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Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#51 01/12/2020 17h57

Membre (2017)
Réputation :   15  

Bonjour à tous !

Reporting Novembre 2020 - 34ème mois de reporting
Après un reconfinement demi mesure (du moins dans mon environnement proche), l’annonce d’un vaccin et la réaction des marchés, la vie semble reprendre son cours dans l’attente d’une troisième vague après les fêtes…

Le PEA (-9.58%) et le CTO (-19.16%) restent en baisse après la remontada de l’année.

Air Liquide assure le leadership du PEA avec une PVL de 30.04%
RDS avec une MVL de -31.80%

Renforcements
RAS
Ventes
RAS
Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 500€
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 27.24$ de AbbVie (11,62$), AT&T(13,16$) et Realty Income (2,46$)
Dividendes mensuels PEA : 158,22€ de EutelSat (133,5€) et BATS (24,72€)

Commentaire
Satisfait de renforcer avec prudence avant la remontée du marché.
Satisfait de conserver une stratégie prudente (conservation de liquidités)
Que demander de plus ?
Dans l’attente d’une nouvelle baisse pour renforcer ou faire de nouvelles acquisitions…

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Une bonne idée que d’avoir conservé cette citation !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 2374,27€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
Deux palliers à franchir en 2021
- 120€/mois (d’ici Juillet 2021)
- 150€/mois (d’ici Décembre 2021)

Tickers
PEA : AI BATS BN DG DSY ETL FP GSK HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV LI MO O T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN EDEN EL MC OR ORP RI SU        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

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#52 05/01/2021 16h15

Membre (2017)
Réputation :   15  

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année 2021, santé, et réussite dans vos projets les plus fous !

Reporting Décembre 2020 - 36ème mois de reporting
Le PF fête ses 3 années de reporting ! presque 1 tiers du chemin parcouru qui doit me mener à l’indépendance financière dans 7 ans.

2021 fait suite à une année pleine de rebondissements, qui aurait cru l’an dernier à la même époque qu’une crise sanitaire plongerait le monde dans les ténèbres ?
Qui aurait cru que l’activité s’arrêterait du jour au lendemain ?
Heureusement après la pluie vient le beau temps et espérons que le millésime 2021 nous apporte une bonne dose d’optimisme et de positivisme !

PEA dans le rouge, CTO dans le rouge CTO : -12.67%, PEA : -10.33% (avec incertitudes car nouveaux calculs à la main suite à migration SAXO)

Attribution des titres winner et loser 2021
Loser 2021 : Unibail Rodamco Westfield (-32.34%) et Royal Dutch Shell (-28.26%)
Winner 2021 : AbbVie (42.61%) et Air Liquide (27.78%)

Renforcements
RAS
Ventes
RAS
Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 500€
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 28.08$ de Exxon Mobil (20.44$) et Reality Income (2.43$)
Dividendes mensuels PEA : 112.08€ de Orange (98€), et Royal Dutch Shell (14.08€)

Commentaire
Rien à signaler en cette fin d’année, j’accumule des liquidités sur le PEA en vue de renforcer/acheter à des prix qui me semblent abordables à l’approche de la 3e vague de confinement (qui d’ailleurs touche déjà plusieurs pays).

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

La citation de 2020 !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


Graphique


Comme l’an passé pour le suivi annuel, le graphique qui permet de visualiser le résultat de la stratégie.
A noter que malgré la vente de certaines actions (Casino, Barrick Gold, Derichebourg et Suez) ainsi que la coupe de plusieurs acteurs (Eutelsat, HSBC, Orange, RDSB, URW et Vinci) le palier des 100€/mois est dépassé.
Malheureusement, les deux objectifs 120€/mois et 150€/mois ne sont pas atteint.

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 2509.23€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projetction 2021 de 123.29€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- la suppression d’HSBC et le maintien de la coupe d’Eutelsat, Orange et Vinci).

L’objectif d’ici fin 2021 est fixé à 150€/mois.

Tickers
PEA : AI BATS BN DG DSY ETL FP GSK HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV LI MO O T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN EDEN EL MC OR ORP RI SU        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

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#53 03/02/2021 12h18

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Janvier 2021 - 37ème mois de reporting
Le mois de Janvier 2021 est marqué par la présence du virus, désormais mutant et l’incertitudes relative aux prises de décisions des politiques. Principalement la crainte du confinement et d’un nouveau shutdown de l’économie en France, à l’image de nos voisins frontaliers.

PEA dans le rouge, CTO dans le rouge CTO : -9.26%, PEA : -9.8% (avec de plus en plus d’incertitudes car nouveaux calculs suite à migration SAXO)

Renforcements
44x Orange

Ventes
RAS

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 500€
Apport CTO : 5 500€ (en vue de la vente et du rachat BREXIT des titres anglais détenus en PEA)
Dividendes mensuels CTO : 52.46€ de Exxon Mobil (49.55€) et Reality Income (2.91€)
Dividendes mensuels PEA : 77.89€ de Orange (62.7€), et Glaxosmithkline (15.19€)

Commentaire
Une petit chute qui m’a permis de renforcer légèrement Orange avec réduction du PRU à la clé.
Le virement de 5 500€ équivalent au montant à la vente de la totalité des titres anglais détenus sur le PEA à savoir RDSB, GSK, HSBA et BATS.
Le rachat de HSBA et BATS s’est déjà déroulé, j’attends d’avoir une fenêtre de tir pour l’achat de GSK et RDSB.

Suite à contact avec SAXO, la vente ne pourra elle etre réalisée que par l’intermédiaire d’un ordre téléphonique. Un peu déplacé selon moi mais pourquoi pas ?!

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 2639.58€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projetction 2021 de 123.29€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- la suppression d’HSBC et le maintien de la coupe d’Eutelsat, Orange et Vinci).

L’objectif d’ici fin 2021 est fixé à 150€/mois.

Tickers
PEA : AI BATS BN DG DSY ETL FP GSK HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV LI MO O T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN EDEN EL MC OR ORP RI SU        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

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#54 03/02/2021 12h52

Membre (2018)
Réputation :   118  

Bonjour Beginner,

Afin de réduire votre dépendance à chaque société et atteindre votre objectif de progression constante, vous êtes-vous fixé un pourcentage maximum de dividendes pour chaque société ?

Par exemple, j’ai 2000 euros de dividendes, je ne veux pas dépendre de chaque société à plus de 5%, donc je ne renforce aucune société qui me verse plus de 100€. (quelque soit la PV/MV)
Actuellement, Unibail et Total représentent à elles deux 25%.

Pourquoi ne pas passer 2 ordres à 250€ pour saupoudrer par exemple ?
Très forte conviction sur Orange ?

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[+1]    #55 04/02/2021 18h25

Membre (2017)
Réputation :   15  

Bonjour Patience,

La limite fixée à ce jour concerne l’investissement par ligne qui doit nécessairement être inférieur à 10% du total du portefeuille (soit <10%).
La colonne poids de la ligne permet de surveiller cette donnée et confirme que les lignes Unibail, Total et Altria sont les plus conséquentes.

Si l’on prend un exemple concret, en prenant DSY et FP, avec un rendement sur PRU respectif de 0.47% et de 7.03%.
- Pour obtenir un montant d’environ 100€ de dividendes de DSY il faudrait environ 143 titres soit 21 450€ (PRU = 150€) soit la moitié de la valeur de mon PF
- Pour obtenir un montant d’environ 100€ de dividendes de FP il faudrait environ 37 actions soit 1 500€ (PRU = 42€)

Si cette allocation peut sembler aussi rsquée que celle réalisée actuellement, étant en format B&H, il me faudrait fournir un effort d’épargne plus important pour arriver à un rendement identique.
Je ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour le faire.

Par ailleurs, mon objectif à long terme consiste à disposer d’un PF qui s’autoalimente avec les dividendes bien avant de passer en phase de consommation.

Concernant le saupoudrage,
"L’expérience" me fait désormais procéder comme suit
1. J’ouvre une demi-ligne (500€) sur un nouveau titre
Cette opération me permet de laisser vivoter le titre sur une période plus ou moins longue et d’étudier mon comportement face à l’évolution de son cours (voir Mediawan, Suez, Derichebourg…)

2. Si je suis à l’aise avec le titre lors d’une baisse, je renforce en doublant la mise (500€) puis plus fortement (1000€) en cas de repli.

3. Je laisse vivre et renforce en fonction de l’évolution des indices marchés (CAC, SPX…), ce qui d’ailleurs pourrait se prêter à du "market timing".

Toutes les actions que je détiens en portefeuille font l’objet de réflexions avant investissement si ce n’est de convictions.

Espérant que ces quelques mots vous permettent d’appréhender un peu mieux mon approche,

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[+2]    #56 01/03/2021 18h18

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Février 2021 - 38ème mois de reporting
Février, le mois le plus court de l’année, s’est distingué par une respiration des marchés en fin de mois.
C’était… Presque les soldes…
J’ai pris mon bol de popcorn un peu de recul et regardé le mois s’écouler tranquillement.

Petit changement suite à la migration vers Saxo, les performances mensuelles du PEA et du CTO sont proposées ci-après (et la perf depuis la création en est déduite
PEA dans le vert : +3.18% soit -5.82% all time
CTO dans le vert : +2.05% soit -7.75% all time

Renforcements
RAS

Ventes
RAS

Achats
80x Glaxosmithkline CTO
100x RDSB CTO
(oubli de janvier)
360x HSBC CTO
50x BATS CTO

Apport mensuel PEA : 0€ (en attente de ventes des titres BREXIT)
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 28.44€ de AbbVie (12.78€), AT&T (13.19€) et Reality Income (2.47€)
Dividendes mensuels PEA : 25.06€ de BATS (25.06€)

Commentaire
La chute des marchés m’a permis de faire l’achat des titres BREXIT sur CTO.
Je conserve pour l’instant les titres en PEA également pour faire jouer d’une part le dividende et dans l’espoir d’une revalorisation de ces titres qui pénalisent aujourd’hui fortement le PF.

Suite à contact avec SAXO, les ordres de ventes ont été initiés par téléphone.

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.
Je ne comptabilise pas en prévisionnel les dividendes BREXIT en double (ce qui fausse le reporting à date mais qui sera régularisé à terme - Décembre 2021)

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 2693.08€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projetction 2021 de 130.21€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- la suppression d’HSBC et le maintien de la coupe d’Eutelsat, Orange et Vinci).

L’objectif d’ici fin 2021 est fixé à 150€/mois.

Tickers
PEA : AI BATS BN DG DSY ETL FP GSK HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV LI MO O T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN EDEN EL MC OR ORP RI SU        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
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#57 02/04/2021 17h20

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Mars 2021 - 39ème mois de reporting
Un mois de Mars calme et paisible avec l’arrivée du printemps. Le retour du confinement en cette fin de mois me laisse espérer une chute des marchés qui sera la bienvenue vu les fonds libérés grâce aux premières ventes liées au PEA BREXIT.

Petit changement suite à la migration vers Saxo, les performances mensuelles du PEA et du CTO sont proposées ci-après (et la perf depuis la création en est déduite)
PEA dans le vert : +4.72% soit -4.69% all time
CTO dans le vert : +8.91% soit -2.52% all time

Renforcements
RAS

Ventes
42x BATS PEA
71x GSK PEA

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 0€ (en attente de ventes des titres BREXIT)
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 37.85€ de Exxon Mobil (21.08€), RDSB (14.26€) et Reality Income (2.51€)
Dividendes mensuels PEA : 14.08€ de RDSB (14.08€)

Commentaire
Rien de bien fou ce mois-ci, les ordres de ventes se sont déclenchés automatiquement pour les titres éligibles au BREXIT dans le PEA (GSK et BATS) qui se traduisent par un gain égal aux dividendes versées sur la période + le taux de change qui s’est avéré positif pour moi (sortie au PRU).
Sortie de la shortlist de EL et EDEN, entrée de LR et THEP.

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.
Je ne comptabilise pas en prévisionnel les dividendes BREXIT en double (ce qui fausse le reporting à date mais qui sera régularisé au fil de l’eau avec une finalisation envisagée en Décembre 2021)

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 2745.01€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projection 2022 de 128.51€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- la suppression d’HSBC et le maintien de la coupe d’Eutelsat, Orange et Vinci).

L’objectif d’ici fin 2021 est fixé à 150€/mois.

Tickers
PEA : AI BATS BN DG DSY ETL FP GSK HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV LI MO O T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN LR MC OR ORP RI SU THEP        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

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#58 04/05/2021 09h47

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Avril 2021 - 40ème mois de reporting
Avril m’aura laissé un goût amer, tant du point de vue professionnel que personnel.
Le retour du confinement n’aura eu aucun impact sur les marchés qui évoluent désormais de plus haut en plus haut malgré des résultats d’entreprises souvent en demi-teinte, que les optimistes qualifieront d’exceptionnellement bons et les pessimistes de relativement faible au regard de la situation…

Petit changement suite à la migration vers Saxo, les performances mensuelles du PEA et du CTO sont proposées ci-après (et la perf depuis la création en est déduite)
PEA dans le rouge: -0.1% soit -4.79% all time
CTO dans le vert : -0.16% soit -2.68% all time

Renforcements
RAS

Ventes
RAS

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 0€ (en attente de ventes des titres BREXIT)
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 95.54€ de Glaxosmithkline (21.14€), HSBC (37.01€), Altria (34.88) et Reality Income (2.51€)
Dividendes mensuels PEA : 152.92€ de Total (62.7€), Vinci (45.2€) et HSBC (45.36€)

Commentaire
Toujours en attente d’une fenêtre sur le marché pour initier les dépenses.
Pas d’évolution sur la shortlist pour l’instant.

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.
Je ne comptabilise pas en prévisionnel les dividendes BREXIT en double (ce qui fausse le reporting à date. La régularisation se fait au fil de l’eau à l’image des informations communiquées ce mois-ci avec une finalisation envisagée en Décembre 2021)

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 2 993.47€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projection 2022 de 132.74€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- le retour d’HSBC et la diminution de Danone, le maintien de la coupe d’Eutelsat, Orange et Vinci.

L’objectif d’ici fin 2021 est fixé à 150€/mois.

Tickers
PEA : AI BATS BN DG DSY ETL FP GSK HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV LI MO O T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN LR MC OR ORP RI SU THEP        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

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#59 03/06/2021 09h17

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Mai 2021 - 41ème mois de reporting
Sell in May and go away…
Un dicton sur lequel je comptais vraiment et qui finalement fait mentir…
Honnêtement, je ne sais plus quoi penser de la situation, entre ceux qui évoquent l’arrivée de 10 glorieuses, d’autres qui sont persuadés que les variants contre-attaquent, et la réalité qui me fait penser à une réel fiction, que faire ?
Que faire quand depuis plus de 15 jours, tout le monde a oublié. Oublié le masque, les décès des proches, les gestes barrières.
Trop de réflexion, c’est ce qu’on appel, je pense, le coût d’opportunité. Ces opportunités que peut être je laisse filer.
M’enfin bon… L’essentiel est d’être en paix avec moi même !

Toujours à la migration vers Saxo, les performances mensuelles du PEA et du CTO sont proposées ci-après (et la perf depuis la création en est déduite)
PEA dans le rouge: 0.9% soit -3.89% all time
CTO dans le vert : 1.33% soit -1.35% all time

Renforcements
RAS

Ventes
RAS

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 0€ (en attente de ventes des titres BREXIT)
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 48.48€ de AT&T (10.54€), AbbVie (10.92€), BATS (24.98€) et Reality Income (2.04€)
Dividendes mensuels PEA : 122.74€ de Air Liquide (13.75€), Danone (40.74€) et Sanofi (48€)

Commentaire
Toujours en attente d’une fenêtre sur le marché pour initier les dépenses.
Pas d’évolution sur la shortlist pour l’instant.

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.
Je ne comptabilise pas en prévisionnel les dividendes BREXIT en double (ce qui fausse le reporting à date. La régularisation se fait au fil de l’eau à l’image des informations communiquées ce mois-ci avec une finalisation envisagée en Décembre 2021)

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 3 164.69€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projection 2022 de 140.77€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- le retour d’HSBC et la diminution de Danone, le maintien de la coupe d’Eutelsat, Orange et Vinci.
- des ajustements relatifs aux calculs des prélèvements à la source et des retenues à la source (2022 devrait être une année dividendes nets)

L’objectif d’ici fin 2021 est fixé à 150€/mois.

Tickers
PEA : AI BATS BN DG DSY ETL FP GSK HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV LI MO O T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN LR MC OR ORP RI SU THEP        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

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#60 03/07/2021 20h30

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Juin 2021 - 42ème mois de reporting

Nous voici à l’aube des congés annuels, les actualités autour du Covid19 commencent à s’éloigner, la vaccination se densifie…
En dehors de la menace delta/delta+ dont le marché se désintéresse fortement, rien de neuf sous le soleil.

Toujours suite à la migration vers Saxo, les performances mensuelles du PEA et du CTO sont proposées ci-après (et la perf depuis la création en est déduite)
PEA dans le rouge: 2.33% soit -1.56% all time
CTO dans le vert : 2.23% soit 0,58% all time

Renforcements
106x Orange
32x Klépierre

Ventes
RAS

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 0€ (en attente de ventes des titres BREXIT)
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 79.16€ de Exxon Mobil (20.62€), Klépierre (43.88€), RDSB (12.62€) et Reality Income (2.04€)
Dividendes mensuels PEA : 189.55 de Dassault Systèmes (2.24€) déjà comptabilisé en mai 2021, de Orange (175€) et RDSB (14.55€)

Commentaire
Toujours en attente d’une fenêtre sur le marché pour initier les dépenses.
Pas d’évolution sur la shortlist pour l’instant.

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.
Je ne comptabilise pas en prévisionnel les dividendes BREXIT en double (ce qui fausse le reporting à date. La régularisation se fait au fil de l’eau à l’image des informations communiquées ce mois-ci avec une finalisation envisagée en Décembre 2021)

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 3 433.4€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projection 2022 de 147.04€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- le retour d’HSBC et la diminution de Danone, le maintien de la coupe d’Eutelsat, le retour à la stabilité pour Orange et le maintien de la coupe de Vinci.
- des ajustements relatifs aux calculs des prélèvements à la source et des retenues à la source (2022 devrait être une année dividendes nets)

L’objectif d’ici fin 2021 est relevé à 175€/mois.

Tickers
PEA : AI BN DG DSY ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV BATS GSK HSBA LI MO O RDSB T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN LR MC OR ORP RI SU THEP        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

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#61 01/08/2021 17h30

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Juillet 2021 - 43ème mois de reporting

Allez c’est parti pour le pass sanitaire, le reconfinement dans certains pays/régions suite au variant delta, la volatilité du marché qui va avec… Quelle joie !
Heureusement que les vacances vont vraiment débuter. C’est parti pour la mise en place de plusieurs ordres d’achats à limite du marché dont certains ont déjà été executé et une déconnexion totale à partir de la semaine prochaine !

On se retrouve en septembre pour la suite des aventures ! Bonnes vacances à tous !

Toujours suite à la migration vers Saxo, les performances mensuelles du PEA et du CTO sont proposées ci-après (et la perf depuis la création en est déduite)
PEA dans le rouge: -1,24% soit -2,8% all time
CTO dans le rouge: -1,92% soit -1,34% all time

Renforcements
40x AT&T
22x Rubis

Ventes
RAS

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 0€ (en attente de ventes des titres BREXIT)
Apport CTO : 0€
Dividendes mensuels CTO : 37.77€ de Altria (35.67€) et Reality Income (2.&€)
Dividendes mensuels PEA : 62.7€ de Total Energies (62.7€)
Dividendes en action : Rubis, Glaxosmithkline

Commentaire
Toujours en attente d’une fenêtre sur le marché pour initier les dépenses.
Pas d’évolution sur la shortlist pour l’instant.

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.
Je ne comptabilise pas en prévisionnel les dividendes BREXIT en double (ce qui fausse le reporting à date. La régularisation se fait au fil de l’eau à l’image des informations communiquées ce mois-ci avec une finalisation envisagée en Décembre 2021)

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 3 533.87€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projection 2022 de 131.72€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- le retour d’HSBC et la diminution de Danone, le maintien de la coupe d’Eutelsat, le retour à la stabilité pour Orange et le maintien de la coupe de Vinci.
- des ajustements relatifs aux calculs des prélèvements à la source et des retenues à la source (2022 devrait être une année dividendes nets)

L’objectif d’ici fin 2021 est de 175€/mois.

Tickers
PEA : AI BN DG DSY ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV BATS GSK HSBA LI MO O RDSB T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN LR MC OR ORP RI SU THEP        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG

PS : Désolé pour la qualité d’image, avec le nouveau PC, impossible de trouver un paramétrage adapté. Je me pencherais sur le sujet à l’occasion (les jpg trop lourds sont certainement redimensionné en 480p)

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#62 01/09/2021 09h16

Membre (2017)
Réputation :   15  

Reporting Juillet 2021 - 43ème mois de reporting

C’est parti pour la rentrée, après des vacances bien méritées, au top, mais bien trop courtes.
Beaucoup de posts à lire sur le forum (notamment concernant VIVENDI et UNIVERSAL qui m’intéresse particulièrement et dont les avis sont… assez variables. Je pense prendre plus qu’une louche !)
Je m’interroge également sur les annonces de la FED à Jackson Hole et attend patiemment le retour de la volatilité entre septembre et novembre pour renforcer plus vivement certaines lignes.

Toujours suite à la migration vers Saxo, les performances mensuelles du PEA et du CTO sont proposées ci-après (et la perf depuis la création en est déduite)
PEA dans le vert: 0,79% soit -2,01% all time
CTO dans le vert: 1,66% soit -1,53% all time

Renforcements
46x AT&T

Ventes
RAS

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 0€ (en attente de ventes des titres BREXIT)
Apport CTO : 2 000€
Dividendes mensuels CTO : 49.71€ de AbbVie (10.88€), AT&T (11.09€), British American Tobacco (25.64€) et Reality Income (2.1€)
Dividendes mensuels PEA : 28.09€ de Rubis (28.09€) (soulte du dividende en action du mois de Juillet

Commentaire
Toujours en attente d’une fenêtre sur le marché pour initier les dépenses.
Je pense franchir le cap sur VIVENDI au regard des derniers mouvements.
Ajout de BHP dans la shortlist, sortie de ORP et entrée de KORI et FDJ.
Petit toilettage du tableau de suivi. Curiosité oblige, ajout d’une colonne dépendance des dividendes et Rdt brut EUR annuel (avec une coquille sur la capture qui n’est pas en devise locale).

Mon moi profond a écrit :

- Flash rétrospective - Un changement d’attitude est a envisager de mon côté je loupe des coches par manque de confiance en moi ! Je dois arrêter d’hésiter et de tergiverser !

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes


En gras les titres BREXIT basculés sur CTO.
Avec l’approche du BREXIT, les dividendes doivent désormais être à jour sur la partie PEA et CTO.
Pour autant la régularisation complète continue à se faire au fil de l’eau à l’image des informations communiquées ce mois-ci avec une finalisation envisagée en Décembre 2021.

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 3 611.67€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
La projection 2022 de 146.31€/mois (bruts) prend en compte
- la coupe du dividende des foncières (URW et LI)
- le retour d’HSBC
- la diminution de Danone, le maintien de la coupe d’Eutelsat, le retour à la stabilité pour Orange et le maintien de la coupe de Vinci
- des ajustements relatifs aux calculs des prélèvements à la source et des retenues à la source (2022 devrait être une année dividendes nets)

L’objectif d’ici fin 2021 est de 175€/mois.

Tickers
PEA : AI BN DG DSY ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN
CTO : ABBV BATS GSK HSBA LI MO O RDSB T URW XOM

Shortlist
PEA : € CDA DSY EN LR MC OR KORI RI SU THEP        £ DGE ULVR VOD      DKK NOVO_B
CTO : $ ABT DIS GIS JNJ KO MCD MMM PEP PG             ¥ 1810            CHF NESN ROG        AU$ BHP

PS : Trouvé le problème de qualité d’image qui n’est pas compatible avec l’écran 4K zoomé… Du coup je suis retourné vers une résolution 1080p pour la rédaction du rapport (et ça marche big_smile ! )

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