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#1 14/10/2017 14h17 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Réputation :   

Bonjour à tous,
Je partage aujourd’hui mon portefeuille démarré en mard de cette année.
Malgré mes nombreuses lectures, le suivi assidu du forum, j’ai tatonné au départ. Depuis 2 mois, je suis stabilisé dans la stratégie.
J’ai 4 poches:
BIG CAPS
SMALL CAPS
DAUBASSES
MOMENTUM ANTONACCI
J’avais initié également un portfolio de trackers inspité de Fructif mais j’ai décidé de l’arrêter car je ne mesns pas serein avec les ETFs, j’ai peur du comportement en cas de crack de ceux-ci.
A ce jour, les perfs ne sont pas terribles mais ce n’est pas un soucis. Mon objectif est sur du long terme. Si ca baisse tant mieux, cela permet d’acheter moins cher smile

J’essaierai de mettre à jour tous les mois. J’investis 1500 à 2000 euros par mois à peu près.

Les perfs actuelles sont les suivantes:
GLOBAL:
VP : 105.649
TRI annualisé    2,95%
En détail :
BIG CAPS :
VP : 106.915
TRI annualisé : 8,24%
SMALL CAPS :
VP : 104.535
TRI annualisé 26,45%
DAUBASSES :
VP : 99.048
TRI annualisé -3,30%
Antonacci Portfolio
VP : 100.247
TRI annualisé    0,41%
Trackers
VP : 99.096
TRI annualisé    -2,50%

Voici le portefeuille globale:

Portefeuille d’actions de Yannick29           
           
Répartition du portefeuille au 14/10/2017           
           
Consommation discrétionnaire        4 781 €    15,4%
MGI Coutier    Automobiles & Components     530 €    1,7%
Graines Voltz SA    Retailing     519 €    1,7%
Valeo SA    Automobiles & Components     507 €    1,6%
Gaumont SA    Media     504 €    1,6%
Bernard Loiseau SA    Consumer Services     492 €    1,6%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Consumer Durables & Apparel     484 €    1,6%
Passat    Retailing     461 €    1,5%
Dillard’s Inc    Retailing     448 €    1,4%
Groupe LDLC    Retailing     432 €    1,4%
ADLPartner    Media     405 €    1,3%
           
Consommation de base        4 185 €    13,4%
Carrefour SA    Food & Staples Retailing    1 287 €    4,1%
LDC SA    Food Beverage & Tobacco     919 €    3,0%
Unilever NV    Household & Personal Products     569 €    1,8%
Altria Group Inc    Food Beverage & Tobacco     550 €    1,8%
Danone SA    Food Beverage & Tobacco     482 €    1,5%
L’Oreal SA    Household & Personal Products     377 €    1,2%
           
Energie        2 505 €    8,0%
TOTAL SA    Energy    2 014 €    6,5%
Esso SA Francaise    Energy     491 €    1,6%
           
Services financiers        1 554 €    5,0%
Wendel SA    Diversified Financials     558 €    1,8%
Societe Generale SA    Banks     521 €    1,7%
Berkshire Hathaway Inc    Diversified Financials     475 €    1,5%
           
Santé         909 €    2,9%
Sanofi    Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences     502 €    1,6%
Essilor International SA    Health Care Equipment & Services     408 €    1,3%
           
Industrie        2 551 €    8,2%
LISI    Capital Goods     532 €    1,7%
Wolters Kluwer NV    Commercial & Professional Services     524 €    1,7%
Signaux Girod    Transportation     514 €    1,7%
Bouygues SA    Capital Goods     483 €    1,6%
Gevelot SA    Capital Goods     417 €    1,3%
Vinci SA    Capital Goods     81 €    0,3%
           
Matériaux de base        1 657 €    5,3%
Air Liquide SA    Materials     835 €    2,7%
Energold Drilling Corp    Materials     468 €    1,5%
Exacompta Clairefontaine    Materials     354 €    1,1%
           
Technologie de l’information        1 578 €    5,1%
Capgemini SE    Software & Services     605 €    1,9%
Tessi SA    Software & Services     527 €    1,7%
GEA    Technology Hardware & Equipment     447 €    1,4%
           
Services de télécommunication        2 316 €    7,4%
Iliad SA    Telecommunication Services    1 348 €    4,3%
Orange SA    Telecommunication Services     968 €    3,1%
           
Services aux collectivités        1 458 €    4,7%
Electricite de Strasbourg SA    Utilities     499 €    1,6%
Velcan    Utilities     465 €    1,5%
Rubis SCA    Utilities     435 €    1,4%
Veolia Environnement SA    Utilities     60 €    0,2%
           
Immobilier        1 974 €    6,3%
CBo Territoria    Diversified REIT     509 €    1,6%
VEREIT Inc    Diversified REIT     498 €    1,6%
HCP Inc    Health Care REIT     491 €    1,6%
Uniti Group Inc    Specialty REIT     476 €    1,5%
           
Fonds/Trackers        5 671 €    18,2%
LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE DR UCITS ETF    Fonds/Trackers    1 090 €    3,5%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist    Fonds/Trackers    1 081 €    3,5%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A    Fonds/Trackers    1 064 €    3,4%
Amundi ETF FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF    Fonds/Trackers    1 024 €    3,3%
Amundi ETF MSCI Europe Ex Emu UCITS ETF    Fonds/Trackers     917 €    2,9%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF    Fonds/Trackers     495 €    1,6%
           
           
Valeur du portefeuille        31 140 €    85,1%
Liquidité        5 466 €    14,9%
           
ACTIF NET        36 606 €    100,0%

++,
Yannick

Mots-clés : actions, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille

Hors ligne

 

#2 01/11/2017 13h47 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
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Point de situation au 1er Novembre

Valorisation du Portfolio: 36 891 € dont  5 529 euros de liquidités
Valeur de part: 106.472 ( 101.461 pour Carmignac)
TRI : 4.43 % ( 2.21%)

BIG CAPS:
Valeur de part: 108.99 ( 101.461 pour Carmignac)
TRI : 11.32 % ( 2.21%)
Mouvements d’octobre;
DIVIDENDE 83,72 AIR LIQUIDE       
DIVIDENDE 3,03 ALTRIA       
Renforcement 460,36 TOTAL 10
Renforcement 496,85 ORANGE 36
Achat 509,38 VEREIT    70   
Dépôt 505,5                   

SMALL CAPS:
Valeur de part: 103.82 ( 98.43)
TRI : 16.34 % ( 5.96%)
Mouvements d’octobre;
Renforcement 489,99 ELECTRICITE DE STRASBOURG 4

DAUBASSES:
Valeur de part: 99.22 ( 100.7)
TRI : -5.4 % ( 2.8%)
Mouvements d’octobre;
Vente 455,29 VELCAN    43   

A venir en Novembre :
Renforcement de Carrefour
Peut être Achat PSB Industries SA
Peut être Achat McKesson Corp
Peut être Achat Simon Property Group

Bonne journée,

Yannick

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