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[+2]    #51 13/10/2019 14h27

Membre
Réputation :   39  

Bonjour Gandolfi,

Je vous ai répondu suite à votre message privé n’ayant vu que tardivement votre question ici.

Cependant, je tiens à re-préciser pour les autres membres que mon portefeuille va capitaliser encore jusqu’en 2030. Après 2030, je passerai en phase de consommation. Je vis pour l’instant de mes loyers LCD et locations nues.

Pour la fiscalité, j’optimise en LMNP Saisonnier, meublé, déficit foncier pour la location nue. N’ayant plus de revenus du travail, cette dernière est douce. La fiscalité du capital étant moins confiscatoire que celle du travail (je touche du bois).

La route est encore longue….

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #52 05/11/2019 14h43

Membre
Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE NOVEMBRE 2019

- Achats : Ouverture de ligne sur JNJ pour 40 actions sur CTO, debt AAA, aristocrate dividende king achiever, on ne présente pas JNJ. S’il ne fallait choisir qu’une entreprise, cela devrait être JNJ ou AI bien évidemment ! On profite du scandale de l’amiante dans le talc pour bébé pour rentrer.

Ouverture de ligne sur HOST Hotels and resorts, foncière d’hôtels présente depuis longtemps dans le portefeuille de notre hôte, achat de 300 actions sur CTO.

- Renforts : HSBC pour 213 actions sur PEA, URW pour 15 actions sur CTO, XOM pour 20 actions sur CTO.

- Vente : Néant

Les marchés sont en mode fusée actuellement. Nous ferons le point au 31/12. Rappelons que ce qui compte c’est la pérennité dans le versement du dividende. La rente dépasse pour la première fois les 900e bruts mensuels.


Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 04/11/2019           
           
Consommation discrétionnaire        16 088 €    6,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    16 088 €    6,3%
           
Consommation de base        21 472 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco    9 685 €    3,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 903 €    2,7%
Canopy Growth Corp    Tobacco    3 623 €    1,4%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 131 €    0,4%
Nio Inc    Automobiles & Parts     131 €    0,1%
           
Energie        23 612 €    9,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 421 €    4,9%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    11 191 €    4,4%
           
Services financiers        9 903 €    3,9%
HSBC Holdings PLC    Banks    5 207 €    2,0%
Wells Fargo & Co    Banks    4 697 €    1,8%
           
Santé        18 612 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 911 €    2,3%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 658 €    1,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 570 €    1,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 473 €    1,4%
           
Industrie        8 973 €    3,5%
3M Co    General Industrials    6 203 €    2,4%
Greif Inc    General Industrials    2 770 €    1,1%
           
Matériaux de base        47 521 €    18,6%
Air Liquide    Chemicals    47 521 €    18,6%
           
Technologie de l’information        6 321 €    2,5%
Baidu Inc    Software & Computer Services    3 925 €    1,5%
Baozun Inc    Software & Computer Services    2 396 €    0,9%
           
Services de télécommunication        13 312 €    5,2%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 907 €    2,7%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 405 €    2,5%
           
Services aux collectivités        12 637 €    4,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    5 385 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 950 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 302 €    0,9%
           
Immobilier        63 826 €    25,0%
Icade SA    Diversified REIT    13 035 €    5,1%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 623 €    4,9%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 741 €    3,0%
Klepierre SA    Retail REIT    6 638 €    2,6%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 428 €    2,1%
Covivio SA    Diversified REIT    5 288 €    2,1%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    4 566 €    1,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 828 €    1,1%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 261 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 227 €    0,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 190 €    0,5%
           
Fonds/Trackers        13 236 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 440 €    2,5%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 293 €    0,9%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 258 €    0,9%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 245 €    0,9%
           
           
Valeur du portefeuille        255 513 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        255 513 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 04/11/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    47 521 €    18,6%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    16 088 €    6,3%
Icade SA    Diversified REIT    13 035 €    5,1%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 623 €    4,9%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 421 €    4,9%
        101 687 €    39,8%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 04/11/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         938 €    8,6%
Altria Group Inc    Tobacco     722 €    6,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     215 €    2,0%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 251 €    11,4%
Total SA    Oil & Gas Producers     692 €    6,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     560 €    5,1%
           
Services financiers         543 €    5,0%
HSBC Holdings PLC    Banks     360 €    3,3%
Wells Fargo & Co    Banks     184 €    1,7%
           
Santé         814 €    7,4%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     341 €    3,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     207 €    1,9%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     135 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     131 €    1,2%
           
Industrie         330 €    3,0%
3M Co    General Industrials     210 €    1,9%
Greif Inc    General Industrials     120 €    1,1%
           
Matériaux de base         965 €    8,8%
Air Liquide    Chemicals     965 €    8,8%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         671 €    6,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     336 €    3,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     336 €    3,1%
           
Services aux collectivités         784 €    7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     480 €    4,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     195 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,0%
           
Immobilier        3 692 €    33,8%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     990 €    9,0%
Icade SA    Diversified REIT     686 €    6,3%
Klepierre SA    Retail REIT     420 €    3,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT     348 €    3,2%
Realty Income Corp    Retail REIT     260 €    2,4%
WP Carey Inc    Retail REIT     253 €    2,3%
Covivio SA    Diversified REIT     241 €    2,2%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     218 €    2,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     137 €    1,2%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers         946 €    8,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     421 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     189 €    1,7%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 935 €    100,0%
Base mensuelle         911 €

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #53 01/12/2019 17h51

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE DÉCEMBRE 2019 :

J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.

- Achats : Néant

- Renforts : 45 actions AT&T, 50 actions Baozun (suite à la grosse baisse de -15% cause EPS manqué de 0.01 dollar, je renforce ma position).

- Ventes :

1/ ligne complète Katanga Mining en moins value d’environ 1000 euros. Grosse dilution prévisible par l’actionnaire majoritaire Glencore. Cela devait arriver, je vends avant que Katanga ne se transforme en penny stock. (2019 ? Katanga Mining Limited)

2/ ligne complète Canopy Growth en CAD, ligne complète Aurora Cannabis en CAD. J’ai vendu ces 2 lignes en forte plus value, malgré la baisse récente pour les biotechs cannabis.

3/ ligne complète HSBC Holding PLC. En effet, j’ai constaté de nombreuses démissions et mises en disponibilité au sein du management. De plus, la situation à HK est loin d’être apaisée (HSBC fait la plus grosse partie de son PNB en Asie donc très exposée sur cette zone géographique). Dans le doute, j’ai préféré vendre.

Pour information, la concession SMTPC est renouvelée jusqu’en 2033 suite à un accord de la commission européenne. Très forte hausse ces derniers jours suite à cela ainsi que suite à un passage sur BFM B pour en faire la promotion.
Agenda financier / Finances / Accueil - Tunnel Prado Carénage en date du 21/11/2019.

Un point sur la performance annuelle sera fait le 31/12/2019. L’objectif étant toujours de générer une rente en dividendes pérenne.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/12/2019           
           
Consommation discrétionnaire        18 000 €    7,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 000 €    7,1%
           
Consommation de base        18 261 €    7,2%
Altria Group Inc    Tobacco    10 735 €    4,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 362 €    2,9%
Nio Inc    Automobiles & Parts     163 €    0,1%
           
Energie        22 926 €    9,0%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 196 €    4,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 730 €    4,2%
           
Services financiers        4 901 €    1,9%
Wells Fargo & Co    Banks    4 901 €    1,9%
           
Santé        19 638 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 317 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 950 €    1,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 823 €    1,9%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 549 €    1,4%
           
Industrie        9 024 €    3,6%
3M Co    General Industrials    6 112 €    2,4%
Greif Inc    General Industrials    2 913 €    1,1%
           
Matériaux de base        49 097 €    19,3%
Air Liquide    Chemicals    49 097 €    19,3%
           
Technologie de l’information        8 026 €    3,2%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 267 €    1,7%
Baozun Inc    Software & Computer Services    3 759 €    1,5%
           
Services de télécommunication        14 938 €    5,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 738 €    3,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 200 €    2,8%
           
Services aux collectivités        13 535 €    5,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 300 €    2,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 950 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 285 €    0,9%
           
Immobilier        62 547 €    24,6%
Icade SA    Diversified REIT    13 628 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 771 €    5,0%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 517 €    3,0%
Klepierre SA    Retail REIT    6 514 €    2,6%
Covivio SA    Diversified REIT    5 221 €    2,1%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 180 €    2,0%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    4 722 €    1,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 495 €    1,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 250 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 249 €    0,9%
           
Fonds/Trackers        13 261 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 464 €    2,5%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 327 €    0,9%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 300 €    0,9%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 171 €    0,9%
           
           
Valeur du portefeuille        254 155 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        254 155 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/12/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    49 097 €    19,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 000 €    7,1%
Icade SA    Diversified REIT    13 628 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 771 €    5,0%
Total SA    Oil & Gas Producers    12 196 €    4,8%
        105 691 €    41,6%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/12/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         948 €    8,8%
Altria Group Inc    Tobacco     726 €    6,7%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     222 €    2,1%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 229 €    11,4%
Total SA    Oil & Gas Producers     681 €    6,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     548 €    5,1%
           
Services financiers         184 €    1,7%
Wells Fargo & Co    Banks     184 €    1,7%
           
Santé         825 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     340 €    3,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     220 €    2,0%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     137 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     129 €    1,2%
           
Industrie         326 €    3,0%
3M Co    General Industrials     207 €    1,9%
Greif Inc    General Industrials     119 €    1,1%
           
Matériaux de base         962 €    8,9%
Air Liquide    Chemicals     962 €    8,9%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         759 €    7,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     422 €    3,9%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     336 €    3,1%
           
Services aux collectivités         877 €    8,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,3%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     196 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,0%
           
Immobilier        3 688 €    34,3%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     972 €    9,0%
Icade SA    Diversified REIT     690 €    6,4%
Klepierre SA    Retail REIT     420 €    3,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT     346 €    3,2%
Realty Income Corp    Retail REIT     267 €    2,5%
WP Carey Inc    Retail REIT     257 €    2,4%
Covivio SA    Diversified REIT     239 €    2,2%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     216 €    2,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     144 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     138 €    1,3%
           
Fonds/Trackers         956 €    8,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     425 €    3,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     191 €    1,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     171 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     169 €    1,6%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 753 €    100,0%
Base mensuelle         896 €

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #54 01/12/2019 18h45

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Este59014 a écrit :

J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.

Bonjour,

Avez-vous la dernière version ?
En allant dans Profil > Mes outils Excel vous pouvez télécharger la dernière version.
Je m’en suis moi-même aperçu il y a peu, et ça a de nouveau pu télécharger pas mal d’info de l’onglet "Ma liste" qui ne marchait plus qu’à moitié.

Bien à vous,

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[+1]    #55 01/12/2019 21h19

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S’agissant de HSBC, aucune raison de s’affoler à mon avis. En revanche, la performance ces derniers trimestres est médiocre, et il ne semble pas y avoir de raison particulière de penser que cela va beaucoup s’améliorer. Je reste actionnaire, car j’apprécie la diversification géographique sur les 3 principaux continents (et j’ai tendance à davantage considérer la situation à Hong Kong comme une opportunité que comme un risque - je regarde notamment des valeurs du secteur de l’immobilier à Hong Kong).

Le Credit Default Swap (CDS) à 5 ans sur HSBC (= la prime d’assurance que les investisseurs obligataires sont prêts à payer pour se protéger d’un défaut de HSBC à un horizon de 5 ans) est plutôt dans le bas de sa fourchette des 10 dernières années (source : DataGrapple) :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-12-01_hsbc_cds.jpg
Le risque perçu sur HSBC est inférieur à celui sur 2 de ses consoeurs britanniques, RBS et Lloyds, mais supérieur à celui sur Barclays :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-12-01_banks_cds.jpg
Le dividende de HSBC se paie en gros en ligne avec le peloton des grosses banques européennes, du point de vue du ratio cours / book value par action :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-12-01_banks_c-bvps.jpg
En termes de PER (2019e), HSBC paraît un peu chère, sans plus (à mon sens ça peut se justifier par sa plus grande exposition à l’Asie, un continent à fort potentiel de croissance) :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-12-01_banks_per2.jpg
Bref, HSBC est une valeur de rendement moyenne dans un secteur largement mature et qui souffre des taux bas au niveau global. Il ne faut pas attendre des miracles de sa part - juste un dividende sympa et une bonne diversification géographique.

Dernière modification par Scipion8 (01/12/2019 21h20)

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#56 31/12/2019 17h03

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 31/12/2019

- Achats : Néant

- Renforts : 44 actions Total, 145 actions Orange sur PEA et 31 actions WP Carey (Reit US) sur CTO

- Performance de l’année au 31/12/2019 : capital de départ 243821 euros dont apport annuel de 100300e (suite vente appartement et apport personnel), capital à ce jour dont compte espèces 295962 euros. La performance annuelle est donc de 21.40% Year to Day. La rente mensuelle brute est de 938 euros/mois.

L’objectif est de générer une rente pérenne à horizon 2030. Je me rends compte qu’un portefeuille de ce montant peut fluctuer très fortement à la hausse ou à la baisse. C’est comme un paquebot qui a un temps de retard lors de manœuvre. L’effet devises a également son importance en soulignant le fait que mon portefeuille est à 50% en dollars (49% euros, 49% dollars, 2% GBP).


Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 31/12/2019           
           
Consommation discrétionnaire        18 935 €    7,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 935 €    7,0%
           
Consommation de base        18 272 €    6,8%
Altria Group Inc    Tobacco    10 659 €    4,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 314 €    2,7%
Nio Inc    Automobiles & Parts     299 €    0,1%
           
Energie        25 574 €    9,5%
Total SA    Oil & Gas Producers    14 760 €    5,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 814 €    4,0%
           
Services financiers        4 775 €    1,8%
Wells Fargo & Co    Banks    4 775 €    1,8%
           
Santé        20 129 €    7,5%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 303 €    2,3%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 170 €    1,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 891 €    1,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 764 €    1,4%
           
Industrie        15 323 €    5,7%
3M Co    General Industrials    6 272 €    2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 090 €    2,3%
Greif Inc    General Industrials    2 962 €    1,1%
           
Matériaux de base        50 354 €    18,7%
Air Liquide    Chemicals    50 354 €    18,7%
           
Technologie de l’information        7 802 €    2,9%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 511 €    1,7%
Baozun Inc    Software & Computer Services    3 291 €    1,2%
           
Services de télécommunication        16 190 €    6,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    8 200 €    3,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 990 €    3,0%
           
Services aux collectivités        7 344 €    2,7%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 050 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 293 €    0,9%
           
Immobilier        69 235 €    25,7%
Icade SA    Diversified REIT    14 558 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    14 065 €    5,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 098 €    2,6%
WP Carey Inc    Retail REIT    7 066 €    2,6%
Klepierre SA    Retail REIT    6 770 €    2,5%
Covivio SA    Diversified REIT    5 262 €    2,0%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    4 989 €    1,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 973 €    1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 231 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 228 €    0,8%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    1 994 €    0,7%
           
Fonds/Trackers        15 529 €    5,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 456 €    2,4%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 313 €    0,9%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 265 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 253 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 241 €    0,8%
           
           
Valeur du portefeuille        269 462 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        269 462 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 31/12/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    50 354 €    18,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 935 €    7,0%
Total SA    Oil & Gas Producers    14 760 €    5,5%
Icade SA    Diversified REIT    14 558 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    14 065 €    5,2%
        112 672 €    41,8%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 31/12/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         938 €    8,3%
Altria Group Inc    Tobacco     717 €    6,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     220 €    2,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 340 €    11,9%
Total SA    Oil & Gas Producers     799 €    7,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     542 €    4,8%
           
Services financiers         182 €    1,6%
Wells Fargo & Co    Banks     182 €    1,6%
           
Santé         818 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     336 €    3,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     218 €    1,9%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     135 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     129 €    1,1%
           
Industrie         892 €    7,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,1%
3M Co    General Industrials     206 €    1,8%
Greif Inc    General Industrials     117 €    1,0%
           
Matériaux de base         962 €    8,5%
Air Liquide    Chemicals     962 €    8,5%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         863 €    7,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     437 €    3,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     426 €    3,8%
           
Services aux collectivités         302 €    2,7%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     194 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,0%
           
Immobilier        4 009 €    35,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    1 079 €    9,6%
Icade SA    Diversified REIT     693 €    6,2%
Klepierre SA    Retail REIT     423 €    3,8%
WP Carey Inc    Retail REIT     371 €    3,3%
Geo Group Inc    Specialty REIT     341 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     265 €    2,4%
Covivio SA    Diversified REIT     237 €    2,1%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     214 €    1,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     136 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     109 €    1,0%
           
Fonds/Trackers         945 €    8,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     420 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     189 €    1,7%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,5%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 251 €    100,0%
Base mensuelle         938 €

Dernière modification par Este59014 (31/12/2019 17h04)

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#57 01/02/2020 21h31

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 01/02/2020

- Achat : Néant

- Renfort : 110 actions Total suite à la baisse récente (lissé en 3 achats successifs sur le mois de janvier)

- Vente : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/02/2020           
           
Consommation discrétionnaire        18 403 €    6,8%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 403 €    6,8%
           
Consommation de base        18 086 €    6,7%
Altria Group Inc    Tobacco    10 161 €    3,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 656 €    2,8%
Nio Inc    Automobiles & Parts     269 €    0,1%
           
Energie        27 785 €    10,3%
Total SA    Oil & Gas Producers    18 102 €    6,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 684 €    3,6%
           
Services financiers        4 181 €    1,5%
Wells Fargo & Co    Banks    4 181 €    1,5%
           
Santé        19 635 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 774 €    2,1%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 304 €    2,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 905 €    1,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 652 €    1,4%
           
Industrie        14 894 €    5,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 540 €    2,4%
3M Co    General Industrials    5 653 €    2,1%
Greif Inc    General Industrials    2 700 €    1,0%
           
Matériaux de base        52 169 €    19,3%
Air Liquide    Chemicals    52 169 €    19,3%
           
Technologie de l’information        7 353 €    2,7%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 403 €    1,6%
Baozun Inc    Software & Computer Services    2 950 €    1,1%
           
Services de télécommunication        15 714 €    5,8%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    8 006 €    3,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 708 €    2,9%
           
Services aux collectivités        8 204 €    3,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 683 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 521 €    0,9%
           
Immobilier        68 249 €    25,2%
Icade SA    Diversified REIT    15 120 €    5,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 260 €    4,5%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 613 €    2,8%
WP Carey Inc    Retail REIT    7 493 €    2,8%
Klepierre SA    Retail REIT    6 146 €    2,3%
Covivio SA    Diversified REIT    5 574 €    2,1%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    4 367 €    1,6%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 815 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    2 392 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 241 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 228 €    0,8%
           
Fonds/Trackers        15 699 €    5,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 601 €    2,4%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 304 €    0,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 287 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 263 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 245 €    0,8%
           
           
Valeur du portefeuille        270 373 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        270 373 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/02/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    52 169 €    19,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 403 €    6,8%
Total SA    Oil & Gas Producers    18 102 €    6,7%
Icade SA    Diversified REIT    15 120 €    5,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    12 260 €    4,5%
        116 053 €    42,9%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/02/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         947 €    8,1%
Altria Group Inc    Tobacco     718 €    6,1%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     229 €    2,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 625 €    13,9%
Total SA    Oil & Gas Producers    1 082 €    9,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     542 €    4,6%
           
Services financiers         182 €    1,6%
Wells Fargo & Co    Banks     182 €    1,6%
           
Santé         821 €    7,0%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     337 €    2,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     220 €    1,9%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     135 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     129 €    1,1%
           
Industrie         893 €    7,6%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    4,9%
3M Co    General Industrials     205 €    1,8%
Greif Inc    General Industrials     117 €    1,0%
           
Matériaux de base         960 €    8,2%
Air Liquide    Chemicals     960 €    8,2%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         864 €    7,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     438 €    3,7%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     426 €    3,6%
           
Services aux collectivités         306 €    2,6%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     196 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    0,9%
           
Immobilier        4 011 €    34,3%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    1 080 €    9,2%
Icade SA    Diversified REIT     689 €    5,9%
Klepierre SA    Retail REIT     420 €    3,6%
WP Carey Inc    Retail REIT     370 €    3,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     342 €    2,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     271 €    2,3%
Covivio SA    Diversified REIT     239 €    2,0%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     214 €    1,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     136 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     107 €    0,9%
           
Fonds/Trackers        1 082 €    9,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     420 €    3,6%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     189 €    1,6%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,4%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,4%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     136 €    1,2%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 691 €    100,0%
Base mensuelle         974 €

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#58 29/02/2020 18h13

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/03/2020

- Achats : ouverture d’une nouvelle ligne de foncière que j’avais en short list, foncière diversifiée, Altarea Cogedim pour 20 actions au pru de 191.20e

- Ventes : Néant

- Renforts : Total pour 40 actions à 41.60e, URW pour 20 actions à 123.50e

Valeur du pf au 01/01 (cash compris) : 296ke


Valeur du pf au 29/02 (cash compris) : 272ke



Soit un -8% en performance YtD. C’est moins méchant que ce que je pensais et surtout en phase avec la baisse des indices.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 29/02/2020           
           
Consommation discrétionnaire        18 528 €    7,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 528 €    7,2%
           
Consommation de base        15 937 €    6,2%
Altria Group Inc    Tobacco    8 631 €    3,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 012 €    2,7%
NIO Inc    Automobiles & Parts     294 €    0,1%
           
Energie        25 290 €    9,8%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 271 €    6,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    8 019 €    3,1%
           
Services financiers        3 639 €    1,4%
Wells Fargo & Co    Banks    3 639 €    1,4%
           
Santé        18 720 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 108 €    2,4%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 792 €    1,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 295 €    1,7%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 525 €    1,4%
           
Industrie        14 069 €    5,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 390 €    2,5%
3M Co    General Industrials    5 318 €    2,1%
Greif Inc    General Industrials    2 361 €    0,9%
           
Matériaux de base        49 037 €    19,0%
Air Liquide    Chemicals    49 037 €    19,0%
           
Technologie de l’information        7 383 €    2,9%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 275 €    1,7%
Baozun Inc    Software & Computer Services    3 108 €    1,2%
           
Services de télécommunication        14 835 €    5,8%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 619 €    3,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 216 €    2,8%
           
Services aux collectivités        7 951 €    3,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 523 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 428 €    0,9%
           
Immobilier        54 533 €    21,2%
Icade SA    Diversified REIT    13 538 €    5,3%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 029 €    2,7%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 896 €    2,7%
Klepierre SA    Retail REIT    5 404 €    2,1%
Covivio SA    Diversified REIT    4 992 €    1,9%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    3 870 €    1,5%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 472 €    1,3%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 608 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    2 457 €    1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 179 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 090 €    0,8%
           
Fonds/Trackers        27 761 €    10,8%
WFD Unibail Rodamco NV    Fonds/Trackers    13 080 €    5,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 125 €    2,4%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 221 €    0,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 133 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 125 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 077 €    0,8%
           
           
Valeur du portefeuille        257 682 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        257 682 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 29/02/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    49 037 €    19,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 528 €    7,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 271 €    6,7%
Icade SA    Diversified REIT    13 538 €    5,3%
WFD Unibail Rodamco NV    Fonds/Trackers    13 080 €    5,1%
        111 454 €    43,3%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 29/02/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         947 €    8,5%
Altria Group Inc    Tobacco     718 €    6,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     229 €    2,1%
NIO Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 731 €    15,5%
Total SA    Oil & Gas Producers    1 188 €    10,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     543 €    4,9%
           
Services financiers         182 €    1,6%
Wells Fargo & Co    Banks     182 €    1,6%
           
Santé         821 €    7,4%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     337 €    3,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     220 €    2,0%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     136 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     129 €    1,2%
           
Industrie         897 €    8,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,1%
3M Co    General Industrials     210 €    1,9%
Greif Inc    General Industrials     118 €    1,1%
           
Matériaux de base        1 079 €    9,7%
Air Liquide    Chemicals    1 079 €    9,7%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         864 €    7,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     437 €    3,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     426 €    3,8%
           
Services aux collectivités         324 €    2,9%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     213 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,0%
           
Immobilier        3 222 €    28,9%
Icade SA    Diversified REIT     707 €    6,3%
Klepierre SA    Retail REIT     430 €    3,9%
WP Carey Inc    Retail REIT     370 €    3,3%
Geo Group Inc    Specialty REIT     342 €    3,1%
Realty Income Corp    Retail REIT     271 €    2,4%
Altarea SCA    Diversified REIT     255 €    2,3%
Covivio SA    Diversified REIT     250 €    2,2%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     214 €    1,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     136 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     107 €    1,0%
           
Fonds/Trackers        1 082 €    9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     420 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     189 €    1,7%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,5%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     136 €    1,2%
WFD Unibail Rodamco NV    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 148 €    100,0%
Base mensuelle         929 €   

NB : à noter que financial times n’a pas actualisé les dividendes de URW donc la rente mensuelle est supérieure.

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#59 01/04/2020 10h25

Membre
Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/04/2020

- Achats : 65 Vinci (en plusieurs ordres donc je ne mentionne pas la moyenne du PRU), 10 ADP, 10 United Technologies Corp (Spin off en cours),

- Renforcements : 68 Total, 48 Covivio, 60 Wells Fargo

- Vente : Néant

J’ai profité de la baisse pour renforcer avec convictions selon mes moyens en rappelant que j’ai un objectif de consommation des dividendes à 2030 donc pas de contrainte de consommation pour le moment. Il appert que, pour le moment, URW divise son dividende par 2, ADP et Vinci le coupent totalement. La rente est donc légèrement amputée.

Valeur du pf au 01/01/2020 : 296ke

Valeur du pf au 01/04/2020 (cash compris) : 232800e

Soit une performance de -21.4% Ytd.


Portefeuille d’actions de Este59014           
           

Répartition du portefeuille au 01/04/2020           
           
Consommation discrétionnaire        17 324 €    7,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    17 324 €    7,7%
           
Consommation de base        15 300 €    6,8%
Altria Group Inc    Tobacco    8 267 €    3,7%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 834 €    3,0%
NIO Inc    Automobiles & Parts     198 €    0,1%
           
Energie        23 365 €    10,4%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 446 €    7,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 919 €    2,6%
           
Services financiers        4 090 €    1,8%
Wells Fargo & Co    Banks    4 090 €    1,8%
           
Santé        17 387 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 429 €    2,4%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 672 €    2,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 055 €    1,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 230 €    1,4%
           
Industrie        12 926 €    5,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 145 €    2,3%
3M Co    General Industrials    4 864 €    2,2%
Greif Inc    General Industrials    2 077 €    0,9%
United Technologies Corp    Aerospace & Defense     840 €    0,4%
           
Matériaux de base        45 027 €    20,0%
Air Liquide    Chemicals    45 027 €    20,0%
           
Technologie de l’information        6 329 €    2,8%
Baidu Inc    Software & Computer Services    3 591 €    1,6%
Baozun Inc    Software & Computer Services    2 738 €    1,2%
           
Services de télécommunication        12 766 €    5,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 794 €    3,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 972 €    2,7%
           
Services aux collectivités        5 690 €    2,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 145 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 545 €    0,7%
           
Immobilier        47 600 €    21,2%
Icade SA    Diversified REIT    10 635 €    4,7%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 174 €    2,3%
Covivio SA    Diversified REIT    5 075 €    2,3%
Realty Income Corp    Retail REIT    4 841 €    2,2%
Vinci SA    Specialty REIT    4 593 €    2,0%
Klepierre SA    Retail REIT    3 418 €    1,5%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    2 950 €    1,3%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 208 €    1,0%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 166 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    2 029 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    1 990 €    0,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    1 674 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     847 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        16 896 €    7,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers    6 106 €    2,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    4 949 €    2,2%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    1 621 €    0,7%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    1 592 €    0,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    1 521 €    0,7%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 107 €    0,5%
           
           
Valeur du portefeuille        224 700 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        224 700 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/04/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    45 027 €    20,0%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 446 €    7,8%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    17 324 €    7,7%
Icade SA    Diversified REIT    10 635 €    4,7%
Altria Group Inc    Tobacco    8 267 €    3,7%
        98 699 €    43,9%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/04/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         974 €    8,2%
Altria Group Inc    Tobacco     745 €    6,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     229 €    1,9%
NIO Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 941 €    16,3%
Total SA    Oil & Gas Producers    1 392 €    11,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     549 €    4,6%
           
Services financiers         279 €    2,3%
Wells Fargo & Co    Banks     279 €    2,3%
           
Santé         819 €    6,9%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     340 €    2,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     219 €    1,8%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     134 €    1,1%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     126 €    1,1%
           
Industrie         940 €    7,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     589 €    4,9%
3M Co    General Industrials     208 €    1,7%
Greif Inc    General Industrials     118 €    1,0%
United Technologies Corp    Aerospace & Defense     25 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 081 €    9,1%
Air Liquide    Chemicals    1 081 €    9,1%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         835 €    7,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     424 €    3,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     411 €    3,4%
           
Services aux collectivités         316 €    2,6%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     210 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     106 €    0,9%
           
Immobilier        3 654 €    30,6%
Icade SA    Diversified REIT     709 €    5,9%
Covivio SA    Diversified REIT     464 €    3,9%
Klepierre SA    Retail REIT     428 €    3,6%
WP Carey Inc    Retail REIT     363 €    3,0%
Geo Group Inc    Specialty REIT     356 €    3,0%
Altarea SCA    Diversified REIT     256 €    2,1%
Realty Income Corp    Retail REIT     255 €    2,1%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     207 €    1,7%
Vinci SA    Specialty REIT     192 €    1,6%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     139 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     107 €    0,9%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     35 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        1 093 €    9,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     418 €    3,5%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     200 €    1,7%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     170 €    1,4%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,4%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     137 €    1,1%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 932 €    100,0%
Base mensuelle         994 €   

Attention : montant de la rente non actualisé !

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#60 01/04/2020 12h45

Membre
Réputation :   20  

Bonjour Este59014,

Je n’ai pas vu passer d’info relative à la coupe du dividende de Vinci.
Où l’avez vous trouvée ?

Bonne journée

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[+1]    #61 01/04/2020 15h16

Membre
Réputation :   39  

Effectivement pour le moment pas d’information officielle du groupe, ce n’est qu’une supposition.
Vinci et ses filiales demandent recours au chômage partiel, ce qui est considéré comme aide de l’état, de ce fait elle ne doit pas verser de dividendes , même sur les résultats de 2019.

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#62 01/05/2020 12h08

Membre
Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/05/2020

- Achats : Néant

- Renforcements : Néant

- Ventes : Néant

Période d’attentisme de ma part, je trouve les marchés trop hauts en fonction de la période actuelle donc aucun renforcement. Je m’attends à ce que les marchés décrochent prochainement. Je trouve que l’on sous estime fortement la demande qui devrait s’écrouler suite aux conséquences économiques du coronavirus. On parle par exemple en France, de 30% de faillites de PME, à minima. Quel sera l’impact sur les indépendants au niveau mondial ? Je ne sais pas.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/05/2020           
           
Consommation discrétionnaire        18 443 €    7,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 443 €    7,7%
           
Consommation de base        16 381 €    6,8%
Altria Group Inc    Tobacco    8 572 €    3,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 561 €    3,1%
NIO Inc    Automobiles & Parts     248 €    0,1%
           
Energie        24 417 €    10,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 016 €    7,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    7 400 €    3,1%
           
Services financiers        4 230 €    1,8%
Wells Fargo & Co    Banks    4 230 €    1,8%
           
Santé        19 632 €    8,2%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 984 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 461 €    2,3%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 441 €    1,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 746 €    1,6%
           
Industrie        11 550 €    4,8%
3M Co    General Industrials    5 530 €    2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 430 €    2,3%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     590 €    0,2%
           
Matériaux de base        46 324 €    19,3%
Air Liquide    Chemicals    46 324 €    19,3%
           
Technologie de l’information        6 861 €    2,9%
Baidu Inc    Software & Computer Services    3 674 €    1,5%
Baozun Inc    Software & Computer Services    3 187 €    1,3%
           
Services de télécommunication        13 340 €    5,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 963 €    2,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 377 €    2,7%
           
Services aux collectivités        5 906 €    2,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 151 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 754 €    0,7%
           
Immobilier        53 819 €    22,4%
Icade SA    Diversified REIT    10 523 €    4,4%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 986 €    2,5%
Covivio SA    Diversified REIT    5 715 €    2,4%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 448 €    2,3%
Vinci SA    Specialty REIT    4 856 €    2,0%
Klepierre SA    Retail REIT    3 692 €    1,5%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    3 361 €    1,4%
Greif Inc    Specialty REIT    2 313 €    1,0%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 308 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 232 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 224 €    0,9%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT    2 142 €    0,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 128 €    0,9%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     894 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        19 623 €    8,2%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers    6 446 €    2,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 285 €    2,2%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 111 €    0,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 044 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 925 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    1 812 €    0,8%
           
           
Valeur du portefeuille        240 526 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        240 526 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/05/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    46 324 €    19,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 443 €    7,7%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 016 €    7,1%
Icade SA    Diversified REIT    10 523 €    4,4%
Altria Group Inc    Tobacco    8 572 €    3,6%
        100 878 €    41,9%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/05/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         944 €    8,2%
Altria Group Inc    Tobacco     711 €    6,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     233 €    2,0%
NIO Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 890 €    16,5%
Total SA    Oil & Gas Producers    1 348 €    11,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     542 €    4,7%
           
Services financiers         288 €    2,5%
Wells Fargo & Co    Banks     288 €    2,5%
           
Santé         826 €    7,2%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     338 €    2,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     212 €    1,8%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     147 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     130 €    1,1%
           
Industrie         795 €    6,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,0%
3M Co    General Industrials     208 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 042 €    9,1%
Air Liquide    Chemicals    1 042 €    9,1%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         733 €    6,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     422 €    3,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     311 €    2,7%
           
Services aux collectivités         178 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     103 €    0,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     75 €    0,6%
           
Immobilier        3 643 €    31,7%
Icade SA    Diversified REIT     589 €    5,1%
Covivio SA    Diversified REIT     452 €    3,9%
Klepierre SA    Retail REIT     443 €    3,9%
WP Carey Inc    Retail REIT     366 €    3,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     333 €    2,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     276 €    2,4%
Altarea SCA    Diversified REIT     254 €    2,2%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     214 €    1,9%
Vinci SA    Specialty REIT     173 €    1,5%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     145 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     139 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     114 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT     107 €    0,9%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     37 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        1 144 €    10,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     429 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     193 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     179 €    1,6%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     173 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     171 €    1,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 483 €    100,0%
Base mensuelle         957 €   

Attention, ne pas tenir compte de l’actualisation  du flux car certaines sociétés ont coupé leurs dividendes, européennes surtout.

Dernière modification par Este59014 (01/05/2020 12h51)

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#63 01/06/2020 16h24

Membre
Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/06/2020

- Achats : Néant

- Renforcements : 70 Suez Environnement,  10 Covivio suite au dividende convertie en actions

- Vente : Néant

Performance Ytd (cash inclus) : -15.6%

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/06/2020           
           
Consommation discrétionnaire        18 292 €    7,5%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 292 €    7,5%
           
Consommation de base        16 229 €    6,7%
Altria Group Inc    Tobacco    8 429 €    3,5%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 514 €    3,1%
NIO Inc    Automobiles & Parts     286 €    0,1%
           
Energie        24 721 €    10,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 716 €    7,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    7 006 €    2,9%
           
Services financiers        3 798 €    1,6%
Wells Fargo & Co    Banks    3 798 €    1,6%
           
Santé        20 089 €    8,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 516 €    2,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 249 €    2,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 577 €    1,9%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 747 €    1,5%
           
Industrie        11 598 €    4,8%
3M Co    General Industrials    5 539 €    2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 475 €    2,3%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     585 €    0,2%
           
Matériaux de base        48 658 €    20,0%
Air Liquide    Chemicals    48 658 €    20,0%
           
Technologie de l’information        6 527 €    2,7%
Baidu Inc    Software & Computer Services    3 820 €    1,6%
Baozun Inc    Software & Computer Services    2 707 €    1,1%
           
Services de télécommunication        13 248 €    5,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 919 €    2,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 329 €    2,6%
           
Services aux collectivités        6 677 €    2,7%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 222 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 455 €    1,0%
           
Immobilier        53 670 €    22,1%
Icade SA    Diversified REIT    9 743 €    4,0%
Covivio SA    Diversified REIT    6 149 €    2,5%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 446 €    2,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 421 €    2,2%
Vinci SA    Specialty REIT    5 399 €    2,2%
Klepierre SA    Retail REIT    3 550 €    1,5%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    3 249 €    1,3%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 752 €    1,1%
Greif Inc    Specialty REIT    2 327 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT    2 236 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 224 €    0,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 164 €    0,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 069 €    0,9%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     941 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        19 479 €    8,0%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers    6 151 €    2,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 441 €    2,2%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 047 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 047 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 012 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    1 780 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        242 986 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        242 986 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/06/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    48 658 €    20,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    18 292 €    7,5%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 716 €    7,3%
Icade SA    Diversified REIT    9 743 €    4,0%
Altria Group Inc    Tobacco    8 429 €    3,5%
        102 837 €    42,3%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/06/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         953 €    8,2%
Altria Group Inc    Tobacco     725 €    6,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     228 €    1,9%
NIO Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 948 €    16,7%
Total SA    Oil & Gas Producers    1 412 €    12,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     536 €    4,6%
           
Services financiers         293 €    2,5%
Wells Fargo & Co    Banks     293 €    2,5%
           
Santé         829 €    7,1%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     332 €    2,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     219 €    1,9%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     143 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     135 €    1,2%
           
Industrie         794 €    6,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     568 €    4,9%
3M Co    General Industrials     208 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 075 €    9,2%
Air Liquide    Chemicals    1 075 €    9,2%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         746 €    6,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     427 €    3,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     319 €    2,7%
           
Services aux collectivités         216 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    0,9%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     107 €    0,9%
           
Immobilier        3 708 €    31,7%
Icade SA    Diversified REIT     607 €    5,2%
Covivio SA    Diversified REIT     561 €    4,8%
Klepierre SA    Retail REIT     458 €    3,9%
WP Carey Inc    Retail REIT     378 €    3,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     347 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     274 €    2,3%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     218 €    1,9%
Altarea SCA    Diversified REIT     187 €    1,6%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     136 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     133 €    1,1%
Greif Inc    Specialty REIT     121 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT     109 €    0,9%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     37 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        1 124 €    9,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     418 €    3,6%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     190 €    1,6%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     175 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     173 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,4%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 683 €    100,0%
Base mensuelle         974 €   

Attention, base mensuelle non actualisée car certaines sociétés ont coupé leurs dividendes.

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#64 01/06/2020 16h44

Membre
Réputation :   8  

Bonjour Este59014,

votre portefeuille est très interessant et diversifié sur des entreprises de qualité.

Par contre votre ligne d’Air Liquide compte pour 20% du portefeuille, est-ce que cette surexposition est volontaire sur du long terme, oubien uniquement transitoire suite à une bonne tenue de l’entreprise dans la crise actuelle ? Si c’est volontaire et pour du long terme, pourquoi cette surexposition ne vous gène-t-elle pas (si ce n’est pas indiscret bien sur) ?

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#65 01/06/2020 19h04

Membre
Réputation :   39  

Ma ligne Air Liquide m’a été transmise en grande partie par une succession et depuis tout petit, je n’ai entendu que des éloges sur cette entreprise. Il y a donc un côté affectif irrationnel à la conservation à vie de cette ligne mais il faut reconnaitre que l’entreprise à un avantage concurrentiel certain sur son marché en affichant une performance de 10%/an sur les 10 dernières années.

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#66 01/07/2020 17h59

Membre
Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/07/2020

- Achats : 4 Microsoft sur CTO (renforcement de la poche technologique sous pondérée sur mon portefeuille)

- Renforcements : 6 Total sur PEA

- Vente : Néant

Performance Ytd du portefeuille au 01/07/2020 : -13.20% (cash inclus non investi)

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/07/2020           
           
Consommation discrétionnaire        19 201 €    7,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    19 201 €    7,7%
           
Consommation de base        16 570 €    6,6%
Altria Group Inc    Tobacco    8 454 €    3,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 559 €    3,0%
NIO Inc    Automobiles & Parts     557 €    0,2%
           
Energie        24 698 €    9,9%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 821 €    7,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 876 €    2,8%
           
Services financiers        3 593 €    1,4%
Wells Fargo & Co    Banks    3 593 €    1,4%
           
Santé        20 337 €    8,1%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 012 €    2,8%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 008 €    2,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 501 €    1,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 816 €    1,5%
           
Industrie        11 513 €    4,6%
3M Co    General Industrials    5 537 €    2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 430 €    2,2%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     546 €    0,2%
           
Matériaux de base        51 291 €    20,5%
Air Liquide    Chemicals    51 291 €    20,5%
           
Technologie de l’information        8 824 €    3,5%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 253 €    1,7%
Baozun Inc    Software & Computer Services    3 843 €    1,5%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     728 €    0,3%
           
Services de télécommunication        12 720 €    5,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 594 €    2,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 127 €    2,5%
           
Services aux collectivités        6 672 €    2,7%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 207 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 465 €    1,0%
           
Immobilier        54 933 €    22,0%
Icade SA    Diversified REIT    9 375 €    3,8%
Covivio SA    Diversified REIT    7 266 €    2,9%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 051 €    2,4%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 821 €    2,3%
Vinci SA    Specialty REIT    5 320 €    2,1%
Klepierre SA    Retail REIT    3 556 €    1,4%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    2 942 €    1,2%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 640 €    1,1%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT    2 430 €    1,0%
Greif Inc    Specialty REIT    2 246 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 207 €    0,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 100 €    0,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 072 €    0,8%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     907 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        19 452 €    7,8%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers    6 005 €    2,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 468 €    2,2%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 092 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 051 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 011 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 825 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        249 803 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        249 803 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/07/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    51 291 €    20,5%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    19 201 €    7,7%
Total SA    Oil & Gas Producers    17 821 €    7,1%
Icade SA    Diversified REIT    9 375 €    3,8%
Altria Group Inc    Tobacco    8 454 €    3,4%
        106 143 €    42,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/07/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         953 €    8,2%
Altria Group Inc    Tobacco     724 €    6,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     229 €    2,0%
NIO Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 941 €    16,7%
Total SA    Oil & Gas Producers    1 406 €    12,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     535 €    4,6%
           
Services financiers         286 €    2,5%
Wells Fargo & Co    Banks     286 €    2,5%
           
Santé         834 €    7,2%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     337 €    2,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     220 €    1,9%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     144 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,1%
           
Industrie         792 €    6,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     567 €    4,9%
3M Co    General Industrials     209 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 077 €    9,3%
Air Liquide    Chemicals    1 077 €    9,3%
           
Technologie de l’information         7 €    0,1%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     7 €    0,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         731 €    6,3%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     422 €    3,6%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     310 €    2,7%
           
Services aux collectivités         211 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     106 €    0,9%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     105 €    0,9%
           
Immobilier        3 651 €    31,4%
Icade SA    Diversified REIT     607 €    5,2%
Covivio SA    Diversified REIT     541 €    4,7%
Klepierre SA    Retail REIT     441 €    3,8%
WP Carey Inc    Retail REIT     373 €    3,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     336 €    2,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     274 €    2,4%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     218 €    1,9%
Altarea SCA    Diversified REIT     181 €    1,6%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     138 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     132 €    1,1%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT     117 €    1,0%
Greif Inc    Specialty REIT     115 €    1,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     37 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        1 131 €    9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     425 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     192 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     177 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     167 €    1,4%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 616 €    100,0%
Base mensuelle         968 €

Dernière modification par Este59014 (01/07/2020 18h00)

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#67 01/08/2020 19h14

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Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/08/2020

- Achats : Néant

- Renforts : 11 Orange sur PEA, 50 at&t sur CTO

- Vente : de la totalité de la ligne BAOZUN et NIO sur CTO en plus values pour les 2 lignes

Impact important à la baisse de mon portefeuille suite à la hausse de l’euro, c’est un évènement à prendre en compte pour les futurs investisseurs sachant que mon portefeuille est environ à 50% en euros et à 48% en USD, 2% en GBP (GSK).

Également le mois dernier, résultats catastrophiques pour WFC avec coupure partielle du dividende (90%), un de plus. Je conserve car l’entreprise provisionne suffisamment si défauts futurs de prêts immos US même si l’environnement de taux bas n’est vraiment pas favorable actuellement pour les bancaires. Vous constaterez que cette ligne est clairement sous pondérée sur ce secteur depuis ma vente d’HSBC en fin d’année 2019.

Performance Ytd (cash inclus) : -15.20%

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/08/2020           
           
Consommation discrétionnaire        21 588 €    8,8%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    21 588 €    8,8%
           
Consommation de base        16 339 €    6,7%
Altria Group Inc    Tobacco    8 493 €    3,5%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 845 €    3,2%
           
Energie        23 141 €    9,4%
Total SE    Oil & Gas Producers    16 808 €    6,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 333 €    2,6%
           
Services financiers        3 338 €    1,4%
Wells Fargo & Co    Banks    3 338 €    1,4%
           
Santé        19 469 €    7,9%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 530 €    2,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 014 €    2,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 206 €    1,7%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 719 €    1,5%
           
Industrie        11 004 €    4,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 340 €    2,2%
3M Co    General Industrials    5 176 €    2,1%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     487 €    0,2%
           
Matériaux de base        55 700 €    22,7%
Air Liquide    Chemicals    55 700 €    22,7%
           
Technologie de l’information        4 813 €    2,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 107 €    1,7%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     705 €    0,3%
           
Services de télécommunication        13 426 €    5,5%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 123 €    2,9%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 303 €    2,6%
           
Services aux collectivités        6 799 €    2,8%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 113 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 686 €    1,1%
           
Immobilier        51 469 €    21,0%
Icade SA    Diversified REIT    8 400 €    3,4%
Covivio SA    Diversified REIT    6 743 €    2,7%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 138 €    2,5%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 629 €    2,3%
Vinci SA    Specialty REIT    4 732 €    1,9%
Klepierre SA    Retail REIT    2 918 €    1,2%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    2 781 €    1,1%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    2 689 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 328 €    0,9%
Greif Inc    Specialty REIT    2 244 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 160 €    0,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 078 €    0,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 828 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     800 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        18 357 €    7,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 490 €    2,2%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers    5 342 €    2,2%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 004 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    1 979 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    1 906 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 636 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        245 441 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        245 441 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/08/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    55 700 €    22,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    21 588 €    8,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    16 808 €    6,8%
Altria Group Inc    Tobacco    8 493 €    3,5%
Icade SA    Diversified REIT    8 400 €    3,4%
        110 990 €    45,2%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/08/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         931 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     710 €    6,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     221 €    2,0%
           
Energie        1 963 €    17,7%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 439 €    13,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     524 €    4,7%
           
Services financiers         55 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     55 €    0,5%
           
Santé         868 €    7,8%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     325 €    2,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     272 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     139 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,2%
           
Industrie         788 €    7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,1%
3M Co    General Industrials     202 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     16 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 075 €    9,7%
Air Liquide    Chemicals    1 075 €    9,7%
           
Technologie de l’information         7 €    0,1%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     7 €    0,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         818 €    7,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     501 €    4,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     318 €    2,9%
           
Services aux collectivités         214 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     107 €    1,0%
           
Immobilier        3 273 €    29,5%
Icade SA    Diversified REIT     601 €    5,4%
Covivio SA    Diversified REIT     528 €    4,8%
Klepierre SA    Retail REIT     440 €    4,0%
WP Carey Inc    Retail REIT     358 €    3,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     330 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     263 €    2,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     137 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     132 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     132 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     114 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     109 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT     90 €    0,8%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     37 €    0,3%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 083 €    9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     406 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     183 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     163 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     161 €    1,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 075 €    100,0%
Base mensuelle         923 €   

Attention le flux de dividendes n’est pas actualisé car ne prenant pas en compte les coupes de dividendes de toutes les sociétés.

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#68 01/08/2020 20h59

Membre
Réputation :   2  

Salut ! Merci pour cette transparence, je suivrai votre portefeuille avec attention car j’ai la meme stratégie que vous : vivre de ses dividendes d’ici 10 ans. Je pars de plus loin (45k en portefeuille + 30k cash que je lisse en mensuel)

Par contre mon portefeuille est bien plus simple :

PEA
2 ETF dividendes (iShares Euro Dividend UCITS ETF & SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats)
Quelques titres vifs
1 ETF REIT Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

CTO
2 ETF dividendes (Vanguard FTSE All-World Hi Div Yld & Lyxor ETF SG Glb Quality Income)
1 ETF REIT Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed

Au plaisir de vous lire.

Dernière modification par Alex77 (01/08/2020 20h59)

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#69 01/08/2020 21h37

Membre
Réputation :   39  

Si vous désirez partir sur une retraite anticipée dans 10 ans avec un optique full tracer (ou quasi full), je partirais plutôt sur une bête tracer non distribuant. Puis en 2030, vous passez sur les tracer précités distribuant.
Me concernant, cette année, je serai battu par l’indice. Le Tracer monde a une performance annuelle de -5.85%.

Vous soulevez une problématique très intéressante, peut-on battre les marchés sur le très long terme ?
Je pense qu’un débutant (voire même un investisseur expérimenté) devrait s’orienter vers une stratégie full tracer pour maximiser ses chances de battre ou a minima suivre le marché. Le portefeuille d’Ih a malheureusement démontré la difficulté de battre le marché.

Pourquoi je reste sur ma stratégie titres vifs si je pense être battus par un tracé capitalisant ?
Car j’ai une réticence à investir sur un produit financier répliquant la performance de titres vifs, j’aurais cette impression de ne pas être réellement propriétaire de l’entreprise, de ne pas détenir de titre plein au sein de la société faisant partie de l’indice. Ma réflexion est peut-être irrationnelle, je l’admets.

Edit  :grosse difficulté à faire passer mon message à cause du correcteur d’orthographe qui ne comprend pas les mots anglais.

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[+2]    #70 01/09/2020 20h59

Membre
Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/09/2020

- Achats : Néant

- Ventes : liquidation totale (sans jeu de mot) de ma ligne URW le 05/08/2020 en moins-value de 11ke environ. La LTV de 60%, la difficulté de recouvrement des loyers impayés et l’hypothèse d’une éventuelle augmentation de capital future m’ont convaincu de prendre ma moins value sur ce dossier afin de limiter les dégâts. Dans le même secteur du retail, je conserve Klepierre qui semble moins endettée (LTV inférieure à 30%) malgré la morosité du secteur.

- Renforts : 6 Microsoft à 212 USD

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/09/2020           
           
Consommation discrétionnaire        25 385 €    10,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 385 €    10,2%
           
Consommation de base        16 877 €    6,8%
Altria Group Inc    Tobacco    8 916 €    3,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 960 €    3,2%
           
Energie        23 630 €    9,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    17 694 €    7,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 936 €    2,4%
           
Services financiers        3 296 €    1,3%
Wells Fargo & Co    Banks    3 296 €    1,3%
           
Santé        19 020 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 334 €    2,6%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 186 €    2,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 975 €    1,6%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 524 €    1,4%
           
Industrie        11 434 €    4,6%
3M Co    General Industrials    5 678 €    2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 235 €    2,1%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     521 €    0,2%
           
Matériaux de base        55 521 €    22,4%
Air Liquide    Chemicals    55 521 €    22,4%
           
Technologie de l’information        6 302 €    2,5%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 361 €    1,8%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    1 942 €    0,8%
           
Services de télécommunication        12 909 €    5,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 077 €    2,9%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    5 832 €    2,4%
           
Services aux collectivités        7 655 €    3,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 173 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 482 €    1,4%
           
Immobilier        52 321 €    21,1%
Icade SA    Diversified REIT    7 973 €    3,2%
Covivio SA    Diversified REIT    6 782 €    2,7%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 005 €    2,4%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 854 €    2,4%
Vinci SA    Specialty REIT    5 058 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    3 243 €    1,3%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    2 890 €    1,2%
Klepierre SA    Retail REIT    2 644 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 460 €    1,0%
Greif Inc    Specialty REIT    2 385 €    1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 150 €    0,9%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 126 €    0,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 902 €    0,8%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     850 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        13 603 €    5,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 640 €    2,3%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 058 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 053 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 030 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 823 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        247 953 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        247 953 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/09/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    55 521 €    22,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 385 €    10,2%
Total SE    Oil & Gas Producers    17 694 €    7,1%
Altria Group Inc    Tobacco    8 916 €    3,6%
Icade SA    Diversified REIT    7 973 €    3,2%
        115 489 €    46,6%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/09/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         917 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     701 €    6,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     216 €    2,0%
           
Energie        1 950 €    17,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 433 €    13,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     517 €    4,7%
           
Services financiers         55 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     55 €    0,5%
           
Santé         847 €    7,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     312 €    2,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     268 €    2,4%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     136 €    1,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     131 €    1,2%
           
Industrie         791 €    7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     570 €    5,2%
3M Co    General Industrials     205 €    1,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     16 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 077 €    9,8%
Air Liquide    Chemicals    1 077 €    9,8%
           
Technologie de l’information         17 €    0,2%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     17 €    0,2%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         807 €    7,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     494 €    4,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     313 €    2,9%
           
Services aux collectivités         211 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     103 €    0,9%
           
Immobilier        3 203 €    29,2%
Icade SA    Diversified REIT     589 €    5,4%
Covivio SA    Diversified REIT     524 €    4,8%
Klepierre SA    Retail REIT     422 €    3,8%
WP Carey Inc    Retail REIT     361 €    3,3%
Geo Group Inc    Specialty REIT     327 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     265 €    2,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     137 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     132 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     132 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     114 €    1,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     112 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT     89 €    0,8%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 083 €    9,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     408 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     183 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     162 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     160 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 958 €    100,0%
Base mensuelle         913 €

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[+1]    #71 01/10/2020 16h08

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Réputation :   39  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/10/2020

- Achat : Néant

- Renforcements : 10 Microsoft

- Ventes : Néant

Performance du portefeuille Ytd : -13% (cash inclus)

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/10/2020           
           
Consommation discrétionnaire        25 031 €    10,5%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 031 €    10,5%
           
Consommation de base        15 538 €    6,5%
Altria Group Inc    Tobacco    7 940 €    3,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 598 €    3,2%
           
Energie        20 502 €    8,6%
Total SE    Oil & Gas Producers    15 385 €    6,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 117 €    2,1%
           
Services financiers        3 249 €    1,4%
Wells Fargo & Co    Banks    3 249 €    1,4%
           
Santé        18 768 €    7,8%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 049 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 141 €    2,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 998 €    1,7%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 580 €    1,5%
           
Industrie        10 822 €    4,5%
3M Co    General Industrials    5 551 €    2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    4 770 €    2,0%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     501 €    0,2%
           
Matériaux de base        54 364 €    22,7%
Air Liquide    Chemicals    54 364 €    22,7%
           
Technologie de l’information        8 009 €    3,3%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 350 €    1,8%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    3 659 €    1,5%
           
Services de télécommunication        12 431 €    5,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 872 €    2,9%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    5 559 €    2,3%
           
Services aux collectivités        7 848 €    3,3%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 972 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 876 €    1,6%
           
Immobilier        49 811 €    20,8%
Icade SA    Diversified REIT    7 221 €    3,0%
Covivio SA    Diversified REIT    6 501 €    2,7%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 743 €    2,4%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 687 €    2,4%
Vinci SA    Specialty REIT    4 590 €    1,9%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    3 213 €    1,3%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    2 838 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT    2 344 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 300 €    1,0%
Klepierre SA    Retail REIT    2 276 €    1,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 139 €    0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 135 €    0,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 983 €    0,8%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     842 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        13 037 €    5,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 408 €    2,3%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 115 €    0,9%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 066 €    0,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    1 948 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 501 €    0,6%
           
           
Valeur du portefeuille        239 409 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        239 409 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/10/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    54 364 €    22,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    25 031 €    10,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    15 385 €    6,4%
Altria Group Inc    Tobacco    7 940 €    3,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 598 €    3,2%
        110 318 €    46,1%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/10/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         927 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     707 €    6,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     220 €    2,0%
           
Energie        1 931 €    17,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 412 €    12,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     519 €    4,7%
           
Services financiers         55 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     55 €    0,5%
           
Santé         870 €    7,9%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     326 €    3,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     273 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     139 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,2%
           
Industrie         783 €    7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     563 €    5,1%
3M Co    General Industrials     204 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 082 €    9,8%
Air Liquide    Chemicals    1 082 €    9,8%
           
Technologie de l’information         39 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     39 €    0,4%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         815 €    7,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     502 €    4,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     313 €    2,8%
           
Services aux collectivités         218 €    2,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,0%
           
Immobilier        3 231 €    29,3%
Icade SA    Diversified REIT     604 €    5,5%
Covivio SA    Diversified REIT     519 €    4,7%
Klepierre SA    Retail REIT     418 €    3,8%
WP Carey Inc    Retail REIT     365 €    3,3%
Geo Group Inc    Specialty REIT     336 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     265 €    2,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     137 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     132 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     131 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     121 €    1,1%
Greif Inc    Specialty REIT     114 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT     89 €    0,8%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 082 €    9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     404 €    3,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     183 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     168 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     164 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     163 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 034 €    100,0%
Base mensuelle         919 €

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[+1]    #72 01/10/2020 22h45

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Réputation :   39  

Réponse à doubletrouble concernant SMTPC :

La valeur baisse fortement ces derniers mois suite au confinement mais aussi car récemment un recours a été déposé au tribunal administratif contre la Bretelle Schloessing (dont smtpc doit financer la construction), passerelle d’accès au tunnel prado sud (ayant pour conséquence de booster le trafic du tunnel).

Il y a donc une incertitude sur la prolongation de la concession jusqu’en 2033 conditionnée à la construction de la Bretelle Schloessing par smtpc si le recours admnistratif aboutissait… Cette incertitude est sanctionnée par le marché très justement.

Si le projet est retoqué alors fin de la concession en 2025.

Concernant le trafic routier post covid dans le tunnel, je ne m’inquiète pas. Marseille est une ville suffisamment embouteillée aux heures de pointe pour assurer le paiement constant des dividendes. En effet, il est difficile d’accéder à certains quartiers de Marseille aux heures de pointe sans prendre le tunnel.

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#73 01/10/2020 22h55

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Bonsoir Este59014,

Je ne suis plus actionnaire de SMTPC depuis déjà plusieurs mois, mais je la suis toujours un peu (d’assez loin, avouons-le).
Il me semble avoir lu que la société a déjà réalisé un / des emprunt(s) pour plusieurs dizaines de millions d’euros afin de lancer la construction de la bretelle Schloessing. Aussi, si le recours devait aboutir, la situation financière de la société n’en serait-elle pas durablement affectée ?


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#74 02/10/2020 14h20

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Réputation :   39  

"Le poste des dettes évolue sous l’effet du nouvel emprunt destiné à financer la bretelle
Schloesing pour un montant total de 60,5 M€ dont un 1er tirage de 46 M€ a été effectué fin
2019."

Communiqués / Finances / Accueil - Tunnel Prado Carénage (résultats du 1er semestre 2020)

L’endettement financier en soustrayant les capitaux propres au S1 2020 est donc d’environ 14 millions d’euros.

Sachant que smtpc a commencé ses travaux au 1er semestre 2020, si le projet n’aboutit pas, quelle sera la compensation de cet engagement pour la société ? Je ne sais pas.

C’est un risque lourd effectivement qui est reflété dans le cours actuel.

Dernière modification par Este59014 (02/10/2020 14h35)

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