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Forums des investisseurs heureux

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#1 08/01/2017 16h42 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Bonjour,
Je profite de ce début d’année pour publier mon portefeuille (situation au 1er janvier) constitué essentiellement de small cap (approche value) et de REIT. Le poids des liquidités est de 14%.

Les titres sont détenus à 59% sur un CT et 27% sur PEA. La répartition en devises est la suivante :
USD : 38%
EUR : 27%
CAD : 21%

Je publierai une mise à jour mensuelle. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20170101.png

Dernière modification par bben123 (08/01/2017 17h28)

Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value

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#2 01/02/2017 21h03 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 31 janvier 2017

La valeur de la part progresse de 6,3% sur le mois de janvier.
Les poids des espèces est de 13%. La plus-value latente est de 11%.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20170131.png

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#3 03/03/2017 22h09 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 28 février 2016

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20172802.png

Aucun mouvement sur le portefeuille depuis le début de l’année. La valeur de la part recule de 0,1% sur le mois de février. La performance depuis le 1er janvier est de +6,2%.

Le poids des espèces est de 13% et la plus-value latente de 11%.

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#4 01/04/2017 12h23 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 31 mars 2017


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La valeur de la part est en recul de 0,4% sur le mois de mars. La performance depuis le 1er janvier est de +5,8%.

J’ai procédé le 27/03 à l’achat d’une Daubasse pour 9% de la valeur du portefeuille. Le poids des liquidités est passé à 5% suite à cet achat.

La plus-value latente est de 9% vs 11% au 28/02.

Dernière modification par bben123 (01/04/2017 12h31)

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#5 30/04/2017 10h35 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 30 avril 2017

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20170430.png

La valeur de la part est en recul de 3,8% au mois d’avril suite à la chute du titre GFA que je n’explique pas vraiment. La baisse des devises a également impacté le portefeuille à la baisse.

La performance depuis le 1er janvier est de +1,8%. Le poids des espèces est de 2%.

J’ai par ailleurs procédé à l’acquisition de titres EXAC qui a publié des résultats solides et j’ai soldé ma ligne ARCTF qui était totalement marginale.

La plus value latente est de 3%.

Dernière modification par bben123 (30/04/2017 10h36)

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#6 30/04/2017 10h51 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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bben123 a écrit :

la chute du titre GFA que je n’explique pas vraiment

C’est la difficulté avec une entreprise lointaine (Brésil), communiquant dans une langue qu’on ne comprend pas forcément, cotée dans une devise à fortes variations.
Si c’est pour investir dans l’immobilier, on peut faire plus simple avec de nombreuses entreprises en zone Euro …


Dif tor heh smusma

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#7 30/04/2017 12h19 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Je suis d’accord, en achetant le titre je m’attendais à une forte volatilité.

Ce que je ne comprends pas, c’est que la news qui semble être à l’origine de la baisse du titre n’en n’est pas vraiment une et ne justifie pas une telle baisse à mon sens.

Gafisa SA (ADR) Stock Down 28%: Here’s What U.S. Shareholders Need To Know Right Now

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#8 04/05/2017 21h00 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Le spin-off de Tenda… wink

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#9 01/06/2017 20h43 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 31 mai 2017

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20170531.png

Peu d’évolution durant ce mois de mai (+0,3%).
Mes titres Vivendi ont été vendus au cours de 19,58 € (+4% sur PRU).
Suite à cette vente le poids des espèces remonte à 10%.

L’évolution de la valeur de la part depuis le 1er janvier est de +2,1%. La contre-performance de GFA, qui peut être (très) légèrement relativisée en raison d’un versement en espèces en compensation des titres Tenda, et la baisse des devises continuent d’impacter le portefeuille à la baisse. J’aimerai renforcer la part des valeurs européennes pour atteindre une répartition proche de 40/60 entre EUR et devises (vs 29/61 aujourd’hui).

La plus value-latente est de +4%.

Dernière modification par bben123 (01/06/2017 21h42)

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#10 01/07/2017 12h22 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 30 juin 2017

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20170630.png

La valeur de la part progresse de 3,8% sur le mois de juin, principalement en raison d’un nouveau remboursement en espèces de 8,28 USD par ADR GFA suite au spin-off de la filiale Tenda.
J’ai ajusté mon PRU pour tenir compte de ce remboursement et de celui déjà intervenu en avril (2,38 USD par ADR). Aussi, je comprends mieux la chute du titre au mois d’avril.

En conséquence, le poids des espèces passe à 13% contre 10% le mois précédent.

La performance de la part depuis le 1er janvier est de +6,3% et le TRI de +13,1%.
La plus-value latente du portefeuille est de +10%.

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#11 01/08/2017 19h52 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 31 juillet 2017

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20170731.png

La valeur de la part a progressé de 4,7% au cours du mois de juillet. Cette bonne performance s’explique par :
- une hausse de ma ligne Daubasse de 24%
- une hausse de GFA de 15% (hors effet de change)
- une hausse de DDS de 13% (hors effet de change)
- comme le mois dernier, un remboursement en espèces concernant GFA mais cette fois chez le second broker chez qui je détiens le titre (BforBank).
Les autres lignes bougent assez peu. L’évolution de la parité EUR/USD (+3,4%) continue d’impacter négativement la performance du portefeuille.

Le poids des espèces est de 14% vs 13% le mois précédent.

La performance de la part depuis le 1er janvier 2017 est de +11,3%.
La plus-value latente est de +16%.

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#12 01/09/2017 19h30 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 31 août 2017


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10297_portefeuille_20170831.png

La valeur de la part recule de 0,8% au mois d’août.

J’ai renforcé DDS à 55,48$ et 56,59$. Mon PRU sur ce titre passe ainsi de 65,20 € à 56,3 €.
Le poids des espèces passe lui de 13,7% à 8,4%.

La performance de la part YTD est de +10,4%.

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#13 30/09/2017 18h45 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Portefeuille au 30 septembre 2017

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La valeur de la part est quasi stable sur le mois de septembre (+0,1%).

J’ai renforcé EXAC à 126,5€. Le poids des espèces est désormais de 4%.

La performance de la part YTD est de +10,5%.

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#14 30/09/2017 18h58 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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bonjour,

pourquoi avez-vous si peu de titre en Euro ?
Manque d’opportunité ? salaire en $ ? ou croyance en la fin de l’Euro (Ok, le dernier est pour titiller un peu).

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#15 30/09/2017 20h17 → Portefeuille d'actions de Bben123 (cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust), value)

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Bonjour Limp13,

Je cherche à renforcer la part des valeurs européennes, mais je peine à trouver des sociétés qui correspondent à mes critères value. L’idéal pour moi serait une répartition EUR/devises à 40/60 ou 45/55 (contre 36% en EUR aujourd’hui).

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