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#26 01/10/2020 11h00

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Réputation :   9  

Point du troisième trimestre de l’année


Depuis le mois de juillet, la performance du portefeuille est stable. L’écart entre les valeurs value & cycliques, représentée principalement dans mon portefeuille par Orange, et croissance, continue de s’accroitre.

Mouvements du mois

 :

Achats :

- Orange : A nouveau, renforcement de la ligne sur 8,80 €. Je demeure toujours aussi circonspect sur la valorisation de l’entreprise qui demeure peu affectée par la crise sanitaire et qui, à mon sens, devrait profiter à terme du déploiement de la 5G et de la fibre pour accroitre son revenu par abonné, au prix certes, d’investissement conséquents.

- Aubay : Nouvelle ligne sur Aubay, qui affiche une belle résistance sur le S1, un bilan solide et une valorisation "modérée" avec un PER estimé de 16x pour l’année en cours.

Ventes :

- Total : Allègement de 25 titres sur 33,00 € dans une optique d’allègement sur le secteur pétrolier.

Évolution du portefeuille VS son indice de référence


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/16302_evolution_septembre2020.png

Répartition du portefeuille au 30/09/2020

 :

Portefeuille d’actions de Mienda           
           
Répartition du portefeuille au 01/10/2020           
           
Consommation discrétionnaire         571 €    4,1%
Graines Voltz SA    General Retailers     571 €    4,1%
           
Consommation de base        1 270 €    9,1%
Danone SA    Food Producers    1 270 €    9,1%
           
Energie         730 €    5,2%
Total SE    Oil & Gas Producers     730 €    5,2%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         961 €    6,9%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     512 €    3,7%
Korian SA    Health Care Equipment & Services     449 €    3,2%
           
Industrie        2 589 €    18,5%
Alstom SA    Industrial Engineering    1 148 €    8,2%
Seche Environnement SA    Support Services     930 €    6,6%
Stef SA    Industrial Transportation     511 €    3,6%
           
Matériaux de base        1 625 €    11,6%
Air Liquide    Chemicals    1 625 €    11,6%
           
Technologie de l’information         470 €    3,4%
Aubay SA    Software & Computer Services     470 €    3,4%
           
Services de télécommunication        2 132 €    15,2%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    2 132 €    15,2%
           
Services aux collectivités        2 667 €    19,0%
Albioma SA    Electricity    2 667 €    19,0%
           
Immobilier           
n/a           
           
Fonds/Trackers        1 005 €    7,2%
IDI SCA    Fonds/Trackers    1 005 €    7,2%
           
           
Valeur du portefeuille        14 019 €    100,0%
Liquidité         4 €    0,0%
           
ACTIF NET        14 023 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/10/2020           
           
Albioma SA    Electricity    2 667 €    19,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    2 132 €    15,2%
Air Liquide    Chemicals    1 625 €    11,6%
Danone SA    Food Producers    1 270 €    9,1%
Alstom SA    Industrial Engineering    1 148 €    8,2%
        8 842 €    63,1%

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