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#51 03/10/2017 15h36 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
Réputation :   34 

Mon portefeuille à aujourd’hui :

# Répartition du portefeuille au 03/10/2017

# Consommation discrétionnaire
* 14,0x (2,47%) - IPSOS - Pru:32,07EUR

# Consommation de base
* 87,0x (8,58%) - Rallye SA - Pru:17,8EUR
* 29,0x (3,07%) - Carrefour SA - Pru:16,95EUR
* 4,0x (2,81%) - LDC SA - Pru:114,64EUR

# Energie
* 33,0x (9,17%) - TOTAL SA - Pru:45,46EUR

# Services financiers
* 2,0x (0,33%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (3,11%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 39,0x (2,52%) - Innate Pharma SA - Pru:12,55EUR

# Industrie
* 13,0x (2,92%) - Kaufman & Broad SA - Pru:36,58EUR
* 13,0x (2,68%) - Seche Environnement SA - Pru:34,99EUR

# Matériaux de base
* 10,0x (1,34%) - Plastivaloire - Pru:23,48EUR

# Technologie de l’information
# n/a

# Services de télécommunication
# n/a

# Services aux collectivités
# n/a

# Immobilier
* 115,0x (8,73%) - Uniti Group Inc - Pru:16,13USD
* 27,0x (5,4%) - Klepierre SA - Pru:33,63EUR
* 212,0x (5,18%) - CBo Territoria - Pru:3,8EUR
* 8,0x (3,7%) - ICADE - Pru:75,26EUR
* 125,0x (3,03%) - Atrium European Real Estate Ltd - Pru:4EUR

# Fonds/Trackers
* 365,0x (8,97%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,84EUR
* 2,0x (4,38%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:346,19EUR
* 2,0x (2,97%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR
* 8,0x (2,96%) - AMUNDI ETF MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - Pru:57,83EUR
* 28,0x (2,73%) - LYXOR PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF C-EUR - Pru:15,7EUR
* 25,0x (2,35%) - Nuveen Real Asset Income and Growth Fund - Pru:15,2USD
* 0,61x (2,09%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:502,17EUR
* 1,21x (2,09%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:252,45EUR
* 0,85x (2,07%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:366,62EUR
* 1,61x (2,03%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:196,98EUR
* 17,37x (2,02%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,5EUR
* 0,24x (0,33%) - Erasmus Gestion - Erasmus Small Cap Euro - Pru:205,85EUR

Valeur de la part décevante pour le moment (vs Carmignac)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_cam.jpg

Performance (vs MSCI World CW8)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_perfm.jpg

Transparence totale : Portefeuille actuel
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_port_aujour.jpg

Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas.

Dernière modification par niceday (03/10/2017 15h39)

En ligne

 

#52 04/10/2017 17h04 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Comme j’arrive à l’équilibre sur mon PEA, et à cause de la rétroactivité de la CSG et CRDS, je vais rapidement voir si je clôture mon PEA de plus de 8 ans, pour en ouvrir un autre dans la foulé.
Il faudrait que je liquide toutes mes lignes !

En ligne

 

#53 04/10/2017 17h36 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
Réputation :   368 

Bonsoir

Du boulot en vue et des couts?
Vous avez fait une simulation ?

Hors ligne

 

#54 04/10/2017 20h35 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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En matière de coût de transactions, j’en ai pour 38€ soit 0,35% de la valeur des titres en PEA.
Je suis en faible moins value qui compensera mes faibles plus values des CTO cette année.
J’en profiterai peut-être pour basculer sur Bourse Directe où Binck je ne sais pas.
Surement BourseDirect qui est moins cher mais avec un site moins ergonomique.

Édit: ce n’est pas très sûr après calcul.
J’ai fait revivre mon PEA fin 2016. Si je calcule la différence de 15,5/17,2% sur les plus values de 2016 (moins de 2 €), + les moins-values qui compenseront les plus values = gain de 30% (imposition des plus values) des moins-values (environ 30 €) ; je perdrais plus finalement (32-38).

Bref je vais rester comme ça …

Rien à voir, je vais ouvrir rapidement à PEA-PME sur Bourse Direct.

Je me pose la question si le support utilisé pour mes OPCVMs est adéquat. Ils sont éligibles au PEA voire même PEA-PME.
J’ai l’impression d’avoir fait une erreur de les avoir investis via l’assurance-vie.Je vais revendre ces UCs (réaliser la plus value) et acheter ces mêmes fonds en PEA et PEA-PME.

Il s’agit de:Erasmus Small Cap Euro éligible PEA-PME; Moneta multi caps, Norden, Sycomore sélection responsable et Oddo Avenir Europe éligibles PEA

Dernière modification par niceday (04/10/2017 21h27)

En ligne

 

#55 04/10/2017 21h02 → Portefeuille d'actions de Niceday (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Dommage d’en reprendre pour 8 ans. Et si vous le transférez via un parrainage ?


Who’s the more foolish, the fool or the fool who follows him?

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