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#51 01/11/2019 10h04

Membre (2018)
Réputation :   13  

Bonjour Attercap,

Alors autant je suis d’accord avec vous sur le fait que Imperial Brands et Eutelsat sont très fragiles, notamment avec soit leurs baisse de CA (Eutelsat) ou soit leurs perspectives de croissance très faible (IMB), autant pour Publicis, je ne suis pas d’accord, car l’entreprise assimile bien l’acquisition de Epsilon, et commence à faire prendre de + en + de pourcentage du CA avec la publicité en ligne. De plus, ils ont récemment acquis la plus grosse partie du budget publicité de Disney dans le monde, et on peux rajouter à cela l’augmentation de leur marge via leur plan de réduction des coûts qui marche plutôt bien, donc perso j’ai renforcé cette semaine avec un bon billet et je compte bien renforcer encore semaine prochaine.

A contrario, j’ai vendu IMB juste avant la descente de cette semaine, car entre le fait que je n’étais pas confiant à 100 % sur cette action concernant l’avenir des cigarettes + la baisse qui ne fait que se prolonger, pour moi cela était le signe qu’il fallait que je m’arrete avec cette action et que j’allais sur quelque chose plus en ligne avec mes objectifs.

Bien cordialement,

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#52 01/11/2019 10h11

Membre (2015)
Réputation :   454  

@ cristobal
Je vous rejoins totalement. De mon côté la ligne Air Liquide a effectivement terminé à l’équilibre sur le mois.

@ granx
J’aimerai être aussi optimiste que vous sur l’avenir de Publicis mais pour l’instant l’entreprise n’a pas prouvé qu’elle était capable de revenir à une croissance robuste. La situation demeure donc assez fragile.

Bien à vous,
cat

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#53 01/11/2019 13h48

Membre (2016)
Réputation :   49  

Merci pour vos retours,

@cristobal et cat : effectivement, je n’avais pas fait attention, je suis bien passé de 10 à 11 actions Air Liquide durant le mois. Le début de la fortune ! Je corrigerai mon reporting ce soir, tout cela va dans le bon sens.

@granx : Publicis me semble pourtant assez fragile, comme Imperial Brands ou Eutelsat. Cela ne signifie pas que ces sociétés sont condamnées à la disparition, que je ne crois pas en eux, etc.

J’ai renforcé une fois par doublement Imperial Brands et Publicis, car je considère que ces sociétés ont identifié des portes de sortie (les nouveaux produits du tabac pour Imperial, la publicité digitale pour Publicis). Toutefois toutes deux sont confrontés à des concurrents plus gros, mieux positionnés, mieux implantés. Bénéfice du doute donc, mais je ne renforcerai plus sauf dégagement des perspectives. Publicis on pense depuis plusieurs années que le plus dur est derrière eux, mais dans les faits, la société peine à stabiliser l’érosion à laquelle elle est confrontée. Certes elle a gagné Disney. Mais elle ne se vantera pas d’avoir perdu d’autres budgets dans le même temps, que vaut une telle annonce ? Le budget de Disney est peut être également plus faible qu’auparavant…
En somme, pour Publicis et Imperial Brands, j’y crois, un peu, j’attends, je ne renforce plus sauf amélioration ou sentiment d’amélioration.

Pour Eutelsat, j’ai allegé la ligne et non pas renforcé. Je n’ai pas le sentiment que la société a su identifier un futur relais de croissance. Je garde donc quelques actions pour le dividende et pour faciliter le suivi, mais avec 450 euros sur Eutelsat je ne crains pas grand chose.

Et puis PoliticalAnimal a dit qu’il fallait fuir les couteaux qui tombent, alors… wink

Plus sérieusement, j’ai en portefeuille un certain nombre de sociétés confrontées à des secteurs en mutation, ou elle-mêmes en mutation, ou encore matures (ce qui précède "l’âge pourri", comme dirait Desproges). Donc je ne suis pas contre acheter quelques sociétés qui font consensus, comme LVMH, Kering, Hermes, Safran, Dassault, qui sont des leaders dans des domaines porteurs.
En somme, quand on ne sait pas quoi faire, ne faut-il pas faire un peu de tout ? big_smile

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#54 29/11/2019 20h04

Membre (2016)
Réputation :   49  

Dix-huitième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !

Valorisation du portefeuille
 : 46432 euros (contre 44160 euros lors du compte-rendu précédent).
Dividendes mensuels : 181 euros contre 173 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2175 annuels, contre 2072 euros précédemment.
Valeur de la part : 118,8 contre 118,096 lors du précédent compte-rendu.

Un mois marqué par la baisse brutale d’Eutelsat (demi-ligne) et l’érosion lente mais continue de Casino (demi-ligne également). Pour les autres valeurs, une relative stabilité par rapport au mois précédent.

Dividendes reçus ce mois-ci : 107,3 euros.

I. Principales opérations :
1000 euros versés sur le PEA, et 1000 euros sur le CTO versés ce mois-ci.

Achats :

Pas de nouvelle ligne ce mois-ci.

Renforcements :
- Achat de 9 Simon Property Group (de 1800 à 3000 euros) ;
- Achat de 20 Total (de 1000 à 2000 euros)

Allégements :

- Pas d’allégements.

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +59% ; (+3%)
2. PepsiCo, +45% ; (=0%)
3. Kimberly, +39% ; (+6%)
4. Air Liquide, +36% ; (+5%)
5. Sanofi, +30% ; (+5%)
6. Vinci, +22% ; (-4%)
7. General Mills, +22% (+6%)
8. AT&T, +21% ; (-3%)
9. Veolia, +21% ; (-1%)
10. SCOR, +21% ; (+3%)
11. Johnson&Johnson, +20% ; (+7%)
12. National Health, +19% ; (-4%)
13. Ventas, +15% ; (-8%)
14. Unilever, +15% ; (+1%)
15. AOSmith, +14% ; (-3%)
16. Danone, +14% ; (+1%)
17. Enagas, +14% ; (+4%)
18. Axa, +11% ; (+4%)
19. Michelin, +7% ; (-2%)
20. LVMH, +11% ; (+5%)
21. LyondellBasell, +6% ; (-1%)
22. Visa, +6% (+4%)
23. Simon Property, +3% ; (-1%)
24. SSE, +3% ; (+2%)
25. Casino, +0% ; (-22%)
26. Exxon Mobil, -1% ; (-1%)
27. 3M Co, -1% ; (+1%)
28. Waste Management, -2% ; (+3%)
29. Total, -2% ; (-2%)
30. BAE Systems, -10% (=0%)
31. Unibail, -10% (+3%)
32. Eutelsat, -11% ; (-14%)
33. Publicis, -17% ; (+2%)
34. Imperial Brands, -20% ; (+1%)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2019

~Consommation discrétionnaire (7,5%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,8%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Consommation de base (18,2%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,4%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,2%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
    15 Danone SA__________________________________2,4%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,6%

~Energie (6,3%) :
    40 Total SA___________________________________4,1%
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,1%

~Services financiers (6,0%) :
    30 Scor SE____________________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________2,4%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,1%

~Santé (4,1%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,3%

~Industrie (11,7%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,1%
    10 3M Co (USD)________________________________3,3%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,4%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,9%

~Matériaux de base (7,6%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,7%
    11 Air Liquide________________________________2,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,8%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%
    31 Eutelsat Communications SA_________________1,0%

~Services aux collectivités (10,4%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,2%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,0%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,0%
    25 Enagas SA__________________________________1,2%

~Immobilier (24,5%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,8%
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________6,7%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,1%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,5%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (27,4%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________27,4%

~Santé (19,7%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______10,4%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________9,3%

~Commerce et centres régionaux (52,9%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________27,9%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________25,1%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (29/11/2019 20h04)

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#55 01/01/2020 23h55

Membre (2016)
Réputation :   49  

Dix-neuvième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 ! Le temps file à un rythme inquiétant. Je n’ai pas vu passer cette année le moins du monde.

J’en profite pour vous souhaiter à tous, chers lecteurs qui se seraient perdus sur ce fil, la bonne année ; ainsi qu’une bonne lecture. :)

Dividendes mensuels : 181 euros contre 181 euros précédemment. L’année passée : 134 !
Dividendes annuels : 2172 annuels, contre 2175 euros précédemment.
Dividendes reçus ce mois-ci :  152,74 euros.
Dividendes reçus sur l’année (bruts, 12 mois) : 1887 euros : pas si mal !

Valorisation du portefeuille : 46854 euros (contre 46432 euros lors du compte-rendu précédent, et 30250 il y a un an : environ +7000 de plus-value sur l’année ; et +9350 d’apports).
Valeur de la part : 119,865 contre 118,8 lors du précédent compte-rendu. Soit à peu près +1% ; n’est-ce pas merveilleux ? :)
Performance sur l’année, dividendes réinvestis : à peu près 21%. C’est nettement plus faible que les grands indices ; il faut toutefois garder à l’esprit que le portefeuille était peu ou prou à l’équilibre en 2018, et partait donc de "moins bas", si l’on peut dire. Le tri annualisé est à 11,44%. Il me faut toutefois diminuer quelque peu la part des entreprises en difficulté.

I. Principales opérations :
Aucune opération effectuée ce mois-ci. Pas de versement effectué non plus. Il y aura double versement en janvier.

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +49% ; (-10%)

2. PepsiCo, +45% ; (=)
3. Air Liquide, +41% ; (+5%)
4. Sanofi, +40% ; (+10%)
5. Kimberly, +39% ; (=)
6. AT&T, +25% ; (+4%)
7. Johnson&Johnson, +25% ; (+5%)
8. Veolia, +24% ; (+3%)
9. Vinci, +23% ; (+1%)
10. General Mills, +20% (=)
11. National Health, +20% ; (+1%)
12. Enagas, +18% ; (+4%)
13. SCOR, +16% ; (-5%)
14. SSE, +16% ; (+13%)
15. Danone, +14% ; (=)
16. Axa, +14% ; (+3%)
17. LVMH, +14% ; (+3%)
18. Ventas, +13% ; (-2%)
19. Unilever, +11% ; (-4%)
20. AOSmith, +11% ; (-3%)
21. Casino, +10% ; (+10%)
22. Michelin, +7% ; (=)
23. Visa, +7% (+1%)
24. LyondellBasell, +6% ; (=)
25. 3M Co, +2% ; (+3%)
26. Total, +1% ; (+3%)
27. Exxon Mobil, 0% ; (+1%)
28. Simon Property, -1% ; (-4%)
29. Waste Management, -3% ; (-1%)
30. BAE Systems, -9% (+1%)
31. Unibail, -11% (-1%)
32. Eutelsat, -11% ; (=)
33. Imperial Brands, -13% ; (+7%)
34. Publicis, -15% ; (+2%)

Dernière modification par Attercap (02/01/2020 00h01)

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#56 09/02/2020 12h37

Membre (2016)
Réputation :   49  

Janvier 2020.
Vingtième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 ! Avec un peu de retard, mais les données sont celles du 30 janvier.

Le coronavirus agite les valeurs exposées aux marchés asiatiques. Les foncières de centre commerciaux s’enfoncent de nouveau, leur remontada n’aura été qu’un soufflé.
On peut remarquer que presque toutes celles affichant la plus haute plus-value sont en hausse, tandis que presque toutes celles qui sont en moins-value sont en baisse…

Dividendes mensuels : 178 euros contre 181 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2138 annuels, contre 2172 euros précédemment.
Dividendes versés ce mois-ci :  89 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 89 euros.

Valorisation du portefeuille : 46690 euros (contre 46854 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 119,446 contre 119,865 lors du précédent compte-rendu. Un portefeuille stable.

I. Principales opérations :

Aucune opération effectuée ce mois-ci. Pas de versement effectué non plus. Le double versement de janvier sera un triple versement en février (déjà entamé).

II. Les tops et les flops.
Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +59% ; (+10%)
2. PepsiCo, +53% ; (+8%)
3. Kimberly, +48% ; (+9%)
4. Air Liquide, +45% ; (+4%)
5. Veolia, +38% ; (+14%)
6. Sanofi, +35% ; (-5%)
7. Johnson&Johnson, +31% ; (+6%)
8. National Health, +26% ; (+6%)
9. Vinci, +25% ; (+2%)
10. General Mills, +23% (+3%)
11. Enagas, +23% ; (+5%)
12. AT&T, +21% ; (-4%)
13. SCOR, +20% ; (+4%)
15. SSE, +20% ; (+4%)
16. Visa, +19% (+12%)
17. Unilever, +15% ; (+4%)
18. Ventas, +14% ; (+1%)
19. Danone, +11% ; (-3%)
21. Axa, +9% ; (-5%)
22. LVMH, +9% ; (-5%)
23. Waste Management, +6% ; (+9%)
24. Michelin, +4% ; (-3%)
25. AOSmith, +3% ; (-8%)
26. BAE Systems, +1% (+10%)
27. LyondellBasell, -4% ; (-10%)
28. 3M Co, -5% ; (-7%)
29. Exxon Mobil, -6% ; (-6%)
30. Simon Property, -8% ; (-7%)
31. Total, -8% ; (-9%)
32. Casino, -8% ; (-18%)
33. Imperial Brands, -9% ; (+4%)
34. Publicis, -16% ; (-1%)
35. Eutelsat, -19% ; (-8%)
36. Unibail, -21% (-10%)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/01/2020

~Consommation discrétionnaire (7,4%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,8%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Consommation de base (18,9%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,9%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,4%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
    15 Danone SA__________________________________2,3%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,7%

~Energie (5,9%) :
    40 Total SA___________________________________3,9%
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,0%

~Services financiers (6,1%) :
    30 Scor SE____________________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________2,4%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,2%

~Santé (4,3%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,8%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,5%

~Industrie (11,6%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,1%
    10 3M Co (USD)________________________________3,2%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,1%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,1%

~Matériaux de base (7,4%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,2%
    11 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,7%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Services aux collectivités (11,7%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________6,0%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,3%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,2%
    25 Enagas SA__________________________________1,3%

~Immobilier (23,1%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________6,7%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,1%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,4%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,7%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/01/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (28,9%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________28,9%

~Santé (21,4%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______11,6%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________9,8%

~Commerce et centres régionaux (49,7%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________26,5%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________23,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#57 01/03/2020 17h47

Membre (2016)
Réputation :   49  

Février 2020.
Vingt et unième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Mois rouge sang : bon comportement entre début février et le vingt février (environ +3,6% de hausse) puis effondrement (-15,5% !). Portefeuille très sensible, donc… poussif à la hausse, et sensible à la baisse. Ce n’est pas l’idéal et il y aura des leçons à tirer de tout ceci.

Dividendes mensuels : 190 euros contre 178 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2280 annuels, contre 2138 euros précédemment.
Dividendes versés ce mois-ci :  34,86 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 123,86 euros.

Valorisation du portefeuille
 : 44696 euros (contre 46690 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 107,246 contre 119,446 lors du précédent compte-rendu, soit environ 12,2% de baisse… (sur l’année le CAC40NR fait -12% ; le portefeuille sensiblement la même chose. Sur le mois, le CAC40NR fait environ -9%, le portefeuille sous-performe nettement - atomisé par les pétrolières, le tabac, et même par certaines valeurs comme Kimberly ou Visa. wink

I. Principales opérations :

Versement de 3000 euros : 2000 sur PEA et 1000 sur CTO.

Renforcement : 22 TOTAL le 11 février ;
Achat : 22 Wells Fargo le 12 février.

Le solde a été provisionné suite à la baisse et 1000 euros supplémentaires seront disponibles la semaine prochaine. J’ai donc deux cartouches, les suivantes ce sera fin mars (et nous verrons…).

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +41% ; (-18%)
2. PepsiCo, +41% ; (-12%)

3. Air Liquide, +36% ; (-9%)
4. Veolia, +35% ; (-3%)
5. Kimberly, +34% ; (-14%)
6. Sanofi, +29% ; (-6%)
7. SSE, +20% ; (smile
8. National Health, +20% ; (-6%)
9. Enagas, +18% ; (-5%)
10. Johnson&Johnson, +17% ; (-14%)
11. AT&T, +14% ; (-7%)
12. Vinci, +12% ; (-13%)
13. General Mills, +12% (-11%)

14. Ventas, +6% ; (-8%)
15. SCOR, +1% ; (-19%)
16. Visa, +4% (-15%)

17. Unilever, +4% ; (-11%)
18. LVMH, +1% ; (-8%)
19. Danone, -3% ; (-14%)
20. Waste Management, -4% ; (-10%)

21. BAE Systems, -5% (-6%)
22. Axa, -6% ; (-15%)
23. Michelin, -6% ; (-10%)
24. AOSmith, -7% ; (-10%)

25. Casino, -12% ; (-4%)
26. 3M Co, -13% ; (-8%)
27. Wells Fargo -16%
28. Simon Property, -17% ; (-9%)
29. LyondellBasell, -18% ; (-14%)
30. Total, -19% ; (-11%) - malgré 1 renforcement !
31. Exxon Mobil, -25% ; (-19%)

32. Eutelsat, -26% ; (-7%)
33. Publicis, -27% ; (-11%)
34. Imperial Brands, -28% ; (-19%)
35. Unibail, -31% (-10%)


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2020

~Consommation discrétionnaire (7,0%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,4%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,7%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Consommation de base (17,8%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,3%
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,3%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
    15 Danone SA__________________________________2,2%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,6%

~Energie (7,2%) :
    62 Total SA___________________________________5,5%
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7%

~Services financiers (7,4%) :
    30 Scor SE____________________________________2,2%
    45 AXA SA_____________________________________2,2%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,9%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,1%

~Santé (4,3%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,9%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,4%

~Industrie (11,3%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,0%
    10 3M Co (USD)________________________________3,1%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,1%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,1%

~Matériaux de base (7,0%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,9%
    11 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,7%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Services aux collectivités (12,1%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________6,2%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,5%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,1%
    25 Enagas SA__________________________________1,3%

~Immobilier (17,2%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________6,3%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,9%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,7%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,2%

~Fonds/Trackers (5,0%) :
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (36,8%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________36,8%

~Santé (28,9%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______15,9%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________13,0%

~Commerce et centres régionaux (34,3%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________34,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (01/03/2020 17h47)

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#58 27/03/2020 18h43

Membre (2016)
Réputation :   49  

Mars 2020.
Vingt-deuxième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Comme tout le monde, un mois assez extrême.
Le portefeuille réagit très mal à la baisse, car composé de valeurs sensibles au virus :
1) Centres commerciaux : Unibail et Simon Property et Vereit (total de 8000 euros investis, respectivement sur un mois : -51% ; -54% ; -45%) ;
2) Maisons de retraite : National Health Investors et Ventas (2000 euros investis). Des peurs sur le futur taux de remplissage des maisons de retraite dans le cas ou celles-ci seraient "vidées" par le corona… hum (respectivement -35% et -45%)
3) Du pétrole et de l’énergie : Total, Exxon (pour 4000 euros, respectivement sur un mois : -20% et -26%) ;
4) Des matières premières sensibles à la conjoncture : LyondellBasell (-30%)

Cela fait beaucoup de valeurs assez sensibles, mais je n’ai pas nécessairement pensé qu’un jour un facteur externe impacterait simultanément les maisons de retraite et le cours du pétrole. Comme quoi, tout est possible !

Il est amusant de constater que certaines valeurs fragiles chutent tandis que d’autres surnagent aisément : Imperial Brands s’effondre et Casino… n’a pas baissé sur le mois. Pourtant, les clopeurs clopent toujours. smile

Dividendes mensuels : 190 euros contre 190 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2280 annuels, inchangé ;
Dividendes versés ce mois-ci :  157,23 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 281,09 euros. C’est quelque chose ! smile

Valorisation du portefeuille : 34534 euros (contre 44696 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 81,102 contre 107,246 lors du précédent compte-rendu, soit une atomisation nette avec plus de 24% de baisse sur le mois.

Depuis le début de l’année, le portefeuille accuse 32% de baisse ; contre 27% pour le CAC40 et environ 22% pour le S&P500 (et sans compter les dividendes !).

I. Principales opérations :


Renforcement : 22 Exxon Mobil le 05 mars, à 53,40 dollars.

Achat : 19 AB Inbev à 52 euros. Je n’avais pas d’entreprise associée à l’alcool, si ce n’est LVMH, mais qui n’entre pas exactement dans la même "catégorie".

Exxon est maintenant à 36 dollars et AB Inbev à 39 euros.

Je ne compte plus renforcer les pétrolières ni les foncières de centres commerciaux pour le moment. J’ai en temps normal assez peu de craintes, mais je suis désormais suffisamment chargé et préfère observer leur comportement.

Je vais dans un premier temps renforcer mes demi-lignes existantes constituées car trop chères lors du premier achat, comme Visa ou Johnson&Jonhson, puisque celles-ci ont désormais un peu baissé.

Dernière modification par Attercap (27/03/2020 18h57)

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[+1]    #59 28/03/2020 19h58

Membre (2016)
Réputation :   49  

Bonjour à tous (du moins, aux rares qui s’intéressent à ce petit portefeuille, quelque peu médiocre smile !),

J’en profite pour faire un point sur l’allocation sectorielle du portefeuille.
Je décrivais en septembre 2018 l’allocation sectorielle envisagée, en termes de nombre d’entreprises par secteurs (avec pour idée d’un investissement de 1000 euros par lignes).

- 8 valeurs "bien de consommation" ; 8 en portefeuille (General Mills, Danone, IMB, Unilever, Kimberly-Clark, PepsiCo, Casino, AbInbev), .
- 5 valeurs "utilities" ; 4 en portefeuille (Veolia, SSE, Waste Management, Enagas).
- 5 valeurs industrielles ; 4 en portefeuille (3M, Vinci, BAE Systems, A.O. Smith).
- 5 valeurs "consommation discrétionnaire" ; 3 en portefeuille (LVMH, Michelin, Publicis)
- 3 valeurs " technologies de l’information" ; 1 seule en portefeuille (Visa)
- 3 valeurs "santé" ; 2 en portefeuille (J&J, Sanofi)
- 2 valeurs "télécom" ; 2 en portefeuille (AT&T, Eutelsat)
- 2 valeurs "financières" ; 3 en portefeuille (AXA, Scor, Wells Fargo)
- 2 valeurs "énergie" ; 2 en portefeuille (Total et Exxon)
- 2 valeurs "matériaux" ; 2 en portefeuille (LyondellBasell, Air Liquide).

Peu de dérapages à ce niveau.
J’ai cité beaucoup de noms d’entreprises ces derniers mois, sans nécessairement passer à l’achat. Un manque de discipline, sans doute… pour autant, on peut envisager quelques nouvelles lignes ces prochains jours : Automatic Data Processing, Texas Instruments, une utility américaine (Southern ou Duke). Leggett&Platt a également bien baissé.

Ce ne sont pas les opportunités qui manquent ! wink

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[+1]    #60 02/05/2020 18h05

Membre (2016)
Réputation :   49  

Avril 2020.
Vingt-troisième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Dividendes mensuels : 183 euros contre 190 euros précédemment. Les chiffres ne sont toutefois pas corrects, xlsPortfolio n’ayant pas nécessairement pu récupérer toutes les informations, je n’ai intégré qu’Unibail pour le moment.
Dividendes annuels : 2142 annuels ;
Dividendes versés ce mois-ci :  87,4 euros.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 368,49 euros. C’est quelque chose !

Plusieurs entreprises du portefeuille réduisent leur dividende : AB Inbev ; Eutelsat ; LVMH ; Michelin ; Publicis ; Unibail ; Véolia. D’autres l’augmentent : Air Liquide ; Sanofi.

Valorisation du portefeuille : 40853 euros (contre 34534 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 89 contre 81,1 lors du précédent compte-rendu.
- Sur le mois, la part grimpe de 11,5%, contre 9% pour le CAC40GR, 9% pour le MSCI Europe, 14,5% pour le MSCI World, 15% pour le S&P500.
- Depuis le début de l’année, le portefeuille accuse 25% de baisse ; contre 24% pour le CAC40GR, 19% pour le MSCI Europe, 10% pour le MSCI World, et 12% pour le S&P500.

En quelques mois, mon CTO est passé de +15 à -20%, mon PEA lui passant de +5/+8% à -12%. Les foncières sont bien sûr logées dans le CTO, ceci expliquant cela… En attendant, je ne fais pas "pire" que le CAC40GR, c’est déjà ça. wink

I. Principales opérations :
Le Covid-19 me fait faire un certain nombre d’économies. Plus de frais de représentation, si je puis dire. 3000 euros ont été abondés au CTO et PEA.

Renforcement (doublement de trois demi-lignes existantes depuis un moment, et un complément) :
- 25 Enagas à 19,22 euros. Commission de 15 euros chez Binck, outch.
- 3 Visa à 161 dollars.
- 4 Johnson&Johnson à 136,49 dollars.
- 8 Vinci à 72,80 euros.

Achat (deux demi-lignes, je préfère être prudent vu le contexte) ;
- 25 Legget&Platt à 28 dollars ;
- 3 Automatic Data Processing à 143,25 dollars.

En somme, un fly-to-quality. Celui-ci va être amené à se prolonger. Je réfléchis à me positionner sur Rolls-Royce, Dassault, Microsoft, Realty Income, Texas Instruments, une "pipelinière" (type Endbrige, Williams ou Kinder Morgan), General Dynamics, Rubis… un vrai petit inventaire.

II. Les tops et les flops. C’est très impressionnant de constater que des boites qui étaient il y a peu à +20%, +30%, sont maintenant à -40%, -50% ! (SPG, Ventas, notamment).

1. Kimberly, +40% ;
2. PepsiCo, +39% ;
3. Sanofi, +37% ;
4. General Mills, +37% ;
5. Air Liquide, +29% ;
6. Leggett & Platt, +19% ;
7. Johnson&Johnson, +17% ;
8. Enagas, +7% ;
9. Veolia, +1% ;
10. Visa, +3% ;
11. Unilever, +0% ;
12. AOSmith, -1% ;
13. AT&T, -3% ;
14. AutomaticDataProcessing, -4% ;
15. SSE, -4% ;
16. LVMH, -4% ;
17. Danone, -4% ;
18. Vinci, -5% ;
19. Michelin, -13% ;
20. 3M Co, -13% ;
21. VEREIT, -14%
22. Casino, -14% ;
23. Waste Management, -15% ;
24. SCOR, -20% ;
25. ABInbev, -20% ;
26. National Health, -21% ;
27. BAE Systems, -23% ;
28. Imperial Brands, -25% ;
29. Axa, -27% ;
30. Exxon Mobil, -28% ;
31. Total, -31% ;
32. LyondellBasell, -37% ;
33. Eutelsat, -38% ;
34. Ventas, -40% ;
35. Wells Fargo -43% ;
36. Publicis, -44%
37. Simon Property, -57% ;
38. Unibail, -66%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2020

~Consommation discrétionnaire (9,9%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________2,8%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,6%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,9%

~Consommation de base (19,9%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,5%
    24 General Mills Inc (USD)____________________3,2%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
    15 Danone SA__________________________________2,3%
    19 Anheuser Busch Inbev NV____________________2,0%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,8%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Energie (8,5%) :
    62 Total SA___________________________________5,0%
    36 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%

~Services financiers (5,0%) :
    30 Scor SE____________________________________1,9%
    45 AXA SA_____________________________________1,8%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,4%

~Santé (6,3%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,3%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________3,0%

~Industrie (12,4%) :
    27 Vinci SA___________________________________5,0%
    10 3M Co (USD)________________________________3,3%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,3%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,8%

~Matériaux de base (6,3%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,2%
    11 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (3,3%) :
     6 Visa Inc (USD)_____________________________2,4%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%

~Services de télécommunication (3,3%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (11,7%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,0%
    50 Enagas SA__________________________________2,6%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,1%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,0%

~Immobilier (13,3%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________4,1%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,3%
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,6%
    16 National Health Investors Inc (USD)________1,9%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (19,8%) :

~Diversifié (31,1%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________31,1%

~Santé (24,6%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______14,5%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________10,2%

~Commerce et centres régionaux (24,4%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________24,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (03/05/2020 13h06)

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#61 02/05/2020 18h59

Membre (2013)
Réputation :   49  

Bonjour Attercap,

Toujours intéressant de suivre votre portefeuille dont nous partageons la même philosophie (big caps, aristocrates,…) et avons quelques lignes en commun.

Vous avez eu un meilleur timing que moi pour rentrer sur Leggett  Platt en tous cas.

Sinon, je vois que vous avez encore de nombreuses valeurs en watchlist. Faites attention à ne pas vous perdre avec trop de lignes vu que vous en avez déjà 38. Il sera toujours temps d’en intégrer de nouvelles lorsque la valeur du portefeuille augmentera. A moins que vous ne souhaitiez créer toutes vos positions actuellement pour, à l’avenir, faire principalement du renforcement ?

Je pense qu’il y a une petite coquille au niveau de la valorisation de votre portefeuille : montant identique au reporting précédent malgré une croissance de 11.5%.

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#62 03/05/2020 13h30

Membre (2016)
Réputation :   49  

Bonjour Nounours.

Merci pour votre vigilance, j’ai corrigé l’erreur en question sur la valorisation.
Concernant le nombre d’entreprises, j’ai indiqué dans le message #1 de cette file que je contrôlerai mon syndrome de Noé lorsque j’aurai atteint entre "40 et 50" entreprises ; sans doute plus près de 50 que de 40.

La diversification est une bonne stratégie pour les personnes peu expérimentées, dont je suis. De mémoire, posséder environ 50 à 60 entreprises (variées) produisait de bons résultats, au delà les gains étaient marginaux. Je ne suis de toute façon que de manière assez distante les résultats de ces entreprises - sauf celles que je pense être en difficulté. Mais vous avez raison, l’idée est plutôt de créer la plupart des lignes dans un premier temps ; bien que je ne m’interdise pas des renforcements (j’ai quelques lignes à 3000 et un nombre plus important à 2000).
Pas d’inquiétude toutefois car entre "ce que j’annonce" et ce que je fais il y a un souvent un gap important. Toutes les entreprises listées ne seront pas nécessairement prochainement achetées.

Ce que l’on peut constater toutefois c’est que la logique "dividende" est ces derniers mois remise en question, ou plutôt, elle est nuancée, car j’intègre désormais également des entreprises à dividendes faibles mais supposés en croissance (A.O.Smith, LVMH, AutomaticDataProcessing, etc., et peut-être prochainement Dassault ou Rolls-Royce). La prochaine étape sera peut-être celle d’intégrer des entreprises ne versant aucun dividende, mais je n’ai pour le moment pas franchi le pas. Cela ne serait pas idiot car il est probable que les gérants de ces entreprises utilisent mieux l’argent non-versé que je n’aurai su le faire… ce doit être une question d’ego, je suppose, avec un brin de cupidité. Personne n’est parfait wink

Pour Leggett&Platt j’ai été en effet fort chanceux. J’aurai aimé profiter du même nez pour Wells Fargo (acheté en février) ou ABInbev (qui en plus réduit son dividende, heureux homme wink ).

Dernière modification par Attercap (03/05/2020 13h31)

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#63 30/06/2020 21h49

Membre (2016)
Réputation :   49  

Mai-juin 2020.
Vingt-quatrième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Dividendes mensuels : 162 euros contre 183 euros précédemment.
Dividendes annuels projetés : 1943 annuels ;
Dividendes versés en mai : 164,74 euros puis en juin : 86,81.
Dividendes versés sur l’année calendaire : 620,04 euros. C’est quelque chose !

Valorisation du portefeuille : 43165 euros (contre 40853 euros lors du compte-rendu précédent)
Valeur de la part : 92,43 contre 89 lors du précédent compte-rendu.
- En mai :
Sur le mois, la part grimpe de 1,91%, contre 4,9% pour le CAC40GR, 4,65% pour le MSCI Europe, 3,97% pour le MSCI World, 7,95% pour le S&P500.
- En juin :
Sur le mois, la part grimpe de 1,84%, contre 3,95% pour le CAC40GR, 1,38% pour le MSCI Europe, 0,35% pour le MSCI World, 0,52% pour le S&P500.
- Depuis le début de l’année, le portefeuille accuse 22% de baisse ; contre 17% pour le CAC40GR, 13,5% pour le MSCI Europe, 6% pour le MSCI World, et 5% pour le S&P500.
Je ne pense pas ouvrir de suite mon cabinet de gestion de portefeuille.

Franchement devant ce bilan on peut se demander s’il ne serait pas préférable de se contenter d’un ETF. Enfin, il SERAIT préférable de se contenter d’un ETF.

I. Principales opérations :
Sur les deux mois je n’ai investi qu’un millier d’euros dans Rubis avec un apport de 800.

Achat (deux demi-lignes, je préfère être prudent vu le contexte) ;
- Achat de 21 Rubis à 45 euros. Le titre est aujourd’hui à 42,7 euros mais hé, on "ne peut pas tout prévoir" ! big_smile

II. Les tops et les flops.
Entre parenthèse la plus ou moins-value.
Cocoricooooo avec Air Liquide qui prend la tête du classement big_smile !

1. Air Liquide, +42% (+29%) ;
2. Kimberly, +41% (+40%) ;
3. Sanofi, +39% (+37%) ;
4. General Mills, +38% (+37%) ;
5. PepsiCo, +37% (+39%) ;
6. Leggett & Platt, +20% (+19%) ;
7. Visa, +10% (+3%) ;
8. AOSmith, +9% (-1%) ;
9. Enagas, +9% (+7%) ;
10. Johnson&Johnson, +7% (+17%) ;
11. LVMH, +7% (-4%) ;
12. Veolia, +4% (+1%) ;
13. Vinci, +4% (-5%) ;
14. Unilever, +3% (+0%) ;
15. VEREIT, +2% (-14%)
16. SSE, +1% (-4%) ;

17. AutomaticDataProcessing, -2% (-4%) ;
18. AT&T, -5% (-3%) ;
19. Rubis -6%
20. Danone, -6% (-4%) ;
21. Michelin, -10% (-13%) ;
22. 3M Co, -11% (-13%) ;
23. Waste Management, -11% (-15%) ;
24. National Health, -13% (-21%) ;
25. ABInbev, -16% (-20%) ;
26. Axa, -16% (-27%) ;
27. Casino, -17% (-14%) ;
28. SCOR, -24% (-20%) ;
29. LyondellBasell, -27% (-37%) ;
30. Exxon Mobil, -28% (-28%) ;
31. Total, -28% (-31%) ;
32. BAE Systems, -29% (-23%) ;
33. Ventas, -30% (-40%) ;
34. Imperial Brands, -32% (-25%) ;
35. Publicis, -40% (-44%)
36. Wells Fargo -48% (-43%) ;
37. Eutelsat, -51% (-38%) ;
38. Simon Property, -55% (-57%) ;
39. Unibail, -68% (-66%)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2020

~Consommation discrétionnaire (9,9%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________2,8%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,6%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,8%

~Consommation de base (18,5%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,3%
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,1%
    24 General Mills Inc (USD)____________________3,0%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
    15 Danone SA__________________________________2,2%
    19 Anheuser Busch Inbev NV____________________1,9%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,7%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%

~Energie (10,3%) :
    62 Total SA___________________________________4,9%
    36 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,3%
    21 Rubis SCA__________________________________2,1%

~Services financiers (4,8%) :
    45 AXA SA_____________________________________2,0%
    30 Scor SE____________________________________1,7%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,2%

~Santé (5,8%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,6%

~Industrie (12,4%) :
    27 Vinci SA___________________________________5,2%
    10 3M Co (USD)________________________________3,2%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,4%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,6%

~Matériaux de base (6,8%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,5%
    11 Air Liquide________________________________3,3%

~Technologie de l'information (3,3%) :
     6 Visa Inc (USD)_____________________________2,4%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,4%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,6%

~Services aux collectivités (11,4%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________4,9%
    50 Enagas SA__________________________________2,5%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,1%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,0%

~Immobilier (13,7%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________4,7%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,2%
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,0%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (17,0%) :

~Diversifié (33,9%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________33,9%

~Santé (25,4%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______14,5%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________11,0%

~Commerce et centres régionaux (23,6%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________23,6%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (30/06/2020 21h49)

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[+2]    #64 25/10/2021 23h06

Membre (2016)
Réputation :   49  

Bonjour à tous !

Plus d’un an d’inactivité sur ce fil. Le Covid est terminé (peut-être ?), sortons aussi "Devenir rentier" de la naphtaline.

Je doute que mon portefeuille et mon inexpérience ait manqué ici, mes domaines de compétence propres n’étant pas boursiers. Mais l’exercice de suivi, même si très simple et un peu bête, me manque.

Le portefeuille est revenu sur ses plus hauts d’avant-crise Covid, mais a tout de même évolué.
Le plus notable est l’introduction de valeur "tech" et la disparition de quelques valeurs fragiles versant des dividendes. En somme, une timide place a été donnée aux valeur de croissance, et ce aux dépends des valeurs dividende. C’est ce qui est conseillé sur ce forum, cela semble pertinent, du moins lorsque l’on est jeune - j’ai 31 ans, je suppose l’être par rapport au lectorat moyen de ce forum.
C’est pour moi une véritable évolution.
Le dividende mensuel explique cela : il beaucoup souffert du Covid et des réajustements ultérieurs : on passe de de 180 euros mensuels à 135… toutes ces belles boites "insubmersibles" qui coupent le dividende !

En revanche il faut maintenant apprendre à vendre lorsqu’une action semble bien valorisée. C’est tout un exercice… et il faut aussi apprendre à renforcer à la hausse… ! Je ne maîtrise pas ces deux aspects actuellement.

Il s’est passé beaucoup de choses, mais, en quelques mots :
- une place a été donnée à Alphabet, Microsoft, ASML, Generic Sweden ;
- des sociétés nous ont quitté : Imperial Brand, BAE Systems, SSE (toutes trois du fait du Brexit ; SSE m’intéresse toutefois toujours), Exxon (qui doublonne Total), Eutelsat (secteur structurellement décroissant) ;
- des valeurs comme Total, Rubis, ont été renforcées - qui contrebalancent la disparition d’Exxon. Le pétrole est trop "pratique" pour que nous ne pompions pas jusqu’à la dernière goutte disponible ;
- des valeurs ont aussi été allégées, comme LyondellBasel, plutôt en haut de cycle (boursier, du moins l’avenir nous le dira).

La performance depuis le 1er janvier est de 21,93%. C’est en ligne avec le CAC40. Depuis le 1 avril 2020, le portefeuille reprend environ 55%. Cela peut sembler flatteur, mais ne fait que traduire la profondeur du sinistre en 2020.

On va maintenant du +80% avec LVMH, jusqu’au -58% avec Unibail. Ah, Unibail !

Attercap a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/10/2021

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________4,4%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,0%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,9%

~Consommation de base (10,3%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,0%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,4%
    19 Anheuser Busch Inbev SA____________________1,7%
    15 Danone SA__________________________________1,6%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,2%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,5%

~Energie (9,4%) :
    81 TotalEnergies SE___________________________6,6%
    54 Rubis SCA__________________________________2,8%

~Services financiers (5,1%) :
    45 AXA SA_____________________________________2,0%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,8%
    30 Scor SE____________________________________1,4%

~Santé (4,7%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,4%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,3%

~Industrie (10,0%) :
    27 Vinci SA___________________________________4,5%
    10 3M Co (USD)________________________________2,9%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________2,7%

~Matériaux de base (4,5%) :
    11 Air Liquide________________________________2,9%
    10 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,6%

~Technologie de l'information (6,5%) :
     6 Visa Inc (USD)_____________________________2,2%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,0%
     1 ASML Holding NV____________________________1,3%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0%

~Services de télécommunication (1,5%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________1,5%

~Services aux collectivités (11,3%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,4%
   100 Enagas SA__________________________________3,6%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,3%

~Immobilier (16,0%) :
    70 VEREIT Inc (USD)___________________________5,8%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,3%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________1,8%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,7%
    16 National Health Investors Inc (USD)________1,4%

~Fonds/Trackers (7,8%) :
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________4,4%
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,4%
    55 Generic Sweden AB (SEK)____________________1,0%

~Liquidité :
__________________________________________________7,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/10/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (47,1%) :
    70 VEREIT Inc (USD)__________________________36,0%
    21 Unilever PLC (GBP)________________________11,1%

~Santé (19,7%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)________8,9%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________10,8%

~Spécialisé (33,2%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________33,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#65 13/11/2021 16h38

Membre (2016)
Réputation :   49  

Bonjour à toutes et tous,

J’en ai vu d’autres sur ce forum célébrer les 300K dépassés.
De mon côté, je dépasse ces derniers jours et pour la première fois les 60K ! Avec un rendement de 27% sur le portefeuille depuis le début de l’année, en ligne ou peu s’en faut avec le CAC40.

Quelques achats et renforcements :
- SCOR renforcé à 27,8 pour 20 actions.
- Casino renforcé à 21,7 pour 24 actions. L’idée est de reconstituer une ligne complète, j’avais allégé d’une demi-ligne. Je suis client chez eux, cela joue beaucoup. Je n’attends rien de cette ligne à moyen terme.
- Lockheed Martin, 3 actions à 340,95. En remplacement de BAES vendu because "Brexit".
- 5 Rivian Automotive à 118. Pour "le fun".

Une conversion :
- J’ai vendu mes 70 Vereit (avec une plus-value de 50% !) pour racheter 48 Realty Income. Ce double mouvement me coûte 44,34 euros chez Saxo.

Une vente :
- Kimberly-Clark, avec une plus-value notable d’environ 30%. Deux abaissements des objectifs annuels successifs dans un secteur concurrentiel, qui, je pense, n’a pas le "princing-power" supposé.

Il est amusant de constater que parmi les 10 premières valeurs achetées (Unibail, Vereit, Simon Property, Unilever, Total, Exxon, Publicis, SSE, Eutelsat, Imperial Brands) en mars/avril 2018, je ne suis plus actionnaire que de 5 d’entre-elles. Eutelsat et Imperials brands m’ont fait perdre (un peu) d’argent. Total, Exxon, Unilever, n’ont pas fait grand chose si ce n’est verser un sympathique dividende. Publicis et SSE ont un meilleur comportement sur la période, mais ça reste médiocre. En somme c’est très mauvais ! A quelques exceptions près les valeurs achetées par la suite auront un meilleur comportement.

Saxo me noyant de frais (340 euros depuis le début de l’année, liés en bonne partie aux 0,50 de conversion euro/dollars) le CTO envisage de quitter le navire. Mais pour aller ou ? Degiro semble intéressant. Mais à 10 euros la ligne à partir de la 11ème cela coûtera 110 euros (rapidement amortis je pense), et surtout, cela peut prendre des mois et des mois. Peut-être est-il alors plus simple de conserver les titres actuels, et d’ouvrir un nouveau CTO chez Degiro, par exemple, quitte à doublonner.
Tout cela mérite réflexion.

J’aime beaucoup le secteur de l’énergie, par curiosité personnelle. Mais je ne sais s’il n’est pas déjà un peu tard pour monter dans le train.

Dernière modification par Attercap (13/11/2021 16h39)

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[+1]    #66 21/01/2022 23h09

Membre (2016)
Réputation :   49  

Un grand bonsoir à mes 25 fidèles lecteurs, et à tous ceux qui se seront perdus sur ce fil ;

Un point sur les quelques mouvements et performances passés.
Déjà, la performance de 2021 : 28,13%. Oui. C’est la performance du CAC40, et ce malgré une bagatelle Saxo : 398,80 euros de frais. Miam !

Depuis le dernier reporting, à la mi-novembre, il y a eu quelques mouvements.

Ventes :
- Le 17 novembre, j’ai vendu les actions RIVIAN achetées le 11. C’est monté très fort, c’est descendu très fort, j’ai réalisé une petite plue-value de 93 euros. Je n’en ai plus ;
- Le 20 décembre, j’ai vendu 10 actions UNIBAIL en forte moins-value. C’était l’idée : gommer la plue-value liée à la vente de VEREIT. Il m’en reste 10 ;
- le 18 janvier, j’ai vendu 4 des 5 actions Generic Sweden achetées trois mois plus tôt, en moins-value de 35%. C’est allé très vite.
- le 19 janvier, j’ai vendu mes actions Casino, ligne pourtant reconstituée il y a peu. Comme quoi les lignes "sentimentales" ne tiennent pas si l’on a besoin de liquidités ;

Achats et renforcements :
- Le 15 novembre, j’ai hérité de 4 actions ORION ;
- mais aussi, le même jour, acheté 4 actions Microsoft, à 335 dollars, portant le total à 8.
- depuis début janvier, alerté par la descente de Generic Sweden, et décidant d’en placer quelques unes sous surveillance, j’ai acheté de petits bouts de diverses entreprises. Esker, QT Group, Sartorius Stedim ; 1, 1, et 2 actions respectivement. Je reste très prudent. Ces belles et chères entreprises rejoignent ASML et Generic Sweden : à surveiller, mais ce sont de petites lignes.
- enfin, ce jour, j’ai acheté 6 actions RIO TINTO, sur un nouveau portefeuille, chez Interactive Brokers. Je ne vais pas transférer mon CTO chez eux depuis chez Saxo, mais je n’ouvrirai plus de nouvelles lignes chez Saxo - sur CTO.

J’ai par ailleurs un problème avec Generic Sweden dans le Excel de Philippe : il me faut rentrer sa valeur à la main. Je n’arrive pas à trouver un ticker fonctionnel. Si cela est arrivé à d’autres… smile

Attercap a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/01/2022

~Consommation discrétionnaire (12,4%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________4,3%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,1%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,5%

~Consommation de base (10,5%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,1%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
    19 Anheuser Busch Inbev SA____________________1,9%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________1,6%
    15 Danone SA__________________________________1,5%

~Energie (6,8%) :
    81 TotalEnergies SE___________________________6,8%

~Services financiers (6,4%) :
    50 Scor SE____________________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________2,1%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,8%

~Santé (5,8%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,3%
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,2%
     2 Sartorius Stedim Biotech SA________________1,3%

~Industrie (11,7%) :
    27 Vinci SA___________________________________4,5%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________2,6%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1,7%

~Matériaux de base (5,0%) :
    11 Air Liquide________________________________2,9%
    10 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,4%
     6 Rio Tinto PLC (GBP)________________________0,7%

~Technologie de l'information (12,1%) :
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________4,0%
     8 Microsoft Corp (USD)_______________________3,6%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________1,9%
     1 ASML Holding NV____________________________1,1%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0%
     1 Esker SA___________________________________0,4%
     1 Qt Group Oyj_______________________________0,2%

~Services de télécommunication (1,6%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________1,5%
     5 Generic Sweden AB (SEK)____________________0,1%

~Services aux collectivités (13,7%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,6%
   100 Enagas SA__________________________________3,4%
    54 Rubis SCA__________________________________2,6%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,1%

~Immobilier (14,1%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,1%
    48 Realty Income Corp (USD)___________________4,9%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,6%
    16 National Health Investors Inc (USD)________1,4%
    10 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1%
     4 Orion Office Reit Inc (USD)________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/01/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (7,8%) :

~Santé (21,8%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)________9,9%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________11,1%
     4 Orion Office Reit Inc (USD)________________0,7%

~Commerce et centres régionaux (34,6%) :
    48 Realty Income Corp (USD)__________________34,6%

~Spécialisé (35,8%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________35,8%

Fait avec XlsPortfolio

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#67 27/01/2022 17h13

Membre (2016)
Réputation :   49  

Une recette de la tranquillité d’esprit "façon Attercap" :

1. Sélectionnez les meilleurs produits. Ce sont ceux de saison : Esker, ASML, QT, Sartorius, Microsoft, Generic Sweden ;
2. Au doigt mouillé, déterminez un point bas potentiel ;
3. Au frémissement des marchés, achetez en petites quantités les lignes sélectionnées ;
4. Débrouillez pour qu’il n’y ait pas de restes au fond du PEA ;
5. Laissez cuire. Surveillez pour renforcement éventuel.

---

Des demi-lignes (500 euros approx.) des valeurs précitées ont été constituées hier, exception faite de Microsoft (12 actions désormais). Je vais surveiller, mais étant à peu près totalement "investi" je peux laisser cuire ces quelques valeurs pour le moment.

On en parlait sur la file Microsoft : il ne faut pas interpréter à outrance les mouvements journaliers d’une action. Mais quand je vois Automatic Data Processing chuter de 8% après publication des résultats, pourtant annoncés par l’entreprise comme supérieurs à ses attentes, je suis troublé. Mais il est vrai qu’elle était fort chère. J’y vois la possibilité de compléter cette petite ligne du portefeuille.

Celui-ci depuis le 1er janvier perd 1%, tout rond. Vive le pétrole !

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#68 05/03/2022 11h49

Membre (2016)
Réputation :   49  

Bonjour tout le monde,

Depuis le dernier reporting, fin février, il y a eu quelques mouvements.
Le portefeuille est à -7,5% depuis le début de l’année (le CAC à -15%, le US500 à -9%). Il remontera aussi moins vite que les indices.

J’ai pu abonder à hauteur de 2750 euros en février. Les investissements sont plutôt spéculatifs.

Ventes :
- J’ai revendu le 21 février 70 des 75 actions Generic Sweden, qui continuaient leur chute de manière rapide. L’action s’est depuis toutefois à peu près stabilisée. Je surveille.

Je suis à -16% sur ASML, +7% sur QT, -14% sur Sartorius, -18% sur Esker. Ce sont toujours des 1/2 lignes. QT et Esker semblent sur des paliers, la guerre ukrainienne détournant (provisoirement) notre attention des problématiques inflationnistes, ou apportant l’espoir d’un accommodement des banques centrales.

Achats et renforcements :
- 29 actions Réalités le 22 février ;
- 1 action LVMH le 03 mars ;
- du Kopy Goldfield en trois fois, le 22 et 28 février, puis le 3 mars. Le tout totalise 17000 actions, avec un PRU actuel de 0,92 euros pièce, la moins value est d’environ 12% actuellement ;
- 195 actions Polymetal à 2,20 livres pièce, le 04 mars.

Ces deux dernières lignes totalisent 2000 euros. Je survivrai à une expropriation. Je pars du principe que je revendrai si cela remonte, afin d’investir dans des entreprises type "père de famille", ou dans matières premières plus stratégiques ou importantes pour l’industrie (l’or est un métal plutôt peu utile, sauf en joaillerie, l’argent est mieux placé mais n’est pas pour autant considéré stratégique). Je ne suis pas pressé.
L’achat était opportuniste, ayant suivi avec intérêt les agissements du gros chat blanc du forum.

On peut le voir ici, je touche un peu, dans le temps, à différentes stratégies : dividende, croissance, etc. Un contributeur du forum avait bien décrit ce mécanisme, d’ailleurs : les "pro dividendes" déçus en 2020 changent leur fusil d’épaule, mais sont aussi déçus par les "croissance" ces derniers mois, tentent alors autre chose… etc.
Finalement j’essaie "pour voir" afin de définir dans le temps ce qui me convient vraiment, en période de baisse comme en période de hausse. En l’état, je pense que je reviendrai sans doute vers des entreprises "bon père de famille" avec le temps, mais avec dividendes. La Bourse permet aussi de mieux se connaître.

Mes parents me lèguent très prochainement, à ma sœur et moi-même, un appartement lyonnais de 75m² situé près de Montchat. Si vente (car rendement faible), il faudra réinvestir cet "argent des autres" et ça sera différent de ce qui a été fait jusqu’à présent sur ce portefeuille.

Attercap a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2022

~Consommation discrétionnaire (11,3%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,9%
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,2%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,5%

~Consommation de base (10,1%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,1%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,6%
    19 Anheuser Busch Inbev SA____________________1,6%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________1,5%
    15 Danone SA__________________________________1,3%

~Energie (6,2%) :
    81 TotalEnergies SE___________________________6,2%

~Services financiers (5,5%) :
    50 Scor SE____________________________________2,1%
    45 AXA SA_____________________________________1,7%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,7%

~Santé (5,2%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,4%
    15 Sanofi SA__________________________________2,3%
     1 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,5%

~Industrie (11,1%) :
    27 Vinci SA___________________________________4,0%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________2,7%
    10 3M Co (USD)________________________________2,3%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________2,1%

~Matériaux de base (5,6%) :
    11 Air Liquide________________________________2,7%
    10 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,5%
     6 Rio Tinto PLC (GBP)________________________0,7%
   195 Polymetal International PLC (GBP)__________0,7%

~Technologie de l'information (14,9%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________5,4%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________4,1%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________1,9%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0%
     1 ASML Holding NV____________________________0,9%
     5 Qt Group Oyj_______________________________0,9%
     2 Esker SA___________________________________0,7%

~Services de télécommunication (1,5%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________1,4%
     5 Generic Sweden AB (SEK)____________________0,0%

~Services aux collectivités (12,2%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________4,5%
   100 Enagas SA__________________________________3,2%
    54 Rubis SCA__________________________________2,3%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,2%

~Immobilier (14,4%) :
    48 Realty Income Corp (USD)___________________5,0%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,9%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,8%
    29 Realites SA________________________________1,6%
    10 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,0%
     4 Orion Office Reit Inc (USD)________________0,1%

~Fonds/Trackers (2,2%) :
 17000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________2,2%

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (6,9%) :

~Diversifié (11,0%) :
    29 Realites SA_______________________________11,0%
    21 Unilever PLC (GBP)________________________10,3%

~Santé (12,9%) :
    20 Ventas Inc (USD)__________________________12,2%
     4 Orion Office Reit Inc (USD)________________0,7%

~Commerce et centres régionaux (34,9%) :
    48 Realty Income Corp (USD)__________________34,9%

~Spécialisé (34,3%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________34,3%

Fait avec XlsPortfolio

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#69 28/03/2022 14h59

Membre (2016)
Réputation :   49  

Bonjour à tous,

Petite mise à jour rapide.

Dans la foulée de la spéculation sur Kopy Goldfields, j’avais entamé une ligne Polymetal, minière en or et argent opérant en Russie et au Kazakhstan.
L’achat de 195 actions à 2,27 livres le 04 mars relaté précédemment s’est poursuivi par :
- l’achat le 7 mars de 100 actions à 2,00 livres, sur IB ;
- l’achat le 9 mars de 505 actions à 146 pences, sur Boursorama ;
- l’achat le 21 mars de 645 actions à 125,7 pences, sur Boursorama.
Tout cela totalise 1445 actions avec un PRU de 1,87 euro soit 1,56 livres sterling. Un peu moins, au total, de 2000 euros. La volatilité très forte de ce titre me laisse assez indifférent ; je ne pense pas en reprendre pour le moment.

J’ai également le 9 mars acheté 2 Esker à 201. Mauvais timing puisque l’action a perdu 20% hier.
Pour le moment la stratégie "valeur de croissance" n’est pas très concluante. wink. Je pense être plus à l’aise avec des valeurs à dividendes croissants, même si intermédiaires au départ (autour de 3%). La stratégie pourrait se rapprocher de celle de MisterDividende, bien qu’ayant moins de défiance vis-à-vis des européennes que lui quant à la politique "dividendes".

Le commentaire "valeur de part" et "dividende" a peu d’intérêt dans un contexte ou Polymetal prend +40% un jour et les perds le lendemain. Depuis le 1er mars, le portefeuille prends approximativement +6%, à l’équilibre sur l’année.

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[+3]    #70 30/03/2022 16h17

Membre (2016)
Réputation :   49  

Un petit hourrah : premier bagger depuis la création du portefeuille en 2018 : Polymétal avec +137% de plus-value actuellement, plus-value latente constituée en 3 jours ! Bagger qui, peut-être, aura disparu d’ici demain au vu de la volatilité boursière actuelle de l’entreprise.

Mais voilà. C’est le premier. C’est presque émouvant. smile

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#71 18/07/2022 22h15

Membre (2016)
Réputation :   49  

Bonjour à tous ! Déjà quelques mois sans reporting. Depuis mars :

Portefeuille de 63,5K.
Dividendes versés, jusqu’à présent, sur l’année calendaire : 1446 euros.
Depuis la création du portefeuille, courant 2018 : 6450 euros, approximativement.

Ventes :
- J’ai vendu Orion office, issu d’une scission avec Realty Income. 4 actions à 14,25 euros.
- Dans le même esprit, les actions Warner issues de la scission avec AT&T, 9 actions à 19,4 euros.

Achats et renforcements :
- J’ai vendu 38 actions AT&T (sur Binck) et racheté 50 (sur IB). Il y a donc un petit renforcement ;
- J’ai acheté le 27 avril 3 actions Esker à 159 euros, et une ASML à 528 euros, aujourd’hui à 135 euros et 476 euros respectivement.

Quel est le bilan des lignes nouvelles 2022 ?
ASML : -18% ;
Esker : -31% ;
Generic Sweden : -21% ;
Kopy : -40% ;
Lockheed : +15% ;
QT Group : -31% ;
Réalités : +2% ;
Sartorius : -11% ;
Polymétal : +10% (le bagger n’a tenu que quelques jours ! - en place d’être remplacé par Pepsi !)
Rio Tinto : -18%.

Un stock picking de qualité, en somme ! Mais fort heureusement rien ne pèse bien lourd, si ce n’est Polymétal. Ce sont des investissements spéculatifs qui se transformeront en investissement de longue durée, selon la formule consacrée big_smile

Le portefeuille résiste plutôt bien toutefois. Par rapport au plus haut de l’année, début avril, il perd 8,4%. Par rapport au premier janvier le portefeuille perd environ 5%. Le CTO est à peu près stable.

Les plus grosses lignes sont Total, Simon Property, Realty Income, Microsoft, Alphabet, Polymétal, toutes entre 2500 et 3500 euros investis.

J’ai un peu d’argent disponible. Je pense revenir sur des valeurs tech basiques (Microsoft, etc.) et des valeurs de rendement.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/07/2022

~Consommation discrétionnaire (10,6%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,9%
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,0%
    48 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,1%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,5%

~Consommation de base (10,6%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,2%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,8%
    19 Anheuser-Busch Inbev SA____________________1,7%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________1,5%
    15 Danone SA__________________________________1,3%

~Energie (6,3%) :
    81 TotalEnergies SE___________________________6,3%

~Services financiers (4,6%) :
    50 Scor SE____________________________________1,6%
    45 AXA SA_____________________________________1,5%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,4%

~Santé (5,4%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,5%
    15 Sanofi SA__________________________________2,4%
     1 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,5%

~Industrie (9,9%) :
    27 Vinci SA___________________________________3,8%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________2,2%
    10 3M Co (USD)________________________________2,0%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1,9%

~Matériaux de base (11,0%) :
  1445 Polymetal International PLC (GBP)__________4,8%
    12 Air Liquide________________________________2,5%
 17000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________1,5%
    10 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,4%
    10 Rio Tinto PLC (GBP)________________________0,9%

~Technologie de l'information (15,8%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________4,9%
    20 Alphabet Inc (USD)_________________________3,6%
     3 ASML Holding NV____________________________2,3%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________2,0%
     7 Esker SA___________________________________1,5%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0%
     5 Qt Group Oyj_______________________________0,5%

~Services de télécommunication (1,7%) :
    50 AT&T Inc (USD)_____________________________1,6%
     5 Generic Sweden AB (SEK)____________________0,0%

~Services aux collectivités (11,1%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________3,9%
   100 Enagas SA__________________________________3,0%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,2%
    54 Rubis SCA__________________________________2,0%

~Immobilier (13,0%) :
    48 Realty Income Corp (USD)___________________5,4%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,6%
    29 Realites SA________________________________1,6%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,6%
    10 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/07/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (6,1%) :

~Diversifié (12,6%) :
    29 Realites SA_______________________________12,6%

~Santé (12,4%) :
    20 Ventas Inc (USD)__________________________12,4%

~Commerce et centres régionaux (41,2%) :
    48 Realty Income Corp (USD)__________________41,2%

~Spécialisé (27,6%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________27,6%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #72 01/09/2022 11h37

Membre (2016)
Réputation :   49  

Dans la foule des reportings de début de mois, petit reporting d’étape.

Portefeuille à 65,700 euros. Il a dépassé les 70.000 euros il y a quelques jours, mais a bien rebaissé depuis. Le portefeuille perd 7 à 8% depuis le début de l’année.

Achats
SCOR, 50 actions à 20,6 le 20 juillet. L’action est à 16,5 aujourd’hui. La ligne est à 2500 euros en valeur investie.
Kinder Morgan, 55 actions à 17,7USD le 22 juillet.
Esker, 1 action à 139,8 le 2 août, 4 actions à 149euros le 9 août. L’action est à 127 aujourd’hui. La ligne est à 2000 en valeur investie,
QT Group, 10 actions à 57,24 le 2 août. L’action est à 49 aujourd’hui. La ligne est à 1000 euros en valeur investie,

Vente de Generic Sweden, un reliquat de 5 actions totalisant 23 euros.

De mauvais achats donc.

Attercap a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2022

~Consommation discrétionnaire (10,2%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,9%
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,1%
    48 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,8%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,5%

~Consommation de base (10,0%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,1%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,8%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________1,5%
    19 Anheuser-Busch Inbev SA____________________1,4%
    15 Danone SA__________________________________1,2%

~Energie (7,8%) :
    81 TotalEnergies SE___________________________6,2%
    55 Kinder Morgan Inc (USD)____________________1,5%

~Services financiers (5,6%) :
   100 Scor SE____________________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________1,6%
    22 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,5%

~Santé (4,6%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,2%
    15 Sanofi SA__________________________________1,9%
     1 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,6%

~Industrie (9,8%) :
    27 Vinci SA___________________________________3,8%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________2,2%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1,9%
    10 3M Co (USD)________________________________1,9%

~Matériaux de base (10,9%) :
  1445 Polymetal International PLC (GBP)__________5,2%
    12 Air Liquide________________________________2,3%
 17000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________1,3%
    10 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,3%
    10 Rio Tinto PLC (GBP)________________________0,9%

~Technologie de l'information (16,8%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%
    20 Alphabet Inc (USD)_________________________3,3%
    12 Esker SA___________________________________2,4%
     3 ASML Holding NV____________________________2,2%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________1,8%
    15 Qt Group Oyj_______________________________1,1%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,1%

~Services de télécommunication (1,3%) :
    50 AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%

~Services aux collectivités (10,6%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________3,5%
   100 Enagas SA__________________________________2,8%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,3%
    54 Rubis SCA__________________________________1,9%

~Immobilier (12,3%) :
    48 Realty Income Corp (USD)___________________5,0%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,6%
    29 Realites SA________________________________1,5%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,5%
    10 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (6,2%) :

~Diversifié (11,9%) :
    29 Realites SA_______________________________11,9%

~Santé (11,9%) :
    20 Ventas Inc (USD)__________________________11,9%

~Commerce et centres régionaux (40,8%) :
    48 Realty Income Corp (USD)__________________40,8%

~Spécialisé (29,2%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________29,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#73 01/09/2022 12h34

Membre (2022)
Réputation :   8  

"De mauvais achats donc."
Oui si vous raisonnez en boursicoteur sur le court-terme. Pas forcément sur le long-terme. Donnez du temps au temps, raisonnez plutôt en investisseur.

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#74 01/09/2022 13h25

Membre (2016)
Réputation :   49  

En effet ! J’aurai pu écrire : de mauvais achats, car achetés trop tôt. wink
J’ai encore du Unibail, acheté en 2018. C’est vous dire la patience.

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[+2]    #75 19/10/2022 10h47

Membre (2016)
Réputation :   49  

Nous ne sommes pas début octobre, nous ne sommes pas début novembre : un moment idéal pour un point de reporting ! big_smile

Mi-octobre 2022.
Trente-deuxième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018.

Dividendes mensuels : 198 euros, approximativement ;
Dividendes versés sur l’année calendaire : 1925 euros ;
Dividendes "depuis le début" : 7982 euros.

Valorisation du portefeuille
 : 64965 euros
Le portefeuille accuse une baisse sur l’année d’environ 9,0% ; mais une baisse de 12% sur ses plus hauts (avril 2022). C’est mieux que le CAC40 dividende réinvestis ; je crois que l’essentiel de la surperformance vient de Polymétal qui reste à +30% de plus-value sur une ligne relativement importante.

Ventes :
- Reliquat de 10 actions URW vendues en très forte moins value, le 17 octobre, vers 43 euros. Il s’agit d’un transfert de Saxo vers IB ;
- 22 actions, soit totalité de la ligne Wells Fargo, le 17 octobre. Ligne à l’équilibre, dividende assez faible, dollar fort : j’ai vendu pour acheter du BNP sur PEA.

Achats et renforcements :
- 20 actions URW achetées vers 43 euros, le 17 octobre. Je pense reconstituer une petite ligne progressivement, mais avec une certaine prudence. Le point d’entrée est en tous cas bas et je suis en PLUS-VALUE sur URW actuellement. smile ;
- 22 actions BNP Paribas, vers 45 euros, le 17 octobre, pour remplacer sectoriellement Wells Fargo ;
- 20 AXA à 23,75, le 17 octobre. Petit renforcement de cette ligne qui reste modeste ;
- 14 QT Group le 17 octobre encore, à 38,05. Les précédentes étaient à 57 !
- 13000 Kopy Goldfields, sur CTO - merci Saxo de bloquer l’achat sur PEA ! - le 18 octobre, à 0,445. La ligne est maintenant à 30000 actions, avec un PRU à 0,068.

En somme je renforce quelques valeurs de qualité "dividende", quelques valeur de croissance, et quelques valeurs spéculatives (Kopy, sinon URW). Je pense continuer un peu, en chargeant ASML, Esker, QT, Sartorius, jusqu’à hauteur de 2500, 3000 euros, en achetant aussi des valeurs plus défensives, comme LVMH. Il m’est toutefois assez difficile d’acheter des actions en forte plus-value : je sais que ça n’a aucun intérêt de raisonner de la sorte, mais cela reste néanmoins un sentiment bien réel.
De la même manière j’ai du mal à acheter en dollars : je renforcerai bien Simon Property Group, mais payer 20% de plus parce que l’euro est en carafe me pose un souci (Alphabet, Microsoft, sont déjà assez lourdes au sein de mon portefeuille).

Par cupidité je lorgne aussi sur Nexity, comme d’autres sur ce forum. Mais la cupidité ne m’a pas souvent réussi jusqu’à présent.

Attercap a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/10/2022

~Consommation discrétionnaire (10,7%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,9%
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,7%
    48 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,7%
    25 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,3%

~Consommation de base (10,2%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,3%
    24 General Mills Inc (USD)____________________3,0%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________1,5%
    19 Anheuser-Busch Inbev SA____________________1,4%
    15 Danone SA__________________________________1,1%

~Energie (8,1%) :
    81 TotalEnergies SE___________________________6,6%
    55 Kinder Morgan Inc (USD)____________________1,5%

~Services financiers (6,2%) :
    65 AXA SA_____________________________________2,4%
   100 Scor SE____________________________________2,2%
    22 BNP Paribas SA_____________________________1,6%

~Santé (4,7%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________2,4%
    15 Sanofi SA__________________________________1,9%
     1 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,5%

~Industrie (9,5%) :
    27 Vinci SA___________________________________3,6%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________2,0%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________2,0%
    10 3M Co (USD)________________________________1,8%

~Matériaux de base (11,4%) :
  1445 Polymetal International PLC (GBP)__________5,3%
    12 Air Liquide________________________________2,2%
 30000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________1,7%
    10 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,3%
    10 Rio Tinto PLC (GBP)________________________0,8%

~Technologie de l'information (16,1%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________4,5%
    20 Alphabet Inc (USD)_________________________3,2%
    12 Esker SA___________________________________2,4%
    29 Qt Group Oyj_______________________________1,8%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________1,8%
     2 ASML Holding NV____________________________1,3%
     3 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,1%

~Services de télécommunication (1,2%) :
    50 AT&T Inc (USD)_____________________________1,2%

~Services aux collectivités (9,9%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________3,5%
   100 Enagas SA__________________________________2,3%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,3%
    54 Rubis SCA__________________________________1,8%

~Immobilier (12,0%) :
    48 Realty Income Corp (USD)___________________4,4%
    23 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,6%
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4%
    29 Realites SA________________________________1,4%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________1,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/10/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (11,5%) :

~Diversifié (11,5%) :
    29 Realites SA_______________________________11,5%

~Santé (10,0%) :
    20 Ventas Inc (USD)__________________________10,0%

~Commerce et centres régionaux (37,1%) :
    48 Realty Income Corp (USD)__________________37,1%

~Spécialisé (29,9%) :
    23 Simon Property Group Inc (USD)____________29,9%

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