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[+1]    #26 31/12/2018 17h04

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Réputation :   34  

Au 31/12/18 ;

La performance de l’année sera de : -0,675% dividendes comptabilisés ; -3,04% sans. Meubles sauvés… pour le moment. smile

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#27 01/02/2019 18h38

Membre
Réputation :   34  

Dixième mois de présentation ! Déjà. Le portefeuille n’est toujours pas terminé car mes activités professionnelles ont un peu trainé… mais c’est bien reparti pour février, donc on touche au but. Ouf !

Un mois marqué par le gadin relatif de SCOR mais une remonté de Casino, AXA, et de quelques autres.

I/ Au 01/02/2019 :
Valorisation du portefeuille : 33145 euros.
Dividendes mensuels : 137 euros contre 134 le mois précédent,
Dividendes annuels : 1642 annuels, contre 1605 le mois précédent.
Valeur de la part : 106,2 contre 99,2 le mois précédent ! Le portefeuille s’est bien ressaisi avec +7% sur le mois.
Apport du mois : apport de 500,00 euros.

Total des dividendes perçus depuis le début de l’année 2019 : 146 euros bruts ;
Total des dividendes perçus depuis le début, en mars 2018 : 980 euros bruts ;

Lanternes vertes : VEREIT (oui oui !) avec +23% puis SPG avec +21% et Ventas avec +19% : bref, l’immobilier m’a bien aidé.
Lanternes rouges : BAE Systems avec -21%, LyondellBasell avec -19% (mais qui se remonte depuis 3 semaines), puis SSE avec -9%. Des britanniques et des cycliques…

II/ Principales opérations :
Renforcement de Unibail-Rodamco en début de mois, ce qui est plaisant du fait de la remontée du cours depuis. C’est tout !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2019

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,5%
    18 Publicis Groupe SA_________________________3,0%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,6%
    16 Persimmon PLC (GBP)________________________1,3%

~Consommation de base (18,6%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,6%
    11 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,2%
    35 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,1%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
    15 Danone SA__________________________________2,9%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,8%

~Energie (6,1%) :
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,2%
    20 Total SA___________________________________2,9%

~Services financiers (6,2%) :
    30 Scor SE____________________________________3,4%
    45 AXA SA_____________________________________2,8%

~Santé (5,2%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,4%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,8%

~Industrie (7,2%) :
    14 Vinci SA___________________________________3,3%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,3%
     3 3M Co (USD)________________________________1,6%

~Matériaux de base (5,6%) :
    10 Air Liquide________________________________3,2%
    10 LyondellBasell Industries NV (USD)_________2,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (7,0%) :
    71 Eutelsat Communications SA_________________4,0%
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________3,0%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,9%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,5%

~Immobilier (26,4%) :
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,6%
   350 Vereit Inc (USD)___________________________7,3%
    10 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,7%
    16 National Health Investors Inc (USD)________3,5%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (27,6%) :
   350 Vereit Inc (USD)__________________________27,6%

~Santé (25,7%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______13,1%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________12,6%

~Commerce et centres régionaux (46,7%) :
    10 Simon Property Group Inc (USD)____________17,8%
    16 WFD Unibail Rodamco NV____________________29,0%

Fait avec XlsPortfolio

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#28 28/02/2019 09h58

Membre
Réputation :   34  

Onzième mois de présentation !

I/ Au 28/02/2019 :
Valorisation du portefeuille : 34166 euros (contre 33145 euros le mois précédent).
Dividendes mensuels : 138 euros contre 137 euros le mois précédent,
Dividendes annuels : 1656 annuels, contre 1642 le mois précédent.
Valeur de la part : 107,85 contre 106,2 le mois précédent ! Petite augmentation sur le mois de +1,65%, c’est moins bien que le CAC40 ! Portefeuille défensif et le crash Publicis.
Apport du mois : apport de 500,00 euros. Renforcement d’Unibail.

Total des dividendes perçus depuis le début de l’année 2019 : 146 euros bruts ;
Total des dividendes perçus depuis le début, en mars 2018 : 980 euros bruts ;

Lanternes vertes : VEREIT (oui oui !) avec +26% (+3%) puis SPG avec +25% (+4%) et Ventas avec +21% (+2%) : bref, l’immobilier toujours.
Lanternes rouges : BAE Systems avec -26% (-5%), LyondellBasell avec -20% (-1%), puis Publicis (-14%) qui se mange "un gros gadin".

A noter, le passage dans le vert de Véolia et Michelin.

En théorie le mois de Mars sera plus riche de transformations diverses. A suivre.

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#29 28/03/2019 20h21

Membre
Réputation :   7  

Bonsoir,

Tout d’abord je tiens à dire que j’aime bien la constitution de votre portefeuille, je me suis donc abonné à ce fil de discussion afin de pouvoir suivre smile

Ensuite je voudrai savoir, que pensez-vous de CNP Assurances ? Car c’est une société qui paie des dividendes stables ou en hausse depuis plus de 15 ans et aujourd’hui cela donne du 4.5 % de rendement, ce qui n’est pas mal et correspond à votre philosophie d’investissement.

Et je voudrai savoir aussi si vous pensez que Lyondellbasell industries a des chances de continuer d’augmenter ses dividendes ? Je viens de découvrir cette entreprise grâce à vous mais je vous avoue que tout ce qui est activité liée au pétrole sur le long terme voir très long terme je n’y crois pas trop.

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#30 06/04/2019 18h38

Membre
Réputation :   34  

Bonjour Granx,

Je ne connais pas CNP Assurances donc je ne me prononcerai pas.
Pour LyondellBasell je n’ai pas de boule de cristal, donc : le dividende augmentera t-il encore ? Je ne sais pas. La croissance a été élevée ces dernières années, il est probable que la croissance du dividende ralentisse ces prochaines années, la concurrence devenant plus sérieuse. L’entreprise toutefois affiche encore une croissance de son chiffre d’affaires, entre 5% et 12% selon les principaux secteurs. Elle est aidée par son échelle, par sa proximité avec certains centres de production de matière première. LyondellBasell se caractérise par une marge opérationnelle très élevée par rapport à son secteur d’activité, environ 14% contre une moyenne de 8% pour ses concurrents.

Les produits plastiques à base de pétrole sont omniprésents ; la plupart des secteurs de la consommation et de l’industrie les utilisent. Beaucoup de produits, beaucoup de secteurs : j’imagine mal une disparition rapide de l’ensemble des secteurs et produits. Certains déclineront, d’autres non, la plupart affichent une croissance soutenue de la demande. La R&D de l’entreprise est élevée et je la crois armée pour faire face aux changements futurs.
Par ailleurs, le pétrole, ça fait 60 ans qu’on parle de sa disparition. Les seules réserves prouvées, en 2016, c’était 50 ans de consommation. On trouve de nouveaux gisements régulièrement…

Par ailleurs l’entreprise est aussi concernée par le secteur du gaz (butane, propane, pentane). La capacité de l’entreprise a dégager des profits dépend de deux facteurs essentiels, le prix du gaz doit demeurer bas (matière première), le prix du pétrole doit demeurer élevé (car les prix de l’éthylène et propylène sont indexés sur ceux du pétrole). Une baisse du prix du pétrole entraine toutefois une baisse du coût de la matière première et lisse quelque peu la perte de revenus.

Bref, c’est une cyclique exposée au coût des matières premières type gaz et pétrole. Autre facteur de risque, elle exporte beaucoup en chine (comme ses concurrentes) ; son cours en bourse est donc dépendant de la diplomatie financière des deux états, ainsi que de la croissance économique de la chine et globalement de l’Asie pacifique. D’un autre côté, elle augmente son dividende à hauteur de 10% / an ces dernières années.

On doit pouvoir trouver mieux, mais dans son domaine d’activité, elle semble un bon choix. smile

EDIT : je suis petit actionnaire de LyondellBasell et pense en reprendre un peu, maintenant qu’elle remonte.

Dernière modification par Attercap (06/04/2019 18h40)

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#31 06/04/2019 22h48

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Parfait, merci beaucoup pour votre réponse structurée, même si je me renseigne quand même sur certains sites je n’ai pas autant d’informations que vous, ou allez vous chercher vos informations exactement ?

Et quelles actions avez vous en vu prochainement que je puisse me pencher dessus ?

J’aime bien votre façon de penser donc j’aimerai creuser de mon Côté les entreprises qui m’interessent.

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#32 07/04/2019 12h04

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Réputation :   34  

Bonjour Granx,

Les informations que j’ai sur LyondellBasell viennent de leur site internet propre mais aussi du site SimplySafe Dividend, que j’apprécie particulièrement pour les aristocrates américains.

Vous avez plus haut dans mon fil les valeurs que je suis. Mes finances personnelles sont un peu chaotiques du fait de mon employeur actuel, j’ai pris du retard, mais vous trouviez par exemple :

- Diageo ;
- PayChex ;
- United Technologies (j’attends le spinoff!)
- Duke Energy, Dominion Energy ; malheureusement bien remontées ces derniers mois sad
- Enagas
- Texas Instruments

Se sont ajoutées, par exemple, HSBC, LVMH, Hermès…

Mes objectifs sont :
- 8 valeurs "bien de consommation" ; 6 en portefeuille (General Mills, Danone, IMB, Unilever, KMB, PepsiCo).
- 5 valeurs "utilities" ; 2 en portefeuille (Veolia, SSE).
- 5 valeurs industrielles ; 3 en portefeuille (3M, Vinci, BAE Systems).
- 5 valeurs "consommation discrétionnaire" ; 4en portefeuille (Persimmon, Publicis, Casino, Michelin)
- 3 valeurs " technologies de l’information" ; zéro en portefeuille
- 3 valeurs "santé" ; 2 en portefeuille (J&J, Sanofi)
- 2 valeurs "télécom" ; 2 en portefeuille (AT&T, Eutelsat)
- 2 valeurs "financières" ; 2 en portefeuille (AXA et SCOR)
- 2 valeurs "énergie" ; 2 en portefeuille (TOTAL et EXXON)
- 2 valeurs "matériaux" ; 2 en portefeuille (LyondellBasell, Air Liquide).

Il est possible que j’opte à la marge pour une stratégie Gourou et que je suive Political Animal sur certaines valeurs (Berkshire, Payton Planar). Mais ça n’apparaitra pas dans ce portefeuille.

On peut noter le décalage entre mes valeurs et celles dans ma watchlist : beaucoup de "au plus haut" dans la seconde, beaucoup moins dans la mienne. Attention à ne pas accumuler trop de canards…

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#33 07/04/2019 17h54

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Ok niquel, merci pour les infos, par contre moi même sur le CTO je n’investis que dans les pays avec un % d’acompte sur impots très faible, comme Angleterre, USA ou Amsterdam, car vous avez cité Enagas qui est une société espagnole et il me semble que de mémoire c’est 30% d’acompte sur impôts.

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[+1]    #34 07/04/2019 18h13

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Bonjour Attercap,

Si je peux me permettre, peut-être pourriez-vous jeter un œil à Plastic Omnium et Thermador Groupe. Ce sont de "petites" capitalisation au regard de vos valeurs, mais elles me semblent plutôt intéressantes.
Vous avez également Rubis et Bouygues qui pourraient peut-être avoir leur place parmis votre portefeuille.

Précision : je sus actionnaire de l’ensemble des valeurs citées dans mon message.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#35 08/04/2019 14h50

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Bonjour Neo45,

Oui, je suis aussi ces valeurs en "à côté" et ne m’interdit pas d’ouvrir un portefeuille distinct, non-nécessairement orienté dividendes.
Sauf à suivre une stratégie gourou, cela nécessite toutefois des compétences d’analyse que - soyons honnête - je n’ai pas encore acquises.

Ayant déjà Vinci en portefeuille, Bouygues m’intéresse en revanche moins que les autres, car il y a une petite redondance sectorielle. A choisir un autre acteur du BTP (entre-autres !) j’opterai peut-être plus volontiers pour Eiffage.

Je vais d’abord essayer de terminer la constitution de mon portefeuille principal, ça traine un peu smile !

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#36 08/04/2019 15h23

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Bonjour Attercap,

Je me permets juste une petite précision par rapport à ce que vous avez écrit : "Ayant déjà Vinci en portefeuille, Bouygues m’intéresse en revanche moins que les autres, car il y a une petite redondance sectorielle"
Vous avez raison dans le sens où le cœur de métier de ces deux groupes est identique : le BTP.

Par contre, chacun des deux développe des "à coté" forts différents. Ainsi, Vinci est diversifié dans les concessions d’autoroutes, dans les parking, mais aussi dans les concessions d’aéroport où, si je ne m’abuse, le groupe est leader mondial.
Inversement, Bouygues est orienté médias avec sa filiale TF1, mais aussi téléphonie mobile avec Bouygues Télécom.

Aussi, de mon point de vue, si ces deux sociétés font effectivement doublon sur le BTP, elles offrent chacune une très belle diversification dans des secteurs totalement différents.
C’est pour cette raison que personnellement je possède les deux en portefeuille.

Dernière modification par Neo45 (08/04/2019 15h35)


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#37 08/04/2019 15h56

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J’ai écrit "petite redondance" et non pas "redondance totale" ; je partage de fait votre avis.
Je ne me suis jamais trop penché sur le secteur médias (si ce n’est pas dans une certaine mesure Publicis) et ne sait si on peut trouver "mieux" que Bouygues dans le domaine.

Saviez-vous d’ailleurs que TF1 est tout comme les autoroutes une concession soumise à renouvellement ? Une excuse est toujours trouvée pour prolonger mais, dans les faits, la concession TF1 s’arrête dans quelques années (autour de 2022 il me semble !).

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#38 08/04/2019 18h34

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Je viens de regarder cette histoire de concession, et je pense que a concession couvre seulement le fait que TF1 bénéficie du canal numéro  :

Wikipédia a écrit :

Le nouveau groupe TF1 obtient une concession de dix ans pour la diffusion de sa chaîne sur le premier réseau national hertzien

source

Sinon j’avais bien lu qu vous aviez écrit "petite redondance". C’était surtout pour "contraster" avec le fait que vous disiez préférer eEiffzge plutôt que Bouygues (niveau diversification du portefeuille).

Dernière modification par Neo45 (08/04/2019 18h41)


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#39 10/06/2019 20h36

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Douzième reporting, mais portefeuille un poil plus âgé car débuté au printemps 2018 ! Je n’ai pas commenté ces derniers mois car il n’y a pas eu de mouvements, les rentrées d’argent censées abonder les deux portefeuilles ayant été très retardées du fait de considérations administratives diverses ! Mais passons, tout est rentré dans l’ordre, et 6 mois de rémunération sont entrées dans les caisses ces derniers jours.

Valorisation du portefeuille : 37807 euros (contre 34166 euros lors du précédent reporting).
Dividendes mensuels : 152 euros contre 138 euros précédemment,
Dividendes annuels : 1806 annuels, contre 1656 euros précédemment,
Valeur de la part : 110,808 contre 107,85 lors du précédent reporting. Soit +11,6% YTD (dividendes inclus). Pas brillant, mais le portefeuille est sans technos, et composé de sociétés matures sinon - hélas - en déclin.

Principales opérations :
Le portefeuille est toujours en cours de constitution. Un premier apport de 2700 euros a été fait il y a quelques jours, quelques autres milliers d’euros suivront dans la seconde quinzaine de juin.

Par ailleurs j’ai réalisé que je concentrais beaucoup d’entreprises présentant des profils de risques moyens ou élevés : Unibail, Casino, SSE, Eutelsat, Publicis… je vais donc, probablement, acheter quelques entreprises plus solides, versant des dividendes plus faibles. Chères, mais en y allant par petites touches. Je vais aussi m’intéresser aux entreprises dont le dividende est en croissance et non plus uniquement viser des dividendes importants maintenant.

Achat de :
- 1 action LVMH. Si, si ! C’est pour suivre. A renforcer sur une faiblesse, même si j’ai quelques mois de retard, hélas…
- 25 A.O Smith Corp. Le fabriquant de chauffe-eau électrique leader est à un prix très intéressant actuellement car très exposé au marché chinois, et donc concerné par les "sanctions" sino-américaines. Le rendement n’est pas élevé (environ 2%) mais sa croissance est importante ces dernières années (de l’ordre de 25 à 30% par an !). Même si la croissance de l’entreprise diminue, ce qui est fort probable du fait de ces considérations géopolitiques, d’autres marchés peuvent prendre le relais dans le temps, notamment l’Inde.

Renforcement inopiné de différentes valeurs suite à leurs faiblesses :
- 6 LyondellBasell ;
- 7 3M ;
- 4 Unibail Rodamco. Maintenant j’arrête, la ligne est trop grosse par rapport au reste du portefeuille.

Vente de :
- Persimmon. Une bétise de ma part. Je vends à -20% nous verrons si l’histoire me donne tord ou raison.

Je réfléchis à l’allégement de BAE Systems. Je me demande aujourd’hui pourquoi j’en ai acheté à l’époque. Je ne crois pas le dividende soutenable et le CA de la société fait au mieux du sur-place. Les chiffres étaient très clairs, étais-je alcoolisé ? big_smile

Sont prévus des achats d’actions chez :
- Texas Instruments, et/ou BESI ;
- Diageo ;
- Simon Property ;
- et quelques autres traduisant une espèce de fly-to-quality : Visa, Hershey, etc.

Quelques tops :
Vereit : +43% !
PepsiCo : +38% !
Kimberly-Clark : +34% !

Quelques flops :
BAE  Systems : -27% !
Imperial Brands : -21% !
Casino Guichard : -18% !

Sur 30 lignes, 9 sont dans le rouge et 7 à -10% ou moins. (entre -27% et -11%). Bof !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/06/2019

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,4%
    18 Publicis Groupe SA_________________________2,4%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,1%

~Consommation de base (18,5%) :
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,8%
    11 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,5%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________3,1%
    15 Danone SA__________________________________2,9%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,9%
    35 Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,2%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,0%

~Energie (5,5%) :
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%
    20 Total SA___________________________________2,6%

~Services financiers (5,8%) :
    30 Scor SE____________________________________3,1%
    45 AXA SA_____________________________________2,7%

~Santé (4,8%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,1%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,7%

~Industrie (13,3%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,6%
    10 3M Co (USD)________________________________4,1%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,7%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,9%

~Matériaux de base (6,3%) :
    16 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,2%
    10 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (6,1%) :
    71 Eutelsat Communications SA_________________3,1%
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,9%

~Services aux collectivités (8,0%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________6,0%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,0%

~Immobilier (24,9%) :
   350 Vereit Inc (USD)___________________________7,5%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,4%
    10 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,9%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________3,1%
    16 National Health Investors Inc (USD)________3,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/06/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (60,1%) :
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________29,9%
   350 Vereit Inc (USD)__________________________30,2%

~Santé (24,3%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______12,0%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________12,3%

~Commerce et centres régionaux (15,6%) :
    10 Simon Property Group Inc (USD)____________15,6%

Fait avec XlsPortfolio

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#40 06/07/2019 15h00

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Treizième reporting, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !

Valorisation du portefeuille :  41423 euros (contre 37807 euros lors du précédent reporting).
Dividendes mensuels : 161 euros contre 152 euros précédemment, soit +5,9%
Dividendes annuels : 1937 annuels, contre 1806 euros précédemment,
Valeur de la part : 114,688 contre 110,808 lors du précédent reporting. Soit +15,5% au 1er janvier.

Principales opérations :
Le portefeuille est toujours en cours de constitution. Ce mois-ci, 2200 euros ont abondé le PEA et le CTO.

La volonté d’acheter des entreprises dont le dividende est plus faible mais croissant suit son cours, avec ce mois l’achat de 9 actions Waste Management. Il y aura, je pense, un peu des deux dans le portefeuille final, mélange de sociétés matures offrant un copieux dividende et d’autres entreprises en croissance.

Achat de :
- Waste Management., 9 actions.

Renforcement de :
- Imperial Brands, 44 actions.

Pas de vente ou allégement.

Les tops et les flops :
1. VEREIT, +46% ;
2. PepsiCo, +38% ;
3. Kimberly, +37% ;
4. Ventas, +33% ;
5. Air Liquide, +23% ;
6. SCOR, +23% ;
7. General Mills, +21%
8. Johnson&Johnson, +19% ;
9. Sanofi, +19% ;
10. Unilever, +17% ;
11. Veolia, +15% ;
12. Danone, +14% ;
13. Simon Property, +13% ;
14. National Health, +13% ;
15. Vinci, +12% ;
16. AOSmith, +8% ;
17. Exxon Mobil, +8% ;
18. AT&T, +8% ;
19. Michelin, +8% ;
20. LVMH, +8% ;
21. Axa, +7% ;
22. Total, +3% ;
23. Eutelsat, +3% ;
24. Waste Management, -1% ;
25. 3M Co, -3% (renforcé 1 fois) ;
26. LyondellBasell, -10% (renforcé 1 fois) ;
27. Imperial Brands, -13% (renforcé 1 fois) ;
28. SSE, -13% ;
29. Publicis, -13% ;
30. Unibail, -16% (renforcé 2 fois) ;
31. Casino, -21% ;
32. BAE Systems, -26%

Soit 9 valeurs en négatif et 23 en positif. Toutes mes valeurs britanniques sont négatives.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/07/2019

~Consommation discrétionnaire (6,4%) :
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,3%
    18 Publicis Groupe SA_________________________2,1%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%

~Consommation de base (20,7%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________4,3%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,5%
    11 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,3%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,9%
    15 Danone SA__________________________________2,8%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,9%

~Energie (5,2%) :
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,7%
    20 Total SA___________________________________2,5%

~Services financiers (5,6%) :
    30 Scor SE____________________________________3,0%
    45 AXA SA_____________________________________2,7%

~Santé (4,5%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,9%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,6%

~Industrie (14,8%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,3%
    10 3M Co (USD)________________________________3,8%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,6%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,3%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,8%

~Matériaux de base (6,1%) :
    16 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,1%
    10 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,9%) :
    71 Eutelsat Communications SA_________________3,0%
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,9%

~Services aux collectivités (7,7%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,7%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (23,1%) :
   350 Vereit Inc (USD)___________________________7,1%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,5%
    10 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,6%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________3,1%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/07/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,7%) :
   350 Vereit Inc (USD)__________________________30,7%

~Santé (25,5%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______12,2%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________13,4%

~Commerce et centres régionaux (43,8%) :
    10 Simon Property Group Inc (USD)____________15,6%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________28,2%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (06/07/2019 15h07)

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#41 30/07/2019 18h49

Membre
Réputation :   34  

Quatorzième reporting, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !

Valorisation du portefeuille :   euros (contre 41423 euros lors du précédent reporting).
Dividendes mensuels : 166 euros contre 161 euros précédemment, soit +3,1%
Dividendes annuels : 1994 annuels, contre 1937 euros précédemment,
Valeur de la part : 115,106 contre 114,688 lors du précédent reporting. Soit +16% au 1er janvier.

Dividendes reçus ce mois-ci : 174 euros.

Principales opérations :
Le portefeuille est toujours en cours de constitution. Ce mois-ci, 1000 euros ont abondé le PEA et le CTO.

Achat de :
- Visa, 3 actions. L’action est chère. Elle l’est toujours… ! ;
- Enagas, 25 actions. On profite de la baisse récente du titre… en espérant que le gouvernement espagnol ne s’exécute pas, ou peu.

Le mois prochain, sans doute Crown Castle International (pour renforcer les utilities américaines). Des noms connus !

Pas de renforcement.

Pas de vente ou allégement.

Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre…
1. VEREIT, +49% ; (+3%)
2. Kimberly, +39% ; (+2%)
3. PepsiCo, +38% ; (=)
4. Ventas, +32% ; (-1%)
5. Air Liquide, +25% ; (+2%)
6. General Mills, +22% (+1%)
7. Veolia, +20% ; (+5%)
8. Danone, +20% ; (+6%)
9. SCOR, +19% ; (+4%)
10. Sanofi, +19% ; (=)
11. Unilever, +18% ; (+1%)
12. Johnson&Johnson, +15% ; (-4%)
13. National Health, +15% ; (+2%)
14. Vinci, +14% ; (+2%)
15. Simon Property, +13% ; (=)
16. AT&T, +10% ; (+2%)
17. Exxon Mobil, +8% ; (=)
18. AOSmith, +2% ; (-6%)
19. LVMH, +6% ; (-2%)
20. Axa, +6% ; (-1%)
21. Michelin, 0% ; (-8%)
22. Eutelsat, +7% ; (+4%)
23. Visa, +4%
24. 3M Co, +2% ; (+5%)
25. Total, +1% ; (-2%)
26. Waste Management, +1% ; (+2%)
27. Enagas, -1% ;
28. Imperial Brands, -4% ; (+9%)
29. LyondellBasell, -12% ; (-2%)
30. Casino, -16% ; (+5%)
31. Publicis, -17% ; (-4%)
32. SSE, -18% ; (-5%)
33. Unibail, -20% (-4%)
34. BAE Systems, -21% (+5%)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/07/2019

~Consommation discrétionnaire (6,0%) :
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,0%
    18 Publicis Groupe SA_________________________2,0%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%

~Consommation de base (20,7%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________4,6%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,4%
    11 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,3%
    15 Danone SA__________________________________2,9%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,8%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,9%

~Energie (4,9%) :
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,6%
    20 Total SA___________________________________2,3%

~Services financiers (6,5%) :
    30 Scor SE____________________________________2,8%
    45 AXA SA_____________________________________2,6%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,2%

~Santé (4,2%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,8%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,4%

~Industrie (12,3%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,2%
    10 3M Co (USD)________________________________3,9%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,4%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,9%

~Matériaux de base (5,9%) :
    10 Air Liquide________________________________3,0%
    16 LyondellBasell Industries NV (USD)_________2,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,9%) :
    71 Eutelsat Communications SA_________________3,1%
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%

~Services aux collectivités (11,1%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,8%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,3%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%
    25 Enagas SA__________________________________1,2%

~Immobilier (22,3%) :
   350 Vereit Inc (USD)___________________________7,0%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,1%
    10 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,5%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,9%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/07/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,6%) :
   350 Vereit Inc (USD)__________________________31,6%

~Santé (25,5%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______12,4%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________13,1%

~Commerce et centres régionaux (42,9%) :
    10 Simon Property Group Inc (USD)____________15,6%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________27,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (30/07/2019 18h54)

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#42 30/07/2019 23h53

Membre
Réputation :   26  

Je ne peux que vous encourager à continuer de la sorte et à suivre votre stratégie qui semble très claire dans votre esprit.
Seulement 8 valeurs sur 34 en faible moins value et de très belles plus values.
Nous avons d’ailleurs 7 valeurs en commun.
Persévérez et l’indépendance financière se trouvera au bout de la route.

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#43 05/08/2019 22h06

Membre
Réputation :   34  

Merci pour vos encouragements, mais je pense la performance assez difficile à estimer, le portefeuille étant très jeune. Je trouve au contraire qu’il y a beaucoup de lignes en moins-value, et que celles-ci ne sont pas nécessairement faibles. En revanche j’ai pour l’instant assez peu renforcé (Unibail principalement, Imperial Brands également).

Il y a également quelques boites dont le secteur traditionnel semble menacé ou en déclin : Publicis, Eutelsat, Imperial Brands. D’autres dans lesquels la concurrence est rude : SSE…

D’ailleurs, ma "stratégie" n’est pas si claire que cela. Au final, j’en viens à mélanger des entreprises offrant des dividendes importants (Eutelsat, Imperial) avec une croissance mole sinon négative, à des entreprises dont le dividende est négligeable ou faible, mais solides et avec une croissance forte (Visa, LVMH). L’idée est que les secondes prennent le relais des premières dans quelques années, en "espérant" que les premières ne m’auront pas fait perdre le capital placé.

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#44 30/08/2019 23h06

Membre
Réputation :   34  

Quinzième reporting, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !

Valorisation du portefeuille : 43016  euros (contre 41423 euros lors du précédent reporting).
Dividendes mensuels : 175 euros contre 166 euros précédemment, soit +5,1%.
Dividendes annuels : 2096 annuels, contre 1994 euros précédemment. Sans en avoir fait un objectif, les 2000 ont été pulvérisés. wink
Valeur de la part : 115,037 contre 115,116 lors du précédent reporting. Soit +16% au 1er janvier. Le portefeuille est stable sur ce mois, tout comme les principaux indices (ou peu s’en faut).
Le TRI annualisé est à +10,89%. Mais il est très volatile puisque le portefeuille est très jeune…

Dividendes reçus ce mois-ci : 39 euros ! La phase de consommation n’est pas pour tout de suite wink

Principales opérations :
Le portefeuille est toujours en cours de constitution ; phase finale. Ce mois-ci, 450 euros ont abondé le PEA. En revanche, des dividendes précédemment accumulés ont été consommés. J’abonderai le mois prochain le manque de ce mois-ci.

Pas d’achat ce mois-ci.

Renforcements :
24 actions Publicis (doublement de la ligne, 1er renforcement).
10 actions LyondellBasell (+50%, second et dernier renforcement pour un moment, car "ligne doublée").

Pas de vente ou allégement.

Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre…
En gras, les mouvements supérieurs à +8% ou inférieurs à -8%. Ce mois-ci on lit les difficultés du pétrole et des cycliques

1. VEREIT, +59% ; (+10%)
2. PepsiCo, +46% ; (+8%)
3. Ventas, +46% ; (+14%)
4. Kimberly, +45% ; (+6%)
5. Air Liquide, +28% ; (+3%)
6. Danone, +24% ; (+4%)
7. General Mills, +24% (+2%)
8. Unilever, +23% ; (+5%)
9. Sanofi, +20% ; (+1%)
10. Johnson&Johnson, +15% ; (-4%)
11. Vinci, +14% ; (+2%)
12. AT&T, +14% ; (+4%)
13. Veolia, +13% ; (-7%)
14. SCOR, +13% ; (-6%)
15. National Health, +12% ; (-3%)
16. AOSmith, +10% ; (+8%)
17. Simon Property, +7% ; (-6%)
18. Waste Management, +4% ; (+3%)
19. Visa, +4% (stable)
20. Exxon Mobil, +0% ; (-8%)
21. LVMH, +1% ; (-5%)
22. Enagas, +0% ; (+1%)
23. Casino, -4% ; (+12%)
24. Eutelsat, -5% ; (-12%)
25. 3M Co, -5% ; (-7%)
26. Total, -5% ; (-7%)
27. Axa, -6% ; (-10%)
28. Michelin, -6% ; (-6%)
29. Imperial Brands, -6% ; (-2%)
30. Publicis, -10% ; (+7% - attention renforcement ayant eu lieu)
31. LyondellBasell, -11% ; (+1% - attention renforcement ayant eu lieu)
32. SSE, -14% ; (+4%)
33. BAE Systems, -19% (+2%)
34. Unibail, -24% (-4%)

Douze valeurs dans le rouge, soit plus d’un tiers du portefeuille !

Vereit avec +59% de PV, ça ne doit pas être très courant sur le forum. Ce n’est pas une fierté, je suis arrivé par hasard au bon moment. La plus-value potentielle de 1150 euros correspond à 6,5 années de dividende, donc la question d’une vente ne se pose pas. Pour PepsiCo et Kimberly, c’est environ 10 ans de dividende, je conserve pour le moment mais la question peut effectivement se poser. Pour Ventas, c’est moins de 10 ans.

Je maintiens mon objectif d’acheter du Crown Castle. Et peut-être aussi du Exxon, qui a bien baissé, et elle reste une belle entreprise…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2019

~Consommation discrétionnaire (8,0%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________4,3%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,7%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,1%

~Consommation de base (20,4%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________4,3%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,5%
    11 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,3%
    15 Danone SA__________________________________2,8%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,7%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,8%

~Energie (4,4%) :
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,3%
    20 Total SA___________________________________2,1%

~Services financiers (5,9%) :
    30 Scor SE____________________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________2,2%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,2%

~Santé (4,1%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,4%

~Industrie (12,1%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,4%
    10 3M Co (USD)________________________________3,4%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,5%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,8%

~Matériaux de base (7,2%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,3%
    10 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,5%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________2,8%
    71 Eutelsat Communications SA_________________2,6%

~Services aux collectivités (10,5%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,3%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,3%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%
    25 Enagas SA__________________________________1,2%

~Immobilier (21,9%) :
   350 Vereit Inc (USD)___________________________7,2%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,6%
    10 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,2%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________3,1%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,1%) :
   350 Vereit Inc (USD)__________________________33,1%

~Santé (27,1%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______12,9%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________14,2%

~Commerce et centres régionaux (39,8%) :
    10 Simon Property Group Inc (USD)____________14,4%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________25,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (30/08/2019 23h16)

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#45 16/09/2019 22h11

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J’ai testé aujourd’hui la méthode Kohaï.

Kimberly-Clark ayant beaucoup baissé en dix jours (de +45% de plus value à 32% de plus value, avec il est vrai l’émission d’un dividende) j’ai vendu une demi-ligne, soit 5 actions.
J’ai acheté avec cet argent 4 actions Simon Property Group, qui côte bas, car l’un de ses gros locataires (Forever21) est semble-t-il au bord de la faillite.

J’ai donc vendu 5 actions qui me procuraient un total de 20,6 dollars annuels. Les 4 actions achetées me rapportent désormais 33,6 dollars, soit +13 dollars annuels. J’ai également environ 20 euros de plus sur mon CTO.

De la petite cuisine amusante, en somme.

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#46 28/09/2019 13h21

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Réputation :   34  

Seizième reporting, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !

Valorisation du portefeuille : 44335  euros (contre 43016 euros lors du précédent reporting).
Dividendes mensuels : 171 euros contre 175 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2050 annuels, contre 2096 euros précédemment.
Valeur de la part : 118,56 contre 115,037 lors du précédent reporting. Soit +19% depuis le 1er janvier. Durant le mois le portefeuille a dépassé les 119 (119,337 ! un plus haut).

Dividendes reçus ce mois-ci : 98 euros ! Dont la moitié environ pour SSE.

I. Principales opérations :
Ni le PEA ni le CTO n’ont été abondés ce mois-ci.

Achats :

Pas de nouvelle ligne ce mois-ci.

Renforcements :
- Achat de 4 Simon Property Group. L’entreprise est sur des plus bas, du fait d’un risque de faillite d’un de ses locataires, Forever21.

Allégements :
- A été allégé Eutelsat pour une moitié de ligne (25 actions), suite à sa remontée et à son passage en territoire positif. J’attends de voir désormais comment se comporte l’entreprise, en prenant de fait un peu de recul.
- A été allégé également Kimberly-Clark (5 actions), en forte plus-value chez moi avec la vente d’une demi-ligne. L’entreprise baissait sans discontinuer depuis 15 jours de manière assez prononcée, j’ai donc souhaité alléger (afin de sécuriser quelques PV). Elle a commencé a remonter juste après la vente, bien entendu ! smile A ne pas refaire.

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre…
En gras, les mouvements supérieurs à +8% ou inférieurs à -8%.

On note le massacre d’Imperial Brands, suite à des résultats inquiétants, qui reperd en quelques jours tout ce qui avait été gagné depuis plusieurs mois. Cette descente est toutefois compensée par la remontada miraculeuse de Casino, de LyondellBasell, et dans une moindre mesure d’Axa, d’Eutelsat, d’Unibail, de Sanofi, et d’autres.

1. VEREIT, +58% ; (-1%)
2. Ventas, +47% ; (+1%)
3. PepsiCo, +46% ; (+0%)
4. Kimberly, +46% ; (+1%)
5. Sanofi, +31% ; (+11%)
6. Air Liquide, +30% ; (+2%)
7. General Mills, +27% (+3%)
8. Danone, +23% ; (-1%)
9. National Health, +23% ; (+9%)
10. AT&T, +22% ; (+8%)
11. Vinci, +20% ; (+6%)
12. Veolia, +19% ; (+6%)
13. SCOR, +18% ; (+5%)
14. Unilever, +18% ; (-5%)
15. Johnson&Johnson, +13% ; (-2%)
16. AOSmith, +13% ; (+3%)
17. Simon Property, +10% ; (+3%)
18. Casino, +12% ; (+16%)
19. Enagas, +6% ; (+6%)
20. Exxon Mobil, +5% ; (+5%)
21. Axa, +4% ; (+10%)
22. Eutelsat, +3% ; (+8%)
23. LyondellBasell, +2% ; (+13%)
24. LVMH, +1% ; (+0%)
25. Total, 0% ; (+5%)
26. Visa, +0% (-4%)
27. Michelin, -1% ; (+5%)
28. Waste Management, -1% ; (-5%)
29. 3M Co, -3% ; (+2%)
30. SSE, -6% ; (+8%)
31. Publicis, -7% ; (+3%)
32. BAE Systems, -14% (+5%)
33. Unibail, -16% (+8%)
34. Imperial Brands, -20% ; (-14%)

Moralité
 : autant mon mouvement sur Eutelsat avait un sens, autant celui sur Kimberly semble stupide aujourd’hui.  La Bourse qui s’agite et qui clignote, dirait notre cher IH.

Des suggestions et opportunités à saisir pour un petit achat en PEA ?

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2019

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________4,3%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,8%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,2%

~Consommation de base (17,9%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,4%
    15 Danone SA__________________________________2,8%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,8%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,7%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,8%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,8%

~Energie (4,6%) :
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,4%
    20 Total SA___________________________________2,2%

~Services financiers (6,1%) :
    30 Scor SE____________________________________2,6%
    45 AXA SA_____________________________________2,4%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,1%

~Santé (4,3%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,9%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,4%

~Industrie (12,1%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,2%
    10 3M Co (USD)________________________________3,5%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,5%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________1,9%

~Matériaux de base (7,8%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,9%
    10 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (4,2%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________3,0%
    31 Eutelsat Communications SA_________________1,2%

~Services aux collectivités (10,8%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,5%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,2%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%
    25 Enagas SA__________________________________1,2%

~Immobilier (23,7%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________7,1%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,1%
    14 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,7%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________3,1%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,0%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________30,0%

~Santé (24,9%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______11,8%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________13,1%

~Commerce et centres régionaux (45,2%) :
    14 Simon Property Group Inc (USD)____________19,6%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________25,5%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (28/09/2019 13h25)

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#47 28/09/2019 14h29

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Bonjour Attercap,

Le 8 avril vous écriviez

Attercap a écrit :

Oui, je suis aussi ces valeurs en "à côté"

Ceci en parlant de sociétés que je vous avais évoqué (Plastic Omnium, Thermador Groupe ou encore Rubis).

Conservez-vous toujours un œil sur ces sociétés ?


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#48 28/09/2019 14h44

Membre
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Je ne les ais pas suivies depuis cet été, je vais y jeter un œil, vous avez raison.

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#49 01/11/2019 09h36

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Dix-septième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !

Valorisation du portefeuille : 44160 euros (contre 44335 euros lors du compte-rendu précédent).
Dividendes mensuels : 173 euros contre 171 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2072 annuels, contre 2050 euros précédemment.
Valeur de la part : 118,095 contre 118,056 lors du précédent compte-rendu. Un mois  marqué par quelques gadins, notamment ceux de Publicis - encore !- , de Ventas (-20% !), de General Mills, de Danone, d’Eutelsat. Kimberly est retombée dans sa dynamique baissière également.

Dividendes reçus ce mois-ci : 61,28 euros ! Dont la moitié environ pour Vereit.

I. Principales opérations :
Ni le PEA ni le CTO n’ont été abondés ce mois-ci. Je suis dans l’attentisme, l’État souhaitant réformer le statut de micro-entrepreneur, ce qui pourrait me coûter la bagatelle de 15.000 euros sur deux ans. Trois fois rien ! Je remercie l’instabilité fiscale : en janvier 2019 on ouvre l’aide à la création d’entreprise à tous, ou presque (alors que seuls les chômeurs était concernés) 10 mois plus tard on réduit drastiquement l’aide parce que cela a eu trop de succès ! Quelle capacité de projection ! Bravo.

Achats :
Pas de nouvelle ligne ce mois-ci.

Renforcements :
- Achat de 2 actions LVMH. J’ai un nombre important de stocks fragiles : Imperial Brands, Eutelsat, Publicis. Je vais tâcher de renforcer des valeurs jugées solides pour compenser les performances actuelles de ces sociétés en décroissance (ou presque).

Allégements :
- Pas d’allégements.

II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.

1. VEREIT, +56% ; (-2%)
2. PepsiCo, +45% ; (-1%)
3. Kimberly, +33% ; (-13%)
4. Air Liquide, +31% ; (+1%)
5. Vinci, +26% ; (+6%)
6. Sanofi, +25% ; (-6%)
7. Ventas, +24% ; (-23%)
8. AT&T, +24% ; (+2%)
9. National Health, +23% ; (+/-0%)
9. Veolia, +22% ; (+3%)
10. Casino, +22% ; (+1%)
11. SCOR, +18% ; (+/-0%)
13. AOSmith, +17% ; (+4%)
14. General Mills, +16% (-12%)
15. Unilever, +14% ; (-4%)
16. Johnson&Johnson, +13% ; (+/-0%)
17. Danone, +13% ; (-10%)
18. Enagas, +10% ; (+4%)
19. Michelin, +9% ; (+10%)
20. Axa, +7% ; (+3%)
21. LyondellBasell, +7% ; (+5%)
22. LVMH, +6% ; (+5%)
23. Simon Property, +4% ; (-6%)
24. Eutelsat, +3% ; (+/-0%)
25. Visa, +2% (+2%)
26. SSE, +1% ; (+7%)
27. Total, 0% ; (+/-0%)
28. Exxon Mobil, 0% ; (-5%)
29. 3M Co, -2% ; (+1%)
30. Waste Management, -5% ; (-4%)
31. BAE Systems, -10% (+4%)
32. Unibail, -13% (+3%)
33. Publicis, -19% ; (-12%)
34. Imperial Brands, -21% ; (-1%)

Neo45 je n’ai pas oublié vos propositions et ce sont en effet de belles valeurs. Comme dit plus haut, je suis dans l’attentisme, mais vos valeurs sont listées, du moins, dans ma tête.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2019

~Consommation discrétionnaire (8,0%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,7%
    12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,0%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,3%

~Consommation de base (18,9%) :
    79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,4%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
    15 Danone SA__________________________________2,6%
    24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
     6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,6%

~Energie (4,4%) :
    16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,2%
    20 Total SA___________________________________2,2%

~Services financiers (6,1%) :
    30 Scor SE____________________________________2,6%
    45 AXA SA_____________________________________2,4%
     3 Visa Inc (USD)_____________________________1,1%

~Santé (4,2%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,8%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,4%

~Industrie (12,3%) :
    19 Vinci SA___________________________________4,4%
    10 3M Co (USD)________________________________3,4%
    25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,6%
   130 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,0%

~Matériaux de base (7,5%) :
    26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,8%
    10 Air Liquide________________________________2,7%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (4,2%) :
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________3,0%
    31 Eutelsat Communications SA_________________1,2%

~Services aux collectivités (11,0%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________5,6%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________2,1%
    60 SSE PLC (GBP)______________________________2,1%
    25 Enagas SA__________________________________1,3%

~Immobilier (23,3%) :
   350 VEREIT Inc (USD)___________________________7,1%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,4%
    14 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,3%
    16 National Health Investors Inc (USD)________2,8%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________2,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,4%) :
   350 VEREIT Inc (USD)__________________________30,4%

~Santé (23,6%) :
    16 National Health Investors Inc (USD)_______12,1%
    20 Ventas Inc (USD)__________________________11,5%

~Commerce et centres régionaux (46,0%) :
    14 Simon Property Group Inc (USD)____________18,6%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________27,3%

Fait avec XlsPortfolio

EDIT : modifié en tenant compte de la distribution d’actions d’Air Liquide. Les chiffes ont donc été légèrement réactualisés.

Dernière modification par Attercap (01/11/2019 20h32)

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[+1]    #50 01/11/2019 09h48

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Attercap a écrit :

Un mois en baisse de fait, marqué par quelques gadins, notamment ceux de Publicis - encore !- , de Ventas (-20% !), d’Air Liquide, de General Mills, de Danone, d’Eutelsat. Kimberly est retombée dans sa dynamique baissière également.

Dividendes reçus ce mois-ci : 61,28 euros ! Dont la moitié environ pour Vereit.

Bonjour Attercap, n’êtes vous pas un peu pessimiste concernant Air Liquide qui a fait une attribution d’action gratuite pour 10 détenues le 10 octobre dernier ?
Mais peut-être est ce du à votre courtier qui ne vous a pas encore attribué l’action ou les rompus ?

Bien cordialement

Cristobal

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