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#26 27/08/2018 17h00 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- apport de 1000e et achat pour 1000e environ d’actions Katanga Mining. En effet, nous sommes sur un point bas de 52 semaines pour KAT. Rappelons qu’il va y avoir des élections présidentielles en décembre 18 en RDC et que cela peut fortement influer sur le cours de l’action. KAT reste la plus grande mine de Cobalt du monde. Je reste investi sur le long terme en espérant que le gros actionnaire Glencore (majoritaire à 85%)ne rachète pas la totalité des parts de manière arbitraire. Bref, c’est un investissement ultra spéculatif qui s’éloigne de ma logique de rente mais le point de renfort semblait parfait et l’avenir de la voiture électrique semble radieux. Ce stock devrait payer sur le long terme, très long terme.

- vente : néant

- dividendes mensuels : 450e/bruts.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 27/08/2018           
           
Consommation discrétionnaire        7 724 €    5,5%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    7 724 €    5,5%
           
Consommation de base        25 489 €    18,2%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 988 €    5,7%
Altria Group Inc    Tobacco    6 119 €    4,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    5 976 €    4,3%
Marine Harvest ASA    Food Producers    3 289 €    2,3%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 116 €    1,5%
           
Energie        13 360 €    9,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 794 €    4,8%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 566 €    4,7%
           
Services financiers        3 005 €    2,1%
HSBC Holdings PLC    Banks    3 005 €    2,1%
           
Santé        6 328 €    4,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 176 €    3,0%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 152 €    1,5%
           
Industrie        7 434 €    5,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    4 029 €    2,9%
General Electric Co    General Industrials    3 406 €    2,4%
           
Matériaux de base        41 506 €    29,6%
Air Liquide    Chemicals    38 890 €    27,8%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    2 616 €    1,9%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        5 259 €    3,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 259 €    3,8%
           
Services aux collectivités        7 105 €    5,1%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities    3 133 €    2,2%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 149 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 823 €    1,3%
           
Immobilier        22 925 €    16,4%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 480 €    3,9%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    4 916 €    3,5%
Covivio SA    Diversified REIT    4 505 €    3,2%
Klepierre SA    Retail REIT    4 104 €    2,9%
WP Carey Inc    Retail REIT    3 919 €    2,8%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        140 134 €    99,4%
Liquidité         800 €    0,6%
           
ACTIF NET        140 934 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 27/08/2018           
           
Air Liquide    Chemicals    38 890 €    27,8%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 988 €    5,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    7 724 €    5,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 794 €    4,8%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 566 €    4,7%
        67 962 €    48,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 27/08/2018           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         747 €    13,9%
Altria Group Inc    Tobacco     333 €    6,2%
Marine Harvest ASA    Food Producers     209 €    3,9%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     206 €    3,8%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
           
Energie         587 €    10,9%
Total SA    Oil & Gas Producers     307 €    5,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     280 €    5,2%
           
Services financiers         172 €    3,2%
HSBC Holdings PLC    Banks     172 €    3,2%
           
Santé         277 €    5,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     208 €    3,9%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     69 €    1,3%
           
Industrie         509 €    9,4%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     378 €    7,0%
General Electric Co    General Industrials     131 €    2,4%
           
Matériaux de base         957 €    17,7%
Air Liquide    Chemicals     957 €    17,7%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         322 €    6,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     322 €    6,0%
           
Services aux collectivités         460 €    8,5%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities     265 €    4,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     85 €    1,6%
           
Immobilier        1 365 €    25,3%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     394 €    7,3%
Klepierre SA    Retail REIT     256 €    4,7%
Realty Income Corp    Retail REIT     247 €    4,6%
WP Carey Inc    Retail REIT     243 €    4,5%
Covivio SA    Diversified REIT     225 €    4,2%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        5 396 €    100,0%
Base mensuelle         450 €

Dernière modification par Este59014 (27/08/2018 17h02)

Hors ligne

 

#27 31/08/2018 12h19 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- Renfort hier de Klepierre pour environ 2000 euros, position totale de 200 parts.

- Revente de ma ligne Marine Harvest PEA en légère PV de 200 euros et après détachement de dividende.
Pour information, je pensais être exonéré du prélèvement à la source Norvégien sur PEA (suite discussion avec un autre membre) mais ce n’est pas le cas. Prélèvement de 25% sur le coupon détaché, non récupérable en crédit d’impôt N+1, je liquide.

Les fonds seront replacés sur HSBC Holding PLC car le secteur bancaire est sous représenté dans mon portefeuille, pas de prélèvement à la source GB, bon dividende, confiance en l’activité bancaire de HSBC en Asie et enfin livre sterling au plus bas (Brexit déjà pricé ?).

Dernière modification par Este59014 (31/08/2018 12h22)

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#28 31/08/2018 14h45 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Je réagis à votre message concernant l’arbitrage au profit d’HSBC. Compte-tenu de la situation italienne, et de la possibilité d’abaissement de sa note de crédit par Moody’s, n’est-il pas un peu tôt pour acheter le secteur financier ?

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#29 01/09/2018 17h17 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

Bonjour,

HSBC est peu exposée à la dette italienne contrairement aux banques française dont BNP Paribas principalement.
70% du PNB de HSBC a lieu en Asie. Investir sur HSBC, c’est croire en l’avenir des échanges commerciaux en Asie principalement en espérant que la livre sterling ne s"effondre plus…
Je serai buyandhold sur cette valeur.

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#30 11/09/2018 09h13 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- renfort pour environ 1000e de 7 actions BABA. Réaction excessive du marché suite au départ à la retraite de Jack Ma même si l’ensemble des valeurs chinoises se font actuellement massacrer. A très long terme, BABA est une grosse conviction.

J’ai décidé de temporiser pour renforcer HSBC et dispose toujours de 3300e en liquidités sur le PEA. Pourquoi ? Car HSBC ne fait que baisser… Attendons que cela se calme ou alors si autre opportunité sur une autre valeur, on avisera.

Répartition du portefeuille au 11/09/2018           
           
Consommation discrétionnaire        7 703 €    5,6%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    7 703 €    5,6%
           
Consommation de base        23 286 €    16,9%
Canopy Growth Corp    Tobacco    9 089 €    6,6%
Altria Group Inc    Tobacco    6 283 €    4,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 000 €    4,4%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 915 €    1,4%
           
Energie        13 043 €    9,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 921 €    5,0%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 122 €    4,5%
           
Services financiers        2 859 €    2,1%
HSBC Holdings PLC    Banks    2 859 €    2,1%
           
Santé        6 116 €    4,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 934 €    2,9%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 181 €    1,6%
           
Industrie        7 292 €    5,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    3 940 €    2,9%
General Electric Co    General Industrials    3 352 €    2,4%
           
Matériaux de base        37 488 €    27,3%
Air Liquide    Chemicals    37 488 €    27,3%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        5 179 €    3,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 179 €    3,8%
           
Services aux collectivités        7 184 €    5,2%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities    3 318 €    2,4%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 093 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 773 €    1,3%
           
Immobilier        27 414 €    19,9%
Klepierre SA    Retail REIT    6 112 €    4,4%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 497 €    4,0%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    4 966 €    3,6%
Covivio SA    Diversified REIT    4 480 €    3,3%
WP Carey Inc    Retail REIT    3 909 €    2,8%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    2 450 €    1,8%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        137 565 €    97,7%
Liquidité        3 300 €    2,3%
           
ACTIF NET        140 865 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 11/09/2018           
           
Air Liquide    Chemicals    37 488 €    27,3%
Canopy Growth Corp    Tobacco    9 089 €    6,6%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    7 703 €    5,6%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 921 €    5,0%
Altria Group Inc    Tobacco    6 283 €    4,6%
        67 484 €    49,1%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 11/09/2018           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         537 €    10,1%
Altria Group Inc    Tobacco     330 €    6,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     208 €    3,9%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
           
Energie         579 €    10,9%
Total SA    Oil & Gas Producers     301 €    5,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     278 €    5,2%
           
Services financiers         171 €    3,2%
HSBC Holdings PLC    Banks     171 €    3,2%
           
Santé         277 €    5,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     207 €    3,9%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     70 €    1,3%
           
Industrie         504 €    9,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     375 €    7,1%
General Electric Co    General Industrials     130 €    2,4%
           
Matériaux de base         941 €    17,7%
Air Liquide    Chemicals     941 €    17,7%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         323 €    6,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     323 €    6,1%
           
Services aux collectivités         464 €    8,7%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities     269 €    5,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     84 €    1,6%
           
Immobilier        1 513 €    28,5%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     401 €    7,6%
Klepierre SA    Retail REIT     393 €    7,4%
Realty Income Corp    Retail REIT     250 €    4,7%
WP Carey Inc    Retail REIT     245 €    4,6%
Covivio SA    Diversified REIT     224 €    4,2%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        5 309 €    100,0%
Base mensuelle         442 €

Hors ligne

 

#31 17/09/2018 20h57 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Réputation :   29 

MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- Renfort de 1150e sur SMPTC suite grosse baisse du jour (-4%). Nous sommes à 1 mois, jour pour jour, de la date d’ouverture définitive de la L2 périphérique Est. La question est de savoir quel sera l’impact sur le trafic ? -20% ? -30% ? On verra… Marseille est insupportable en voiture. Le tunnel SMTPC est essentiel, surtout pour rejoindre les quartiers enclavés du 7ème…

- Renfort de 1150e sur HSBC Holding PLC car secteur bancaire sous représenté dans mon portefeuille.

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#32 15/10/2018 15h52 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- renfort de 4000e sur BABA. Position complète. En effet, suite à la grosse baisse de 30% depuis le début de l’année, je renforce fortement cette grosse conviction. Le futur Amazon en moins cher (en valorisation). Tout simplement.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 15/10/2018           
           
Consommation discrétionnaire        11 458 €    8,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    11 458 €    8,1%
           
Consommation de base        23 663 €    16,6%
Canopy Growth Corp    Tobacco    8 596 €    6,0%
Altria Group Inc    Tobacco    6 229 €    4,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    5 660 €    4,0%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    3 178 €    2,2%
           
Energie        13 238 €    9,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 893 €    4,9%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 345 €    4,5%
           
Services financiers        3 998 €    2,8%
HSBC Holdings PLC    Banks    3 998 €    2,8%
           
Santé        6 040 €    4,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 769 €    2,7%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 270 €    1,6%
           
Industrie        8 851 €    6,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 550 €    3,9%
General Electric Co    General Industrials    3 301 €    2,3%
           
Matériaux de base        38 995 €    27,4%
Air Liquide    Chemicals    37 009 €    26,0%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 987 €    1,4%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        5 157 €    3,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 157 €    3,6%
           
Services aux collectivités        7 040 €    5,0%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities    3 206 €    2,3%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 188 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 647 €    1,2%
           
Immobilier        23 684 €    16,7%
Klepierre SA    Retail REIT    5 682 €    4,0%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 262 €    3,7%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    4 810 €    3,4%
Covivio SA    Diversified REIT    4 165 €    2,9%
WP Carey Inc    Retail REIT    3 766 €    2,6%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        142 124 €    99,9%
Liquidité         100 €    0,1%
           
ACTIF NET        142 224 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 15/10/2018           
           
Air Liquide    Chemicals    37 009 €    26,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    11 458 €    8,1%
Canopy Growth Corp    Tobacco    8 596 €    6,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    6 893 €    4,9%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 345 €    4,5%
        70 300 €    49,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 15/10/2018           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         540 €    9,7%
Altria Group Inc    Tobacco     332 €    6,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     208 €    3,7%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
           
Energie         585 €    10,5%
Total SA    Oil & Gas Producers     307 €    5,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     278 €    5,0%
           
Services financiers         238 €    4,3%
HSBC Holdings PLC    Banks     238 €    4,3%
           
Santé         282 €    5,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     211 €    3,8%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     71 €    1,3%
           
Industrie         689 €    12,4%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     561 €    10,1%
General Electric Co    General Industrials     129 €    2,3%
           
Matériaux de base         933 €    16,8%
Air Liquide    Chemicals     933 €    16,8%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         320 €    5,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     320 €    5,8%
           
Services aux collectivités         457 €    8,2%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities     264 €    4,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    2,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     83 €    1,5%
           
Immobilier        1 506 €    27,1%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     397 €    7,2%
Klepierre SA    Retail REIT     390 €    7,0%
Realty Income Corp    Retail REIT     249 €    4,5%
WP Carey Inc    Retail REIT     244 €    4,4%
Covivio SA    Diversified REIT     224 €    4,0%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        5 549 €    100,0%
Base mensuelle         462 €

Hors ligne

 

#33 31/12/2018 16h46 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR ET BILAN DU PORTEFEUILLE :

- achats de décembre 2018 :

- Ouverture d’une ligne Icade pour environ 6700 euros : Je suivais cette valeur depuis longtemps grâce à ArnvaldInfogson qui en parle souvent et qui en est actionnaire. C’est surtout la partie immobilier de santé qui m’a fait investir sur cette valeur ainsi que la qualité du management. Le pdg de Icade passe souvent sur BFM B et semble honnête et transparent sur la gestion de cette foncière.

- Renforcement de ExxonMobil pour environ 4500 dollars suite à la récente baisse du prix du pétrole. J’avais le choix entre renforcer total sur PEA ou XOM sur CTO. J’ai choisi XOM car je voulais renforcer une valeur en dollars. Peur d’un futur euro-krach et donc d’une dévaluation future de l’euro face au dollar.

- Renforcement de MO (Altria) pour 3500 dollars environ : le marché ne cesse de faire baisser cette valeur depuis le rachat de CRONOS (producteur de cannabis canadien) et de JUUL (leader de la vaporette aux us). MO est une aristocrate dividende, son rendement est de +6%. Le marché du cannabis a un potentiel énorme en termes de chiffre d’affaires. Se diversifier également en racheter des parts d’une entreprise de vaporette (JUUL) est une excellente idée. L’avenir nous dira si l’investissement est bon ou non. En attendant, 6% de rendement pour cette valeur défensive.

- Ventes :

- Vente de l’intégralité de ma ligne GE. J’aurais du la liquider avant… C’est du pur entêtement… Aucun signe d’amélioration sauf peut être le renouveau du PDG. Cependant, est-ce suffisant pour conserver la ligne ?

- Performance du portefeuille du 01/01/2018 au 31/12/2018 :

- Performance YtD : - 7.86%


Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 31/12/2018           
           
Consommation discrétionnaire        10 895 €    7,6%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    10 895 €    7,6%
           
Consommation de base        19 546 €    13,6%
Altria Group Inc    Tobacco    7 181 €    5,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    5 891 €    4,1%
Canopy Growth Corp    Tobacco    4 885 €    3,4%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 590 €    1,1%
           
Energie        14 711 €    10,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 216 €    6,4%
Total SA    Oil & Gas Producers    5 495 €    3,8%
           
Services financiers        4 124 €    2,9%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 124 €    2,9%
           
Santé        6 144 €    4,3%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 885 €    2,7%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 259 €    1,6%
           
Industrie        5 250 €    3,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 250 €    3,7%
           
Matériaux de base        38 500 €    26,8%
Air Liquide    Chemicals    38 500 €    26,8%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        4 527 €    3,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 527 €    3,2%
           
Services aux collectivités        6 732 €    4,7%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities    2 976 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 960 €    1,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 796 €    1,3%
           
Immobilier        33 092 €    23,1%
Icade SA    Diversified REIT    6 650 €    4,6%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 922 €    4,1%
Klepierre SA    Retail REIT    5 392 €    3,8%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 285 €    3,7%
Covivio SA    Diversified REIT    4 210 €    2,9%
WP Carey Inc    Retail REIT    3 878 €    2,7%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 755 €    1,2%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        143 521 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        143 521 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 31/12/2018           
           
Air Liquide    Chemicals    38 500 €    26,8%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    10 895 €    7,6%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 216 €    6,4%
Altria Group Inc    Tobacco    7 181 €    5,0%
Icade SA    Diversified REIT    6 650 €    4,6%
        72 441 €    50,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 31/12/2018           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         678 €    10,9%
Altria Group Inc    Tobacco     470 €    7,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     208 €    3,3%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
           
Energie         748 €    12,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     443 €    7,1%
Total SA    Oil & Gas Producers     305 €    4,9%
           
Services financiers         239 €    3,8%
HSBC Holdings PLC    Banks     239 €    3,8%
           
Santé         282 €    4,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     206 €    3,3%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     76 €    1,2%
           
Industrie         574 €    9,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     574 €    9,2%
           
Matériaux de base         959 €    15,4%
Air Liquide    Chemicals     959 €    15,4%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         325 €    5,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     325 €    5,2%
           
Services aux collectivités         462 €    7,4%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities     266 €    4,3%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,8%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     85 €    1,4%
           
Immobilier        1 958 €    31,5%
Icade SA    Diversified REIT     441 €    7,1%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     397 €    6,4%
Klepierre SA    Retail REIT     395 €    6,3%
Realty Income Corp    Retail REIT     248 €    4,0%
WP Carey Inc    Retail REIT     245 €    3,9%
Covivio SA    Diversified REIT     232 €    3,7%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        6 225 €    100,0%
Base mensuelle         519 €

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[+2]    #34 13/02/2019 10h58 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE JANVIER/FEVRIER 2019

- Apport de 3800e sur PEA

- Achats de janvier/février 2019 :

- renfort de ma ligne Total pour un montant d’environ 500e suite baisse prix du baril. Rendement attrayant.

- ouverture d’une ligne Orange ce jour pour 3800e environ. Je recherchais une diversification dans les telecoms, c’est chose faite avec Orange en plus de T dans mon portefeuille. Rendement attrayant à 5.30%. Je vois Orange comme une quasi obligation et j’ai profité d’un léger (malheureusement) trou d’air pour ouvrir cette ligne.

- Ventes : Néant.

Réflexion sur la vente ou non de OHI (Omega Healthcare Investors) suite à la défaillance d’un locataire et la future probable faible couverture du dividende par l’AFFO. Il faudrait que j’étudie le dossier. Si vous avez plus d’informations que moi à ce sujet, n’hésitez pas à m’en faire part sur la file.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 13/02/2019           
           
Consommation discrétionnaire        13 124 €    8,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 124 €    8,3%
           
Consommation de base        23 232 €    14,7%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 724 €    4,9%
Altria Group Inc    Tobacco    7 297 €    4,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 016 €    3,8%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 195 €    1,4%
           
Energie        16 315 €    10,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 101 €    6,4%
Total SA    Oil & Gas Producers    6 214 €    3,9%
           
Services financiers        4 203 €    2,7%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 203 €    2,7%
           
Santé        6 192 €    3,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 021 €    2,5%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 171 €    1,4%
           
Industrie        5 622 €    3,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    5 622 €    3,5%
           
Matériaux de base        39 878 €    25,2%
Air Liquide    Chemicals    37 825 €    23,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    2 053 €    1,3%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        8 611 €    5,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 767 €    3,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    3 844 €    2,4%
           
Services aux collectivités        6 821 €    4,3%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities    3 035 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 904 €    1,2%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    1 882 €    1,2%
           
Immobilier        34 533 €    21,8%
Icade SA    Diversified REIT    7 385 €    4,7%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 534 €    4,1%
Klepierre SA    Retail REIT    6 168 €    3,9%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 543 €    3,5%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 493 €    2,8%
Covivio SA    Diversified REIT    4 410 €    2,8%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        158 531 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        158 531 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 13/02/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    37 825 €    23,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 124 €    8,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 101 €    6,4%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 724 €    4,9%
Icade SA    Diversified REIT    7 385 €    4,7%
        76 160 €    48,0%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 13/02/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         690 €    10,6%
Altria Group Inc    Tobacco     478 €    7,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     212 €    3,3%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
           
Energie         774 €    11,9%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     447 €    6,9%
Total SA    Oil & Gas Producers     326 €    5,0%
           
Services financiers         244 €    3,8%
HSBC Holdings PLC    Banks     244 €    3,8%
           
Santé         314 €    4,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     239 €    3,7%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     75 €    1,2%
           
Industrie         578 €    8,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     578 €    8,9%
           
Matériaux de base         953 €    14,7%
Air Liquide    Chemicals     953 €    14,7%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         530 €    8,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     327 €    5,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     202 €    3,1%
           
Services aux collectivités         461 €    7,1%
Centrica PLC    Gas, Water & Multi-utilities     266 €    4,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,7%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     84 €    1,3%
           
Immobilier        1 940 €    29,9%
Icade SA    Diversified REIT     428 €    6,6%
Klepierre SA    Retail REIT     420 €    6,5%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     373 €    5,7%
Realty Income Corp    Retail REIT     251 €    3,9%
WP Carey Inc    Retail REIT     246 €    3,8%
Covivio SA    Diversified REIT     223 €    3,4%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        6 483 €    100,0%
Base mensuelle         540 €

Dernière modification par Este59014 (13/02/2019 10h59)

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#35 21/02/2019 14h43 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- Revente ce jour de la totalité de ma ligne Centrica PLC : dividende non couvert, je préfère prendre ma perte et redéployer mes fonds sur un autre valeur à rendement plus élevé (par rapport à mon PRU) et surtout couverture dans le paiement des dividendes.

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[+2]    #36 15/05/2019 21h25 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE MAI 2019

- Renforcement de 3ke sur Total (suite à la vente de la ligne CNA).

- La ligne SMTPC ne comporte aucun dividende sur financial times, cependant, un dividende de 1.90e/action sera distribué début juin 2019. Le montant total de dividende est donc erroné.

- Ventes : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 15/05/2019           
           
Consommation discrétionnaire        13 955 €    8,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 955 €    8,4%
           
Consommation de base        25 419 €    15,3%
Canopy Growth Corp    Tobacco    8 071 €    4,9%
Altria Group Inc    Tobacco    7 669 €    4,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 675 €    4,0%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 679 €    1,6%
Nio Inc    Automobiles & Parts     324 €    0,2%
           
Energie        19 094 €    11,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 217 €    6,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 878 €    5,4%
           
Services financiers        4 228 €    2,6%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 228 €    2,6%
           
Santé        6 132 €    3,7%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 996 €    2,4%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 136 €    1,3%
           
Industrie        6 060 €    3,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 060 €    3,7%
           
Matériaux de base        42 365 €    25,6%
Air Liquide    Chemicals    40 825 €    24,6%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 540 €    0,9%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        8 959 €    5,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 987 €    3,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    3 972 €    2,4%
           
Services aux collectivités        4 127 €    2,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 117 €    1,3%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 010 €    1,2%
           
Immobilier        35 390 €    21,4%
Icade SA    Diversified REIT    7 590 €    4,6%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 530 €    3,9%
Klepierre SA    Retail REIT    6 230 €    3,8%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 607 €    3,4%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 788 €    2,9%
Covivio SA    Diversified REIT    4 645 €    2,8%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        165 729 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        165 729 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 15/05/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    40 825 €    24,6%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 955 €    8,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 217 €    6,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 878 €    5,4%
Canopy Growth Corp    Tobacco    8 071 €    4,9%
        81 946 €    49,4%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 15/05/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         689 €    11,7%
Altria Group Inc    Tobacco     473 €    8,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     216 €    3,7%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         963 €    16,4%
Total SA    Oil & Gas Producers     494 €    8,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     469 €    8,0%
           
Services financiers         252 €    4,3%
HSBC Holdings PLC    Banks     252 €    4,3%
           
Santé         286 €    4,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     211 €    3,6%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     76 €    1,3%
           
Industrie         0 €    0,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     0 €    0,0%
           
Matériaux de base         939 €    16,0%
Air Liquide    Chemicals     939 €    16,0%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         531 €    9,0%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     327 €    5,6%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     203 €    3,5%
           
Services aux collectivités         203 €    3,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,9%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     92 €    1,6%
           
Immobilier        2 021 €    34,3%
Icade SA    Diversified REIT     463 €    7,9%
Klepierre SA    Retail REIT     425 €    7,2%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     398 €    6,8%
Realty Income Corp    Retail REIT     257 €    4,4%
WP Carey Inc    Retail REIT     248 €    4,2%
Covivio SA    Diversified REIT     231 €    3,9%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        5 885 €    100,0%
Base mensuelle         490 €

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#37 16/05/2019 11h24 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Bonjour Esthe59014

Beau PTF avec de belles valeurs que j’ai également. (Comme moi, AI est ma plus grosse ligne avec Total à ce jour)

Mer*ci pour le suivi

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#38 23/05/2019 15h29 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Suite à une vente immobilière, je récupère 96 500e de plus value nette après paiement des divers impôts et remboursement anticipé du prêt.

Cette somme de 96500e sera allouée à mon enveloppe renforcement.

En fonction des opportunités, je vais lisser cette somme dans le temps afin d’éviter un krach qui pourrait survenir.

Je sécurise immédiatement 60ke sur mon compte espèces dollars binck (parité à 1.11 euro/dollars) et conserve la différence sur le compte espèces en euros.

Mon objectif est similaire à celui notre camarade Cricri77700 c’est à dire équilibrer mon patrimoine entre financier et immobilier en visant personnellement 50/50. Je suis encore en phase de capitalisation et cela pendant encore minimum 10 ans, au pire 15 ans (échéance de l’ensemble des prêts immobiliers).

Les revenus immobiliers vont financer les renforcements mensuels ainsi que la somme allouée ce jour.

On garde le cap contre vents et marées !

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#39 23/05/2019 17h06 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Renforcement ce jour de 50 icade à 74.90e, 6.10% rdt. On prend.

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[+2]    #40 03/06/2019 10h32 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE JUIN 2019

- Achat : 75 actions URW à 135.10e, rendement approchant les 8%.

Cette valeur est fortement abordée dans une file dédiée sur IH. Il y a effectivement une incertitude sur le payout ratio futur permettant le maintien du dividende (ou non) cependant, URW est le leader du retail en Europe avec un beau patrimoine. Je prends donc le risque en "buyandmanage" et en toute connaissance de cause.

- vente : néant

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 03/06/2019           
           
Consommation discrétionnaire        11 611 €    6,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    11 611 €    6,7%
           
Consommation de base        23 648 €    13,7%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 216 €    4,2%
Altria Group Inc    Tobacco    7 209 €    4,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 632 €    3,8%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 380 €    1,4%
Nio Inc    Automobiles & Parts     211 €    0,1%
           
Energie        18 057 €    10,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 481 €    5,5%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 576 €    5,0%
           
Services financiers        4 068 €    2,4%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 068 €    2,4%
           
Santé        6 123 €    3,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 969 €    2,3%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 153 €    1,2%
           
Industrie        6 360 €    3,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    6 360 €    3,7%
           
Matériaux de base        40 889 €    23,7%
Air Liquide    Chemicals    39 565 €    22,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 324 €    0,8%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        8 949 €    5,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    4 890 €    2,8%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    4 059 €    2,3%
           
Services aux collectivités        4 089 €    2,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 057 €    1,2%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 032 €    1,2%
           
Immobilier        49 007 €    28,4%
Icade SA    Diversified REIT    11 340 €    6,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    10 073 €    5,8%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 602 €    3,8%
Klepierre SA    Retail REIT    6 040 €    3,5%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 357 €    3,1%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 951 €    2,9%
Covivio SA    Diversified REIT    4 645 €    2,7%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
           
Valeur du portefeuille        172 801 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        172 801 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 03/06/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    39 565 €    22,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    11 611 €    6,7%
Icade SA    Diversified REIT    11 340 €    6,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    10 073 €    5,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 481 €    5,5%
        82 069 €    47,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 03/06/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         684 €    9,2%
Altria Group Inc    Tobacco     470 €    6,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     214 €    2,9%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         952 €    12,8%
Total SA    Oil & Gas Producers     485 €    6,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     466 €    6,3%
           
Services financiers         249 €    3,3%
HSBC Holdings PLC    Banks     249 €    3,3%
           
Santé         283 €    3,8%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     208 €    2,8%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     75 €    1,0%
           
Industrie         570 €    7,7%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     570 €    7,7%
           
Matériaux de base         942 €    12,7%
Air Liquide    Chemicals     942 €    12,7%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         529 €    7,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     326 €    4,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     203 €    2,7%
           
Services aux collectivités         202 €    2,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     91 €    1,2%
           
Immobilier        3 032 €    40,7%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     804 €    10,8%
Icade SA    Diversified REIT     686 €    9,2%
Klepierre SA    Retail REIT     416 €    5,6%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     397 €    5,3%
Realty Income Corp    Retail REIT     256 €    3,4%
WP Carey Inc    Retail REIT     246 €    3,3%
Covivio SA    Diversified REIT     228 €    3,1%
           
Fonds/Trackers           
n/a           
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        7 441 €    100,0%
Base mensuelle         620 €

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[+1]    #41 01/07/2019 14h03 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE JUILLET 2019

- Achat : Greif Inc et ses fameux emballages carton pour Amazon, le dividende semble assuré (payout ratio 50%), croissance d’environ 10% par an, acquisition récente d’une entreprise concurrente donc stagnation du cours. On achète pour le rendement de 5% et pour la diversification dans le secteur industriel. On reprochera l’endettement, ce que semble pricer le marché avec la dégringolade de l’action à la date de l’acquisition. Position de 75 titres.

Alliance Bernstein GloBal Income : mon 1er CEF, 6.7% de rendement, diversification dans les obligations d’Etat. Position de 200 actions.

GEO Group
 : Reit de prisons us, gk et australienne. Grosse baisse de cours suite à un tweet d’un candidat démocrate à la présidence souhaitant nationaliser le secteur si élection. Je rentre. rendement de 8.7%, pas d’inquiétude à avoir sur le taux d’occupation des prisons us. Position de 120 titres.

Prefered Share AFINP, american finance trust.MReit ou immobilier financier, ma 1ère prefered share suite à un article élogieux de Rida Morwa sur SeekingAlpha. Le dividende est couvert, si liquidation, les actifs compenseront largement le remboursement de la pref, date de call éloignée (26/03/2024), achetée au dessus du pair 25.62 dollars avec frais de courtage. On va aller jusqu’au bout. Position de 100 actions.

Abbvie : dégringolade suite au rachat d’Allergan. Je rentre en pre-market à 70 dollars de pru. Risque de la perte de CA suite à la fin des brevets sur Humira. Difficile d’évaluer les FCF futurs d’Allergan, vont ils compenser la part d’Humira dans le CA ? Abbvie est une aristocrate dividende et le pdg semble vouloir préserver le dividende. Je rentre. Position de 40 titres et diversification sur le secteur de la santé sous pondéré dans mon portefeuille.

- Vente : Néant

Le rendement passe désormais à plus de 8ke/annuel.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/07/2019           
           
Consommation discrétionnaire        13 181 €    6,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 181 €    6,9%
           
Consommation de base        23 426 €    12,2%
Canopy Growth Corp    Tobacco    7 002 €    3,7%
Altria Group Inc    Tobacco    6 957 €    3,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 912 €    3,6%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    2 378 €    1,2%
Nio Inc    Automobiles & Parts     176 €    0,1%
           
Energie        19 523 €    10,2%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 266 €    5,4%
Total SA    Oil & Gas Producers    9 257 €    4,8%
           
Services financiers        4 236 €    2,2%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 236 €    2,2%
           
Santé        8 929 €    4,7%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 168 €    2,2%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 514 €    1,3%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    2 247 €    1,2%
           
Industrie        2 110 €    1,1%
Greif Inc    General Industrials    2 110 €    1,1%
           
Matériaux de base        44 887 €    23,4%
Air Liquide    Chemicals    43 860 €    22,9%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 026 €    0,5%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication        9 409 €    4,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 358 €    2,8%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    4 051 €    2,1%
           
Services aux collectivités        9 909 €    5,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    5 610 €    2,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 152 €    1,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 147 €    1,1%
           
Immobilier        51 903 €    27,1%
Icade SA    Diversified REIT    12 150 €    6,3%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 998 €    5,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 498 €    3,4%
Klepierre SA    Retail REIT    5 950 €    3,1%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 527 €    2,9%
WP Carey Inc    Retail REIT    4 841 €    2,5%
Covivio SA    Diversified REIT    4 761 €    2,5%
Geo Group Inc    Specialty REIT    2 179 €    1,1%
           
Fonds/Trackers        4 240 €    2,2%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 204 €    1,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    2 036 €    1,1%
           
           
Valeur du portefeuille        191 754 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        191 754 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/07/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    43 860 €    22,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 181 €    6,9%
Icade SA    Diversified REIT    12 150 €    6,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 266 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 998 €    5,2%
        89 455 €    46,7%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/07/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         684 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     470 €    5,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     214 €    2,6%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         962 €    11,9%
Total SA    Oil & Gas Producers     496 €    6,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     466 €    5,8%
           
Services financiers         252 €    3,1%
HSBC Holdings PLC    Banks     252 €    3,1%
           
Santé         434 €    5,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     211 €    2,6%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     148 €    1,8%
Pfizer Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     75 €    0,9%
           
Industrie         114 €    1,4%
Greif Inc    General Industrials     114 €    1,4%
           
Matériaux de base         943 €    11,6%
Air Liquide    Chemicals     943 €    11,6%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information           
n/a           
           
Services de télécommunication         531 €    6,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     326 €    4,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     205 €    2,5%
           
Services aux collectivités         773 €    9,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     570 €    7,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     92 €    1,1%
           
Immobilier        3 274 €    40,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     820 €    10,1%
Icade SA    Diversified REIT     694 €    8,6%
Klepierre SA    Retail REIT     424 €    5,2%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     397 €    4,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     256 €    3,2%
WP Carey Inc    Retail REIT     246 €    3,0%
Covivio SA    Diversified REIT     238 €    2,9%
Geo Group Inc    Specialty REIT     199 €    2,5%
           
Fonds/Trackers         136 €    1,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     136 €    1,7%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        8 103 €    100,0%
Base mensuelle         675 €

Dernière modification par Este59014 (01/07/2019 14h10)

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#42 03/07/2019 16h58 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Pour répondre à Scipion8, performance modeste par rapport à un etf cac40 qui fait du 17% YtD de mémoire.

Je suis à 11% de performance Ytd. J’ai investi 29072e depuis le 01/01/2019.

Ma stratégie reste la recherche d’un rendement pérenne afin d’assurer une rente à horizon de 15 ans maximum. Je ne m’interdit pas quelques valeurs value telles que BABA ou BAOZUN que je ferais bien rentrer en portefeuille (suite à vos conseils sur la faible valorisation par rapport à shopify).

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#43 09/07/2019 16h51 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR EN TEMPS REEL DU PORTEFEUILLE :

- Achat : 3M Co, 20 actions à 165 dollars.

On renforce encore le secteur industriel sous pondéré dans mon portefeuille.
MMM c’est ROIC supérieur à 15%, croissance annuelle du dividende de 10%, payout ratio inférieur à 60% donc dividende sécurisé. MMM est en pleine restructuration. Profitons de cet appel d’air pour rentrer. Le rendement au pru est de 3.40%.

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#44 14/07/2019 22h31 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Bonjour Este59014

Je souhaite rentrer également sur altria group prochainement. Par contre 102% de distribution de fcf et 124% l’année précédente ne me donne pas bonne impression
Quand pensez vous ?

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#45 15/07/2019 19h03 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Je n’ai pas la compétence pour vous donner un conseil.

Sachez que Altria a acquis la société de vaporette JUUL ainsi que le producteur de cannabis cronos group donc l’endettement a fortement augmenté mais le FCF futur augmentera aussi normalement. Donc je suis plutôt confiant sur la capacité d’Altria à payer son dividende. Le déclin des ventes de cigarettes est certainement pricé par la marché. Altria diversifie ses activités. C’est une bonne chose. N’oublions pas également la participation de 10% dans AB Inbev (groupe brassicole).

Cependant, je n’ai pas les même données que vous concernant le payout ratio :

ALTRIA GROUP : Données Financières Prévisions Estimations et Attentes | MO | Zone bourse

Ici, le dividende semble couvert.

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#46 16/07/2019 11h27 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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Bonjour Este
En fait je prends les infos de l’ih score et pietroski du site IH, mais je n’avais pas compté l’année 2018

https://i.imgur.com/C7eQSE2.png

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[+2]    #47 01/08/2019 17h17 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AOUT 2019

- Mise à jour de la parité sur xlsPortfolio des devises. Auparavant l’euro dollar était à 1.16 donc appréciation de la valeur de mon portefeuille sur les valeurs us. La mise à jour n’était pas automatique.

- Mon objectif est de générer une rente pérenne à horizon de 10 ans.

- Achats : Sanofi pour 3000e, Baidu pour 2500e, Wells Fargo pour 4000e

Poche de prefered shares : Monmouth pref C, UMH Properties INC pref D, Teekay LNG Partners pref B, Energy transfer operating LP pref E.

Les critères d’achat pour les prefered sont une longue duration, date de first call éloignée, un rendement supérieur à 5%, bonne couverture du dividende, cumulative, sous le par (25 dollars) ou proche si longue duration. J’achète par tranches de 100 prefered shares et je diversifie.

- Renforts : GEO Group, Abbvie, Veolia, Orange.

- Vente : Pfizer en plus value de 20%. J’ai eu du mal à analyser la fusion entre Pfizer, Mylan et l’autre entité. Il y a plusieurs scénarios concernant le dividende futur. Nous sommes dans l’incertitude donc je revend. Mon approche est désormais "buy and manage". Si le dividende est menacé, coupé ou si la politique de l’entreprise n’est pas compréhensible. Je revend.

Il me reste encore 60ke de liquidités à investir en plus des dividendes.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/08/2019           
           
Consommation discrétionnaire        14 058 €    6,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    14 058 €    6,4%
           
Consommation de base        22 539 €    10,2%
Altria Group Inc    Tobacco    7 332 €    3,3%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 268 €    3,3%
Canopy Growth Corp    Tobacco    5 766 €    2,6%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 928 €    0,9%
Nio Inc    Automobiles & Parts     245 €    0,1%
           
Energie        18 802 €    8,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 170 €    4,6%
Total SA    Oil & Gas Producers    8 632 €    3,9%
           
Services financiers        8 539 €    3,9%
Wells Fargo & Co    Banks    4 309 €    2,0%
HSBC Holdings PLC    Banks    4 229 €    1,9%
           
Santé        12 338 €    5,6%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 752 €    2,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 436 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 150 €    1,4%
           
Industrie        10 881 €    4,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    5 400 €    2,5%
3M Co    General Industrials    3 130 €    1,4%
Greif Inc    General Industrials    2 351 €    1,1%
           
Matériaux de base        44 570 €    20,2%
Air Liquide    Chemicals    44 570 €    20,2%
           
Technologie de l’information        2 508 €    1,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services    2 508 €    1,1%
           
Services de télécommunication        12 157 €    5,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 485 €    2,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 672 €    2,6%
           
Services aux collectivités        6 991 €    3,2%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 726 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 264 €    1,0%
           
Immobilier        58 013 €    26,3%
Icade SA    Diversified REIT    11 820 €    5,4%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 169 €    4,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 720 €    3,1%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT    5 614 €    2,5%
Klepierre SA    Retail REIT    5 596 €    2,5%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 322 €    2,4%
Covivio SA    Diversified REIT    4 831 €    2,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT    3 183 €    1,4%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Diversified REIT    2 225 €    1,0%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 225 €    1,0%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 309 €    0,6%
           
Fonds/Trackers        8 840 €    4,0%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 270 €    1,0%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 221 €    1,0%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 218 €    1,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    2 132 €    1,0%
           
           
Valeur du portefeuille        220 236 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        220 236 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/08/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    44 570 €    20,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    14 058 €    6,4%
Icade SA    Diversified REIT    11 820 €    5,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    10 170 €    4,6%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    9 169 €    4,2%
        89 787 €    40,8%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/08/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         720 €    7,4%
Altria Group Inc    Tobacco     499 €    5,1%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     221 €    2,3%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie         960 €    9,8%
Total SA    Oil & Gas Producers     484 €    5,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     476 €    4,9%
           
Services financiers         434 €    4,4%
HSBC Holdings PLC    Banks     253 €    2,6%
Wells Fargo & Co    Banks     181 €    1,9%
           
Santé         642 €    6,6%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     305 €    3,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     208 €    2,1%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     128 €    1,3%
           
Industrie         703 €    7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     481 €    4,9%
Greif Inc    General Industrials     118 €    1,2%
3M Co    General Industrials     103 €    1,1%
           
Matériaux de base         945 €    9,7%
Air Liquide    Chemicals     945 €    9,7%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         678 €    6,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     340 €    3,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     338 €    3,5%
           
Services aux collectivités         301 €    3,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     190 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     111 €    1,1%
           
Immobilier        3 722 €    38,1%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     819 €    8,4%
Icade SA    Diversified REIT     693 €    7,1%
Klepierre SA    Retail REIT     422 €    4,3%
Omega Healthcare Investors Inc    Health Care REIT     408 €    4,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     343 €    3,5%
Realty Income Corp    Retail REIT     264 €    2,7%
WP Carey Inc    Retail REIT     254 €    2,6%
Covivio SA    Diversified REIT     241 €    2,5%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,5%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Diversified REIT     137 €    1,4%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers         678 €    6,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     191 €    2,0%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     178 €    1,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     139 €    1,4%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 782 €    100,0%
Base mensuelle         815 €

Dernière modification par Este59014 (01/08/2019 17h28)

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#48 03/09/2019 15h55 → Portefeuille d'actions de Este59014 (canopy, dividende, portefeuille)

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE SEPTEMBRE 2019

- Mon objectif est de générer une rente pérenne à horizon de 10 ans.

- Achats : Baozun pour 2500e environ (60 actions) dans un objectif de diversification dans le secteur technologique sous pondéré dans mon portefeuille.

- Renforts : Total, Altria (rapprochement futur entre PM/MO, 10 ans après la scission), AWF (Alliance Bernstein Global Income Fund), 3M, Baidu

- Vente : Omega Healthcare Investor en plus value de 30%. Grosse incertitude sur la pérennité du dividende avec un payout ratio très proche de 100% puis défaillances d’opérateurs en soins de santé.
Je préfère prendre ma plus value avant une catastrophe. N’oublions pas que c’est un secteur très politisé via le medicaid, obamacare.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 03/09/2019           
           
Consommation discrétionnaire        13 836 €    6,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 836 €    6,1%
           
Consommation de base        21 293 €    9,4%
Altria Group Inc    Tobacco    7 579 €    3,4%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 537 €    3,3%
Canopy Growth Corp    Tobacco    4 247 €    1,9%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco    1 730 €    0,8%
Nio Inc    Automobiles & Parts     199 €    0,1%
           
Energie        20 772 €    9,2%
Total SA    Oil & Gas Producers    11 423 €    5,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 349 €    4,1%
           
Services financiers        7 902 €    3,5%
Wells Fargo & Co    Banks    4 104 €    1,8%
HSBC Holdings PLC    Banks    3 799 €    1,7%
           
Santé        12 594 €    5,6%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 656 €    2,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 533 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 405 €    1,5%
           
Industrie        8 026 €    3,6%
3M Co    General Industrials    5 716 €    2,5%
Greif Inc    General Industrials    2 310 €    1,0%
           
Matériaux de base        46 145 €    20,4%
Air Liquide    Chemicals    44 819 €    19,8%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT    1 326 €    0,6%
           
Technologie de l’information        6 082 €    2,7%
Baidu Inc    Software & Computer Services    3 670 €    1,6%
Baozun Inc    Software & Computer Services    2 412 €    1,1%
           
Services de télécommunication        12 421 €    5,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 643 €    2,9%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    5 778 €    2,6%
           
Services aux collectivités        12 412 €    5,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering    5 400 €    2,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 643 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    2 368 €    1,0%
           
Immobilier        51 542 €    22,8%
Icade SA    Diversified REIT    11 955 €    5,3%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT    8 865 €    3,9%
Realty Income Corp    Retail REIT    7 176 €    3,2%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 524 €    2,4%
Klepierre SA    Retail REIT    5 514 €    2,4%
Covivio SA    Diversified REIT    4 992 €    2,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT    3 049 €    1,3%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 251 €    1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Diversified REIT    2 216 €    1,0%
           
Fonds/Trackers        13 005 €    5,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 248 €    2,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 303 €    1,0%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 238 €    1,0%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 215 €    1,0%
           
           
Valeur du portefeuille        226 028 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        226 028 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 03/09/2019           
           
Air Liquide    Chemicals    44 819 €    19,8%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    13 836 €    6,1%
Icade SA    Diversified REIT    11 955 €    5,3%
Total SA    Oil & Gas Producers    11 423 €    5,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 349 €    4,1%
        91 381 €    40,4%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 03/09/2019           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         802 €    8,0%
Altria Group Inc    Tobacco     582 €    5,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     220 €    2,2%
Aurora Cannabis Inc    Tobacco     0 €    0,0%
Canopy Growth Corp    Tobacco     0 €    0,0%
Nio Inc    Automobiles & Parts     0 €    0,0%
           
Energie        1 140 €    11,4%
Total SA    Oil & Gas Producers     665 €    6,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     475 €    4,8%
           
Services financiers         450 €    4,5%
HSBC Holdings PLC    Banks     270 €    2,7%
Wells Fargo & Co    Banks     180 €    1,8%
           
Santé         649 €    6,5%
AbbVie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     303 €    3,0%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     212 €    2,1%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     134 €    1,3%
           
Industrie         319 €    3,2%
3M Co    General Industrials     203 €    2,0%
Greif Inc    General Industrials     115 €    1,2%
           
Matériaux de base         937 €    9,4%
Air Liquide    Chemicals     937 €    9,4%
Katanga Mining Ltd    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Technologie de l’information         0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Baozun Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         671 €    6,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     337 €    3,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     335 €    3,3%
           
Services aux collectivités         787 €    7,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Construction & Engineering     481 €    4,8%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     196 €    2,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     109 €    1,1%
           
Immobilier        3 280 €    32,8%
WFD Unibail Rodamco NV    Retail REIT     804 €    8,0%
Icade SA    Diversified REIT     684 €    6,8%
Klepierre SA    Retail REIT     417 €    4,2%
Geo Group Inc    Specialty REIT     341 €    3,4%
Realty Income Corp    Retail REIT     264 €    2,6%
WP Carey Inc    Retail REIT     255 €    2,5%
Covivio SA    Diversified REIT     237 €    2,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     142 €    1,4%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Diversified REIT     136 €    1,4%
           
Fonds/Trackers         956 €    9,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     421 €    4,2%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     188 €    1,9%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     178 €    1,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     169 €    1,7%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 991 €    100,0%
Base mensuelle         833 €

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