Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ? Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

#51 01/11/2019 10h04

Membre
Réputation :   7  

Bonjour Attercap,

Alors autant je suis d’accord avec vous sur le fait que Imperial Brands et Eutelsat sont très fragiles, notamment avec soit leurs baisse de CA (Eutelsat) ou soit leurs perspectives de croissance très faible (IMB), autant pour Publicis, je ne suis pas d’accord, car l’entreprise assimile bien l’acquisition de Epsilon, et commence à faire prendre de + en + de pourcentage du CA avec la publicité en ligne. De plus, ils ont récemment acquis la plus grosse partie du budget publicité de Disney dans le monde, et on peux rajouter à cela l’augmentation de leur marge via leur plan de réduction des coûts qui marche plutôt bien, donc perso j’ai renforcé cette semaine avec un bon billet et je compte bien renforcer encore semaine prochaine.

A contrario, j’ai vendu IMB juste avant la descente de cette semaine, car entre le fait que je n’étais pas confiant à 100 % sur cette action concernant l’avenir des cigarettes + la baisse qui ne fait que se prolonger, pour moi cela était le signe qu’il fallait que je m’arrete avec cette action et que j’allais sur quelque chose plus en ligne avec mes objectifs.

Bien cordialement,

Hors ligne Hors ligne

 

#52 01/11/2019 10h11

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   367  

@ cristobal
Je vous rejoins totalement. De mon côté la ligne Air Liquide a effectivement terminé à l’équilibre sur le mois.

@ granx
J’aimerai être aussi optimiste que vous sur l’avenir de Publicis mais pour l’instant l’entreprise n’a pas prouvé qu’elle était capable de revenir à une croissance robuste. La situation demeure donc assez fragile.

Bien à vous,
cat

Hors ligne Hors ligne

 

#53 01/11/2019 13h48

Membre
Réputation :   34  

Merci pour vos retours,

@cristobal et cat : effectivement, je n’avais pas fait attention, je suis bien passé de 10 à 11 actions Air Liquide durant le mois. Le début de la fortune ! Je corrigerai mon reporting ce soir, tout cela va dans le bon sens.

@granx : Publicis me semble pourtant assez fragile, comme Imperial Brands ou Eutelsat. Cela ne signifie pas que ces sociétés sont condamnées à la disparition, que je ne crois pas en eux, etc.

J’ai renforcé une fois par doublement Imperial Brands et Publicis, car je considère que ces sociétés ont identifié des portes de sortie (les nouveaux produits du tabac pour Imperial, la publicité digitale pour Publicis). Toutefois toutes deux sont confrontés à des concurrents plus gros, mieux positionnés, mieux implantés. Bénéfice du doute donc, mais je ne renforcerai plus sauf dégagement des perspectives. Publicis on pense depuis plusieurs années que le plus dur est derrière eux, mais dans les faits, la société peine à stabiliser l’érosion à laquelle elle est confrontée. Certes elle a gagné Disney. Mais elle ne se vantera pas d’avoir perdu d’autres budgets dans le même temps, que vaut une telle annonce ? Le budget de Disney est peut être également plus faible qu’auparavant…
En somme, pour Publicis et Imperial Brands, j’y crois, un peu, j’attends, je ne renforce plus sauf amélioration ou sentiment d’amélioration.

Pour Eutelsat, j’ai allegé la ligne et non pas renforcé. Je n’ai pas le sentiment que la société a su identifier un futur relais de croissance. Je garde donc quelques actions pour le dividende et pour faciliter le suivi, mais avec 450 euros sur Eutelsat je ne crains pas grand chose.

Et puis PoliticalAnimal a dit qu’il fallait fuir les couteaux qui tombent, alors… wink

Plus sérieusement, j’ai en portefeuille un certain nombre de sociétés confrontées à des secteurs en mutation, ou elle-mêmes en mutation, ou encore matures (ce qui précède "l’âge pourri", comme dirait Desproges). Donc je ne suis pas contre acheter quelques sociétés qui font consensus, comme LVMH, Kering, Hermes, Safran, Dassault, qui sont des leaders dans des domaines porteurs.
En somme, quand on ne sait pas quoi faire, ne faut-il pas faire un peu de tout ? big_smile

Hors ligne Hors ligne

 

#54 29/11/2019 20h04

Membre
Réputation :   34  

Dix-huitième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !

Valorisation du portefeuille
 : 46432 euros (contre 44160 euros lors du compte-rendu précédent).
Dividendes mensuels : 181 euros contre 173 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2175 annuels, contre 2072 euros précédemment.
Valeur de la part : 118,8 contre 118,096 lors du précédent compte-rendu.

Un mois marqué par la baisse brutale d’Eutelsat (demi-ligne) et l’érosion lente mais continue de Casino (demi-ligne également). Pour les autres valeurs, une relative stabilité par rapport au mois précédent.

Dividendes reçus ce mois-ci : 107,3 euros.

I. Principales opérations :
1000 euros versés sur le PEA, et 1000 euros sur le CTO versés ce mois-ci.

Achats :

Pas de nouvelle ligne ce mois-ci.

Renforcements :
- Achat de 9 Simon Property Group (de 1800 à 3000 euros) ;
- Achat de 20 Total (de 1000 à 2000 euros)

Allégements :

- Pas d’allégements.

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +59% ; (+3%)
2. PepsiCo, +45% ; (=0%)
3. Kimberly, +39% ; (+6%)
4. Air Liquide, +36% ; (+5%)
5. Sanofi, +30% ; (+5%)
6. Vinci, +22% ; (-4%)
7. General Mills, +22% (+6%)
8. AT&T, +21% ; (-3%)
9. Veolia, +21% ; (-1%)
10. SCOR, +21% ; (+3%)
11. Johnson&Johnson, +20% ; (+7%)
12. National Health, +19% ; (-4%)
13. Ventas, +15% ; (-8%)
14. Unilever, +15% ; (+1%)
15. AOSmith, +14% ; (-3%)
16. Danone, +14% ; (+1%)
17. Enagas, +14% ; (+4%)
18. Axa, +11% ; (+4%)
19. Michelin, +7% ; (-2%)
20. LVMH, +11% ; (+5%)
21. LyondellBasell, +6% ; (-1%)
22. Visa, +6% (+4%)
23. Simon Property, +3% ; (-1%)
24. SSE, +3% ; (+2%)
25. Casino, +0% ; (-22%)
26. Exxon Mobil, -1% ; (-1%)
27. 3M Co, -1% ; (+1%)
28. Waste Management, -2% ; (+3%)
29. Total, -2% ; (-2%)
30. BAE Systems, -10% (=0%)
31. Unibail, -10% (+3%)
32. Eutelsat, -11% ; (-14%)
33. Publicis, -17% ; (+2%)
34. Imperial Brands, -20% ; (+1%)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2019

~Consommation discrétionnaire (7,5%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,8%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Consommation de base (18,2%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,4%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,2%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
    15 Danone SA__________________________________2,4%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,6%

~Energie (6,3%) :
    40 Total SA___________________________________4,1%
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,1%

~Services financiers (6,0%) :
    30 Scor SE____________________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________2,4%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,1%

~Santé (4,1%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,3%

~Industrie (11,7%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,1%
    10 3M Co (USD)________________________________3,3%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,4%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,9%

~Matériaux de base (7,6%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,7%
    11 Air Liquide________________________________2,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,8%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%
    31 Eutelsat Communications SA_________________1,0%

~Services aux collectivités (10,4%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,2%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,0%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,0%
    25 Enagas SA__________________________________1,2%

~Immobilier (24,5%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,8%
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________6,7%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,1%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,5%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (27,4%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________27,4%

~Santé (19,7%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______10,4%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________9,3%

~Commerce et centres régionaux (52,9%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________27,9%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________25,1%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (29/11/2019 20h04)

Hors ligne Hors ligne

 

#55 01/01/2020 23h55

Membre
Réputation :   34  

Dix-neuvième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 ! Le temps file à un rythme inquiétant. Je n’ai pas vu passer cette année le moins du monde.

J’en profite pour vous souhaiter à tous, chers lecteurs qui se seraient perdus sur ce fil, la bonne année ; ainsi qu’une bonne lecture. :)

Dividendes mensuels : 181 euros contre 181 euros précédemment. L’année passée : 134 !
Dividendes annuels : 2172 annuels, contre 2175 euros précédemment.
Dividendes reçus ce mois-ci :  152,74 euros.
Dividendes reçus sur l’année (bruts, 12 mois) : 1887 euros : pas si mal !

Valorisation du portefeuille : 46854 euros (contre 46432 euros lors du compte-rendu précédent, et 30250 il y a un an : environ +7000 de plus-value sur l’année ; et +9350 d’apports).
Valeur de la part : 119,865 contre 118,8 lors du précédent compte-rendu. Soit à peu près +1% ; n’est-ce pas merveilleux ? :)
Performance sur l’année, dividendes réinvestis : à peu près 21%. C’est nettement plus faible que les grands indices ; il faut toutefois garder à l’esprit que le portefeuille était peu ou prou à l’équilibre en 2018, et partait donc de "moins bas", si l’on peut dire. Le tri annualisé est à 11,44%. Il me faut toutefois diminuer quelque peu la part des entreprises en difficulté.

I. Principales opérations :
Aucune opération effectuée ce mois-ci. Pas de versement effectué non plus. Il y aura double versement en janvier.

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +49% ; (-10%)

2. PepsiCo, +45% ; (=)
3. Air Liquide, +41% ; (+5%)
4. Sanofi, +40% ; (+10%)
5. Kimberly, +39% ; (=)
6. AT&T, +25% ; (+4%)
7. Johnson&Johnson, +25% ; (+5%)
8. Veolia, +24% ; (+3%)
9. Vinci, +23% ; (+1%)
10. General Mills, +20% (=)
11. National Health, +20% ; (+1%)
12. Enagas, +18% ; (+4%)
13. SCOR, +16% ; (-5%)
14. SSE, +16% ; (+13%)
15. Danone, +14% ; (=)
16. Axa, +14% ; (+3%)
17. LVMH, +14% ; (+3%)
18. Ventas, +13% ; (-2%)
19. Unilever, +11% ; (-4%)
20. AOSmith, +11% ; (-3%)
21. Casino, +10% ; (+10%)
22. Michelin, +7% ; (=)
23. Visa, +7% (+1%)
24. LyondellBasell, +6% ; (=)
25. 3M Co, +2% ; (+3%)
26. Total, +1% ; (+3%)
27. Exxon Mobil, 0% ; (+1%)
28. Simon Property, -1% ; (-4%)
29. Waste Management, -3% ; (-1%)
30. BAE Systems, -9% (+1%)
31. Unibail, -11% (-1%)
32. Eutelsat, -11% ; (=)
33. Imperial Brands, -13% ; (+7%)
34. Publicis, -15% ; (+2%)

Dernière modification par Attercap (02/01/2020 00h01)

Hors ligne Hors ligne

 

#56 09/02/2020 12h37

Membre
Réputation :   34  

Janvier 2020.
Vingtième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 ! Avec un peu de retard, mais les données sont celles du 30 janvier.

Le coronavirus agite les valeurs exposées aux marchés asiatiques. Les foncières de centre commerciaux s’enfoncent de nouveau, leur remontada n’aura été qu’un soufflé.
On peut remarquer que presque toutes celles affichant la plus haute plus-value sont en hausse, tandis que presque toutes celles qui sont en moins-value sont en baisse…

Dividendes mensuels : 178 euros contre 181 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2138 annuels, contre 2172 euros précédemment.
Dividendes versés ce mois-ci :  89 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 89 euros.

Valorisation du portefeuille : 46690 euros (contre 46854 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 119,446 contre 119,865 lors du précédent compte-rendu. Un portefeuille stable.

I. Principales opérations :

Aucune opération effectuée ce mois-ci. Pas de versement effectué non plus. Le double versement de janvier sera un triple versement en février (déjà entamé).

II. Les tops et les flops.
Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +59% ; (+10%)
2. PepsiCo, +53% ; (+8%)
3. Kimberly, +48% ; (+9%)
4. Air Liquide, +45% ; (+4%)
5. Veolia, +38% ; (+14%)
6. Sanofi, +35% ; (-5%)
7. Johnson&Johnson, +31% ; (+6%)
8. National Health, +26% ; (+6%)
9. Vinci, +25% ; (+2%)
10. General Mills, +23% (+3%)
11. Enagas, +23% ; (+5%)
12. AT&T, +21% ; (-4%)
13. SCOR, +20% ; (+4%)
15. SSE, +20% ; (+4%)
16. Visa, +19% (+12%)
17. Unilever, +15% ; (+4%)
18. Ventas, +14% ; (+1%)
19. Danone, +11% ; (-3%)
21. Axa, +9% ; (-5%)
22. LVMH, +9% ; (-5%)
23. Waste Management, +6% ; (+9%)
24. Michelin, +4% ; (-3%)
25. AOSmith, +3% ; (-8%)
26. BAE Systems, +1% (+10%)
27. LyondellBasell, -4% ; (-10%)
28. 3M Co, -5% ; (-7%)
29. Exxon Mobil, -6% ; (-6%)
30. Simon Property, -8% ; (-7%)
31. Total, -8% ; (-9%)
32. Casino, -8% ; (-18%)
33. Imperial Brands, -9% ; (+4%)
34. Publicis, -16% ; (-1%)
35. Eutelsat, -19% ; (-8%)
36. Unibail, -21% (-10%)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/01/2020

~Consommation discrétionnaire (7,4%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,8%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Consommation de base (18,9%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,9%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,4%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
    15 Danone SA__________________________________2,3%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,7%

~Energie (5,9%) :
    40 Total SA___________________________________3,9%
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,0%

~Services financiers (6,1%) :
    30 Scor SE____________________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________2,4%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,2%

~Santé (4,3%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,8%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,5%

~Industrie (11,6%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,1%
    10 3M Co (USD)________________________________3,2%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,1%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,1%

~Matériaux de base (7,4%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,2%
    11 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,7%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Services aux collectivités (11,7%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________6,0%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,3%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,2%
    25 Enagas SA__________________________________1,3%

~Immobilier (23,1%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________6,7%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,1%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,4%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,7%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/01/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (28,9%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________28,9%

~Santé (21,4%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______11,6%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________9,8%

~Commerce et centres régionaux (49,7%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________26,5%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________23,2%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#57 01/03/2020 17h47

Membre
Réputation :   34  

Février 2020.
Vingt et unième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Mois rouge sang : bon comportement entre début février et le vingt février (environ +3,6% de hausse) puis effondrement (-15,5% !). Portefeuille très sensible, donc… poussif à la hausse, et sensible à la baisse. Ce n’est pas l’idéal et il y aura des leçons à tirer de tout ceci.

Dividendes mensuels : 190 euros contre 178 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2280 annuels, contre 2138 euros précédemment.
Dividendes versés ce mois-ci :  34,86 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 123,86 euros.

Valorisation du portefeuille
 : 44696 euros (contre 46690 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 107,246 contre 119,446 lors du précédent compte-rendu, soit environ 12,2% de baisse… (sur l’année le CAC40NR fait -12% ; le portefeuille sensiblement la même chose. Sur le mois, le CAC40NR fait environ -9%, le portefeuille sous-performe nettement - atomisé par les pétrolières, le tabac, et même par certaines valeurs comme Kimberly ou Visa. wink

I. Principales opérations :

Versement de 3000 euros : 2000 sur PEA et 1000 sur CTO.

Renforcement : 22 TOTAL le 11 février ;
Achat : 22 Wells Fargo le 12 février.

Le solde a été provisionné suite à la baisse et 1000 euros supplémentaires seront disponibles la semaine prochaine. J’ai donc deux cartouches, les suivantes ce sera fin mars (et nous verrons…).

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +41% ; (-18%)
2. PepsiCo, +41% ; (-12%)

3. Air Liquide, +36% ; (-9%)
4. Veolia, +35% ; (-3%)
5. Kimberly, +34% ; (-14%)
6. Sanofi, +29% ; (-6%)
7. SSE, +20% ; (smile
8. National Health, +20% ; (-6%)
9. Enagas, +18% ; (-5%)
10. Johnson&Johnson, +17% ; (-14%)
11. AT&T, +14% ; (-7%)
12. Vinci, +12% ; (-13%)
13. General Mills, +12% (-11%)

14. Ventas, +6% ; (-8%)
15. SCOR, +1% ; (-19%)
16. Visa, +4% (-15%)

17. Unilever, +4% ; (-11%)
18. LVMH, +1% ; (-8%)
19. Danone, -3% ; (-14%)
20. Waste Management, -4% ; (-10%)

21. BAE Systems, -5% (-6%)
22. Axa, -6% ; (-15%)
23. Michelin, -6% ; (-10%)
24. AOSmith, -7% ; (-10%)

25. Casino, -12% ; (-4%)
26. 3M Co, -13% ; (-8%)
27. Wells Fargo -16%
28. Simon Property, -17% ; (-9%)
29. LyondellBasell, -18% ; (-14%)
30. Total, -19% ; (-11%) - malgré 1 renforcement !
31. Exxon Mobil, -25% ; (-19%)

32. Eutelsat, -26% ; (-7%)
33. Publicis, -27% ; (-11%)
34. Imperial Brands, -28% ; (-19%)
35. Unibail, -31% (-10%)


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2020

~Consommation discrétionnaire (7,0%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,4%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,7%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Consommation de base (17,8%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,3%
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,3%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
    15 Danone SA__________________________________2,2%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,6%

~Energie (7,2%) :
    62 Total SA___________________________________5,5%
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7%

~Services financiers (7,4%) :
    30 Scor SE____________________________________2,2%
    45 AXA SA_____________________________________2,2%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,9%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,1%

~Santé (4,3%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,9%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,4%

~Industrie (11,3%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,0%
    10 3M Co (USD)________________________________3,1%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,1%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,1%

~Matériaux de base (7,0%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,9%
    11 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,7%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Services aux collectivités (12,1%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________6,2%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,5%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,1%
    25 Enagas SA__________________________________1,3%

~Immobilier (17,2%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________6,3%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,9%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,7%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,2%

~Fonds/Trackers (5,0%) :
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (36,8%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________36,8%

~Santé (28,9%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______15,9%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________13,0%

~Commerce et centres régionaux (34,3%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________34,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (01/03/2020 17h47)

Hors ligne Hors ligne

 

#58 27/03/2020 18h43

Membre
Réputation :   34  

Mars 2020.
Vingt-deuxième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Comme tout le monde, un mois assez extrême.
Le portefeuille réagit très mal à la baisse, car composé de valeurs sensibles au virus :
1) Centres commerciaux : Unibail et Simon Property et Vereit (total de 8000 euros investis, respectivement sur un mois : -51% ; -54% ; -45%) ;
2) Maisons de retraite : National Health Investors et Ventas (2000 euros investis). Des peurs sur le futur taux de remplissage des maisons de retraite dans le cas ou celles-ci seraient "vidées" par le corona… hum (respectivement -35% et -45%)
3) Du pétrole et de l’énergie : Total, Exxon (pour 4000 euros, respectivement sur un mois : -20% et -26%) ;
4) Des matières premières sensibles à la conjoncture : LyondellBasell (-30%)

Cela fait beaucoup de valeurs assez sensibles, mais je n’ai pas nécessairement pensé qu’un jour un facteur externe impacterait simultanément les maisons de retraite et le cours du pétrole. Comme quoi, tout est possible !

Il est amusant de constater que certaines valeurs fragiles chutent tandis que d’autres surnagent aisément : Imperial Brands s’effondre et Casino… n’a pas baissé sur le mois. Pourtant, les clopeurs clopent toujours. smile

Dividendes mensuels : 190 euros contre 190 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2280 annuels, inchangé ;
Dividendes versés ce mois-ci :  157,23 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 281,09 euros. C’est quelque chose ! smile

Valorisation du portefeuille : 34534 euros (contre 44696 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 81,102 contre 107,246 lors du précédent compte-rendu, soit une atomisation nette avec plus de 24% de baisse sur le mois.

Depuis le début de l’année, le portefeuille accuse 32% de baisse ; contre 27% pour le CAC40 et environ 22% pour le S&P500 (et sans compter les dividendes !).

I. Principales opérations :


Renforcement : 22 Exxon Mobil le 05 mars, à 53,40 dollars.

Achat : 19 AB Inbev à 52 euros. Je n’avais pas d’entreprise associée à l’alcool, si ce n’est LVMH, mais qui n’entre pas exactement dans la même "catégorie".

Exxon est maintenant à 36 dollars et AB Inbev à 39 euros.

Je ne compte plus renforcer les pétrolières ni les foncières de centres commerciaux pour le moment. J’ai en temps normal assez peu de craintes, mais je suis désormais suffisamment chargé et préfère observer leur comportement.

Je vais dans un premier temps renforcer mes demi-lignes existantes constituées car trop chères lors du premier achat, comme Visa ou Johnson&Jonhson, puisque celles-ci ont désormais un peu baissé.

Dernière modification par Attercap (27/03/2020 18h57)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #59 28/03/2020 19h58

Membre
Réputation :   34  

Bonjour à tous (du moins, aux rares qui s’intéressent à ce petit portefeuille, quelque peu médiocre smile !),

J’en profite pour faire un point sur l’allocation sectorielle du portefeuille.
Je décrivais en septembre 2018 l’allocation sectorielle envisagée, en termes de nombre d’entreprises par secteurs (avec pour idée d’un investissement de 1000 euros par lignes).

- 8 valeurs "bien de consommation" ; 8 en portefeuille (General Mills, Danone, IMB, Unilever, Kimberly-Clark, PepsiCo, Casino, AbInbev), .
- 5 valeurs "utilities" ; 4 en portefeuille (Veolia, SSE, Waste Management, Enagas).
- 5 valeurs industrielles ; 4 en portefeuille (3M, Vinci, BAE Systems, A.O. Smith).
- 5 valeurs "consommation discrétionnaire" ; 3 en portefeuille (LVMH, Michelin, Publicis)
- 3 valeurs " technologies de l’information" ; 1 seule en portefeuille (Visa)
- 3 valeurs "santé" ; 2 en portefeuille (J&J, Sanofi)
- 2 valeurs "télécom" ; 2 en portefeuille (AT&T, Eutelsat)
- 2 valeurs "financières" ; 3 en portefeuille (AXA, Scor, Wells Fargo)
- 2 valeurs "énergie" ; 2 en portefeuille (Total et Exxon)
- 2 valeurs "matériaux" ; 2 en portefeuille (LyondellBasell, Air Liquide).

Peu de dérapages à ce niveau.
J’ai cité beaucoup de noms d’entreprises ces derniers mois, sans nécessairement passer à l’achat. Un manque de discipline, sans doute… pour autant, on peut envisager quelques nouvelles lignes ces prochains jours : Automatic Data Processing, Texas Instruments, une utility américaine (Southern ou Duke). Leggett&Platt a également bien baissé.

Ce ne sont pas les opportunités qui manquent ! wink

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #60 02/05/2020 18h05

Membre
Réputation :   34  

Avril 2020.
Vingt-troisième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Dividendes mensuels : 183 euros contre 190 euros précédemment. Les chiffres ne sont toutefois pas corrects, xlsPortfolio n’ayant pas nécessairement pu récupérer toutes les informations, je n’ai intégré qu’Unibail pour le moment.
Dividendes annuels : 2142 annuels ;
Dividendes versés ce mois-ci :  87,4 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 368,49 euros. C’est quelque chose !

Plusieurs entreprises du portefeuille réduisent leur dividende : AB Inbev ; Eutelsat ; LVMH ; Michelin ; Publicis ; Unibail ; Véolia. D’autres l’augmentent : Air Liquide ; Sanofi.

Valorisation du portefeuille : 40853 euros (contre 34534 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 89 contre 81,1 lors du précédent compte-rendu.
- Sur le mois, la part grimpe de 11,5%, contre 9% pour le CAC40GR, 9% pour le MSCI Europe, 14,5% pour le MSCI World, 15% pour le S&P500.
- Depuis le début de l’année, le portefeuille accuse 25% de baisse ; contre 24% pour le CAC40GR, 19% pour le MSCI Europe, 10% pour le MSCI World, et 12% pour le S&P500.

En quelques mois, mon CTO est passé de +15 à -20%, mon PEA lui passant de +5/+8% à -12%. Les foncières sont bien sûr logées dans le CTO, ceci expliquant cela… En attendant, je ne fais pas "pire" que le CAC40GR, c’est déjà ça. wink

I. Principales opérations :
Le Covid-19 me fait faire un certain nombre d’économies. Plus de frais de représentation, si je puis dire. 3000 euros ont été abondés au CTO et PEA.

Renforcement (doublement de trois demi-lignes existantes depuis un moment, et un complément) :
- 25 Enagas à 19,22 euros. Commission de 15 euros chez Binck, outch.
- 3 Visa à 161 dollars.
- 4 Johnson&Johnson à 136,49 dollars.
- 8 Vinci à 72,80 euros.

Achat (deux demi-lignes, je préfère être prudent vu le contexte) ;
- 25 Legget&Platt à 28 dollars ;
- 3 Automatic Data Processing à 143,25 dollars.

En somme, un fly-to-quality. Celui-ci va être amené à se prolonger. Je réfléchis à me positionner sur Rolls-Royce, Dassault, Microsoft, Realty Income, Texas Instruments, une "pipelinière" (type Endbrige, Williams ou Kinder Morgan), General Dynamics, Rubis… un vrai petit inventaire.

II. Les tops et les flops. C’est très impressionnant de constater que des boites qui étaient il y a peu à +20%, +30%, sont maintenant à -40%, -50% ! (SPG, Ventas, notamment).

1. Kimberly, +40% ;
2. PepsiCo, +39% ;
3. Sanofi, +37% ;
4. General Mills, +37% ;
5. Air Liquide, +29% ;
6. Leggett & Platt, +19% ;
7. Johnson&Johnson, +17% ;
8. Enagas, +7% ;
9. Veolia, +1% ;
10. Visa, +3% ;
11. Unilever, +0% ;
12. AOSmith, -1% ;
13. AT&T, -3% ;
14. AutomaticDataProcessing, -4% ;
15. SSE, -4% ;
16. LVMH, -4% ;
17. Danone, -4% ;
18. Vinci, -5% ;
19. Michelin, -13% ;
20. 3M Co, -13% ;
21. VEREIT, -14%
22. Casino, -14% ;
23. Waste Management, -15% ;
24. SCOR, -20% ;
25. ABInbev, -20% ;
26. National Health, -21% ;
27. BAE Systems, -23% ;
28. Imperial Brands, -25% ;
29. Axa, -27% ;
30. Exxon Mobil, -28% ;
31. Total, -31% ;
32. LyondellBasell, -37% ;
33. Eutelsat, -38% ;
34. Ventas, -40% ;
35. Wells Fargo -43% ;
36. Publicis, -44%
37. Simon Property, -57% ;
38. Unibail, -66%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2020

~Consommation discrétionnaire (9,9%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________2,8%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,6%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,9%

~Consommation de base (19,9%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,5%
    24 General Mills Inc (USD)____________________3,2%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
    15 Danone SA__________________________________2,3%
    19 Anheuser Busch Inbev NV____________________2,0%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,8%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Energie (8,5%) :
    62 Total SA___________________________________5,0%
    36 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%

~Services financiers (5,0%) :
    30 Scor SE____________________________________1,9%
    45 AXA SA_____________________________________1,8%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,4%

~Santé (6,3%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,3%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________3,0%

~Industrie (12,4%) :
    27 Vinci SA___________________________________5,0%
    10 3M Co (USD)________________________________3,3%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,3%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,8%

~Matériaux de base (6,3%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,2%
    11 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (3,3%) :
     6 Visa Inc (USD)_____________________________2,4%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%

~Services de télécommunication (3,3%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (11,7%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,0%
    50 Enagas SA__________________________________2,6%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,1%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,0%

~Immobilier (13,3%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________4,1%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,3%
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,6%
    16 National Health Investors Inc (USD)________1,9%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (19,8%) :

~Diversifié (31,1%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________31,1%

~Santé (24,6%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______14,5%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________10,2%

~Commerce et centres régionaux (24,4%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________24,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (03/05/2020 13h06)

Hors ligne Hors ligne

 

#61 02/05/2020 18h59

Membre
Réputation :   24  

Bonjour Attercap,

Toujours intéressant de suivre votre portefeuille dont nous partageons la même philosophie (big caps, aristocrates,…) et avons quelques lignes en commun.

Vous avez eu un meilleur timing que moi pour rentrer sur Leggett  Platt en tous cas.

Sinon, je vois que vous avez encore de nombreuses valeurs en watchlist. Faites attention à ne pas vous perdre avec trop de lignes vu que vous en avez déjà 38. Il sera toujours temps d’en intégrer de nouvelles lorsque la valeur du portefeuille augmentera. A moins que vous ne souhaitiez créer toutes vos positions actuellement pour, à l’avenir, faire principalement du renforcement ?

Je pense qu’il y a une petite coquille au niveau de la valorisation de votre portefeuille : montant identique au reporting précédent malgré une croissance de 11.5%.

Hors ligne Hors ligne

 

#62 03/05/2020 13h30

Membre
Réputation :   34  

Bonjour Nounours.

Merci pour votre vigilance, j’ai corrigé l’erreur en question sur la valorisation.
Concernant le nombre d’entreprises, j’ai indiqué dans le message #1 de cette file que je contrôlerai mon syndrome de Noé lorsque j’aurai atteint entre "40 et 50" entreprises ; sans doute plus près de 50 que de 40.

La diversification est une bonne stratégie pour les personnes peu expérimentées, dont je suis. De mémoire, posséder environ 50 à 60 entreprises (variées) produisait de bons résultats, au delà les gains étaient marginaux. Je ne suis de toute façon que de manière assez distante les résultats de ces entreprises - sauf celles que je pense être en difficulté. Mais vous avez raison, l’idée est plutôt de créer la plupart des lignes dans un premier temps ; bien que je ne m’interdise pas des renforcements (j’ai quelques lignes à 3000 et un nombre plus important à 2000).
Pas d’inquiétude toutefois car entre "ce que j’annonce" et ce que je fais il y a un souvent un gap important. Toutes les entreprises listées ne seront pas nécessairement prochainement achetées.

Ce que l’on peut constater toutefois c’est que la logique "dividende" est ces derniers mois remise en question, ou plutôt, elle est nuancée, car j’intègre désormais également des entreprises à dividendes faibles mais supposés en croissance (A.O.Smith, LVMH, AutomaticDataProcessing, etc., et peut-être prochainement Dassault ou Rolls-Royce). La prochaine étape sera peut-être celle d’intégrer des entreprises ne versant aucun dividende, mais je n’ai pour le moment pas franchi le pas. Cela ne serait pas idiot car il est probable que les gérants de ces entreprises utilisent mieux l’argent non-versé que je n’aurai su le faire… ce doit être une question d’ego, je suppose, avec un brin de cupidité. Personne n’est parfait wink

Pour Leggett&Platt j’ai été en effet fort chanceux. J’aurai aimé profiter du même nez pour Wells Fargo (acheté en février) ou ABInbev (qui en plus réduit son dividende, heureux homme wink ).

Dernière modification par Attercap (03/05/2020 13h31)

Hors ligne Hors ligne

 

#63 30/06/2020 21h49

Membre
Réputation :   34  

Mai-juin 2020.
Vingt-quatrième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Dividendes mensuels : 162 euros contre 183 euros précédemment.
Dividendes annuels projetés : 1943 annuels ;
Dividendes versés en mai : 164,74 euros puis en juin : 86,81.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 620,04 euros. C’est quelque chose !

Valorisation du portefeuille : 43165 euros (contre 40853 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 92,43 contre 89 lors du précédent compte-rendu.
- En mai :
Sur le mois, la part grimpe de 1,91%, contre 4,9% pour le CAC40GR, 4,65% pour le MSCI Europe, 3,97% pour le MSCI World, 7,95% pour le S&P500.
- En juin :
Sur le mois, la part grimpe de 1,84%, contre 3,95% pour le CAC40GR, 1,38% pour le MSCI Europe, 0,35% pour le MSCI World, 0,52% pour le S&P500.
- Depuis le début de l’année, le portefeuille accuse 22% de baisse ; contre 17% pour le CAC40GR, 13,5% pour le MSCI Europe, 6% pour le MSCI World, et 5% pour le S&P500.
Je ne pense pas ouvrir de suite mon cabinet de gestion de portefeuille.

Franchement devant ce bilan on peut se demander s’il ne serait pas préférable de se contenter d’un ETF. Enfin, il SERAIT préférable de se contenter d’un ETF.

I. Principales opérations :
Sur les deux mois je n’ai investi qu’un millier d’euros dans Rubis avec un apport de 800.

Achat (deux demi-lignes, je préfère être prudent vu le contexte) ;
- Achat de 21 Rubis à 45 euros. Le titre est aujourd’hui à 42,7 euros mais hé, on "ne peut pas tout prévoir" ! big_smile

II. Les tops et les flops.
Entre parenthèse la plus ou moins-value.
Cocoricooooo avec Air Liquide qui prend la tête du classement big_smile !

1. Air Liquide, +42% (+29%) ;
2. Kimberly, +41% (+40%) ;
3. Sanofi, +39% (+37%) ;
4. General Mills, +38% (+37%) ;
5. PepsiCo, +37% (+39%) ;
6. Leggett & Platt, +20% (+19%) ;
7. Visa, +10% (+3%) ;
8. AOSmith, +9% (-1%) ;
9. Enagas, +9% (+7%) ;
10. Johnson&Johnson, +7% (+17%) ;
11. LVMH, +7% (-4%) ;
12. Veolia, +4% (+1%) ;
13. Vinci, +4% (-5%) ;
14. Unilever, +3% (+0%) ;
15. VEREIT, +2% (-14%)
16. SSE, +1% (-4%) ;

17. AutomaticDataProcessing, -2% (-4%) ;
18. AT&T, -5% (-3%) ;
19. Rubis -6%
20. Danone, -6% (-4%) ;
21. Michelin, -10% (-13%) ;
22. 3M Co, -11% (-13%) ;
23. Waste Management, -11% (-15%) ;
24. National Health, -13% (-21%) ;
25. ABInbev, -16% (-20%) ;
26. Axa, -16% (-27%) ;
27. Casino, -17% (-14%) ;
28. SCOR, -24% (-20%) ;
29. LyondellBasell, -27% (-37%) ;
30. Exxon Mobil, -28% (-28%) ;
31. Total, -28% (-31%) ;
32. BAE Systems, -29% (-23%) ;
33. Ventas, -30% (-40%) ;
34. Imperial Brands, -32% (-25%) ;
35. Publicis, -40% (-44%)
36. Wells Fargo -48% (-43%) ;
37. Eutelsat, -51% (-38%) ;
38. Simon Property, -55% (-57%) ;
39. Unibail, -68% (-66%)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2020

~Consommation discrétionnaire (9,9%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________2,8%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,6%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,8%

~Consommation de base (18,5%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,3%
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,1%
    24 General Mills Inc (USD)____________________3,0%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
    15 Danone SA__________________________________2,2%
    19 Anheuser Busch Inbev NV____________________1,9%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,7%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%

~Energie (10,3%) :
    62 Total SA___________________________________4,9%
    36 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,3%
    21 Rubis SCA__________________________________2,1%

~Services financiers (4,8%) :
    45 AXA SA_____________________________________2,0%
    30 Scor SE____________________________________1,7%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,2%

~Santé (5,8%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,6%

~Industrie (12,4%) :
    27 Vinci SA___________________________________5,2%
    10 3M Co (USD)________________________________3,2%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,4%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,6%

~Matériaux de base (6,8%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,5%
    11 Air Liquide________________________________3,3%

~Technologie de l'information (3,3%) :
     6 Visa Inc (USD)_____________________________2,4%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,4%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,6%

~Services aux collectivités (11,4%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________4,9%
    50 Enagas SA__________________________________2,5%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,1%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,0%

~Immobilier (13,7%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________4,7%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,2%
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,0%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (17,0%) :

~Diversifié (33,9%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________33,9%

~Santé (25,4%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______14,5%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________11,0%

~Commerce et centres régionaux (23,6%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________23,6%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (30/06/2020 21h49)

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ? Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Pied de page des forums

Don Faites un don
Apprendre le bonheur