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#101 01/12/2020 08h39

Membre (2018)
Réputation :   59  

Performance de Novembre:

            Monthly perf    YTD Perf
Valo CTO         14.03%    1.11%
Valo PEA         12.84%    -3.64%
Valo PEA 2      8.05%    3.85%
Valo globale    11.52%    0.44%
CACC             19.91%    -5.77%
CW8               9.35%    4.40%
PAEEM           6.55%    2.80%

Performance mensuelle globale un peu meilleure que l’ETF World, mais bien inférieur au CAC: même si cela est logique au vu de la réorganisation du portefeuille (de plus en plus d’ETF World et de moins en moins d’actions "value"), le timing de la réorganisation a été mauvais. J’ai notamment vendu Vinci et Axa quelques semaines seulement avant leur envolée spectaculaire.


Achats/ventes du mois de Novembre PEA/CTO


12/11: Vente de 32 Société Générale au prix de 15.26€ soit une MV de 10%
C’est une MV de 10% sur le PRU, mais une PV de 26% sur l’achat du 21/09.

17/11: Vente de 32 Bonus Carrefour (97NRC, 17/12/20, 12/17.5) au prix de 17.26 soit une PV de 12.8%

24/11: Achat de 3 Sartorius Stedim au prix de 281€
Achat de 100 Warrant PUT au prix de 2.36€ (CAC40, 5600, 17/09/21)

J’avais loupé le décolage de la fusée Sartorius Stedim autour des 200€ au printemps, je profite de la respiration automnale pour me placer. Je renforcerai en cas de décrochage plus important.
Pour le warrant, toujours pour la couverture du PEA.

25/11: Achat de 5 VARTA au prix de 103€

27/11: Achat de 3 CW8 au prix de 327€


Operations sur le CTO USD:

03/11: Achat de 4 Paypal au prix de 175$
09/11: Achat de 10 StoneCo au prix de 63.7$ (très mauvaise opération: j’ai voulu migrer mes actions depuis Binck vers Degiro, j’ai vendu à 59$ sur Binck…)
13/11: Achat de 3 Vertex Pharma au prix de 226.1$
16/11: Achat de 3 Alibaba au prix de 262$
23/11: Achat de 13 ZTO Express au prix de 30$


Sur le CTO USD, j’ai beaucoup de Biotech (3), je vais donc sans doute en rester là pour l’instant, mais j’ai du mal à comprendre leurs valorisations. En effet, les ratios sont plutôt faibles (VE/EBITDA 2021 entre 8 et 12), la croissance prévue assez bonne (10 à 30%), les Free Cash Flow sont bons et les marges incroyables (+50%).
Inversement, j’aimerais bien prendre de la tech, notamment des sociétés que je connais bien dans mon milieu (Datadog, Cloudflare, Okta, Elastic, Splunk, etc…) mais j’ai du mal à comprendre les valorisations là aussi: prenons l’exemple d’OKTA: VE/EBITDA 2021 = 2300, Résultats négatifs, FCF/VE 2020 = 0.3%. D’accord la croissance du CA prévue est de 40% par an, mais quand même…

Concernant la suite, je suis bien embêté: j’avais en Watch list des sociétés comme Compagnie des Alpes, Voyageur du monde, Peugeot pour jouer la reprise, et je me disais que c’était sans doute le bon moment pour les acheter. Et puis il y a eu la nouvelle du vaccin et l’envolé des actions délaissées: je me suis fais surprendre par la nouvelle. En effet, tout le monde savait que les vaccins arriveraient en Novembre, je pensais donc que le marché l’avait "pricé". Visiblement, il n’avait pas pricé un pourcentage de 90% d’efficacité. Tout cela pour dire que je n’ai pas acheté à temps et qu’il est je pense un peu tard désormais. A l’inverse, quelques valeurs ont décroché dernièrement (Sartorius, Varta par exemple): si cela arrive à nouveau, j’en profiterai pour renforcer ce type de valeur.

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#102 31/12/2020 16h56

Membre (2018)
Réputation :   59  

Performance de Décembre et annuelle:

            Monthly perf    YTD Perf
Valo CTO          5.27%    6.44%
Valo PEA           4.47%    0.67%
Valo PEA 2        2.16%    6.10%
Valo globale    3.94%    4.40%
CACC               1.73%    -4.14%
CW8                2.14%    6.63%
PAEEM              3.36%    6.26%

Le PEA gagne sur l’année (au finish smile ), ce qui est plutôt bien par rapport au CACGR. La valo globale est meilleure, mais reste inférieure à l’ETF MSCI World. Cela renforce ma conviction d’augmenter encore la part de CW8 dans mon portefeuille. Dans ce cadre, je conserve les valeurs avec "potentiel" (comprendre: que j’estime sous-valorisées ou avec un potentiel de rebond) mais je revends les valeurs qui suivent plus ou moins l’indice (type Essilor ou Vinci). Concernant le CTO US, même philosophie: je vais essayer de repérer des petites valeurs ou des convictions, mais l’essentiel sera du MSCI World (d’où la vente Microsoft qui est une grosse conviction mais que je détiens déjà via les ETFs)

Achats/ventes du mois de Décembre PEA/CTO:

02/12: Achat de 169 Verimatrix au prix de 2.955€

16/12: Vente de 22 Voltalia au prix de 22.2€, soit une PV de 85% par rapport au PRU (30% par rapport à mon achat du 25/09) - encore une vente trop tôt…
21/12: Achat de 3 CW8 au prix de 322€

Renforcement sur décrochage lié aux craintes sur la nouvelle souche de COVID

29/12: Vente des 10 Essilor au prix de 129.1€ pour une PV de 19%
Presque 20% en 9 mois, c’est bien. Mais je continue à privilégier l’ETF qui a rapporté plus sur la période, pour un risque moindre…

Ce mois-ci, le portefeuille a subit la forte chute de Solutions 30: j’avais allégé en Juillet pour garder une proportion raisonnable. Ma mise de départ sur cette société reste donc de 500€, largement suffisant vu le contexte. J’ai hésité à tout liquider le premier jour de la chute, et puis je ne l’ai pas fait à mon grand regret.

Sur le CTO USD:

01/12: Achat de 15 Fubotv au prix de 27.91$ (merci lopazz)
03/12: Achat de 10 Progyny au prix de 37$
07/12: Achat de 3 Elastic au prix de 141$
11/12: Achat de 50 BFT au prix de 14.08$
14/12: Achat de 2 Docusign au prix de 224$
17/12: Vente de 5 Alexion au prix de 158.63$ soit une PV 36% en USD
Achat de 4 SEA Limited au prix de 197$
22/12: Vente de 7 Fubotv au prix de 57$ soit une PV de 103% en USD


J’ai suivi les conseils de lopazz sur fubotv, bft et progyny et de façon assez drôle, c’est le titre sur lequel j’étais le plus dubitatif qui m’a permis de faire 100% en 3 semaines…

Pour la suite, je vais suivre le CTO US et le PEA-PME de façon plus précise l’an prochain et continuer à lisser mes achats sur le MSCI World (et renforcements sur décrochages).

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#103 05/01/2021 09h59

Membre (2018)
Réputation :   59  

Rétrospective 2020: Je suis globalement assez déçu par mes placements cette année: en effet, même si j’ai investi assez massivement au 2ème trimestre, j’ai attendu une rechute des marchés qui n’est jamais venu. De plus, m’étant rendu compte de mon mauvais market timing du début d’année, j’ai entrepris une transition vers l’ETF MSCI World en lissant les entrées: mais j’ai malheureusement vendu mes titres décotés pour migrer vers le CW8 avant la remontée fulgurante de Novembre: encore un mauvais market timing.

Cet épisode a néanmoins eu le mérite de me faire réaliser tout cela: ne sachant que très mal "timer" le marché, je vais continuer mon lissage sur le MSCI World pour en augmenter la part sur mon allocation globale. J’ai par contre une facheuse tendance à préférer les titres vifs, savoir quelle entreprise j’achète, etc… Je compte donc garder une poche "titres vifs" assez conséquente, en essayant de la faire diminuer malgré tout au bénéfice de l’ETF…

Pour les perspectives 2021, tout le monde commence à parler de bulle sur les valeurs technologiques, et faire l’analogie avec les années 2000. Je ne suis pas sûr que les deux époques soient comparables: en 2000, on en était aux balbutiements d’internet, personne n’y comprenait rien. Aujourd’hui, la technologie est dans nos vies, on comprend ce que font les entreprises en croissance forte. De plus, aujourd’hui, les banques centrales impriment à tour de bras, ce qui fait monter le prix des actifs réels: actions, immobilier, or. C’est la raison pour laquelle le plus gros risque pour moi est une montée de l’inflation. Et si elle arrive plus tôt que prévue, je me demande comment réagirons les banques centrales si elles sont toujours dans les programmes de relances. D’autant plus que tout fonctionne aujourd’hui car les banques centrales sont plus ou moins bien coordonnées dans leur augmentation de la masse monétaire. Sauf la chine. A voir ce que ce déséquilibre pourrait créer…

Oubli des mouvements sur le CTO FR:

09/12: Achat de 8 PHPM (JE00B1VS3W29) au prix de 124€: ETC sur les métaux précieux
L’idée étant de me couvrir contre une inflation qui pourrait je pense arriver plus vite que prévue (or/argent) et acheter de l’argent qui est le meilleur conducteur électrique métallique  (transition électrique…)

15/12: Vente des 100 PUT CAC 5200 au prix de 0.03€ soit une MV de 99%

29/12: Vente de 6 Covivio pour une PV de 40%

Allégement sur l’immobilier côté: suite à ma revue de milieu d’année, j’essaie d’alléger un peu cete partie pour équilibrer un peu mieux le portefeuille.

Photo des comptes au 31/12/2020:

PEA:


PEA 2:


CTO FR:


CTO US:

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#104 30/01/2021 11h15

Membre (2018)
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Performance de Janvier:

Poche    Monthly    YTD
PEA           1.59%    1.59%
PEA-PME    11.25%    11.25%
PEA 2        1.31%    1.31%
CTO FR      0.76%    0.76%
CTO US     1.38%    1.38%
Global       2.13%    2.13%
CACC       -2.63%    -2.63%
CW8          0.63%    0.63%
PAEEM       4.10%    4.10%
UST           2.10%    2.10%

Bonne performance pour ce début de mois: sous-performance de la poche CTO US face au NASDAQ, lié au décrochage de EHealth (-40% environ hier) mais les poches PEA surperforment le CACGR et le CW8, ce qui donne une performance globale honnête par rapport à l’ETF World. Le PEA-PME est tiré par Kalray, il ne représente malheureusement que 2% de la valorisation globale.

Achats/ventes du mois PEA:


11-Jan: Achat 6 Voyageurs du monde au prix de 83.2€
J’ai voulu jouer la reprise du voyage avec la vaccination, sans doute un peu trop tôt…

15-Jan: Vente 14 Streamwide au prix de 33.6€ soit une PV de 49.71%
Belle croissance mais les multiples sont très élevés. La valeur est volatile, j’y reviendrai surement plus bas.

27-Jan: Vente 8    Neoen au prix de 60.4€ soit une PV de 101.27%
Chute des acteurs "énergie verte" en fin de mois, j’en profite pour alléger un peu Neoen.

28-Jan: Achat 3    CW8 au prix de 333€
28-Jan: Vente 3    Varta au prix de 166€ soit une PV de 43.68%

Gros mouvements sur ce titre en fin de mois: le fond Melvin Capital a une position short de plusieurs pourcents, ce qui a fortement fait bouger le titre. Même si je crois au potentiel long terme, j’en profite pour prendre une petite PV rapide


Operations sur le CTO US:

05-Jan    : Achat de 30 Cloudera au prix de 13.9$
08-Jan    : Achat de 10 Pan am silver au prix de 35.89$
14-Jan    : Achat  de 7 Pinterest au prix de 76$
19-Jan    : Vente de 3 Zscaler au prix de 216$ soit une PV/MV de 34.91%
19-Jan    : Achat  de 8 Cloudflare au prix de 81$
20-Jan    : Achat  de 3 Alteryx au prix de 125$
20-Jan    : Achat  de 5 Lumentum au prix de 97$
26-Jan    : Achat  de 2 Fiverr au prix de 216$
27-Jan    : Achat  de 10 BlackBerry au prix de 20.5$
27-Jan    : Achat  de 2 Snowflake au prix de 269$
27-Jan    : Vente de 3 Alibaba au prix de 261$ soit une PV/MV de -2.98%
29-Jan    : Vente de 6 Ehealth au prix de 59$ soit une PV/MV de -24.88%
29-Jan    : Vente de 10 BlackBerry au prix de 16$ soit une PV/MV de -22.86%
29-Jan    : Vente de 13 ZTO au prix de 33.51$ soit une PV/MV de 8.64%


J’ai vendu les entreprises chinoises finalement: j’ai vu le décrochage d’Alibaba comme une opportunité d’achat, mais à y réfléchir, je ne suis pas sûr de vouloir m’exposer à des sociétés auxquelles il peut arriver n’importe quoi avec le pouvoir politique. Exit donc Alibaba et ZTO à regret. Blackberry, j’ai tenté un aller-retour avec la folie WSB, je me suis planté et j’ai perdu 40€.

Pour la suite, je vais continuer à diversifier avec l’ETF World sur le PEA + quelques valeurs cycliques/décotées et opportunités. Sur le CTO US, je vais essayer de me concentrer sur les entreprises à très forte croissance, notamment SaaS et digitales: les résultats de Microsoft sont révélateurs (la partie cloud), ce n’est je pense que le début…

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#105 01/03/2021 13h49

Membre (2018)
Réputation :   59  

Performance Février:

Poche       Monthly    YTD
PEA           2.31%    3.94%
PEA-PME    15.10%    28.04%
PEA 2        2.54%    3.89%
CTO FR     -4.78%    -4.06%
CTO US      1.88%    3.28%
Global       2.08%    4.26%
CACC         5.53%    2.75%
CW8          3.11%    3.76%
PAEEM       1.08%    5.22%
UST           0.55%    2.66%

Sous-performance mensuelle par rapport au CAC et au CW8: les valeurs de croissance ont dégusté en fin de mois. Pour autant, le CTO US surperforme le Nasdaq, ce qui est assez surprenant: il est en effet constitué essentiellement de valeurs de croissance forte qui ont beaucoup souffert.

Les mouvements:

PEA/CTO:

10-Feb    : Achat de 28 Solaria au prix de 21.1€
17-Feb    : Achat de 13 Alfen au prix de 74.5€
18-Feb    : Vente de 35 A5NAB(Carrefour) au prix de 15.95€, soit une PV de 11.63%


Diversification dans les énergies vertes: suite à la vente de Neoen, je profite du décrochage de Solaria pour en reprendre. Idem pour Alfen: résultats fraichement accueillis, j’ouvre une ligne.

CTO US:

01-Feb    : Vente de 35 Applied opto au prix de 10.62$, soit une PV/MV de 6.86%
01-Feb    : Achat  de 4 Datadog au prix de 102$
04-Feb    : Achat de 50 2B79 (ETF IShares Digitalisation) au prix de 8.73€
05-Feb    : Achat  de 5 Mohawk au prix de 33$
05-Feb    : Achat  de 10 Vuzix au prix de 12.8$
05-Feb    : Vente de 5 Neurocrine au prix de 113$, soit une PV/MV de 12.84%
09-Feb    : Achat  de 6 Skillz au prix de 41.5$
09-Feb    : Achat  de 3 Unity au prix de 127.83$
10-Feb    : Achat  de 3 Pinterest au prix de 80.2$
12-Feb    : Vente de 6 Ehealth au prix de 56$, soit une PV/MV de -28.32%
17-Feb    : Achat  de 4 Skillz au prix de 37.5$
18-Feb    : Vente de 1 Paypal au prix de 286$, soit une PV/MV de 58.12%
23-Feb    : Vente de 10 Velodyne au prix de 16.33$, soit une PV/MV de 17.19%
23-Feb    : Achat  de 2 Teladoc au prix de 254.98$
23-Feb    : Achat  de 5 Skillz au prix de 30.96$
26-Feb    : Achat  de 2 Datadog au prix de 95$
26-Feb    : Achat  de 2 Teladoc au prix de 224$
26-Feb    : Achat  de 80 2B70 (ETF IShares Biotech) au prix de 5.82€


Beaucoup de mouvements sur le CTO US: nettoyage de certaines valeurs (Applied opto et EHealth pour perspectives décevantes, et Neurocrine en vue de passer sur l’ETF Biotech), pari sur des valeurs de croissance forte (Mohawk, Skillz et Vuzix), ouverture de lignes sur des convictions (Datadog, Unity, Teladoc - mauvais timing sur Teladoc, j’ai acheté juste avant les résultats), renforcement de valeurs de conviction (Pinterest) et cloture de la ligne Velodyne (problème de gouvernance).

Pour la suite, je comprends le mouvement de rotation sectoriel actuel des valeurs de croissance vers les valeurs de "recovery post-covid", mais je ne suis pas certain que ce soit la fin des valeurs de croissance aux marges incroyables pour autant. Cela dit, je pense que ce n’est que le début des discussions sur le retour de l’inflation: d’un côté la vision "inflation faible" (automatisation, vieillissement de la population) de l’autre la vision "inflation forte" (l’usine du monde n’est plus si bon marché que cela, l’énergie va couter plus cher, les matières premières aussi). Difficile donc de se faire un avis ferme et définitif. Du coup, je vais continuer à garder un portefeuille équilibré: tendre vers 35% d’indice, 35% de valeurs de croissance et 30% de value/recovery/matière premières. Plus concrètement, je compte renforcer le CTO US en cas de nouveau décrochage, mon PEA étant bien équilibré quant à lui. Seul "soucis": le Nasdaq a stagné alors que le CAC est monté. Ce qui fait que ma couverture (PUT CAC) n’a servi à rien, si ce n’est à me faire perdre de l’argent. A voir si je continue à acheter des PUT CAC du coup…

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#106 01/04/2021 08h56

Membre (2018)
Réputation :   59  

Performance Mars:

Poche    Monthly      YTD
PEA             4.72%    8.84%
PEA-PME     -8.71%    16.89%
PEA 2          4.69%    8.75%
CTO FR        5.26%    0.98%
CTO US      -9.14%    -6.16%
Global         3.08%    7.47%
CACC          6.42%    9.35%
CW8           6.04%    10.02%
PAEEM        1.27%    6.56%
UST            4.02%    6.79%

Grosse sous-performance de la poche CTO US: les valeurs de croissance ont pris le bouillon, les petites capitalisations d’autant plus. La couverture du portefeuille qui consistait à avoir des puts sur CAC40 n’a pas fonctionné non plus, d’où la mauvaise performance. Heureusement le PEA (66% du total) tient toujours la route grace à sa pondération 1/3 croissance, 1/3 value/cyclique, 1/3 ETF World. Pour la suite, je pense que la volatilité sur le Nasdaq n’est pas finie, mais j’y vois des opportunités de renforcement plus qu’un changement de paradigme.

Les mouvements:

PEA/CTO:

04-Mar    : Achat de 7 Alfen au prix de 64€
08-Mar    : Achat de 3 ETF GOLD au prix de 133€
09-Mar    : Vente de 100 PUT 5300 au prix de 0.02€, soit une PV de -99.20%
09-Mar    : Achat de 30 Solaria au prix de 18.34€
15-Mar    : Vente de 72 Microwave Vision au prix de 26€, soit une PV de 25.44%


Je profite des décrochages de Alfen et Solaria pour renforcer - pour la dernière fois je pense pour l’instant. Je participe également à l’augmentation de capital de Neoen, ce qui va me faire racheter à 28€ ce que j’avais vendu le mois dernier à 60€, bonne opération…

CTO US:

04-Mar    : Vente de 3 Alteryx au prix de 87.5$, soit une PV/MV de -30.06%
04-Mar    : Achat  de 3 C3.AI au prix de 93$
04-Mar    : Vente de 8 Fubo au prix de 31.1601$, soit une PV/MV de 10.69%
08-Mar    : Achat  de 1 Sea limited au prix de 210$
11-Mar    : Achat  de 3 Unity au prix de 104$
11-Mar    : Achat  de 20 Finserv au prix de 15$
12-Mar    : Dividende de 10 Pan am silver au prix de 0.052$
22-Mar    : Achat  de 3 Pinterest au prix de 71$
23-Mar    : Achat  de 1 Crowdstrike au prix de 194$
25-Mar    : Vente de 5 Vuzix au prix de 24$, soit une PV/MV de 88.49%
29-Mar    : Achat  de 10 Pan am silver au prix de 30.2$
29-Mar    : Achat  de 3 StoneCo au prix de 58.9$
30-Mar    : Achat  de 5 Mohawk au prix de 27$
31-Mar    : Achat  de 3 C3.AI au prix de 65.89$


J’ai fait quelques achats sur les chutes des valeurs que je suis: j’attends une plus grosse chute pour rentrer plus fortement, mais je ne veux pas rester sur le quai si ça remonte maintenant, donc j’y vais tranquillement pour l’instant.
Concernant Alteryx, j’avais acheté pour le partenariat avec Snowflake, mais après avoir étudié un peu plus en détails leur mode de fonctionnement, cette boite ne me plait pas du tout pour l’instant. J’ai donc pris son concurrent, certes plus cher mais je pense pour de bonnes raisons. Pas forcément avec un très bon timing, mais l’avenir nous dira si le choix était bon…
Concernant BFT/Paysafe, le merge s’est fait en début de semaine, et le 31/03, Paysafe a perdu 10% dans un marché presque euphorique. J’ai du mal à comprendre pourquoi.

Pour la suite, je ne vois pas trop de catalyseur à court-terme et toutes les nouvelles à venir sont a priori connues (je pense aux mouvements sur les taux): en règle générale, cela signifie que le moindre petit grain de sable dans les roulements pourrait gripper la machine. Je vais donc continuer comme Mars: achat sur mes valeurs de convictions en lissant ou sur décrochage pour le CTO US, DCA sur ETF World et le PEA ne bougera sans doute pas beaucoup.

Photo trimestrielle:

PEA - PEA/PME:


CTO FR:


CTO US:

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#107 03/05/2021 10h23

Membre (2018)
Réputation :   59  

Performance Avril:

Poche         Monthly    YTD
PEA             2.05%    11.07%
PEA-PME     -0.21%    16.64%
PEA 2          1.23%    10.09%
CTO FR        2.72%    3.72%
CTO US       -2.29%    -8.31%
Global         1.46%    9.03%
CACC          3.59%    13.28%
CW8           2.05%    12.27%
PAEEM        -1.13%    5.36%
UST             3.40%    10.42%

Encore une sous-performance de la poche CTO US par rapport au Nasdasq, performance en ligne du PEA et des autres poches. Sur l’année, le différentiel fait encore plus mal pour la poche CTO US. Heureusement c’est une faible portion du portefeuille (moins de 10%). J’ai bon espoir que ce sont des entreprises qui performeront bien sur le très long terme, en tous cas quelques-unes, je garde le cap.

Les mouvements:

PEA/CTO:

01-Apr    : Vente de 66 Solutions 30 au prix de 14.02€, soit une PV de 42.81%
09-Apr    : Achat de 7 Neoen au prix de 28€
15-Apr    : Vente de 25 Lumibird au prix de 17.46€, soit une PV de 51.55%
16-Apr    : Achat de 7 Mynaric au prix de 68.2€
19-Apr    : Vente de 6 Besi au prix de 74.1€, soit une PV de 93.95%
28-Apr    : Achat de 7 Mynaric au prix de 72€

J’ai profité du rebond de Solutions 30 pour liquider la ligne. AK pour Neoen, allégement pour Lumibird qui était une ligne assez importante, avec redirection des capitaux vers Mynaric - on reste dans les lasers.
Pour Besi, j’allège car la performance récente est impressionnante et les bons résultats me semblaient pricés. Visiblement, j’ai eu raison, possible que je me replace dans les jours qui viennent quand le cours se sera stabilisé.

CTO US:

01-Apr    : Achat  de 4 ACM au prix de 89$
08-Apr    : Achat  de 20 Finserv au prix de 12$
15-Apr    : Vente de 10 Pan am silver au prix de 34.2$, soit une PV/MV de 3.49%
15-Apr    : Achat  de 10 Skillz au prix de 15$
29-Apr    : Vente de 1 Sea limited au prix de 260$, soit une PV/MV de 30.19%

Allégement sur Pan American silver, qui a l’air de varier entre 30 et 36$ (j’y reviendrai surement aux alentours de 30$ du coup), allégement sur SEA mais j’espère pour re-rentrer plus tard sur décrochage, première ligne pour ACM qui me semble sous-valorisé vu sa croissance.

Sur la suite, les marchés me semblent manquer de catalyseurs, et en même temps, beaucoup de monde semble attendre un décrochage pour rentrer - pas sûr que ce décrochage arrive donc… Je vais donc continuer à naviguer à vue au gré des opportunités sur des titres précis. Peut-être refaire un peu de bonus cappés sur le CTO FR…

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#108 01/06/2021 08h34

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Performance Mai:

Poche         Monthly    YTD
PEA            0.30%    11.40%
PEA-PME    -3.94%    12.04%
PEA 2        -0.05%    10.03%
CTO FR       5.00%    8.91%
CTO US     -5.86%    -13.68%
Global      -0.13%    8.89%
CACC        4.02%    17.83%
CW8         -0.31%    11.92%
PAEEM       0.88%    6.28%
UST          -3.13%    6.96%

En ligne avec le MSCI world au global. Sous-performnace par rapport au CAC40, lié à ma plus forte exposition à la croissance qu’aux valeurs en retard.
Toujours en retard par rapport au Nasdaq concernant le CTO US - je garde encore le cap.

Les mouvements:

PEA/CTO:


07-mai    : Vente de 15 Akwel au prix de 30.9€, soit une PV de 106.19%
11-mai    : Vente de 15 STMicro au prix de 29.5€, soit une PV de 97.62%
21-mai    : Achat de 22 EWLD au prix de 22.2€
28-mai    : Achat de 21 Akka Tech au prix de 22.94€


Allégement sur Akwel et STMicro: à 100% de PV, je prends un peu de bénéfices.
Concernant AKKA, j’en ai repris un peu: avec le contrat signé et les perspectives encourageantes d’Airbus, il est fort probable que cette société remonte la pente d’ici la fin d’année. Elle reste très endettée, il y a donc un risque.

CTO US:

03-mai    : Achat  de 6 Coupang au prix de 41.9$
04-mai    : Achat  de 10 Aterian au prix de 17$
06-mai    : Achat  de 1 Etsy au prix de 165$
06-mai    : Achat  de 1 Snowflake au prix de 200$
10-mai    : Achat  de 3 ACM au prix de 67$
11-mai    : Achat  de 3 Datadog au prix de 76.5$
11-mai    : Vente de 4 Teladoc au prix de 135$, soit une PV/MV de -43.96%
11-mai    : Achat  de 2 Cloudflare au prix de 68.5$
17-mai    : Achat  de 6 iivi au prix de 64$
17-mai    : Achat  de 10 Palantir au prix de 20.2$
18-mai    : Achat  de 1 Fiverr au prix de 170$
18-mai    : Achat  de 3 Lumentum au prix de 74.8$
18-mai    : Achat  de 10 Palantir au prix de 21.4$
20-mai    : Achat  de 3 Pinterest au prix de 60.2$
24-mai    : Achat  de 4 C3AI au prix de 61.5$


J’ai fait les "soldes" sur les valeurs que je suivais.

Pour la suite, je ferai sans doute des aller-retours sur le PEA en fonction des opportunités. J’attendais des mouvements sur les taux US pour l’été, je commence à douter que cela n’arrive - j’ai l’impression que le mouvement de "panique" a finalement eu lieu au printemps. Si des nouvelles craintes ressurgissent, ce sera une opportunité de renforcer les valeurs de croissance, si cela n’arrivent finalement pas, les cours devraient remonter tranquillement…

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#109 01/07/2021 08h44

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Performance Juin:

Poche    Monthly    YTD

PEA            2.17%    13.82%
PEA-PME    -3.09%    8.58%
PEA 2         4.13%    14.57%
CTO FR      -1.31%    7.49%
CTO US      15.63%    -0.19%
Global        3.54%    12.75%
CACC          1.37%    19.45%
CW8           4.65%    17.12%
PAEEM        3.28%    9.77%
UST            9.83%    17.47%

Le retard se creuse avec les indices sur l’année, malgré un bon rattrapage de la poche CTO US sur le mois. Les renforcements de Mai ont payé, espérons que la dynamique perdurera…

Les mouvements:

PEA/CTO:

14-juin    : Achat de 210 Verimatrix au prix de 2.17€
21-juin    : Vente de 20 Akka Tech au prix de 23.94€, soit une PV de 4.81%


Passage en mode SaaS pour Verimatrix, vu le domaine de compétence, cela devrait porter ses fruits d’ici l’an prochain j’espère.
Concernant Akka, je m’étais dit en rentrant dessus que je revendrai sous 24€, ce que j’ai fait. La société a beaucoup de dettes mais le retour de la mobilité (et des investissements qui vont aller avec) devrait lui donner du dynamisme. C’est peut-être encore un peu tôt, mais en cas d’opportunité, j’y reviendrai sans doute.

CTO US:

01-juin    : Achat  de 10 Global-e au prix de 33$
04-juin    : Vente de 10 Skillz au prix de 20.5$, soit une PV/MV de -28.37%


Allégement sur Skillz après mon achat à 15$ - je vais laisser courrir maintenant.

Pour la suite, j’ai l’impression que le pic sur le 10 ans US est passé (je l’attendais en Juin/Juillet) - j’ai retrospectivement bien fait d’acheter en Mai. Pas autant que j’aurai du finalement, mais c’est toujours plus facile à dire après coup.
Pas d’achats prévu pour l’été, sauf les achats mensuels du MSCI World.

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#110 02/08/2021 08h53

Membre (2018)
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Performance Juillet:

Poche    Monthly    YTD
PEA           3.87%    18.23%
PEA-PME    5.03%    14.04%
PEA 2         0.15%    14.75%
CTO FR      3.62%    11.39%
CTO US    -4.39%    -4.57%
Global      2.31%    15.35%
CACC        1.47%    21.20%
CW8         1.93%    19.38%
PAEEM     -6.26%    2.89%
UST          2.61%    20.54%

Peu de mouvements ce mois-ci, la performance AKKA a été contrebalancée par la contre-performance de Verimatrix et Pinterest… J’ai manqué le trou d’air du 19 Juillet pour cause de congés, j’espère pouvoir/savoir réagir en cas de nouveau trou d’air en Aout. Sans quoi le mois d’Aout va surement ressembler à Juillet au niveau des achats…

Les mouvements:

PEA/CTO:

30-juil    : Achat de 40 Compagnies des Alpes au prix de 12.28€
30-juil    : Vente de 45 Akka Tech au prix de 47.08€, soit une PV de 106.13%

28-mai    : Achat de 30 Solaria au prix de 14.7€ (un oubli sur un achat de Mai)


Rétrospectivement, très mauvais mouvements le mois dernier: vente de AKKA et achat de Verimatrix, il aurait fallu faire l’inverse…

CTO US:

22-juil    : Achat  de 1 Elastic au prix de 145$
30-juil    : Achat  de 20 Katapult au prix de 8$

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#111 01/09/2021 09h34

Membre (2018)
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Performance Aout:

Poche    Monthly    YTD
PEA           2.87%    21.63%
PEA-PME    0.96%    15.14%
PEA 2         2.67%    17.81%
CTO FR       2.53%    14.21%
CTO US      3.65%    -1.09%
Global       2.87%    18.66%
CACC         1.06%    22.49%
CW8          3.02%    22.99%
PAEEM       1.98%    4.93%
UST          4.80%    26.32%

Finalement, pas mal de mouvements sur ce mois: quelques réallocations sur le PEA, ouvertures de lignes sur le CTO US + coupures de 2 grosses pertes. Bonne perf mensuelle au global, annuellement ça reste honnête: la comparaison CTO US versus Nasdaq fait mal par contre…

Les mouvements:

PEA/CTO:

02-août    : Achat de 100 Nacon au prix de 5€
10-août    : Achat de 38 Compagnies des Alpes au prix de 12.9€
10-août    : Achat de 155 Transition evergreen au prix de 3.2€
12-août    : Vente de 100 PUT 5600 au prix de 0.05€, soit une PV de -97.89%
20-août    : Vente de 10 Dassault Systèmes au prix de 48.2€, soit une PV de 102.64%
23-août    : Vente de 1 ASML au prix de 680€, soit une PV de 103.51%


J’ai renforcé Nacon (prix attractif) et Compagnies des Alpes (je joue le "retour à la moyenne" avec la réouverture).
Initialisation d’une ligne Transition Evergreen (j’avais souscris à l’augmentation de capital avortée…)
Allégement des lignes Dassault Systèmes et ASML: pas sûr que ce soit une bonne idée de vendre ses gagnants, mais les lignes deviennent grosses…

CTO US:

04-août    : Vente de 30 Cloudera au prix de 15.86$, soit une PV/MV de 17.08%
04-août    : Achat  de 4 Pinterest au prix de 59$
05-août    : Vente de 4 Global-e au prix de 74$, soit une PV/MV de 130.34%
05-août    : Achat  de 1 Fiverr au prix de 174.01$
10-août    : Vente de 60 Katapult au prix de 5.4$, soit une PV/MV de -53.29%
10-août    : Vente de 20 Aterian au prix de 5.17$, soit une PV/MV de -77.86%
10-août    : Achat  de 5 Zoominfo au prix de 61.7$
13-août    : Achat  de 20 Sofi au prix de 15.1$


Gros gadins sur Aterian et Katapult: les résultats sont mauvais, je prends ma perte. Je savais que ces titres étaient risqués, mais j’ai sans doute pris une position un peu trop grosse vu le risque encouru.

Pour la suite, petit changement sur le PEA 2: je vais arrêter les versements mensuels car j’envisage un achat de résidence principale sous peu (début 2022 a priori). Je ne sais pas encore si je vais vendre un peu sur le PEA principal ou pas (il a plus de 8 ans), réflexion en cours.

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