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[+1]    #676 02/11/2020 11h54

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Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Octobre 2020 (103ème mois de reporting)


I) Performance générale


Le portefeuille passif réalise un second mauvais mois de suite et recule de 4,29% sur octobre  La perte sur 2020 ressort donc à -19,74% (+62,95% depuis l’origine, le 01/04/2012).

De son côté Carmignac Investissements progresse de 2,17% le mois dernier et bondit d’un remarquable 17,31 % sur 2020 (+75,16 % depuis l’origine, le 01/04/2012).

Enfin le tracker CW8 régresse de 1,68% sur octobre, et perd 3,40 % sur les 10 premiers mois de l’année (+138% depuis l’origine, le 01/04/2012).



II) Dividendes


2 détachements de coupon sur octobre pour un total de 140,26 € :

1) 02/10/2020 Total 120 x 0,66 = 79,20€
2) 08/10/2020 Diageo 158 x 0,4247£ x 0,828(PS) / 0,91 (cours €/£) = 61,06€

MMM  DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois

Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels et d’investir au maximum trois fois de suite sur une même société.

La cagnotte à investir est de 1,34 € (trésorerie) + 140,26€ (dividendes encaissés) + 500€ (investissement mensuel) soit 641,60€.

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est la société Telefonica qui est retenue (troisième et dernier renforcement mensuel).

Il est acheté 228 actions Telefonica au cours de 2,81€ le 02/11/2020 pour un montant total de 640,68€.

Au final 2337 actions Telefonica détenues avec un PRU moyen qui passe à 6,2024€.

Trésorerie restante 641,60 – 640,68 =  0,92 €

IV) Remarques


- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2020

~Consommation discrétionnaire (20,4%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________13,2%
  2552 Tesco PLC (GBP)____________________________7,2%

~Consommation de base (8,5%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,3%
    52 General Mills Inc (USD)____________________3,2%

~Energie (9,7%) :
   172 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,8%
   120 Total SE___________________________________3,9%

~Services financiers (3,4%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,4%

~Santé (4,8%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________2,0%

~Industrie (2,5%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,5%

~Matériaux de base (7,8%) :
    50 Air Liquide________________________________7,8%

~Technologie de l'information (18,1%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________18,1%

~Services de télécommunication (13,9%) :
  2337 Telefonica SA______________________________7,9%
  4228 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,9%

~Services aux collectivités (11,1%) :
   823 Enel SpA___________________________________6,9%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________4,2%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

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#677 03/11/2020 13h40

Membre (2020)
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Bonjour, investissant dans le long terme, pourquoi ne pas avoir retenu Total pour se renforcer puisque le cours actuel a 27.87 Euros permettrait de baisser significativement le PRU et d’augmenter vos parts sachant que pour le moment total confirme son prochain acompte de dividendes 0,66 Euros ?

Total a un plan de transformation pour atteindre 50% de renouvelable d’ici quelques années, personnellement je la vois bien poursuivre quelques acquisitions pour accélérer le processus.

je ne comprend pas cette notion de pondération à 7,50% ?a quoi cela correspond il ?

Merci d’avance

Gilles

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[+1]    #678 03/11/2020 13h48

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Afin d’éviter le tonneau des danaïdes .
Chaque ligne à une pondération maximum de 7.5%.
Atteint ce seuil on passe à autre chose .

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[+1]    #679 03/11/2020 14h49

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Jilouu a écrit :

Bonjour, investissant dans le long terme, pourquoi ne pas avoir retenu Total pour se renforcer

Parce que ce portefeuille fictif est géré selon des règles de renforcement mécaniques définies au début du fil et que ce mois-ci, selon ces règles, c’est Telefonica qui ressort comme la valeur à renforcer.

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#680 08/01/2021 17h53

Membre (2018)
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Mais que se passe-t-il ? Manque de temps ?

@shagrath : A bientôt pour l’update.

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[+1]    #681 13/01/2021 11h53

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Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Décembre 2020 (105ème mois de reporting)


I) Performance générale


Le reporting n’a pu être fait début décembre. En conséquence, ce reporting se base sur une période de 2 mois.
Le portefeuille passif finit l’année en belle progression en s’adjugeant 12,52% sur les deux derniers mois de l’année. Néanmoins la performance sur l’année 2020 est négative avec une perte de 9,07% (+84,6% depuis l’origine à savoir le 01/04/2012).

De son côté Carmignac Investissements reprend 15,37% sur les deux derniers mois et conclut l’année 2020 sur une progression remarquable de 34,50% (+99,3% depuis l’origine)

Enfin le tracker CW8 progresse de 10% sur novembre et décembre et gagne 6,25% sur l’année 2020 (+161,80% depuis l’origine).











II) Dividendes


Deux détachements de coupon sur novembre qui génèrent un encaissement de 93,91€ :
1) 02/11/2020 General Mills 52 x 0,51$ x 0,828(PS) / 1,2075 (cours €/$) = 18,19€
2) 27/11/2020 Tesco 2552 x 0,0320£ x 0,828(PS) / 0,893 (cours €/£) = 75,72€

Six détachements de coupon sur décembre qui génèrent un encaissement de 603,91€ :
1) 10/12/2020 Exxon  190 x 0,87$ x 0,828(PS) / 1,211 (cours €/$) = 113,02€
2) 08/12/2020 J&J 20 x 1,01$ x 0,828(PS) / 1,2105(cours €/$) = 13,82€
3) 12/12/2020 3M  15 x 1,47$ x 0,828(PS) / 1,211(cours €/$) = 15,08€
4) 10/12/2020 Microsoft  86 x 0,56$ x 0,828(PS) / 1,211 (cours €/$) = 32,93€
5) 14/12/2020 Telefonica 2337 x 0,20€ x 0,828(PS) = 387,01€
6) 15/12/2020 Thomson Reuters 163x 0,38$ x 0,828(PS) / 1,2197 (cours €/$) = 42,05€

MMM  DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois


Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels.

La cagnotte à investir est de 22,18€ (trésorerie) + 679,63€ (dividendes encaissés) + 2x500€ (investissement mensuel de 2 mois) soit 1701,81€.

Au regard de l’importance inhabituelle de la somme, deux investissements seront réalisés.
Telefonica a été renforcée 3 fois de suite et ne peux donc plus être choisie.

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est les sociétés Exxon Mobil et Vodafone qui sont retenues.

Il est acheté 24 actions Exxon Mobil au cours de 41,22$ le 01/01/2021 pour un montant total de 819,29€ (24 x 41,22$ / 1,21075 parité $/€)
Au final 214 actions Exxon Mobil  détenues avec un PRU moyen qui passe à 50,717€.

Il est acheté 623 actions Vodafone au cours de 1,2125£ le 01/01/2021 pour un montant total de 850,42€ (623 x 1,2125£ / 0,893 parité £/€ +0,5% de stamp duty).
Au final 4851 actions Vodafone détenues avec un PRU moyen qui passe à 1,9379€.

Trésorerie restante 1701,81 – 819,29 - 850,42 = 32,10€

IV) Remarques


- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille après investissement du mois

~Consommation discrétionnaire (18,0%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________10,8%
  2552 Tesco PLC (GBP)____________________________7,1%

~Consommation de base (7,7%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,3%
    52 General Mills Inc (USD)____________________2,4%

~Energie (13,2%) :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________8,6%
   120 Total SE___________________________________4,6%

~Services financiers (3,1%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (4,6%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,7%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,9%

~Industrie (2,1%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,1%

~Matériaux de base (6,9%) :
    50 Air Liquide________________________________6,9%

~Technologie de l'information (15,5%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________15,5%

~Services de télécommunication (16,6%) :
  2337 Telefonica SA______________________________9,5%
  4851 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,2%

~Services aux collectivités (12,2%) :
   823 Enel SpA___________________________________7,4%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________4,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

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[+1]    #682 28/01/2021 12h05

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Bonjour,
Je cherche actuellement le meilleur moyen de choisir mes lignes à renforcer, et ai donc mené une petite experience.
Je compare le % que représente une valeur dans le portefeuille au % que représente le montant investi dans une valeur.

Le résultat est le suivant:

~Consommation discrétionnaire :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________ 1,95
  2552 Tesco PLC (GBP)____________________________0,75

~Consommation de base:
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________1,31
    52 General Mills Inc (USD)____________________1,35


~Energie :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,25
   120 Total SE___________________________________0,75

~Services financiers :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8

~Santé :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,36
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,32

~Industrie :
    15 3M Co (USD)________________________________ 1,93

~Matériaux de base :
    50 Air Liquide________________________________1,43

~Technologie de l'information :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________6,85

~Services de télécommunication :
  2337 Telefonica SA______________________________0,46
  4851 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0,59

~Services aux collectivités  :
   823 Enel SpA___________________________________1,79
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________0,28

Bien evidemment on constate que les plus grosses moins values ont un faible score, et les plus grosses plus values, un score plus élevé. Typiquement Microsoft, la part de l’entreprise dans le portefeuille est presque 7 fois plus important que la part du montant intial consacré.
Il a déja été constaté qu’un des inconvénients majeurs de ce type de portefeuille était de renforcer les navets et laissait filer les pépites…

La prise en compte de ce critère ne serait-il pas un bon moins de pallier ce problème? Par exemple, maintenant que les frais d’ordres sont réduits, passer des plus petits ordres n’est pas problématique. Il pourrait donc y avoir deux optiques d’investissement, la moitié dans l’entreprise ayant le plus baissé sur le mois passé avec les mêmes critères que jusqu’à présent.
Et l’autre moitié sur l’entreprise la plus performante du portefeuille, ou celle ayant le ratio évoqué le plus élevé avec un minimum de 2 par exemple?
Inversement, un ration trop faible (inférieur à 0,5 par exemple) donne le stop à l’investissement dans une entreprise, avec re-étude des fondamentaux et de l’avenir de l’entreprise?

Dernière modification par pnarcade (28/01/2021 12h06)

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[+1]    #683 28/01/2021 12h29

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pnarcade a écrit :

Bonjour,
Je cherche actuellement le meilleur moyen de choisir mes lignes à renforcer

Meilleur dans quel sens ? Plus rentable ? Plus sûr ? Plus simple ?

pnarcade a écrit :

Il pourrait donc y avoir deux optiques d’investissement, la moitié dans l’entreprise ayant le plus baissé sur le mois passé avec les mêmes critères que jusqu’à présent.
Et l’autre moitié sur l’entreprise la plus performante du portefeuille, ou celle ayant le ratio évoqué le plus élevé avec un minimum de 2 par exemple?

Si vous voulez. Mais ça ne changera pas grand chose au final. Etablir une règle pour les versements réguliers dans le portefeuille (par exemple renforcer le titre qui a le plus baissé) présente surtout l’intérêt d’avoir une stratégie mécanique qui pourrait être réalisée par un robot, et donc éviter ce qui est le plus néfaste à long terme dans une stratégie passive à savoir l’humain. Aucune règle aussi élaborée soit-elle ne peut vous garantir un meilleur rendement à terme.
J’aurais tendance à opter pour une règle simple avant tout, basée ou non sur l’évolution des cours (vous pouvez choisir de classer vos titres par ordre alphabétique et les renforcer un par un dans cet ordre, ça ne changera pas fondamentalement les choses)

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#684 29/01/2021 18h28

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Disons meilleur dans le sens moins pire?
Par exemple, la nouvelle règle appliquée sur le portefeuille (pas plus de 3 renforcements successifs) est meilleure que la précédente, dans la mesure ou elle évite de surpondérer une valeur qui baisserait trop pour des raisons fondamentales (disons qu’au bout de deux ans on admette que les fondamentaux sont dégradés et qu’il faille se séparer de l’entreprise, ça évite de renforcer pendant deux ans de suite si le marché a anticipé ce changement).
Finalement un compromis entre les points que vous citez. Beaucoup de screeners sont partagés ici et là pour choisir des actions. Mais pas tant que ça sur la manière de gérer un portefeuille que l’on ne souhaite plus diversifier.

La règle doit être simple effectivement je suis tout à fait d’accord, pour éviter tout biais psychologique.

Ce portefeuille est intéressant car il permet justement de détecter certains écueils à éviter.
Je vais réfléchir à quelle règle appliquer à mon portefeuille et je posterai dans ma file.

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#685 01/02/2021 10h27

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pnarcade a écrit :

Ce portefeuille est intéressant car il permet justement de détecter certains écueils à éviter.

Oui à chacun d’adapter comme il le veut…

******************

Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Janvier 2021 (106ème mois de reporting)

I) Performance générale

Le portefeuille passif débute très bien 2021 en s’adjugeant 3,47% sur janvier (+90,976% depuis l’origine à savoir le 01/04/2012).

De son côté Carmignac Investissements est stable (+99,3% depuis l’origine)

Enfin le tracker CW8 progresse de 1,42% (+165,51% depuis l’origine).



II) Dividendes

Un seul détachement de coupon sur janvier qui génère un encaissement de 79,20€ :
1) 11/01/2021 Total 120 x 0,66€ = 79,20€

MMM  DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois

Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels.

La cagnotte à investir est de 32,10€ (trésorerie) + 79,20€ (dividendes encaissés) +500€ (investissement mensuel de 2 mois) soit 611,30€.

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est la société Vodafone qui est retenue (second renforcement mensuel consécutif)

Il est acheté 427 actions Vodafone au cours de 1,2562£ le 01/02/2021 pour un montant total de 611,05€ (427 x 1,2562£ / 0,8822 parité £/€ +0,5% de stamp duty).
Au final 5278 actions Vodafone détenues avec un PRU moyen qui passe à 1,8969€.

Trésorerie restante 611,30 – 611,05 = 0,25€

IV) Remarques

- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille après investissement du mois

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2021

~Consommation discrétionnaire (18,3%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________11,2%
  2552 Tesco PLC (GBP)____________________________7,1%

~Consommation de base (7,8%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,3%
    52 General Mills Inc (USD)____________________2,5%

~Energie (12,3%) :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________8,1%
   120 Total SE___________________________________4,2%

~Services financiers (3,1%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (4,6%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,7%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,8%

~Industrie (2,2%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,2%

~Matériaux de base (6,9%) :
    50 Air Liquide________________________________6,9%

~Technologie de l’information (16,7%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________16,7%

~Services de télécommunication (16,1%) :
  2337 Telefonica SA______________________________8,4%
  5278 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,6%

~Services aux collectivités (12,0%) :
   823 Enel SpA___________________________________6,9%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________5,1%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Shagrath (01/02/2021 11h20)

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#686 01/02/2021 12h20

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pnarcade, le 29/01/2021 a écrit :

Par exemple, la nouvelle règle appliquée sur le portefeuille (pas plus de 3 renforcements successifs) est meilleure que la précédente, dans la mesure ou elle évite de surpondérer une valeur qui baisserait trop pour des raisons fondamentales

C’est une règle qui réduit le risque d’investir trop dans une value trap (exemple : Centrica), elle empêche aussi de faire le plein à très bon compte sur une valeur dont les fondamentaux sont bons mais délaissée par le marché pour une raison quelconque, et passer à côté d’une grosse plus value quand le marché la redécouvre (exemple : BHP Group).
Il n’y a pas de "mieux" ou de "moins bien", à chaque stratégie correspond un niveau de risque/rendement espéré, le tout est de choisir celui qui correspond le mieux à son profil d’investisseur et ses objectifs.

pnarcade, le 29/01/2021 a écrit :

Mais pas tant que ça sur la manière de gérer un portefeuille que l’on ne souhaite plus diversifier.

Une fois qu’on a choisi les valeurs et constitué son portefeuille on se contente de renforcer et/ou réinvestir les dividendes s’il y a. Il n’y a pas grand chose de plus à raconter.

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#687 01/03/2021 11h06

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Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Février 2021 (107ème mois de reporting)


I) Performance générale


Le bon début d’année pour le portefeuille passif se poursuit puisque ce dernier progresse de 1,62% sur février, portant son gain sur 2021 à 5,17% (+94,11% depuis l’origine à savoir le 01/04/2012).

De son côté Carmignac Investissements gagne 2,56% sur février et 2,55% en 2021 (+104,41% depuis l’origine)

Enfin le tracker CW8 progresse de 3,42% sur février et de 4,88% sur 2021 (+174,58 depuis l’origine).



On remarquera que pour la première fois, le portefeuille dépasse les 100 000€ de valorisation… Comme quoi les petits ruisseaux (500€ par mois) font les grandes rivières…

Remarque :
Le nombre de titres Tesco a été ajusté comme suit : 15 nouveaux titres pour 19 anciennes actions détenues.
Donc de 2552 titres Tesco, on passe à 2014. Parallèlement, un dividende exceptionnel de 0,5093 £ pour chaque ancienne action détenue a été versé le 26/02, soit pour le portefeuille passif 2552 x 0,5093£=1299,73£ (soit 1504,30€).
Concernant le prix de revient, je l’ajuste comme ceci :
2552 x 3 € = 7656€
7656€ - (1299,73£ / 0,86401 parité £/€= 1504.30€) = 6151,70€
6151,70€ / 2014 = 3,0545 €
A noter : On aurait dû recevoir 2552/19x15=2014,74 actions. On en n’a reçue que 2014 et les 0,74 sont perdues pour nous (vendues et somme récupérée donnée à une banque alimentaire par Tesco).

II) Dividendes


Deux détachements "normaux" de coupon sur février et un exceptionnel qui génèrent un encaissement de 1721,36 :
1) 03/02/2021 General Mill 52 x 0,51$ x 0,828 / 1,206(cours €/$)= 18,21€
2) 04/02/2021 Vodafone 5278x 0,0398099£ x 0,828 / 0,8749 (cours €/£)= 198,85€
3) 26/02/2021 Tesco 2552 x 0,5093 / 0,86401 (cours €/£) = 1504,30€

A noter : Pour l’instant je n’applique pas les 17,2% de retenue sur les dividendes Tesco ne sachant pas s’ils seront considérés comme un dividende classique ou comme un remboursement de capital.

MMM  DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois


Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels.

La cagnotte à investir est de 0,25€ (trésorerie) + 1721,36€ (dividendes encaissés) +500€ (investissement mensuel) soit 2221,61€.

Au regard de l’importance inhabituelle de la somme, deux investissements seront réalisés.
De plus seulement 2000€ seront investis (au cas où il faudrait payer les 17,2% de PS sur le dividende exceptionnel de Tesco)

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est les sociétés Total et General Mills qui sont retenues (premier renforcement mensuel consécutif pour chacune)

Il est acheté 26 actions Total au cours de 38,38€ le 01/03/2021 pour un montant total de 997,88€ (26 x 38,38€).
Au final 146 actions Total détenues avec un PRU moyen qui passe à 40,913€.

Il est acheté 22 actions General Mills au cours de 55,010$ le 01/03/2021 pour un montant total de 1000,98€ (22 x 55,010$ / 1,20904 parité $/€)
Au final 74 actions General Mills détenues avec un PRU moyen qui passe à 35,937€.

Trésorerie restante 2221,61 – 997,88 - 1000,98 = 222,75€

IV) Remarques


- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille après investissement du mois


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2021


~Consommation discrétionnaire (16,8%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________11,6%
  2014 Tesco PLC (GBP)____________________________5,2%

~Consommation de base (8,5%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,2%
    74 General Mills Inc (USD)____________________3,3%

~Energie (15,1%) :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________9,5%
   146 Total SE___________________________________5,6%

~Services financiers (3,1%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (4,3%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,6%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,7%

~Industrie (2,1%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,1%

~Matériaux de base (6,3%) :
    50 Air Liquide________________________________6,3%

~Technologie de l'information (16,3%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________16,3%

~Services de télécommunication (15,8%) :
  2337 Telefonica SA______________________________8,3%
  5278 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,5%

~Services aux collectivités (11,6%) :
   823 Enel SpA___________________________________6,4%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________5,2%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

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#688 01/04/2021 11h57

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Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Mars2021 (108ème mois de reporting)


I) Performance générale


Le bon début d’année pour le portefeuille passif se poursuit puisque ce dernier progresse de 5,78% sur mars, portant son gain sur 2021 à 12,73% (+108,72% depuis l’origine à savoir le 01/04/2012).

De son côté Carmignac Investissements gagne 1,23% sur février et 3,82% en 2021 (+106,93% depuis l’origine).

Pour la première fois depuis le 01 décembre dernier le portefeuille passif repasse devant Carmignac Investissements.

Enfin le tracker CW8 progresse de 5,26% sur mars et de 10,40% sur 2021 (+189,02% depuis l’origine).



II) Dividendes


Il semblerait que le dividende exceptionnel de Tesco soit bien soumis au PS (voir reporting de février).
1504,30€x17,2%=258,74 € retirés en conséquence sur le solde des espèces

Comme toujours beau mois de mars concernant les dividendes avec 5 détachements de coupon pour un montant total de 235,19€.

1) 11/03/2021 Microsoft 86 x 0,56$ x 0,828 (PS) / 1,1985 (cours €/$) = 33,27€
2) 10/03/2021 Exxon Mobil 214 x 0,87$ x 0,828 (PS) / 1,19 (cours €/$) = 129,54€
3) 12/03/2021 3M 15 x 1,48$ x 0,828 (PS) / 1,199(cours €/$) = 15,33€
4) 09/03/2021 Johnson et Johnson 20 x 1,01$ x 0,828 (PS)  / 1,19 (cours €/$) = 14,06€
5) 15/03/2021 Thomson Reuters 163 x 0,38$ x 0,828 (PS) / 1,193 (cours €/$) = 42,99€

MMM DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois


Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels.

La cagnotte à investir est de 222,75€ (trésorerie) + 235,19€ (dividendes encaissés) +500€ (investissement mensuel) moins les PS du dividende exceptionnel de Tesco ( 258,74€) soit 699,20€.

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est la société Tesco qui est retenue (premier renforcement mensuel).

Il est acheté 259 actions Tescos au cours de 2,282£ le 01/04/2021 pour un montant total de 697,373€ (259 x 2,282£ + 0,5% de stamp duty / 0,852 parité £/€)
Au final 2273 actions Tesco détenues avec un PRU moyen qui passe à 3,013€.

Trésorerie restante 699,20 – 697,373 = 1,83€

IV) Remarques


- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille après investissement du mois


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2021

~Consommation discrétionnaire (16,9%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________11,2%
  2273 Tesco PLC (GBP)____________________________5,6%

~Consommation de base (8,8%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,2%
    74 General Mills Inc (USD)____________________3,6%

~Energie (14,8%) :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________9,4%
   146 Total SE___________________________________5,4%

~Services financiers (3,2%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,2%

~Santé (4,2%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,6%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,6%

~Industrie (2,3%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,3%

~Matériaux de base (6,4%) :
    50 Air Liquide________________________________6,4%

~Technologie de l'information (16,0%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________16,0%

~Services de télécommunication (16,0%) :
  2337 Telefonica SA______________________________8,3%
  5278 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,7%

~Services aux collectivités (11,6%) :
   823 Enel SpA___________________________________6,4%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________5,1%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

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[+1]    #689 03/05/2021 09h26

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Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Avril 2021 (109ème mois de reporting)


I) Performance générale


Après un excellent premier trimestre, le portefeuille passif poursuit sur sa lancée et progresse de 0,73 % sur avril, portant son gain sur 2021 à 13,56% (+109,6% depuis l’origine à savoir le 01/04/2012).

De son côté Carmignac Investissements gagne 4,37% sur avril et 8,35% en 2021 (+115,97% depuis l’origine).

Enfin le tracker CW8 progresse de 1,70% sur avril et de 12,27% sur 2021 (+193,93% depuis l’origine).



II) Dividendes


Deux détachements de coupon en avril et un oubli de mars pour un montant total de 192,47€.

1) 01/04/2021 Total  146 x 0,66€ = 96,36€
2) 08/04/2021 Diageo 158 x 0,2796£ x 0,828 (PS 17,8%)/ 0,8677(cours €/£) = 42,16€
3) 08/03/2021 24 x 3CHF x 0,828 (PS 17,8%)/ 1,105 (cours €/CHF) = 53,95€

MMM DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois


Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels.

La cagnotte à investir est de 1,83€ (trésorerie), +192,47€ (dividendes encaissés), +500€ (investissement mensuel) soit 694,30€.

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est la société Tesco qui est retenue (second renforcement mensuel).

Il est acheté 272 actions Tesco au cours de 2,21£ le 03/05/2021 pour un montant total de 694,02€ (272 x 2,21£ + 0,5% de stamp duty / 0,8705 parité £/€)
Au final 2545 actions Tesco détenues avec un PRU moyen qui passe à 2,9639€.

Trésorerie restante 694,30 – 694,02 = 0,28€

IV) Remarques


- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille après investissement du mois


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2021

~Consommation discrétionnaire (17,4%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________11,5%
  2545 Tesco PLC (GBP)____________________________5,9%

~Consommation de base (8,8%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,4%
    74 General Mills Inc (USD)____________________3,4%

~Energie (14,2%) :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________9,3%
   146 Total SE___________________________________4,9%

~Services financiers (3,3%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,3%

~Santé (4,0%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,5%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,6%

~Industrie (2,2%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,2%

~Matériaux de base (6,4%) :
    50 Air Liquide________________________________6,4%

~Technologie de l'information (16,5%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________16,5%

~Services de télécommunication (15,8%) :
  2337 Telefonica SA______________________________8,2%
  5278 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,6%

~Services aux collectivités (11,3%) :
   823 Enel SpA___________________________________6,2%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________5,0%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

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[+1]    #690 01/07/2021 10h10

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Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Juin 2021 (111ème mois de reporting)


I) Performance générale


Le portefeuille passif n’a pas pu être mis à jour début juin, ce reporting concerne donc deux mois (mai et juin).
Le premier semestre 2021 se conclut avec un gain de 18,56% (+118,825 % depuis l’origine à savoir le 01/04/2012).
De son côté Carmignac Investissements gagne 10,75% sur la même période (+120,757% depuis l’origine).
Enfin le tracker CW8 progresse de 17,79% sur le S1 2021 (+208,36% depuis l’origine).



II) Dividendes


Deux détachements de coupon en mai et cinq en juin pour un montant total de 410,67€.

1) 03/05/2021 General Mills 74 x 0,51$ x 0,828(PS) /  1,2064   (cours €/$) = 25,90€
2) 20/05/2021 Air Liquide 50 x 3,02€ (2,75+10%) = 151€

1) 10/06/2021 Exxon Mobil 214x 0,87$ x 0,828 (PS) / 1,2176  (cours €/$) = 126,61€
2) 08/06/2021 Johnson et Johnson 20 x 1,06$ x 0,828(PS) /  1,2173    (cours €/$)  = 14,42€
3) 12/06/2021 3M 15 x 1,48$ x 0,828 (PS) /  1,2176    (cours €/$) = 15,10€
4) 10/06/2021 Microsoft 86 x 0,56$ x 0,828 (PS)/ 1,2176   (cours €/$)  = 32,75€
5) 15/06/2021 Thomson Reuters 163x 0,405$ x 0,828 (PS) /  1,2176   (cours €/$) = 44,89€

MMM DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois


Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels.

La cagnotte à investir est de 0,28€ (trésorerie), +410,67€ (dividendes encaissés), +500€ x2 (investissement mensuel de 2 mois) soit 1410,67€.

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est la société Vodafone qui est retenue (premier renforcement mensuel).

Il est acheté 992 actions Vodafone au cours de 1,213£ le 01/07/2021 pour un montant total de 1410,28€ (992 x 1,213£ + 0,5% de stamp duty / 0,85778 parité £/€)
Au final 6270 actions Vodafone détenues avec un PRU moyen qui passe à 1,82171€.

Trésorerie restante 1410,67 – 1410,28 = 0,39€

IV) Remarques


- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille après investissement du mois


[b]RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2021[/b]

~Consommation discrétionnaire (17,6%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________11,9%
  2545 Tesco PLC (GBP)____________________________5,8%

~Consommation de base (8,9%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,6%
    74 General Mills Inc (USD)____________________3,3%

~Energie (14,8%) :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________9,9%
   146 TotalEnergies SE___________________________4,9%

~Services financiers (3,3%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,3%

~Santé (4,0%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,4%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,6%

~Industrie (2,2%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,2%

~Matériaux de base (6,4%) :
    50 Air Liquide________________________________6,4%

~Technologie de l'information (17,1%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________17,1%

~Services de télécommunication (15,7%) :
  2337 Telefonica SA______________________________8,0%
  6270 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,7%

~Services aux collectivités (10,1%) :
   823 Enel SpA___________________________________5,7%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________4,4%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #691 02/08/2021 11h08

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Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’Investisseur Heureux – Juillet 2021 (112ème mois de reporting)


I) Performance générale


Pas de pause en juillet pour le portefeuille passif qui s’octroie une hausse de 0,78% et progresse de 19,45% sur 2021 (+120,511 % depuis l’origine à savoir le 01/04/2012).
De son côté Carmignac Investissements recule de 2,21% sur juillet et voit son gain sur 2021 ramené à +8,30% (+115,88% depuis l’origine).
Enfin le tracker CW8 progresse de 1,80% sur juillet et de 19,90% sur les 7 premiers mois de 2021 (+213,90% depuis l’origine).



II) Dividendes


Trois dividendes perçus sur juillet, et 2 rattrapages  :

1) 20/01/2021 Enel 823x 0,175€ x 0,828 (PS) = 119,25€
2) 02/06/2021 Telefonica 2337x 0,20€ x 0,828(PS) = 387,01€

3) 01/07/2021 Total 146x 0,66€ = 96,38€
4) 02/07/2021 Tesco 2552x 0,0595£ x 0,828 (PS) / 0,8590(cours€/£) = 146,36€
5) 21/07/2021 Enel 823x 0,183€ x 0,828 (PS)/ = 130,77€

MMM DEO ENLAY XOM GIS JNJ MSFT NVS TEF TSCO TRI TOT VOD

III) Investissement programmé de 500 €/mois


Suite aux échanges de la file, j’ai décidé, pour l’instant, de ne plus renforcer Centrica lors des investissements mensuels.

La cagnotte à investir est de 0,39€ (trésorerie), +879,77€ (dividendes encaissés), +500€  (investissement mensuel de 2 mois) soit 1380,16€.

En respectant la limite des 7,50% de pondération maximum par ligne avant renforcement mensuel, c’est la société Vodafone qui est retenue (second renforcement mensuel).

Il est acheté 1005 actions Vodafone au cours de 1,167£ le 02/08/2021 pour un montant total de 1380,021€ (1005 x 1,167£ + 0,5% de stamp duty / 0,85412 parité £/€)
Au final 7275 actions Vodafone détenues avec un PRU moyen qui passe à 1,7597€.

Trésorerie restante 1380,16 – 1380,021 = 0,14€

IV) Remarques


- Comme pour les premiers achats pas de frais de transaction appliqué car hypothèse de frais de courtage offerts lors de l’ouverture des comptes, et ensuite de parrainage…
- Valeurs françaises dans un PEA (pas de prélèvements sociaux) et valeurs étrangères dans CTO (prélèvements sociaux à 17,20% >01/01/2018)
- Pas de taxe locale appliquée (hypothèse retenue : compensation du crédit d’impôt en n+1 même si c’est un peu faux, particulièrement pour les dividendes suisses).
- Taxe financière de 0,3% sur les plus grandes capitalisations françaises (>01/08/2012)
- Pas d’application du prélèvement forfaitaire d’acompte sur IR de 21% sur les dividendes
- Possibilité de transférer des dividendes du PEA vers le CTO admise (en réalité n’aurait de sens que si PEA ouvert depuis plus de 8 ans et plafond des versements de 150 000 € déjà atteint)
- Stamp duty de 0.5% sur l’achat des actions anglaises

V) Nouveau portefeuille après investissement du mois


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/08/2021

~Consommation discrétionnaire (18,4%) :
   163 Thomson Reuters Corp (CAD)________________12,5%
  2545 Tesco PLC (GBP)____________________________6,0%

~Consommation de base (8,8%) :
   158 Diageo PLC (GBP)___________________________5,7%
    74 General Mills Inc (USD)____________________3,1%

~Energie (13,5%) :
   214 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________8,9%
   146 TotalEnergies SE___________________________4,6%

~Services financiers (3,2%) :
    16 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,2%

~Santé (4,1%) :
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________2,5%
    24 Novartis AG (CHF)__________________________1,6%

~Industrie (2,1%) :
    15 3M Co (USD)________________________________2,1%

~Matériaux de base (6,3%) :
    50 Air Liquide________________________________6,3%

~Technologie de l'information (17,7%) :
    86 Microsoft Corp (USD)______________________17,7%

~Services de télécommunication (16,3%) :
  7275 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,5%
  2337 Telefonica SA______________________________7,8%

~Services aux collectivités (9,4%) :
   823 Enel SpA___________________________________5,5%
  8438 Centrica PLC (GBP)_________________________3,9%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

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