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#51 03/10/2017 15h36 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
Réputation :   47 

Mon portefeuille à aujourd’hui :

# Répartition du portefeuille au 03/10/2017

# Consommation discrétionnaire
* 14,0x (2,47%) - IPSOS - Pru:32,07EUR

# Consommation de base
* 87,0x (8,58%) - Rallye SA - Pru:17,8EUR
* 29,0x (3,07%) - Carrefour SA - Pru:16,95EUR
* 4,0x (2,81%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 33,0x (9,17%) - TOTAL SA - Pru:45,46EUR

# Services financiers
* 2,0x (0,33%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (3,11%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (2,52%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 13,0x (2,92%) - Kaufman & Broad SA - Pru:36,58EUR
* 13,0x (2,68%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 10,0x (1,34%) - Plastivaloire - Pru:23,48EUR

# Technologie de l’information
# n/a

# Services de télécommunication
# n/a

# Services aux collectivités
# n/a

# Immobilier
* 115,0x (8,73%) - Uniti Group Inc - Pru:16,13USD
* 27,0x (5,4%) - Klepierre SA - Pru:33,63EUR
* 212,0x (5,18%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 8,0x (3,7%) - ICADE - Pru:75,26EUR
* 125,0x (3,03%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4EUR

# Fonds/Trackers
* 365,0x (8,97%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 2,0x (4,38%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (2,97%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 8,0x (2,96%) - AMUNDI ETF MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - Pru:57,83EUR
* 28,0x (2,73%) - LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF C-EUR - Pru:15,7EUR
* 25,0x (2,35%) - Nuveen Real Asset Income and Growth Fund - Pru:15,2USD
* 0,61x (2,09%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:502,17EUR
* 1,21x (2,09%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:252,45EUR
* 0,85x (2,07%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:366,62EUR
* 1,61x (2,03%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:196,98EUR
* 17,37x (2,02%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,5EUR
* 0,24x (0,33%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:205,85EUR

Valeur de la part décevante pour le moment (vs Carmignac)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_cam.jpg

Performance (vs MSCI World CW8)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_perfm.jpg

Transparence totale : Portefeuille actuel
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_port_aujour.jpg

Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas.

Dernière modification par niceday (03/10/2017 15h39)

En ligne

 

#52 04/10/2017 17h04 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Comme j’arrive à l’équilibre sur mon PEA, et à cause de la rétroactivité de la CSG et CRDS, je vais rapidement voir si je clôture mon PEA de plus de 8 ans, pour en ouvrir un autre dans la foulé.
Il faudrait que je liquide toutes mes lignes !

En ligne

 

#53 04/10/2017 17h36 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonsoir

Du boulot en vue et des couts?
Vous avez fait une simulation ?

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#54 04/10/2017 20h35 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Réputation :   47 

En matière de coût de transactions, j’en ai pour 38€ soit 0,35% de la valeur des titres en PEA.
Je suis en faible moins value qui compensera mes faibles plus values des CTO cette année.
J’en profiterai peut-être pour basculer sur Bourse Directe où Binck je ne sais pas.
Surement BourseDirect qui est moins cher mais avec un site moins ergonomique.

Édit: ce n’est pas très sûr après calcul.
J’ai fait revivre mon PEA fin 2016. Si je calcule la différence de 15,5/17,2% sur les plus values de 2016 (moins de 2 €), + les moins-values qui compenseront les plus values = gain de 30% (imposition des plus values) des moins-values (environ 30 €) ; je perdrais plus finalement (32-38).

Bref je vais rester comme ça …

Rien à voir, je vais ouvrir rapidement à PEA-PME sur Bourse Direct.

Je me pose la question si le support utilisé pour mes OPCVMs est adéquat. Ils sont éligibles au PEA voire même PEA-PME.
J’ai l’impression d’avoir fait une erreur de les avoir investis via l’assurance-vie.Je vais revendre ces UCs (réaliser la plus value) et acheter ces mêmes fonds en PEA et PEA-PME.

Il s’agit de:Erasmus Small Cap Euro éligible PEA-PME; Moneta multi caps, Norden, Sycomore sélection responsable et Oddo Avenir Europe éligibles PEA

Dernière modification par niceday (04/10/2017 21h27)

En ligne

 

#55 04/10/2017 21h02 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Dommage d’en reprendre pour 8 ans. Et si vous le transférez via un parrainage ?


Who’s the more foolish, the fool or the fool who follows him?

Hors ligne

 

#56 08/11/2017 23h43 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Peu de chose à dire pour le mois écoulé d’octobre.
- je n’ai pas pu verser sur mon PEA
- ouverture de PEA-PME avec 500€ et ouverture d’une AV Linxea Spirit avec 500€
- quelques allers retours sur des CEFs
- achat de Renault suite à la vente de AMUNDI ETF MSCI EU MTUM FACTOR UCITS ETF et de Kaufman & Broad SA
- renforcement de Total de 10 actions avec les liquidités disponibles
- 10 parts au total de SCPI Corum en PP (Jouissance totale en avril 2018)
- j’évite de nouveaux investissements sur des valeurs en USD sans très forte conviction (CEF…) si €/$<1,15-1,16

Objectifs pour le mois de Novembre:
- vendre mes fonds UCs éligibles PEA/PEA-PME et les racheter éventuellement sur PEA/PEA-PME
- réfléchir sur mon allocation cross asset sur mon AV en UC (ETF?, fonds non éligibles PEA/PEA-PME…?)

Watchlist non-exhaustif:
- renforcement Klépierre
- Foncière des Régions
- Eurocommercial Properties NV
- Air Liquide
- Cegid
- IGE-XAO
- Prodware & Visiativ
- Axway
- Edenred
- Elior Group SA
- Faurecia
- Mersen SA
- Sopra Steria Group

Flop 3 perf
Innate Pharma
Rallye
Seche Environnement

Top 3 perf
Topix
MSCI EM
MSCI World

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 08/11/2017

# Consommation discrétionnaire
* 5,0x (2,73%) - Renault SA - Pru:86,61EUR
* 8,0x (2,69%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR

# Consommation de base
* 87,0x (7,86%) - Rallye SA - Pru:17,8EUR
* 29,0x (3,17%) - Carrefour SA - Pru:16,95EUR
* 4,0x (2,84%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 44,0x (13,3%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR

# Services financiers
* 2,0x (0,32%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (2,92%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (2,25%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 13,0x (2,45%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 10,0x (1,42%) - Plastivaloire - Pru:23,48EUR

# Technologie de l’information
# n/a

# Services de télécommunication
# n/a

# Services aux collectivités
# n/a

# Immobilier
* 27,0x (5,78%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,0x (5,15%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 50,0x (4,31%) - Uniti Group Inc - Pru:18,06USD
* 8,0x (3,8%) - ICADE - Pru:75,26EUR
* 125,0x (3,17%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4EUR

# Fonds/Trackers
* 365,0x (9,52%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 2,0x (4,44%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (3,51%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,0x (3,11%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 28,0x (3,01%) - LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF C-EUR - Pru:15,7EUR
* 1,19x (2,95%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:367,1EUR
* 19,99x (2,55%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,57EUR
* 5,08x (2,4%) - Comgest Growth PLC - Greater China - Pru:70,8EUR
* 0,62x (2,21%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:503,02EUR
* 1,67x (2,13%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:197,24EUR

Dernière modification par niceday (08/11/2017 23h48)

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#57 03/12/2017 11h31 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,

Je continue à lire presque quotidiennement les interventions diverses de ce forum mais je n’arrive pas à prendre le temps nécéssaire pour travailler mon portefeuille et soumettre ici une analyse plus fréquente.

Pour la partie pratique pour ceux qui utilise un mac, j’ai installé VirtualBox et installé Windows Seven pour l’émuler depuis mon mac. Je peux ainsi faire tourner mes macros Excel et notamment le fichier xlsportfolio.

Je viens également de me résoudre de temps de temps à acheter en ligne le magazine Investir. De la matière à lire, ce n’est pas ce qui me manque pourtant, je peux avoir accès à de nombreuses analyses Equity et autres.

J’ai commencé mon PEA en début d’année, et mes performances sont décevantes 2017, mais cela ne m’inquiète pas.

J’ai fais quelques erreurs, je continuerai à en faire surement mais moins en fréquence et moins importantes, j’espère.

Pour le mois de novembre, quelques mouvements sur mon portefeuille:

PEA Bourso
Apport de 850€ sur le PEA
- Achat de Renault après la forte baisse, et toujours en portefeuille.
- Vente de AMUNDI ETF MSCI EU MTUM FACTOR UCITS ETF @62,3€, je guète une entrée en cas de baisse <56-57€ mais ce n’est pas une priorité (en cas de manque d’idée).
- Achat de MEDIAWAN @9,7€ ; idée piochée sur Investir et après quelques lectures de notes de broker. Ligne un peu spéculative car c’est un véhicule un peu spécial: SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Je ne compte pas y rester éternellement, surtout pour profiter du momentum.
-Retour sur EUTELSAT. J’étais sorti autour de 21€ en mai dernier. Achat @18,93€. Je vais essayer de la conserver un peu plus longtemps.
- Réalisation d’une des plus grosse MV latentes: RALLYE, j’ai tardé à sortir en septembre-octobre. Et là je vends et elle se reprend…Sydrome Isild à l’envers. Je me laisse le temps d’y revenir mais à un niveau inférieur à celui de ma vente @14,73€
Cette vente me fait passer en moins-values réalisées sur le PEA pour l’année 2017.
- Achat de MAISONS DU MONDE pour profiter d’une correction du titre depuis septembre.
- Achat de ENGIE

CTO Degiro
Apport de 500€ sur le CTO Degiro
J’ai deux lignes : UNITI et ATRIUM European RE
- Quelques allers retours avec Atrium pour petites plus values à chaque fois.
- Sur UNITI, je suis toujours en moins values -24%, j’aurai pensé que l’histoire entre WIN et Aurelius aurait été tranchée cette fin d’année. C’est encore très volatile. De toute façon pour le moment UNITI n’a pas coupé son dividende - Tx DIV sur PRU:11,2%.

Les autres supports n’ont pas bougé.

Portefeuille d’actions de Niceday

# Répartition du portefeuille au 03/12/2017

# Consommation discrétionnaire
* 13,0x (2,6%) - Maisons du Monde SA - Pru:34,36EUR
* 45,0x (2,59%) - Mediawan SA - Pru:9,74EUR
* 8,0x (2,58%) - Publicis Groupe SA - Pru:55,52EUR
* 5,0x (2,43%) - Renault SA - Pru:86,61EUR

# Consommation de base
* 29,0x (3,03%) - Carrefour SA - Pru:16,95EUR
* 4,0x (2,56%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 44,0x (12,2%) - TOTAL SA - Pru:46,09EUR

# Services financiers
* 2,0x (0,29%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (2,63%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (1,1%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 13,0x (2,29%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 10,0x (1,29%) - Plastivaloire - Pru:23,48EUR

# Technologie de l’information
# n/a

# Services de télécommunication
* 24,0x (2,65%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,07EUR

# Services aux collectivités
* 30,0x (2,58%) - Engie SA - Pru:14,87EUR

# Immobilier
* 27,0x (5,5%) - Klepierre SA - Pru:33,68EUR
* 212,0x (4,75%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 200,0x (4,74%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:3,93EUR
* 50,0x (4,03%) - Uniti Group Inc - Pru:18,06USD
* 8,0x (3,62%) - ICADE - Pru:75,26EUR

# Fonds/Trackers
* 365,0x (8,59%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 2,0x (4,%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (3,27%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:285,88EUR
* 2,0x (2,88%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 28,0x (2,75%) - LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF C-EUR - Pru:15,7EUR
* 19,99x (2,35%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,57EUR
* 5,08x (2,18%) - Comgest Growth PLC - Greater China - Pru:70,8EUR
* 0,62x (2,06%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:503,02EUR
* 365,0x (1,99%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 365,0x (1,99%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 1,67x (1,94%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:197,24EUR
* 1,0x (1,28%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:223,51EUR
* 1,0x (1,26%) - HMG Finance - Decouvertes - Pru:214,45EUR

# Liquidité                     16,41%

Concernant la performance, elle est décevante pour le moment:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_perf_nov2.jpeg

Dernière modification par niceday (03/12/2017 11h38)

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#58 03/12/2017 12h21 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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niceday a écrit :

- Réalisation d’une des plus grosse MV latentes: RALLYE, j’ai tardé à sortir en septembre-octobre. Et là je vends et elle se reprend…Sydrome Isild à l’envers.

J’ai lu sur le forum que certains vendaient les titres dès qu’ils perdaient 10% de leur valeur. Moi je garde coûte que coûte et ne vends que si "noir, c’est noir il n’y a plus d’espoir". Par exemple, je me sus débarrassée d’Onxeo car c’est désormais une coquille vide.
Rallye a été malmenée comme tout le secteur de la grande distribution mais il y avait de l’espoir et…du rendement. Vous auriez pu la conserver.

Vos performances vous déçoivent mais pourtant vous avez un joli portefeuille à part… Innate. C’est un cauchemar cette action. Elle a été jusqu’à 16 euros (mai 2015) et maintenant, suite à un nouvel échec thérapeutique, elle est à 4,83 euros.
Je l’avais achetée en mai 2017 parce que le consensus des analystes était élevé et que l’univers des biotechs me plaisait mais je m’en suis débarrassée il y a quelques semaines, ne la sentant vraiment vraiment pas.
Mais elle continue à avoir la confiance des revues spécialisées qui conseillent de l’acheter si on ne l’a pas déjà en portefeuille ou de la conserver si on la possède déjà.
Je suis vraiment perplexe face à leurs avis mais bon, j’espère pour vous que je me trompe et qu’elle va retrouver sa splendeur d’antan.

Si je puis me permettre, je trouve que vous avez beaucoup d’ETF et de fonds (gourmands en frais). J’aurais personnellement simplifié tout ça ! Et puis 19 titres vifs et 13 ETF/fonds, ça me parait déséquilibré.

Vous venez d’ouvrir une AV, Linxea Spirit. Je pense que ce n’est pas pour son fonds en euros mais plutôt pour ses UC intéressantes et ses SCPI. Qu’allez vous choisir ou qu’avez vous choisi ?

Bonne chance pour la suite !

Edit : comme votre tableau est tout petit, je n’avais pas vu que la plus grande partie de vos ETF et fonds étaient logés sur l’AV.

Edit 2 : vous avez 35 ans et comme la transmission de patrimoine n’est pas pour tout de suite, vous devriez favoriser vos comptes boursiers et les alimenter en priorité, avant les AV.

Dernière modification par Isild (03/12/2017 12h36)

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#59 05/12/2017 14h41 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,
J’ai réalisé quelques opérations depuis mon reporting.
-J’ai revendu mes actions Carrefour @18.18 avec une petite PV
-J’ai acquis une ligne de Capgemini
-J’ai initié sur mon compte titre un investissement sur Aroundtown, reits allemande décoté (allocation: 47% bureaux puis diversifié). Les résultats Q32017 ont été bons. Il y a des acquisitions importantes dans les tuyaux. Un LTV autour de 36% (en excluant les dettes perpétuelles).

J’ai une question pour les experts de reits, lorsqu’on est en présence de dettes perpétuelles, est-il plus pertinent de considérer une EPRA NAV les incluant ou les excluant ?
EPRA NAV including perpetual notes => 7.50€/share
EPRA NAV excluding perpetual notes => 6.20€/share

Dernière modification par niceday (05/12/2017 14h50)

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#60 06/12/2017 14h37 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,
Un peu d’activité ce jour :
- vente de mon exposition Japan via l’ETF. Je n’y crois plus à court terme. +8% de PV
- achat Europcar. Je cherchais un point d’entrée. Je pense que je suis servi -14% en 1 mois.
- achat Orpea. Simple suivi de recommandation (Portzamparc, et autres…)
- achat de Andritz (Bourse de Vienne)

Dernière modification par niceday (06/12/2017 14h38)

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#61 15/12/2017 22h03 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Sur la semaine, j’ai fait quelques allers retours sur le bitcoin via l’ETN SE0007126024. Cela m’a permis de réaliser un PV équivalente à ma MV latente d’Uniti.
C’est assez volatile, j’ai fait des petits gains sur une journée parfois. J’ai préféré couper toute ma pose ce soir avant la clôture de la cotation, ce qui va me permettre de suivre l’évolution du prix ce weekend. En effet, l’ETN n’est plus coté, mais le prix de l’ETN évolue toujours car lié à celui du bitcoin.

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