ST | A-1+   | 12-Feb-2016 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | --                   |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK. S&P le dit aussi.
- Pas de dividende.
+ Prix semble chère. Je me place à un strike de 86 soit PER de 16, historiquement bas.

Dernière modification par Mercure (01/10/2022 11h29)

Hors ligne Hors ligne

 

#154 06/11/2022 14h23

Membre (2018)
Réputation :   74  

Reporting début Novembre 2022 — Mois n°45


Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

PUT - TSN Tyson Foods Inc - expiration=21/10/2022 - strike=65 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur
PUT - UGI UGI Corp - expiration=21/10/2022 - strike=35 - premium=0 USD
=> assigné 100 actions

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

PUT - TSN Tyson Foods Inc - expiration=20/01/2023 - strike=55 - delta=0.15 - premium=94.45 USD

Portefeuille d’actions


Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille





Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.


Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-11-01 : Verizon Communications Inc
2022-11-09 : Mastercard Inc
2022-11-10 : Apple Inc
2022-11-14 : ASML Holding NV
2022-11-14 : Agree Realty Corp
2022-11-15 : Accenture PLC
2022-11-15 : Hormel Foods Corp
2022-11-15 : Realty Income Corp
2022-11-15 : Texas Instruments Inc
2022-11-23 : Fastenal Co
2022-12-01 : Church & Dwight Co Inc
2022-12-01 : Cummins Inc
2022-12-01 : Visa Inc
2022-12-01 : Wells Fargo & Co
2022-12-02 : Macerich Co

Positions en options



Premium encaissés/payés


Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part



Valo vs. apports



Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 21.35 EUR reçus début Octobre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez smile ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting. smile

Le mois d’octobre est passé très vite. Ce fut un bon mois côté bourse.

Je m’attends toujours à être assigné de 100 actions 3M en Octobre Novembre à 135 USD. Rendement de >4%… si tout se passe bien (la société passe la crise).
J’ai été assigné de 100 actions UGI. J’ai récupéré un petit premium pour acheter ces actions.
Je n’ai pas été assigné sur TSN à quelques centimes près. Dommage. J’ai revendu un PUT à un strike encore en dessous.
Nous verrons ou va le marché.

Je continue ma stratégie, sans paniquer dans un marché pas forcément agréable. Mais c’est la qu’il ne faut pas paniquer et appliquer ce qu’on avait envisagé de faire la tête froide. Rester de marbre. On fera le point plus tard.

Bon moi de Novembre!

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#155 06/11/2022 15h17

Membre (2018)
Réputation :   60  

Bonjour,
Reporting intéressant car il y a des options.
Une remarque si je peux me permettre.
Est-il juste de considérer le premium d’UGI à 0 sachant que vous êtes assigné?
Le cours d’UGI est autour de 33$ le 21/10. Le put vaut donc 2$.
Bonne après-midi.

Hors ligne Hors ligne

 

#156 06/11/2022 16h42

Membre (2021)
Réputation :   1  

Bonjour,
La qualité de ce reporting m’impressionne. C’est propre, complet, concis, très agréable à regarder smile
Bravo pour le travail.

Hors ligne Hors ligne

 

#157 15/11/2022 18h24

Membre (2018)
Réputation :   74  

Bonjour,

as98qr53, le 06/11/2022 a écrit :

Bonjour,
Reporting intéressant car il y a des options.
Une remarque si je peux me permettre.
Est-il juste de considérer le premium d’UGI à 0 sachant que vous êtes assigné?
Le cours d’UGI est autour de 33$ le 21/10. Le put vaut donc 2$.
Bonne après-midi.

En effet, avant le vendredi soir à la clôture, le PUT vaut quelque chose, mais après avoir été assigné, quel est le premium ?
Je choisis de noter 0, car je ne débourse rien vis-à-vis du PUT.
Mais en effet j’achète un paquet de 100 actions et je suis déjà en moins value à ce moment là. Un prix qui me convenait.

----------

J’ai clôturé ma position option PUT sur 3M qui clôture ce vendredi.
Je n’ai pas surveillé la position, sauf ce week-end ou j’étais surpris d’être en plus-value.
J’ai décidé de racheter mon PUT pour la raison suivante : je suis déjà largement exposé aux Industries.
Même si je crois au futur de cette société, si je me faisais assigner de 100 actions 3M, j’aurais été encore plus déséquilibré sectoriellement. Je n’avais pas fait attention à ça lorsque je me suis positionné.

La configuration graphique m’a définitivement poussée à racheter tant que j’étais en plus-value (15/11/2022 à 15h19):

=> la MM200 va servir de résistance (ou pas)
=> le MACD semble s’essouffler

PUT - MMM 3M Co. - expiration=18/11/2022 - strike=135 - premium=4.0604 USD
=> racheté pour 406.04 USD
=> plus-value 549.24 - 406.04 = 143.20 USD

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