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#1 22/05/2017 19h32 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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Bonjour,

J’ai cherché aujourd’hui à savoir ce qui arrivé à mes actions National Grid plc avec un détachement spécial.

National Grid s’est engagée à versé aux actionnaires 4 milliards de livres sterling du produit résultant de la
Vente d’une participation de 61% dans l’activité UK Gas Distribution.

Dans mon cas j’avais 186 actions (qui vont être transformées en 11/12eme. 186 divisés par 12 font 15.5 qui sont arrondis à 15. 15 fois 11 font 165. J’ai donc 165 actions nouvelles. les 0.5X11 de l’arrondi sont apparemment versés en dividende. Et je reçois 186X84.375p en espèces. Du coup je me retrouve avec moins d’actions

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Mots-clés : action, distribution, dividende


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#2 22/05/2017 20h36 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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Bonsoir

Pour faire simple … pour 100 actions je n’en ai plus que 91 aujourd’hui avec le dividende de 84.375 a toucher plus tard
J’ai simplement rajoute 109 actions sur 91 pour un chiffre rond.
Le target sur National Grid de Morgan Stanley est de 1125 mention overweight - d’autres sont plus hauts ex 1160 de INd. research
Je vais en rajouter pour baisser mon PRU qui est près de 1070 car le 18 mai la boite a annonce un dividende de 29.1 pence ex-divi le 1er juin et payable en aout.
On peut s’attendre a une baisse d’environ 29 pence le 1er juin - si je ne vend pas avant avec P-V je rajouterai des actions le jour ex-divi pour baisser mon PRU.
Si le prix restait a 1063 comme aujourd’hui ça ferait environ 1034 comme prix
Mais on ne sait pas si le stock baissera de 29 pence… sur d’autres stocks UK j’ai eu la surprise de ne voir aucune baisse sur le titre!

Dans le cas présent c’était un souci ce dividende exceptionnel pour les anglais car traite comme revenu ordinaire - or pour eux un retour de capital aurait été fiscalement plus intéressant…

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#3 22/05/2017 22h37 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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Bonsoir,

Pour tout dire, je ne suis pas sûr de comprendre grand-chose à cette affaire qui est peut-être intéressante pour les actionnaires britanniques mais pas pour moi.

Mes 250 actions sont devenues 220 actions cotant ce soir 10,64£, auxquelles s’ajoutent 10 "reverse stock split" ne cotant que 10,54£. Il me resterait donc  au total 230 actions, mais toutes n’ont pas le même cours !

Dans la colonne des dividendes détachés apparaissent  250 x 0.8438 = 245£

Bon, il doit y avoir une histoire de rompus qui explique le pourquoi et le comment de mes deux catégories d’actions. Je n’ai pas vraiment envie d’investiguer davantage la question, mais ce "split" me déplaît, car je vais devoir payer la retenue britannique à la source sur ce dividende exceptionnel et ne récupèrerai rien du tout car ces titres sont sur mon PEA.

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#4 23/05/2017 08h39 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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STOKES

Chez IB je n’ai pas 2 sortes d’actions ??
De quel retenue a la source parlez vous ? Aux UK la boite paye 10% avant distribution mais le 84 pence est verse sans retenue, non?
Ce split est bizarre c’est vrai.

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#5 23/05/2017 16h24 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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Du coup y avait il un lien avec la forte augmentation du cours constatée hier ? (+8.5%)

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#6 23/05/2017 17h35 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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Sphos, oui tout à fait, celle-ci était artificielle.

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#7 23/05/2017 22h00 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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sissi a écrit :

STOKES

Chez IB je n’ai pas 2 sortes d’actions ??
De quel retenue a la source parlez vous ? Aux UK la boite paye 10% avant distribution mais le 84 pence est verse sans retenue, non?
Ce split est bizarre c’est vrai.

Bonsoir,

Mon PEA est chez Binck.

Le montant du dividende ne fait pas apparaître de retenue pour l’instant, mais il a seulement été détaché, pas encore payé.

Je vous confirme avoir deux types d’actions : ce jour, les "reverse stock split" ont baissé pendant que les normales montaient.

Bon, cela me fatigue de chercher à comprendre.

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#8 24/05/2017 18h36 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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C’est bien ce que je pensais en tête de file les "reverse stock split" correspondant à l’arrondi ont été versés par Binck aujourd’hui. Il ne reste plus que les nouvelles actions et le dividende spécial.


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#9 25/05/2017 08h31 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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Pour ma part, je suis chez Bourse Direct et le reverse split n’est pas encore effectué dans le PEA.
J’ai une seule ligne avec le nombre et le PRU initial d’actions, mais dont le cours est totalement faux. (affichage d’une moins value de 29%, alors que je suis à +12%….)

Je leur laisse quelques jours pour faire les changements comptables car les dividendes mettent parfois plusieurs jours à être notifiés dans l’historique du compte.

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#10 25/05/2017 11h55 → National Grid : distributeur de gaz au UK et aux USA (action, distribution, dividende)

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Si nous prenons pour exemple 800 actions détenues comme IH.
Sur un CTO Binck, cela se passe de la façon suivante :

Juste avant l’opération, nous avions cette valorisation :

800 actions x 10,62£ = 8496£

Après l’opération, nous avons cette valorisation :

726 actions à 10,62£ = 7710,12£
+ Un paiement effectué de 8 actions à 9,81£ = 78,48£
+ Un dividende à venir de 800 x 0,8438£ = 675,04£
Total = 8463,64£

On arrive donc à deux valorisations quasi identiques.

Dernière modification par neraut (25/05/2017 11h57)

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