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#51 03/10/2017 15h36 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Mon portefeuille à aujourd’hui :

# Répartition du portefeuille au 03/10/2017

# Consommation discrétionnaire
* 14,0x (2,47%) - IPSOS - Pru:32,07EUR

# Consommation de base
* 87,0x (8,58%) - Rallye SA - Pru:17,8EUR
* 29,0x (3,07%) - Carrefour SA - Pru:16,95EUR
* 4,0x (2,81%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 33,0x (9,17%) - TOTAL SA - Pru:45,46EUR

# Services financiers
* 2,0x (0,33%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (3,11%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (2,52%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 13,0x (2,92%) - Kaufman & Broad SA - Pru:36,58EUR
* 13,0x (2,68%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 10,0x (1,34%) - Plastivaloire - Pru:23,48EUR

# Technologie de l’information
# n/a

# Services de télécommunication
# n/a

# Services aux collectivités
# n/a

# Immobilier
* 115,0x (8,73%) - Uniti Group Inc - Pru:16,13USD
* 27,0x (5,4%) - Klepierre SA - Pru:33,63EUR
* 212,0x (5,18%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 8,0x (3,7%) - ICADE - Pru:75,26EUR
* 125,0x (3,03%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4EUR

# Fonds/Trackers
* 365,0x (8,97%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 2,0x (4,38%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (2,97%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 8,0x (2,96%) - AMUNDI ETF MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - Pru:57,83EUR
* 28,0x (2,73%) - LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF C-EUR - Pru:15,7EUR
* 25,0x (2,35%) - Nuveen Real Asset Income and Growth Fund - Pru:15,2USD
* 0,61x (2,09%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:502,17EUR
* 1,21x (2,09%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:252,45EUR
* 0,85x (2,07%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:366,62EUR
* 1,61x (2,03%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:196,98EUR
* 17,37x (2,02%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,5EUR
* 0,24x (0,33%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:205,85EUR

Valeur de la part décevante pour le moment (vs Carmignac)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_cam.jpg

Performance (vs MSCI World CW8)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_perfm.jpg

Transparence totale : Portefeuille actuel
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_port_aujour.jpg

Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas.

Dernière modification par niceday (03/10/2017 15h39)

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#52 04/10/2017 17h04 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Comme j’arrive à l’équilibre sur mon PEA, et à cause de la rétroactivité de la CSG et CRDS, je vais rapidement voir si je clôture mon PEA de plus de 8 ans, pour en ouvrir un autre dans la foulé.
Il faudrait que je liquide toutes mes lignes !

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#53 04/10/2017 17h36 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir

Du boulot en vue et des couts?
Vous avez fait une simulation ?

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#54 04/10/2017 20h35 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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En matière de coût de transactions, j’en ai pour 38€ soit 0,35% de la valeur des titres en PEA.
Je suis en faible moins value qui compensera mes faibles plus values des CTO cette année.
J’en profiterai peut-être pour basculer sur Bourse Directe où Binck je ne sais pas.
Surement BourseDirect qui est moins cher mais avec un site moins ergonomique.

Édit: ce n’est pas très sûr après calcul.
J’ai fait revivre mon PEA fin 2016. Si je calcule la différence de 15,5/17,2% sur les plus values de 2016 (moins de 2 €), + les moins-values qui compenseront les plus values = gain de 30% (imposition des plus values) des moins-values (environ 30 €) ; je perdrais plus finalement (32-38).

Bref je vais rester comme ça …

Rien à voir, je vais ouvrir rapidement à PEA-PME sur Bourse Direct.

Je me pose la question si le support utilisé pour mes OPCVMs est adéquat. Ils sont éligibles au PEA voire même PEA-PME.
J’ai l’impression d’avoir fait une erreur de les avoir investis via l’assurance-vie.Je vais revendre ces UCs (réaliser la plus value) et acheter ces mêmes fonds en PEA et PEA-PME.

Il s’agit de:Erasmus Small Cap Euro éligible PEA-PME; Moneta multi caps, Norden, Sycomore sélection responsable et Oddo Avenir Europe éligibles PEA

Dernière modification par niceday (04/10/2017 21h27)

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#55 04/10/2017 21h02 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Dommage d’en reprendre pour 8 ans. Et si vous le transférez via un parrainage ?

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#56 08/11/2017 23h43 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Peu de chose à dire pour le mois écoulé d’octobre.
- je n’ai pas pu verser sur mon PEA
- ouverture de PEA-PME avec 500€ et ouverture d’une AV Linxea Spirit avec 500€
- quelques allers retours sur des CEFs
- achat de Renault suite à la vente de AMUNDI ETF MSCI EU MTUM FACTOR UCITS ETF et de Kaufman & Broad SA
- renforcement de Total de 10 actions avec les liquidités disponibles
- 10 parts au total de SCPI Corum en PP (Jouissance totale en avril 2018)
- j’évite de nouveaux investissements sur des valeurs en USD sans très forte conviction (CEF…) si €/$<1,15-1,16

Objectifs pour le mois de Novembre:
- vendre mes fonds UCs éligibles PEA/PEA-PME et les racheter éventuellement sur PEA/PEA-PME
- réfléchir sur mon allocation cross asset sur mon AV en UC (ETF?, fonds non éligibles PEA/PEA-PME…?)

Watchlist non-exhaustif:
- renforcement Klépierre
- Foncière des Régions
- Eurocommercial Properties NV
- Air Liquide
- Cegid
- IGE-XAO
- Prodware & Visiativ
- Axway
- Edenred
- Elior Group SA
- Faurecia
- Mersen SA
- Sopra Steria Group

Flop 3 perf
Innate Pharma
Rallye
Seche Environnement

Top 3 perf
Topix
MSCI EM
MSCI World

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 08/11/2017

# Consommation discrétionnaire
* 5,0x (2,73%) - Renault SA - Pru:86,61EUR
* 8,0x (2,69%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR

# Consommation de base
* 87,0x (7,86%) - Rallye SA - Pru:17,8EUR
* 29,0x (3,17%) - Carrefour SA - Pru:16,95EUR
* 4,0x (2,84%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 44,0x (13,3%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR

# Services financiers
* 2,0x (0,32%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (2,92%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (2,25%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 13,0x (2,45%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 10,0x (1,42%) - Plastivaloire - Pru:23,48EUR

# Technologie de l’information
# n/a

# Services de télécommunication
# n/a

# Services aux collectivités
# n/a

# Immobilier
* 27,0x (5,78%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,0x (5,15%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 50,0x (4,31%) - Uniti Group Inc - Pru:18,06USD
* 8,0x (3,8%) - ICADE - Pru:75,26EUR
* 125,0x (3,17%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4EUR

# Fonds/Trackers
* 365,0x (9,52%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 2,0x (4,44%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (3,51%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,0x (3,11%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 28,0x (3,01%) - LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF C-EUR - Pru:15,7EUR
* 1,19x (2,95%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:367,1EUR
* 19,99x (2,55%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,57EUR
* 5,08x (2,4%) - Comgest Growth PLC - Greater China - Pru:70,8EUR
* 0,62x (2,21%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:503,02EUR
* 1,67x (2,13%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:197,24EUR

Dernière modification par niceday (08/11/2017 23h48)

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#57 03/12/2017 11h31 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,

Je continue à lire presque quotidiennement les interventions diverses de ce forum mais je n’arrive pas à prendre le temps nécéssaire pour travailler mon portefeuille et soumettre ici une analyse plus fréquente.

Pour la partie pratique pour ceux qui utilise un mac, j’ai installé VirtualBox et installé Windows Seven pour l’émuler depuis mon mac. Je peux ainsi faire tourner mes macros Excel et notamment le fichier xlsportfolio.

Je viens également de me résoudre de temps de temps à acheter en ligne le magazine Investir. De la matière à lire, ce n’est pas ce qui me manque pourtant, je peux avoir accès à de nombreuses analyses Equity et autres.

J’ai commencé mon PEA en début d’année, et mes performances sont décevantes 2017, mais cela ne m’inquiète pas.

J’ai fais quelques erreurs, je continuerai à en faire surement mais moins en fréquence et moins importantes, j’espère.

Pour le mois de novembre, quelques mouvements sur mon portefeuille:

PEA Bourso
Apport de 850€ sur le PEA
- Achat de Renault après la forte baisse, et toujours en portefeuille.
- Vente de AMUNDI ETF MSCI EU MTUM FACTOR UCITS ETF @62,3€, je guète une entrée en cas de baisse <56-57€ mais ce n’est pas une priorité (en cas de manque d’idée).
- Achat de MEDIAWAN @9,7€ ; idée piochée sur Investir et après quelques lectures de notes de broker. Ligne un peu spéculative car c’est un véhicule un peu spécial: SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Je ne compte pas y rester éternellement, surtout pour profiter du momentum.
-Retour sur EUTELSAT. J’étais sorti autour de 21€ en mai dernier. Achat @18,93€. Je vais essayer de la conserver un peu plus longtemps.
- Réalisation d’une des plus grosse MV latentes: RALLYE, j’ai tardé à sortir en septembre-octobre. Et là je vends et elle se reprend…Sydrome Isild à l’envers. Je me laisse le temps d’y revenir mais à un niveau inférieur à celui de ma vente @14,73€
Cette vente me fait passer en moins-values réalisées sur le PEA pour l’année 2017.
- Achat de MAISONS DU MONDE pour profiter d’une correction du titre depuis septembre.
- Achat de ENGIE

CTO Degiro
Apport de 500€ sur le CTO Degiro
J’ai deux lignes : UNITI et ATRIUM European RE
- Quelques allers retours avec Atrium pour petites plus values à chaque fois.
- Sur UNITI, je suis toujours en moins values -24%, j’aurai pensé que l’histoire entre WIN et Aurelius aurait été tranchée cette fin d’année. C’est encore très volatile. De toute façon pour le moment UNITI n’a pas coupé son dividende - Tx DIV sur PRU:11,2%.

Les autres supports n’ont pas bougé.

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 03/12/2017

# Consommation discrétionnaire
* 13,0x (2,6%) - Maisons du Monde SA - Pru:34,36EUR
* 45,0x (2,59%) - Mediawan SA - Pru:9,74EUR
* 8,0x (2,58%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR
* 5,0x (2,43%) - Renault SA - Pru:86,61EUR

# Consommation de base
* 29,0x (3,03%) - Carrefour SA - Pru:16,95EUR
* 4,0x (2,56%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 44,0x (12,2%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR

# Services financiers
* 2,0x (0,29%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (2,63%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (1,1%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 13,0x (2,29%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 10,0x (1,29%) - Plastivaloire - Pru:23,48EUR

# Technologie de l’information
# n/a

# Services de télécommunication
* 24,0x (2,65%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07EUR

# Services aux collectivités
* 30,0x (2,58%) - Engie SA - Pru:14,87EUR

# Immobilier
* 27,0x (5,5%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,0x (4,75%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 200,0x (4,74%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:3,93EUR
* 50,0x (4,03%) - Uniti Group Inc - Pru:18,06USD
* 8,0x (3,62%) - ICADE - Pru:75,26EUR

# Fonds/Trackers
* 365,0x (8,59%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 2,0x (4,%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (3,27%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,0x (2,88%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 28,0x (2,75%) - LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF C-EUR - Pru:15,7EUR
* 19,99x (2,35%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,57EUR
* 5,08x (2,18%) - Comgest Growth PLC - Greater China - Pru:70,8EUR
* 0,62x (2,06%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:503,02EUR
* 365,0x (1,99%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 365,0x (1,99%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 1,67x (1,94%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:197,24EUR
* 1,0x (1,28%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51EUR
* 1,0x (1,26%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45EUR

# Liquidité                     16,41%

Concernant la performance, elle est décevante pour le moment:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_perf_nov2.jpeg

Dernière modification par niceday (03/12/2017 11h38)

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#58 03/12/2017 12h21 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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niceday a écrit :

- Réalisation d’une des plus grosse MV latentes: RALLYE, j’ai tardé à sortir en septembre-octobre. Et là je vends et elle se reprend…Sydrome Isild à l’envers.

J’ai lu sur le forum que certains vendaient les titres dès qu’ils perdaient 10% de leur valeur. Moi je garde coûte que coûte et ne vends que si "noir, c’est noir il n’y a plus d’espoir". Par exemple, je me sus débarrassée d’Onxeo car c’est désormais une coquille vide.
Rallye a été malmenée comme tout le secteur de la grande distribution mais il y avait de l’espoir et…du rendement. Vous auriez pu la conserver.

Vos performances vous déçoivent mais pourtant vous avez un joli portefeuille à part… Innate. C’est un cauchemar cette action. Elle a été jusqu’à 16 euros (mai 2015) et maintenant, suite à un nouvel échec thérapeutique, elle est à 4,83 euros.
Je l’avais achetée en mai 2017 parce que le consensus des analystes était élevé et que l’univers des biotechs me plaisait mais je m’en suis débarrassée il y a quelques semaines, ne la sentant vraiment vraiment pas.
Mais elle continue à avoir la confiance des revues spécialisées qui conseillent de l’acheter si on ne l’a pas déjà en portefeuille ou de la conserver si on la possède déjà.
Je suis vraiment perplexe face à leurs avis mais bon, j’espère pour vous que je me trompe et qu’elle va retrouver sa splendeur d’antan.

Si je puis me permettre, je trouve que vous avez beaucoup d’ETF et de fonds (gourmands en frais). J’aurais personnellement simplifié tout ça ! Et puis 19 titres vifs et 13 ETF/fonds, ça me parait déséquilibré.

Vous venez d’ouvrir une AV, Linxea Spirit. Je pense que ce n’est pas pour son fonds en euros mais plutôt pour ses UC intéressantes et ses SCPI. Qu’allez vous choisir ou qu’avez vous choisi ?

Bonne chance pour la suite !

Edit : comme votre tableau est tout petit, je n’avais pas vu que la plus grande partie de vos ETF et fonds étaient logés sur l’AV.

Edit 2 : vous avez 35 ans et comme la transmission de patrimoine n’est pas pour tout de suite, vous devriez favoriser vos comptes boursiers et les alimenter en priorité, avant les AV.

Dernière modification par Isild (03/12/2017 12h36)

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#59 05/12/2017 14h41 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,
J’ai réalisé quelques opérations depuis mon reporting.
-J’ai revendu mes actions Carrefour @18.18 avec une petite PV
-J’ai acquis une ligne de Capgemini
-J’ai initié sur mon compte titre un investissement sur Aroundtown, reits allemande décoté (allocation: 47% bureaux puis diversifié). Les résultats Q32017 ont été bons. Il y a des acquisitions importantes dans les tuyaux. Un LTV autour de 36% (en excluant les dettes perpétuelles).

J’ai une question pour les experts de reits, lorsqu’on est en présence de dettes perpétuelles, est-il plus pertinent de considérer une EPRA NAV les incluant ou les excluant ?
EPRA NAV including perpetual notes => 7.50€/share
EPRA NAV excluding perpetual notes => 6.20€/share

Dernière modification par niceday (05/12/2017 14h50)

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#60 06/12/2017 14h37 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,
Un peu d’activité ce jour :
- vente de mon exposition Japan via l’ETF. Je n’y crois plus à court terme. +8% de PV
- achat Europcar. Je cherchais un point d’entrée. Je pense que je suis servi -14% en 1 mois.
- achat Orpea. Simple suivi de recommandation (Portzamparc, et autres…)
- achat de Andritz (Bourse de Vienne)

Dernière modification par niceday (06/12/2017 14h38)

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#61 15/12/2017 22h03 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Sur la semaine, j’ai fait quelques allers retours sur le bitcoin via l’ETN SE0007126024. Cela m’a permis de réaliser un PV équivalente à ma MV latente d’Uniti.
C’est assez volatile, j’ai fait des petits gains sur une journée parfois. J’ai préféré couper toute ma pose ce soir avant la clôture de la cotation, ce qui va me permettre de suivre l’évolution du prix ce weekend. En effet, l’ETN n’est plus coté, mais le prix de l’ETN évolue toujours car lié à celui du bitcoin.

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#62 29/12/2017 11h25 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,
Fin d’année oblige, voici un bilan de l’année écoulé. J’ai commencé mon portefeuille il y a tout juste un an.
Quelques erreurs ont été faites : aller sur des biotech surtout avec un portefeuille en construction sans matelas, ventes trop rapide, etc..
La performance n’est pas celle que je m’attendais. Pour cette première année, elle sera donc de 2.12%
(au closing 28/12/2017)
Ce qu’il me manque c’est de très fortes convictions pour être concentrées sur quelques titres.  Je crois vouloir plutôt être très diversifiés même si l’upside de performance sera alors moindre.
J’ai énormément d’idée d’investissement, il me manque du cash pour satisfaire ce que je souhaite faire.

Top 10
TOTAL SA    6,5%
Caterpillar Inc    4,5%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF    4,3%
Klepierre SA    4,2%
Alphabet Inc    3,7%
CBo Territoria    3,4%
Comgest Growth PLC - Greater China    3,2%
Uniti Group Inc    3,2%
Parvest Equity Nordic Small Cap    2,9%
Aroundtown SA        2,7%

Voici mes titres classés par support :
PEA Boursorama
Stable
-Sanofi
-CBo Territoria
-TOTAL SA
-Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie
-Engie SA
-Renault SA
-Publicis Groupe SA
ETF
-Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF
-Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
Mutual Funds
-Parvest Equity Nordic Small Cap
-Moneta Asset Management Moneta Multi Caps
Trading
-Ste Industrielle d&#x27;Aviation Latecoere SA
-Capgemini SE
-Mediawan SA
-Europcar Groupe SA
-Eutelsat Communications SA
-Orpea
-LDC SA
-Maisons du Monde SA
-Plastivaloire
-Cie Plastic Omnium SA
-Seche Environnement SA
-Innate Pharma SA
PEA-PME Bourse Direct
-HMG Finance - Decouvertes
-Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro
CTO Bourse Direct
-Deutsche Konsum REIT-AG
-Klepierre SA
-Unibail-Rodamco SE
CTO De Giro
-Alphabet Inc
-ANDRITZ AG
-Aroundtown SA
-Brookfield Real Assets Income Fund Inc
-Caterpillar Inc
-Deutsche Post AG
-Uniti Group Inc
-Williams Cos Inc/The
AV Linxea Avenir Evolution
-Comgest Growth PLC - Greater China
-Fidelity Funds - Global Technology Fund
-Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable
AV Linxea Spirit
-Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Evolution versus CW8:FP
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_perf_2017.png

Perf cumulée mensuelle vs CW8:FP
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_perf_2017_bis.png

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#63 29/12/2017 11h35 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,

Merci pour la sincérité et la transparence du reporting ; ayant un peu de temps en cette période creuse cela me permet de réfléchir.
Finalement j’ai l’impression que vous vous êtes lancé un peu tête baissée (?) sur de nombreux titres et avec beaucoup de réalisme vous reconnaissez un manque de conviction par exemple ; pour ma part, avec pas mal de titres en commun, j’ai fait une belle PV (CTO et PEA) mais je n’ai investi qu’une somme très basse, répartie sur quelques convictions.
Au final le résultat est il différent en bénéfice total ? Pas sur, donc consolez vous wink

Dernière modification par Iqce (29/12/2017 11h39)

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#64 18/01/2018 10h37 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Un point d’étape :

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 18/01/2018

# Consommation discrétionnaire
* 1,0x (3,15%) - Alphabet Inc - Pru:922,48USD
* 45,0x (1,87%) - Mediawan SA - Pru:9,74EUR
* 45,0x (1,67%) - Europcar Groupe SA - Pru:10,4EUR
* 13,0x (1,62%) - Maisons du Monde SA - Pru:34,36EUR
* 8,0x (1,55%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR
* 5,0x (1,51%) - Renault SA - Pru:86,61EUR
* 11,0x (1,51%) - Cie Plastic Omnium SA - Pru:38,26EUR

# Consommation de base
* 4,0x (1,78%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 33,0x (5,32%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR
* 25,0x (2,25%) - Williams Cos Inc/The - Pru:25,37USD

# Services financiers
* 2,0x (0,18%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 5,0x (1,69%) - Orpea - Pru:102,26EUR
* 6,0x (1,48%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (0,71%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 8,0x (3,72%) - Caterpillar Inc - Pru:126,52USD
* 15,0x (2,04%) - Deutsche Post AG - Pru:40,98EUR
* 10,0x (1,63%) - ANDRITZ AG - Pru:47,87EUR
* 80,0x (1,51%) - Ste Industrielle d’Aviation Latecoere SA - Pru:5,88EUR
* 13,0x (1,28%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 30,0x (1,88%) - Plastivaloire - Pru:22,49EUR
* 500,0x (1,71%) - Trevali Mining Corp - Pru:1,01CAD

# Technologie de l’information
* 710,0x (2,15%) - Claranova SADIR - Pru:0,7EUR
* 5,0x (1,79%) - Capgemini SE - Pru:98,39EUR
* 1000,0x (1,61%) - Atari SA - Pru:0,47EUR

# Services de télécommunication
* 24,0x (1,55%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07EUR

# Services aux collectivités
* 30,0x (1,46%) - Engie SA - Pru:14,91EUR

# Immobilier
* 27,0x (3,24%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,0x (2,9%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 50,0x (2,29%) - Uniti Group Inc - Pru:17USD
* 100,0x (2,25%) - Aroundtown SA - Pru:6,61EUR
* 3,0x (2,07%) - Unibail-Rodamco SE - Pru:211,56EUR
* 49,0x (1,68%) - Deutsche Konsum REIT-AG - Pru:10,41EUR

# Fonds/Trackers
* 8,0x (16,74%) - Independance et Expansion Sicav - Small Cap - Pru:625,55EUR
* 245,0x (3,59%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 9,94x (2,59%) - Comgest Growth PLC - China - Pru:71,07EUR
* 2,0x (2,43%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (1,95%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 26,62x (1,85%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:19,23EUR
* 2,0x (1,73%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 25,0x (1,64%) - Brookfield Real Assets Income Fund Inc - Pru:19,65USD
* 1,19x (1,64%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:377EUR
* 245,0x (1,24%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 1,0x (0,79%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51EUR
* 1,0x (0,78%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45EUR

Valeur du portfeuille: 29647,09€
Liquidité :   0,53%

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#65 31/01/2018 16h48 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Un mois plutôt bon, le portefeuille performe ce mois 5.01% contre un CAC40 3.15% (à l’heure où j’écris)
Performance YTD
CAC40 :3.15%
Eurostoxx 600:1.65% avec une volatilité (V2X Index) autour de 13 en hausse sur le mois.
S&P 500 :6% en $ (moitié moins en €)
MSCI EM :7.70% en $ (moitié moins en €)

Ce mois se distingue par un apport élevé au portefeuille pour investir sur le fond Independance et Expansion (8 parts). Je me suis permis de dépasser mon seuil max de concentration. Cet investissement pèse environ 14% de mon patrimoine financier (PEA, PEA-PME, CTO, AVs).

J’ai également acheté mon premier bonus cappé sur BNP Paribas. Il s’agit du 58P0Z émis par Commerzbank avec une maturité 01/2019. J’ai l’impression que seuls les bonus cappés de Commerzbank et Citi sont disponibles chez DeGiro. Ce bonus a une barrière à 50€, soit autour de 26% de matelas.

La baisse du dollar impacte mes valeurs US :
Exemple : Alphabet +10.15% depuis la détention +2.55% en EUR
Je ne sais pas si je dois sortir ces valeurs progressivement de mon portefeuille à cause d’un USD qui baisse ou au contraire renforcer mes paris.
Je surveille l’évolution EURUSD, je pense qu’on peut toucher les 1,30. Ce soir avec l’intervention de la FED,  le USD peut encore se dévaluer contre EUR.
Il y a de bonnes stats macro US qui sont communiquées. Je suis tout de même convaincu que c’est temporaire car l’économie US n’est pas si rose par rapport à que ce qu’on entend. L’économie US est passable, en légère accélération, mais rien de mirobolant. Je serai plutôt à croire que l’Amérique ne va pas bien, ses actifs sont (hors FX) assez chers, ses dirigeants ne peuvent et ne veulent anticiper ou contenir une nouvelle crise, ou mieux se coordonner : je dirai qu’il serait mieux de prendre ses gains, et les redéployer vers l’Emergent, et un peu la zone € avec sélectivité.
Mon portefeuille s’est également enrichi en valeurs Small et Mid, je suis à environ 60% de mon portefeuille. Je pense en effet que les Small et Mid (non pas seulement en Zone €) sont intéressants pour 2018.

Concernant la zone €, je pense que la BCE envisage trop tôt d’arrêter la politique QE. La BCE a acheté 3 fois moins d’actifs que la BoJ, alors qu’elle est 3 fois plus volumineuse. Les leçons du Japon n’ont pas été tirées. Se servir d’un rebond de croissance comme à ce que connait l’Europe ne devrait pas être suffisant pour arrêter une politique d’achat d’actifs. Le Japon a connu plusieurs rebonds comme en 95-97 ou 2003-2006 pourtant ils ne sont pas sortis de leur situation.
Les medias et les dirigeants sont « euphoriques » de voir une croissance autour de 2% deux ou trois année de suite, alors que cela n’a rien d’impressionnant avec un outputgap aussi négatif au départ.
Il était à environ -6% en moyenne pour 2014/2015 selon une étude de la BCE, publiée fin 2016 par Marek Jarocinski & Michele Lenza). Le plus inquiétant, ces 2% ne sont pas accompagnés d’un retour de l’inflation à sa cible, au contraire chaque « bonne nouvelle » est prétexte à une hausse de l’euro qui canalise ensuite toute convergence. Mais là je dévie un petit peu sur le de macro.
Je terminerai sur la macro qu’en Europe les grands défis structurels (productivité, démographie), macrofinanciers (poids des dettes, crise de l’Etat-Providence) ou institutionnels (moyens et objectifs de la BCE, coordination des politiques économiques…) ne sont pas traités sur le fond par nos dirigeants, mais le momentum est meilleur qu’aux US.

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 31/01/2018

# Consommation discrétionnaire
* 1,x (3,01%) - Alphabet Inc - Pru:922,48USD
* 45,x (1,86%) - Mediawan SA - Pru:9,74EUR
* 45,x (1,6%) - Europcar Groupe SA - Pru:10,4EUR
* 11,x (1,45%) - Cie Plastic Omnium SA - Pru:38,26EUR
* 13,x (1,44%) - Maisons du Monde SA - Pru:34,36EUR
* 8,x (1,42%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR
* 5,x (1,41%) - Renault SA - Pru:86,61EUR

# Consommation de base
* 4,x (1,61%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 33,x (4,88%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR
* 25,x (2,02%) - Williams Cos Inc/The - Pru:25,37USD

# Services financiers
* 2,x (0,16%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 5,x (1,59%) - Orpea - Pru:102,26EUR
* 6,x (1,35%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,x (0,72%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 8,x (3,35%) - Caterpillar Inc - Pru:126,52USD
* 15,x (1,82%) - Deutsche Post AG - Pru:40,98EUR
* 10,x (1,54%) - ANDRITZ AG - Pru:47,87EUR
* 80,x (1,4%) - Ste Industrielle d&#x27;Aviation Latecoere SA - Pru:5,88EUR
* 13,x (1,29%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 30,x (1,75%) - Plastivaloire - Pru:22,49EUR
* 500,x (1,68%) - Trevali Mining Corp - Pru:1,01CAD

# Technologie de l’information
* 715,x (2,67%) - Claranova SADIR - Pru:0,89EUR
* 992,x (1,72%) - Atari SA - Pru:0,54EUR
* 5,x (1,69%) - Capgemini SE - Pru:98,39EUR

# Services de télécommunication
* 24,x (1,35%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07EUR

# Services aux collectivités
* 30,x (1,32%) - Engie SA - Pru:14,91EUR

# Immobilier
* 27,x (3,12%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,x (2,71%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 50,x (2,05%) - Uniti Group Inc - Pru:17USD
* 100,x (2,04%) - Aroundtown SA - Pru:6,61EUR
* 3,x (1,95%) - Unibail-Rodamco SE - Pru:211,56EUR
* 49,x (1,61%) - Deutsche Konsum REIT-AG - Pru:10,41EUR

# Fonds/Trackers
* 8,x (15,99%) - Independance et Expansion Sicav - Small Cap - Pru:625,55EUR
* 45,47x (4,87%) - M&G Investment Funds 1 - Japan Smaller Companies Fund - Pru:32,99EUR
* 245,x (3,4%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 11,73x (2,87%) - Comgest Growth PLC - China - Pru:71,48EUR
* 2,x (2,27%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 29,61x (1,94%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:19,23EUR
* 2,x (1,82%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,x (1,62%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 1,18x (1,53%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:377EUR
* 25,x (1,5%) - Brookfield Real Assets Income Fund Inc - Pru:19,65USD
* 245,x (1,17%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 1,x (0,73%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45EUR
* 1,x (0,73%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51EUR

Valeur du portfeuille: 31 499,79
Liquidité :   10,41%

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#66 02/03/2018 11h31 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Valeur de part : 100.45
Perf YTD 2018 : 0.27%
Plus-values latentes : -2,6 %

Perf janvier 2018 : +4.94%
Perf février 2018 : -4.45%

Apport janvier 2018 : 10730€= 5000€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 5500€ en CTO et 230€ en PEA
Apport février 2018 : 2130€= 1500€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 500€ en CTO et 130€ en PEA

Top Flop (Poids, Nom, MV)
0.6% Innate Pharma SA    -56%
1.7% Uniti Group Inc    -26%
1.1% Ste Industrielle d’Aviation Latecoere SA    -19%
1.5% Plastivaloire    -17%
1.1% Sanofi    -16%
1.0% Engie SA    -15%
1.1% Seche Environnement SA    -14%
1.5% Williams Cos Inc/The    -12%
1.5% Deutsche Post AG    -12%

Top Gains (Poids, Nom, MV)
1.5% Mediawan SA    +24%
1.5% LDC SA    +21%

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 02/03/2018

# Consommation discrétionnaire
* 1,x (2,85%) - Alphabet Inc - Pru:851,2USD
* 45,x (1,78%) - Mediawan SA - Pru:9,74EUR
* 8,x (1,56%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR
* 45,x (1,51%) - Europcar Groupe SA - Pru:10,4EUR
* 5,x (1,44%) - Renault SA - Pru:86,61EUR
* 11,x (1,33%) - Cie Plastic Omnium SA - Pru:38,26EUR

# Consommation de base
* 4,x (1,82%) - LDC SA - Pru:114,64EUR
* 12,x (1,71%) - Graines Voltz SA - Pru:40,77EUR

# Energie
* 33,x (4,94%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR
* 25,x (1,82%) - Williams Cos Inc/The - Pru:25,37USD

# Services financiers
* 2,x (0,17%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 5,x (1,58%) - Orpea - Pru:102,26EUR
* 6,x (1,26%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,x (0,69%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 8,x (3,19%) - Caterpillar Inc - Pru:123,46USD
* 15,x (1,76%) - Deutsche Post AG - Pru:40,98EUR
* 10,x (1,52%) - ANDRITZ AG - Pru:47,87EUR
* 13,x (1,27%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR
* 80,x (1,24%) - Ste Industrielle d&#x27;Aviation Latecoere SA - Pru:5,88EUR

# Matériaux de base
* 30,x (1,82%) - Plastivaloire - Pru:22,49EUR
* 500,x (1,53%) - Trevali Mining Corp - Pru:1,01CAD

# Technologie de l’information
* 715,x (2,21%) - Claranova SADIR - Pru:0,89EUR
* 992,x (2,07%) - Atari SA - Pru:0,66EUR
* 5,x (1,62%) - Capgemini SE - Pru:98,39EUR

# Services de télécommunication
* 24,x (1,47%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07EUR

# Services aux collectivités
* 30,x (1,23%) - Engie SA - Pru:14,91EUR

# Immobilier
* 5,x (3,09%) - Unibail-Rodamco SE - Pru:202,96EUR
* 27,x (2,97%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,x (2,77%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 100,x (2,05%) - Aroundtown SA - Pru:6,61EUR
* 50,x (2,03%) - Uniti Group Inc - Pru:17USD
* 49,x (1,63%) - Deutsche Konsum REIT-AG - Pru:10,41EUR

# Fonds/Trackers
* 8,x (15,89%) - Independance et Expansion Sicav - Small Cap - Pru:625,55EUR
* 45,46x (4,82%) - M&G Investment Funds 1 - Japan Smaller Companies Fund - Pru:32,99EUR
* 245,x (3,32%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 11,72x (2,88%) - Comgest Growth China - Pru:71,48EUR
* 2,x (2,22%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 29,59x (1,99%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:19,23EUR
* 2,x (1,81%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,x (1,58%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 1,18x (1,5%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:377EUR
* 25,x (1,45%) - Brookfield Real Assets Income Fund Inc - Pru:19,65USD
* 245,x (1,14%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 1,x (0,75%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45EUR
* 1,x (0,73%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51EUR

Valeur du portfeuille: 30 667,22
Liquidité :   13,5%

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#67 02/04/2018 15h21 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Valeur de part : 99,16
Perf YTD 2018 : -2,90% Vs MSCI World (CW8) -4,3%

Plus-values latentes : -4,52 %

Perf janvier 2018 : +4.94%
Perf février 2018 : -4.45%
Perf mars 2018 : -3,17%

La chute continue, je passe négatif en performance de mon portefeuille avec une part à 99,16€.

Apport janvier 2018 : 10730€= 5000€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 5500€ en CTO et 230€ en PEA
Apport février 2018 : 2130€= 1500€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 500€ en CTO et 130€ en PEA
Apport mars 2018 : 400€ sur PEA

Top Flops (Poids, Nom, MV)
0.6% Innate Pharma SA    -54,3%
1.8% Uniti Group Inc    -22,5%
1.4% Williams Cos Inc/The    -20,6% Grande déception, belle baisse en mars
1,2% Trevali    -19% entrée dans les flops, grande deception
1.5% Plastivaloire    -18,9% toujours pas de retour attendu
1.1% Ste Industrielle d’Aviation Latecoere SA    -15%
1,1% Eutelsat     -15%    entrée dans les flops
1.1% Seche Environnement SA    -14%
1.5% Deutsche Post AG    -13%

Top Gains (Poids, Nom, MV)
1.5% Mediawan SA    +31% Gros allégement de la position
1.6% Graines Voltz SA    +15% nouveau en portefeuille et belle perf en mars

# Répartition du portefeuille au 31/03/2018

# Consommation discrétionnaire
* 1,x (2,83%) - Alphabet Inc - Pru:851,2USD
* 8,x (1,52%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR
* 11,x (1,44%) - Cie Plastic Omnium SA - Pru:38,26EUR
* 45,x (1,37%) - Europcar Groupe SA - Pru:10,4EUR
* 6,x (0,26%) - Mediawan SA - Pru:9,74EUR

# Consommation de base
* 12,x (1,9%) - Graines Voltz SA - Pru:40,77EUR
* 4,x (1,72%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 34,x (5,28%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR
* 25,x (1,69%) - Williams Cos Inc/The - Pru:25,37USD

# Services financiers
* 2,x (0,17%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 13,x (2,86%) - Sanofi - Pru:70,86EUR
* 5,x (1,74%) - Orpea - Pru:102,26EUR
* 39,x (0,75%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 8,x (3,22%) - Caterpillar Inc - Pru:123,46USD
* 15,x (1,8%) - Deutsche Post AG - Pru:40,98EUR
* 10,x (1,53%) - ANDRITZ AG - Pru:47,87EUR
* 80,x (1,34%) - Ste Industrielle d&#x27;Aviation Latecoere SA - Pru:5,88EUR
* 13,x (1,31%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR
* 9,x (1,27%) - Nexans SA - Pru:42,44EUR

# Matériaux de base
* 30,x (1,84%) - Plastivaloire - Pru:22,49EUR
* 500,x (1,38%) - Trevali Mining Corp - Pru:1,01CAD

# Technologie de l’information
* 5,x (1,7%) - Capgemini SE - Pru:98,39EUR
* 255,x (0,83%) - Claranova SADIR - Pru:0,89EUR
* 297,x (0,7%) - Atari SA - Pru:0,66EUR

# Services de télécommunication
* 24,x (1,3%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07EUR

# Services aux collectivités
* 30,x (1,37%) - Engie SA - Pru:14,91EUR

# Immobilier
* 5,x (3,12%) - Unibail-Rodamco SE - Pru:202,96EUR
* 27,x (2,98%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,x (2,85%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 50,x (2,22%) - Uniti Group Inc - Pru:17USD
* 100,x (2,14%) - Aroundtown SA - Pru:6,61EUR
* 49,x (1,68%) - Deutsche Konsum REIT-AG - Pru:10,41EUR
* 120,x (1,62%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4,09EUR

# Fonds/Trackers
* 8,x (15,89%) - Independance et Expansion Sicav - Small Cap - Pru:625,55EUR
* 45,46x (4,78%) - M&G Investment Funds 1 - Japan Smaller Companies Fund - Pru:32,99EUR
* 245,x (3,42%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 11,72x (2,84%) - Comgest Growth China - Pru:71,48EUR
* 2,x (2,25%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 29,59x (2,01%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:19,23EUR
* 2,x (1,81%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,x (1,62%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 1,18x (1,49%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:377EUR
* 25,x (1,48%) - Brookfield Real Assets Income Fund Inc - Pru:19,65USD
* 245,x (1,18%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84EUR
* 1,x (0,75%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45EUR
* 1,x (0,73%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51EUR

Valeur du portfeuille: 29711€
Liquidité :   14,35%

Dernière modification par niceday (02/04/2018 15h22)

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#68 03/05/2018 16h21 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Mois d’Avril

Valeur de part : 103
Perf YTD 2018 : +0,86% Vs MSCI World (CW8) -0,78%

Plus-values latentes : -0,7 %

Perf janvier 2018 : +4.94%
Perf février 2018 : -4.45%
Perf mars 2018 : -3,17%
Perf avril 2018 : +3,87%

La perf négative de mars a été effacée.
J’ai investi dans quelques bonus cappé. J’y suis sorti avec des petits gains.

Achat :
CRBP2 après le détachement du dividende,
Esso
et une suédoise en SEK Ahlsell

Vente :
Publicis @62€ (pour m’alléger sur le secteur Conso discrétionnaire)
Arountown vendu un peu tôt

Dividendes diverses reçus : Uniti, Atrium, Andritz, Brookfiled RA, Deutche Post.
Mais également mes premiers loyers reçus de Corum : Mars : 32,7€ et 42,3€

Apport janvier 2018 : 10730€= 5000€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 5500€ en CTO et 230€ en PEA
Apport février 2018 : 2130€= 1500€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 500€ en CTO et 130€ en PEA
Apport mars 2018 : 400€ sur PEA
Apport avril 2018 : 50€ sur PEA

Top Flops (Poids, Nom, MV)
Innate Pharma SA    -48% on récupère quelques points
Trevali            -25% entrée dans les flops, grande déception, plonge en avril ; des résultats mitigés
Williams Cos Inc/The    -14% Déception, belle baisse en mars mais récupère en avril
Plastivaloire        -14% petit retour mais j’y crois
Seche Environnement SA    -14% je suis rentré un peu cher
Deutsche Post AG    -12%
Uniti Group Inc        -8,7% J’ai bien fait de ne pas vendre, ça revient tout doucement. Je réfléchi à couper la perte.
Ste Industrielle d’Aviation Latecoere SA    -8% comme Plastivaloire, ça revient doucement
Eutelsat         -4%    après être rentrée dans le flop, devrait y sortir bientôt

Top Gains (Poids, Nom, MV)
Graines Voltz SA    +32% Dividende à la clé de 4€..  Que faire après ? une sortie de côte…. ?
LDC    +26%    je devrais bientôt alléger

Ajout des SCPIs dans le repporting

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 03/05/2018

# Consommation discrétionnaire
* 1,x (1,94%) - Alphabet Inc - Pru:851,2USD
* 11,x (0,99%) - Cie Plastic Omnium SA - Pru:38,26EUR
* 45,x (0,98%) - Europcar Groupe SA - Pru:10,4EUR
* 6,x (0,17%) - Mediawan SA - Pru:9,74EUR

# Consommation de base
* 12,x (1,47%) - Graines Voltz SA - Pru:40,77EUR
* 4,x (1,32%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 34,x (3,99%) - TOTAL SA - Pru:46,08EUR
* 25,x (1,24%) - Williams Cos Inc/The - Pru:25,37USD
* 10,x (1,14%) - Esso SA Francaise - Pru:50,15EUR

# Services financiers
* 23,x (1,33%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:25,48EUR

# Santé
* 13,x (1,94%) - Sanofi - Pru:70,86EUR
* 5,x (1,23%) - Orpea - Pru:102,26EUR
* 39,x (0,57%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 8,x (2,18%) - Caterpillar Inc - Pru:123,46USD
* 15,x (1,24%) - Deutsche Post AG - Pru:40,98EUR
* 100,x (1,13%) - Ahlsell AB - Pru:5SEK
* 10,x (1,%) - ANDRITZ AG - Pru:47,87EUR
* 80,x (0,97%) - Ste Industrielle d&#x27;Aviation Latecoere SA - Pru:5,8EUR
* 10,x (0,92%) - Nexans SA - Pru:42,44EUR
* 13,x (0,89%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 30,x (1,32%) - Plastivaloire - Pru:22,49EUR
* 500,x (0,86%) - Trevali Mining Corp - Pru:1,01CAD

# Technologie de l’information
* 5,x (1,3%) - Capgemini SE - Pru:98,39EUR
* 255,x (0,57%) - Claranova SADIR - Pru:0,89EUR
* 297,x (0,41%) - Atari SA - Pru:0,66EUR

# Services de télécommunication
* 24,x (1,%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07EUR

# Services aux collectivités
* 30,x (0,99%) - Engie SA - Pru:14,91EUR

# Immobilier
* 5,x (2,23%) - Unibail-Rodamco SE - Pru:202,96EUR
* 27,x (2,06%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,x (1,94%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 50,x (1,76%) - Uniti Group Inc - Pru:17USD
* 49,x (1,13%) - Deutsche Konsum REIT-AG - Pru:10,41EUR
* 120,x (1,07%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4,09EUR

# Fonds/Trackers
* 10,x (21,18%) - SCPI Corum - Pru:1060EUR
* 8,x (11,01%) - Independance et Expansion Sicav - Small Cap - Pru:625,55EUR
* 20,x (7,55%) - SCPI Corum XL - Pru:185EUR
* 45,39x (3,45%) - M&G Investment Funds 1 - Japan Smaller Companies Fund - Pru:32,99EUR
* 245,x (2,29%) - Amundi Index Solutions - Amundi Msci Emerging Markets - Pru:3,84EUR
* 11,71x (1,96%) - Comgest Growth China - Pru:71,48EUR
* 2,x (1,6%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 29,55x (1,37%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:19,23EUR
* 2,x (1,27%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,x (1,13%) - Amundi Index Solutions-Amundi Msci World - Pru:235,86EUR
* 25,x (1,06%) - Brookfield Real Assets Income Fund Inc - Pru:19,65USD
* 1,18x (1,03%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:377EUR
* 245,x (0,79%) - Amundi Index Solutions - Amundi Msci Emerging Markets - Pru:3,84EUR
* 1,x (0,53%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45EUR
* 1,x (0,51%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51EUR

Valeur du portfeuille: 44052,76
Liquidité :   10,96%

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#69 23/05/2018 22h06 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour

En début de mois, j’ai allégé quelques positions pour augmenter mes liquidités, mais je rachète progressivement.

Ventes


- Uniti, très bon recovery, j’ai revendu un peu tôt car ça monte toujours. Ma position depuis le début du dossier a déjà été très positif en incluant les dividendes reçus.

- Alphabet : un aller retour pour réduire mon pru de 1% (frais compris)

- Allégement de TOTAL vers 53,3€ (un aller retour sans retour pour le moment), j’y retournerai j’espère vers 50€; c’est en chemin tout doucement.

- Allégement ETF Emerging Market; il y a clairement une sous-performance en ce moment vs US/EU. J’y reviendrais si le momentum est meilleur.

- Vente de toutes mes Claranova @1,02. J’y reviendrai potentiellement seulement si <0,80€

Achats


- Fin mai, achat de Ahlsell; plutôt stable depuis, mais un gain sur le SEK ; et comme roudoudou je pense que le SEK devrait continuer à s’apprécier. La Riksbank devrait monter ses taux 1 fois en fin d’année.

- J’ai renforcé ma position sur Atrium [email protected],95€

- Achat de Verint Systems ; une société qui a un avantage compétitif indéniable pour accompagner la transition digitale de ces clients

- Aphria, On en parle très rapidement ici

- Entegris, un semi-conducteur pour "jouer sectoriel" l’entrée dans le late economic cycle

- CRCAM Brie, plus de détails ici

- Elis, la baisse du cours depuis presque 6 mois était justifiée, mais les niveaux actuels me semblent intéressants. Avec sa croissance organique ++ et une capacité à faire des acquisitions, je trouve que c’est une valeur à avoir dans son portefeuille jusqu’a la prochaine communication de résultat dans 2 mois.

- Idem pour Eurofins (prestataire de services pour les laboratoires), baisse depuis 6 mois qui fait apparaitre des niveaux intéressants aujourd’hui. Il y a tout de même des barrières à l’entrée assez élevées dans ce secteur. Ce que j’aime c’est qu’elle continue à acquérir des sociétés qui ont des spécialités de niche, ce qui diversifie son portefeuille.

- Retour sur Mediawan, j’avais allégé (pour prise de PV et me faire de la liquidité) c’était une grosse erreur. Je retourne sur la valeur qui n’arrête pas de monter.

Dernière modification par niceday (23/05/2018 22h07)

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#70 15/06/2018 11h36 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,

Je n’ai pas eu le temps de faire mon reporting de mai; voici un rattrapage rapide.

Valeur de part : 104,63

A  fin mai : Perf YTD 2018 : +2.21% Vs MSCI World (CW8) +2.82%

Au 15/06 : Plus-values latentes : -0.27 %

Perf janvier 2018 : +4.94%
Perf février 2018 : -4.45%
Perf mars 2018 : -3,17%
Perf avril 2018 : +3,87%
Perf mai 2018 : +1.26%

Achat :
1x Amazon
5x Alibaba
Elis
Eurofin Scientific
BNP
ABB

Vente :
Williams Cos Inc/The en MV
Uniti définitivement je suis sorti trop tôt
CapGemimi, prise de PV partiel (bcp trop tôt)

Dividendes diverses reçus : -

Apport janvier 2018 : 10730€= 5000€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 5500€ en CTO et 230€ en PEA
Apport février 2018 : 2130€= 1500€ en AV (70% en Fd€/30%UC) + 500€ en CTO et 130€ en PEA
Apport mars 2018 : 400€ sur PEA
Apport avril 2018 : 50€ sur PEA
Apport mai 2018 : 2750 sur PEA ; 400 sur PEA-PME et 400€ CTO

Top Flops (Poids, Nom, MV) au 15/06
Innate Pharma SA    -48% on récupère quelques points
Trevali            -31% grande déception, plongeon en avril et en mai ; des résultats mitigés, je ne comprends pas. Je renforcerai peut être bientôt
Deutsche Post AG    -18%
Ste Industrielle d’Aviation Latecoere SA    -15%
Nexans            -13%
Plastivaloire        -12% petit retour mais j’y crois ; renforcement fait
Seche Environnement SA    -12% je suis rentré un peu cher
Atari            -11% Petite position

Top Gains (Poids, Nom, MV)
Capgemini        +20%
LDC            +15%    je devrais bientôt alléger
Orpea            +13%

Mon Portefeuille d’actions

# Répartition du portefeuille au 15/06/2018

# Consommation discrétionnaire
ᶲ 01,00x (2,88%) - Amazon.com Inc - Pru:1433,19 (USD)
ᶲ 01,00x (1,94%) - Alphabet Inc - Pru:917,15 (USD)
ᶲ 05,00x (1,76%) - Alibaba Group Holding Ltd - Pru:174,95 (USD)
ᶲ 42,00x (1,20%) - Mediawan SA - Pru:13,14 (EUR)
ᶲ 25,00x (0,96%) - Elis SA - Pru:19,24 (EUR)
ᶲ 11,00x (0,88%) - Cie Plastic Omnium SA - Pru:38,26 (EUR)
ᶲ 45,00x (0,83%) - Europcar Groupe SA - Pru:10,25 (EUR)
ᶲ 01,00x (0,81%) - Eurofins Scientific SE - Pru:449,79 (EUR)

# Consommation de base
ᶲ 22,00x (2,05%) - Graines Voltz SA - Pru:44,14 (EUR)
ᶲ 04,00x (1,02%) - LDC SA - Pru:114,64 (EUR)

# Energie
ᶲ 44,00x (4,48%) - TOTAL SA - Pru:48,27 (EUR)
ᶲ 25,00x (1,14%) - Williams Cos Inc/The - Pru:25,37 (USD)
ᶲ 10,00x (0,95%) - Esso SA Francaise - Pru:50,15 (EUR)

# Services financiers
ᶲ 32,00x (3,36%) - BNP Paribas SA - Pru:59,55 (EUR)
ᶲ 21,00x (1,05%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:25,48 (EUR)

# Santé
ᶲ 13,00x (1,73%) - Sanofi - Pru:70,86 (EUR)
ᶲ 05,00x (1,12%) - Orpea - Pru:102,26 (EUR)
ᶲ 60,00x (0,88%) - Aphria Inc - Pru:8,26 (CAD)

# Industrie
ᶲ 08,00x (2,05%) - Caterpillar Inc - Pru:123,46 (USD)
ᶲ 30,00x (1,77%) - Deutsche Post AG - Pru:37,13 (EUR)
ᶲ 100,00x (1,02%) - Ahlsell AB - Pru:5 (SEK)
ᶲ 25,00x (0,96%) - ABB Ltd - Pru:20,33 (CHF)
ᶲ 10,00x (0,86%) - ANDRITZ AG - Pru:47,87 (EUR)
ᶲ 13,00x (0,78%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99 (EUR)
ᶲ 80,00x (0,77%) - Ste Industrielle d’Aviation Latecoere SA - Pru:5,8 (EUR)
ᶲ 10,00x (0,71%) - Nexans SA - Pru:42,44 (EUR)

# Matériaux de base
ᶲ 58,00x (2,00%) - Plastivaloire - Pru:20,11 (EUR)
ᶲ 500,00x (0,68%) - Trevali Mining Corp - Pru:1,01 (CAD)

# Technologie de l’information
ᶲ 15,00x (0,98%) - Entegris Inc - Pru:31,18 (USD)
ᶲ 297,00x (0,33%) - Atari SA - Pru:0,66 (EUR)
ᶲ 01,00x (0,23%) - Capgemini SE - Pru:98,4 (EUR)

# Services de télécommunication
ᶲ 24,00x (0,82%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07 (EUR)

# Services aux collectivités
ᶲ 66,00x (1,79%) - Engie SA - Pru:14,39 (EUR)

# Immobilier
ᶲ 250,00x (1,92%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4,04 (EUR)
ᶲ 05,00x (1,87%) - Unibail-Rodamco-Westfield - Pru:202,96 (EUR)
ᶲ 27,00x (1,76%) - Klepierre SA - Pru:33,68 (EUR)
ᶲ 212,00x (1,61%) - CBo Territoria - Pru:3,8 (EUR)
ᶲ 49,00x (1,10%) - Deutsche Konsum REIT-AG - Pru:10,41 (EUR)

# Fonds/Trackers
ᶲ 10,00x (18,10%) - SCPI Corum - Pru:1060 (EUR)
ᶲ 08,00x (9,31%) - Independance et Expansion Sicav - Small Cap - Pru:625,55 (EUR)
ᶲ 20,00x (6,45%) - SCPI Corum XL - Pru:185 (EUR)
ᶲ 45,39x (2,85%) - M&G Investment Funds 1 - Japan Smaller Companies Fund - Pru:32,99 (EUR)
ᶲ 11,71x (1,81%) - Comgest Growth China - Pru:71,48 (EUR)
ᶲ 02,00x (1,47%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19 (EUR)
ᶲ 29,55x (1,30%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:19,23 (EUR)
ᶲ 02,00x (1,09%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88 (EUR)
ᶲ 130,00x (1,05%) - Amundi Msci Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84 (EUR)
ᶲ 02,00x (1,03%) - Amundi Msci World UCITS ETF - Pru:235,86 (EUR)
ᶲ 01,18x (0,91%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:377 (EUR)
ᶲ 130,00x (0,68%) - Amundi Msci Emerging Markets UCITS ETF - Pru:3,84 (EUR)
ᶲ 01,00x (0,46%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45 (EUR)
ᶲ 01,00x (0,42%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51 (EUR)

Valeur du portfeuille: 51 554,37
Liquidité :   1,66%

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